| 基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额11,933.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-18 | 1.4937 | 4.0695 | 1.40% |
| 2026-5-15 | 1.4731 | 4.0489 | -0.41% |
| 2026-5-14 | 1.4792 | 4.055 | -3.67% |
| 2026-5-13 | 1.5356 | 4.1114 | 1.90% |
| 2026-5-12 | 1.5069 | 4.0827 | 0.24% |
| 2026-5-11 | 1.5033 | 4.0791 | 3.79% |
| 2026-5-8 | 1.4484 | 4.0242 | -1.77% |
| 2026-5-7 | 1.4745 | 4.0503 | 1.64% |
| 2026-5-6 | 1.4507 | 4.0265 | 4.22% |
| 2026-4-30 | 1.3919 | 3.9677 | 3.05% |
| 2026-4-29 | 1.3507 | 3.9265 | 1.81% |
| 2026-4-28 | 1.3267 | 3.9025 | -0.47% |
| 2026-4-27 | 1.333 | 3.9088 | 2.18% |
| 2026-4-24 | 1.3045 | 3.8803 | 0.25% |
| 2026-4-23 | 1.3012 | 3.877 | -0.98% |
| 2026-4-22 | 1.3141 | 3.8899 | 1.99% |
| 2026-4-21 | 1.2884 | 3.8642 | 0.34% |
| 2026-4-20 | 1.284 | 3.8598 | 0.67% |
| 2026-4-17 | 1.2755 | 3.8513 | 1.09% |
| 2026-4-16 | 1.2618 | 3.8376 | 2.29% |

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
| 银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
| 银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.40% | -20.99% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
| 银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 3.1 | -31.61% | -20.99% |
| 银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
| 银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
| 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
| 银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.14% | -20.99% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
| 银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.5 | -4.10% | -12.73% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
| 银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
| 银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 10.3 | 43.92% | 49.75% |
| 银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -31.72% | -20.99% |
| 银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -32.06% | -20.99% |
| 银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.8 | -28.78% | -18.19% |
| 银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.5 | -4.45% | -12.73% |
| 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 10年3个月零18天 | 43.92 | 49.75 |
| 钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
| 王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
| 丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
| 孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
| 李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023163 | 1.0753 | 1.0816 | -0.30% | |
| 021611 | 1.0711 | 1.0891 | 0.01% | |
| 023950 | 1.219 | 1.234 | -0.27% | |
| 501307 | 1.2884 | 1.2884 | -0.27% | |
| 005790 | 1.0853 | 1.317 | 0.01% | |
| 005126 | 1.8347 | 1.8347 | -0.19% | |
| 005211 | 2.8875 | 2.8875 | -0.19% | |
| 010898 | 1.3865 | 1.3865 | -0.19% | |
| 519614 | 1.7078 | 1.8128 | -0.19% | |
| 519616 | 1.6944 | 1.9399 | -0.19% | |
| 519655 | 1.7281 | 1.7281 | -0.19% | |
| 015667 | 1.0768 | 1.0768 | -0.19% | |
| 015668 | 1.627 | 1.627 | -0.19% | |
| 013665 | 0.8619 | 0.8619 | -0.19% | |
| 018528 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | |
| 020253 | 1.1076 | 1.2126 | 0.01% | |
| 020277 | 1.6366 | 1.6366 | -0.27% | |
| 021477 | 1.3396 | 1.3396 | -0.19% | |
