| 基金代码519668 | 基金经理祝建辉 | 最新份额13,384.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-05-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.7亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等,以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。
1.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多六次;
7.全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金,属于风险水平相对较高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-5 | 1.2049 | 3.7807 | 2.96% |
| 2025-12-30 | 1.1806 | 3.7564 | 0.87% |
| 2025-12-29 | 1.1704 | 3.7462 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.1724 | 3.7482 | -0.40% |
| 2025-12-25 | 1.1771 | 3.7529 | 0.73% |
| 2025-12-24 | 1.1686 | 3.7444 | 0.86% |
| 2025-12-23 | 1.1586 | 3.7344 | 0.48% |
| 2025-12-22 | 1.1531 | 3.7289 | 1.34% |
| 2025-12-19 | 1.1378 | 3.7136 | 0.53% |
| 2025-12-18 | 1.1318 | 3.7076 | -1.02% |
| 2025-12-17 | 1.1435 | 3.7193 | 2.06% |
| 2025-12-16 | 1.1204 | 3.6962 | -1.80% |
| 2025-12-15 | 1.1409 | 3.7167 | -1.73% |
| 2025-12-12 | 1.161 | 3.7368 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 1.1503 | 3.7261 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 1.1559 | 3.7317 | 0.42% |
| 2025-12-9 | 1.1511 | 3.7269 | -0.39% |
| 2025-12-8 | 1.1556 | 3.7314 | 1.01% |
| 2025-12-5 | 1.144 | 3.7198 | 0.74% |
| 2025-12-4 | 1.1356 | 3.7114 | 0.62% |

祝建辉先生:中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司,主要研究钢铁、煤炭、化工行业,历任研究员、高级研究员、研究部总监助理等职务,现担任股票投资部基金经理。2015年12月至2019年4月担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起担任银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2017年4月任银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理,2016年11月至2018年8月担任银河润利保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2017年12月担任银河丰利纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年10月至2018年12月担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2018年9月担任银河泰利纯债债券型证券投资基金(原银河润利保本混合型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年4月起担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理,2020年8月至2023年8月任银河龙头精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年12月任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河主题策略混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金的基金经理,2023年11月起担任银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河龙头股票A | 股票型 | 2020-05-25 至 2023-08-07 | 3.2 | -43.75% | -3.43% |
| 银河强化债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2025-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -3.10% | 1.78% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.94% | -13.34% |
| 银河君润混合A | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.06% | -25.51% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2019-04-22 至 2025-05-13 | 6.1 | 6.18% | 16.63% |
| 银河核心优势混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.40% | -20.99% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -2.56% | -14.37% |
| 银河主题混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 2.8 | -31.61% | -20.99% |
| 银河龙头股票C | 股票型 | 2022-11-07 至 2023-08-07 | 0.7 | -9.54% | 0.83% |
| 银河君耀混合C | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -8.14% | -30.92% |
| 银河君腾混合A | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | -0.04% | -9.63% |
| 银河转型混合A | 混合型 | 2021-01-25 至 2021-10-27 | 0.8 | -19.84% | 0.58% |
