| 基金代码003235 | 基金经理王优草 | 最新份额7,024.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.8317 | 1.8667 | -0.43% |
| 2026-9-9 | 1.8397 | 1.8747 | -0.97% |
| 2026-9-8 | 1.8578 | 1.8928 | -1.48% |
| 2026-9-7 | 1.8857 | 1.9207 | 2.96% |
| 2026-9-4 | 1.8315 | 1.8665 | -3.15% |
| 2026-9-3 | 1.8911 | 1.9261 | -0.25% |
| 2026-9-2 | 1.8959 | 1.9309 | -1.31% |
| 2026-9-1 | 1.921 | 1.956 | -3.53% |
| 2026-8-31 | 1.9912 | 2.0262 | 2.45% |
| 2026-8-28 | 1.9435 | 1.9785 | -2.84% |
| 2026-8-27 | 2.0003 | 2.0353 | 3.23% |
| 2026-8-26 | 1.9377 | 1.9727 | 0.26% |
| 2026-8-25 | 1.9326 | 1.9676 | -1.09% |
| 2026-8-24 | 1.9538 | 1.9888 | -1.70% |
| 2026-8-21 | 1.9875 | 2.0225 | -0.43% |
| 2026-8-20 | 1.9961 | 2.0311 | 1.71% |
| 2026-8-19 | 1.9626 | 1.9976 | -7.61% |
| 2026-8-18 | 2.1242 | 2.1592 | 2.10% |
| 2026-8-17 | 2.0805 | 2.1155 | 5.14% |
| 2026-8-14 | 1.9788 | 2.0138 | 0.62% |

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王优草 | 2025-02-10 至 今 | 1年7个月零1天 | ||
| 王颖 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7年5个月零5天 | 10.12 | 26.25 |
| 提云涛 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1年0个月零20天 | 2.82 | 6.93 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 550001 | 0.9794 | 2.8828 | 0.04% | |
| 550012 | 1.1028 | 1.2092 | 0.00% | |
| 004104 | 1.2127 | 1.4437 | 0.00% | |
| 004106 | 1.1084 | 1.341 | 0.00% | |
| 025855 | 0.8401 | 0.8401 | 0.04% | |
| 026728 | 1.0519 | 1.0519 | 0.04% | |
| 023595 | 1.3192 | 1.3192 | -0.06% | |
| 023664 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | |
| 022993 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | |
| 025034 | 1.0626 | 1.0626 | -0.06% | |
| 021339 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | |
| 020768 | 1.1235 | 1.1355 | -0.06% | |
| 021521 | 4.9724 | 5.4949 | 0.00% | |
| 006392 | 3.391 | 3.391 | 0.04% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 165517 | 1.0392 | 1.4392 | 0.00% | |
| 165519 | 1.0428 | 1.7478 | -0.06% | |
| 165524 | 1.3207 | 0.7805 | -0.06% | |
| 021984 | 1.0497 | 1.0497 | -0.06% | |
| 015937 | 2.4812 | 2.4812 | 0.04% | |
| 011714 | 0.9797 | 0.9797 | 0.04% | |
| 008091 | 1.6959 | 1.6959 | 0.04% | |
| 002046 | 1.413 | 1.572 | 0.04% | |
| 002177 | 1.59 | 1.683 | 0.04% | |
| 014335 | 7.6613 | 7.6613 | 0.04% | |
| 003287 | 1.1092 | 1.3122 | 0.00% | |
| 550005 | 1.2435 | 1.8673 | 0.00% | |
| 550008 | 1.4897 | 2.9036 | 0.04% | |
| 550015 | 3.1626 | 3.1626 | 0.04% | |
| 004103 | 1.1529 | 1.4069 | 0.00% | |
| 023665 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
| 023995 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | |
| 022214 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | |
| 020962 | 1.039 | 1.039 | 0.00% | |
| 006177 | 1.1704 | 1.357 | 0.00% | |
| 003614 | 1.1025 | 1.3494 | 0.00% | |
| 165525 | 0.7213 | 0.7293 | -0.06% | |
| 019881 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | |
| 018619 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
| 002030 | 2.0953 | 2.0953 | 0.04% | |
| 011295 | 1.1048 | 1.1048 | -0.06% | |
| 014282 | 2.4077 | 2.5481 | 0.04% | |
| 013119 | 2.1723 | 2.1723 | -0.06% | |
| 003234 | 1.8527 | 1.8877 | 0.04% | |
| 009730 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | |
| 009731 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | |
| 001596 | 1.678 | 1.773 | 0.04% | |
| 550004 | 1.2691 | 1.9549 | 0.00% | |
| 550013 | 1.1061 | 1.3679 | 0.00% | |
| 004102 | 1.1551 | 1.4121 | 0.00% | |
| 004107 | 1.1028 | 1.332 | 0.00% | |
| 004109 | 1.056 | 1.3388 | 0.00% | |
| 004716 | 1.9152 | 1.9961 | -0.06% | |
| 025854 | 0.8444 | 0.8444 | 0.04% | |
| 026727 | 0.9531 | 0.9531 | -0.06% | |
| 022713 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | |
| 022213 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | |
| 006178 | 1.1669 | 1.3168 | 0.00% | |
| 005617 | 1.0608 | 1.325 | 0.00% | |
| 165509 | 1.234 | 2.1593 | 0.00% | |
| 165511 | 2.2177 | 2.3223 | -0.06% | |
| 165512 | 1.2934 | 2.8827 | 0.04% | |
| 165513 | 1.032 | 1.032 | -0.35% | |
| 165523 | 0.7446 | 0.5463 | -0.06% | |
| 019262 | 1.0347 | 1.0787 | 0.00% | |
| 019263 | 1.0332 | 1.0757 | 0.00% | |
| 013083 | 0.7299 | 0.7299 | -0.06% | |
| 011525 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | |
| 013122 | 1.3749 | 1.3749 | -0.06% | |
| 003277 | 1.12 | 1.2927 | 0.00% | |
| 008429 | 1.0332 | 1.1876 | 0.00% | |
| 009081 | 1.0492 | 1.1703 | 0.00% | |
| 026726 | 0.9536 | 0.9536 | -0.06% | |
| 023599 | 1.164 | 1.164 | 0.00% | |
| 023688 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | |
| 023689 | 1.1084 | 1.1144 | 0.00% | |
| 023691 | 1.1041 | 1.1101 | 0.00% | |
| 020769 | 1.1066 | 1.1186 | -0.06% | |
| 020963 | 1.1015 | 1.1281 | 0.00% | |
| 021529 | 1.269 | 1.269 | 0.00% | |
| 024508 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | |
| 165526 | 1.6084 | 1.6434 | 0.04% | |
| 020164 | 1.0672 | 1.0682 | 0.00% | |
| 018618 | 1.0367 | 1.0367 | 0.04% | |
| 021983 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | |
| 017463 | 1.1219 | 1.2669 | 0.00% | |
| 013526 | 3.2991 | 3.2991 | 0.04% | |
| 003227 | 1.0754 | 1.3735 | 0.00% | |
| 003278 | 1.1145 | 1.2886 | 0.00% | |
| 003288 | 1.099 | 1.2997 | 0.00% | |
| 006790 | 1.0909 | 1.2518 | 0.00% | |
| 004108 | 1.0422 | 1.347 | 0.00% | |
| 004154 | 1.7547 | 1.9077 | 0.04% | |
| 028358 | 1.6076 | 1.6076 | 0.04% | |
| 027445 | 0.8235 | 0.8235 | 0.04% | |
| 027882 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | |
| 023594 | 0.7436 | 0.7436 | -0.06% | |
| 023596 | 0.7205 | 0.7205 | -0.06% | |
| 022994 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
| 021266 | 1.156 | 1.156 | 0.00% | |
| 021354 | 1.0277 | 1.0465 | 0.00% | |
| 020969 | 0.9989 | 0.9989 | -0.35% | |
| 003121 | 1.0992 | 1.3101 | 0.00% | |
