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中信保诚至瑞混合A  003432
收藏成功
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理管嘉琪,金山
申购费率0.08%
基金规模8.08亿  (2022-06-30)
1.301
1.387
38.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.01% 1474/9604
最近一月 -1.09% -0.1% 1350/9554
最近三月 -3.03% -0.1% 2737/9336
最近一年 -20.06% -0.03% 7514/8547
(2026-10-23)
基金代码003432 基金经理管嘉琪,金山 最新份额5,032.32万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模8.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-10-21 托管行中信银行股份有限公司
首募规模6.67亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 1.2999 1.3859 -0.08%
2026-10-23 1.301 1.387 0.46%
2026-10-22 1.2951 1.3811 -0.38%
2026-10-21 1.3 1.386 -0.12%
2026-10-20 1.3016 1.3876 0.08%
2026-10-19 1.3005 1.3865 0.12%
2026-10-16 1.2989 1.3849 0.07%
2026-10-15 1.298 1.384 -0.16%
2026-10-14 1.3001 1.3861 -0.20%
2026-10-13 1.3027 1.3887 -0.05%
2026-10-12 1.3034 1.3894 -0.03%
2026-10-9 1.3038 1.3898 -0.06%
2026-10-8 1.3046 1.3906 -0.21%
2026-9-30 1.3073 1.3933 0.09%
2026-9-29 1.3061 1.3921 -0.04%
2026-9-28 1.3066 1.3926 -0.32%
2026-9-24 1.3108 1.3968 -0.35%
2026-9-23 1.3154 1.4014 -0.08%
2026-9-22 1.3165 1.4025 0.01%
2026-9-21 1.3164 1.4024 0.14%

管嘉琪先生:应用统计硕士,中国籍。曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。曾任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至瑞混合A  2026-04-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C2026-04-27 至 今 0.5--  --  
中信保诚幸福消费混合A混合型2022-07-13 至 2026-01-13 3.5-21.32% -24.30% 
中信保诚至诚混合B2023-06-28 至 2025-12-10 2.5-8.45% -18.15% 
中信保诚幸福消费混合C混合型2024-11-08 至 2026-01-13 1.2--  --  
中信保诚消费机遇混合A混合型2025-10-20 至 今 1.0--  --  
中信保诚至诚混合A2023-06-28 至 2025-12-10 2.5-8.30% -18.15% 
中信保诚消费机遇混合C混合型2025-10-20 至 今 1.0--  --  
中信保诚至瑞混合A2026-04-27 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金山2026-08-04 至 今0年2个月零23天
管嘉琪2026-04-27 至 今0年6个月零30天
朱慧灵2025-04-02 至 2026-04-271年0个月零25天
王睿2025-03-04 至 2026-08-041年5个月零31天
柳红亮2024-10-31 至 2025-11-121年0个月零12天
杨立春2020-01-14 至 2025-02-055年0个月零22天25.014.16
提云涛2016-09-30 至 2025-03-048年-7个月零2天52.7832.76
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004102 1.1726 1.4296 0.12%
004106 1.1154 1.348 0.12%
004155 1.2832 1.2832 0.12%
550004 1.2568 1.9426 0.12%
019219 1.765 1.765 1.45%
019349 1.1516 1.1516 1.45%
014282 1.8363 1.9767 1.45%
013121 1.2313 1.2313 2.09%
013122 1.2082 1.2082 2.09%
003283 1.3402 1.3402 1.45%
000134 1.0204 1.2033 0.12%
003433 1.2872 1.3732 1.45%
165512 1.2773 2.8666 1.45%
165520 2.3735 2.0758 2.09%
165524 1.2472 0.7517 2.09%
165530 1.1068 1.4136 0.12%
023594 0.7185 0.7185 2.09%
023690 1.106 1.1196 0.12%
025034 0.956 0.956 2.09%
021521 5.0156 5.5381 0.12%
021529 1.2741 1.2741 0.12%
011713 0.9901 0.9901 1.45%
011284 0.8683 0.8683 1.45%
008429 1.0189 1.1894 0.12%
550008 1.3049 2.7188 1.45%
550018 1.0837 1.6857 0.12%
019220 1.7327 1.7327 1.45%
019262 1.0415 1.0855 0.12%
020160 1.2706 1.2706 2.09%
020164 1.0696 1.0706 0.12%
