公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额7,956.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-17 | 1.5805 | 1.6665 | 0.57% |
| 2025-4-16 | 1.5715 | 1.6575 | 0.61% |
| 2025-4-15 | 1.562 | 1.648 | 0.15% |
| 2025-4-14 | 1.5597 | 1.6457 | 0.50% |
| 2025-4-11 | 1.5519 | 1.6379 | -0.40% |
| 2025-4-10 | 1.5581 | 1.6441 | 0.73% |
| 2025-4-9 | 1.5468 | 1.6328 | 1.39% |
| 2025-4-8 | 1.5256 | 1.6116 | 1.57% |
| 2025-4-7 | 1.502 | 1.588 | -0.92% |
| 2025-4-3 | 1.516 | 1.602 | 0.05% |
| 2025-4-2 | 1.5153 | 1.6013 | 0.02% |
| 2025-4-1 | 1.515 | 1.601 | -0.01% |
| 2025-3-31 | 1.5152 | 1.6012 | -0.03% |
| 2025-3-28 | 1.5156 | 1.6016 | -0.03% |
| 2025-3-27 | 1.516 | 1.602 | 0.03% |
| 2025-3-26 | 1.5155 | 1.6015 | -0.02% |
| 2025-3-25 | 1.5158 | 1.6018 | 0.05% |
| 2025-3-24 | 1.5151 | 1.6011 | 0.08% |
| 2025-3-21 | 1.5139 | 1.5999 | -0.11% |
| 2025-3-20 | 1.5155 | 1.6015 | -0.07% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年0个月零16天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 0年-7个月零18天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019263 | 1.0256 | 1.0456 | -0.02% | |
| 022213 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
| 021186 | 1.2079 | 1.2079 | -0.51% | |
| 020963 | 1.0674 | 1.094 | -0.02% | |
| 023600 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
| 023688 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% | |
| 000134 | 1.0152 | 1.1597 | -0.02% | |
| 003433 | 1.5573 | 1.6433 | -0.66% | |
| 003614 | 1.079 | 1.3259 | -0.02% | |
| 003615 | 1.0748 | 1.3113 | -0.02% | |
| 005617 | 1.0413 | 1.2945 | -0.02% | |
| 009730 | 1.1093 | 1.1093 | -0.02% | |
| 550005 | 1.1419 | 1.7657 | -0.02% | |
| 004103 | 1.0346 | 1.2886 | -0.02% | |
| 004156 | 1.2983 | 1.2983 | -0.02% | |
| 011295 | 0.8956 | 0.8956 | -0.51% | |
| 003379 | 1.149 | 1.545 | -0.66% | |
| 013083 | 0.7266 | 0.7266 | -0.51% | |
| 013084 | 0.9046 | 0.9046 | -0.51% | |
| 019350 | 1.0511 | 1.0511 | -0.66% | |
| 019881 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | |
| 018618 | 0.9266 | 0.9266 | -0.66% | |
| 022994 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
| 021984 | 0.9903 | 0.9903 | -0.51% | |
| 020962 | 0.9783 | 0.9783 | -0.02% | |
| 020969 | 0.8493 | 0.8493 | -1.67% | |
| 022590 | 1.4189 | 1.4189 | -0.66% | |
| 022712 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
| 000209 | 1.7927 | 1.7927 | -0.66% | |
| 165526 | 1.566 | 1.601 | -0.66% | |
| 003130 | 1.0791 | 1.2755 | -0.02% | |
| 000551 | 1.4222 | 2.1792 | -0.66% | |
| 005978 | 1.1898 | 1.1898 | -0.66% | |
| 550008 | 1.2894 | 2.7033 | -0.66% | |
| 004104 | 1.1607 | 1.3917 | -0.02% | |
| 004107 | 1.0786 | 1.3018 | -0.02% | |
| 004108 | 1.0265 | 1.3213 | -0.02% | |
| 001402 | 1.2 | 1.2 | -0.66% | |
| 003235 | 0.9788 | 1.0138 | -0.66% | |
| 011525 | 0.976 | 0.976 | -0.66% | |
| 014677 | 2.1523 | 2.1523 | -0.66% | |
| 013121 | 1.1637 | 1.1637 | -0.51% | |
| 020504 | 1.1611 | 1.1611 | -0.02% | |
| 020161 | 1.1448 | 1.1448 | -0.51% | |
| 018561 | 1.7247 | 1.7247 | -0.66% | |
| 022993 | 1.093 | 1.093 | -0.02% | |
| 022251 | 1.1088 | 1.1088 | -0.02% | |
| 022269 | 0.9309 | 0.9309 | -0.66% | |
| 022270 | 0.9284 | 0.9284 | -0.66% | |
| 021266 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
| 021338 | 1.0286 | 1.0286 | -0.02% | |
| 021339 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | |
| 020556 | 1.0777 | 1.0777 | -0.02% | |
| 020769 | 1.05 | 1.05 | -0.51% | |
| 023596 | 0.6881 | 0.6881 | -0.51% | |
