基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额15,666.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 0.9797 | 3.5555 | -0.44% |
2024-11-20 | 0.984 | 3.5598 | 0.37% |
2024-11-19 | 0.9804 | 3.5562 | 1.57% |
2024-11-18 | 0.9652 | 3.541 | -1.73% |
2024-11-15 | 0.9822 | 3.558 | -2.56% |
2024-11-14 | 1.008 | 3.5838 | -2.70% |
2024-11-13 | 1.036 | 3.6118 | 0.03% |
2024-11-12 | 1.0357 | 3.6115 | -0.49% |
2024-11-11 | 1.0408 | 3.6166 | 1.58% |
2024-11-8 | 1.0246 | 3.6004 | 0.39% |
2024-11-7 | 1.0206 | 3.5964 | 1.22% |
2024-11-6 | 1.0083 | 3.5841 | -0.45% |
2024-11-5 | 1.0129 | 3.5887 | 2.27% |
2024-11-4 | 0.9904 | 3.5662 | 1.81% |
2024-11-1 | 0.9728 | 3.5486 | -1.21% |
2024-10-31 | 0.9847 | 3.5605 | -0.69% |
2024-10-30 | 0.9915 | 3.5673 | 0.06% |
2024-10-29 | 0.9909 | 3.5667 | -1.20% |
2024-10-28 | 1.0029 | 3.5787 | 0.70% |
2024-10-25 | 0.9959 | 3.5717 | 1.30% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.7 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.6 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券 | 债券型 | 2019-04-22 至 今 | 5.6 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.9 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利债券 | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.7 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.9 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.0 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.6 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 8.8 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.6 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.0 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 8年9个月零21天 | 43.92 | 49.75 |
钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005126 | 1.298 | 1.298 | 0.68% | |
006128 | 1.2496 | 1.2496 | 0.68% | |
006767 | 1.0165 | 1.691 | 0.05% | |
010898 | 0.8384 | 0.8384 | 0.68% | |
013665 | 0.6806 | 0.6806 | 0.68% | |
013666 | 0.6725 | 0.6725 | 0.68% | |
016018 | 2.15 | 2.15 | 0.82% | |
018871 | 0.8676 | 0.8676 | 0.68% | |
019796 | 1.078 | 1.078 | 0.68% | |
020058 | 1.1626 | 1.1626 | 0.68% | |
020252 | 1.1247 | 1.1247 | 0.05% | |
021567 | 1.005 | 1.005 | 0.05% | |
021568 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
501307 | 1.0493 | 1.0493 | 0.82% | |
519613 | 1.679 | 1.793 | 0.68% | |
519621 | 1.6448 | 1.6828 | 0.68% | |
519626 | 1.0932 | 1.3192 | 0.68% | |
519628 | 0.9674 | 1.3332 | 0.68% | |
519653 | 1.399 | 1.504 | 0.68% | |
519669 | 1.228 | 1.752 | 0.05% | |
519671 | 1.849 | 2.074 | 0.82% | |
005211 | 2.0146 | 2.0146 | 0.68% | |
005387 | 1.5547 | 1.6802 | 0.68% | |
005790 | 1.0483 | 1.272 | 0.05% | |
006071 | 1.0343 | 1.1718 | 0.05% | |
006086 | 1.0517 | 1.2104 | 0.05% | |
007275 | 1.381 | 1.443 | 0.82% | |
008563 | 1.0832 | 1.1202 | 0.68% | |
011335 | 0.5353 | 0.5353 | 0.68% | |
013074 | 1.21 | 1.21 | 0.82% | |
015351 | 1.0624 | 1.0624 | 0.05% | |
015667 | 0.9904 | 0.9904 | 0.68% | |
015670 | 0.863 | 0.863 | 0.68% | |
017759 | 1.6537 | 1.6537 | 0.68% | |
021302 | 1.2324 | 1.2324 | 0.82% | |
021477 | 1.0669 | 1.0669 | 0.68% | |
022289 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
519642 | 2.42 | 2.42 | 0.68% | |
519657 | 2.7541 | 2.7541 | 0.68% | |
519666 | 1.0326 | 1.8512 | 0.05% | |
519675 | 1.0441 | 1.688 | 0.05% | |
519677 | 2.981 | 2.981 | 0.82% | |
530880 | 1.0068 | 1.0068 | 0.82% | |
005749 | 1.111 | 1.2403 | 0.05% | |
011629 | 0.7272 | 0.7272 | 0.68% | |
015350 | 1.0671 | 1.0671 | 0.05% | |
015666 | 0.5249 | 0.5249 | 0.68% | |
017763 | 1.222 | 1.255 | 0.05% | |
018525 | 1.0225 | 1.0225 | 0.68% | |
018527 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
018534 | 1.0126 | 1.0416 | 0.05% | |
018870 | 0.8321 | 0.8321 | 0.68% | |
019797 | 1.0751 | 1.0751 | 0.68% | |
021301 | 1.2323 | 1.2323 | 0.82% | |
501308 | 1.0324 | 1.0324 | 0.82% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.68% | |
519619 | 1.7875 | 1.8255 | 0.68% | |
519651 | 0.435 | 0.435 | 0.68% | |
519660 | 1.5714 | 1.8814 | 0.05% | |
006070 | 1.1245 | 1.2302 | 0.05% | |
