基金代码180013 | 基金经理倪明,向伊达,苏静然 | 最新份额31,767.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模6.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-08-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.58亿 | 托管费0.2% |
中国经济未来持续高速的增长使得投资于领先行业中的优势公司成为未来投资的主线之一。通过运用领先的资产配置策略,投资于领先优势并且具备估值吸引力的股票、债券,并在有效控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金力争在控制风险的前提之下,使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.1365 | 2.9773 | -1.38% |
2024-3-26 | 1.1524 | 2.9932 | 0.51% |
2024-3-25 | 1.1466 | 2.9874 | -1.17% |
2024-3-22 | 1.1602 | 3.001 | -1.50% |
2024-3-21 | 1.1779 | 3.0187 | 0.08% |
2024-3-20 | 1.177 | 3.0178 | -0.08% |
2024-3-19 | 1.1779 | 3.0187 | -0.23% |
2024-3-18 | 1.1806 | 3.0214 | 0.72% |
2024-3-15 | 1.1722 | 3.013 | 0.46% |
2024-3-14 | 1.1668 | 3.0076 | -0.47% |
2024-3-13 | 1.1723 | 3.0131 | -0.20% |
2024-3-12 | 1.1746 | 3.0154 | 1.67% |
2024-3-11 | 1.1553 | 2.9961 | 1.90% |
2024-3-8 | 1.1338 | 2.9746 | 0.29% |
2024-3-7 | 1.1305 | 2.9713 | -0.96% |
2024-3-6 | 1.1415 | 2.9823 | -0.33% |
2024-3-5 | 1.1453 | 2.9861 | -0.26% |
2024-3-4 | 1.1483 | 2.9891 | -0.12% |
2024-3-1 | 1.1497 | 2.9905 | 0.69% |
2024-2-29 | 1.1418 | 2.9826 | 2.69% |
倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起担任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华估值优势混合 | 混合型 | 2017-10-20 至 2020-09-08 | 2.9 | 51.55% | 45.19% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2015-07-30 至 今 | 8.7 | 9.10% | 48.07% |
银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-06 至 今 | 6.7 | 59.94% | 30.93% |
大成创新成长混合(LOF)A | 混合型 | 2008-01-12 至 2011-04-21 | 3.3 | -32.30% | -19.46% |
银华领先策略混合 | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 8.9 | -10.27% | 22.07% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 6.73% | 54.13% |
银华丰享一年持有期混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 今 | 4.0 | -38.27% | 1.52% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 8.17% | 54.13% |
银华价值优选混合 | 混合型 | 2011-09-26 至 今 | 12.5 | 18.29% | 117.97% |
银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2016-07-08 至 2017-09-04 | 1.2 | 8.38% | 6.02% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向伊达 | 2022-08-02 至 今 | 1年7个月零26天 | -40.41 | -24.08 |
苏静然 | 2017-10-30 至 今 | 6年-8个月零27天 | -19.94 | 23.22 |
倪明 | 2015-05-06 至 今 | 8年10个月零22天 | -10.27 | 22.07 |
刘春雨 | 2012-04-11 至 2015-05-06 | 3年0个月零25天 | 140.29 | 87.41 |
杨靖 | 2009-09-30 至 2012-04-13 | 2年-6个月零14天 | -15.86 | -7.76 |
万志勇 | 2008-10-23 至 2009-11-11 | 1年0个月零19天 | 94.83 | 75.70 |
况群峰 | 2008-07-11 至 2009-09-30 | 1年2个月零19天 | 57.71 | 20.76 |
苏静然女士:硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2017年08月11日起担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月30日起兼任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起至2022年04月08日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年01月20日起兼任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华动力领航混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.39% | -22.66% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 6.4 | -10.79% | 23.22% |
银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-06 至 今 | 6.7 | 59.94% | 30.93% |
银华领先策略混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 6.4 | -19.94% | 23.22% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 6.73% | 54.13% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-24 至 2022-04-08 | 4.4 | 8.17% | 54.13% |
银华价值优选混合 | 混合型 | 2017-10-30 至 今 | 6.4 | -33.98% | 23.22% |
银华动力领航混合C | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.78% | -22.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向伊达 | 2022-08-02 至 今 | 1年7个月零26天 | -40.41 | -24.08 |
苏静然 | 2017-10-30 至 今 | 6年-8个月零27天 | -19.94 | 23.22 |
倪明 | 2015-05-06 至 今 | 8年10个月零22天 | -10.27 | 22.07 |
刘春雨 | 2012-04-11 至 2015-05-06 | 3年0个月零25天 | 140.29 | 87.41 |
杨靖 | 2009-09-30 至 2012-04-13 | 2年-6个月零14天 | -15.86 | -7.76 |
万志勇 | 2008-10-23 至 2009-11-11 | 1年0个月零19天 | 94.83 | 75.70 |
况群峰 | 2008-07-11 至 2009-09-30 | 1年2个月零19天 | 57.71 | 20.76 |
向伊达女士:中国国籍,硕士研究生,具有从业资格。2013年2月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长,投资管理一部投资经理助理、基金经理助理。现任投资管理一部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2019年12月11日起担任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2022年04月27日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2022年08月02日起兼任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理,自2022年08月18日起兼任银华核心动力精选混合型证券投资基金基金经理,自2023年01月05日起兼任银华创新动力优选混合型证券投资基金基金经理,自2023年01月20日起兼任银华动力领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华动力领航混合A | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.39% | -22.66% |
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 1.9 | -36.75% | -15.99% |
银华创新动力优选混合C | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 1.3 | -38.31% | -20.67% |
银华领先策略混合 | 混合型 | 2022-08-02 至 今 | 1.7 | -40.41% | -24.08% |
银华盛利混合发起式C | 混合型 | 2022-05-12 至 今 | 1.9 | -38.81% | -18.30% |
银华盛利混合发起式A | 混合型 | 2019-12-11 至 今 | 4.3 | 29.81% | 11.13% |
银华核心动力精选混合C | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 1.7 | -43.48% | -25.56% |
银华核心动力精选混合A | 混合型 | 2022-06-30 至 今 | 1.7 | -42.98% | -25.56% |
银华创新动力优选混合A | 混合型 | 2022-11-28 至 今 | 1.3 | -38.05% | -20.67% |
银华动力领航混合C | 混合型 | 2022-12-26 至 今 | 1.3 | -36.78% | -22.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
向伊达 | 2022-08-02 至 今 | 1年7个月零26天 | -40.41 | -24.08 |
苏静然 | 2017-10-30 至 今 | 6年-8个月零27天 | -19.94 | 23.22 |
倪明 | 2015-05-06 至 今 | 8年10个月零22天 | -10.27 | 22.07 |
刘春雨 | 2012-04-11 至 2015-05-06 | 3年0个月零25天 | 140.29 | 87.41 |