| 021567 | 1.0213 | 1.0363 | 0.01% | |
| 021671 | 1.186 | 1.2029 | 0.01% | |
| 024644 | 1.1624 | 1.1624 | 0.01% | |
| 026958 | 1.0009 | 1.0009 | -0.27% | |
| 006128 | 2.2451 | 2.2451 | -0.19% | |
| 519677 | 3.818 | 3.818 | -0.27% | |
| 519678 | 1.68 | 1.68 | -0.19% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.19% | |
| 519622 | 1.0218 | 1.2822 | 0.01% | |
| 519644 | 5.552 | 5.552 | -0.19% | |
| 519651 | 0.48 | 0.48 | -0.19% | |
| 519657 | 3.3058 | 3.3058 | -0.19% | |
| 519661 | 1.6642 | 1.9642 | 0.01% | |
| 519667 | 1.0503 | 1.9877 | 0.01% | |
| 519668 | 1.4937 | 4.0695 | -0.19% | |
| 015665 | 2.1918 | 2.1918 | -0.19% | |
| 015670 | 1.26 | 1.26 | -0.19% | |
| 017762 | 0.471 | 0.471 | -0.19% | |
| 023162 | 1.0796 | 1.0859 | -0.30% | |
| 026959 | 1.0007 | 1.0007 | -0.27% | |
| 025723 | 1.0804 | 1.0804 | -0.27% | |
| 007275 | 1.7767 | 1.8387 | -0.27% | |
| 004250 | 2.9207 | 2.9207 | -0.19% | |
| 007635 | 1.1874 | 1.2173 | 0.01% | |
| 007636 | 1.1634 | 1.1933 | 0.01% | |
| 006086 | 1.0837 | 1.2424 | 0.01% | |
| 013074 | 1.276 | 1.276 | -0.27% | |
| 519656 | 3.5976 | 3.5976 | -0.19% | |
| 519666 | 1.0608 | 1.9093 | 0.01% | |
| 016857 | 1.2204 | 1.2204 | -0.19% | |
| 015351 | 1.1025 | 1.1025 | 0.01% | |
| 015666 | 0.5761 | 0.5761 | -0.19% | |
| 019797 | 1.3517 | 1.3517 | -0.19% | |
| 017759 | 2.4206 | 2.4206 | -0.19% | |
| 018888 | 6.4063 | 6.4063 | -0.19% | |
| 023697 | 1.1601 | 1.1601 | 0.01% | |
| 022289 | 1.1176 | 1.1676 | 0.01% | |
| 021302 | 1.8102 | 1.8102 | -0.27% | |
| 006767 | 1.0445 | 1.719 | 0.01% | |
| 006856 | 1.0308 | 1.2235 | 0.01% | |
| 006071 | 1.0416 | 1.2151 | 0.01% | |
| 161506 | 1.428 | 1.828 | 0.01% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
| 519669 | 1.3058 | 1.8298 | 0.01% | |
| 016856 | 1.2462 | 1.2462 | -0.19% | |
| 014143 | 11.358 | 11.358 | -0.19% | |
| 013666 | 0.8466 | 0.8466 | -0.19% | |
| 018452 | 1.0348 | 1.0348 | -0.19% | |
| 018527 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |
| 018535 | 1.0248 | 1.0558 | 0.01% | |
| 017763 | 1.2948 | 1.3278 | 0.01% | |
| 018870 | 1.364 | 1.364 | -0.19% | |
| 018889 | 1.6972 | 1.6972 | -0.19% | |
| 022705 | 1.969 | 1.969 | -0.19% | |
| 021568 | 1.0187 | 1.0337 | 0.01% | |
| 023409 | 1.1065 | 1.1065 | 0.01% | |
| 006403 | 1.0447 | 1.1627 | 0.01% | |
| 007203 | 2.7574 | 2.7574 | -0.19% | |
| 519672 | 6.13 | 6.13 | -0.19% | |
| 519673 | 2.549 | 2.549 | -0.27% | |
| 519675 | 1.0741 | 1.718 | 0.01% | |
| 006761 | 1.1641 | 2.6964 | 0.01% | |
| 005749 | 1.1042 | 1.2825 | 0.01% | |
| 011629 | 1.0002 | 1.0002 | -0.19% | |
| 519617 | 1.6455 | 1.87 | -0.19% | |
| 519665 | 1.583 | 2.1 | -0.19% | |
| 150968 | 2.4817 | 5.1786 | -0.19% | |
| 015669 | 5.94 | 5.94 | -0.19% | |
| 019796 | 1.3433 | 1.3433 | -0.19% | |
| 018534 | 1.0316 | 1.0626 | 0.01% | |
| 016341 | 1.388 | 1.388 | -0.19% | |
| 018871 | 0.9156 | 0.9156 | -0.19% | |
| 020276 | 1.6494 | 1.6494 | -0.27% | |
| 021301 | 1.818 | 1.818 | -0.27% | |
| 021388 | 1.0906 | 1.1091 | -0.27% | |
| 021476 | 1.355 | 1.355 | -0.19% | |
| 519676 | 1.1086 | 1.8496 | 0.01% | |
| 530880 | 1.0474 | 1.0823 | -0.27% | |
| 006759 | 0.9313 | 0.9313 | -0.19% | |
| 006828 | 1.163 | 1.391 | 0.01% | |
| 519642 | 3.927 | 3.927 | -0.19% | |
| 015350 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | |
| 020058 | 1.4925 | 1.4925 | -0.19% | |
| 017761 | 5.445 | 5.445 | -0.19% | |
| 018872 | 2.8711 | 2.8711 | -0.19% | |
| 022706 | 1.286 | 1.3795 | -0.27% | |
| 022707 | 1.2838 | 1.3729 | -0.27% | |
| 023949 | 1.2224 | 1.2374 | -0.27% | |
| 025724 | 1.0784 | 1.0784 | -0.27% | |
| 150103 | 0.8309 | 4.9279 | -0.19% | |
| 501308 | 1.2629 | 1.2629 | -0.27% | |
| 519670 | 1.301 | 4.114 | -0.19% | |
| 519671 | 1.953 | 2.178 | -0.27% | |
| 519679 | 6.4999 | 7.0679 | -0.19% | |
| 006070 | 1.1177 | 1.2734 | 0.01% | |
| 011335 | 0.5946 | 0.5946 | -0.19% | |
| 519613 | 1.7887 | 1.9027 | -0.19% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.19% | |
| 519664 | 1.754 | 2.315 | -0.19% | |
| 151001 | 2.8478 | 6.8357 | -0.19% | |
| 016981 | 0.9878 | 0.9878 | -0.19% | |
| 020057 | 1.4998 | 1.4998 | -0.19% | |
| 021988 | 2.904 | 2.904 | -0.27% | |
| 021989 | 2.8906 | 2.8906 | -0.27% | |
| 017760 | 3.85 | 3.85 | -0.19% | |
| 016018 | 2.482 | 2.482 | -0.27% | |
| 022704 | 1.9854 | 1.9854 | -0.19% | |
| 021389 | 1.0904 | 1.1037 | -0.27% | |
| 005585 | 1.1118 | 1.1118 | -0.19% | |
| 007276 | 1.7173 | 1.7783 | -0.27% | |
| 519674 | 11.6653 | 11.6653 | -0.19% | |
| 161505 | 1.414 | 1.854 | 0.01% | |
| 519660 | 1.7386 | 2.0486 | 0.01% | |
| 151002 | 2.2396 | 3.8876 | -0.19% | |
| 563660 | 1.3331 | 1.3533 | -0.27% | |
| 016340 | 1.4177 | 1.4177 | -0.19% | |
| 017757 | 2.7066 | 2.7066 | -0.19% | |
| 017758 | 2.8301 | 2.8301 | -0.19% | |
| 020252 | 1.1028 | 1.2078 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,259.05 | 75.02 |
| 2 | 债券及货币 | 2,884.09 | 21.09 |
| 3 | 现金 | 2,884.09 | 21.09 |
| 4 | 其他资产 | 580.13 | 04.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605117 | 德业股份 | 04.67 | 613.76 | 4.49% | 0.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 02.49 | 592.87 | 4.34% | 1.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.33 | 508.86 | 3.72% | -3.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 02.46 | 498.49 | 3.65% | 2.46 |
| 688041 | 海光信息 | 02.11 | 444.32 | 3.25% | -0.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 04.27 | 409.92 | 3.00% | -0.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 01.90 | 366.55 | 2.68% | 0.25 |
| 002008 | 大族激光 | 05.90 | 361.55 | 2.64% | -2.07 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 06.08 | 343.16 | 2.51% | 6.08 |
| 300751 | 迈为股份 | 01.44 | 329.33 | 2.41% | 0.17 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
| 4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
| 5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
| 8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
| 9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
| 11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
| 12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 90.67% | 69.07% | 9.41% | -0.59% | 12.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11% | 16.82% | 27.63% | 27.63% | 69.07% | 31.01% | -2.91% | 766.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.86 | 1.49 | 1.28 |
| 夏普比率 | 209.76 | 69.44 | -1.69 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.00 | -0.05 |
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