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银河领先债券  519669
收藏成功
债券型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理韩晶,蒋磊
申购费率0.08%
基金规模22.22亿  (2018-06-30)
1.243
1.45
48.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% 0.0% 612/1935
最近一月 1.13% 0.01% 695/1909
最近三月 1.21% 0.01% 529/1841
最近一年 5.45% 0.03% 136/1600
(2018-07-20)
基金代码519669 基金经理韩晶,蒋磊 最新份额180,087.88万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模22.22亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-11-29 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模6.6亿 托管费0.2%
投资策略

在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不主动投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为8次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-7-20 1.243 1.45 0.00%
2018-7-19 1.243 1.45 0.16%
2018-7-18 1.241 1.448 0.08%
2018-7-17 1.24 1.447 0.00%
2018-7-16 1.24 1.447 0.08%
2018-7-13 1.239 1.446 0.08%
2018-7-12 1.238 1.445 0.00%
2018-7-11 1.238 1.445 0.00%
2018-7-10 1.238 1.445 0.00%
2018-7-9 1.238 1.445 0.00%
2018-7-6 1.238 1.445 0.00%
2018-7-5 1.238 1.445 0.08%
2018-7-4 1.237 1.444 0.08%
2018-7-3 1.236 1.443 0.08%
2018-7-2 1.235 1.442 0.08%
2018-6-30 1.234 1.441 0.00%
2018-6-29 1.234 1.441 0.16%
2018-6-28 1.232 1.439 0.08%
2018-6-27 1.231 1.438 0.00%
2018-6-26 1.231 1.438 0.00%

韩晶先生:中共党员,经济学硕士,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2015年4月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河领先债券  2012-10-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河君弘混合C混合型2018-04-24 至 今 0.2--  --  
银河嘉谊混合A混合型2017-12-18 至 今 0.6-8.25% -3.27% 
银河嘉谊混合C混合型2017-12-18 至 今 0.6-8.23% -3.27% 
银河君尚混合A混合型2016-08-05 至 2017-12-14 1.42.12% 10.41% 
银河君荣混合C混合型2016-08-24 至 2017-12-14 1.37.11% 8.91% 
银河君怡债券债券型2016-12-16 至 2018-03-01 1.24.38% 2.89% 
银河睿利混合C混合型2016-12-17 至 2018-02-02 1.115.22% 11.73% 
银河犇利混合A混合型2017-02-21 至 今 1.47.72% 4.71% 
银河增利债券C债券型2017-04-29 至 今 1.23.96% 4.14% 
银河鑫月享6个月定期开放混合A混合型2018-01-19 至 今 0.51.15% -5.38% 
银河嘉祥混合A混合型2017-06-09 至 今 1.11.16% 3.30% 
银河嘉祥混合C混合型2017-06-09 至 今 1.11.38% 3.30% 
银河收益债券债券型2014-07-08 至 今 4.076.66% 26.75% 
银河收益债券债券型2010-01-14 至 2013-03-15 3.212.34% 13.88% 
银河通利债券(LOF)A债券型,LOF型2017-04-29 至 今 1.24.41% 4.14% 
银河通利债券(LOF)C债券型,LOF型2017-04-29 至 今 1.24.08% 4.14% 
银河旺利混合C混合型2016-04-01 至 2018-03-01 1.97.28% 12.96% 
银河君润混合A混合型2016-12-13 至 今 1.610.19% 5.96% 
银河犇利混合C混合型2017-02-21 至 今 1.47.62% 4.71% 
银河强化债券债券型2017-04-29 至 今 1.23.54% 4.14% 
银河君弘混合A混合型2018-04-24 至 今 0.2--  --  
银河君信混合A混合型2016-08-24 至 2017-12-14 1.35.67% 8.89% 
银河君信混合C混合型2016-08-24 至 2017-12-14 1.34.98% 8.89% 
