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银华内需精选混合(LOF)  161810
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混合型基金
基金公司
基金经理刘辉,王利刚
申购费率
基金规模25.58亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.46% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码161810 基金经理刘辉,王利刚 最新份额44,425.22万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模25.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-07-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。

投资范围

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市交易的股票(包括存托凭证)、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的30%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
  3、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
  4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  5、每一基金份额享有同等分配权;
  6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高预期收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 3.826 3.638 1.67%
2025-11-27 3.763 3.578 0.61%
2025-11-26 3.74 3.556 -0.05%
2025-11-25 3.742 3.558 2.80%
2025-11-24 3.64 3.461 0.33%
2025-11-21 3.628 3.449 -4.25%
2025-11-20 3.789 3.602 -0.86%
2025-11-19 3.822 3.634 4.23%
2025-11-18 3.667 3.486 -2.27%
2025-11-17 3.752 3.567 -1.78%
2025-11-14 3.82 3.632 -2.10%
2025-11-13 3.902 3.71 2.71%
2025-11-12 3.799 3.612 0.82%
2025-11-11 3.768 3.582 0.05%
2025-11-10 3.766 3.581 2.62%
2025-11-7 3.67 3.489 -0.03%
2025-11-6 3.671 3.49 1.30%
2025-11-5 3.624 3.446 1.03%
2025-11-4 3.587 3.41 -3.63%
2025-11-3 3.722 3.539 -1.38%

刘辉先生:博士学位,中国籍,具有从业资格。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金。现任投资管理一部基金经理。自2017年03月15日起担任"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2017年03月15日起至2018年03月28日担任"银华-道琼斯88精选证券投资基金"基金经理,自2019年12月13日起至2023年01月19日兼任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理,自2020年06月16日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"基金经理,自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理。

任职期间收益
银华内需精选混合(LOF)  2017-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华-道琼斯88指数指数型2017-03-15 至 2018-03-28 1.015.55% 2.91% 
银华同力精选混合混合型2020-05-11 至 今 5.6-28.43% -4.22% 
银华内需精选混合(LOF)混合型2017-03-15 至 今 8.733.76% 33.00% 
银华创业板两年定期开放混合混合型,LOF型2020-07-11 至 今 5.4-37.34% -17.18% 
银华成长先锋混合混合型2019-12-13 至 2023-01-19 3.138.73% 41.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王利刚2021-04-26 至 今4年7个月零4天-23.69-25.33
刘辉2017-03-15 至 今8年8个月零15天33.7633.00
倪明2016-07-08 至 2017-09-041年1个月零27天8.386.02
邹积建2011-11-30 至 2016-07-084年-5个月零8天124.2875.50
徐子涵2010-06-23 至 2013-06-253年0个月零2天-26.03-13.51
齐海滔2009-07-01 至 2010-12-291年5个月零28天12.036.83
基本信息
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票162,334.0794.36
2债券及货币9,791.2405.69
3现金8,885.0105.16
4其他资产2,239.2901.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600489中金黄金775.4317,005.189.88%-214.57  
000603盛达资源636.0016,815.849.77%-323.90  
000975山金国际717.3116,376.199.52%0.00  
600547山东黄金415.0016,321.959.49%-48.00  
600988赤峰黄金542.0016,032.369.32%-1.00  
601020华钰矿业580.0015,839.809.21%-120.00  
002155湖南黄金700.0015,708.009.13%0.00  
300191潜能恒信520.0010,696.406.22%0.00  
601069西部黄金310.009,269.005.39%310.00  
603477巨星农牧350.007,101.504.13%-325.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0805.20(万张)523.30(万元)0.30(%)  
201976625国债0103.80(万张)382.94(万元)0.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12009-08-051900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。