| 基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额12,658.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 1.2786 | 3.8544 | -1.27% |
| 2026-2-12 | 1.2951 | 3.8709 | 2.06% |
| 2026-2-11 | 1.2689 | 3.8447 | -1.05% |
| 2026-2-10 | 1.2824 | 3.8582 | 0.61% |
| 2026-2-9 | 1.2746 | 3.8504 | 2.92% |
| 2026-2-6 | 1.2384 | 3.8142 | -0.29% |
| 2026-2-5 | 1.242 | 3.8178 | -2.17% |
| 2026-2-4 | 1.2695 | 3.8453 | -0.77% |
| 2026-2-3 | 1.2793 | 3.8551 | 3.44% |
| 2026-2-2 | 1.2367 | 3.8125 | -3.57% |
| 2026-1-30 | 1.2825 | 3.8583 | 0.16% |
| 2026-1-29 | 1.2805 | 3.8563 | -2.46% |
| 2026-1-28 | 1.3128 | 3.8886 | -1.19% |
| 2026-1-27 | 1.3286 | 3.9044 | 0.98% |
| 2026-1-26 | 1.3157 | 3.8915 | -1.39% |
| 2026-1-23 | 1.3343 | 3.9101 | 2.21% |
| 2026-1-22 | 1.3054 | 3.8812 | 0.01% |
| 2026-1-21 | 1.3053 | 3.8811 | 2.26% |
| 2026-1-20 | 1.2765 | 3.8523 | -1.22% |
| 2026-1-19 | 1.2923 | 3.8681 | -0.22% |

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
| 银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
| 银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.40% | -20.99% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
| 银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.9 | -31.61% | -20.99% |
| 银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
| 银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
| 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
| 银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.14% | -20.99% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
| 银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.3 | -4.10% | -12.73% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
| 银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
| 银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 10.1 | 43.92% | 49.75% |
| 银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -31.72% | -20.99% |
| 银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -32.06% | -20.99% |
| 银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.6 | -28.78% | -18.19% |
| 银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.3 | -4.45% | -12.73% |
| 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 10年0个月零20天 | 43.92 | 49.75 |
| 钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
| 王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
| 丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
| 孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
| 李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519642 | 3.248 | 3.248 | -1.06% | |
| 519661 | 1.6102 | 1.9102 | -0.05% | |
| 013074 | 1.324 | 1.324 | -1.15% | |
| 011335 | 0.6118 | 0.6118 | -1.06% | |
| 151001 | 2.4797 | 6.3295 | -1.06% | |
| 015350 | 1.1047 | 1.1047 | -0.05% | |
| 018527 | 1.0657 | 1.0657 | -0.05% | |
| 018528 | 1.0607 | 1.0607 | -0.05% | |
| 016340 | 1.5499 | 1.5499 | -1.06% | |
| 017758 | 2.3862 | 2.3862 | -1.06% | |
| 020276 | 1.7579 | 1.7579 | -1.15% | |
| 020277 | 1.747 | 1.747 | -1.15% | |
| 023162 | 1.0637 | 1.0652 | -1.02% | |
| 023697 | 1.1542 | 1.1542 | -0.05% | |
| 022289 | 1.1082 | 1.1582 | -0.05% | |
| 501307 | 1.2957 | 1.2957 | -1.15% | |
| 501308 | 1.2708 | 1.2708 | -1.15% | |
| 007890 | 1.0408 | 1.152 | -0.05% | |
| 006759 | 0.9831 | 0.9831 | -1.06% | |