022209 1.0389 1.0389 0.12%
022214 1.045 1.045 0.12%
015937 1.8964 1.8964 1.45%
018932 0.9084 0.9084 1.45%
020504 1.222 1.222 0.12%
017463 1.0791 1.2241 0.12%
026727 0.822 0.822 2.09%
003235 1.615 1.65 1.45%
003277 1.1242 1.2969 0.12%
004716 1.7453 1.8262 2.09%
003432 1.301 1.387 1.45%
165519 1.0256 1.7306 2.09%
023593 2.3709 2.3709 2.09%
023611 1.0269 1.0269 0.12%
022713 1.1069 1.1069 0.12%
022993 1.1253 1.1253 0.12%
023689 1.1146 1.1206 0.12%
021338 1.0598 1.0598 0.12%
021339 1.0548 1.0548 0.12%
013082 0.6439 0.6439 2.09%
013083 0.705 0.705 2.09%
011525 1.0327 1.0327 1.45%
011526 1.0096 1.0096 1.45%
011714 0.9692 0.9692 1.45%
009081 1.0564 1.1775 0.12%
550002 0.83 3.9103 1.45%
550012 1.1152 1.2216 0.12%
019263 1.0399 1.0824 0.12%
020151 1.9297 1.9297 1.45%
020165 1.0486 1.0616 0.12%
020413 1.047 1.1147 0.12%
027444 0.6282 0.6282 1.45%
025926 1.0458 1.0458 1.45%
010462 1.0715 1.2255 0.12%
001415 1.1915 1.3122 1.45%
006790 1.0933 1.2542 0.12%
006177 1.1808 1.3674 0.12%
005617 1.0658 1.33 0.12%
165522 1.2331 1.7226 2.09%
165528 1.9467 1.9467 1.45%
023599 1.1656 1.1656 0.12%
022590 1.247 1.247 1.45%
021266 1.1734 1.1734 0.12%
021353 1.031 1.0498 0.12%
021354 1.0307 1.0495 0.12%
002046 1.2843 1.4433 1.45%
004108 1.0472 1.352 0.12%
004154 1.7396 1.8926 1.45%
022006 1.2164 1.2214 1.45%
022210 1.0327 1.0327 0.12%
022213 1.0498 1.0498 0.12%
022251 1.2155 1.2155 0.12%
016254 0.809 0.809 1.45%
016256 4.0301 4.7921 1.45%
026726 0.8226 0.8226 2.09%
003226 1.0922 1.3913 0.12%
003234 1.6267 1.6617 1.45%
003278 1.1184 1.2925 0.12%
009731 1.1369 1.1369 0.12%
006789 1.0741 1.258 0.12%
006178 1.1773 1.3272 0.12%
000551 1.2613 2.0183 1.45%
003615 1.1047 1.3412 0.12%
165509 1.2193 2.1446 0.12%
165513 0.9158 0.9158 0.51%
165523 0.7195 0.5364 2.09%
165525 0.6572 0.6652 2.09%
023600 1.1639 1.1639 0.12%
025035 0.9518 0.9518 2.09%
021185 1.4211 1.4211 2.09%
021186 1.4079 1.4079 2.09%
020769 1.0731 1.0851 2.09%
024508 1.2834 1.2834 0.12%
004103 1.1702 1.4242 0.12%
004156 1.345 1.345 0.12%
550005 1.2314 1.8552 0.12%
022269 1.333 1.333 1.45%
013119 1.9212 1.9212 2.09%
028559 0.9899 0.9899 1.45%
026728 0.7912 0.7912 1.45%
003227 1.0899 1.388 0.12%
003287 1.1198 1.3228 0.12%
003288 1.1094 1.3101 0.12%
003379 1.227 1.628 1.45%
003130 1.1067 1.3167 0.12%
006209 1.2838 1.2838 1.45%
000209 2.5819 2.5819 1.45%
165515 1.1882 1.7726 2.09%
165517 1.0284 1.4284 0.12%
165521 1.2569 2.0089 2.09%
165526 1.5996 1.6346 1.45%
165531 2.2597 2.3654 1.45%
023595 1.2457 1.2457 2.09%
022994 1.0932 1.0932 0.12%
021264 1.0761 1.0761 0.12%
020927 5.0553 5.5787 0.12%
002177 1.5772 1.6702 1.45%
011295 1.0063 1.0063 2.09%
004104 1.2218 1.4528 0.12%
004107 1.1089 1.3381 0.12%
004153 1.7786 1.9316 1.45%
550003 1.3625 3.8202 1.45%
550013 1.1184 1.3802 0.12%
019350 1.1383 1.1383 1.45%
018619 0.8721 0.8721 1.45%
022270 1.3171 1.3171 1.45%
016255 1.2765 1.505 1.45%
016258 2.7597 2.7597 1.45%
015936 0.9247 0.9247 1.45%
