公募基金 > 基金超市 > 银河沪深300成长分级
银河沪深300成长分级 161507
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司银河基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码161507 | 基金经理 | 最新份额685.6万份 () |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2013-03-29 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.15亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、央行票据、现金、股指期货等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会得相关规定）。股票投资包括沪深300 成长指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等。
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并依法进行投资管理。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括银河沪深300成长份额、银河沪深300成长优先份额、银河沪深300成长进取份额）不进行收益分配。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额看，银河沪深300成长优先份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银河沪深300成长进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-8-30 | 1.107 | 1.246 | -0.09% |
| 2018-8-29 | 1.108 | 1.247 | -0.45% |
| 2018-8-28 | 1.113 | 1.252 | -0.09% |
| 2018-8-27 | 1.114 | 1.253 | 2.48% |
| 2018-8-24 | 1.087 | 1.226 | 0.09% |
| 2018-8-23 | 1.086 | 1.225 | 0.46% |
| 2018-8-22 | 1.081 | 1.22 | -0.28% |
| 2018-8-21 | 1.084 | 1.223 | 1.98% |
| 2018-8-20 | 1.063 | 1.202 | 0.95% |
| 2018-8-17 | 1.053 | 1.192 | -1.68% |
| 2018-8-16 | 1.071 | 1.21 | -0.46% |
| 2018-8-15 | 1.076 | 1.215 | -2.54% |
| 2018-8-14 | 1.104 | 1.243 | -0.72% |
| 2018-8-13 | 1.112 | 1.251 | -0.54% |
| 2018-8-10 | 1.118 | 1.257 | 0.27% |
| 2018-8-9 | 1.115 | 1.254 | 2.76% |
| 2018-8-8 | 1.085 | 1.224 | -1.54% |
| 2018-8-7 | 1.102 | 1.241 | 2.80% |
| 2018-8-6 | 1.072 | 1.211 | -1.29% |
| 2018-8-3 | 1.086 | 1.225 | -1.90% |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519618 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 519619 | 1.0364 | 1.0364 | -0.69% | |
| 519623 | 1.0124 | 1.0724 | -0.69% | |
| 519646 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 519663 | 1.663 | 1.663 | -0.04% | |
| 519664 | 1.78 | 1.998 | -0.69% | |
| 519666 | 1.0436 | 1.6321 | -0.04% | |
| 004659 | 1.01 | 1.01 | -0.69% | |
| 005459 | 0.8715 | 0.8715 | -0.69% | |
| 150103 | 0.9592 | 4.0892 | -0.69% | |
| 150121 | 1.033 | 1.31 | -1.26% | |
| 519670 | 1.241 | 2.766 | -0.69% | |
| 519673 | 1.322 | 1.322 | -1.26% | |
| 519674 | 2.3382 | 2.3382 | -0.69% | |
| 519610 | 1.033 | 1.071 | -0.69% | |
| 519615 | 0.9847 | 0.9847 | -0.69% | |
| 519628 | 1.0384 | 1.1094 | -0.69% | |
| 519632 | 1.0292 | 1.0544 | -0.04% | |
| 519647 | 1.026 | 1.071 | -0.69% | |
| 519652 | 1.055 | 1.087 | -0.69% | |
| 519657 | 1.738 | 1.738 | -0.69% | |
| 161505 | 1.1 | 1.49 | -0.04% | |
| 005386 | 1.0288 | 1.0288 | -0.69% | |
| 005586 | 1.0164 | 1.0164 | -0.69% | |
| 005749 | 1.0182 | 1.0257 | -0.04% | |
| 150968 | 0.9709 | 3.6678 | -0.69% | |
| 519634 | 1.0064 | 1.0379 | -0.69% | |
| 519654 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | |
| 519660 | 1.651 | 1.651 | -0.04% | |
| 519661 | 1.626 | 1.626 | -0.04% | |
| 005211 | 0.8695 | 0.8695 | -0.69% | |
| 005460 | 0.8716 | 0.8716 | -0.69% | |
| 519675 | 1.0232 | 1.4586 | -0.04% | |
| 519676 | 1.052 | 1.642 | -0.04% | |
| 004250 | 0.9307 | 0.9307 | -0.69% | |
| 519624 | 1.0113 | 1.0713 | -0.69% | |
| 519630 | 0.964 | 1.064 | -0.69% | |
| 519640 | 1.029 | 1.082 | -0.69% | |
| 519641 | 1.025 | 1.064 | -0.69% | |
| 519644 | 0.916 | 0.916 | -0.69% | |
| 519648 | 1.0172 | 1.0436 | -0.04% | |
| 519649 | 1.085 | 1.109 | -0.69% | |
