公募基金 > 基金超市 > 银河收益混合
| 基金代码151002 | 基金经理郑可成,陈舜键 | 最新份额8,044.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模10.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-08-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模18.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。
投资范围
主要投资于国债、金融债、可转债及投资级的优质企业债，综合考虑债券的收益性、安全性和流动性，在不同的市场环境下采取相应的投资策略构建组合；股票投资主要投资于低风险的优质收益型股票。
收益分配原则
1、各基金的收益分配只针对持有该基金单位的持有人。
2、每份基金单位享有同等分配权。
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。
4、如果各基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
5、基金收益分配后的基金单位净值不能低于面值。
6、符合分红条件的基金每年至少分配收益一次，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。若成立不满3个月的基金可不进行收益分配。
7、基金持有人可以选择现金分红方式或将所获红利再投资于相关基金的方式。选择采取红利再投资方式的，分红资金按分红发放日的基金单位净值转成相应的基金单位。
8、除非基金持有人办理了选择分红方式为现金分红的手续，否则其持有基金单位的默认分红方式为红利再投资。
9、基金持有人的现金红利如果小于10元，则现金红利自动再投资于相关基金。
10、有关法律、法规、规章或中国证监会另有规定的，从其规定。
风险收益特征
定位银河收益债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种，其中长期平均的预期收益和风险低于指数型基金、平衡型基金、价值型基金及收益型基金，高于纯债券基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 2.2681 | 3.9161 | -0.13% |
| 2026-5-26 | 2.271 | 3.919 | -0.24% |
| 2026-5-25 | 2.2765 | 3.9245 | 1.10% |
| 2026-5-22 | 2.2517 | 3.8997 | 1.11% |
| 2026-5-21 | 2.227 | 3.875 | -1.20% |
| 2026-5-20 | 2.254 | 3.902 | 0.47% |
| 2026-5-19 | 2.2434 | 3.8914 | 0.17% |
| 2026-5-18 | 2.2396 | 3.8876 | 0.25% |
| 2026-5-15 | 2.2341 | 3.8821 | -0.61% |
| 2026-5-14 | 2.2479 | 3.8959 | -1.01% |
| 2026-5-13 | 2.2708 | 3.9188 | 0.96% |
| 2026-5-12 | 2.2492 | 3.8972 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 2.2484 | 3.8964 | 1.02% |
| 2026-5-8 | 2.2257 | 3.8737 | -0.03% |
| 2026-5-7 | 2.2263 | 3.8743 | 0.72% |
| 2026-5-6 | 2.2103 | 3.8583 | 1.23% |
| 2026-4-30 | 2.1835 | 3.8315 | 0.29% |
| 2026-4-29 | 2.1772 | 3.8252 | 0.56% |
| 2026-4-28 | 2.165 | 3.813 | 0.02% |
| 2026-4-27 | 2.1645 | 3.8125 | 0.15% |
郑可成先生：硕士研究生，多年证券基金从业经历。曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，从事固定收益的研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司，现任固定收益部总监。2024年5月17日起任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月30日起任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年6月1日起任银河收益证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河收益混合 2024-06-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安稳健回报混合A | 混合型 | 2013-04-08 至 2023-03-28 | 10.0 | 124.06% | 190.66% |
| 华安乐惠保本混合A | 保本型 | 2015-12-04 至 2018-01-03 | 2.1 | 4.79% | 4.12% |
| 华安添鑫中短债C | 债券型 | 2019-02-25 至 2019-04-02 | 0.1 | 0.02% | 0.70% |
| 华安安享混合C | 混合型 | 2022-08-11 至 2022-09-02 | 0.1 | 0.08% | -3.97% |
| 华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
| 华安年年红债券C | 债券型 | 2015-12-15 至 2019-12-10 | 4.0 | 17.28% | 11.53% |
| 华安新优选C | 混合型 | 2015-11-18 至 2019-12-10 | 4.1 | 10.13% | 14.50% |
| 华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
| 华安安康灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-15 至 2017-07-31 | 1.5 | 1.50% | 15.82% |
| 华安添禧一年混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 2023-03-28 | 2.0 | -0.55% | -11.34% |
