基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理郭思捷 申购费率0.15% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码180028 | 基金经理郭思捷 | 最新份额6,302.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-18 | 1.42 | 2.348 | -0.28% |
| 2025-11-17 | 1.424 | 2.355 | -0.70% |
| 2025-11-14 | 1.434 | 2.371 | -0.83% |
| 2025-11-13 | 1.446 | 2.391 | 0.70% |
| 2025-11-12 | 1.436 | 2.375 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.441 | 2.383 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.444 | 2.388 | 1.62% |
| 2025-11-7 | 1.421 | 2.35 | -0.77% |
| 2025-11-6 | 1.432 | 2.368 | 0.28% |
| 2025-11-5 | 1.428 | 2.361 | 0.78% |
| 2025-11-4 | 1.417 | 2.343 | -1.53% |
| 2025-11-3 | 1.439 | 2.38 | 0.56% |
| 2025-10-31 | 1.431 | 2.366 | 0.42% |
| 2025-10-30 | 1.425 | 2.356 | -2.06% |
| 2025-10-29 | 1.455 | 2.406 | 0.14% |
| 2025-10-28 | 1.453 | 2.403 | 0.28% |
| 2025-10-27 | 1.449 | 2.396 | 1.40% |
| 2025-10-24 | 1.429 | 2.363 | 0.63% |
| 2025-10-23 | 1.42 | 2.348 | -0.35% |
| 2025-10-22 | 1.425 | 2.356 | -1.11% |

郭思捷先生:硕士研究生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金,历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年7月29日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月23日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月15日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-23 至 2025-10-31 | 4.9 | -36.07% | -20.87% |
| 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.4 | -60.43% | -27.70% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 5.3 | -35.06% | -16.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭思捷 | 2020-07-29 至 今 | 5年3个月零21天 | -35.06 | -16.10 |
| 孙慧 | 2016-02-06 至 2025-03-12 | 9年1个月零6天 | 18.18 | 44.56 |
| 贾鹏 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10年-6个月零13天 | 58.08 | 100.39 |
| 于海颖 | 2011-05-19 至 2013-06-17 | 2年0个月零29天 | 11.30 | -3.89 |
| 姜永康 | 2011-05-19 至 2014-12-15 | 3年6个月零26天 | 25.75 | 24.42 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000194 | 1.0868 | 1.6428 | 0.00% | |
| 000791 | 1.1218 | 1.1368 | 0.00% | |
| 001703 | 2.311 | 2.381 | -0.36% | |
| 004839 | 1.1333 | 1.1483 | 0.00% | |
| 005261 | 1.767 | 1.767 | -0.33% | |
| 005519 | 1.1789 | 1.1789 | -0.33% | |
| 006251 | 1.546 | 1.546 | -0.36% | |
| 006348 | 2.7481 | 2.7481 | -0.33% | |
| 007056 | 1.5594 | 1.5594 | -0.33% | |
| 008834 | 1.139 | 1.139 | -0.33% | |
| 009960 | 0.6486 | 0.6486 | -0.33% | |
| 009977 | 1.1012 | 1.1012 | -0.33% | |
| 010986 | 1.02 | 1.1968 | 0.00% | |
| 011733 | 0.6948 | 0.6948 | -0.33% | |
| 012502 | 0.6936 | 0.6936 | -0.33% | |
| 012928 | 0.9026 | 0.9026 | -0.36% | |
| 013563 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | |
| 014346 | 1.1459 | 1.1459 | -0.33% | |
| 014670 | 1.0945 | 1.1215 | 0.00% | |
| 015233 | 4.3855 | 4.3855 | -0.33% | |
