基金代码519674 | 基金经理郑巍山 | 最新份额266,525.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银河基金管理有限公司 | 最新规模183.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-12-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.52亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同, 本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4. 基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资, 投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 如果基金份额持有人未选择收益分配方式, 则默认为现金分红方式;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日
7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金、债券 型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 3.9414 | 3.9414 | -1.76% |
2024-3-26 | 4.012 | 4.012 | -1.80% |
2024-3-25 | 4.0854 | 4.0854 | -2.53% |
2024-3-22 | 4.1913 | 4.1913 | -0.75% |
2024-3-21 | 4.223 | 4.223 | -0.26% |
2024-3-20 | 4.2341 | 4.2341 | -0.07% |
2024-3-19 | 4.2371 | 4.2371 | -1.18% |
2024-3-18 | 4.2876 | 4.2876 | 3.22% |
2024-3-15 | 4.1537 | 4.1537 | 0.08% |
2024-3-14 | 4.1504 | 4.1504 | -1.55% |
2024-3-13 | 4.2157 | 4.2157 | -0.63% |
2024-3-12 | 4.2426 | 4.2426 | -0.01% |
2024-3-11 | 4.2431 | 4.2431 | 1.09% |
2024-3-8 | 4.1972 | 4.1972 | 2.66% |
2024-3-7 | 4.0883 | 4.0883 | -2.15% |
2024-3-6 | 4.1781 | 4.1781 | -1.77% |
2024-3-5 | 4.2532 | 4.2532 | 0.16% |
2024-3-4 | 4.2462 | 4.2462 | 0.61% |
2024-3-1 | 4.2206 | 4.2206 | 1.86% |
2024-2-29 | 4.1434 | 4.1434 | 5.59% |
郑巍山先生:硕士研究生学历。曾任职于国元证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2018年10月起加入银河基金,2018年11月起担任银河创新成长混合型证券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2019年5月11日起担任银河创新成长混合型证券投资基金基金经理,2020年2月起担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月起担任银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银河智联混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 1.1 | -36.03% | -22.83% |
银河产业动力混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.0 | -28.67% | -22.35% |
银河创新混合A | 混合型 | 2019-05-11 至 今 | 4.9 | 38.63% | 26.43% |
银河产业动力混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -31.00% | -18.19% |
银河和美生活混合C | 混合型 | 2022-05-16 至 今 | 1.9 | -44.93% | -18.61% |
银河臻选多策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.28% | 49.25% |
银河臻选多策略混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2021-12-13 | 1.7 | 0.03% | 49.27% |
银河智联混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.0 | -18.49% | -22.35% |
银河和美生活混合A | 混合型 | 2020-02-17 至 今 | 4.1 | -26.19% | 0.50% |
银河创新混合C | 混合型 | 2021-11-22 至 今 | 2.3 | -59.48% | -31.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑巍山 | 2019-05-11 至 今 | 4年10个月零17天 | 38.63 | 26.43 |
袁曦 | 2016-02-02 至 2019-05-11 | 3年3个月零9天 | 27.16 | 15.61 |
神玉飞 | 2016-02-02 至 2017-04-08 | 1年2个月零6天 | 14.83 | 11.81 |
王培 | 2011-06-03 至 2016-02-02 | 4年-5个月零30天 | 116.91 | 41.17 |
钱睿南 | 2010-11-24 至 2012-03-19 | 1年-9个月零24天 | -11.96 | -13.99 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-14 | 资产管理规模 | 1,141.52 亿元 |
公司股东 | 中国银河金融控股有限责任公司 湖南电广传媒股份有限公司 中国石油天然气集团公司 首都机场集团公司 上海城投(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
161506 | 1.237 | 1.587 | -0.03% | |
005749 | 1.0877 | 1.217 | -0.03% | |
519619 | 1.6481 | 1.6861 | -1.35% | |