| 银河丰利债券A | 债券型 | 2016-03-10 至 2017-12-15 | 1.8 | 2.47% | 2.65% |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 2025-06-10 | 2.2 | -2.72% | 1.78% |
| 银河君腾混合C | 混合型 | 2017-10-14 至 2018-12-03 | 1.1 | 0.24% | -9.63% |
| 银河灵活配置混合C | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -6.49% | 4.06% |
| 银河泰利债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.95% | 2.40% |
| 银河核心优势混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -29.14% | -20.99% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | -2.15% | -13.34% |
| 银河君耀混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 2025-01-23 | 3.1 | -7.94% | -30.92% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | -1.60% | -14.37% |
| 银河国企主题混合发起式C | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.2 | -4.10% | -12.73% |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-11-02 | 1.0 | 0.00% | -13.34% |
| 银河君润混合C | 混合型 | 2021-05-06 至 2025-05-08 | 4.0 | -7.31% | -25.51% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2021-10-15 至 2022-12-28 | 1.2 | 0.00% | -14.37% |
| 银河泰利债券I | 债券型 | 2016-11-17 至 2018-09-13 | 1.8 | 1.37% | 2.40% |
| 银河成长混合 | 混合型 | 2016-02-01 至 今 | 9.9 | 43.92% | 49.75% |
| 银河新动能混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -31.72% | -20.99% |
| 银河新动能混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 2025-08-29 | 2.4 | -32.06% | -20.99% |
| 银河主题混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.4 | -28.78% | -18.19% |
| 银河国企主题混合发起式A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.2 | -4.45% | -12.73% |
| 银河灵活配置混合A | 混合型 | 2015-12-28 至 2019-04-22 | 3.3 | -4.01% | 4.05% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祝建辉 | 2016-02-01 至 今 | 9年11个月零5天 | 43.92 | 49.75 |
| 钱睿南 | 2016-02-01 至 2017-04-08 | 1年2个月零7天 | 22.94 | 14.07 |
| 王培 | 2013-10-30 至 2016-02-01 | 2年-9个月零2天 | 47.95 | 36.65 |
| 丁杰人 | 2011-10-10 至 2013-11-13 | 2年1个月零3天 | 53.07 | -4.18 |
| 孙振峰 | 2009-07-17 至 2011-11-01 | 2年3个月零15天 | 2.24 | -11.45 |
| 李昇 | 2008-03-26 至 2009-08-07 | 1年4个月零12天 | 51.57 | 5.55 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519661 | 1.5911 | 1.8911 | 0.01% | |
| 519667 | 1.0401 | 1.9607 | 0.01% | |
| 018871 | 0.9643 | 0.9643 | 0.25% | |
| 020253 | 1.0984 | 1.2034 | 0.01% | |
| 018528 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% | |
| 018534 | 1.0226 | 1.0536 | 0.01% | |
| 015665 | 1.3743 | 1.3743 | 0.25% | |
| 151001 | 2.3908 | 6.2072 | 0.25% | |
| 161505 | 1.3 | 1.74 | 0.01% | |
| 005211 | 2.3192 | 2.3192 | 0.25% | |
| 023697 | 1.1513 | 1.1513 | 0.01% | |
| 007155 | 1.0573 | 1.2163 | 0.01% | |
| 007276 | 1.6356 | 1.6966 | 0.29% | |
| 519673 | 2.43 | 2.43 | 0.29% | |
| 005749 | 1.0919 | 1.2702 | 0.01% | |
| 005790 | 1.0701 | 1.3018 | 0.01% | |
| 006070 | 1.1032 | 1.2589 | 0.01% | |
| 021301 | 1.5673 | 1.5673 | 0.29% | |
| 021302 | 1.5623 | 1.5623 | 0.29% | |
| 519617 | 1.4689 | 1.6934 | 0.25% | |
| 519632 | 1.0736 | 1.2924 | 0.01% | |
| 519666 | 1.0354 | 1.8839 | 0.01% | |
| 013666 | 0.7923 | 0.7923 | 0.25% | |
| 150968 | 1.9895 | 4.6864 | 0.25% | |
| 151002 | 2.0813 | 3.7243 | 0.25% | |
| 016856 | 1.0027 | 1.0027 | 0.25% | |
| 022704 | 1.614 | 1.614 | 0.25% | |
| 006128 | 1.4045 | 1.4045 | 0.25% | |
| 519670 | 1.052 | 3.865 | 0.25% | |