| 015641 | 1.7772 | 1.7772 | -0.36% | |
| 016262 | 2.3149 | 2.3149 | -0.33% | |
| 019653 | 1.0808 | 1.1528 | 0.00% | |
| 020144 | 1.0428 | 1.0678 | 0.00% | |
| 020955 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | |
| 022145 | 1.0529 | 1.0529 | -0.36% | |
| 022450 | 1.1871 | 1.1871 | -0.36% | |
| 022606 | 1.288 | 1.288 | -0.36% | |
| 022944 | 1.1889 | 1.1889 | -0.36% | |
| 023551 | 1.1214 | 1.1214 | -0.36% | |
| 023948 | 0.7884 | 0.7884 | -0.36% | |
| 024038 | 1.1603 | 1.1603 | -0.36% | |
| 024341 | 1.0647 | 1.0727 | 0.00% | |
| 159112 | 100.225 | 1.0023 | 0.00% | |
| 159225 | 1.2648 | 1.2648 | -0.36% | |
| 159302 | 1.393 | 1.393 | -0.36% | |
| 159339 | 1.1771 | 1.1771 | -0.36% | |
| 159517 | 1.2574 | 1.2574 | -0.36% | |
| 159822 | 0.75 | 0.75 | -0.64% | |
| 159959 | 1.5729 | 1.5729 | -0.36% | |
| 180010 | 1.5153 | 4.6228 | -0.33% | |
| 180026 | 1.1936 | 1.7086 | 0.00% | |
| 562310 | 0.9844 | 0.9844 | -0.36% | |
| 562320 | 1.3568 | 1.3568 | -0.36% | |
| 001280 | 1.121 | 2.267 | -0.33% | |
| 001289 | 1.7005 | 1.7855 | -0.33% | |
| 005112 | 1.3845 | 1.3845 | -0.36% | |
| 006645 | 1.047 | 1.226 | 0.00% | |
| 009085 | 1.1177 | 1.1177 | -0.33% | |
| 009394 | 1.2032 | 1.2032 | -0.33% | |
| 010524 | 1.4754 | 1.4754 | -0.36% | |
| 010730 | 0.9312 | 0.9312 | -0.33% | |
| 011405 | 0.8383 | 0.8383 | -0.33% | |
| 011836 | 0.5949 | 0.5949 | -0.36% | |
| 012178 | 0.6107 | 0.6107 | -0.33% | |
| 012781 | 0.7377 | 0.7377 | -0.36% | |
| 012929 | 0.8946 | 0.8946 | -0.36% | |
| 014585 | 1.0042 | 1.0042 | -0.33% | |
| 018590 | 1.703 | 1.703 | -0.33% | |
| 018685 | 1.0663 | 1.1073 | 0.00% | |
| 019630 | 1.1171 | 1.1171 | -0.64% | |
| 021145 | 1.4841 | 1.4841 | -0.33% | |
| 021208 | 1.2897 | 1.2897 | -0.36% | |
| 023234 | 1.2003 | 1.2003 | -0.36% | |
| 023837 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 023838 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | |
| 023933 | 0.9963 | 0.9963 | -0.36% | |
| 024455 | 1.0716 | 1.0716 | -0.33% | |
| 024456 | 1.0694 | 1.0694 | -0.33% | |
| 159288 | 0.9881 | 0.9881 | -0.36% | |
| 159567 | 0.8659 | 1.7318 | -0.36% | |
| 159768 | 0.6116 | 0.6116 | -0.36% | |
| 159855 | 0.987 | 0.987 | -0.36% | |
| 161815 | 0.945 | 0.945 | -0.64% | |
| 180018 | 3.449 | 3.529 | -0.33% | |
| 501083 | 1.7701 | 1.7701 | -0.33% | |
| 517000 | 1.036 | 1.036 | -0.36% | |
| 562330 | 1.1974 | 1.1974 | -0.36% | |
| 588190 | 1.3056 | 1.3056 | -0.36% | |
| 001231 | 1.7119 | 1.7119 | -0.33% | |
| 001303 | 1.1932 | 1.1932 | -0.33% | |
| 002161 | 1.5775 | 1.5775 | -0.33% | |
| 003062 | 1.3921 | 1.3921 | -0.33% | |
| 003940 | 1.6199 | 2.106 | -0.33% | |
| 005038 | 1.6325 | 1.8915 | -0.36% | |
| 005794 | 3.1401 | 3.3131 | -0.33% | |
| 006415 | 1.0544 | 1.2404 | 0.00% | |
