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银河创新混合A  519674
收藏成功
混合型
基金公司银河基金管理有限公司
基金经理郑巍山
申购费率0.15%
基金规模183.93亿  (2022-06-30)
3.9414
3.9414
294.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.91% -0.03% 7169/7927
最近一月 -4.43% -0.0% 7470/7918
最近三月 -9.68% -0.01% 7070/7823
最近一年 -30.08% -0.14% 6592/7107
(2024-03-27)
基金代码519674 基金经理郑巍山 最新份额266,525.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司银河基金管理有限公司 最新规模183.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-12-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模12.52亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。  以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。

收益分配原则

1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同, 本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4. 基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 如果基金份额持有人未选择收益分配方式, 则默认为现金分红方式;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日
7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券 型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 3.9414 3.9414 -1.76%
2024-3-26 4.012 4.012 -1.80%
2024-3-25 4.0854 4.0854 -2.53%
2024-3-22 4.1913 4.1913 -0.75%
2024-3-21 4.223 4.223 -0.26%
2024-3-20 4.2341 4.2341 -0.07%
2024-3-19 4.2371 4.2371 -1.18%
2024-3-18 4.2876 4.2876 3.22%
2024-3-15 4.1537 4.1537 0.08%
2024-3-14 4.1504 4.1504 -1.55%
2024-3-13 4.2157 4.2157 -0.63%
2024-3-12 4.2426 4.2426 -0.01%
2024-3-11 4.2431 4.2431 1.09%
2024-3-8 4.1972 4.1972 2.66%
2024-3-7 4.0883 4.0883 -2.15%
2024-3-6 4.1781 4.1781 -1.77%
2024-3-5 4.2532 4.2532 0.16%
2024-3-4 4.2462 4.2462 0.61%
2024-3-1 4.2206 4.2206 1.86%
2024-2-29 4.1434 4.1434 5.59%