| 006761 | 1.1553 | 2.6876 | -0.05% | |
| 006767 | 1.0392 | 1.7137 | -0.05% | |
| 006828 | 1.1564 | 1.3844 | -0.05% | |
| 519614 | 1.7072 | 1.8122 | -1.06% | |
| 519616 | 1.5363 | 1.7818 | -1.06% | |
| 519655 | 1.7679 | 1.7679 | -1.06% | |
| 015351 | 1.0972 | 1.0972 | -0.05% | |
| 015667 | 1.1916 | 1.1916 | -1.06% | |
| 015669 | 5.065 | 5.065 | -1.06% | |
| 021989 | 2.1031 | 2.1031 | -1.15% | |
| 017757 | 2.2105 | 2.2105 | -1.06% | |
| 017763 | 1.2924 | 1.3254 | -0.05% | |
| 024644 | 1.1536 | 1.1536 | -0.05% | |
| 021302 | 1.6557 | 1.6557 | -1.15% | |
| 021389 | 1.1083 | 1.118 | -1.15% | |
| 021567 | 1.0147 | 1.0297 | -0.05% | |
| 025724 | 1.0034 | 1.0034 | -1.15% | |
| 007635 | 1.1818 | 1.2102 | -0.05% | |
| 007203 | 2.2483 | 2.2483 | -1.06% | |
| 007275 | 1.6906 | 1.7526 | -1.15% | |
| 161506 | 1.388 | 1.788 | -0.05% | |
| 005790 | 1.0759 | 1.3076 | -0.05% | |
| 006086 | 1.0765 | 1.2352 | -0.05% | |
| 519664 | 1.8 | 2.361 | -1.06% | |
| 519667 | 1.0588 | 1.9794 | -0.05% | |
| 519669 | 1.3025 | 1.8265 | -0.05% | |
| 015668 | 1.815 | 1.815 | -1.06% | |
| 020057 | 1.476 | 1.476 | -1.06% | |
| 017759 | 2.0548 | 2.0548 | -1.06% | |
| 017760 | 3.189 | 3.189 | -1.06% | |
| 016018 | 2.789 | 2.789 | -1.15% | |
| 018870 | 1.1622 | 1.1622 | -1.06% | |
| 018872 | 2.63 | 2.63 | -1.06% | |
| 020252 | 1.0961 | 1.2011 | -0.05% | |
| 006128 | 1.5799 | 1.5799 | -1.06% | |
| 006403 | 1.0387 | 1.1567 | -0.05% | |
| 519675 | 1.0679 | 1.7118 | -0.05% | |
| 007155 | 1.0604 | 1.2194 | -0.05% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -1.06% | |
| 519632 | 1.0774 | 1.2962 | -0.05% | |
| 151002 | 2.1107 | 3.7537 | -1.06% | |
| 016856 | 1.0527 | 1.0527 | -1.06% | |
| 015670 | 1.074 | 1.074 | -1.06% | |
| 019797 | 1.3336 | 1.3336 | -1.06% | |
| 023409 | 1.1126 | 1.1126 | -0.05% | |
| 022704 | 1.6684 | 1.6684 | -1.06% | |
| 022707 | 1.2422 | 1.2883 | -1.15% | |
| 005384 | 1.0188 | 1.2995 | -0.05% | |
| 150103 | 0.827 | 4.924 | -1.06% | |
| 519676 | 1.1142 | 1.8552 | -0.05% | |
| 005211 | 2.4309 | 2.4309 | -1.06% | |
| 011629 | 1.1024 | 1.1024 | -1.06% | |
| 010898 | 1.1795 | 1.1795 | -1.06% | |
| 016981 | 1.0899 | 1.0899 | -1.06% | |
| 017761 | 3.791 | 3.791 | -1.06% | |
| 023950 | 1.1741 | 1.1891 | -1.15% | |
| 021301 | 1.6617 | 1.6617 | -1.15% | |
| 021388 | 1.108 | 1.1225 | -1.15% | |
| 021568 | 1.0123 | 1.0273 | -0.05% | |
| 005585 | 1.2276 | 1.2276 | -1.06% | |
| 519672 | 5.216 | 5.216 | -1.06% | |
| 005126 | 1.6594 | 1.6594 | -1.06% | |
| 005749 | 1.0964 | 1.2747 | -0.05% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -1.06% | |
| 519622 | 1.0193 | 1.2797 | -0.05% | |
| 519651 | 0.485 | 0.485 | -1.06% | |
| 519665 | 1.629 | 2.146 | -1.06% | |
| 519666 | 1.0534 | 1.9019 | -0.05% | |
| 519668 | 1.2786 | 3.8544 | -1.06% | |
| 013665 | 0.8442 | 0.8442 | -1.06% | |
| 014143 | 9.543 | 9.543 | -1.06% | |
| 018452 | 1.0318 | 1.0318 | -1.06% | |
| 021988 | 2.1112 | 2.1112 | -1.15% | |
| 018888 | 5.4737 | 5.4737 | -1.06% | |
| 022705 | 1.6572 | 1.6572 | -1.06% | |
| 022968 | 1.0496 | 1.0496 | -0.05% | |
| 021477 | 1.3339 | 1.3339 | -1.06% | |
| 025723 | 1.0043 | 1.0043 | -1.15% | |
| 519670 | 1.106 | 3.919 | -1.06% | |
| 519677 | 3.848 | 3.848 | -1.15% | |
| 519679 | 5.5451 | 6.1131 | -1.06% | |