| 007205 | 1.0903 | 1.1443 | -0.64% | |
| 008978 | 1.6454 | 1.6454 | -0.33% | |
| 009017 | 1.1395 | 1.1395 | -0.36% | |
| 009541 | 1.0644 | 1.1644 | 0.00% | |
| 011855 | 1.1371 | 1.1371 | -0.33% | |
| 013174 | 1.0908 | 1.0908 | -0.36% | |
| 013564 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | |
| 013842 | 1.2401 | 1.2401 | -0.33% | |
| 014052 | 1.0715 | 1.0715 | -0.36% | |
| 014364 | 2.213 | 2.213 | -0.36% | |
| 014668 | 1.4594 | 1.4594 | -0.36% | |
| 014919 | 1.086 | 1.086 | -0.33% | |
| 016263 | 1.58 | 1.715 | -0.33% | |
| 016624 | 0.9628 | 0.9628 | -0.33% | |
| 018822 | 1.3293 | 1.3293 | -0.33% | |
| 019439 | 1.019 | 1.0663 | 0.00% | |
| 019508 | 1.301 | 1.301 | -0.36% | |
| 021402 | 1.0242 | 1.0515 | 0.00% | |
| 022144 | 1.0554 | 1.0554 | -0.36% | |
| 023640 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | |
| 023839 | 1.079 | 1.079 | -0.33% | |
| 023929 | 1.3738 | 1.3738 | -0.36% | |
| 024037 | 1.1614 | 1.1614 | -0.36% | |
| 024090 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | |
| 025330 | 0.8564 | 0.8564 | -0.64% | |
| 159592 | 1.3091 | 1.3091 | -0.36% | |
| 159782 | 0.877 | 0.877 | -0.36% | |
| 161831 | 0.8566 | 0.8566 | -0.64% | |
| 180003 | 1.2654 | 3.5087 | -0.33% | |
| 516950 | 1.1635 | 1.1635 | -0.36% | |
| 015771 | 1.0446 | 1.0749 | 0.00% | |
| 002322 | 1.6631 | 1.7431 | -0.33% | |
| 003063 | 1.3399 | 1.3399 | -0.33% | |
| 003816 | 101.2943 | 132.8762 | 0.01% | |
| 004087 | 1.0228 | 1.3345 | 0.00% | |
| 005119 | 2.362 | 2.362 | -0.33% | |
| 005251 | 2.4363 | 2.4363 | -0.33% | |
| 005481 | 1.4328 | 1.5628 | -0.33% | |
| 005848 | 2.0495 | 2.0495 | -0.33% | |
| 006908 | 1.055 | 1.16 | 0.00% | |
| 007204 | 1.1171 | 1.1711 | -0.64% | |
| 008116 | 1.5595 | 1.5595 | -0.33% | |
| 008211 | 1.089 | 1.176 | 0.00% | |
| 009859 | 0.8815 | 0.8815 | -0.33% | |
| 013843 | 1.2047 | 1.2047 | -0.33% | |
| 014349 | 1.752 | 1.859 | -0.33% | |
| 014669 | 1.4449 | 1.4449 | -0.36% | |
| 015687 | 0.8693 | 0.8693 | -0.33% | |
| 017839 | 1.2439 | 1.2439 | -0.33% | |
| 019859 | 1.2578 | 1.2578 | -0.36% | |
| 019860 | 1.2518 | 1.2518 | -0.36% | |
| 020124 | 1.5484 | 1.5484 | -0.33% | |
| 020582 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | |
| 020790 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | |
| 020912 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
| 021209 | 1.2849 | 1.2849 | -0.36% | |
| 022451 | 1.1846 | 1.1846 | -0.36% | |
| 023236 | 1.1996 | 1.1996 | -0.36% | |
| 023550 | 1.1229 | 1.1229 | -0.36% | |
| 025193 | 0.9699 | 0.9699 | -0.36% | |
| 159555 | 1.6298 | 1.6298 | -0.36% | |
| 180001 | 1.4311 | 3.5819 | -0.33% | |
| 180012 | 4.4485 | 5.4015 | -0.33% | |
| 501038 | 1.8998 | 1.8998 | -0.33% | |
| 501209 | 0.5915 | 0.5915 | -0.33% | |
| 512380 | 1.5861 | 1.5861 | -0.36% | |
| 513160 | 1.2567 | 1.2567 | -0.36% | |
| 516880 | 0.8691 | 0.8691 | -0.36% | |
| 519001 | 1.8294 | 6.1337 | -0.33% | |
| 562380 | 1.012 | 1.012 | -0.36% | |
| 001808 | 2.03 | 2.03 | -0.33% | |
| 002307 | 2.227 | 2.227 | -0.33% | |
| 002323 | 1.1939 | 1.1939 | -0.33% | |
| 005037 | 1.6909 | 1.9539 | -0.36% | |
| 005235 | 1.8165 | 1.8165 | -0.36% | |
| 005238 | 1.2254 | 1.2254 | -0.36% | |
| 005260 | 1.8141 | 1.8141 | -0.33% | |
| 005771 | 1.6143 | 1.6143 | 0.00% | |
| 008385 | 1.0875 | 1.0875 | -0.33% | |
| 009978 | 1.0796 | 1.0796 | -0.33% | |
| 010816 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | |
| 013498 | 1.0322 | 1.1222 | 0.00% | |
| 014042 | 1.6863 | 1.6863 | -0.33% | |
| 014043 | 3.0685 | 3.0685 | -0.33% | |
| 014045 | 1.7325 | 1.7325 | -0.33% | |
| 014064 | 1.3309 | 1.3309 | -0.36% | |
| 014638 | 1.0732 | 1.1182 | 0.00% | |
| 014920 | 1.0699 | 1.0699 | -0.33% | |
| 015305 | 1.1901 | 1.1901 | -0.33% | |
| 015772 | 2.004 | 2.004 | -0.33% | |
| 016623 | 0.9748 | 0.9748 | -0.33% | |
| 016702 | 1.737 | 1.737 | -0.64% | |
| 018365 | 0.9189 | 0.9189 | -0.33% | |
| 018821 | 1.3398 | 1.3398 | -0.33% | |
| 019383 | 1.0555 | 1.1209 | 0.00% | |
| 020339 | 1.1657 | 1.1657 | -0.33% | |
| 020604 | 1.053 | 1.106 | 0.00% | |
| 020865 | 1.1241 | 1.1241 | -0.33% | |
| 021038 | 1.0969 | 1.0969 | -0.36% | |
| 022452 | 1.1859 | 1.1859 | -0.36% | |
| 022569 | 1.2549 | 1.2549 | -0.36% | |
| 023702 | 1.6145 | 1.6145 | 0.00% | |
| 024039 | 1.1608 | 1.1608 | -0.36% | |
| 159776 | 1.3349 | 1.3349 | -0.36% | |
| 159842 | 1.1555 | 1.1555 | -0.36% | |
| 161810 | 3.752 | 3.567 | -0.33% | |
| 161820 | 1.159 | 1.666 | 0.00% | |
| 161837 | 1.2287 | 1.2287 | -0.33% | |
| 180013 | 1.1739 | 3.0147 | -0.33% | |
| 180015 | 1.3251 | 2.0605 | 0.00% | |
| 180020 | 1.474 | 1.499 | -0.33% | |
| 180025 | 1.2263 | 1.7863 | 0.00% | |
| 563180 | 1.1631 | 1.1631 | -0.36% | |
| 588690 | 1.0328 | 1.0328 | -0.36% | |
| 002491 | 1.0877 | 1.3547 | 0.00% | |
| 005498 | 1.7743 | 1.7743 | -0.33% | |
| 006497 | 1.077 | 1.175 | 0.00% | |
| 006907 | 1.0733 | 1.1783 | 0.00% | |
| 011173 | 0.8399 | 0.8399 | -0.33% | |
| 011817 | 0.8962 | 0.8962 | -0.33% | |
| 012856 | 1.0086 | 1.1166 | 0.00% | |
| 014044 | 0.6247 | 0.6247 | -0.33% | |
| 014048 | 2.54 | 2.54 | -0.33% | |
| 014586 | 0.989 | 0.989 | -0.33% | |
| 015205 | 1.4099 | 1.4099 | -0.64% | |
| 015684 | 2.7104 | 2.7104 | -0.33% | |
| 019464 | 1.056 | 1.056 | 0.00% | |
| 019509 | 1.295 | 1.295 | -0.36% | |
| 019744 | 1.2976 | 1.2976 | -0.33% | |
| 020214 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 020540 | 1.033 | 1.033 | 0.00% | |
| 020864 | 1.1307 | 1.1307 | -0.33% | |
| 020890 | 1.0238 | 1.0558 | 0.00% | |
| 020977 | 1.1292 | 1.1292 | -0.33% | |
| 021039 | 1.0944 | 1.0944 | -0.36% | |