| 519656 | 1.779 | 1.779 | -0.69% | |
| 519667 | 1.0456 | 1.6776 | -0.04% | |
| 161506 | 1.135 | 1.485 | -0.04% | |
| 161507 | 1.107 | 1.246 | -1.26% | |
| 519671 | 1.459 | 1.459 | -1.26% | |
| 501308 | 0.9524 | 0.9524 | -1.26% | |
| 151002 | 1.3754 | 2.9754 | -0.04% | |
| 519612 | 1.021 | 1.055 | -0.69% | |
| 519614 | 0.9768 | 0.9768 | -0.69% | |
| 519621 | 0.9624 | 0.9624 | -0.69% | |
| 519622 | 1.0313 | 1.07 | -0.04% | |
| 519627 | 1.0383 | 1.0983 | -0.69% | |
| 519629 | 0.965 | 1.065 | -0.69% | |
| 519650 | 1.08 | 1.104 | -0.69% | |
| 005126 | 0.8979 | 0.8979 | -0.69% | |
| 004612 | 1.0162 | 1.0162 | -0.69% | |
| 004660 | 1.008 | 1.008 | -0.69% | |
| 005585 | 0.9974 | 0.9974 | -0.69% | |
| 151001 | 1.3855 | 4.4463 | -0.69% | |
| 519611 | 1.029 | 1.063 | -0.69% | |
| 519613 | 0.9878 | 0.9878 | -0.69% | |
| 519616 | 1.0111 | 1.0656 | -0.69% | |
| 519625 | 1.0097 | 1.0497 | -0.69% | |
| 519631 | 1.1403 | 1.1938 | -0.04% | |
| 519633 | 0.9987 | 1.0302 | -0.69% | |
| 519655 | 0.868 | 0.868 | -0.69% | |
| 519662 | 1.693 | 1.693 | -0.04% | |
| 519665 | 1.719 | 1.921 | -0.69% | |
| 519668 | 1.099 | 2.7898 | -0.69% | |
| 519669 | 1.195 | 1.457 | -0.04% | |
| 150122 | 1.181 | 1.181 | -1.26% | |
| 006071 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | |
| 519672 | 1.989 | 1.989 | -0.69% | |
| 519617 | 1.0068 | 1.0553 | -0.69% | |
| 519620 | 1.027 | 1.027 | -0.69% | |
| 519626 | 1.0068 | 1.0468 | -0.69% | |
| 519642 | 1.135 | 1.135 | -0.69% | |
| 004613 | 1.0146 | 1.0146 | -0.69% | |
| 005387 | 1.0285 | 1.0285 | -0.69% | |
| 005584 | 1.0195 | 1.0195 | -0.69% | |
| 005053 | 0.8657 | 0.8657 | -0.69% | |
| 501307 | 0.9534 | 0.9534 | -1.26% | |
| 519651 | 0.495 | 0.495 | -0.69% | |
| 519653 | 1.059 | 1.069 | -0.69% | |
| 005384 | 1.018 | 1.0387 | -0.04% | |
| 005790 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | |
| 519677 | 1.439 | 1.439 | -1.26% | |
| 519678 | 1.393 | 1.393 | -0.69% | |
| 519679 | 2.876 | 3.444 | -0.69% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,278.22 | 81.87 |
| 2 | 债券及货币 | 300.73 | 19.26 |
| 3 | 现金 | 300.73 | 19.26 |
| 4 | 其他资产 | 01.08 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 03.22 | 188.63 | 12.08% | -0.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.15 | 111.11 | 7.12% | -0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 02.90 | 76.59 | 4.91% | -0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 01.28 | 66.91 | 4.29% | 0.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.61 | 46.28 | 2.96% | 0.14 |
| 600000 | 浦发银行 | 04.55 | 43.49 | 2.79% | -0.27 |
| 002415 | 海康威视 | 01.02 | 37.84 | 2.42% | 0.05 |
| 600485 | 信威集团 | 01.93 | 24.86 | 1.59% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 01.51 | 24.67 | 1.58% | -0.11 |
| 600309 | 万华化学 | 00.54 | 24.53 | 1.57% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-01-02 | ||
| 2 | 2017-01-03 | ||
| 3 | 2016-01-04 | ||
| 4 | 2015-01-05 | ||
| 5 | 2014-01-02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.36% | -9.89% | 2.05% | 4.81% | 4.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.91% | -6.82% | -3.23% | -14.01% | -9.89% | 6.29% | 26.5% | 24.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 0.89 | 0.87 |
| 夏普比率 | -59.66 | 15.93 | 29.86 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.04 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商