银河君信混合I混合型2016-08-24 至 2017-12-14 1.30.00% 8.89% 
银河君盛混合A混合型2016-11-14 至 2018-02-02 1.28.81% 8.64% 
银河鸿利混合C混合型2015-06-06 至 今 3.16.57% -9.48% 
银河君耀混合C混合型2016-11-05 至 2018-02-02 1.29.71% 9.23% 
银河君腾混合A混合型2017-02-14 至 今 1.40.76% 5.18% 
银河鑫利混合C混合型2015-04-13 至 2017-07-29 2.37.64% -0.35% 
银河丰利纯债债券债券型2016-03-10 至 今 2.45.14% 3.92% 
银河增利债券A债券型2017-04-29 至 今 1.24.42% 4.14% 
银河鑫月享6个月定期开放混合C混合型2018-01-19 至 今 0.51.02% -5.38% 
银河睿达混合C混合型2017-12-21 至 今 0.62.43% -4.24% 
银河可转债债券债券型2018-04-13 至 今 0.3--  --  
银河君尚混合C混合型2016-08-05 至 2017-12-14 1.41.34% 10.41% 
银河睿利混合A混合型2016-12-17 至 2018-02-02 1.115.32% 11.73% 
银河君腾混合C混合型2017-02-14 至 今 1.41.23% 5.18% 
银河银信添利债券B债券型2011-08-25 至 今 6.941.49% 49.72% 
银河银信添利债券A债券型2011-08-25 至 今 6.945.41% 49.72% 
银河润利混合A保本型2016-03-10 至 今 2.43.88% 15.37% 
银河睿达混合A混合型2017-12-21 至 今 0.62.51% -4.24% 
银河旺利混合A混合型2016-04-01 至 2018-03-01 1.97.96% 12.96% 
银河君耀混合A混合型2016-11-05 至 2018-02-02 1.29.76% 9.23% 
银河鸿利混合A混合型2015-06-06 至 今 3.18.41% -9.48% 
银河鑫利混合A混合型2015-04-13 至 2017-07-29 2.38.83% -0.35% 
银河旺利混合I混合型2016-04-01 至 2018-03-01 1.96.39% 12.96% 
银河君荣混合A混合型2016-08-24 至 2017-12-14 1.37.71% 8.91% 
银河君荣混合I混合型2016-08-24 至 2017-12-14 1.30.05% 8.91% 
银河君盛混合C混合型2016-11-14 至 2018-02-02 1.28.57% 8.64% 
银河君润混合C混合型2016-12-13 至 今 1.611.36% 5.96% 
银河君欣债券债券型2017-02-18 至 今 1.418.78% 3.85% 
银河鸿利混合I混合型2015-11-16 至 今 2.77.33% -1.46% 
银河润利混合I保本型2016-03-10 至 今 2.43.18% 15.37% 
银河领先债券债券型2012-10-22 至 今 5.748.35% 40.07% 
银河君尚混合I混合型2016-08-05 至 2017-12-14 1.41.83% 10.41% 
银河君辉定开债券债券型2017-02-27 至 今 1.45.08% 4.04% 
银河鑫利混合I混合型2015-11-16 至 2017-07-29 1.74.70% -1.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋磊2016-08-26 至 今1年-2个月零25天8.091.97
韩晶2012-10-22 至 今5年-4个月零29天48.3540.07
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模600.43 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005586 1.0154 1.0154 0.70%
519611 1.04 1.074 0.70%
519618 1.0 1.0 0.70%
519626 1.0104 1.0504 0.70%
519628 1.0401 1.1111 0.70%
519629 0.991 1.091 0.70%
519640 1.03 1.083 0.70%
519642 1.254 1.254 0.70%
519644 0.965 0.965 0.70%
519652 1.06 1.092 0.70%
519660 1.652 1.652 0.16%
519672 2.2 2.2 0.70%
519679 3.193 3.761 0.70%
005749 1.0136 1.0211 0.16%
519610 1.044 1.082 0.70%
519612 1.032 1.066 0.70%
519613 0.9829 0.9829 0.70%
519619 1.0348 1.0348 0.70%
519624 1.0318 1.0918 0.70%
519625 1.0131 1.0531 0.70%
519632 1.025 1.0502 0.16%
519634 0.9812 1.0127 0.70%
519641 1.026 1.065 0.70%
519648 1.0153 1.0417 0.70%
519651 0.554 0.554 0.70%
519657 1.884 1.884 0.70%
519666 1.0406 1.6291 0.16%
