公募基金 > 基金超市 > 银河君怡债券
| 基金代码519622 | 基金经理蒋磊 | 最新份额86,701.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模9.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-14 | 1.0188 | 1.2792 | 0.02% |
| 2026-1-13 | 1.0186 | 1.279 | -0.01% |
| 2026-1-12 | 1.0187 | 1.2791 | 0.03% |
| 2026-1-9 | 1.0184 | 1.2788 | 0.00% |
| 2026-1-8 | 1.0184 | 1.2788 | 0.03% |
| 2026-1-7 | 1.0181 | 1.2785 | -0.01% |
| 2026-1-6 | 1.0182 | 1.2786 | 0.00% |
| 2026-1-5 | 1.0182 | 1.2786 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 1.0185 | 1.2789 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.0186 | 1.279 | 0.63% |
| 2025-12-26 | 1.0122 | 1.2726 | 0.19% |
| 2025-12-25 | 1.0103 | 1.2707 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0104 | 1.2708 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0103 | 1.2707 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0103 | 1.2707 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.0103 | 1.2707 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 1.0102 | 1.2706 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0102 | 1.2706 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 1.0102 | 1.2706 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 1.0102 | 1.2706 | 0.01% |
蒋磊先生：中共党员，硕士研究生学历，多年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。2016年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至2022年6月担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月起担任银河领先债券型证券投资基金基金经理，2016年8月至2022年6月担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年8月至2020年4月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年1月担任银河君怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年1月至2019年8月银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2020年6月担任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理，2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月21日起转型为银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金)，2017年4月至2019年2月担任银河强化收益债券型证券投资基金基金经理，2017年4月至2022年6月任银河增利债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年4月至2019年12月担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年9月至2018年12月任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年2月至2022年2月银河睿达灵活配置混合型证券投资基金，2018年2月至2022年6月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理，2018年11月任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年12月至2020年3月任银河如意债券型证券投资基金基金经理，2019年1月起任银河家盈纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年12月起任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任银河景泰纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银河君怡债券 2017-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银河嘉谊混合A | 混合型 | 2017-12-18 至 2022-06-10 | 4.5 | 40.83% | 60.44% |
| 银河嘉谊混合C | 混合型 | 2017-12-18 至 2022-06-10 | 4.5 | 40.34% | 60.46% |
| 银河君怡债券 | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 9.0 | 25.90% | 26.42% |
| 银河睿利混合C | 混合型 | 2017-01-09 至 2019-08-16 | 2.6 | 17.76% | 11.70% |
| 银河增利债券C | 债券型 | 2017-04-29 至 2022-06-10 | 5.1 | 17.32% | 24.78% |
| 银河回报债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 2020-04-07 | 3.6 | 11.74% | 13.17% |
| 银河回报债券C | 债券型 | 2016-08-26 至 2020-04-07 | 3.6 | 10.17% | 13.17% |
| 银河嘉祥混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-26 | 1.5 | 0.07% | -11.27% |