| 165516 | 7.8773 | 9.0163 | 0.04% | |
| 165520 | 2.8872 | 2.3902 | -0.06% | |
| 165521 | 1.2884 | 2.0404 | -0.06% | |
| 165530 | 1.1065 | 1.4133 | 0.00% | |
| 019219 | 2.3323 | 2.3323 | 0.04% | |
| 016256 | 5.1855 | 5.9475 | 0.04% | |
| 016258 | 3.3081 | 3.3081 | 0.04% | |
| 020413 | 1.042 | 1.1097 | 0.00% | |
| 020414 | 1.1269 | 1.2379 | 0.00% | |
| 020504 | 1.213 | 1.213 | 0.00% | |
| 013081 | 2.8304 | 2.8304 | -0.06% | |
| 013082 | 0.7071 | 0.7071 | -0.06% | |
| 008092 | 1.6511 | 1.6511 | 0.04% | |
| 013141 | 1.0891 | 1.0891 | 0.04% | |
| 003282 | 1.4941 | 1.4941 | 0.04% | |
| 003283 | 1.3376 | 1.3376 | 0.04% | |
| 006012 | 1.1039 | 1.2509 | 0.00% | |
| 550002 | 0.9749 | 4.2306 | 0.04% | |
| 550009 | 5.3205 | 6.2165 | 0.04% | |
| 004153 | 1.7938 | 1.9468 | 0.04% | |
| 004155 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | |
| 004156 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | |
| 027444 | 0.8244 | 0.8244 | 0.04% | |
| 022590 | 1.3516 | 1.3516 | 0.04% | |
| 022712 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | |
| 023994 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
| 025035 | 1.0584 | 1.0584 | -0.06% | |
| 022251 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | |
| 021264 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | |
| 020556 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | |
| 006209 | 1.3801 | 1.3801 | 0.04% | |
| 000551 | 1.3661 | 2.1231 | 0.04% | |
| 000209 | 3.3997 | 3.3997 | 0.04% | |
| 003615 | 1.0968 | 1.3333 | 0.00% | |
| 165522 | 1.4026 | 1.7842 | -0.06% | |
| 165527 | 1.5132 | 1.5462 | 0.04% | |
| 019350 | 1.0758 | 1.0758 | 0.04% | |
| 020151 | 2.0387 | 2.0387 | 0.04% | |
| 020160 | 1.3938 | 1.3938 | -0.06% | |
| 020165 | 1.0462 | 1.0592 | 0.00% | |
| 018561 | 2.3332 | 2.3332 | 0.04% | |
| 016255 | 1.4583 | 1.6868 | 0.04% | |
| 015936 | 1.062 | 1.062 | 0.04% | |
| 011526 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | |
| 011713 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | |
| 013610 | 0.963 | 0.963 | 0.04% | |
| 013121 | 1.2627 | 1.2627 | -0.06% | |
| 010462 | 1.0699 | 1.2239 | 0.00% | |
| 006011 | 5.0053 | 8.1995 | 0.00% | |
| 006789 | 1.0716 | 1.2555 | 0.00% | |
| 550016 | 4.4296 | 4.4296 | 0.04% | |
| 550018 | 1.1265 | 1.7285 | 0.00% | |
| 550019 | 1.0983 | 1.6483 | 0.00% | |
| 028488 | 1.0878 | 1.0878 | 0.04% | |
| 025926 | 1.0979 | 1.0979 | 0.04% | |
| 023666 | 1.0134 | 1.0134 | 0.04% | |
| 023690 | 1.0942 | 1.1077 | 0.00% | |
| 003433 | 1.3028 | 1.3888 | 0.04% | |
| 019349 | 1.0879 | 1.0879 | 0.04% | |
| 020152 | 2.0078 | 2.0078 | 0.04% | |
| 020161 | 1.3785 | 1.3785 | -0.06% | |
| 022006 | 1.2241 | 1.2291 | 0.04% | |
| 016254 | 0.9508 | 0.9508 | 0.04% | |
| 018932 | 0.9641 | 0.9641 | 0.04% | |
| 011284 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | |
| 014677 | 3.0757 | 3.0757 | 0.04% | |