| 004250 | 2.6712 | 2.6712 | -1.06% | |
| 007406 | 1.082 | 1.179 | -0.05% | |
| 007636 | 1.1588 | 1.1872 | -0.05% | |
| 161505 | 1.374 | 1.814 | -0.05% | |
| 006070 | 1.1084 | 1.2641 | -0.05% | |
| 519613 | 1.7857 | 1.8997 | -1.06% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.05% | |
| 519660 | 1.6803 | 1.9903 | -0.05% | |
| 011083 | 1.1423 | 1.2123 | -0.05% | |
| 020058 | 1.471 | 1.471 | -1.06% | |
| 018535 | 1.0191 | 1.0501 | -0.05% | |
| 016341 | 1.5198 | 1.5198 | -1.06% | |
| 017762 | 0.477 | 0.477 | -1.06% | |
| 018889 | 1.7391 | 1.7391 | -1.06% | |
| 020253 | 1.1012 | 1.2062 | -0.05% | |
| 021476 | 1.3472 | 1.3472 | -1.06% | |
| 519671 | 2.026 | 2.251 | -1.15% | |
| 519673 | 2.859 | 2.859 | -1.15% | |
| 519674 | 9.7859 | 9.7859 | -1.06% | |
| 519678 | 1.87 | 1.87 | -1.06% | |
| 530880 | 1.0341 | 1.0608 | -1.15% | |
| 007276 | 1.6362 | 1.6972 | -1.15% | |
| 006856 | 1.0247 | 1.2174 | -0.05% | |
| 006071 | 1.0354 | 1.2089 | -0.05% | |
| 519617 | 1.4938 | 1.7183 | -1.06% | |
| 519644 | 3.859 | 3.859 | -1.06% | |
| 519654 | 1.0432 | 1.2452 | -0.05% | |
| 519656 | 3.6071 | 3.6071 | -1.06% | |
| 519657 | 3.3213 | 3.3213 | -1.06% | |
| 013666 | 0.8301 | 0.8301 | -1.06% | |
| 150968 | 2.1035 | 4.8004 | -1.06% | |
| 016857 | 1.0325 | 1.0325 | -1.06% | |
| 015665 | 1.5448 | 1.5448 | -1.06% | |
| 015666 | 0.594 | 0.594 | -1.06% | |
| 019796 | 1.3273 | 1.3273 | -1.06% | |
| 018534 | 1.0253 | 1.0563 | -0.05% | |
| 563660 | 1.2839 | 1.2981 | -1.15% | |
| 018871 | 0.9681 | 0.9681 | -1.06% | |
| 022706 | 1.2444 | 1.2936 | -1.15% | |
| 023163 | 1.0603 | 1.0618 | -1.02% | |
| 023949 | 1.1765 | 1.1915 | -1.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,638.39 | 92.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,245.35 | 08.41 |
| 3 | 现金 | 1,245.35 | 08.41 |
| 4 | 其他资产 | 45.13 | 00.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.59 | 800.18 | 5.40% | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.81 | 783.17 | 5.29% | -2.47 |
| 688041 | 海光信息 | 02.33 | 523.68 | 3.54% | -0.36 |
| 601100 | 恒立液压 | 04.75 | 522.07 | 3.52% | 2.06 |
| 002371 | 北方华创 | 01.13 | 518.76 | 3.50% | 1.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 17.85 | 507.48 | 3.43% | 17.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 07.76 | 462.26 | 3.12% | 7.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.20 | 441.63 | 2.98% | -2.10 |
| 300450 | 先导智能 | 08.45 | 422.33 | 2.85% | 8.45 |
| 603127 | 昭衍新药 | 12.00 | 420.12 | 2.84% | 12.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
| 4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
| 5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
| 8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
| 9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
| 11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
| 12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 108.38% | 39.57% | -0.84% | -5.43% | 11.96% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 7.34% | 9.25% | 9.25% | 39.57% | -2.52% | -24.36% | 641.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.59 | 1.34 | 1.19 |
| 夏普比率 | 147.43 | 85.97 | -13.34 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.04 | -0.07 |
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