| 银河嘉祥混合C | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-26 | 1.5 | -0.19% | -11.28% |
| 银河景泰债券C | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.4 | 1.12% | 0.69% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银河通利 | 债券型,LOF型 | 2017-04-29 至 2019-12-07 | 2.6 | 11.26% | 11.49% |
| 通利债C | 债券型,分级基金 | 2017-04-29 至 2019-12-07 | 2.6 | 10.51% | 11.49% |
| 银河旺利混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 23.37% | 75.31% |
| 银河强化债券A | 债券型 | 2017-04-29 至 2019-02-19 | 1.8 | 6.69% | 7.82% |
| 银河如意债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2020-03-11 | 1.5 | 9.18% | 8.26% |
| 银河聚星两年定开债券 | 债券型 | 2019-10-26 至 今 | 6.2 | 10.98% | 13.27% |
| 银河领先债券C | 债券型 | 2023-01-16 至 今 | 3.0 | 0.77% | 2.49% |
| 银河景泰债券A | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 2.4 | 1.11% | 0.69% |
| 银河鸿利混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 15.61% | 75.31% |
| 银河家盈债券C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银河增利债券A | 债券型 | 2017-04-29 至 2022-06-10 | 5.1 | 19.66% | 24.78% |
| 银河睿达混合C | 混合型 | 2017-12-21 至 2022-02-18 | 4.2 | 71.85% | 67.76% |
| 银河可转债债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 7.8 | -- | -- |
| 银河睿嘉债券A | 债券型 | 2018-06-08 至 今 | 7.6 | 16.53% | 23.13% |
| 银河家盈债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 今 | 7.0 | 168.27% | 18.95% |
| 银河睿利混合A | 混合型 | 2017-01-09 至 2019-08-16 | 2.6 | 18.18% | 11.69% |
| 银河银信债券B | 债券型 | 2016-08-26 至 今 | 9.4 | 25.11% | 24.59% |
| 银河银信债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 今 | 9.4 | 28.94% | 24.59% |
| 银河睿达混合A | 混合型 | 2017-12-21 至 2022-02-18 | 4.2 | 72.28% | 67.76% |
| 银河睿丰定开债券 | 债券型 | 2018-10-29 至 今 | 7.2 | 16.91% | 20.02% |
| 银河睿嘉债券C | 债券型 | 2018-09-13 至 今 | 7.3 | 10.90% | 21.60% |
| 银河旺利混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 26.65% | 75.31% |
| 银河鸿利混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 19.43% | 75.31% |
| 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 银河旺利混合I | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 9.97% | 75.31% |
| 银河君欣债券A | 债券型 | 2017-02-18 至 2020-02-06 | 3.0 | 21.97% | 13.43% |
| 银河鸿利混合I | 混合型 | 2016-08-26 至 2022-06-10 | 5.8 | 12.79% | 75.26% |
| 银河领先债券A | 债券型 | 2016-08-26 至 今 | 9.4 | 29.79% | 24.59% |
| 银河君欣债券C | 债券型 | 2018-09-13 至 2020-02-06 | 1.4 | -0.80% | 8.85% |
| 银河君辉3个月定开债券 | 债券型 | 2017-02-27 至 今 | 8.9 | 25.30% | 27.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋磊 | 2017-01-09 至 今 | 9年0个月零6天 | 25.90 | 26.42 |
| 韩晶 | 2016-12-16 至 2018-03-01 | 1年-10个月零13天 | 4.40 | 2.90 |
基本信息
银河基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
| 公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006070 | 1.1036 | 1.2593 | -0.05% | |
| 006086 | 1.0721 | 1.2308 | -0.05% | |
| 007276 | 1.6647 | 1.7257 | -0.85% | |
| 014143 | 9.2308 | 9.2308 | -0.61% | |
| 015668 | 2.003 | 2.003 | -0.61% | |
| 017762 | 0.484 | 0.484 | -0.61% | |
| 020057 | 1.5601 | 1.5601 | -0.61% | |
| 021568 | 1.0098 | 1.0248 | -0.05% | |
| 150103 | 0.8288 | 4.9258 | -0.61% | |
| 519615 | 1.0 | 1.095 | -0.61% | |
| 519618 | 1.0 | 1.02 | -0.61% | |
| 519655 | 1.737 | 1.737 | -0.61% | |
| 519672 | 5.172 | 5.172 | -0.61% | |
| 519675 | 1.065 | 1.7089 | -0.05% | |
| 005211 | 2.4081 | 2.4081 | -0.61% | |
| 006767 | 1.0351 | 1.7096 | -0.05% | |