杨靖 | 2009-09-30 至 2012-04-13 | 2年-6个月零14天 | -15.86 | -7.76 |
万志勇 | 2008-10-23 至 2009-11-11 | 1年0个月零19天 | 94.83 | 75.70 |
况群峰 | 2008-07-11 至 2009-09-30 | 1年2个月零19天 | 57.71 | 20.76 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005481 | 1.1219 | 1.2519 | -1.35% | |
001280 | 0.975 | 2.121 | -1.35% | |
003063 | 1.2789 | 1.2789 | -1.35% | |
006302 | 1.2104 | 1.7273 | -1.35% | |
161818 | 1.1533 | 1.3582 | -1.35% | |
161820 | 1.1511 | 1.6141 | -0.03% | |
005236 | 1.838 | 1.838 | -1.85% | |
005237 | 1.113 | 1.113 | -1.85% | |
009542 | 0.5924 | 0.5924 | -1.35% | |
012782 | 0.5732 | 0.5732 | -1.85% | |
011855 | 0.9147 | 0.9147 | -1.35% | |
012434 | 0.6286 | 0.6286 | -1.35% | |
159567 | 0.8469 | 0.8469 | -1.85% | |
159575 | 0.8948 | 0.8948 | -1.85% | |
159786 | 0.6642 | 0.6642 | -1.85% | |
180013 | 1.1365 | 2.9773 | -1.35% | |
180031 | 2.028 | 4.34 | -1.35% | |
015036 | 0.6193 | 0.6193 | -1.35% | |
013842 | 0.766 | 0.766 | -1.35% | |
014043 | 2.089 | 2.089 | -1.35% | |
014045 | 1.4718 | 1.4718 | -1.35% | |
014052 | 0.7411 | 0.7411 | -1.85% | |
013498 | 1.0229 | 1.0699 | -0.03% | |
018365 | 0.8831 | 0.8831 | -1.35% | |
016262 | 1.4564 | 1.4564 | -1.35% | |
017723 | 0.8415 | 0.8415 | -1.35% | |
501038 | 1.7635 | 1.7635 | -1.35% | |
159994 | 0.7357 | 0.7357 | -1.85% | |
008889 | 0.7079 | 0.7079 | -1.85% | |
008978 | 1.314 | 1.314 | -1.35% | |
004839 | 1.0955 | 1.1105 | -0.03% | |
005544 | 1.0699 | 1.0699 | -1.35% | |
002491 | 1.1137 | 1.2977 | -0.03% | |
512380 | 1.1717 | 1.1717 | -1.85% | |
005250 | 1.0937 | 1.0937 | -1.35% | |
005260 | 1.3566 | 1.3566 | -1.35% | |
006496 | 1.0519 | 1.1499 | -0.03% | |
006497 | 1.0396 | 1.1376 | -0.03% | |
008671 | 0.7909 | 0.7909 | -1.35% | |
009541 | 1.0544 | 1.1204 | -0.03% | |
013027 | 0.6537 | 0.6537 | -1.35% | |
008211 | 1.0859 | 1.1259 | -0.03% | |
014586 | 0.6837 | 0.6837 | -1.35% | |
011173 | 0.6623 | 0.6623 | -1.35% | |
516530 | 0.7776 | 0.7776 | -1.85% | |
159782 | 0.4656 | 0.4656 | -1.85% | |
180018 | 2.895 | 2.975 | -1.35% | |
013840 | 0.7941 | 0.7941 | -1.35% | |
013841 | 0.7905 | 0.7905 | -1.35% | |
015305 | 0.8819 | 0.8819 | -1.35% | |
015306 | 0.8751 | 0.8751 | -1.35% | |
019369 | 1.0462 | 1.0662 | -0.03% | |
019465 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |
019860 | 0.7916 | 0.7916 | -1.85% | |
016249 | 0.6726 | 0.6726 | -1.35% | |
017636 | 0.7194 | 0.7194 | -1.35% | |
015684 | 1.8898 | 1.8898 | -1.35% | |
015761 | 0.9523 | 0.9523 | -1.85% | |
015823 | 1.044 | 1.044 | -1.35% | |
017840 | 0.7998 | 0.7998 | -1.35% | |
501083 | 1.0362 | 1.0362 | -1.35% | |
005498 | 1.4924 | 1.4924 | -1.35% | |
002326 | 0.95 | 2.074 | -1.35% | |
002328 | 1.471 | 1.471 | -1.35% | |
511880 | 100.529 | 131.089 | 0.00% | |
006415 | 1.0323 | 1.1883 | -0.03% | |
