基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额15,193.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-3-31 | 0.9095 | 3.4853 | -0.77% |
2025-3-28 | 0.9166 | 3.4924 | -0.27% |
2025-3-27 | 0.9191 | 3.4949 | 0.21% |
2025-3-26 | 0.9172 | 3.493 | 0.12% |
2025-3-25 | 0.9161 | 3.4919 | -0.33% |
2025-3-24 | 0.9191 | 3.4949 | 0.76% |
2025-3-21 | 0.9122 | 3.488 | -2.04% |
2025-3-20 | 0.9312 | 3.507 | -0.64% |
2025-3-19 | 0.9372 | 3.513 | 0.36% |
2025-3-18 | 0.9338 | 3.5096 | 0.46% |
2025-3-17 | 0.9295 | 3.5053 | -0.47% |
2025-3-14 | 0.9339 | 3.5097 | 1.09% |
2025-3-13 | 0.9238 | 3.4996 | -1.25% |
2025-3-12 | 0.9355 | 3.5113 | -0.43% |
2025-3-11 | 0.9395 | 3.5153 | -0.27% |
2025-3-10 | 0.942 | 3.5178 | -0.14% |
2025-3-7 | 0.9433 | 3.5191 | 0.63% |
2025-3-6 | 0.9374 | 3.5132 | 1.51% |
2025-3-5 | 0.9235 | 3.4993 | -0.13% |
2025-3-4 | 0.9247 | 3.5005 | 0.31% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.0 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.9 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 今 | 5.9 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.0 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.0 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.0 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.0 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.4 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.9 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.2 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.0 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.0 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.7 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.4 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 9年2个月零31天 | 43.92 | 49.75 |
钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519621 | 1.0 | 1.038 | -0.47% | |
519627 | 1.0338 | 1.3897 | -0.47% | |
008563 | 1.0972 | 1.1342 | -0.47% | |
016340 | 0.7775 | 0.7775 | -0.47% | |
017763 | 1.2483 | 1.2813 | -0.02% | |
015669 | 3.86 | 3.86 | -0.47% | |
018452 | 1.0203 | 1.0203 | -0.47% | |
018535 | 1.0226 | 1.0516 | -0.02% | |
022707 | 1.0271 | 1.0271 | -0.60% | |
021567 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
006071 | 1.0046 | 1.1781 | -0.02% | |
519674 | 6.3619 | 6.3619 | -0.47% | |
519675 | 1.0465 | 1.6904 | -0.02% | |
161506 | 1.228 | 1.628 | -0.02% | |
519614 | 1.6398 | 1.7448 | -0.47% | |
519626 | 1.0988 | 1.3248 | -0.47% | |
519644 | 2.678 | 2.678 | -0.47% | |
016981 | 0.6393 | 0.6393 | -0.47% | |
016341 | 0.7663 | 0.7663 | -0.47% | |
020276 | 1.0409 | 1.0409 | -0.60% | |
023163 | 1.0124 | 1.0124 | -0.38% | |
021477 | 1.1202 | 1.1202 | -0.47% | |
005384 | 1.0571 | 1.2928 | -0.02% | |
007406 | 1.0494 | 1.1464 | -0.02% | |
006070 | 1.0907 | 1.2464 | -0.02% | |
006086 | 1.0603 | 1.219 | -0.02% | |
519673 | 2.255 | 2.255 | -0.60% | |
519679 | 3.9557 | 4.5237 | -0.47% | |
006828 | 1.1394 | 1.3674 | -0.02% | |
519613 | 1.7077 | 1.8217 | -0.47% | |
519632 | 1.0538 | 1.2726 | -0.02% | |
