基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额16,610.28万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.9515 | 3.5273 | 0.14% |
2024-4-17 | 0.9502 | 3.526 | 1.84% |
2024-4-16 | 0.933 | 3.5088 | -2.69% |
2024-4-15 | 0.9588 | 3.5346 | 2.00% |
2024-4-12 | 0.94 | 3.5158 | -0.39% |
2024-4-11 | 0.9437 | 3.5195 | 0.46% |
2024-4-10 | 0.9394 | 3.5152 | -0.94% |
2024-4-9 | 0.9483 | 3.5241 | -0.37% |
2024-4-8 | 0.9518 | 3.5276 | -1.34% |
2024-4-3 | 0.9647 | 3.5405 | 0.16% |
2024-4-2 | 0.9632 | 3.539 | -0.80% |
2024-4-1 | 0.971 | 3.5468 | 2.30% |
2024-3-29 | 0.9492 | 3.525 | 0.27% |
2024-3-28 | 0.9466 | 3.5224 | 0.79% |
2024-3-27 | 0.9392 | 3.515 | -2.15% |
2024-3-26 | 0.9598 | 3.5356 | 0.26% |
2024-3-25 | 0.9573 | 3.5331 | -1.06% |
2024-3-22 | 0.9676 | 3.5434 | -0.82% |
2024-3-21 | 0.9756 | 3.5514 | 0.08% |
2024-3-20 | 0.9748 | 3.5506 | 0.15% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司担任研究员,2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理,银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年12月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年2月起祝建辉担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年10月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起担任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金的基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年3月起担任河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券 | 债券型 | 2019-04-22 至 今 | 5.0 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.3 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利纯债债券 | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 2.3 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 今 | 3.0 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 8.2 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.1 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 0.4 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 8年2个月零18天 | 43.92 | 49.75 |
钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005459 | 1.0535 | 1.1355 | 1.71% | |
007203 | 1.3256 | 1.3256 | 1.71% | |
519673 | 1.908 | 1.908 | 2.19% | |
161505 | 1.217 | 1.607 | 0.15% | |
005126 | 1.0728 | 1.0728 | 1.71% | |
006086 | 1.0172 | 1.1759 | 0.15% | |
006828 | 1.112 | 1.241 | 0.15% | |
519614 | 1.5027 | 1.6077 | 1.71% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 1.71% | |
519623 | 1.529 | 1.589 | 1.71% | |
519625 | 1.1135 | 1.3405 | 1.71% | |
519627 | 0.9769 | 1.3328 | 1.71% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 1.71% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | 1.71% | |
519655 | 1.3913 | 1.3913 | 1.71% | |
519661 | 1.4821 | 1.7821 | 0.15% | |
018525 | 1.011 | 1.011 | 1.71% | |
016340 | 0.7717 | 0.7717 | 1.71% | |
017760 | 2.008 | 2.008 | 1.71% | |
016018 | 1.886 | 1.886 | 2.19% | |
018871 | 0.9426 | 0.9426 | 1.71% | |
020276 | 0.9563 | 0.9563 | 2.19% | |
018452 | 1.0109 | 1.0109 | 1.71% | |
005585 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
006759 | 0.9467 | 0.9467 | 1.71% | |
011629 | 0.6339 | 0.6339 | 1.71% | |
519644 | 2.314 | 2.314 | 1.71% | |
016981 | 0.6313 | 0.6313 | 1.71% | |
151002 | 1.8819 | 3.5219 | 1.71% | |
019796 | 1.0354 | 1.0354 | 1.71% | |
019797 | 1.0287 | 1.0287 | 1.71% | |
017757 | 1.3174 | 1.3174 | 1.71% | |
018870 | 0.6956 | 0.6956 | 1.71% | |
005386 | 1.4955 | 1.621 | 1.71% | |
519675 | 1.0347 | 1.6461 | 0.15% | |
519679 | 4.0922 | 4.6602 | 1.71% | |
006767 | 1.0261 | 1.6751 | 0.15% | |
519613 | 1.5576 | 1.6716 | 1.71% | |
519619 | 1.6681 | 1.7061 | 1.71% | |
519620 | 1.6081 | 1.6461 | 1.71% | |
519624 | 1.5165 | 1.5765 | 1.71% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.15% | |
519664 | 1.562 | 2.123 | 1.71% | |
519665 | 1.44 | 1.957 | 1.71% | |
008563 | 1.0548 | 1.0918 | 1.71% | |
015669 | 3.152 | 3.152 | 1.71% | |
150968 | 1.3474 | 4.0443 | 1.71% | |
018527 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
016341 | 0.7649 | 0.7649 | 1.71% | |
005460 | 1.0489 | 1.1309 | 1.71% | |
519670 | 0.708 | 3.521 | 1.71% | |
004250 | 1.6336 | 1.6336 | 1.71% | |
006071 | 1.024 | 1.1615 | 0.15% | |
011335 | 0.4639 | 0.4639 | 1.71% | |