| 007406 | 1.0814 | 1.1784 | -0.05% | |
| 007636 | 1.1563 | 1.1847 | -0.05% | |
| 015670 | 1.064 | 1.064 | -0.61% | |
| 016018 | 2.95 | 2.95 | -0.85% | |
| 016340 | 1.47 | 1.47 | -0.61% | |
| 017758 | 2.3651 | 2.3651 | -0.61% | |
| 025723 | 1.0157 | 1.0157 | -0.85% | |
| 150968 | 2.0747 | 4.7716 | -0.61% | |
| 151001 | 2.4619 | 6.305 | -0.61% | |
| 005749 | 1.0924 | 1.2707 | -0.05% | |
| 005790 | 1.0711 | 1.3028 | -0.05% | |
| 006828 | 1.1532 | 1.3812 | -0.05% | |
| 007203 | 2.2096 | 2.2096 | -0.61% | |
| 011335 | 0.6413 | 0.6413 | -0.61% | |
| 013074 | 1.363 | 1.363 | -0.85% | |
| 015665 | 1.7404 | 1.7404 | -0.61% | |
| 018871 | 0.9988 | 0.9988 | -0.61% | |
| 018888 | 5.4262 | 5.4262 | -0.61% | |
| 020058 | 1.5557 | 1.5557 | -0.61% | |
| 021989 | 2.1619 | 2.1619 | -0.85% | |
| 023949 | 1.1888 | 1.2038 | -0.85% | |
| 025724 | 1.0152 | 1.0152 | -0.85% | |
| 519642 | 3.226 | 3.226 | -0.61% | |
| 519644 | 4.074 | 4.074 | -0.61% | |
| 519654 | 1.0372 | 1.2392 | -0.05% | |
| 519660 | 1.704 | 2.014 | -0.05% | |
| 519661 | 1.6334 | 1.9334 | -0.05% | |
| 519668 | 1.2672 | 3.843 | -0.61% | |
| 017757 | 2.1736 | 2.1736 | -0.61% | |
| 005585 | 1.3768 | 1.3768 | -0.61% | |
| 006071 | 1.0334 | 1.2069 | -0.05% | |
| 006403 | 1.0368 | 1.1548 | -0.05% | |
| 007275 | 1.7192 | 1.7812 | -0.85% | |
| 007635 | 1.1789 | 1.2073 | -0.05% | |
| 010898 | 1.2026 | 1.2026 | -0.61% | |
| 015669 | 5.026 | 5.026 | -0.61% | |
| 016981 | 0.9302 | 0.9302 | -0.61% | |
| 018534 | 1.0226 | 1.0536 | -0.05% | |
| 019797 | 1.3217 | 1.3217 | -0.61% | |
| 022704 | 1.711 | 1.711 | -0.61% | |
| 022707 | 1.2524 | 1.2985 | -0.85% | |
| 023697 | 1.1511 | 1.1511 | -0.05% | |
| 023950 | 1.1866 | 1.2016 | -0.85% | |
| 151002 | 2.1079 | 3.7509 | -0.61% | |
| 519622 | 1.0186 | 1.279 | -0.05% | |
| 519673 | 3.022 | 3.022 | -0.85% | |
| 519677 | 3.797 | 3.797 | -0.85% | |
| 004250 | 2.709 | 2.709 | -0.61% | |
| 005126 | 1.6348 | 1.6348 | -0.61% | |
| 006856 | 1.0208 | 1.2135 | -0.05% | |
| 011629 | 0.9406 | 0.9406 | -0.61% | |
| 015350 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% | |
| 016341 | 1.4421 | 1.4421 | -0.61% | |
| 016857 | 1.0225 | 1.0225 | -0.61% | |
| 018527 | 1.0632 | 1.0632 | -0.05% | |
| 018535 | 1.0167 | 1.0477 | -0.05% | |
| 021301 | 1.6516 | 1.6516 | -0.85% | |
| 023163 | 1.0479 | 1.0479 | -0.67% | |
| 501307 | 1.2536 | 1.2536 | -0.85% | |
| 501308 | 1.2299 | 1.2299 | -0.85% | |
| 519651 | 0.492 | 0.492 | -0.61% | |
| 519669 | 1.2966 | 1.8206 | -0.05% | |
| 519671 | 2.085 | 2.31 | -0.85% | |
| 519678 | 2.062 | 2.062 | -0.61% | |
| 563660 | 1.3029 | 1.3109 | -0.85% | |
| 006759 | 1.0137 | 1.0137 | -0.61% | |
| 018528 | 1.0583 | 1.0583 | -0.05% | |
| 020252 | 1.0933 | 1.1983 | -0.05% | |
| 020253 | 1.0985 | 1.2035 | -0.05% | |
| 021302 | 1.6462 | 1.6462 | -0.85% | |
| 021476 | 1.3863 | 1.3863 | -0.61% | |
| 021988 | 2.1696 | 2.1696 | -0.85% | |
| 022706 | 1.2541 | 1.3033 | -0.85% | |
| 022968 | 1.0373 | 1.0373 | -0.05% | |
| 023409 | 1.1188 | 1.1188 | -0.05% | |
| 024644 | 1.149 | 1.149 | -0.05% | |
| 161506 | 1.378 | 1.778 | -0.05% | |
| 519614 | 1.703 | 1.808 | -0.61% | |
| 519657 | 3.3437 | 3.3437 | -0.61% | |
| 519676 | 1.12 | 1.861 | -0.05% | |
| 530880 | 1.0219 | 1.046 | -0.85% | |