007276 | 1.3449 | 1.4059 | 0.82% | |
018535 | 1.0105 | 1.0395 | 0.05% | |
021389 | 1.0686 | 1.0686 | 0.82% | |
150968 | 1.6718 | 4.3687 | 0.68% | |
151002 | 1.903 | 3.543 | 0.68% | |
161505 | 1.242 | 1.632 | 0.05% | |
519617 | 1.2261 | 1.4506 | 0.68% | |
519654 | 1.0168 | 1.2188 | 0.05% | |
519655 | 1.3889 | 1.3889 | 0.68% | |
519668 | 0.984 | 3.5598 | 0.68% | |
519670 | 0.881 | 3.694 | 0.68% | |
004250 | 1.9737 | 1.9737 | 0.68% | |
006759 | 0.8745 | 0.8745 | 0.68% | |
006828 | 1.1113 | 1.3393 | 0.05% | |
007155 | 1.0212 | 1.1802 | 0.05% | |
014143 | 5.8569 | 5.8569 | 0.68% | |
016856 | 0.8441 | 0.8441 | 0.68% | |
017760 | 2.395 | 2.395 | 0.68% | |
018526 | 1.02 | 1.02 | 0.68% | |
018888 | 4.244 | 4.244 | 0.68% | |
018889 | 1.3763 | 1.3763 | 0.68% | |
020253 | 1.1308 | 1.1308 | 0.05% | |
020276 | 1.09 | 1.09 | 0.82% | |
150103 | 0.6746 | 4.7716 | 0.68% | |
519616 | 1.2532 | 1.4987 | 0.68% | |
519627 | 0.9698 | 1.3257 | 0.68% | |
519644 | 2.885 | 2.885 | 0.68% | |
519652 | 1.442 | 1.574 | 0.68% | |
519665 | 1.363 | 1.88 | 0.68% | |
519667 | 1.0352 | 1.9233 | 0.05% | |
519679 | 4.2677 | 4.8357 | 0.68% | |
006403 | 1.0389 | 1.1209 | 0.05% | |
006856 | 1.0464 | 1.1991 | 0.05% | |
007406 | 1.0504 | 1.1004 | 0.05% | |
007635 | 1.1604 | 1.1734 | 0.05% | |
007636 | 1.1429 | 1.1559 | 0.05% | |
017758 | 1.9923 | 1.9923 | 0.68% | |
017761 | 2.854 | 2.854 | 0.68% | |
018872 | 1.9575 | 1.9575 | 0.68% | |
020057 | 1.1579 | 1.1579 | 0.68% | |
519620 | 1.7182 | 1.7562 | 0.68% | |
519623 | 1.538 | 1.598 | 0.68% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.68% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.05% | |
519672 | 4.039 | 4.039 | 0.68% | |
519673 | 2.185 | 2.185 | 0.82% | |
519674 | 5.9618 | 5.9618 | 0.68% | |
519676 | 1.049 | 1.79 | 0.05% | |
006761 | 1.1916 | 2.6359 | 0.05% | |
008564 | 1.0783 | 1.1153 | 0.68% | |
016341 | 0.7327 | 0.7327 | 0.68% | |
016857 | 0.8341 | 0.8341 | 0.68% | |
016981 | 0.7224 | 0.7224 | 0.68% | |
017762 | 0.431 | 0.431 | 0.68% | |
018528 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
020277 | 1.0911 | 1.0911 | 0.82% | |
161506 | 1.259 | 1.609 | 0.05% | |
519622 | 1.0711 | 1.2535 | 0.05% | |
519656 | 2.9617 | 2.9617 | 0.68% | |
519664 | 1.488 | 2.049 | 0.68% | |
519678 | 1.563 | 1.563 | 0.68% | |
005386 | 1.5629 | 1.6884 | 0.68% | |
005585 | 1.0104 | 1.0104 | 0.68% | |
007203 | 1.6246 | 1.6246 | 0.68% | |
015665 | 1.2307 | 1.2307 | 0.68% | |
015668 | 1.531 | 1.531 | 0.68% | |
015669 | 3.961 | 3.961 | 0.68% | |
016340 | 0.7418 | 0.7418 | 0.68% | |
018452 | 1.0173 | 1.0173 | 0.68% | |
021388 | 1.0689 | 1.0689 | 0.82% | |
021476 | 1.0696 | 1.0696 | 0.68% | |
151001 | 2.0552 | 5.7456 | 0.68% | |
519614 | 1.615 | 1.72 | 0.68% | |
519618 | 1.127 | 1.147 | 0.68% | |
519624 | 1.5245 | 1.5845 | 0.68% | |
519625 | 1.1052 | 1.3322 | 0.68% | |
519661 | 1.5132 | 1.8132 | 0.05% | |
017757 | 1.6091 | 1.6091 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,314.50 | 91.03 |
2 | 债券及货币 | 1,137.63 | 07.23 |
3 | 现金 | 1,137.63 | 07.23 |
4 | 其他资产 | 323.11 | 02.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 56.24 | 902.09 | 5.74% | 13.08 |
688408 | 中信博 | 09.24 | 775.64 | 4.93% | 6.08 |
002025 | 航天电器 | 12.52 | 700.12 | 4.45% | -2.06 |
002371 | 北方华创 | 01.88 | 688.04 | 4.38% | 0.69 |
300274 | 阳光电源 | 06.89 | 686.11 | 4.36% | 3.74 |
605117 | 德业股份 | 05.41 | 550.29 | 3.50% | -0.60 |
002475 | 立讯精密 | 11.50 | 499.79 | 3.18% | 11.50 |
002179 | 中航光电 | 11.18 | 486.78 | 3.10% | 11.18 |
601600 | 中国铝业 | 53.72 | 478.11 | 3.04% | 19.51 |
601766 | 中国中车 | 55.88 | 456.54 | 2.90% | 5.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.84% | -6.13% | -15.96% | 2.49% | 11.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19% | 17.16% | 9.33% | -0.75% | -6.13% | -40.68% | 13.12% | 470.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.06 | 1.14 |
夏普比率 | -23.09 | -42.12 | 19.57 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.15 | -0.16 | 0.02 |
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