519622 | 1.0579 | 1.2403 | -0.03% | |
519648 | 1.0 | 1.0264 | -0.03% | |
015351 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
016341 | 0.7118 | 0.7118 | -1.35% | |
519671 | 1.581 | 1.806 | -1.85% | |
519679 | 4.0455 | 4.6135 | -1.35% | |
007635 | 1.1544 | 1.1544 | -0.03% | |
005386 | 1.4931 | 1.6186 | -1.35% | |
005459 | 1.0532 | 1.1352 | -1.35% | |
006403 | 1.027 | 1.109 | -0.03% | |
011629 | 0.6288 | 0.6288 | -1.35% | |
519615 | 1.0 | 1.095 | -1.35% | |
519644 | 2.343 | 2.343 | -1.35% | |
519657 | 2.4653 | 2.4653 | -1.35% | |
519665 | 1.43 | 1.947 | -1.35% | |
151001 | 1.7537 | 5.331 | -1.35% | |
019796 | 1.0101 | 1.0101 | -1.35% | |
020058 | 0.9945 | 0.9945 | -1.35% | |
018528 | 1.0185 | 1.0185 | -0.03% | |
519673 | 1.972 | 1.972 | -1.85% | |
007636 | 1.1397 | 1.1397 | -0.03% | |
005460 | 1.0486 | 1.1306 | -1.35% | |
005790 | 1.0313 | 1.2485 | -0.03% | |
006086 | 1.0087 | 1.1674 | -0.03% | |
519621 | 1.517 | 1.555 | -1.35% | |
519625 | 1.0925 | 1.3195 | -1.35% | |
519628 | 0.9759 | 1.3417 | -1.35% | |
519651 | 0.465 | 0.465 | -1.35% | |
150968 | 1.3832 | 4.0801 | -1.35% | |
016856 | 0.7008 | 0.7008 | -1.35% | |
014143 | 3.8872 | 3.8872 | -1.35% | |
013665 | 0.6549 | 0.6549 | -1.35% | |
018069 | 0.9578 | 0.9578 | -1.35% | |
018452 | 1.0096 | 1.0096 | -1.35% | |
020057 | 0.9887 | 0.9887 | -1.35% | |
016340 | 0.7178 | 0.7178 | -1.35% | |
017763 | 1.143 | 1.176 | -0.03% | |
018872 | 1.5848 | 1.5848 | -1.35% | |
519675 | 1.0323 | 1.6437 | -0.03% | |
005387 | 1.4862 | 1.6117 | -1.35% | |
005126 | 1.0509 | 1.0509 | -1.35% | |
006071 | 1.0216 | 1.1591 | -0.03% | |
008563 | 1.0431 | 1.0801 | -1.35% | |
008564 | 1.0391 | 1.0761 | -1.35% | |
519617 | 1.1699 | 1.3944 | -1.35% | |
519626 | 1.0813 | 1.3073 | -1.35% | |
519627 | 0.9777 | 1.3336 | -1.35% | |
519655 | 1.3856 | 1.3856 | -1.35% | |
519656 | 2.6373 | 2.6373 | -1.35% | |
519664 | 1.55 | 2.111 | -1.35% | |
015350 | 1.0456 | 1.0456 | -0.03% | |
019797 | 1.0045 | 1.0045 | -1.35% | |
017757 | 1.333 | 1.333 | -1.35% | |
017760 | 2.035 | 2.035 | -1.35% | |
020252 | 1.0063 | 1.0063 | -0.03% | |
519677 | 2.687 | 2.687 | -1.85% | |
007155 | 1.0195 | 1.1565 | -0.03% | |
006828 | 1.1096 | 1.2386 | -0.03% | |
013074 | 1.035 | 1.035 | -1.85% | |
010898 | 0.6936 | 0.6936 | -1.35% | |
519614 | 1.4863 | 1.5913 | -1.35% | |
519642 | 2.049 | 2.049 | -1.35% | |
015665 | 1.0129 | 1.0129 | -1.35% | |
013666 | 0.6488 | 0.6488 | -1.35% | |
018070 | 0.9544 | 0.9544 | -1.35% | |
018525 | 1.0062 | 1.0062 | -1.35% | |
018526 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
018527 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
017758 | 1.6677 | 1.6677 | -1.35% | |
020253 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | |
020277 | 0.9717 | 0.9717 | -1.85% | |
519670 | 0.731 | 3.544 | -1.35% | |
519678 | 1.632 | 1.632 | -1.35% | |
006128 | 1.0244 | 1.0244 | -1.35% | |
006761 | 1.2777 | 2.614 | -0.03% | |
012296 | 1.0557 | 1.0972 | -0.03% | |
519613 | 1.5402 | 1.6542 | -1.35% | |
519618 | 1.072 | 1.092 | -1.35% | |
519624 | 1.5124 | 1.5724 | -1.35% | |
519646 | 1.0 | 1.073 | -1.35% | |
519660 | 1.5288 | 1.8388 | -0.03% | |
