公募基金 > 基金超市 > 银河丰利债券A
| 基金代码519654 | 基金经理 | 最新份额865.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模8.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2015-04-09 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模29.88亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债等）、上述债券作为质押物的债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将 现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润 将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等的收益分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-4 | 1.0436 | 1.2456 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.0435 | 1.2455 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.0433 | 1.2453 | 0.09% |
| 2026-2-27 | 1.0424 | 1.2444 | -0.01% |
| 2026-2-26 | 1.0425 | 1.2445 | -0.07% |
| 2026-2-25 | 1.0432 | 1.2452 | -0.04% |
| 2026-2-24 | 1.0436 | 1.2456 | 0.04% |
| 2026-2-13 | 1.0432 | 1.2452 | 0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0431 | 1.2451 | 0.00% |
| 2026-2-11 | 1.0431 | 1.2451 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 1.0429 | 1.2449 | -0.02% |
| 2026-2-9 | 1.0431 | 1.2451 | 0.01% |
| 2026-2-6 | 1.043 | 1.245 | 0.11% |
| 2026-2-5 | 1.0419 | 1.2439 | 0.06% |
| 2026-2-4 | 1.0413 | 1.2433 | -0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0414 | 1.2434 | -0.01% |
| 2026-2-2 | 1.0415 | 1.2435 | 0.08% |
| 2026-1-30 | 1.0407 | 1.2427 | -0.02% |
| 2026-1-29 | 1.0409 | 1.2429 | 0.00% |
| 2026-1-28 | 1.0409 | 1.2429 | 0.03% |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006856 | 1.0258 | 1.2185 | -0.01% | |
| 007636 | 1.1594 | 1.1878 | -0.01% | |
| 013665 | 0.799 | 0.799 | -0.70% | |
| 015726 | 1.1314 | 1.1314 | -0.55% | |
| 017762 | 0.459 | 0.459 | -0.70% | |
| 018870 | 1.1157 | 1.1157 | -0.70% | |
| 018872 | 2.5539 | 2.5539 | -0.70% | |
| 018888 | 5.2859 | 5.2859 | -0.70% | |
| 020253 | 1.1025 | 1.2075 | -0.01% | |
| 020276 | 1.7852 | 1.7852 | -0.88% | |
| 022289 | 1.1091 | 1.1591 | -0.01% | |
| 022707 | 1.2229 | 1.269 | -0.88% | |
| 151001 | 2.4197 | 6.2469 | -0.70% | |
| 161505 | 1.35 | 1.79 | -0.01% | |
| 161506 | 1.364 | 1.764 | -0.01% | |
| 519613 | 1.7786 | 1.8926 | -0.70% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.70% | |
| 519657 | 3.2722 | 3.2722 | -0.70% | |
| 519666 | 1.0499 | 1.8984 | -0.01% | |
| 519671 | 2.032 | 2.257 | -0.88% | |
| 519677 | 3.879 | 3.879 | -0.88% | |
| 519678 | 1.616 | 1.616 | -0.70% | |
| 006070 | 1.1094 | 1.2651 | -0.01% | |
| 006828 | 1.1577 | 1.3857 | -0.01% | |
| 007635 | 1.1826 | 1.211 | -0.01% | |
| 011335 | 0.5941 | 0.5941 | -0.70% | |
| 021301 | 1.5514 | 1.5514 | -0.88% | |
| 021611 | 1.0639 | 1.0819 | -0.01% | |
| 021988 | 2.1478 | 2.1478 | -0.88% | |
| 022704 | 1.6245 | 1.6245 | -0.70% | |
| 150103 | 0.8125 | 4.9095 | -0.70% | |
| 519614 | 1.6999 | 1.8049 | -0.70% | |