004659 1.0117 1.0117 0.70%
005053 0.8886 0.8886 0.70%
005126 0.9276 0.9276 0.70%
005384 1.013 1.0337 0.16%
005385 1.0119 1.0119 0.70%
005386 1.0251 1.0251 0.70%
005790 1.0062 1.0062 0.16%
519649 1.052 1.076 0.70%
519653 1.065 1.075 0.70%
519665 1.925 2.127 0.70%
519670 1.39 2.915 0.70%
519674 2.5893 2.5893 0.70%
005211 0.9515 0.9515 0.70%
005460 0.9177 0.9177 0.70%
151002 1.3712 2.9712 0.16%
161505 1.113 1.503 0.16%
161506 1.149 1.499 0.16%
519617 1.0266 1.0751 0.70%
519633 0.9767 1.0082 0.70%
519656 1.927 1.927 0.70%
519661 1.628 1.628 0.16%
519668 1.1917 2.8825 0.70%
519673 1.414 1.414 1.54%
519676 1.052 1.642 0.16%
004612 1.0115 1.0115 0.70%
006071 1.0049 1.0049 0.16%
150121 1.028 1.305 1.54%
150122 1.276 1.276 1.54%
151001 1.4792 4.5752 0.70%
519623 1.0328 1.0928 0.70%
519627 1.0398 1.0998 0.70%
519646 1.0 1.0 0.70%
519655 0.948 0.948 0.70%
519663 1.653 1.653 0.16%
519667 1.0421 1.6741 0.16%
004250 0.9684 0.9684 0.70%
004613 1.0102 1.0102 0.70%
004660 1.0139 1.0139 0.70%
005459 0.9175 0.9175 0.70%
005584 1.0161 1.0161 0.70%
005585 1.018 1.018 0.70%
150103 1.0508 4.1808 0.70%
150968 1.022 3.7189 0.70%
519614 0.9724 0.9724 0.70%
519616 1.0305 1.085 0.70%
519630 0.99 1.09 0.70%
519647 1.027 1.072 0.70%
519650 1.051 1.075 0.70%
519669 1.243 1.45 0.16%
519675 1.0211 1.4565 0.70%
005387 1.0243 1.0243 0.70%
519654 1.0409 1.0409 0.16%
519664 1.991 2.209 0.70%
519677 1.476 1.476 1.54%
519678 1.562 1.562 0.70%
161507 1.152 1.291 1.54%
501307 0.9607 0.9607 1.54%
501308 0.9599 0.9599 1.54%
519615 0.9798 0.9798 0.70%
519620 1.026 1.026 0.70%
519621 0.961 0.961 0.70%
519622 1.026 1.0647 0.16%
519631 1.1878 1.1878 0.16%
519662 1.683 1.683 0.16%
519671 1.462 1.462 1.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币253,655.50114.17
3现金923.5000.42
4其他资产3,253.5701.46
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020418国开04270.00(万张)27,677.70(万元)12.46(%)  
218020518国开05160.00(万张)16,779.20(万元)7.55(%)  
3018005国开170158.00(万张)5,822.04(万元)2.62(%)  
410180037418金茂控股MTN00150.00(万张)5,020.00(万元)2.26(%)  
501180057718电建地产SCP00250.00(万张)5,021.00(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-262018-06-280.066
22016-12-272016-12-290.071
32014-08-192014-08-210.03
42013-11-152013-11-190.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.65%5.45%5.82%7.25%7.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.13%
1.21%
0.73%
3.61%
5.45%
18.53%
41.96%
48.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.01
0.00
夏普比率
416.94
207.55
213.71
特雷诺指数
-0.78
1.53
3.18
詹森指数
0.04
0.03
0.05