| 023599 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | |
| 023689 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
| 023690 | 1.0759 | 1.0759 | -0.02% | |
| 165508 | 1.8838 | 2.3678 | -0.66% | |
| 165512 | 1.2279 | 2.8172 | -0.66% | |
| 165515 | 1.0141 | 1.6642 | -0.51% | |
| 165519 | 0.8774 | 1.5824 | -0.51% | |
| 165523 | 0.737 | 0.5433 | -0.51% | |
| 003121 | 1.076 | 1.2734 | -0.02% | |
| 009731 | 1.0884 | 1.0884 | -0.02% | |
| 550003 | 1.1564 | 3.6141 | -0.66% | |
| 550004 | 1.1652 | 1.851 | -0.02% | |
| 550013 | 1.0733 | 1.3351 | -0.02% | |
| 550019 | 1.0754 | 1.6254 | -0.02% | |
| 004157 | 1.031 | 1.191 | -0.66% | |
| 008429 | 1.0204 | 1.1648 | -0.02% | |
| 003282 | 1.4157 | 1.4157 | -0.66% | |
| 003288 | 1.0751 | 1.2698 | -0.02% | |
| 003380 | 1.1439 | 1.5369 | -0.66% | |
| 013080 | 0.8649 | 0.8649 | -0.51% | |
| 013082 | 0.6782 | 0.6782 | -0.51% | |
| 011713 | 0.9227 | 0.9227 | -0.66% | |
| 017463 | 1.094 | 1.239 | -0.02% | |
| 013526 | 1.7543 | 1.7543 | -0.66% | |
| 013119 | 1.5214 | 1.5214 | -0.51% | |
| 020151 | 1.4421 | 1.4421 | -0.66% | |
| 020164 | 1.0341 | 1.0351 | -0.02% | |
| 020927 | 5.1141 | 5.3525 | -0.02% | |
| 021521 | 5.0985 | 5.336 | -0.02% | |
| 006178 | 1.1108 | 1.2607 | -0.02% | |
| 009081 | 1.0434 | 1.1502 | -0.02% | |
| 550015 | 2.1943 | 2.1943 | -0.66% | |
| 011284 | 0.6594 | 0.6594 | -0.66% | |
| 011714 | 0.9087 | 0.9087 | -0.66% | |
| 013610 | 0.7896 | 0.7896 | -0.66% | |
| 013122 | 0.7728 | 0.7728 | -0.51% | |
| 016256 | 2.5164 | 3.2784 | -0.66% | |
| 019219 | 1.0065 | 1.0065 | -0.66% | |
| 020165 | 1.0232 | 1.0362 | -0.02% | |
| 018619 | 0.9166 | 0.9166 | -0.66% | |
| 022006 | 1.1461 | 1.1461 | -0.66% | |
| 022209 | 1.0106 | 1.0106 | -0.02% | |
| 021354 | 1.0135 | 1.0221 | -0.02% | |
| 006177 | 1.1139 | 1.3005 | -0.02% | |
| 006209 | 1.6363 | 1.6363 | -0.66% | |
| 004105 | 1.1621 | 1.3936 | -0.02% | |
| 004106 | 1.0825 | 1.3091 | -0.02% | |
| 004155 | 1.2367 | 1.2367 | -0.02% | |
| 002046 | 1.086 | 1.245 | -0.66% | |
| 006789 | 1.0435 | 1.2274 | -0.02% | |
| 003234 | 0.9845 | 1.0195 | -0.66% | |
| 003277 | 1.0929 | 1.2656 | -0.02% | |
| 003278 | 1.0891 | 1.2632 | -0.02% | |
| 008091 | 1.5664 | 1.5664 | -0.66% | |
| 016258 | 2.4183 | 2.4183 | -0.66% | |
| 018932 | 0.8465 | 0.8465 | -0.66% | |
| 019220 | 0.9971 | 0.9971 | -0.66% | |
| 019349 | 1.057 | 1.057 | -0.66% | |
| 020160 | 1.1511 | 1.1511 | -0.51% | |
| 021983 | 0.9928 | 0.9928 | -0.51% | |
| 021264 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% | |
| 021529 | 1.2335 | 1.2335 | -0.02% | |
| 023593 | 1.5835 | 1.5835 | -0.51% | |
| 023595 | 0.9177 | 0.9177 | -0.51% | |
| 023611 | 0.9786 | 0.9786 | -0.02% | |
| 023691 | 1.0783 | 1.0783 | -0.02% | |
| 003432 | 1.5715 | 1.6575 | -0.66% | |
| 165509 | 1.1059 | 2.0312 | -0.02% | |
| 165516 | 3.9595 | 5.0985 | -0.66% | |
| 165527 | 1.488 | 1.521 | -0.66% | |
| 165531 | 1.7439 | 1.8496 | -0.66% | |
| 005977 | 1.2582 | 1.2582 | -0.66% | |
| 006012 | 1.0687 | 1.2118 | -0.02% | |
| 009913 | 1.0263 | 1.1809 | -0.66% | |
| 550012 | 1.0686 | 1.175 | -0.02% | |
| 550018 | 1.0969 | 1.6989 | -0.02% | |
| 004102 | 1.0352 | 1.2922 | -0.02% | |
| 004154 | 1.532 | 1.685 | -0.66% | |
| 004158 | 1.035 | 1.197 | -0.66% | |
| 002030 | 1.178 | 1.178 | -0.66% | |
| 002177 | 1.42 | 1.513 | -0.66% | |
| 003226 | 1.0247 | 1.3238 | -0.02% | |
| 003283 | 1.2692 | 1.2692 | -0.66% | |
| 003287 | 1.0785 | 1.2755 | -0.02% | |
| 013141 | 0.8728 | 0.8728 | -0.66% | |