| 015351 | 1.0944 | 1.0944 | -0.05% | |
| 016856 | 1.0419 | 1.0419 | -0.61% | |
| 017759 | 2.0383 | 2.0383 | -0.61% | |
| 017761 | 4.004 | 4.004 | -0.61% | |
| 017763 | 1.2868 | 1.3198 | -0.05% | |
| 018870 | 1.1854 | 1.1854 | -0.61% | |
| 018872 | 2.6684 | 2.6684 | -0.61% | |
| 019796 | 1.3161 | 1.3161 | -0.61% | |
| 020276 | 1.7223 | 1.7223 | -0.85% | |
| 021477 | 1.3733 | 1.3733 | -0.61% | |
| 022289 | 1.1032 | 1.1532 | -0.05% | |
| 519613 | 1.7806 | 1.8946 | -0.61% | |
| 519616 | 1.6117 | 1.8572 | -0.61% | |
| 519617 | 1.5678 | 1.7923 | -0.61% | |
| 519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.05% | |
| 519664 | 1.838 | 2.399 | -0.61% | |
| 519670 | 1.095 | 3.908 | -0.61% | |
| 519674 | 9.4611 | 9.4611 | -0.61% | |
| 006128 | 1.779 | 1.779 | -0.61% | |
| 006761 | 1.1507 | 2.683 | -0.05% | |
| 007155 | 1.0584 | 1.2174 | -0.05% | |
| 013665 | 0.8284 | 0.8284 | -0.61% | |
| 013666 | 0.8148 | 0.8148 | -0.61% | |
| 015666 | 0.6231 | 0.6231 | -0.61% | |
| 015667 | 1.3373 | 1.3373 | -0.61% | |
| 017760 | 3.169 | 3.169 | -0.61% | |
| 018452 | 1.0308 | 1.0308 | -0.61% | |
| 018889 | 1.7096 | 1.7096 | -0.61% | |
| 020277 | 1.7125 | 1.7125 | -0.85% | |
| 021388 | 1.1024 | 1.1156 | -0.85% | |
| 021389 | 1.1028 | 1.1114 | -0.85% | |
| 021567 | 1.012 | 1.027 | -0.05% | |
| 022705 | 1.7003 | 1.7003 | -0.61% | |
| 023162 | 1.051 | 1.051 | -0.67% | |
| 161505 | 1.364 | 1.804 | -0.05% | |
| 519656 | 3.6289 | 3.6289 | -0.61% | |
| 519665 | 1.665 | 2.182 | -0.61% | |
| 519666 | 1.0488 | 1.8973 | -0.05% | |
| 519667 | 1.0538 | 1.9744 | -0.05% | |
| 519679 | 5.4941 | 6.0621 | -0.61% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 96,796.64 | 107.62 |
| 3 | 现金 | 09.51 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.15 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102101630 | 21沪国资MTN001(权益出资) | 60.00(万张) | 6,102.93(万元) | 6.79(%) |
| 2 | 102583263 | 25华能新能MTN003 | 60.00(万张) | 5,991.22(万元) | 6.66(%) |
| 3 | 232480001 | 24中行二级资本债01A | 50.00(万张) | 5,196.23(万元) | 5.78(%) |
| 4 | 2322017 | 23招银金租债01 | 50.00(万张) | 5,173.16(万元) | 5.75(%) |
| 5 | 102100688 | 21汉江国资MTN001 | 50.00(万张) | 5,167.04(万元) | 5.74(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 0.032 |
| 2 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 0.046 |
| 3 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 0.01 |
| 4 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 0.049 |
| 5 | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 0.045 |
| 6 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.0257 |
| 7 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 0.0104 |
| 8 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 0.0133 |
| 9 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 0.0085 |
| 10 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.0065 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.83% | 1.97% | 2.15% | 2.43% | 3.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | 1.18% | 0.03% | 0.03% | 1.97% | 6.59% | 12.74% | 31.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 54.90 | 96.27 | 163.17 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.57 | -0.27 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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