基金代码519651 | 基金经理杨琪 | 最新份额72,284.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模5.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-05-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模38.19亿 | 托管费0.2% |
本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会,充分利用我公司的研究投资优势,通过行业配置和精选个股,分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利,在严格控制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日当天的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题的混合基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.471 | 0.471 | -0.21% |
2024-4-24 | 0.472 | 0.472 | 0.21% |
2024-4-23 | 0.471 | 0.471 | 0.43% |
2024-4-22 | 0.469 | 0.469 | 1.30% |
2024-4-19 | 0.463 | 0.463 | -1.07% |
2024-4-18 | 0.468 | 0.468 | -0.21% |
2024-4-17 | 0.469 | 0.469 | 0.86% |
2024-4-16 | 0.465 | 0.465 | -1.06% |
2024-4-15 | 0.47 | 0.47 | 2.40% |
2024-4-12 | 0.459 | 0.459 | -0.65% |
2024-4-11 | 0.462 | 0.462 | 0.65% |
2024-4-10 | 0.459 | 0.459 | -1.08% |
2024-4-9 | 0.464 | 0.464 | 0.22% |
2024-4-8 | 0.463 | 0.463 | -2.32% |
2024-4-3 | 0.474 | 0.474 | -0.21% |
2024-4-2 | 0.475 | 0.475 | -0.21% |
2024-4-1 | 0.476 | 0.476 | 1.93% |
2024-3-29 | 0.467 | 0.467 | 0.21% |
2024-3-28 | 0.466 | 0.466 | 0.22% |
2024-3-27 | 0.465 | 0.465 | -1.06% |
杨琪女士:硕士研究生学历,曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入银河基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河银泰混合 | 混合型 | 2017-01-07 至 2018-08-31 | 1.6 | -6.47% | 0.68% |
银河美丽混合C | 混合型 | 2017-04-08 至 今 | 7.1 | 11.38% | 32.12% |
银河美丽混合A | 混合型 | 2017-04-08 至 今 | 7.1 | 19.38% | 32.12% |
银河君信混合A | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 16.04% | 10.53% |
银河君信混合C | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 14.61% | 10.54% |
银河君信混合I | 混合型 | 2017-01-07 至 2019-07-05 | 2.5 | 0.00% | 10.54% |
银河君耀混合C | 混合型 | 2017-07-01 至 2021-12-16 | 4.5 | 69.44% | 93.39% |
银河转型混合A | 混合型 | 2019-02-19 至 今 | 5.2 | -14.50% | 33.30% |
银河转型混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -31.36% | -22.99% |
银河君耀混合A | 混合型 | 2017-07-01 至 2021-12-16 | 4.5 | 70.44% | 93.32% |
银河乐活优萃混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 今 | 5.0 | -17.24% | 28.76% |
银河乐活优萃混合C | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | -26.58% | -17.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈伯祯 | 2020-02-06 至 2021-10-27 | 1年8个月零21天 | 10.89 | 51.73 |
杨琪 | 2019-02-19 至 今 | 5年2个月零7天 | -14.50 | 33.30 |
王海华 | 2016-12-29 至 2019-02-19 | 2年-11个月零21天 | -13.61 | 2.02 |
卢轶乔 | 2015-04-16 至 2016-12-29 | 1年8个月零13天 | -44.90 | -15.19 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016981 | 0.6043 | 0.6043 | 0.92% | |
015666 | 0.4666 | 0.4666 | 0.92% | |
151001 | 1.6858 | 5.2376 | 0.92% | |
151002 | 1.8718 | 3.5118 | 0.92% | |
019796 | 1.0234 | 1.0234 | 0.92% | |
016341 | 0.7469 | 0.7469 | 0.92% | |
017757 | 1.2943 | 1.2943 | 0.92% | |
017758 | 1.5871 | 1.5871 | 0.92% | |
020276 | 0.959 | 0.959 | 0.95% | |
018069 | 0.9176 | 0.9176 | 0.92% | |
006086 | 1.0194 | 1.1781 | -0.04% | |
519670 | 0.693 | 3.506 | 0.92% | |
