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中信保诚至利混合C  003235
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王优草
申购费率0.0%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.0502
1.0852
8.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.63% -0.03% 8080/8847
最近一月 -11.73% -0.03% 8584/8795
最近三月 -4.48% 0.11% 8470/8609
最近一年 -7.88% 0.25% 8067/8099
(2025-10-17)
基金代码003235 基金经理王优草 最新份额371.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-20 1.0758 1.1108 2.44%
2025-10-17 1.0502 1.0852 -3.06%
2025-10-16 1.0834 1.1184 -1.51%
2025-10-15 1.1 1.135 0.79%
2025-10-14 1.0914 1.1264 -3.24%
2025-10-13 1.128 1.163 -0.31%
2025-10-10 1.1315 1.1665 -4.73%
2025-10-9 1.1877 1.2227 1.15%
2025-9-30 1.1742 1.2092 1.47%
2025-9-29 1.1572 1.1922 1.34%
2025-9-26 1.1419 1.1769 -3.39%
2025-9-25 1.182 1.217 1.06%
2025-9-24 1.1696 1.2046 1.27%
2025-9-23 1.1549 1.1899 -2.30%
2025-9-22 1.1821 1.2171 0.41%
2025-9-19 1.1773 1.2123 -0.70%
2025-9-18 1.1856 1.2206 -0.34%
2025-9-17 1.1897 1.2247 0.64%
2025-9-16 1.1821 1.2171 2.20%
2025-9-15 1.1567 1.1917 -0.71%

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至利混合C  2025-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至利混合C混合型2025-02-10 至 今 0.7--  --  
中信保诚至利混合A混合型2025-02-10 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王优草2025-02-10 至 今0年8个月零11天
王颖2017-09-14 至 2025-02-197年5个月零5天10.1226.25
提云涛2016-08-25 至 2017-09-141年0个月零20天2.826.93
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000134 1.0095 1.1656 -0.04%
001402 1.6405 1.6405 -2.18%
002030 1.6111 1.6111 -2.18%
003432 1.6687 1.7547 -2.18%
004716 1.8357 1.9166 -2.55%
005617 1.042 1.3002 -0.04%
006177 1.1165 1.3031 -0.04%
006178 1.1133 1.2632 -0.04%
009730 1.1291 1.1291 -0.04%
011284 0.8031 0.8031 -2.18%
013141 1.0087 1.0087 -2.18%
015937 1.7096 1.7096 -2.18%
016258 2.9931 2.9931 -2.18%
017463 1.1379 1.2829 -0.04%
018561 2.0798 2.0798 -2.18%
018619 1.0986 1.0986 -2.18%
019220 1.5781 1.5781 -2.18%
020160 1.3253 1.3253 -2.55%
020969 1.0379 1.0379 -1.11%
021353 1.008 1.0268 -0.04%
021354 1.0089 1.0277 -0.04%
022210 1.0174 1.0174 -0.04%
022994 1.0306 1.0306 -0.04%
165523 0.8521 0.5887 -2.55%
165526 1.587 1.622 -2.18%
003130 1.077 1.2814 -0.04%
003234 1.0567 1.0917 -2.18%
003282 1.4419 1.4419 -2.18%
003288 1.0752 1.2759 -0.04%
003380 1.1812 1.5792 -2.18%
003615 1.067 1.3035 -0.04%
004105 1.16 1.3915 -0.04%
008092 1.6198 1.6198 -2.18%
013084 1.1562 1.1562 -2.55%
016254 0.8853 0.8853 -2.18%
020151 1.7773 1.7773 -2.18%
020414 1.142 1.253 -0.04%
020768 1.105 1.117 -2.55%
021186 1.5003 1.5003 -2.55%
021339 1.033 1.033 -0.04%