016857 | 0.8061 | 0.8061 | -0.47% | |
017757 | 1.59 | 1.59 | -0.47% | |
017758 | 1.9216 | 1.9216 | -0.47% | |
017761 | 2.643 | 2.643 | -0.47% | |
018525 | 1.0392 | 1.0392 | -0.47% | |
016018 | 2.212 | 2.212 | -0.60% | |
018870 | 0.8508 | 0.8508 | -0.47% | |
022704 | 1.022 | 1.022 | -0.47% | |
022705 | 1.0205 | 1.0205 | -0.47% | |
022706 | 1.028 | 1.028 | -0.60% | |
023162 | 1.013 | 1.013 | -0.38% | |
006128 | 1.2936 | 1.2936 | -0.47% | |
005387 | 1.5487 | 1.6742 | -0.47% | |
150103 | 0.6805 | 4.7775 | -0.47% | |
519672 | 3.947 | 3.947 | -0.47% | |
004250 | 2.0128 | 2.0128 | -0.47% | |
010898 | 0.8591 | 0.8591 | -0.47% | |
011083 | 1.1233 | 1.1723 | -0.02% | |
519624 | 1.5109 | 1.5709 | -0.47% | |
519625 | 1.1114 | 1.3384 | -0.47% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.02% | |
519660 | 1.5775 | 1.8875 | -0.02% | |
519664 | 1.57 | 2.131 | -0.47% | |
519667 | 1.0274 | 1.924 | -0.02% | |
519669 | 1.2553 | 1.7793 | -0.02% | |
015350 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | |
015667 | 1.0375 | 1.0375 | -0.47% | |
013666 | 0.7024 | 0.7024 | -0.47% | |
018526 | 1.0359 | 1.0359 | -0.47% | |
021989 | 0.9553 | 0.9553 | -0.60% | |
018871 | 0.8945 | 0.8945 | -0.47% | |
018889 | 1.4849 | 1.4849 | -0.47% | |
020277 | 1.0398 | 1.0398 | -0.60% | |
005585 | 1.0614 | 1.0614 | -0.47% | |
005749 | 1.1281 | 1.2574 | -0.02% | |
519677 | 3.017 | 3.017 | -0.60% | |
006761 | 1.1204 | 2.6527 | -0.02% | |
013074 | 1.212 | 1.212 | -0.60% | |
519642 | 2.365 | 2.365 | -0.47% | |
519654 | 1.0175 | 1.2195 | -0.02% | |
519655 | 1.5017 | 1.5017 | -0.47% | |
519656 | 2.9799 | 2.9799 | -0.47% | |
519666 | 1.0233 | 1.8504 | -0.02% | |
017759 | 1.6125 | 1.6125 | -0.47% | |
017760 | 2.334 | 2.334 | -0.47% | |
014143 | 6.2368 | 6.2368 | -0.47% | |
015351 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | |
151002 | 1.9099 | 3.5529 | -0.47% | |
018534 | 1.0258 | 1.0548 | -0.02% | |
021988 | 0.9565 | 0.9565 | -0.60% | |
018872 | 1.9921 | 1.9921 | -0.47% | |
023409 | 1.0616 | 1.0616 | -0.02% | |
023697 | 1.1382 | 1.1382 | -0.02% | |
563660 | 0.9973 | 0.9973 | -0.60% | |
021302 | 1.395 | 1.395 | -0.60% | |
021476 | 1.1254 | 1.1254 | -0.47% | |
005386 | 1.5574 | 1.6829 | -0.47% | |
007203 | 1.6087 | 1.6087 | -0.47% | |
007276 | 1.3569 | 1.4179 | -0.60% | |
005126 | 1.3415 | 1.3415 | -0.47% | |
006767 | 1.0283 | 1.7028 | -0.02% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -0.47% | |
519618 | 1.1904 | 1.2104 | -0.47% | |
519623 | 1.5249 | 1.5849 | -0.47% | |
519628 | 1.0304 | 1.3962 | -0.47% | |
519651 | 0.44 | 0.44 | -0.47% | |
519652 | 1.412 | 1.544 | -0.47% | |
519657 | 2.7632 | 2.7632 | -0.47% | |
519668 | 0.9166 | 3.4924 | -0.47% | |
008564 | 1.0919 | 1.1289 | -0.47% | |
017762 | 0.435 | 0.435 | -0.47% | |
015666 | 0.515 | 0.515 | -0.47% | |
013665 | 0.7118 | 0.7118 | -0.47% | |
019796 | 1.0339 | 1.0339 | -0.47% | |
019797 | 1.0333 | 1.0333 | -0.47% | |
020057 | 1.2705 | 1.2705 | -0.47% | |