| 华安添益一年混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-03-28 | 2.2 | -4.24% | -3.32% |
| 华安稳固收益债券C | 债券型 | 2010-11-15 至 2023-03-27 | 12.4 | 82.17% | 82.70% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4.7 | 19.92% | 18.18% |
| 华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
| 华安添鑫中短债A | 债券型 | 2012-12-29 至 2019-04-02 | 6.3 | 27.22% | 45.93% |
| 银河收益混合 | 混合型 | 2024-06-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2024-05-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2024-05-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-30 至 2019-12-10 | 4.6 | 19.82% | -6.12% |
| 华安安康灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-15 至 2017-07-31 | 1.5 | 2.30% | 15.83% |
| 华安添禧一年混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 2023-03-28 | 2.0 | 0.17% | -11.34% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2.5 | 8.71% | 8.63% |
| 华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.89% |
| 华安乐惠保本混合C | 保本型 | 2015-12-04 至 2018-01-03 | 2.1 | 4.16% | 4.11% |
| 华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2017-07-03 | 1.3 | 3.00% | 5.16% |
| 华安添益一年混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-03-28 | 2.2 | -5.22% | -3.33% |
| 华安安心收益债券B | 债券型 | 2012-08-03 至 2023-03-28 | 10.7 | 93.13% | 79.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
| 华安年年红债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2019-12-10 | 5.3 | 38.21% | 33.55% |
| 华安安享混合A | 混合型 | 2017-02-08 至 2022-09-02 | 5.6 | 25.18% | 75.85% |
| 华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-11 至 2017-07-03 | 1.3 | 2.50% | 5.16% |
| 华安稳健回报混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2023-03-28 | 0.7 | -1.91% | -8.22% |
| 益民货币 | 货币型 | 2008-04-07 至 2009-07-11 | 1.3 | 3.01% | 3.52% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2019-08-30 | 2.5 | 9.36% | 8.63% |
| 华安添颐混合A | 混合型 | 2015-06-09 至 2019-12-10 | 4.5 | 18.40% | -4.13% |
| 华安稳固收益债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2023-03-27 | 7.0 | 81.54% | 25.81% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2019-08-06 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.86% | 3.26% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4.7 | 18.58% | 18.18% |
| 华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 9.9 | -- | -- |
| 银河招益6个月持有混合A | 混合型 | 2024-05-17 至 2025-09-30 | 1.4 | -- | -- |
| 华安安心收益债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 2023-03-28 | 10.7 | 95.85% | 79.23% |
| 华安新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2015-03-16 至 2022-05-16 | 7.2 | 24.50% | 71.17% |
| 华安新优选A | 混合型 | 2015-05-09 至 2019-12-10 | 4.6 | -8.10% | -3.26% |
| 华安安益灵活配置混合A | 混合型 | 2015-10-28 至 2020-10-26 | 5.0 | 11.64% | 55.15% |
| 华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 9.9 | -- | -- |
| 银河招益6个月持有混合C | 混合型 | 2024-05-17 至 2025-09-30 | 1.4 | -- | -- |
| 益民红利成长混合 | 混合型 | 2006-10-19 至 2009-07-01 | 2.7 | -- | -- |
| 益民多利债券 | 债券型 | 2008-04-03 至 2009-07-11 | 1.3 | 7.99% | 10.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈舜键 | 2026-03-31 至 今 | 0年1个月零27天 | ||