| 014335 | 3.8827 | 3.8827 | -0.66% | |
| 016254 | 0.7192 | 0.7192 | -0.66% | |
| 016255 | 1.2729 | 1.5014 | -0.66% | |
| 015937 | 1.1188 | 1.1188 | -0.66% | |
| 020152 | 1.4321 | 1.4321 | -0.66% | |
| 022210 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
| 023592 | 0.8777 | 0.8777 | -0.51% | |
| 023594 | 0.7371 | 0.7371 | -0.51% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 165511 | 1.5446 | 1.9746 | -0.51% | |
| 165517 | 0.9784 | 1.3784 | -0.02% | |
| 165522 | 0.7839 | 1.5594 | -0.51% | |
| 165525 | 0.688 | 0.696 | -0.51% | |
| 165528 | 1.1381 | 1.1381 | -0.66% | |
| 165530 | 1.02 | 1.3268 | -0.02% | |
| 006392 | 2.4582 | 2.4582 | -0.66% | |
| 006011 | 5.1124 | 8.0216 | -0.02% | |
| 550001 | 0.8553 | 2.7557 | -0.66% | |
| 550009 | 2.5605 | 3.4565 | -0.66% | |
| 004153 | 1.564 | 1.717 | -0.66% | |
| 006790 | 1.0638 | 1.2247 | -0.02% | |
| 013081 | 1.5604 | 1.5604 | -0.51% | |
| 011526 | 0.96 | 0.96 | -0.66% | |
| 008092 | 1.5336 | 1.5336 | -0.66% | |
| 014282 | 1.0195 | 1.1599 | -0.66% | |
| 015936 | 0.8583 | 0.8583 | -0.66% | |
| 020413 | 1.0264 | 1.0841 | -0.02% | |
| 020414 | 1.0973 | 1.2083 | -0.02% | |
| 019262 | 1.027 | 1.047 | -0.02% | |
| 022214 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
| 021185 | 1.2119 | 1.2119 | -0.51% | |
| 021353 | 1.0144 | 1.023 | -0.02% | |
| 020768 | 1.0569 | 1.0569 | -0.51% | |
| 022713 | 1.0201 | 1.0201 | -0.02% | |
| 004716 | 1.5438 | 1.6247 | -0.51% | |
| 165513 | 0.8747 | 0.8747 | -1.67% | |
| 165520 | 1.5829 | 1.5919 | -0.51% | |
| 165521 | 1.1808 | 1.9328 | -0.51% | |
| 165524 | 0.9177 | 0.6225 | -0.51% | |
| 550002 | 0.7311 | 3.6917 | -0.66% | |
| 550016 | 3.0884 | 3.0884 | -0.66% | |
| 004109 | 1.0414 | 1.3142 | -0.02% | |
| 001415 | 1.006 | 1.127 | -0.66% | |
| 001596 | 1.496 | 1.591 | -0.66% | |
| 003227 | 1.0242 | 1.3223 | -0.02% | |
| 013120 | 0.9995 | 0.9995 | -0.51% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,239.34 | 20.86 |
| 2 | 债券及货币 | 13,472.90 | 86.75 |
| 3 | 现金 | 158.30 | 01.02 |
| 4 | 其他资产 | 29.29 | 00.19 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 152.40 | 0.98% | -0.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 04.93 | 148.79 | 0.96% | -1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 02.32 | 122.15 | 0.79% | -1.58 |
| 600036 | 招商银行 | 03.00 | 117.90 | 0.76% | -1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 01.45 | 109.07 | 0.70% | -1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 03.57 | 105.49 | 0.68% | -2.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 04.84 | 92.73 | 0.60% | -4.12 |
| 601398 | 工商银行 | 10.11 | 69.96 | 0.45% | -20.62 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 01.01 | 63.02 | 0.41% | -0.76 |
| 601601 | 中国太保 | 01.82 | 62.03 | 0.40% | -0.96 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,051.46(万元) | 6.77(%) |
| 2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,044.96(万元) | 6.73(%) |
| 3 | 185287 | 22银河C2 | 10.00(万张) | 1,024.63(万元) | 6.60(%) |
| 4 | 2280223 | 22沪地产02 | 10.00(万张) | 1,024.65(万元) | 6.60(%) |
| 5 | 185229 | 22中化G1 | 10.00(万张) | 1,023.27(万元) | 6.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.06% | 7.9% | 3.63% | 6.03% | 6.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61% | 3.99% | 3.36% | 3.36% | 7.9% | 11.3% | 34.01% | 67.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| 夏普比率 | 116.85 | 33.93 | 95.02 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund