基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额14,864.03万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-19 | 0.8795 | 3.4553 | -0.45% |
2025-5-16 | 0.8835 | 3.4593 | 0.17% |
2025-5-15 | 0.882 | 3.4578 | -1.65% |
2025-5-14 | 0.8968 | 3.4726 | -0.04% |
2025-5-13 | 0.8972 | 3.473 | -0.72% |
2025-5-12 | 0.9037 | 3.4795 | 1.47% |
2025-5-9 | 0.8906 | 3.4664 | -1.50% |
2025-5-8 | 0.9042 | 3.48 | 0.30% |
2025-5-7 | 0.9015 | 3.4773 | -0.03% |
2025-5-6 | 0.9018 | 3.4776 | 1.30% |
2025-4-30 | 0.8902 | 3.466 | 0.26% |
2025-4-29 | 0.8879 | 3.4637 | 0.65% |
2025-4-28 | 0.8822 | 3.458 | -0.16% |
2025-4-25 | 0.8836 | 3.4594 | -0.74% |
2025-4-24 | 0.8902 | 3.466 | -0.48% |
2025-4-23 | 0.8945 | 3.4703 | 0.96% |
2025-4-22 | 0.886 | 3.4618 | -0.24% |
2025-4-21 | 0.8881 | 3.4639 | 0.85% |
2025-4-18 | 0.8806 | 3.4564 | -0.69% |
2025-4-17 | 0.8867 | 3.4625 | 0.27% |
祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.1 | -29.40% | -20.99% |
银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.1 | -31.61% | -20.99% |
银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.1 | -29.14% | -20.99% |
银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.5 | -4.10% | -12.73% |
银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.3 | 43.92% | 49.75% |
银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.1 | -31.72% | -20.99% |
银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.1 | -32.06% | -20.99% |
银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 1.8 | -28.78% | -18.19% |
银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 1.5 | -4.45% | -12.73% |
银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 9年3个月零19天 | 43.92 | 49.75 |
钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021302 | 1.333 | 1.333 | -0.08% | |
022704 | 0.9423 | 0.9423 | 0.07% | |
022968 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | |
020058 | 1.2158 | 1.2158 | 0.07% | |
017760 | 2.235 | 2.235 | 0.07% | |
017761 | 2.54 | 2.54 | 0.07% | |
020277 | 1.0216 | 1.0216 | -0.08% | |
013666 | 0.7404 | 0.7404 | 0.07% | |
150103 | 0.6575 | 4.7545 | 0.07% | |
519620 | 1.5654 | 1.6034 | 0.07% | |
519621 | 1.0 | 1.038 | 0.07% | |
519624 | 1.5152 | 1.5752 | 0.07% | |
519632 | 1.0627 | 1.2815 | -0.01% | |
007275 | 1.3972 | 1.4592 | -0.08% | |
530880 | 0.9949 | 0.9999 | -0.08% | |
005211 | 1.848 | 1.848 | 0.07% | |
006071 | 1.0131 | 1.1866 | -0.01% | |
006856 | 1.0413 | 1.214 | -0.01% | |
022289 | 1.0996 | 1.1496 | -0.01% | |
021476 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
021568 | 1.0194 | 1.0194 | -0.01% | |
018870 | 0.7897 | 0.7897 | 0.07% | |
018888 | 3.7703 | 3.7703 | 0.07% | |
020276 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% | |
016857 | 0.766 | 0.766 | 0.07% | |
015350 | 1.0902 | 1.0902 | -0.01% | |
015351 | 1.0843 | 1.0843 | -0.01% | |
015665 | 1.2104 | 1.2104 | 0.07% | |
013665 | 0.7508 | 0.7508 | 0.07% | |
011629 | 0.5851 | 0.5851 | 0.07% | |
010898 | 0.798 | 0.798 | 0.07% | |
519617 | 1.2886 | 1.5131 | 0.07% | |
519622 | 1.0806 | 1.263 | -0.01% | |
519623 | 1.5294 | 1.5894 | 0.07% | |
519625 | 1.1108 | 1.3378 | 0.07% | |
519626 | 1.0982 | 1.3242 | 0.07% | |
519627 | 1.0359 | 1.3918 | 0.07% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.07% | |
519652 | 1.411 | 1.543 | 0.07% | |
008564 | 1.0851 | 1.1221 | 0.07% | |
007406 | 1.0498 | 1.1468 | -0.01% | |
005790 | 1.069 | 1.2927 | -0.01% | |
007155 | 1.0374 | 1.1964 | -0.01% | |
519671 | 1.892 | 2.117 | -0.08% | |
519675 | 1.0522 | 1.6961 | -0.01% | |
519677 | 2.959 | 2.959 | -0.08% | |
519678 | 1.643 | 1.643 | 0.07% | |
519679 | 3.8024 | 4.3704 | 0.07% | |
501307 | 1.1112 | 1.1112 | -0.08% | |
006070 | 1.0999 | 1.2556 | -0.01% | |
006828 | 1.1449 | 1.3729 | -0.01% | |
021388 | 1.0736 | 1.0736 | -0.08% | |
023409 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% | |
018525 | 1.0368 | 1.0368 | 0.07% | |
018871 | 0.9031 | 0.9031 | 0.07% | |
019797 | 1.0261 | 1.0261 | 0.07% | |
151001 | 1.9346 | 5.5798 | 0.07% | |
011083 | 1.1293 | 1.1783 | -0.01% | |
011335 | 0.5112 | 0.5112 | 0.07% | |
519618 | 1.187 | 1.207 | 0.07% | |
519651 | 0.438 | 0.438 | 0.07% | |
519653 | 1.365 | 1.47 | 0.07% | |
519661 | 1.5264 | 1.8264 | -0.01% | |
519665 | 1.442 | 1.959 | 0.07% | |
519667 | 1.0377 | 1.9343 | -0.01% | |
161506 | 1.235 | 1.635 | -0.01% | |
021477 | 1.096 | 1.096 | 0.07% | |
020057 | 1.2144 | 1.2144 | 0.07% | |
018526 | 1.0333 | 1.0333 | 0.07% | |
016340 | 0.7646 | 0.7646 | 0.07% | |
017763 | 1.2578 | 1.2908 | -0.01% | |
020252 | 1.1932 | 1.1932 | -0.01% | |
016981 | 0.5801 | 0.5801 | 0.07% | |
005386 | 1.5477 | 1.6732 | 0.07% | |
519614 | 1.591 | 1.696 | 0.07% | |
519619 | 1.6325 | 1.6705 | 0.07% | |
519656 | 2.8535 | 2.8535 | 0.07% | |
519664 | 1.581 | 2.142 | 0.07% | |
519666 | 1.0331 | 1.8602 | -0.01% | |
519670 | 0.814 | 3.627 | 0.07% | |
519676 | 1.0652 | 1.8062 | -0.01% | |
004250 | 2.0226 | 2.0226 | 0.07% | |
021567 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% | |
023162 | 1.0135 | 1.0135 | -0.05% | |
023163 | 1.0126 | 1.0126 | -0.05% | |
017757 | 1.524 | 1.524 | 0.07% | |
017762 | 0.432 | 0.432 | 0.07% | |
018889 | 1.5987 | 1.5987 | 0.07% | |
020253 | 1.199 | 1.199 | -0.01% | |
019796 | 1.0258 | 1.0258 | 0.07% | |
015668 | 1.604 | 1.604 | 0.07% | |
005384 | 1.06 | 1.2957 | -0.01% | |
519613 | 1.658 | 1.772 | 0.07% | |
519642 | 2.266 | 2.266 | 0.07% | |
519644 | 2.574 | 2.574 | 0.07% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.01% | |
008563 | 1.0905 | 1.1275 | 0.07% | |
007635 | 1.1834 | 1.1964 | -0.01% | |
519673 | 2.308 | 2.308 | -0.08% | |
161505 | 1.219 | 1.659 | -0.01% | |
006086 | 1.069 | 1.2277 | -0.01% | |
006767 | 1.0358 | 1.7103 | -0.01% | |
022706 | 1.0124 | 1.0214 | -0.08% | |
022707 | 1.0115 | 1.02 | -0.08% | |
018527 | 1.0539 | 1.0539 | -0.01% | |
021988 | 0.934 | 0.934 | -0.08% | |
021989 | 0.9325 | 0.9325 | -0.08% | |
017759 | 1.5345 | 1.5345 | 0.07% | |