| 郑可成 | 2024-06-01 至 今 | 1年11个月零27天 | ||
| 魏璇 | 2023-03-24 至 2026-03-31 | 3年0个月零7天 | -2.95 | -20.45 |
| 石磊 | 2023-03-24 至 2024-06-01 | 1年2个月零8天 | -2.95 | -20.45 |
| 韩晶 | 2014-07-08 至 2023-03-24 | 8年8个月零16天 | 150.06 | 175.32 |
| 张矛 | 2011-08-25 至 2014-07-08 | 2年-2个月零13天 | 5.76 | 12.91 |
| 韩晶 | 2010-01-14 至 2013-03-15 | 3年2个月零1天 | 12.32 | 14.02 |
| 索峰 | 2006-03-28 至 2011-08-25 | 5年4个月零28天 | 104.93 | 57.23 |
| 饶雄 | 2003-06-11 至 2004-09-11 | 1年3个月零31天 | -2.08 | 0.91 |
| 毛卫文 | 2003-06-11 至 2006-03-28 | 2年9个月零17天 | 16.76 | 13.86 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025723 | 1.1027 | 1.1027 | -1.12% | |
| 006128 | 2.2282 | 2.2282 | -0.91% | |
| 007635 | 1.189 | 1.2189 | -0.03% | |
| 519672 | 6.582 | 6.582 | -0.91% | |
| 519678 | 1.615 | 1.615 | -0.91% | |
| 519679 | 6.8404 | 7.4084 | -0.91% | |
| 005126 | 1.8295 | 1.8295 | -0.91% | |
| 005790 | 1.087 | 1.3187 | -0.03% | |
| 006767 | 1.0457 | 1.7202 | -0.03% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
| 519664 | 1.746 | 2.307 | -0.91% | |
| 519669 | 1.3076 | 1.8316 | -0.03% | |
| 150968 | 2.658 | 5.3549 | -0.91% | |
| 151001 | 3.0179 | 7.0697 | -0.91% | |
| 017758 | 3.0381 | 3.0381 | -0.91% | |
| 018889 | 1.6983 | 1.6983 | -0.91% | |
| 023950 | 1.2325 | 1.2475 | -1.12% | |
| 022705 | 2.0028 | 2.0028 | -0.91% | |
| 501307 | 1.2606 | 1.2606 | -1.12% | |
| 007636 | 1.1649 | 1.1948 | -0.03% | |
| 007275 | 1.8135 | 1.8755 | -1.12% | |
| 519675 | 1.0771 | 1.721 | -0.03% | |
| 161506 | 1.445 | 1.845 | -0.03% | |
| 519622 | 1.0221 | 1.2825 | -0.03% | |
| 519651 | 0.478 | 0.478 | -0.91% | |
| 519655 | 1.7294 | 1.7294 | -0.91% | |
| 015351 | 1.1032 | 1.1032 | -0.03% | |
| 013666 | 0.8571 | 0.8571 | -0.91% | |
| 018535 | 1.0265 | 1.0575 | -0.03% | |
| 021988 | 2.9225 | 2.9225 | -1.12% | |
| 021989 | 2.9089 | 2.9089 | -1.12% | |
| 020252 | 1.1038 | 1.2088 | -0.03% | |
| 020057 | 1.4447 | 1.4447 | -0.91% | |
| 023949 | 1.2361 | 1.2511 | -1.12% | |
| 007276 | 1.7527 | 1.8137 | -1.12% | |
| 519673 | 2.406 | 2.406 | -1.12% | |
| 530880 | 1.0367 | 1.0716 | -1.12% | |
| 161505 | 1.431 | 1.871 | -0.03% | |
| 006828 | 1.167 | 1.395 | -0.03% | |
| 011335 | 0.5747 | 0.5747 | -0.91% | |
| 519613 | 1.7879 | 1.9019 | -0.91% | |
| 519616 | 1.7149 | 1.9604 | -0.91% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.91% | |
| 519642 | 4.169 | 4.169 | -0.91% | |
| 015667 | 1.036 | 1.036 | -0.91% | |
| 015668 | 1.564 | 1.564 | -0.91% | |
| 018528 | 1.0678 | 1.0678 | -0.03% | |
| 017760 | 4.086 | 4.086 | -0.91% | |
| 016018 | 2.342 | 2.342 | -1.12% | |
| 020253 | 1.1086 | 1.2136 | -0.03% | |
| 021301 | 1.7938 | 1.7938 | -1.12% | |
| 021302 | 1.7859 | 1.7859 | -1.12% | |
| 021388 | 1.082 | 1.1005 | -1.12% | |
| 021389 | 1.0818 | 1.0951 | -1.12% | |
| 021568 | 1.02 | 1.035 | -0.03% | |
| 026959 | 1.0031 | 1.0031 | -1.12% | |
| 150103 | 0.855 | 4.952 | -0.91% | |
| 519676 | 1.1096 | 1.8506 | -0.03% | |
| 005749 | 1.1058 | 1.2841 | -0.03% | |