020058 | 1.273 | 1.273 | -0.47% | |
018527 | 1.0498 | 1.0498 | -0.02% | |
501308 | 1.063 | 1.063 | -0.60% | |
007635 | 1.1687 | 1.1817 | -0.02% | |
007275 | 1.3958 | 1.4578 | -0.60% | |
519670 | 0.858 | 3.671 | -0.47% | |
530880 | 0.9938 | 0.9988 | -0.60% | |
005211 | 1.9473 | 1.9473 | -0.47% | |
519617 | 1.293 | 1.5175 | -0.47% | |
519619 | 1.6412 | 1.6792 | -0.47% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -0.47% | |
519653 | 1.367 | 1.472 | -0.47% | |
519665 | 1.434 | 1.951 | -0.47% | |
015665 | 1.2714 | 1.2714 | -0.47% | |
015670 | 0.839 | 0.839 | -0.47% | |
150968 | 1.6335 | 4.3304 | -0.47% | |
018888 | 3.9254 | 3.9254 | -0.47% | |
022289 | 1.0904 | 1.1404 | -0.02% | |
021301 | 1.3963 | 1.3963 | -0.60% | |
021388 | 1.065 | 1.065 | -0.60% | |
021389 | 1.0635 | 1.0635 | -0.60% | |
021568 | 1.014 | 1.014 | -0.02% | |
006403 | 1.009 | 1.127 | -0.02% | |
007890 | 1.0206 | 1.1318 | -0.02% | |
007636 | 1.1494 | 1.1624 | -0.02% | |
005790 | 1.0619 | 1.2856 | -0.02% | |
519671 | 1.854 | 2.079 | -0.60% | |
519676 | 1.0617 | 1.8027 | -0.02% | |
519678 | 1.625 | 1.625 | -0.47% | |
161505 | 1.212 | 1.652 | -0.02% | |
006759 | 0.9036 | 0.9036 | -0.47% | |
006856 | 1.0351 | 1.2078 | -0.02% | |
011629 | 0.6444 | 0.6444 | -0.47% | |
011335 | 0.5267 | 0.5267 | -0.47% | |
519616 | 1.3239 | 1.5694 | -0.47% | |
519620 | 1.5748 | 1.6128 | -0.47% | |
519622 | 1.0771 | 1.2595 | -0.02% | |
519661 | 1.5169 | 1.8169 | -0.02% | |
016856 | 0.8175 | 0.8175 | -0.47% | |
015668 | 1.588 | 1.588 | -0.47% | |
151001 | 2.0137 | 5.6885 | -0.47% | |
018528 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
020252 | 1.1862 | 1.1862 | -0.02% | |
020253 | 1.1921 | 1.1921 | -0.02% | |
022968 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | |
501307 | 1.0813 | 1.0813 | -0.60% | |
007155 | 1.0298 | 1.1888 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,180.06 | 92.40 |
2 | 债券及货币 | 1,019.71 | 07.15 |
3 | 现金 | 1,019.71 | 07.15 |
4 | 其他资产 | 187.41 | 01.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 47.80 | 684.97 | 4.80% | 4.64 |
000858 | 五粮液 | 04.64 | 649.79 | 4.56% | 4.64 |
688408 | 中信博 | 08.34 | 600.59 | 4.21% | 5.18 |
002371 | 北方华创 | 01.52 | 594.32 | 4.17% | 0.33 |
002475 | 立讯精密 | 13.88 | 565.75 | 3.97% | 13.88 |
688981 | 中芯国际 | 05.89 | 557.50 | 3.91% | 5.89 |
002025 | 航天电器 | 10.37 | 503.57 | 3.53% | -4.21 |
000063 | 中兴通讯 | 11.31 | 456.92 | 3.20% | 11.31 |
600438 | 通威股份 | 19.62 | 433.80 | 3.04% | 19.62 |
002179 | 中航光电 | 10.45 | 410.68 | 2.88% | 10.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.59% | -3.17% | -10.21% | -1.06% | 10.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% | -3.37% | -2.38% | -2.38% | -3.17% | -27.63% | -5.21% | 431.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.16 | 1.19 |
夏普比率 | -13.95 | -73.40 | -6.16 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.04 | -0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.16 | -0.04 |
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