021984 1.0306 1.0306 -2.55%
022251 1.1879 1.1879 -0.04%
022269 1.2669 1.2669 -2.18%
023595 1.1751 1.1751 -2.55%
023600 1.1284 1.1284 -0.04%
023688 1.1416 1.1416 -0.04%
024508 1.2449 1.2449 -0.04%
025034 0.997 0.997 -2.55%
165511 1.9354 2.1765 -2.55%
165522 1.0932 1.6718 -2.55%
165524 1.1753 0.7235 -2.55%
165525 0.7724 0.7804 -2.55%
165527 1.495 1.528 -2.18%
165530 1.0564 1.3632 -0.04%
550016 3.6936 3.6936 -2.18%
000551 1.5636 2.3206 -2.18%
002177 1.519 1.612 -2.18%
003227 1.0285 1.3266 -0.04%
003614 1.0717 1.3186 -0.04%
004153 1.709 1.862 -2.18%
004158 1.012 1.174 -2.18%
005978 1.8089 1.8089 -2.18%
006012 1.0463 1.1933 -0.04%
006392 3.0517 3.0517 -2.18%
006789 1.0517 1.2356 -0.04%
008091 1.6578 1.6578 -2.18%
014282 1.6111 1.7515 -2.18%
015936 0.989 0.989 -2.18%
019262 1.0037 1.0477 -0.04%
020164 1.0384 1.0394 -0.04%
020413 1.0174 1.0851 -0.04%
020556 1.0708 1.0708 -0.04%
021521 4.7216 5.2441 -0.04%
021983 1.0363 1.0363 -2.55%
022590 1.5552 1.5552 -2.18%
023994 1.0025 1.0025 -0.04%
165512 1.2969 2.8862 -2.18%
550008 1.4993 2.9132 -2.18%
550013 1.0662 1.328 -0.04%
550015 2.6289 2.6289 -2.18%
004102 1.0652 1.3222 -0.04%
004103 1.0641 1.3181 -0.04%
004104 1.1592 1.3902 -0.04%
004108 1.0175 1.3223 -0.04%
004154 1.673 1.826 -2.18%
006011 4.7427 7.9369 -0.04%
009081 1.0409 1.1477 -0.04%
009913 1.6265 1.7811 -2.18%
010462 1.0941 1.1981 -0.04%
011295 1.0628 1.0628 -2.55%
014677 2.5704 2.5704 -2.18%
021185 1.5082 1.5082 -2.55%
021338 1.0358 1.0358 -0.04%
021529 1.2399 1.2399 -0.04%
022006 1.1815 1.1865 -2.18%
023592 1.0685 1.0685 -2.55%
023594 0.8517 0.8517 -2.55%
023596 0.7722 0.7722 -2.55%
023995 1.0012 1.0012 -0.04%
165519 1.0686 1.7736 -2.55%
550003 1.4287 3.8864 -2.18%
550012 1.062 1.1684 -0.04%
003433 1.6528 1.7388 -2.18%
004155 1.2449 1.2449 -0.04%
004156 1.3063 1.3063 -0.04%
009731 1.1056 1.1056 -0.04%
013080 1.0512 1.0512 -2.55%
013122 1.0755 1.0755 -2.55%
018932 0.9326 0.9326 -2.18%
019349 1.0742 1.0742 -2.18%
020161 1.3153 1.3153 -2.55%
020165 1.0284 1.0414 -0.04%
020504 1.1595 1.1595 -0.04%
022213 1.0169 1.0169 -0.04%
022270 1.2593 1.2593 -2.18%
022712 1.053 1.053 -0.04%
022713 1.0565 1.0565 -0.04%
023691 1.0789 1.0849 -0.04%
165508 2.1501 2.6341 -2.18%
550004 1.226 1.9118 -0.04%
003277 1.0976 1.2703 -0.04%
003278 1.0932 1.2673 -0.04%
003287 1.0792 1.2822 -0.04%
004107 1.0785 1.3077 -0.04%
004109 1.0318 1.3146 -0.04%
005977 1.9206 1.9206 -2.18%
006790 1.0716 1.2325 -0.04%
008429 1.0175 1.1719 -0.04%
011714 0.9534 0.9534 -2.18%
013082 0.7598 0.7598 -2.55%
013083 0.8383 0.8383 -2.55%
013121 1.2999 1.2999 -2.55%