519678 | 1.591 | 1.591 | 0.92% | |
161505 | 1.215 | 1.605 | -0.04% | |
161506 | 1.233 | 1.583 | -0.04% | |
005211 | 1.5995 | 1.5995 | 0.92% | |
006828 | 1.1123 | 1.2413 | -0.04% | |
519616 | 1.2006 | 1.4461 | 0.92% | |
519619 | 1.6642 | 1.7022 | 0.92% | |
519623 | 1.5316 | 1.5916 | 0.92% | |
519627 | 0.9781 | 1.334 | 0.92% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.04% | |
519655 | 1.4171 | 1.4171 | 0.92% | |
519668 | 0.9524 | 3.5282 | 0.92% | |
008564 | 1.0524 | 1.0894 | 0.92% | |
016856 | 0.6644 | 0.6644 | 0.92% | |
014143 | 3.7617 | 3.7617 | 0.92% | |
015350 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
015351 | 1.0448 | 1.0448 | -0.04% | |
018525 | 1.0122 | 1.0122 | 0.92% | |
018527 | 1.0244 | 1.0244 | -0.04% | |
017762 | 0.47 | 0.47 | 0.92% | |
020252 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | |
020253 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | |
005387 | 1.4894 | 1.6149 | 0.92% | |
005459 | 1.0537 | 1.1357 | 0.92% | |
005460 | 1.049 | 1.131 | 0.92% | |
004250 | 1.6191 | 1.6191 | 0.92% | |
007155 | 1.0262 | 1.1632 | -0.04% | |
007203 | 1.3026 | 1.3026 | 0.92% | |
007275 | 1.1965 | 1.2585 | 0.95% | |
519622 | 1.0607 | 1.2431 | -0.04% | |
519626 | 1.0954 | 1.3214 | 0.92% | |
519653 | 1.333 | 1.438 | 0.92% | |
519660 | 1.5357 | 1.8457 | -0.04% | |
016857 | 0.6588 | 0.6588 | 0.92% | |
015669 | 3.089 | 3.089 | 0.92% | |
013665 | 0.6645 | 0.6645 | 0.92% | |
020057 | 1.0204 | 1.0204 | 0.92% | |
017760 | 1.977 | 1.977 | 0.92% | |
018872 | 1.6119 | 1.6119 | 0.92% | |
018888 | 4.0929 | 4.0929 | 0.92% | |
501307 | 0.9492 | 0.9492 | 0.95% | |
005749 | 1.0931 | 1.2224 | -0.04% | |
007276 | 1.1687 | 1.2297 | 0.95% | |
519673 | 1.962 | 1.962 | 0.95% | |
006761 | 1.2811 | 2.6174 | -0.04% | |
014844 | 1.0254 | 1.0254 | -0.04% | |
011335 | 0.4736 | 0.4736 | 0.92% | |
519628 | 0.9762 | 1.342 | 0.92% | |
519632 | 1.024 | 1.2428 | -0.04% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | 0.92% | |
018534 | 1.0213 | 1.0213 | -0.04% | |
020277 | 0.9634 | 0.9634 | 0.95% | |
006128 | 0.9742 | 0.9742 | 0.92% | |
006403 | 1.0299 | 1.1119 | -0.04% | |
006071 | 1.0246 | 1.1621 | -0.04% | |
519677 | 2.751 | 2.751 | 0.95% | |
006767 | 1.0268 | 1.6758 | -0.04% | |
006856 | 1.0533 | 1.186 | -0.04% | |
519614 | 1.4925 | 1.5975 | 0.92% | |
519652 | 1.369 | 1.501 | 0.92% | |
519667 | 1.018 | 1.9061 | -0.04% | |
519669 | 1.149 | 1.673 | -0.04% | |
013666 | 0.6582 | 0.6582 | 0.92% | |
018535 | 1.0208 | 1.0208 | -0.04% | |
017761 | 2.267 | 2.267 | 0.92% | |
016018 | 1.938 | 1.938 | 0.95% | |
018889 | 1.4127 | 1.4127 | 0.92% | |
018070 | 0.9139 | 0.9139 | 0.92% | |
007406 | 1.0863 | 1.0863 | -0.04% | |
007635 | 1.1589 | 1.1589 | -0.04% | |
519674 | 3.816 | 3.816 | 0.92% | |
012296 | 1.0622 | 1.1037 | -0.04% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | 0.92% | |
519618 | 1.0799 | 1.0999 | 0.92% | |
519625 | 1.1068 | 1.3338 | 0.92% | |
519657 | 2.5296 | 2.5296 | 0.92% | |
008563 | 1.0565 | 1.0935 | 0.92% | |