郑巍山先生:硕士研究生学历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金,2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2019年5月11日起担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理,2020年2月起担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月起担任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
银河创新混合A  2019-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银河智联混合C混合型2023-02-09 至 今 1.1-36.03% -22.83% 
银河产业动力混合A混合型2022-03-17 至 今 2.0-28.67% -22.35% 
银河创新混合A混合型2019-05-11 至 今 4.938.63% 26.43% 
银河产业动力混合C混合型2023-08-04 至 今 0.7-31.00% -18.19% 
银河和美生活混合C混合型2022-05-16 至 今 1.9-44.93% -18.61% 
银河臻选多策略混合A混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.28% 49.25% 
银河臻选多策略混合C混合型2020-04-03 至 2021-12-13 1.70.03% 49.27% 
银河智联混合A混合型2022-03-17 至 今 2.0-18.49% -22.35% 
银河和美生活混合A混合型2020-02-17 至 今 4.1-26.19% 0.50% 
银河创新混合C混合型2021-11-22 至 今 2.3-59.48% -31.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑巍山2019-05-11 至 今4年10个月零17天38.6326.43
袁曦2016-02-02 至 2019-05-113年3个月零9天27.1615.61
神玉飞2016-02-02 至 2017-04-081年2个月零6天14.8311.81
王培2011-06-03 至 2016-02-024年-5个月零30天116.9141.17
钱睿南2010-11-24 至 2012-03-191年-9个月零24天-11.96-13.99
基本信息
银河基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-14资产管理规模1,141.52 亿元
公司股东中国银河金融控股有限责任公司  湖南电广传媒股份有限公司  中国石油天然气集团公司  首都机场集团公司  上海城投(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161506 1.237 1.587 -0.03%
005749 1.0877 1.217 -0.03%
519619 1.6481 1.6861 -1.35%
519622 1.0579 1.2403 -0.03%
519648 1.0 1.0264 -0.03%
015351 1.0424 1.0424 -0.03%
016341 0.7118 0.7118 -1.35%
519671 1.581 1.806 -1.85%
519679 4.0455 4.6135 -1.35%
007635 1.1544 1.1544 -0.03%
005386 1.4931 1.6186 -1.35%
005459 1.0532 1.1352 -1.35%
006403 1.027 1.109 -0.03%
011629 0.6288 0.6288 -1.35%
519615 1.0 1.095 -1.35%
519644 2.343 2.343 -1.35%
519657 2.4653 2.4653 -1.35%
519665 1.43 1.947 -1.35%
151001 1.7537 5.331 -1.35%
019796 1.0101 1.0101 -1.35%
020058 0.9945 0.9945 -1.35%
018528 1.0185 1.0185 -0.03%
519673 1.972 1.972 -1.85%
007636 1.1397 1.1397 -0.03%
005460 1.0486 1.1306 -1.35%
005790 1.0313 1.2485 -0.03%
006086 1.0087 1.1674 -0.03%
519621 1.517 1.555 -1.35%
519625 1.0925 1.3195 -1.35%
519628 0.9759 1.3417 -1.35%
519651 0.465 0.465 -1.35%
150968 1.3832 4.0801 -1.35%
016856 0.7008 0.7008 -1.35%
014143 3.8872 3.8872 -1.35%
013665 0.6549 0.6549 -1.35%
018069 0.9578 0.9578 -1.35%
018452 1.0096 1.0096 -1.35%
020057 0.9887 0.9887 -1.35%
016340 0.7178 0.7178 -1.35%
017763 1.143 1.176 -0.03%
018872 1.5848 1.5848 -1.35%
519675 1.0323 1.6437 -0.03%
005387 1.4862 1.6117 -1.35%
005126 1.0509 1.0509 -1.35%
006071 1.0216 1.1591 -0.03%
008563 1.0431 1.0801 -1.35%
008564 1.0391 1.0761 -1.35%
519617 1.1699 1.3944 -1.35%
519626 1.0813 1.3073 -1.35%
519627 0.9777 1.3336 -1.35%
519655 1.3856 1.3856 -1.35%
519656 2.6373 2.6373 -1.35%
519664 1.55 2.111 -1.35%
015350 1.0456 1.0456 -0.03%
019797 1.0045 1.0045 -1.35%
017757 1.333 1.333 -1.35%
017760 2.035 2.035 -1.35%
020252 1.0063 1.0063 -0.03%
519677 2.687 2.687 -1.85%
007155 1.0195 1.1565 -0.03%
006828 1.1096 1.2386 -0.03%
013074 1.035 1.035 -1.85%
010898 0.6936 0.6936 -1.35%
519614 1.4863 1.5913 -1.35%
519642 2.049 2.049 -1.35%
015665 1.0129 1.0129 -1.35%
013666 0.6488 0.6488 -1.35%
018070 0.9544 0.9544 -1.35%
018525 1.0062 1.0062 -1.35%
018526 1.0059 1.0059 -1.35%
018527 1.0196 1.0196 -0.03%
017758 1.6677 1.6677 -1.35%
020253 1.0074 1.0074 -0.03%
020277 0.9717 0.9717 -1.85%
519670 0.731 3.544 -1.35%
519678 1.632 1.632 -1.35%
006128 1.0244 1.0244 -1.35%
006761 1.2777 2.614 -0.03%
012296 1.0557 1.0972 -0.03%
519613 1.5402 1.6542 -1.35%
519618 1.072 1.092 -1.35%
519624 1.5124 1.5724 -1.35%
519646 1.0 1.073 -1.35%
519660 1.5288 1.8388 -0.03%
519661 1.4761 1.7761 -0.03%
016857 0.6952 0.6952 -1.35%
016981 0.6264 0.6264 -1.35%
014844 1.0297 1.0297 -0.03%
015666 0.4668 0.4668 -1.35%
015669 3.253 3.253 -1.35%
018535 1.019 1.019 -0.03%
017761 2.327 2.327 -1.35%
017762 0.462 0.462 -1.35%
016018 1.95 1.95 -1.85%
007203 1.3409 1.3409 -1.35%
007276 1.1607 1.2217 -1.85%
006856 1.049 1.1817 -0.03%
005211 1.68 1.68 -1.35%
006759 0.9254 0.9254 -1.35%
011335 0.4736 0.4736 -1.35%
519616 1.1918 1.4373 -1.35%
519652 1.37 1.502 -1.35%
519653 1.335 1.44 -1.35%
519667 1.0243 1.9092 -0.03%
519669 1.146 1.67 -0.03%
014843 1.0189 1.0189 -0.03%
015668 1.608 1.608 -1.35%
017759 1.3732 1.3732 -1.35%
018870 0.6911 0.6911 -1.35%
018871 0.9218 0.9218 -1.35%
018889 1.382 1.382 -1.35%
020276 0.9669 0.9669 -1.85%
519672 3.3 3.3 -1.35%
519676 1.034 1.775 -0.03%
004250 1.5911 1.5911 -1.35%
501307 0.9174 0.9174 -1.85%
007275 1.1879 1.2499 -1.85%
005585 1.1006 1.1006 -1.35%
150103 0.6043 4.7013 -1.35%
161505 1.218 1.608 -0.03%
006070 1.0957 1.2014 -0.03%
006767 1.0229 1.6719 -0.03%
519620 1.5894 1.6274 -1.35%
519623 1.5248 1.5848 -1.35%
519654 0.996 1.198 -0.03%
519666 1.0244 1.8398 -0.03%
519668 0.9392 3.515 -1.35%
151002 1.8617 3.5017 -1.35%
015667 1.0844 1.0844 -1.35%
015670 0.72 0.72 -1.35%
018534 1.0192 1.0192 -0.03%
018888 4.0382 4.0382 -1.35%
519674 3.9414 3.9414 -1.35%
501308 0.9042 0.9042 -1.85%
007406 1.0847 1.0847 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,293,138.0993.57
2债券及货币81,543.2205.90
3现金81,543.2205.90
4其他资产16,131.7801.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688981中芯国际2,450.00129,899.009.40%-20.00  
300661圣邦股份1,449.99129,063.709.34%15.99  
002371北方华创503.00123,592.138.94%94.48  
688041海光信息1,730.00122,795.408.88%-40.00  
600584长电科技3,900.00116,454.008.43%3730.00  
603986兆易创新1,250.00115,487.508.36%-20.00  
603893瑞芯微1,780.00112,852.008.17%-19.02  
688536思瑞浦643.2994,113.436.81%78.29  
688012中微公司570.0087,552.006.33%-67.00  
688107安路科技1,950.0971,724.425.19%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-41.7%-30.08%-9.18%8.5%10.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.43%
-9.68%
-12.07%
-12.07%
-30.08%
-25.12%
50.4%
294.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.41
1.37
1.01
夏普比率
-92.73
-70.04
40.89
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.04
詹森指数
-0.19
-0.13
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。