| 006759 | 0.9247 | 0.9247 | -0.91% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.91% | |
| 519660 | 1.7314 | 2.0414 | -0.03% | |
| 016341 | 1.4191 | 1.4191 | -0.91% | |
| 015350 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
| 017763 | 1.2965 | 1.3295 | -0.03% | |
| 020277 | 1.6925 | 1.6925 | -1.12% | |
| 019797 | 1.3835 | 1.3835 | -0.91% | |
| 023162 | 1.0691 | 1.0754 | -1.07% | |
| 021671 | 1.1875 | 1.2044 | -0.03% | |
| 022707 | 1.3028 | 1.3919 | -1.12% | |
| 519671 | 1.933 | 2.158 | -1.12% | |
| 519677 | 3.8 | 3.8 | -1.12% | |
| 005211 | 3.1002 | 3.1002 | -0.91% | |
| 006070 | 1.1196 | 1.2753 | -0.03% | |
| 006086 | 1.0855 | 1.2442 | -0.03% | |
| 010898 | 1.4233 | 1.4233 | -0.91% | |
| 519614 | 1.7068 | 1.8118 | -0.91% | |
| 519667 | 1.0506 | 1.988 | -0.03% | |
| 016340 | 1.4497 | 1.4497 | -0.91% | |
| 015669 | 6.378 | 6.378 | -0.91% | |
| 151002 | 2.2681 | 3.9161 | -0.91% | |
| 563660 | 1.3507 | 1.3709 | -1.12% | |
| 017761 | 5.438 | 5.438 | -0.91% | |
| 019796 | 1.3746 | 1.3746 | -0.91% | |
| 023697 | 1.164 | 1.164 | -0.03% | |
| 025724 | 1.1005 | 1.1005 | -1.12% | |
| 519674 | 13.1377 | 13.1377 | -0.91% | |
| 006071 | 1.0425 | 1.216 | -0.03% | |
| 006761 | 1.1653 | 2.6976 | -0.03% | |
| 013074 | 1.263 | 1.263 | -1.12% | |
| 519644 | 5.547 | 5.547 | -0.91% | |
| 016856 | 1.3417 | 1.3417 | -0.91% | |
| 018534 | 1.0334 | 1.0644 | -0.03% | |
| 017762 | 0.47 | 0.47 | -0.91% | |
| 018872 | 2.8026 | 2.8026 | -0.91% | |
| 018888 | 6.7408 | 6.7408 | -0.91% | |
| 020276 | 1.706 | 1.706 | -1.12% | |
| 018452 | 1.0353 | 1.0353 | -0.91% | |
| 023163 | 1.0648 | 1.0711 | -1.07% | |
| 021477 | 1.4131 | 1.4131 | -0.91% | |
| 021567 | 1.0227 | 1.0377 | -0.03% | |
| 021611 | 1.07 | 1.088 | -0.03% | |
| 022704 | 2.0198 | 2.0198 | -0.91% | |
| 006403 | 1.0456 | 1.1636 | -0.03% | |
| 004250 | 2.8514 | 2.8514 | -0.91% | |
| 007203 | 2.9529 | 2.9529 | -0.91% | |
| 519656 | 3.6864 | 3.6864 | -0.91% | |
| 519657 | 3.3867 | 3.3867 | -0.91% | |
| 519666 | 1.061 | 1.9095 | -0.03% | |
| 519668 | 1.5746 | 4.1504 | -0.91% | |
| 016981 | 0.9741 | 0.9741 | -0.91% | |
| 015665 | 2.1749 | 2.1749 | -0.91% | |
| 015670 | 1.35 | 1.35 | -0.91% | |
| 022289 | 1.1194 | 1.1694 | -0.03% | |
| 018870 | 1.4 | 1.4 | -0.91% | |
| 018871 | 0.909 | 0.909 | -0.91% | |
| 021476 | 1.4297 | 1.4297 | -0.91% | |
| 026958 | 1.0033 | 1.0033 | -1.12% | |
| 005585 | 1.0698 | 1.0698 | -0.91% | |
| 501308 | 1.2356 | 1.2356 | -1.12% | |
| 519670 | 1.394 | 4.207 | -0.91% | |
| 006856 | 1.0326 | 1.2253 | -0.03% | |
| 011629 | 0.9864 | 0.9864 | -0.91% | |
| 519617 | 1.6651 | 1.8896 | -0.91% | |
| 519661 | 1.6572 | 1.9572 | -0.03% | |
| 519665 | 1.576 | 2.093 | -0.91% | |
| 016857 | 1.3138 | 1.3138 | -0.91% | |
| 014143 | 12.7898 | 12.7898 | -0.91% | |
| 015666 | 0.5568 | 0.5568 | -0.91% | |
| 013665 | 0.8727 | 0.8727 | -0.91% | |
| 018527 | 1.0735 | 1.0735 | -0.03% | |
| 017757 | 2.8981 | 2.8981 | -0.91% | |
| 017759 | 2.5921 | 2.5921 | -0.91% | |