015670 | 0.683 | 0.683 | 0.92% | |
150968 | 1.3221 | 4.019 | 0.92% | |
020058 | 1.0271 | 1.0271 | 0.92% | |
018871 | 0.9512 | 0.9512 | 0.92% | |
005585 | 1.0268 | 1.0268 | 0.92% | |
007636 | 1.1439 | 1.1439 | -0.04% | |
005790 | 1.0394 | 1.2566 | -0.04% | |
006070 | 1.1021 | 1.2078 | -0.04% | |
519676 | 1.039 | 1.78 | -0.04% | |
005126 | 1.0628 | 1.0628 | 0.92% | |
010898 | 0.6959 | 0.6959 | 0.92% | |
011629 | 0.6069 | 0.6069 | 0.92% | |
014843 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | |
519620 | 1.6042 | 1.6422 | 0.92% | |
519624 | 1.5191 | 1.5791 | 0.92% | |
519642 | 1.991 | 1.991 | 0.92% | |
519644 | 2.283 | 2.283 | 0.92% | |
519654 | 1.0 | 1.202 | -0.04% | |
519656 | 2.7078 | 2.7078 | 0.92% | |
519665 | 1.458 | 1.975 | 0.92% | |
015668 | 1.567 | 1.567 | 0.92% | |
019797 | 1.0167 | 1.0167 | 0.92% | |
018528 | 1.0231 | 1.0231 | -0.04% | |
018870 | 0.693 | 0.693 | 0.92% | |
005386 | 1.4964 | 1.6219 | 0.92% | |
501308 | 0.9353 | 0.9353 | 0.95% | |
519672 | 3.136 | 3.136 | 0.92% | |
519675 | 1.0349 | 1.6463 | -0.04% | |
519679 | 4.1024 | 4.6704 | 0.92% | |
519664 | 1.582 | 2.143 | 0.92% | |
519666 | 1.0177 | 1.8363 | -0.04% | |
015665 | 0.9628 | 0.9628 | 0.92% | |
015667 | 1.0111 | 1.0111 | 0.92% | |
018526 | 1.0117 | 1.0117 | 0.92% | |
016340 | 0.7536 | 0.7536 | 0.92% | |
017759 | 1.312 | 1.312 | 0.92% | |
017763 | 1.146 | 1.179 | -0.04% | |
018452 | 1.0112 | 1.0112 | 0.92% | |
150103 | 0.6149 | 4.7119 | 0.92% | |
519671 | 1.604 | 1.829 | 0.95% | |
006759 | 0.9554 | 0.9554 | 0.92% | |
013074 | 1.05 | 1.05 | 0.95% | |
519613 | 1.5472 | 1.6612 | 0.92% | |
519617 | 1.1781 | 1.4026 | 0.92% | |
519621 | 1.5317 | 1.5697 | 0.92% | |
519651 | 0.472 | 0.472 | 0.92% | |
519661 | 1.4824 | 1.7824 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,048.13 | 92.04 |
2 | 债券及货币 | 2,352.40 | 06.97 |
3 | 现金 | 262.53 | 00.78 |
4 | 其他资产 | 417.39 | 01.24 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.78 | 3,031.16 | 8.99% | 0.00 |
000596 | 古井贡酒 | 10.95 | 2,847.00 | 8.44% | 0.00 |
688169 | 石头科技 | 08.26 | 2,828.26 | 8.38% | 1.04 |
000858 | 五粮液 | 16.74 | 2,569.36 | 7.62% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 09.90 | 2,426.29 | 7.19% | -1.45 |
603198 | 迎驾贡酒 | 34.21 | 2,238.70 | 6.64% | -2.28 |
300856 | 科思股份 | 22.89 | 1,789.31 | 5.30% | 2.40 |
603369 | 今世缘 | 21.41 | 1,256.12 | 3.72% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 06.12 | 1,129.69 | 3.35% | -1.42 |
601888 | 中国中免 | 11.25 | 960.98 | 2.85% | 8.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 20.50(万张) | 2,089.88(万元) | 6.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.85% | -10.1% | -15.8% | -3.15% | -8.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 12.92% | 5.59% | 5.59% | -10.1% | -40.33% | -14.8% | -52.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.15 | 1.12 |
夏普比率 | -83.19 | -46.64 | -12.59 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.06 | -0.02 |
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