| 519671 | 2.062 | 2.287 | 0.29% | |
| 519677 | 3.634 | 3.634 | 0.29% | |
| 021567 | 1.0117 | 1.0267 | 0.01% | |
| 563660 | 1.2495 | 1.2575 | 0.29% | |
| 022289 | 1.1028 | 1.1528 | 0.01% | |
| 519613 | 1.7808 | 1.8948 | 0.25% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | 0.25% | |
| 519644 | 3.349 | 3.349 | 0.25% | |
| 519651 | 0.473 | 0.473 | 0.25% | |
| 519668 | 1.1806 | 3.7564 | 0.25% | |
| 012386 | 1.0699 | 1.0699 | 0.13% | |
| 017759 | 1.955 | 1.955 | 0.25% | |
| 017760 | 3.033 | 3.033 | 0.25% | |
| 017763 | 1.2795 | 1.3125 | 0.01% | |
| 018452 | 1.0302 | 1.0302 | 0.25% | |
| 015351 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
| 016857 | 0.9843 | 0.9843 | 0.25% | |
| 017330 | 1.081 | 1.081 | 0.13% | |
| 010898 | 1.1132 | 1.1132 | 0.25% | |
| 023409 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% | |
| 022705 | 1.6043 | 1.6043 | 0.25% | |
| 022707 | 1.2033 | 1.2494 | 0.29% | |
| 007203 | 2.1319 | 2.1319 | 0.25% | |
| 530880 | 1.007 | 1.0311 | 0.29% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | 0.01% | |
| 011335 | 0.5593 | 0.5593 | 0.25% | |
| 018870 | 1.0975 | 1.0975 | 0.25% | |
| 006856 | 1.0204 | 1.2131 | 0.01% | |
| 023162 | 1.0366 | 1.0366 | 0.13% | |
| 519675 | 1.0647 | 1.7086 | 0.01% | |
| 519679 | 5.1196 | 5.6876 | 0.25% | |
| 007636 | 1.1559 | 1.1843 | 0.01% | |
| 021476 | 1.3206 | 1.3206 | 0.25% | |
| 021477 | 1.3085 | 1.3085 | 0.25% | |
| 021568 | 1.0096 | 1.0246 | 0.01% | |
| 519614 | 1.7036 | 1.8086 | 0.25% | |
| 519654 | 1.0383 | 1.2403 | 0.01% | |
| 519660 | 1.6596 | 1.9696 | 0.01% | |
| 519665 | 1.6 | 2.117 | 0.25% | |
| 016341 | 1.3035 | 1.3035 | 0.25% | |
| 018889 | 1.6631 | 1.6631 | 0.25% | |
| 020252 | 1.0931 | 1.1981 | 0.01% | |
| 020277 | 1.5708 | 1.5708 | 0.29% | |
| 019797 | 1.244 | 1.244 | 0.25% | |
| 020057 | 1.4698 | 1.4698 | 0.25% | |
| 020058 | 1.466 | 1.466 | 0.25% | |
| 018535 | 1.0168 | 1.0478 | 0.01% | |
| 015350 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 015668 | 1.629 | 1.629 | 0.25% | |
| 016981 | 0.9232 | 0.9232 | 0.25% | |
| 006761 | 1.1506 | 2.6829 | 0.01% | |
| 023163 | 1.0336 | 1.0336 | 0.13% | |
| 023949 | 1.159 | 1.159 | 0.29% | |
| 519676 | 1.1017 | 1.8427 | 0.01% | |
| 021388 | 1.0985 | 1.1117 | 0.29% | |
| 021389 | 1.0991 | 1.1077 | 0.29% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | 0.25% | |
| 519616 | 1.5097 | 1.7552 | 0.25% | |
| 519669 | 1.2892 | 1.8132 | 0.01% | |
| 013074 | 1.347 | 1.347 | 0.29% | |
| 011629 | 0.9334 | 0.9334 | 0.25% | |
| 016340 | 1.3284 | 1.3284 | 0.25% | |
| 015726 | 1.1106 | 1.1106 | 0.13% | |
| 016018 | 2.372 | 2.372 | 0.29% | |
| 015669 | 4.858 | 4.858 | 0.25% | |
| 161506 | 1.314 | 1.714 | 0.01% | |
| 005126 | 1.601 | 1.601 | 0.25% | |
| 024644 | 1.149 | 1.149 | 0.01% | |
| 006403 | 1.0355 | 1.1535 | 0.01% | |
| 007275 | 1.6888 | 1.7508 | 0.29% | |
| 519672 | 4.998 | 4.998 | 0.25% | |
| 519674 | 8.8146 | 8.8146 | 0.25% | |
| 007406 | 1.0806 | 1.1776 | 0.01% | |
| 007635 | 1.1783 | 1.2067 | 0.01% | |
| 519655 | 1.6894 | 1.6894 | 0.25% | |
| 017757 | 2.0976 | 2.0976 | 0.25% | |
| 017758 | 2.2782 | 2.2782 | 0.25% | |
| 017761 | 3.292 | 3.292 | 0.25% | |
| 018872 | 2.4886 | 2.4886 | 0.25% | |
| 020276 | 1.5794 | 1.5794 | 0.29% | |