519661 | 1.4761 | 1.7761 | -0.03% | |
016857 | 0.6952 | 0.6952 | -1.35% | |
016981 | 0.6264 | 0.6264 | -1.35% | |
014844 | 1.0297 | 1.0297 | -0.03% | |
015666 | 0.4668 | 0.4668 | -1.35% | |
015669 | 3.253 | 3.253 | -1.35% | |
018535 | 1.019 | 1.019 | -0.03% | |
017761 | 2.327 | 2.327 | -1.35% | |
017762 | 0.462 | 0.462 | -1.35% | |
016018 | 1.95 | 1.95 | -1.85% | |
007203 | 1.3409 | 1.3409 | -1.35% | |
007276 | 1.1607 | 1.2217 | -1.85% | |
006856 | 1.049 | 1.1817 | -0.03% | |
005211 | 1.68 | 1.68 | -1.35% | |
006759 | 0.9254 | 0.9254 | -1.35% | |
011335 | 0.4736 | 0.4736 | -1.35% | |
519616 | 1.1918 | 1.4373 | -1.35% | |
519652 | 1.37 | 1.502 | -1.35% | |
519653 | 1.335 | 1.44 | -1.35% | |
519667 | 1.0243 | 1.9092 | -0.03% | |
519669 | 1.146 | 1.67 | -0.03% | |
014843 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | |
015668 | 1.608 | 1.608 | -1.35% | |
017759 | 1.3732 | 1.3732 | -1.35% | |
018870 | 0.6911 | 0.6911 | -1.35% | |
018871 | 0.9218 | 0.9218 | -1.35% | |
018889 | 1.382 | 1.382 | -1.35% | |
020276 | 0.9669 | 0.9669 | -1.85% | |
519672 | 3.3 | 3.3 | -1.35% | |
519676 | 1.034 | 1.775 | -0.03% | |
004250 | 1.5911 | 1.5911 | -1.35% | |
501307 | 0.9174 | 0.9174 | -1.85% | |
007275 | 1.1879 | 1.2499 | -1.85% | |
005585 | 1.1006 | 1.1006 | -1.35% | |
150103 | 0.6043 | 4.7013 | -1.35% | |
161505 | 1.218 | 1.608 | -0.03% | |
006070 | 1.0957 | 1.2014 | -0.03% | |
006767 | 1.0229 | 1.6719 | -0.03% | |
519620 | 1.5894 | 1.6274 | -1.35% | |
519623 | 1.5248 | 1.5848 | -1.35% | |
519654 | 0.996 | 1.198 | -0.03% | |
519666 | 1.0244 | 1.8398 | -0.03% | |
519668 | 0.9392 | 3.515 | -1.35% | |
151002 | 1.8617 | 3.5017 | -1.35% | |
015667 | 1.0844 | 1.0844 | -1.35% | |
015670 | 0.72 | 0.72 | -1.35% | |
018534 | 1.0192 | 1.0192 | -0.03% | |
018888 | 4.0382 | 4.0382 | -1.35% | |
519674 | 3.9414 | 3.9414 | -1.35% | |
501308 | 0.9042 | 0.9042 | -1.85% | |
007406 | 1.0847 | 1.0847 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,293,138.09 | 93.57 |
2 | 债券及货币 | 81,543.22 | 05.90 |
3 | 现金 | 81,543.22 | 05.90 |
4 | 其他资产 | 16,131.78 | 01.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688981 | 中芯国际 | 2,450.00 | 129,899.00 | 9.40% | -20.00 |
300661 | 圣邦股份 | 1,449.99 | 129,063.70 | 9.34% | 15.99 |
002371 | 北方华创 | 503.00 | 123,592.13 | 8.94% | 94.48 |
688041 | 海光信息 | 1,730.00 | 122,795.40 | 8.88% | -40.00 |
600584 | 长电科技 | 3,900.00 | 116,454.00 | 8.43% | 3730.00 |
603986 | 兆易创新 | 1,250.00 | 115,487.50 | 8.36% | -20.00 |
603893 | 瑞芯微 | 1,780.00 | 112,852.00 | 8.17% | -19.02 |
688536 | 思瑞浦 | 643.29 | 94,113.43 | 6.81% | 78.29 |
688012 | 中微公司 | 570.00 | 87,552.00 | 6.33% | -67.00 |
688107 | 安路科技 | 1,950.09 | 71,724.42 | 5.19% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-41.7% | -30.08% | -9.18% | 8.5% | 10.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.43% | -9.68% | -12.07% | -12.07% | -30.08% | -25.12% | 50.4% | 294.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.41 | 1.37 | 1.01 |
夏普比率 | -92.73 | -70.04 | 40.89 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.04 |
詹森指数 | -0.19 | -0.13 | 0.15 |
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