基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王利刚 申购费率0.15% 基金规模25.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161810 | 基金经理王利刚 | 最新份额36,770.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模25.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-07-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模25.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 4.998 | 4.752 | 3.59% |
| 2026-8-20 | 4.825 | 4.587 | 4.03% |
| 2026-8-19 | 4.638 | 4.41 | -1.90% |
| 2026-8-18 | 4.728 | 4.495 | 0.49% |
| 2026-8-17 | 4.705 | 4.473 | 2.46% |
| 2026-8-14 | 4.592 | 4.366 | 0.35% |
| 2026-8-13 | 4.576 | 4.351 | -3.74% |
| 2026-8-12 | 4.754 | 4.52 | 0.91% |
| 2026-8-11 | 4.711 | 4.479 | -3.74% |
| 2026-8-10 | 4.894 | 4.653 | 4.71% |
| 2026-8-7 | 4.674 | 4.444 | 2.86% |
| 2026-8-6 | 4.544 | 4.32 | 2.97% |
| 2026-8-5 | 4.413 | 4.196 | 5.20% |
| 2026-8-4 | 4.195 | 3.988 | 0.60% |
| 2026-8-3 | 4.17 | 3.965 | -0.52% |
| 2026-7-31 | 4.192 | 3.986 | 2.34% |
| 2026-7-30 | 4.096 | 3.894 | 0.69% |
| 2026-7-29 | 4.068 | 3.868 | 2.01% |
| 2026-7-28 | 3.988 | 3.792 | -1.97% |
| 2026-7-27 | 4.068 | 3.868 | 2.37% |

王利刚先生:清华大学工程硕士,中国籍,具有从业资格。2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任权益投资管理部基金经理。自2019年12月31日起担任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理,自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月26日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"、"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华同力精选混合 | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 5.3 | -27.19% | -25.33% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 5.3 | -23.69% | -25.33% |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-11 至 今 | 6.1 | -37.34% | -17.18% |
| 银华成长先锋混合 | 2019-12-31 至 今 | 6.7 | -12.07% | 7.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王利刚 | 2021-04-26 至 今 | 5年3个月零28天 | -23.69 | -25.33 |
| 刘辉 | 2017-03-15 至 2026-01-09 | 8年-3个月零25天 | 33.76 | 33.00 |
| 倪明 | 2016-07-08 至 2017-09-04 | 1年1个月零27天 | 8.38 | 6.02 |
| 邹积建 | 2011-11-30 至 2016-07-08 | 4年-5个月零8天 | 124.28 | 75.50 |
| 徐子涵 | 2010-06-23 至 2013-06-25 | 3年0个月零2天 | -26.03 | -13.51 |
| 齐海滔 | 2009-07-01 至 2010-12-29 | 1年5个月零28天 | 12.03 | 6.83 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008833 | 1.1787 | 1.1787 | 0.47% | |
| 008978 | 1.6062 | 1.6062 | 0.47% | |
| 009085 | 1.7416 | 1.7416 | 0.47% | |
| 520610 | 0.9627 | 0.9627 | 0.29% | |
| 501083 | 2.0452 | 2.0452 | 0.47% | |
| 159959 | 1.6275 | 1.6275 | 0.29% | |
| 006645 | 1.0569 | 1.2459 | 0.01% | |
| 009960 | 0.6236 | 0.6236 | 0.47% | |
| 009978 | 1.0968 | 1.0968 | 0.47% | |
| 005235 | 1.4664 | 1.4664 | 0.29% | |
| 005251 | 3.3172 | 3.3172 | 0.47% | |
| 516880 | 0.7259 | 0.7259 | 0.29% | |