| 519644 | 3.657 | 3.657 | -0.70% | |
| 519664 | 1.73 | 2.291 | -0.70% | |
| 519673 | 2.652 | 2.652 | -0.88% | |
| 004250 | 2.5947 | 2.5947 | -0.70% | |
| 005384 | 1.0201 | 1.3008 | -0.01% | |
| 006761 | 1.1565 | 2.6888 | -0.01% | |
| 006767 | 1.0395 | 1.714 | -0.01% | |
| 014143 | 8.7654 | 8.7654 | -0.70% | |
| 015351 | 1.0983 | 1.0983 | -0.01% | |
| 015669 | 4.897 | 4.897 | -0.70% | |
| 016341 | 1.6099 | 1.6099 | -0.70% | |
| 018527 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | |
| 019796 | 1.3091 | 1.3091 | -0.70% | |
| 019797 | 1.3157 | 1.3157 | -0.70% | |
| 020058 | 1.4473 | 1.4473 | -0.70% | |
| 021388 | 1.1184 | 1.1329 | -0.88% | |
| 021389 | 1.1186 | 1.1283 | -0.88% | |
| 519670 | 1.071 | 3.884 | -0.70% | |
| 519672 | 5.045 | 5.045 | -0.70% | |
| 519675 | 1.0664 | 1.7103 | -0.01% | |
| 563660 | 1.2714 | 1.2856 | -0.88% | |
| 005126 | 1.617 | 1.617 | -0.70% | |
| 005790 | 1.0771 | 1.3088 | -0.01% | |
| 006071 | 1.0366 | 1.2101 | -0.01% | |
| 006086 | 1.0779 | 1.2366 | -0.01% | |
| 007155 | 1.0614 | 1.2204 | -0.01% | |
| 007203 | 2.1201 | 2.1201 | -0.70% | |
| 007276 | 1.6065 | 1.6675 | -0.88% | |
| 015665 | 1.4066 | 1.4066 | -0.70% | |
| 017760 | 3.014 | 3.014 | -0.70% | |
| 017763 | 1.2907 | 1.3237 | -0.01% | |
| 021477 | 1.2349 | 1.2349 | -0.70% | |
| 150968 | 2.0488 | 4.7457 | -0.70% | |
| 007406 | 1.083 | 1.18 | -0.01% | |
| 013074 | 1.328 | 1.328 | -0.88% | |
| 015666 | 0.5766 | 0.5766 | -0.70% | |
| 015668 | 1.568 | 1.568 | -0.70% | |
| 018452 | 1.0324 | 1.0324 | -0.70% | |
| 021476 | 1.2476 | 1.2476 | -0.70% | |
| 021567 | 1.0158 | 1.0308 | -0.01% | |
| 022706 | 1.2253 | 1.2745 | -0.88% | |
| 151002 | 2.1056 | 3.7486 | -0.70% | |
| 501308 | 1.2839 | 1.2839 | -0.88% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.01% | |
| 519651 | 0.466 | 0.466 | -0.70% | |
| 519661 | 1.6119 | 1.9119 | -0.01% | |
| 519665 | 1.565 | 2.082 | -0.70% | |
| 017757 | 2.0838 | 2.0838 | -0.70% | |
| 005211 | 2.3606 | 2.3606 | -0.70% | |
| 005585 | 1.0591 | 1.0591 | -0.70% | |
| 006403 | 1.0398 | 1.1578 | -0.01% | |
| 006759 | 0.9365 | 0.9365 | -0.70% | |
| 007275 | 1.6603 | 1.7223 | -0.88% | |
| 015350 | 1.106 | 1.106 | -0.01% | |
| 015670 | 1.04 | 1.04 | -0.70% | |
| 016018 | 2.587 | 2.587 | -0.88% | |
| 017330 | 1.1 | 1.1 | -0.55% | |
| 017758 | 2.3165 | 2.3165 | -0.70% | |
| 017761 | 3.59 | 3.59 | -0.70% | |
| 018534 | 1.0264 | 1.0574 | -0.01% | |
| 018535 | 1.0201 | 1.0511 | -0.01% | |
| 020057 | 1.4526 | 1.4526 | -0.70% | |
| 020252 | 1.0974 | 1.2024 | -0.01% | |
| 020277 | 1.7736 | 1.7736 | -0.88% | |
| 023697 | 1.1555 | 1.1555 | -0.01% | |
| 519656 | 3.5553 | 3.5553 | -0.70% | |
| 519667 | 1.0555 | 1.9761 | -0.01% | |
| 519668 | 1.2349 | 3.8107 | -0.70% | |
| 519674 | 8.9914 | 8.9914 | -0.70% | |
| 530880 | 1.087 | 1.1137 | -0.88% | |