| 013120 | 1.2838 | 1.2838 | -0.06% | |
| 003226 | 1.0776 | 1.3767 | 0.00% | |
| 003235 | 1.8397 | 1.8747 | 0.04% | |
| 003380 | 1.227 | 1.625 | 0.04% | |
| 005977 | 2.7123 | 2.7123 | 0.04% | |
| 005978 | 2.5366 | 2.5366 | 0.04% | |
| 550003 | 1.5189 | 3.9766 | 0.04% | |
| 004105 | 1.2124 | 1.4439 | 0.00% | |
| 025927 | 1.0928 | 1.0928 | 0.04% | |
| 026729 | 1.0499 | 1.0499 | 0.04% | |
| 023592 | 1.0418 | 1.0418 | -0.06% | |
| 023593 | 2.8844 | 2.8844 | -0.06% | |
| 023600 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | |
| 023611 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | |
| 022209 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | |
| 022210 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
| 022269 | 1.6056 | 1.6056 | 0.04% | |
| 022270 | 1.5877 | 1.5877 | 0.04% | |
| 021185 | 1.5999 | 1.5999 | -0.06% | |
| 021186 | 1.5858 | 1.5858 | -0.06% | |
| 021338 | 1.057 | 1.057 | 0.00% | |
| 021353 | 1.0278 | 1.0466 | 0.00% | |
| 020927 | 5.0103 | 5.5337 | 0.00% | |
| 003130 | 1.095 | 1.3049 | 0.00% | |
| 000134 | 1.0142 | 1.1971 | 0.00% | |
| 003432 | 1.3167 | 1.4027 | 0.04% | |
| 165508 | 2.2255 | 2.7095 | 0.04% | |
| 165515 | 1.3099 | 1.8483 | -0.06% | |
| 165528 | 2.5451 | 2.5451 | 0.04% | |
| 165531 | 2.379 | 2.4847 | 0.04% | |
| 019220 | 2.2912 | 2.2912 | 0.04% | |
| 013080 | 1.0222 | 1.0222 | -0.06% | |
| 013084 | 1.2945 | 1.2945 | -0.06% | |
| 003379 | 1.2343 | 1.6353 | 0.04% | |
| 009913 | 2.4434 | 2.598 | 0.04% | |
| 001402 | 2.1354 | 2.1354 | 0.04% | |
| 001415 | 1.3107 | 1.4314 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,724.09 | 91.10 |
| 2 | 债券及货币 | 2,244.07 | 10.36 |
| 3 | 现金 | 2,244.07 | 10.36 |
| 4 | 其他资产 | 708.75 | 03.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300567 | 精测电子 | 07.25 | 2,302.60 | 10.64% | 7.25 |
| 300687 | 赛意信息 | 70.00 | 2,170.00 | 10.02% | 70.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 05.00 | 2,150.00 | 9.93% | 5.00 |
| 688037 | 芯源微 | 04.70 | 2,063.54 | 9.53% | 4.70 |
| 002371 | 北方华创 | 02.05 | 1,813.35 | 8.38% | 2.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 10.00 | 1,588.20 | 7.34% | 10.00 |
| 688120 | 华海清科 | 04.20 | 1,353.16 | 6.25% | 4.20 |
| 688147 | 微导纳米 | 08.00 | 1,295.04 | 5.98% | 8.00 |
| 600460 | 士兰微 | 20.00 | 1,093.20 | 5.05% | 20.00 |
| 688343 | 云天励飞 | 10.50 | 857.43 | 3.96% | 10.50 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 108.51% | 65.44% | 17.33% | 8.66% | 6.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.96% | 13.62% | -24.43% | 66.08% | 65.44% | 61.6% | 51.5% | 89.66% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.91 | 1.00 | 0.63 |
| 夏普比率 | 129.97 | 75.35 | 40.19 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.11 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.53 | 0.23 | 0.12 |
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