| 517000 | 1.0202 | 1.0202 | 0.29% | |
| 012929 | 0.7584 | 0.7584 | 0.29% | |
| 011733 | 0.697 | 0.697 | 0.47% | |
| 011817 | 1.4483 | 1.4483 | 0.47% | |
| 014638 | 1.065 | 1.132 | 0.01% | |
| 011173 | 0.7277 | 0.7277 | 0.47% | |
| 015642 | 1.6862 | 1.6862 | 0.29% | |
| 159193 | 0.8129 | 0.8129 | 0.29% | |
| 014346 | 0.9786 | 0.9786 | 0.47% | |
| 180020 | 1.903 | 1.928 | 0.47% | |
| 015036 | 1.2251 | 1.2251 | 0.47% | |
| 013842 | 1.6847 | 1.6847 | 0.47% | |
| 014064 | 1.1315 | 1.1315 | 0.29% | |
| 016263 | 2.623 | 2.758 | 0.47% | |
| 017723 | 1.7823 | 1.7823 | 0.47% | |
| 020789 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% | |
| 020864 | 1.1972 | 1.1972 | 0.47% | |
| 020911 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | |
| 020955 | 1.1167 | 1.1167 | 0.01% | |
| 024570 | 1.0592 | 1.0592 | 0.29% | |
| 023235 | 1.1817 | 1.1817 | 0.29% | |
| 023823 | 1.3113 | 1.3432 | 0.01% | |
| 023839 | 0.9944 | 0.9944 | 0.47% | |
| 023930 | 1.1548 | 1.1548 | 0.29% | |
| 024039 | 0.9405 | 0.9405 | 0.29% | |
| 021209 | 1.3232 | 1.3232 | 0.29% | |
| 020581 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
| 028297 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
| 025398 | 1.0332 | 1.0332 | 0.29% | |
| 025572 | 1.9285 | 1.9285 | 0.47% | |
| 002322 | 1.6806 | 1.7606 | 0.47% | |
| 000194 | 1.0973 | 1.6653 | 0.01% | |
| 008384 | 1.121 | 1.121 | 0.47% | |
| 008385 | 1.0945 | 1.0945 | 0.47% | |
| 003397 | 1.432 | 1.432 | 0.47% | |
| 000904 | 1.819 | 2.139 | 0.47% | |
| 161818 | 1.0069 | 1.2118 | 0.47% | |
| 005119 | 5.0883 | 5.0883 | 0.47% | |
| 519001 | 1.5055 | 5.0867 | 0.47% | |
| 012370 | 0.9902 | 0.9902 | 0.47% | |
| 009542 | 0.5117 | 0.5117 | 0.47% | |
| 011836 | 0.6227 | 0.6227 | 0.29% | |
| 011855 | 1.1167 | 1.1167 | 0.47% | |
| 010986 | 1.02 | 1.2083 | 0.01% | |
| 159180 | 1.0243 | 1.0243 | 0.29% | |
| 180003 | 1.2645 | 3.5378 | 0.47% | |
| 180028 | 1.192 | 1.971 | 0.47% | |
| 013843 | 1.6267 | 1.6267 | 0.47% | |
| 018632 | 1.0604 | 1.0934 | 0.01% | |
| 588930 | 1.5219 | 1.5219 | 0.29% | |
| 017635 | 1.028 | 1.028 | 0.47% | |
| 020956 | 1.1092 | 1.1092 | 0.01% | |
| 024395 | 1.6938 | 1.6938 | 0.29% | |
| 023640 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
| 024037 | 0.9417 | 0.9417 | 0.29% | |
| 026457 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% | |
| 024941 | 1.015 | 1.015 | 0.01% | |
| 027551 | 1.0047 | 1.0047 | 0.29% | |
| 027233 | 0.9164 | 0.9164 | 0.31% | |
| 159302 | 1.3712 | 1.3712 | 0.29% | |
| 025476 | 2.1345 | 2.1345 | 0.47% | |
| 002269 | 0.884 | 0.884 | 0.47% | |
| 002326 | 1.2 | 2.324 | 0.47% | |
| 002501 | 1.287 | 1.475 | 0.01% | |
| 007206 | 1.0334 | 1.2324 | 0.01% | |
| 530800 | 1.2004 | 1.2004 | 0.29% | |
| 004087 | 1.0318 | 1.358 | 0.01% | |
| 501022 | 2.735 | 2.735 | 0.47% | |
| 006496 | 1.1095 | 1.2075 | 0.01% | |
| 000823 | 2.686 | 2.821 | 0.47% | |
| 010524 | 2.2854 | 2.2854 | 0.29% | |
| 161811 | 1.0666 | 1.0666 | 0.29% | |
| 161834 | 1.847 | 1.993 | 0.47% | |
| 161837 | 1.169 | 1.169 | 0.47% | |
| 005237 | 1.2731 | 1.2731 | 0.29% | |
| 005771 | 1.5311 | 1.5311 | 0.01% | |
| 009852 | 0.6452 | 0.6452 | 0.29% | |
| 516530 | 1.0256 | 1.0256 | 0.29% | |
| 012434 | 0.8192 | 0.8192 | 0.47% | |
| 012781 | 0.7361 | 0.7361 | 0.29% | |
| 008211 | 1.11 | 1.197 | 0.01% | |
| 015305 | 1.2842 | 1.2842 | 0.47% | |
| 013564 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | |
| 013565 | 1.114 | 1.114 | 0.01% | |
| 159095 | 0.955 | 0.955 | 0.29% | |
| 180010 | 1.4029 | 4.6636 | 0.47% | |
| 180025 | 1.2391 | 1.7991 | 0.01% | |
| 014920 | 0.9451 | 0.9451 | 0.47% | |
| 019317 | 1.1643 | 1.2263 | 0.01% | |
| 019364 | 1.0757 | 1.1457 | 0.01% | |
| 019464 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | |
| 019653 | 1.0912 | 1.1752 | 0.01% | |
| 019743 | 1.1947 | 1.1947 | 0.47% | |
| 019859 | 1.7138 | 1.7138 | 0.29% | |
| 018685 | 1.0657 | 1.1267 | 0.01% | |
| 562300 | 0.6807 | 0.6807 | 0.29% | |
| 562310 | 1.0792 | 1.0792 | 0.29% | |
| 562380 | 1.2513 | 1.2513 | 0.29% | |
| 562390 | 0.8713 | 0.8713 | 0.29% | |
| 017724 | 1.7583 | 1.7583 | 0.47% | |
| 015687 | 1.0143 | 1.0143 | 0.47% | |
| 020790 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% | |
| 021146 | 1.8787 | 1.8787 | 0.47% | |
| 024455 | 1.2188 | 1.2188 | 0.47% | |
| 024571 | 1.0562 | 1.0562 | 0.29% | |
| 023551 | 1.1646 | 1.1646 | 0.29% | |
| 022452 | 1.2273 | 1.2273 | 0.29% | |
| 159735 | 0.6867 | 0.6867 | 0.29% | |
| 023234 | 1.1856 | 1.1856 | 0.29% | |
| 023838 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | |
| 023929 | 1.1578 | 1.1578 | 0.29% | |
| 023948 | 0.6408 | 0.6408 | 0.29% | |
| 589350 | 0.7603 | 0.7603 | 0.29% | |
| 020540 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
| 026410 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | |
| 024942 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
| 159517 | 1.3601 | 1.3601 | 0.29% | |
| 028298 | 0.9996 | 0.9996 | 0.01% | |
| 028468 | 3.3168 | 3.3168 | 0.47% | |
| 028790 | 1.957 | 1.957 | 0.47% | |
| 025194 | 0.8554 | 0.8554 | 0.29% | |
| 025327 | 1.0125 | 1.0325 | 0.47% | |
| 026260 | 1.1195 | 1.1195 | 0.47% | |
| 513160 | 1.0021 | 1.0021 | 0.29% | |
| 005481 | 1.4655 | 1.5955 | 0.47% | |
| 002323 | 1.2124 | 1.2124 | 0.47% | |
| 002328 | 1.592 | 1.592 | 0.47% | |
| 001303 | 1.2137 | 1.2137 | 0.47% | |
| 003940 | 1.5751 | 2.0612 | 0.47% | |
| 159994 | 1.2858 | 2.5716 | 0.29% | |
| 001703 | 2.192 | 2.262 | 0.29% | |
| 006837 | 1.025 | 1.2855 | 0.01% | |
| 161812 | 1.403 | 1.403 | 0.29% | |
| 161820 | 1.162 | 1.689 | 0.01% | |
| 005238 | 1.2331 | 1.2331 | 0.29% | |
| 005261 | 1.9169 | 1.9169 | 0.47% | |
| 011405 | 0.8407 | 0.8407 | 0.47% | |
| 012502 | 0.7987 | 0.7987 | 0.47% | |
| 008671 | 1.9352 | 1.9352 | 0.47% | |
| 008677 | 1.0668 | 1.1918 | 0.01% | |
| 008116 | 1.4773 | 1.4773 | 0.47% | |
| 014585 | 1.0452 | 1.0452 | 0.47% | |
| 013563 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% | |
| 159288 | 1.0064 | 1.0064 | 0.29% | |
| 014364 | 2.089 | 2.089 | 0.29% | |
| 016624 | 1.5442 | 1.5442 | 0.47% | |
| 180026 | 1.2024 | 1.7174 | 0.01% | |
| 180031 | 5.568 | 7.88 | 0.47% | |
| 014045 | 1.7571 | 1.7571 | 0.47% | |
| 014052 | 0.9274 | 0.9274 | 0.29% | |
| 020339 | 1.0928 | 1.0928 | 0.47% | |
| 019597 | 1.2119 | 2.1719 | 0.47% | |
| 020124 | 1.4625 | 1.4625 | 0.47% | |
| 562350 | 1.0747 | 1.0747 | 0.29% | |
| 020890 | 1.0245 | 1.071 | 0.01% | |
| 021038 | 1.0784 | 1.0784 | 0.29% | |
| 021039 | 1.0738 | 1.0738 | 0.29% | |
| 024456 | 1.2118 | 1.2118 | 0.47% | |
| 022450 | 1.2295 | 1.2295 | 0.29% | |
| 022569 | 1.7097 | 1.7097 | 0.29% | |
| 022606 | 1.3298 | 1.3298 | 0.29% | |
| 159782 | 1.1122 | 1.1122 | 0.29% | |
| 159871 | 0.9893 | 1.9786 | 0.29% | |
| 023236 | 1.1842 | 1.1842 | 0.29% | |
| 023840 | 0.9909 | 0.9909 | 0.47% | |
| 022145 | 1.0362 | 1.0362 | 0.29% | |
| 020582 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | |
| 026458 | 0.9663 | 0.9663 | 0.29% | |
| 025993 | 1.0173 | 1.0173 | 0.47% | |
| 159318 | 1.3525 | 1.3525 | 0.29% | |
| 026259 | 1.121 | 1.121 | 0.47% | |
| 003816 | 100.7891 | 133.7581 | 0.00% | |
| 006302 | 1.5746 | 2.0915 | 0.47% | |
| 005544 | 2.1422 | 2.1422 | 0.47% | |
| 006907 | 1.0651 | 1.1921 | 0.01% | |
| 008889 | 2.3235 | 2.3235 | 0.29% | |
| 001728 | 2.462 | 2.462 | 0.47% | |
| 006497 | 1.0896 | 1.1876 | 0.01% | |
| 005106 | 1.1419 | 1.1419 | 0.29% | |
| 005236 | 1.4241 | 1.4241 | 0.29% | |
| 008002 | 1.0067 | 1.1962 | 0.01% | |
| 015641 | 1.7017 | 1.7017 | 0.29% | |
| 014349 | 1.796 | 1.903 | 0.47% | |
| 180013 | 0.9759 | 2.8167 | 0.47% | |
| 014043 | 3.174 | 3.174 | 0.47% | |
| 014047 | 1.5455 | 1.5455 | 0.47% | |
| 017840 | 0.9748 | 0.9748 | 0.47% | |
| 018365 | 0.8913 | 0.8913 | 0.47% | |
| 019383 | 1.0572 | 1.1336 | 0.01% | |
| 019465 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | |
| 016262 | 4.9643 | 4.9643 | 0.47% | |
| 015771 | 1.0558 | 1.0924 | 0.01% | |
| 015772 | 3.171 | 3.171 | 0.47% | |
| 159768 | 0.4366 | 0.4366 | 0.29% | |
| 159842 | 1.0127 | 1.0127 | 0.29% | |
| 159855 | 0.7156 | 0.7156 | 0.29% | |
| 022944 | 1.2314 | 1.2314 | 0.29% | |
| 024090 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | |
| 021208 | 1.3307 | 1.3307 | 0.29% | |
| 026459 | 0.9654 | 0.9654 | 0.29% | |
| 027571 | 0.9762 | 0.9762 | 0.47% | |
| 159555 | 1.7458 | 1.7458 | 0.29% | |
| 159592 | 1.3613 | 1.3613 | 0.29% | |
| 025329 | 1.0656 | 1.0656 | 0.29% | |
| 025666 | 0.9006 | 0.9006 | 0.47% | |
| 025667 | 0.8966 | 0.8966 | 0.47% | |
| 003062 | 1.383 | 1.383 | 0.47% | |
| 005498 | 1.8076 | 1.8076 | 0.47% | |
| 002491 | 1.101 | 1.381 | 0.01% | |
| 001289 | 1.7223 | 1.8073 | 0.47% | |
| 008834 | 1.1488 | 1.1488 | 0.47% | |
| 501038 | 1.5482 | 1.5482 | 0.47% | |
| 501209 | 0.4765 | 0.4765 | 0.47% | |
| 009977 | 1.1221 | 1.1221 | 0.47% | |
| 161810 | 4.998 | 4.752 | 0.47% | |
| 005112 | 1.4215 | 1.4215 | 0.29% | |
| 005260 | 1.9732 | 1.9732 | 0.47% | |
| 005848 | 1.957 | 1.957 | 0.47% | |
| 516950 | 1.0264 | 1.0264 | 0.29% | |
| 009394 | 1.5688 | 1.5688 | 0.47% | |
| 012782 | 0.7327 | 0.7327 | 0.29% | |
| 012856 | 1.0127 | 1.1377 | 0.01% | |
| 014586 | 1.0263 | 1.0263 | 0.47% | |
| 014668 | 1.6436 | 1.6436 | 0.29% | |
| 010816 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
| 013498 | 1.0323 | 1.1383 | 0.01% | |
| 013174 | 1.1319 | 1.1319 | 0.29% | |
| 159112 | 102.1835 | 1.0218 | 0.01% | |
| 016623 | 1.5682 | 1.5682 | 0.47% | |
| 180012 | 4.3317 | 5.2847 | 0.47% | |
| 015035 | 1.2549 | 1.2549 | 0.47% | |
| 015233 | 4.2515 | 4.2515 | 0.47% | |
| 014042 | 1.7438 | 1.7438 | 0.47% | |
| 014048 | 2.685 | 2.685 | 0.47% | |
| 018822 | 1.5853 | 1.5853 | 0.47% | |
| 020214 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | |
| 018364 | 0.9013 | 0.9013 | 0.47% | |
| 019860 | 1.7022 | 1.7022 | 0.29% | |
| 018590 | 1.415 | 1.415 | 0.47% | |
| 563150 | 1.3657 | 1.3657 | 0.29% | |
| 588690 | 1.2062 | 1.2062 | 0.29% | |
| 016249 | 1.3402 | 1.3402 | 0.47% | |
| 017690 | 1.0268 | 1.0891 | 0.01% | |
| 015684 | 3.7473 | 3.7473 | 0.47% | |
| 023552 | 1.1663 | 1.1663 | 0.29% | |
| 023641 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
| 159776 | 1.2452 | 1.2452 | 0.29% | |
| 159827 | 0.7783 | 0.7783 | 0.29% | |
| 159862 | 0.5411 | 0.5411 | 0.29% | |
| 023933 | 1.0488 | 1.0488 | 0.29% | |
| 024038 | 0.9394 | 0.9394 | 0.29% | |
| 024089 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | |
| 020539 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% | |
| 020604 | 1.0466 | 1.1126 | 0.01% | |
| 027552 | 1.0045 | 1.0045 | 0.29% | |
| 025193 | 0.857 | 0.857 | 0.29% | |
| 025199 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
| 025326 | 1.0167 | 1.0367 | 0.47% | |
| 025330 | 0.7451 | 0.7451 | 0.75% | |
| 025399 | 1.0316 | 1.0316 | 0.29% | |
| 026261 | 1.3706 | 1.3706 | 0.47% | |
| 511880 | 100.7238 | 133.9912 | 0.00% | |
| 512380 | 1.6114 | 1.6114 | 0.29% | |
| 006348 | 3.811 | 3.811 | 0.47% | |
| 000791 | 1.1336 | 1.1486 | 0.01% | |
| 005529 | 1.0746 | 1.3156 | 0.01% | |
| 006908 | 1.0446 | 1.1716 | 0.01% | |
| 009017 | 0.9928 | 0.9928 | 0.29% | |
| 004839 | 1.1469 | 1.1619 | 0.01% | |
| 159992 | 0.8921 | 0.8921 | 0.29% | |
| 001808 | 3.222 | 3.222 | 0.47% | |
| 006612 | 1.1058 | 1.3258 | 0.01% | |
| 161816 | 0.9578 | 0.9578 | 0.29% | |
| 161831 | 0.7468 | 0.7468 | 0.75% | |
| 005286 | 1.0341 | 1.3485 | 0.01% | |
| 012092 | 1.1268 | 1.2168 | 0.01% | |
| 012178 | 0.5966 | 0.5966 | 0.47% | |
| 009541 | 1.0755 | 1.1835 | 0.01% | |
| 013027 | 0.458 | 0.458 | 0.47% | |
| 014669 | 1.6235 | 1.6235 | 0.29% | |
| 014670 | 1.1093 | 1.1363 | 0.01% | |
| 013841 | 3.1793 | 3.1793 | 0.47% | |
| 018821 | 1.6027 | 1.6027 | 0.47% | |
| 020213 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
| 017839 | 0.9874 | 0.9874 | 0.47% | |
| 019509 | 1.602 | 1.602 | 0.29% | |
| 020144 | 1.0224 | 1.0914 | 0.01% | |
| 562320 | 1.3266 | 1.3266 | 0.29% | |
| 562330 | 1.2392 | 1.2392 | 0.29% | |
| 562360 | 1.0363 | 1.0363 | 0.29% | |
| 563180 | 1.1537 | 1.1537 | 0.29% | |
| 016248 | 1.3597 | 1.3597 | 0.47% | |
| 017636 | 1.0062 | 1.0062 | 0.47% | |
| 020912 | 1.0519 | 1.0519 | 0.01% | |
| 020977 | 1.1055 | 1.1055 | 0.47% | |
| 021105 | 1.0475 | 1.0715 | 0.01% | |
| 021145 | 1.8937 | 1.8937 | 0.47% | |
| 022451 | 1.2251 | 1.2251 | 0.29% | |
| 159677 | 1.4487 | 1.4487 | 0.29% | |
| 024341 | 1.0753 | 1.0913 | 0.01% | |
| 022144 | 1.0406 | 1.0406 | 0.29% | |
| 026456 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 027570 | 0.9771 | 0.9771 | 0.47% | |
| 027234 | 0.9158 | 0.9158 | 0.31% | |
| 028637 | 2.0398 | 2.0398 | 0.47% | |
| 028789 | 1.4655 | 1.4655 | 0.47% | |
| 513620 | 1.1515 | 1.1515 | 0.29% | |
| 003063 | 1.3281 | 1.3281 | 0.47% | |
| 006251 | 1.701 | 1.701 | 0.29% | |
| 005519 | 1.1085 | 1.1085 | 0.47% | |
| 005543 | 1.7771 | 2.0071 | 0.47% | |
| 002307 | 2.208 | 2.208 | 0.47% | |
| 001163 | 1.801 | 2.084 | 0.29% | |
| 001231 | 1.7817 | 1.7817 | 0.47% | |
| 001280 | 1.24 | 2.386 | 0.47% | |
| 000286 | 1.0571 | 1.5866 | 0.01% | |
| 005037 | 1.4744 | 1.7374 | 0.29% | |
| 005038 | 1.4191 | 1.6781 | 0.29% | |
| 010730 | 1.2153 | 1.2153 | 0.47% | |
| 161838 | 0.8907 | 0.8907 | 0.47% | |
| 005250 | 1.2297 | 1.2297 | 0.47% | |
| 005794 | 3.263 | 3.436 | 0.47% | |
| 009859 | 1.0317 | 1.0317 | 0.47% | |
| 012928 | 0.7666 | 0.7666 | 0.29% | |
| 002161 | 1.7949 | 1.7949 | 0.47% | |
| 015306 | 1.2621 | 1.2621 | 0.47% | |
| 159225 | 1.2396 | 1.2396 | 0.29% | |
| 180001 | 1.7983 | 3.9491 | 0.47% | |
| 180015 | 1.3159 | 2.0832 | 0.01% | |
| 180018 | 3.748 | 3.828 | 0.47% | |
| 014919 | 0.9623 | 0.9623 | 0.47% | |
| 013840 | 3.2094 | 3.2094 | 0.47% | |
| 014044 | 0.4976 | 0.4976 | 0.47% | |
| 019369 | 1.0651 | 1.1371 | 0.01% | |
| 019439 | 1.0231 | 1.0814 | 0.01% | |
| 019508 | 1.6124 | 1.6124 | 0.29% | |
| 019744 | 1.1832 | 1.1832 | 0.47% | |
| 562340 | 1.4411 | 1.4411 | 0.29% | |
| 588190 | 1.8099 | 1.8099 | 0.29% | |
| 015823 | 1.0855 | 1.0855 | 0.47% | |
| 020865 | 1.1866 | 1.1866 | 0.47% | |
| 023513 | 1.3155 | 1.3474 | 0.01% | |
| 023550 | 1.168 | 1.168 | 0.29% | |
| 023615 | 1.2879 | 1.2879 | 0.01% | |
| 159786 | 1.1528 | 1.1528 | 0.29% | |
| 023702 | 1.5313 | 1.5313 | 0.01% | |
| 023837 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 023932 | 1.0527 | 1.0527 | 0.29% | |
| 021402 | 1.0268 | 1.0691 | 0.01% | |
| 026409 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
| 025994 | 1.0152 | 1.0152 | 0.47% | |
| 026017 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | |
| 026718 | 1.1776 | 1.1776 | 0.29% | |
| 026719 | 1.1764 | 1.1764 | 0.29% | |
| 159339 | 1.2348 | 1.2348 | 0.29% | |
| 159567 | 0.7245 | 1.449 | 0.29% | |
| 159575 | 1.4056 | 1.4056 | 0.29% | |
| 028439 | 5.567 | 5.567 | 0.47% | |
| 026262 | 1.3677 | 1.3677 | 0.47% | |
| 006415 | 1.0572 | 1.2622 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 134,757.70 | 94.70 |
| 2 | 债券及货币 | 8,513.48 | 05.98 |
| 3 | 现金 | 8,503.37 | 05.98 |
| 4 | 其他资产 | 1,038.62 | 00.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601020 | 华钰矿业 | 527.53 | 12,655.48 | 8.89% | 307.53 |
| 300191 | 潜能恒信 | 450.79 | 12,464.34 | 8.76% | -69.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 442.64 | 11,650.28 | 8.19% | -87.26 |
| 002155 | 湖南黄金 | 484.59 | 11,567.16 | 8.13% | -215.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | 327.01 | 10,778.15 | 7.57% | -71.99 |
| 000975 | 山金国际 | 631.53 | 10,735.98 | 7.54% | -48.47 |
| 600316 | 洪都航空 | 363.43 | 10,154.23 | 7.14% | 362.43 |
| 601069 | 西部黄金 | 317.46 | 6,984.12 | 4.91% | -3.54 |
| 600111 | 北方稀土 | 135.14 | 6,493.48 | 4.56% | 135.14 |
| 000506 | 招金黄金 | 513.35 | 6,016.46 | 4.23% | 513.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 00.10(万张) | 10.10(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2009-08-05 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 44.58% | 60.55% | 23.82% | 12.26% | 9.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.22% | 11.07% | 29.15% | 26.53% | 60.55% | 89.97% | 78.37% | 407.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.98 | 1.03 | 0.96 |
| 夏普比率 | 130.32 | 74.15 | 30.62 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.53 | 0.18 | 0.08 |
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