| 010898 | 1.1327 | 1.1327 | -0.70% | |
| 011629 | 1.0402 | 1.0402 | -0.70% | |
| 013666 | 0.7854 | 0.7854 | -0.70% | |
| 015667 | 1.0275 | 1.0275 | -0.70% | |
| 016856 | 1.0228 | 1.0228 | -0.70% | |
| 017759 | 2.0007 | 2.0007 | -0.70% | |
| 018889 | 1.652 | 1.652 | -0.70% | |
| 021302 | 1.5457 | 1.5457 | -0.88% | |
| 021989 | 2.1392 | 2.1392 | -0.88% | |
| 023163 | 1.1104 | 1.1119 | -0.55% | |
| 023409 | 1.11 | 1.11 | -0.01% | |
| 023950 | 1.1628 | 1.1778 | -0.88% | |
| 025723 | 0.9888 | 0.9888 | -0.88% | |
| 025724 | 0.9878 | 0.9878 | -0.88% | |
| 501307 | 1.3091 | 1.3091 | -0.88% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.70% | |
| 519622 | 1.0196 | 1.28 | -0.01% | |
| 519642 | 3.071 | 3.071 | -0.70% | |
| 519654 | 1.0436 | 1.2456 | -0.01% | |
| 519655 | 1.6799 | 1.6799 | -0.70% | |
| 519669 | 1.301 | 1.825 | -0.01% | |
| 519676 | 1.1117 | 1.8527 | -0.01% | |
| 519679 | 5.3565 | 5.9245 | -0.70% | |
| 005749 | 1.0976 | 1.2759 | -0.01% | |
| 006128 | 1.4391 | 1.4391 | -0.70% | |
| 012386 | 1.0881 | 1.0881 | -0.55% | |
| 016340 | 1.6423 | 1.6423 | -0.70% | |
| 016857 | 1.0029 | 1.0029 | -0.70% | |
| 016981 | 1.0281 | 1.0281 | -0.70% | |
| 018528 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | |
| 018871 | 0.9219 | 0.9219 | -0.70% | |
| 021568 | 1.0134 | 1.0284 | -0.01% | |
| 021671 | 1.1817 | 1.1971 | -0.01% | |
| 022705 | 1.613 | 1.613 | -0.70% | |
| 022968 | 1.0506 | 1.0506 | -0.01% | |
| 023162 | 1.1141 | 1.1156 | -0.55% | |
| 023949 | 1.1654 | 1.1804 | -0.88% | |
| 024644 | 1.1549 | 1.1549 | -0.01% | |
| 519616 | 1.4882 | 1.7337 | -0.70% | |
| 519617 | 1.4467 | 1.6712 | -0.70% | |
| 519660 | 1.6825 | 1.9925 | -0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 901.40 | 100.01 |
| 3 | 现金 | 09.96 | 01.10 |
| 4 | 其他资产 | 00.50 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019771 | 25国债06 | 03.00(万张) | 304.87(万元) | 33.82(%) |
| 2 | 019734 | 24国债03 | 02.70(万张) | 276.87(万元) | 30.72(%) |
| 3 | 019781 | 25特国03 | 01.40(万张) | 128.17(万元) | 14.22(%) |
| 4 | 019745 | 24国债12 | 01.00(万张) | 101.09(万元) | 11.22(%) |
| 5 | 019786 | 25国债14 | 00.80(万张) | 80.45(万元) | 8.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-17 | 2023-03-21 | 0.03 |
| 2 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 0.026 |
| 3 | 2022-03-04 | 2022-03-08 | 0.013 |
| 4 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 0.025 |
| 5 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 0.02 |
| 6 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88% | 1.84% | 1.87% | 2.32% | 2.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.84% | 5.72% | 12.16% | 26.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 25.45 | 56.44 | 39.33 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.13 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商