007890 | 1.0232 | 1.1344 | -0.01% | |
006403 | 1.0181 | 1.1361 | -0.01% | |
005387 | 1.5388 | 1.6643 | 0.07% | |
005585 | 1.0291 | 1.0291 | 0.07% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.07% | |
519616 | 1.3203 | 1.5658 | 0.07% | |
519655 | 1.618 | 1.618 | 0.07% | |
005126 | 1.3428 | 1.3428 | 0.07% | |
006759 | 0.913 | 0.913 | 0.07% | |
006761 | 1.1269 | 2.6592 | -0.01% | |
023697 | 1.1435 | 1.1435 | -0.01% | |
021301 | 1.3348 | 1.3348 | -0.08% | |
022705 | 0.9402 | 0.9402 | 0.07% | |
018534 | 1.0312 | 1.0622 | -0.01% | |
018535 | 1.0276 | 1.0586 | -0.01% | |
563660 | 0.9876 | 0.9876 | -0.08% | |
016341 | 0.7529 | 0.7529 | 0.07% | |
018872 | 2.0002 | 2.0002 | 0.07% | |
018452 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% | |
015667 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | |
015669 | 3.652 | 3.652 | 0.07% | |
151002 | 1.9074 | 3.5504 | 0.07% | |
006128 | 1.2325 | 1.2325 | 0.07% | |
013074 | 1.237 | 1.237 | -0.08% | |
519660 | 1.5882 | 1.8982 | -0.01% | |
007636 | 1.1633 | 1.1763 | -0.01% | |
007203 | 1.5431 | 1.5431 | 0.07% | |
519674 | 6.5176 | 6.5176 | 0.07% | |
501308 | 1.0919 | 1.0919 | -0.08% | |
021389 | 1.0717 | 1.0717 | -0.08% | |
018528 | 1.0505 | 1.0505 | -0.01% | |
017758 | 1.8223 | 1.8223 | 0.07% | |
016018 | 2.263 | 2.263 | -0.08% | |
016856 | 0.7774 | 0.7774 | 0.07% | |
014143 | 6.3843 | 6.3843 | 0.07% | |
015666 | 0.4993 | 0.4993 | 0.07% | |
015670 | 0.795 | 0.795 | 0.07% | |
150968 | 1.5557 | 4.2526 | 0.07% | |
519628 | 1.0324 | 1.3982 | 0.07% | |
519654 | 1.0293 | 1.2313 | -0.01% | |
519657 | 2.6432 | 2.6432 | 0.07% | |
519668 | 0.8835 | 3.4593 | 0.07% | |
519669 | 1.2653 | 1.7893 | -0.01% | |
005749 | 1.1359 | 1.2652 | -0.01% | |
007276 | 1.3574 | 1.4184 | -0.08% | |
519672 | 3.738 | 3.738 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,720.32 | 86.70 |
2 | 债券及货币 | 1,750.01 | 12.95 |
3 | 现金 | 1,750.01 | 12.95 |
4 | 其他资产 | 140.71 | 01.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 03.30 | 834.70 | 6.17% | 1.91 |
002475 | 立讯精密 | 16.28 | 665.69 | 4.92% | 2.40 |
688981 | 中芯国际 | 06.44 | 575.60 | 4.26% | 0.55 |
605117 | 德业股份 | 06.18 | 565.41 | 4.18% | 4.67 |
002371 | 北方华创 | 01.22 | 507.52 | 3.75% | -0.30 |
688041 | 海光信息 | 03.15 | 445.74 | 3.30% | 2.27 |
601100 | 恒立液压 | 05.38 | 427.93 | 3.17% | 5.38 |
603179 | 新泉股份 | 08.68 | 409.61 | 3.03% | 0.46 |
002025 | 航天电器 | 07.14 | 396.98 | 2.94% | -3.23 |
000831 | 中国稀土 | 12.32 | 390.17 | 2.89% | 12.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.4% |
2年≤X<3年 | 0.2% |
3年≤X | 0.0% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.06% | -9.22% | -10.48% | -3.23% | 10.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | -4.17% | -5.9% | -5.9% | -9.22% | -28.28% | -15.15% | 412.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.17 | 1.17 |
夏普比率 | -47.14 | -63.10 | -7.64 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.16 | -0.12 | -0.05 |
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