| 基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额10,289.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.4055 | 3.9813 | 0.26% |
| 2026-9-29 | 1.4018 | 3.9776 | 0.38% |
| 2026-9-28 | 1.3965 | 3.9723 | -1.97% |
| 2026-9-24 | 1.4245 | 4.0003 | -2.36% |
| 2026-9-23 | 1.459 | 4.0348 | 0.11% |
| 2026-9-22 | 1.4574 | 4.0332 | -0.11% |
| 2026-9-21 | 1.459 | 4.0348 | 0.95% |
| 2026-9-18 | 1.4453 | 4.0211 | 1.85% |
| 2026-9-17 | 1.4191 | 3.9949 | -0.04% |
| 2026-9-16 | 1.4197 | 3.9955 | 1.80% |
| 2026-9-15 | 1.3946 | 3.9704 | 0.11% |
| 2026-9-14 | 1.393 | 3.9688 | 0.83% |
| 2026-9-11 | 1.3816 | 3.9574 | -1.19% |
| 2026-9-10 | 1.3982 | 3.974 | -0.68% |
| 2026-9-9 | 1.4078 | 3.9836 | -0.47% |
| 2026-9-8 | 1.4144 | 3.9902 | -0.37% |
| 2026-9-7 | 1.4196 | 3.9954 | 0.39% |
| 2026-9-4 | 1.4141 | 3.9899 | -1.59% |
| 2026-9-3 | 1.4369 | 4.0127 | 0.06% |
| 2026-9-2 | 1.4361 | 4.0119 | -0.69% |

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
| 银河旺利混合C | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% | |
| 银河君润混合A | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% | |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
| 银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.40% | -20.99% |
| 银河鸿利混合C | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% | |
| 银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.5 | -31.61% | -20.99% |
| 银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
| 银河君耀混合C | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% | |
| 银河君腾混合A | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% | |
| 银河转型混合A | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% | |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
| 银河君腾混合C | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% | |
| 银河灵活配置混合C | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% | |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
| 银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.14% | -20.99% |
| 银河旺利混合A | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% | |
| 银河君耀混合A | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% | |
| 银河鸿利混合A | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% | |
| 银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.9 | -4.10% | -12.73% |
| 银河旺利混合I | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% | |
| 银河君润混合C | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% | |
| 银河鸿利混合I | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% | |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
| 银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 10.7 | 43.92% | 49.75% |
| 银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -31.72% | -20.99% |
| 银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -32.06% | -20.99% |
| 银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 3.2 | -28.78% | -18.19% |
| 银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.9 | -4.45% | -12.73% |
| 银河灵活配置混合A | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 10年8个月零7天 | 43.92 | 49.75 |
| 钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
| 王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
| 丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
| 孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
| 李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005585 | 0.9702 | 0.9702 | -0.06% | |
| 005749 | 1.1115 | 1.2898 | -0.06% | |
| 006767 | 1.0527 | 1.7272 | -0.06% | |
| 007276 | 1.6109 | 1.6719 | 0.10% | |
| 007635 | 1.1934 | 1.2233 | -0.06% | |
| 010898 | 1.2629 | 1.2629 | -0.06% | |
| 011083 | 1.1714 | 1.2414 | -0.06% | |