009960 | 0.4678 | 0.4678 | -1.35% | |
003397 | 1.302 | 1.302 | -1.35% | |
010730 | 0.5856 | 0.5856 | -1.35% | |
008677 | 1.0464 | 1.1274 | -0.03% | |
011733 | 0.588 | 0.588 | -1.35% | |
014585 | 0.6897 | 0.6897 | -1.35% | |
002161 | 1.291 | 1.291 | -1.35% | |
516880 | 0.6873 | 0.6873 | -1.85% | |
517000 | 0.6714 | 0.6714 | -1.85% | |
519001 | 1.6668 | 5.6081 | -1.35% | |
012370 | 0.8172 | 0.8172 | -1.35% | |
159592 | 0.9752 | 0.9752 | -1.85% | |
159677 | 0.8811 | 0.8811 | -1.85% | |
159769 | 0.6449 | 0.6449 | -1.85% | |
159855 | 0.8455 | 0.8455 | -1.85% | |
014346 | 1.1374 | 1.1374 | -1.35% | |
180020 | 1.202 | 1.227 | -1.35% | |
015642 | 0.819 | 0.819 | -1.85% | |
019464 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | |
018632 | 1.0225 | 1.0225 | -0.03% | |
020977 | 0.9146 | 0.9146 | -1.35% | |
015762 | 0.9471 | 0.9471 | -1.85% | |
562380 | 0.744 | 0.744 | -1.85% | |
008833 | 1.0754 | 1.0754 | -1.35% | |
005037 | 0.9598 | 1.2228 | -1.85% | |
000791 | 1.088 | 1.103 | -0.03% | |
005519 | 1.1658 | 1.1658 | -1.35% | |
002322 | 1.682 | 1.682 | -1.35% | |
001163 | 1.374 | 1.657 | -1.85% | |
001289 | 1.715 | 1.715 | -1.35% | |
009977 | 0.9819 | 0.9819 | -1.35% | |
009978 | 0.969 | 0.969 | -1.35% | |
000823 | 0.953 | 1.088 | -1.35% | |
010524 | 0.7013 | 0.7013 | -1.85% | |
161812 | 0.946 | 0.946 | -1.85% | |
161831 | 0.5126 | 0.5126 | -1.34% | |
005286 | 1.0161 | 1.2652 | -0.03% | |
006645 | 1.0378 | 1.1748 | -0.03% | |
012928 | 0.7289 | 0.7289 | -1.85% | |
012929 | 0.7254 | 0.7254 | -1.85% | |
159827 | 0.7218 | 0.7218 | -1.85% | |
014364 | 1.623 | 1.623 | -1.85% | |
016623 | 0.6832 | 0.6832 | -1.35% | |
014669 | 0.813 | 0.813 | -1.85% | |
014670 | 1.0519 | 1.0789 | -0.03% | |
014919 | 0.7534 | 0.7534 | -1.35% | |
015233 | 4.2006 | 4.2006 | -1.35% | |
013843 | 0.754 | 0.754 | -1.35% | |
019509 | 0.9866 | 0.9866 | -1.85% | |
020124 | 0.9329 | 0.9329 | -1.35% | |
020604 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% | |
016248 | 0.6759 | 0.6759 | -1.35% | |
017724 | 0.8381 | 0.8381 | -1.35% | |
015771 | 1.0333 | 1.0363 | -0.03% | |
562300 | 0.5383 | 0.5383 | -1.85% | |
159959 | 1.3033 | 1.3033 | -1.85% | |
159987 | 1.1435 | 1.1435 | -1.85% | |
159990 | 1.1807 | 1.1807 | -1.85% | |
002323 | 1.172 | 1.172 | -1.35% | |
001231 | 1.635 | 1.635 | -1.35% | |
003816 | 100.595 | 130.382 | 0.01% | |
003816 | 100.595 | 130.382 | 0.00% | |
006348 | 1.9039 | 1.9039 | -1.35% | |
000904 | 1.266 | 1.586 | -1.35% | |
005238 | 1.0884 | 1.0884 | -1.85% | |
005261 | 1.3296 | 1.3296 | -1.35% | |
005848 | 1.8081 | 1.8081 | -1.35% | |
009852 | 0.6506 | 0.6506 | -1.85% | |
006837 | 1.0214 | 1.2309 | -0.03% | |
012781 | 0.5744 | 0.5744 | -1.85% | |
012856 | 1.0156 | 1.0736 | -0.03% | |
