基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码16181L | 基金经理 | 最新份额24,994.12万份 () |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2009-10-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.7亿 | 托管费0.15% |
本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金和到期日在一年以内的政府债券等。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2014-1-6 | 1.0 | 0.696 | -2.08% |
2014-1-3 | 0.711 | 0.711 | -1.25% |
2014-1-2 | 0.72 | 0.72 | -0.41% |
2013-12-31 | 0.723 | 0.723 | 1.26% |
2013-12-30 | 0.714 | 0.714 | -0.14% |
2013-12-27 | 0.715 | 0.715 | 1.56% |
2013-12-26 | 0.704 | 0.704 | -1.68% |
2013-12-25 | 0.716 | 0.716 | 0.70% |
2013-12-24 | 0.711 | 0.711 | 0.14% |
2013-12-23 | 0.71 | 0.71 | 0.28% |
2013-12-20 | 0.708 | 0.708 | -2.21% |
2013-12-19 | 0.724 | 0.724 | -0.96% |
2013-12-18 | 0.731 | 0.731 | 0.00% |
2013-12-17 | 0.731 | 0.731 | -0.41% |
2013-12-16 | 0.734 | 0.734 | -1.61% |
2013-12-13 | 0.746 | 0.746 | -0.13% |
2013-12-12 | 0.747 | 0.747 | -0.13% |
2013-12-11 | 0.748 | 0.748 | -1.45% |
2013-12-10 | 0.759 | 0.759 | 0.00% |
2013-12-9 | 0.759 | 0.759 | 0.00% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150138 | 1.006 | 1.01 | -218.34% | |
150143 | 1.006 | 1.023 | -26.92% | |
161810 | 0.8 | 0.761 | -218.34% | |
16181C | 0.695 | 0.804 | 0.00% | |
161820 | 1.0 | 1.045 | -26.92% | |
510430 | 0.911 | 0.911 | -218.34% | |
150030 | 1.001 | 1.186 | -218.34% | |
150144 | 0.723 | 0.723 | -26.92% | |
161813 | 0.985 | 1.17 | -26.92% | |
161818 | 1.12 | 1.153 | -218.34% | |
180002 | 0.9924 | 0.9924 | -134.43% | |
183001 | 0.811 | 0.811 | -0.40% | |
150019 | 0.389 | 0.389 | -218.34% | |
150047 | 1.001 | 1.165 | -218.34% | |
150048 | 1.15 | 1.15 | -218.34% | |
161826 | 0.921 | 0.933 | -26.92% | |
180015 | 1.068 | 1.274 | -26.92% | |
180025 | 1.045 | 1.045 | -26.92% | |
180028 | 1.126 | 1.126 | -134.43% | |
180033 | 0.865 | 0.865 | -218.34% | |
519001 | 1.306 | 4.4418 | -218.34% | |
000062 | 0.997 | 0.997 | -134.43% | |
150031 | 0.813 | 0.198 | -218.34% | |
150059 | 1.001 | 1.14 | -218.34% | |
150060 | 0.928 | 0.226 | -218.34% | |
150116 | 0.925 | 0.925 | -26.92% | |
161815 | 0.76 | 0.76 | -0.40% | |
161819 | 0.957 | 0.577 | -218.34% | |
16181A | 0.907 | 0.64 | -2.18% | |
161822 | 0.989 | 0.989 | -26.92% | |
180012 | 1.0306 | 1.9836 | -218.34% | |
511880 | 103.308 | 103.308 | 1.55% | |
150018 | 1.001 | 1.218 | -218.34% | |
161824 | 1.022 | 1.043 | -26.92% | |
180010 | 1.7439 | 3.3039 | -218.34% | |
511880 | 103.308 | 103.308 | 0.00% | |
161823 | 0.984 | 0.984 | -26.92% | |
180018 | 1.223 | 1.303 | -134.43% | |
180020 | 0.889 | 0.914 | -134.43% | |
180029 | 1.033 | 1.033 | -26.92% | |
180030 | 1.02 | 1.02 | -26.92% | |
180003 | 0.7382 | 2.5382 | -218.34% | |
180031 | 1.265 | 1.345 | -218.34% | |
000194 | 1.0 | 1.0 | -26.92% | |
000286 | 0.993 | 0.993 | -26.92% | |
150139 | 0.928 | 0.928 | -218.34% | |
16181L | 1.0 | 0.696 | -218.34% | |
161821 | 0.991 | 0.991 | -26.92% | |
161825 | 0.967 | 0.969 | -218.34% | |
180001 | 1.1251 | 2.7851 | -134.43% | |
180013 | 1.1613 | 1.5413 | -218.34% | |
180026 | 1.032 | 1.032 | -26.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,746.38 | 91.01 |
2 | 债券及货币 | 1,351.73 | 05.41 |
3 | 现金 | 1,351.73 | 05.41 |
4 | 其他资产 | 1,007.94 | 04.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 22.15 | 892.56 | 3.57% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 76.44 | 799.58 | 3.20% | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 103.82 | 767.26 | 3.07% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 52.62 | 508.30 | 2.03% | 0.00 |
600000 | 浦发银行 | 51.58 | 474.02 | 1.90% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 126.11 | 447.68 | 1.79% | 0.00 |
600837 | 海通证券 | 37.27 | 405.86 | 1.62% | 0.00 |
600030 | 中信证券 | 31.78 | 388.68 | 1.56% | 0.00 |
000002 | 万科A | 44.44 | 332.40 | 1.33% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 11.10 | 333.17 | 1.33% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0年≤X<1年 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-01-06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-89.95% | -11.65% | -10.12% | 0.0% | -8.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.27% | -7.42% | -3.71% | -3.71% | -11.65% | -27.4% | 0.0% | -30.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.05 | 1.06 |
夏普比率 | -58.51 | -3.97 | -39.01 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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