013526 2.5727 2.5727 -2.18%
019219 1.5977 1.5977 -2.18%
019881 1.1113 1.1113 -0.04%
020769 1.0944 1.1064 -2.55%
020962 1.0038 1.0038 -0.04%
021266 1.0659 1.0659 -0.04%
023611 1.0037 1.0037 -0.04%
023666 1.0029 1.0029 -2.18%
025035 0.9966 0.9966 -2.55%
165520 2.5567 2.1879 -2.55%
165521 1.3216 2.0736 -2.55%
165528 1.7443 1.7443 -2.18%
550001 0.9451 2.8455 -2.18%
550009 4.072 4.968 -2.18%
000135 1.0 1.0 -0.04%
001415 1.2306 1.3513 -2.18%
001596 1.602 1.697 -2.18%
002046 1.3279 1.4869 -2.18%
003235 1.0502 1.0852 -2.18%
003283 1.292 1.292 -2.18%
004157 1.009 1.169 -2.18%
011526 0.9662 0.9662 -2.18%
011713 0.9701 0.9701 -2.18%
013081 2.5154 2.5154 -2.55%
013610 0.9669 0.9669 -2.18%
016256 3.99 4.752 -2.18%
018618 1.114 1.114 -2.18%
020152 1.7597 1.7597 -2.18%
020927 4.745 5.2684 -0.04%
020963 1.0609 1.0875 -0.04%
022214 1.0152 1.0152 -0.04%
022993 1.0979 1.0979 -0.04%
023599 1.129 1.129 -0.04%
023690 1.0745 1.0825 -0.04%
165509 1.1868 2.1121 -0.04%
165513 1.0701 1.0701 -1.11%
165517 1.004 1.404 -0.04%
165531 2.1092 2.2149 -2.18%
550002 0.9027 4.071 -2.18%
550005 1.2014 1.8252 -0.04%
000209 2.6369 2.6369 -2.18%
003121 1.0743 1.2797 -0.04%
003226 1.0296 1.3287 -0.04%
003379 1.1871 1.5881 -2.18%
004106 1.083 1.3156 -0.04%
006209 1.6177 1.6177 -2.18%
011525 0.9843 0.9843 -2.18%
013119 1.9026 1.9026 -2.55%
013120 1.209 1.209 -2.55%
014335 6.0302 6.0302 -2.18%
016255 1.4756 1.7041 -2.18%
019263 1.0032 1.0457 -0.04%
019350 1.0661 1.0661 -2.18%
021264 1.0537 1.0537 -0.04%
022209 1.0204 1.0204 -0.04%
023593 2.5565 2.5565 -2.55%
023689 1.0827 1.0887 -0.04%
165515 1.2292 1.7981 -2.55%
165516 6.1681 7.3071 -2.18%
550018 1.1416 1.7436 -0.04%
550019 1.117 1.667 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票965.2277.13
2债券及货币287.2622.95
3现金287.2622.95
4其他资产03.8400.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002517恺英网络04.3083.036.64%4.22  
600418江淮汽车02.0080.186.41%2.00  
603809豪能股份05.2079.566.36%5.20  
300624万兴科技01.2577.566.20%1.25  
000719中原传媒05.7571.365.70%5.75  
002380科远智慧02.9070.905.67%2.90  
600498烽火通信03.1065.195.21%3.05  
000997新大陆02.0064.765.17%1.90  
688111金山办公00.2261.614.92%0.22  
300442润泽科技01.1556.964.55%1.15  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.62%-7.88%-3.21%-1.5%0.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.73%
-4.48%
0.16%
-9.35%
-7.88%
-9.32%
-7.29%
8.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.27
0.22
夏普比率
-35.18
8.43
-5.19
特雷诺指数
-0.02
0.01
-0.01
詹森指数
-0.18
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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