| 016340 | 1.3803 | 1.3803 | -0.06% | |
| 020253 | 1.1144 | 1.2194 | -0.06% | |
| 021476 | 1.2003 | 1.2003 | -0.06% | |
| 021611 | 1.069 | 1.092 | -0.06% | |
| 023163 | 1.1232 | 1.1352 | 0.18% | |
| 023409 | 1.1049 | 1.1049 | -0.06% | |
| 024644 | 1.1745 | 1.1745 | -0.06% | |
| 027039 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
| 027040 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 519651 | 0.421 | 0.421 | -0.06% | |
| 519655 | 1.8502 | 1.8502 | -0.06% | |
| 519656 | 3.3183 | 3.3183 | -0.06% | |
| 519661 | 1.5878 | 1.8878 | -0.06% | |
| 519668 | 1.4055 | 3.9813 | -0.06% | |
| 519676 | 1.1078 | 1.8488 | -0.06% | |
| 005384 | 1.0911 | 1.3718 | -0.06% | |
| 006071 | 1.0444 | 1.2179 | -0.06% | |
| 006086 | 1.098 | 1.2567 | -0.06% | |
| 006761 | 1.1762 | 2.7085 | -0.06% | |
| 013665 | 0.8867 | 0.8867 | -0.06% | |
| 015670 | 1.131 | 1.131 | -0.06% | |
| 016857 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 017760 | 3.324 | 3.324 | -0.06% | |
| 018452 | 1.0381 | 1.0381 | -0.06% | |
| 018534 | 1.0382 | 1.0692 | -0.06% | |
| 018535 | 1.0302 | 1.0612 | -0.06% | |
| 018889 | 1.8132 | 1.8132 | -0.06% | |
| 021301 | 1.4142 | 1.4142 | 0.10% | |
| 021477 | 1.184 | 1.184 | -0.06% | |
| 023950 | 1.0839 | 1.0989 | 0.10% | |
| 025723 | 0.9509 | 0.9724 | 0.10% | |
| 026958 | 0.6909 | 0.6909 | 0.10% | |
| 519614 | 1.6916 | 1.7966 | -0.06% | |
| 519616 | 1.4822 | 1.7277 | -0.06% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.06% | |
| 519657 | 3.0401 | 3.0401 | -0.06% | |
| 519669 | 1.3124 | 1.8364 | -0.06% | |
| 519674 | 11.3652 | 11.3652 | -0.06% | |
| 563660 | 1.1823 | 1.2094 | 0.10% | |
| 005126 | 1.7577 | 1.7577 | -0.06% | |
| 005211 | 2.5509 | 2.5509 | -0.06% | |
| 007275 | 1.6697 | 1.7317 | 0.10% | |
| 013074 | 1.321 | 1.321 | 0.10% | |
| 015351 | 1.1095 | 1.1095 | -0.06% | |
| 020057 | 1.1144 | 1.1144 | -0.06% | |
| 020252 | 1.1101 | 1.2151 | -0.06% | |
| 022704 | 1.8072 | 1.8072 | -0.06% | |
| 022705 | 1.7883 | 1.7883 | -0.06% | |
| 023949 | 1.0882 | 1.1032 | 0.10% | |
| 026959 | 0.6902 | 0.6902 | 0.10% | |
| 151002 | 2.2118 | 3.8598 | -0.06% | |
| 501308 | 1.2176 | 1.2176 | 0.10% | |
| 519613 | 1.775 | 1.889 | -0.06% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.06% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.06% | |
| 519642 | 3.398 | 3.398 | -0.06% | |
| 519664 | 1.55 | 2.111 | -0.06% | |
| 519666 | 1.0472 | 1.9077 | -0.06% | |
| 519670 | 1.171 | 3.984 | -0.06% | |
| 017757 | 2.4575 | 2.4575 | -0.06% | |
| 006759 | 0.7797 | 0.7797 | -0.06% | |
| 006856 | 1.0387 | 1.2314 | -0.06% | |
| 007203 | 2.5091 | 2.5091 | -0.06% | |
| 011629 | 0.7385 | 0.7385 | -0.06% | |
| 013666 | 0.8697 | 0.8697 | -0.06% | |
| 015665 | 1.8438 | 1.8438 | -0.06% | |
| 016856 | 1.1785 | 1.1785 | -0.06% | |
| 018871 | 0.7649 | 0.7649 | -0.06% | |
| 018872 | 2.5142 | 2.5142 | -0.06% | |
| 019796 | 1.3511 | 1.3511 | -0.06% | |
| 021302 | 1.4065 | 1.4065 | 0.10% | |
| 021568 | 1.0258 | 1.0408 | -0.06% | |
| 022289 | 1.1286 | 1.1786 | -0.06% | |
| 028766 | 2.6709 | 2.6709 | -0.06% | |
| 150103 | 0.7844 | 4.8814 | -0.06% | |
| 161505 | 1.335 | 1.775 | -0.06% | |
| 519617 | 1.4367 | 1.6612 | -0.06% | |
| 006128 | 1.8929 | 1.8929 | -0.06% | |
| 006828 | 1.1774 | 1.4054 | -0.06% | |
| 015666 | 0.5522 | 0.5522 | -0.06% | |
| 017759 | 2.1764 | 2.1764 | -0.06% | |
| 017762 | 0.413 | 0.413 | -0.06% | |
| 018527 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | |
| 018528 | 1.0717 | 1.0717 | -0.06% | |
| 019797 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
| 020277 | 1.4657 | 1.4657 | 0.10% | |