| 019796 | 1.2391 | 1.2391 | 0.25% | |
| 018527 | 1.0623 | 1.0623 | 0.01% | |
| 015670 | 1.022 | 1.022 | 0.25% | |
| 013665 | 0.8054 | 0.8054 | 0.25% | |
| 006759 | 0.9786 | 0.9786 | 0.25% | |
| 006767 | 1.0347 | 1.7092 | 0.01% | |
| 022706 | 1.2048 | 1.254 | 0.29% | |
| 150103 | 0.7916 | 4.8886 | 0.25% | |
| 519678 | 1.677 | 1.677 | 0.25% | |
| 004250 | 2.5258 | 2.5258 | 0.25% | |
| 501308 | 1.2128 | 1.2128 | 0.29% | |
| 006071 | 1.0321 | 1.2056 | 0.01% | |
| 006086 | 1.0718 | 1.2305 | 0.01% | |
| 519622 | 1.0185 | 1.2789 | 0.01% | |
| 519642 | 3.086 | 3.086 | 0.25% | |
| 519656 | 3.4317 | 3.4317 | 0.25% | |
| 519657 | 3.163 | 3.163 | 0.25% | |
| 519664 | 1.766 | 2.327 | 0.25% | |
| 017762 | 0.466 | 0.466 | 0.25% | |
| 018888 | 5.0575 | 5.0575 | 0.25% | |
| 021988 | 2.0785 | 2.0785 | 0.29% | |
| 021989 | 2.0713 | 2.0713 | 0.29% | |
| 014143 | 8.6021 | 8.6021 | 0.25% | |
| 015666 | 0.5436 | 0.5436 | 0.25% | |
| 015667 | 1.051 | 1.051 | 0.25% | |
| 006828 | 1.1534 | 1.3814 | 0.01% | |
| 022968 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% | |
| 023950 | 1.157 | 1.157 | 0.29% | |
| 005585 | 1.0818 | 1.0818 | 0.25% | |
| 501307 | 1.2361 | 1.2361 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,750.12 | 92.80 |
| 2 | 债券及货币 | 1,291.13 | 07.61 |
| 3 | 现金 | 1,291.13 | 07.61 |
| 4 | 其他资产 | 88.99 | 00.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 03.08 | 1,238.16 | 7.29% | -0.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 16.12 | 1,042.80 | 6.14% | -0.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.92 | 836.14 | 4.93% | 1.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 05.44 | 761.87 | 4.49% | 1.89 |
| 688041 | 海光信息 | 02.51 | 633.22 | 3.73% | -0.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 08.75 | 576.62 | 3.40% | 8.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 07.76 | 555.23 | 3.27% | 7.76 |
| 300059 | 东方财富 | 20.30 | 550.54 | 3.24% | 20.30 |
| 300759 | 康龙化成 | 15.02 | 536.96 | 3.16% | 15.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 02.79 | 509.67 | 3.00% | -0.33 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.4% |
| 2年≤X<3年 | 0.2% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 0.31 |
| 2 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 0.472 |
| 3 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.103 |
| 4 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.139 |
| 5 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 0.114 |
| 6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.32 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.083 |
| 8 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 0.4488 |
| 9 | 2013-01-17 | 2013-01-21 | 0.031 |
| 10 | 2011-01-14 | 2011-01-18 | 0.28 |
| 11 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 0.195 |
| 12 | 2009-05-26 | 2009-06-02 | 0.08 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.82% | 23.9% | -1.45% | -5.32% | 11.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15% | -6.9% | 32.44% | 25.74% | 23.9% | -4.3% | -23.92% | 584.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.31 | 1.17 |
| 夏普比率 | 102.24 | 70.59 | -21.36 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.06 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。