519618 | 1.0837 | 1.1037 | 1.71% | |
519626 | 1.1021 | 1.3281 | 1.71% | |
519642 | 2.022 | 2.022 | 1.71% | |
519654 | 0.9993 | 1.2013 | 0.15% | |
519666 | 1.0265 | 1.8451 | 0.15% | |
519669 | 1.146 | 1.67 | 0.15% | |
008564 | 1.0506 | 1.0876 | 1.71% | |
014843 | 1.0159 | 1.0159 | 0.15% | |
014143 | 3.7902 | 3.7902 | 1.71% | |
015350 | 1.0478 | 1.0478 | 0.15% | |
151001 | 1.7152 | 5.278 | 1.71% | |
018526 | 1.0105 | 1.0105 | 1.71% | |
018528 | 1.0219 | 1.0219 | 0.15% | |
018534 | 1.0213 | 1.0213 | 0.15% | |
017758 | 1.6192 | 1.6192 | 1.71% | |
018872 | 1.6265 | 1.6265 | 1.71% | |
020253 | 1.009 | 1.009 | 0.15% | |
020277 | 0.9608 | 0.9608 | 2.19% | |
018070 | 0.935 | 0.935 | 1.71% | |
007406 | 1.0859 | 1.0859 | 0.15% | |
007635 | 1.1574 | 1.1574 | 0.15% | |
519677 | 2.81 | 2.81 | 2.19% | |
006070 | 1.1009 | 1.2066 | 0.15% | |
010898 | 0.6984 | 0.6984 | 1.71% | |
519617 | 1.1822 | 1.4067 | 1.71% | |
519628 | 0.9751 | 1.3409 | 1.71% | |
519656 | 2.7134 | 2.7134 | 1.71% | |
016856 | 0.6786 | 0.6786 | 1.71% | |
016857 | 0.673 | 0.673 | 1.71% | |
015351 | 1.0444 | 1.0444 | 0.15% | |
015667 | 1.0212 | 1.0212 | 1.71% | |
015668 | 1.569 | 1.569 | 1.71% | |
015670 | 0.697 | 0.697 | 1.71% | |
013665 | 0.6598 | 0.6598 | 1.71% | |
017759 | 1.3373 | 1.3373 | 1.71% | |
017761 | 2.298 | 2.298 | 1.71% | |
017763 | 1.144 | 1.177 | 0.15% | |
006128 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006403 | 1.0294 | 1.1114 | 0.15% | |
501307 | 0.9512 | 0.9512 | 2.19% | |
501308 | 0.9373 | 0.9373 | 2.19% | |
007276 | 1.1813 | 1.2423 | 2.19% | |
519672 | 3.199 | 3.199 | 1.71% | |
161506 | 1.235 | 1.585 | 0.15% | |
006856 | 1.0524 | 1.1851 | 0.15% | |
012296 | 1.0604 | 1.1019 | 0.15% | |
519621 | 1.5353 | 1.5733 | 1.71% | |
519652 | 1.371 | 1.503 | 1.71% | |
519660 | 1.5353 | 1.8453 | 0.15% | |
519668 | 0.9502 | 3.526 | 1.71% | |
015666 | 0.457 | 0.457 | 1.71% | |
020057 | 1.0086 | 1.0086 | 1.71% | |
018889 | 1.3871 | 1.3871 | 1.71% | |
005387 | 1.4886 | 1.6141 | 1.71% | |
007155 | 1.0246 | 1.1616 | 0.15% | |
007275 | 1.2093 | 1.2713 | 2.19% | |
519674 | 3.8444 | 3.8444 | 1.71% | |
519676 | 1.039 | 1.78 | 0.15% | |
519678 | 1.593 | 1.593 | 1.71% | |
005211 | 1.6317 | 1.6317 | 1.71% | |
005790 | 1.0378 | 1.255 | 0.15% | |
013074 | 1.06 | 1.06 | 2.19% | |
519616 | 1.2048 | 1.4503 | 1.71% | |
519651 | 0.469 | 0.469 | 1.71% | |
014844 | 1.0266 | 1.0266 | 0.15% | |
015665 | 0.9884 | 0.9884 | 1.71% | |
013666 | 0.6535 | 0.6535 | 1.71% | |
020058 | 1.0151 | 1.0151 | 1.71% | |
017762 | 0.467 | 0.467 | 1.71% | |
150103 | 0.6171 | 4.7141 | 1.71% | |
007636 | 1.1425 | 1.1425 | 0.15% | |
519671 | 1.62 | 1.845 | 2.19% | |
005749 | 1.0923 | 1.2216 | 0.15% | |
006761 | 1.2813 | 2.6176 | 0.15% | |
519622 | 1.0601 | 1.2425 | 0.15% | |
519657 | 2.5352 | 2.5352 | 1.71% | |
519667 | 1.0267 | 1.9148 | 0.15% | |
018535 | 1.0209 | 1.0209 | 0.15% | |
018888 | 4.0832 | 4.0832 | 1.71% | |
020252 | 1.0078 | 1.0078 | 0.15% | |
018069 | 0.9387 | 0.9387 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 15,149.58 | 91.99 |
2 | 债券及货币 | 1,327.17 | 08.06 |
3 | 现金 | 1,327.17 | 08.06 |
4 | 其他资产 | 100.47 | 00.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.67 | 1,156.42 | 7.02% | -0.03 |
000568 | 泸州老窖 | 05.21 | 934.78 | 5.68% | 1.43 |
000933 | 神火股份 | 42.26 | 709.97 | 4.31% | 42.26 |
688981 | 中芯国际 | 12.80 | 678.61 | 4.12% | 12.80 |
002025 | 航天电器 | 14.08 | 676.12 | 4.11% | 6.17 |
002475 | 立讯精密 | 16.79 | 578.42 | 3.51% | 16.79 |
002714 | 牧原股份 | 13.02 | 536.16 | 3.26% | 13.02 |
600426 | 华鲁恒升 | 17.53 | 483.65 | 2.94% | 8.61 |
688012 | 中微公司 | 03.11 | 477.20 | 2.90% | 3.11 |
601058 | 赛轮轮胎 | 40.37 | 474.35 | 2.88% | -0.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.36% | -22.08% | -14.01% | 4.32% | 11.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.65% | 5.82% | -4.16% | -4.16% | -22.08% | -36.44% | 23.56% | 451.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.00 | 1.21 | 1.17 |
夏普比率 | -144.44 | -57.93 | 25.74 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.15 | -0.09 | 0.07 |
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