| 021389 | 1.0723 | 1.0901 | 0.10% | |
| 021671 | 1.1911 | 1.208 | -0.06% | |
| 151001 | 2.668 | 6.5884 | -0.06% | |
| 519671 | 2.023 | 2.248 | 0.10% | |
| 519677 | 3.684 | 3.684 | 0.10% | |
| 006403 | 1.0471 | 1.1651 | -0.06% | |
| 016018 | 2.383 | 2.383 | 0.10% | |
| 018888 | 6.0389 | 6.0389 | -0.06% | |
| 021567 | 1.0289 | 1.0439 | -0.06% | |
| 021988 | 2.5003 | 2.5003 | 0.10% | |
| 021989 | 2.486 | 2.486 | 0.10% | |
| 023162 | 1.1289 | 1.1409 | 0.18% | |
| 028737 | 2.2125 | 2.2125 | -0.06% | |
| 161506 | 1.347 | 1.747 | -0.06% | |
| 519665 | 1.394 | 1.911 | -0.06% | |
| 530880 | 1.0944 | 1.1403 | 0.10% | |
| 004250 | 2.5635 | 2.5635 | -0.06% | |
| 007636 | 1.168 | 1.1979 | -0.06% | |
| 007890 | 1.0486 | 1.1598 | -0.06% | |
| 015667 | 0.9369 | 0.9369 | -0.06% | |
| 015669 | 5.321 | 5.321 | -0.06% | |
| 016341 | 1.3483 | 1.3483 | -0.06% | |
| 016981 | 0.7282 | 0.7282 | -0.06% | |
| 017758 | 2.4947 | 2.4947 | -0.06% | |
| 022706 | 1.1101 | 1.2496 | 0.10% | |
| 022707 | 1.1073 | 1.2414 | 0.10% | |
| 023697 | 1.1744 | 1.1744 | -0.06% | |
| 150968 | 2.2363 | 4.9332 | -0.06% | |
| 501307 | 1.2433 | 1.2433 | 0.10% | |
| 519632 | 1.0965 | 1.3153 | -0.06% | |
| 519644 | 4.575 | 4.575 | -0.06% | |
| 519660 | 1.6612 | 1.9712 | -0.06% | |
| 519667 | 1.0382 | 1.9876 | -0.06% | |
| 519673 | 2.454 | 2.454 | 0.10% | |
| 519678 | 1.6 | 1.6 | -0.06% | |
| 519679 | 6.1407 | 6.7087 | -0.06% | |
| 005790 | 1.0945 | 1.3262 | -0.06% | |
| 006070 | 1.1288 | 1.2845 | -0.06% | |
| 011335 | 0.5717 | 0.5717 | -0.06% | |
| 014143 | 11.0413 | 11.0413 | -0.06% | |
| 015350 | 1.1186 | 1.1186 | -0.06% | |
| 015668 | 1.544 | 1.544 | -0.06% | |
| 017761 | 4.477 | 4.477 | -0.06% | |
| 017763 | 1.3002 | 1.3332 | -0.06% | |
| 018870 | 1.2396 | 1.2396 | -0.06% | |
| 020058 | 1.1065 | 1.1065 | -0.06% | |
| 020276 | 1.4804 | 1.4804 | 0.10% | |
| 021388 | 1.0736 | 1.0966 | 0.10% | |
| 025724 | 0.9488 | 0.969 | 0.10% | |
| 519672 | 5.508 | 5.508 | -0.06% | |
| 519675 | 1.0949 | 1.7388 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,102.39 | 92.11 |
| 2 | 债券及货币 | 1,988.74 | 10.71 |
| 3 | 现金 | 1,988.74 | 10.71 |
| 4 | 其他资产 | 57.06 | 00.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688347 | 华虹宏力 | 02.65 | 889.58 | 4.79% | 2.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.55 | 873.40 | 4.70% | -0.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 01.42 | 780.96 | 4.21% | -0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 25.24 | 725.15 | 3.91% | 25.24 |
| 605117 | 德业股份 | 06.54 | 694.02 | 3.74% | 2.27 |
| 002371 | 北方华创 | 00.76 | 672.27 | 3.62% | -0.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.23 | 672.21 | 3.62% | 4.23 |
| 688012 | 中微公司 | 01.13 | 529.64 | 2.85% | 1.13 |
| 601939 | 建设银行 | 54.49 | 524.74 | 2.83% | 54.49 |
| 688041 | 海光信息 | 01.35 | 498.42 | 2.68% | -0.99 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
| 4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
| 5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
| 8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
| 9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
| 11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
| 12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.74% | 10.84% | 9.21% | -1.5% | 12.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.16% | -22.11% | -22.11% | 20.1% | 10.84% | 30.3% | -7.3% | 715.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.65 | 1.98 | 1.38 |
| 夏普比率 | 45.84 | 62.14 | 2.95 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.08 | -0.01 |
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