013526 2.5036 2.5036 1.45%
028358 1.5981 1.5981 1.45%
028488 1.1515 1.1515 1.45%
027445 0.6272 0.6272 1.45%
025854 0.7975 0.7975 1.45%
003282 1.4972 1.4972 1.45%
003380 1.2197 1.6177 1.45%
006012 1.1138 1.2608 0.12%
009730 1.1657 1.1657 0.12%
009913 1.8649 2.0195 1.45%
003121 1.1111 1.3221 0.12%
006392 2.8309 2.8309 1.45%
003614 1.1106 1.3575 0.12%
165516 5.9259 7.0649 1.45%
165527 1.5047 1.5377 1.45%
023596 0.6564 0.6564 2.09%
022712 1.0995 1.0995 0.12%
023688 1.0838 1.0838 0.12%
023994 1.0045 1.0045 0.12%
020768 1.0902 1.1022 2.09%
020962 1.0282 1.0282 0.12%
020963 1.114 1.1406 0.12%
013080 1.0048 1.0048 2.09%
002030 1.7494 1.7494 1.45%
004109 1.0609 1.3437 0.12%
550009 4.1381 5.0341 1.45%
019881 1.1729 1.1729 0.12%
020161 1.256 1.256 2.09%
018618 0.8898 0.8898 1.45%
021983 1.0265 1.0265 2.09%
014335 5.7592 5.7592 1.45%
013120 1.164 1.164 2.09%
013141 0.9489 0.9489 1.45%
028362 1.0012 1.0012 0.12%
028558 0.9901 0.9901 1.45%
027882 1.2568 1.2568 0.12%
025855 0.7929 0.7929 1.45%
025927 1.0403 1.0403 1.45%
026729 0.7894 0.7894 1.45%
006011 5.0505 8.2447 0.12%
000135 1.0 1.0 0.12%
023664 1.0105 1.0105 0.12%
020969 0.8862 0.8862 0.51%
013081 2.3256 2.3256 2.09%
013084 1.2219 1.2219 2.09%
008091 1.6682 1.6682 1.45%
004105 1.2215 1.453 0.12%
550001 0.9235 2.8269 1.45%
550015 2.6485 2.6485 1.45%
550016 3.708 3.708 1.45%
550019 1.0561 1.6061 0.12%
020152 1.899 1.899 1.45%
018561 2.2146 2.2146 1.45%
021984 1.0145 1.0145 2.09%
020414 1.0841 1.1951 0.12%
013610 0.8271 0.8271 1.45%
028361 1.0014 1.0014 0.12%
005977 1.9055 1.9055 1.45%
005978 1.7801 1.7801 1.45%
001402 1.7831 1.7831 1.45%
001596 1.6646 1.7596 1.45%
165508 2.1093 2.5933 1.45%
165511 1.9623 2.1904 2.09%
023592 1.0244 1.0244 2.09%
023665 1.0113 1.0113 0.12%
023666 1.0158 1.0158 1.45%
023691 1.1146 1.1206 0.12%
023995 0.9991 0.9991 0.12%
020556 1.1071 1.1071 0.12%
008092 1.6234 1.6234 1.45%
014677 2.5739 2.5739 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,102.2016.13
2债券及货币3,007.1544.00
3现金3,007.1544.00
4其他资产05.2100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600031三一重工09.00157.412.30%9.00  
600183生益科技01.20155.952.28%1.20  
600519贵州茅台00.10125.861.84%0.10  
600309万华化学01.2787.501.28%1.27  
603129春风动力00.1645.930.67%-0.03  
600754锦江酒店02.4243.680.64%0.00  
689009九号公司01.1843.780.64%-0.04  
000651格力电器01.0239.050.57%0.00  
600276恒瑞医药00.8339.180.57%-0.07  
000568泸州老窖00.5237.590.55%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.026
22020-06-182020-06-190.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.93%-20.06%-3.2%-1.65%3.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.09%
-3.03%
-3.34%
-18.19%
-20.06%
-9.31%
-7.97%
38.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.50
0.52
0.26
夏普比率
-158.86
-72.89
-34.35
特雷诺指数
-0.06
-0.05
-0.03
詹森指数
-0.19
-0.12
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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