011817 | 0.6396 | 0.6396 | -1.35% | |
011836 | 0.4593 | 0.4593 | -1.85% | |
010816 | 1.0323 | 1.0323 | -0.03% | |
011405 | 0.6435 | 0.6435 | -1.35% | |
516950 | 0.967 | 0.967 | -1.85% | |
159776 | 0.738 | 0.738 | -1.85% | |
159842 | 0.8145 | 0.8145 | -1.85% | |
159871 | 1.0034 | 1.0034 | -1.85% | |
014349 | 1.419 | 1.526 | -1.35% | |
016624 | 0.6794 | 0.6794 | -1.35% | |
180003 | 1.0431 | 3.2764 | -1.85% | |
180015 | 1.125 | 1.85 | -0.03% | |
014920 | 0.7472 | 0.7472 | -1.35% | |
013565 | 1.072 | 1.072 | -0.03% | |
019383 | 1.0543 | 1.0683 | -0.03% | |
020890 | 1.0035 | 1.0275 | -0.03% | |
016263 | 0.943 | 1.078 | -1.35% | |
017635 | 0.7245 | 0.7245 | -1.35% | |
015687 | 0.5522 | 0.5522 | -1.35% | |
562310 | 0.7026 | 0.7026 | -1.85% | |
562350 | 1.0104 | 1.0104 | -1.85% | |
501022 | 1.991 | 1.991 | -1.35% | |
159969 | 1.0417 | 1.0417 | -1.85% | |
007056 | 1.341 | 1.341 | -1.35% | |
009017 | 0.7524 | 0.7524 | -1.85% | |
009085 | 0.6769 | 0.6769 | -1.35% | |
005038 | 0.9327 | 1.1917 | -1.85% | |
001303 | 1.165 | 1.165 | -1.35% | |
511880 | 100.529 | 131.089 | 0.01% | |
003062 | 1.3222 | 1.3222 | -1.35% | |
161810 | 2.528 | 2.403 | -1.35% | |
161811 | 0.7818 | 0.7818 | -1.85% | |
161816 | 0.6843 | 0.6843 | -1.85% | |
161834 | 1.438 | 1.584 | -1.35% | |
161837 | 1.0736 | 1.0736 | -1.35% | |
005251 | 1.3667 | 1.3667 | -1.35% | |
005794 | 2.1184 | 2.2914 | -1.35% | |
009859 | 0.5562 | 0.5562 | -1.35% | |
159862 | 0.7352 | 0.7352 | -1.85% | |
180012 | 4.2192 | 5.1722 | -1.35% | |
180026 | 1.093 | 1.608 | -0.03% | |
015035 | 0.6253 | 0.6253 | -1.35% | |
014042 | 1.2391 | 1.2391 | -1.35% | |
014047 | 1.5775 | 1.5775 | -1.35% | |
019317 | 1.1513 | 1.1513 | -0.03% | |
019859 | 0.7921 | 0.7921 | -1.85% | |
003940 | 1.5924 | 2.0785 | -1.35% | |
008385 | 1.0263 | 1.0263 | -1.35% | |
501209 | 0.6673 | 0.6673 | -1.35% | |
002307 | 1.754 | 1.754 | -1.35% | |
000194 | 1.093 | 1.594 | -0.03% | |
000286 | 1.0543 | 1.5213 | -0.03% | |
513160 | 0.6337 | 0.6337 | -1.85% | |
001808 | 1.186 | 1.186 | -1.35% | |
012178 | 0.556 | 0.556 | -1.35% | |
009394 | 0.8209 | 0.8209 | -1.35% | |
008116 | 0.9336 | 0.9336 | -1.35% | |
010986 | 1.0185 | 1.1475 | -0.03% | |
516690 | 0.5514 | 0.5514 | -1.85% | |
013174 | 0.8166 | 0.8166 | -1.85% | |
159735 | 0.5274 | 0.5274 | -1.85% | |
180001 | 1.2689 | 3.4197 | -1.35% | |
014638 | 1.0557 | 1.0857 | -0.03% | |
014668 | 0.8171 | 0.8171 | -1.85% | |
014044 | 0.5844 | 0.5844 | -1.35% | |
014064 | 1.5801 | 1.5801 | -1.85% | |
013563 | 1.0773 | 1.0773 | -0.03% | |
013564 | 1.0719 | 1.0719 | -0.03% | |
018364 | 0.8852 | 0.8852 | -1.35% | |
019508 | 0.987 | 0.987 | -1.85% | |
019653 | 1.0965 | 1.1105 | -0.03% | |
020144 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | |
018685 | 1.0492 | 1.0622 | -0.03% | |
015772 | 1.178 | 1.178 | -1.35% | |
020339 | 1.1666 | 1.1666 | -1.35% | |
017839 | 0.8025 | 0.8025 | -1.35% | |
562390 | 1.0069 | 1.0069 | -1.85% | |
004087 | 1.0033 | 1.287 | -0.03% | |
008384 | 1.0412 | 1.0412 | -1.35% | |
159992 | 0.6946 | 0.6946 | -1.85% | |
006908 | 1.0421 | 1.1321 | -0.03% | |
008834 | 1.0582 | 1.0582 | -1.35% | |
005543 | 1.2507 | 1.4807 | -1.35% | |
002501 | 1.096 | 1.284 | -0.03% | |
006251 | 1.3837 | 1.3837 | -1.85% | |
005106 | 1.587 | 1.587 | -1.85% | |
005112 | 1.236 | 1.236 | -1.85% | |
005119 | 1.4713 | 1.4713 | -1.35% | |
005235 | 1.8747 | 1.8747 | -1.85% | |
005771 | 1.1881 | 1.1881 | -0.03% | |
001703 | 1.69 | 1.76 | -1.85% | |
012502 | 0.6532 | 0.6532 | -1.35% | |
159517 | 0.9334 | 0.9334 | -1.85% | |
159555 | 0.8956 | 0.8956 | -1.85% | |
159768 | 0.5424 | 0.5424 | -1.85% | |
180010 | 1.1719 | 4.2794 | -1.35% | |
180025 | 1.116 | 1.676 | -0.03% | |
180028 | 1.194 | 1.974 | -1.35% | |
014048 | 1.973 | 1.973 | -1.35% | |
015641 | 0.822 | 0.822 | -1.85% | |
018590 | 1.298 | 1.298 | -1.35% | |
562320 | 1.0535 | 1.0535 | -1.85% | |
562330 | 0.938 | 0.938 | -1.85% | |
562360 | 0.7566 | 0.7566 | -1.85% | |
588190 | 0.7871 | 0.7871 | -1.85% | |
006907 | 1.0556 | 1.1456 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,789.14 | 93.19 |
2 | 债券及货币 | 2,800.18 | 07.29 |
3 | 现金 | 2,800.18 | 07.29 |
4 | 其他资产 | 22.89 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.18 | 3,768.20 | 9.81% | -0.34 |
000568 | 泸州老窖 | 09.56 | 1,715.26 | 4.47% | -5.39 |
600809 | 山西汾酒 | 04.78 | 1,103.81 | 2.87% | 4.78 |
603368 | 柳药集团 | 41.47 | 784.61 | 2.04% | 0.00 |
603712 | 七一二 | 22.41 | 706.14 | 1.84% | -0.02 |
300212 | 易华录 | 17.80 | 559.81 | 1.46% | 17.80 |
601100 | 恒立液压 | 10.25 | 560.47 | 1.46% | 10.25 |
688037 | 芯源微 | 04.14 | 552.82 | 1.44% | 4.14 |
002271 | 东方雨虹 | 28.51 | 547.39 | 1.43% | 28.51 |
000977 | 浪潮信息 | 16.46 | 546.47 | 1.42% | 5.59 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.64 |
2 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.1148 |
3 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 0.416 |
4 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 0.29 |
5 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.28 |
6 | 2009-03-09 | 2009-03-10 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.83% | -25.9% | -17.62% | 1.51% | 7.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | -2.85% | -5.99% | -5.99% | -25.9% | -44.12% | 7.79% | 213.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.20 | 1.22 | 1.25 |
夏普比率 | -146.59 | -111.79 | 16.22 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.01 |
詹森指数 | -0.20 | -0.16 | 0.04 |
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