| 020058 | 1.4374 | 1.4374 | -0.91% | |
| 024644 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 023409 | 1.1075 | 1.1075 | -0.03% | |
| 022706 | 1.3052 | 1.3987 | -1.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,811.98 | 23.05 |
| 2 | 债券及货币 | 13,121.88 | 79.34 |
| 3 | 现金 | 276.39 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 36.91 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688498 | 源杰科技 | 00.25 | 251.36 | 1.52% | 0.00 |
| 001309 | 德明利 | 00.50 | 190.05 | 1.15% | 0.50 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.60 | 180.96 | 1.09% | -0.10 |
| 301308 | 江波龙 | 00.60 | 178.25 | 1.08% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.30 | 170.82 | 1.03% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 00.80 | 168.21 | 1.02% | 0.10 |
| 688012 | 中微公司 | 00.50 | 153.19 | 0.93% | 0.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.00 | 151.94 | 0.92% | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.20 | 150.34 | 0.91% | 1.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.40 | 148.00 | 0.89% | 0.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019830 | 26国债04 | 12.00(万张) | 1,202.00(万元) | 7.27(%) |
| 2 | 242380033 | 23招行永续债01 | 10.00(万张) | 1,052.64(万元) | 6.36(%) |
| 3 | 102381124 | 23太极实业MTN001 | 10.00(万张) | 1,032.79(万元) | 6.24(%) |
| 4 | 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 10.00(万张) | 1,016.50(万元) | 6.15(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 10.00(万张) | 1,015.36(万元) | 6.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 0.005 |
| 2 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 0.003 |
| 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.01 |
| 4 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.01 |
| 5 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 0.01 |
| 6 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 0.01 |
| 7 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 0.01 |
| 8 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 0.41 |
| 9 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 0.06 |
| 10 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 0.03 |
| 11 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 0.48 |
| 12 | 2011-12-22 | 2011-12-23 | 0.03 |
| 13 | 2010-12-13 | 2010-12-14 | 0.1 |
| 14 | 2009-11-10 | 2009-11-11 | 0.1 |
| 15 | 2008-10-09 | 2008-10-10 | 0.08 |
| 16 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 0.15 |
| 17 | 2006-08-23 | 2006-08-24 | 0.04 |
| 18 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.03 |
| 19 | 2005-10-13 | 2005-10-14 | 0.05 |
| 20 | 2004-04-28 | 2004-04-29 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.27% | 19.51% | 6.67% | 4.31% | 9.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79% | 6.32% | 9.5% | 9.5% | 19.51% | 21.4% | 23.51% | 660.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 0.32 | 0.25 |
| 夏普比率 | 215.80 | 87.34 | 43.95 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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