| 023235 | 1.198 | 1.198 | -0.36% | |
| 023513 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | |
| 023552 | 1.1221 | 1.1221 | -0.36% | |
| 023615 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | |
| 023930 | 1.3723 | 1.3723 | -0.36% | |
| 024571 | 1.0859 | 1.0859 | -0.36% | |
| 025132 | 1.0 | 1.0 | -0.28% | |
| 025199 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |
| 025572 | 1.4265 | 1.4265 | -0.33% | |
| 159871 | 1.7834 | 1.7834 | -0.36% | |
| 159992 | 0.8927 | 0.8927 | -0.36% | |
| 161811 | 1.0208 | 1.0208 | -0.36% | |
| 161818 | 1.1738 | 1.3787 | -0.33% | |
| 180028 | 1.424 | 2.355 | -0.33% | |
| 180031 | 3.515 | 5.827 | -0.33% | |
| 562350 | 1.1161 | 1.1161 | -0.36% | |
| 563150 | 1.0976 | 1.0976 | -0.36% | |
| 000823 | 1.61 | 1.745 | -0.33% | |
| 001163 | 1.504 | 1.787 | -0.36% | |
| 002328 | 1.5332 | 1.5332 | -0.33% | |
| 003397 | 1.718 | 1.718 | -0.33% | |
| 005106 | 1.3411 | 1.3411 | -0.36% | |
| 005236 | 1.7694 | 1.7694 | -0.36% | |
| 005250 | 1.2976 | 1.2976 | -0.33% | |
| 005286 | 1.0413 | 1.3254 | 0.00% | |
| 005544 | 1.6803 | 1.6803 | -0.33% | |
| 006837 | 1.0158 | 1.2683 | 0.00% | |
| 008384 | 1.1105 | 1.1105 | -0.33% | |
| 008671 | 1.4273 | 1.4273 | -0.33% | |
| 008833 | 1.1651 | 1.1651 | -0.33% | |
| 009542 | 0.6395 | 0.6395 | -0.33% | |
| 009852 | 0.7906 | 0.7906 | -0.36% | |
| 012434 | 0.8775 | 0.8775 | -0.33% | |
| 013027 | 0.5719 | 0.5719 | -0.33% | |
| 013565 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | |
| 013840 | 1.4286 | 1.4286 | -0.33% | |
| 013841 | 1.4173 | 1.4173 | -0.33% | |
| 014047 | 1.5942 | 1.5942 | -0.33% | |
| 016248 | 0.9622 | 0.9622 | -0.33% | |
| 017840 | 1.2317 | 1.2317 | -0.33% | |
| 020213 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | |
| 020539 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |
| 020581 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | |
| 020911 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
| 020956 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | |
| 021694 | 0.94 | 0.94 | -0.64% | |
| 023840 | 1.0784 | 1.0784 | -0.33% | |
| 024395 | 1.5443 | 1.5443 | -0.36% | |
| 025131 | 1.0 | 1.0 | -0.28% | |
| 025194 | 0.9694 | 0.9694 | -0.36% | |
| 025329 | 1.0207 | 1.0207 | -0.36% | |
| 025476 | 1.6792 | 1.6792 | -0.33% | |
| 026017 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
| 159318 | 1.4296 | 1.4296 | -0.36% | |
| 159575 | 1.4152 | 1.4152 | -0.36% | |
| 159827 | 0.8929 | 0.8929 | -0.36% | |
| 161812 | 1.306 | 1.306 | -0.36% | |
| 161816 | 0.9609 | 0.9609 | -0.36% | |
| 161834 | 1.793 | 1.939 | -0.33% | |
| 501022 | 2.58 | 2.58 | -0.33% | |
| 511880 | 101.0774 | 133.1895 | 0.00% | |
| 562300 | 0.7995 | 0.7995 | -0.36% | |
| 562390 | 1.0233 | 1.0233 | -0.36% | |
| 588930 | 1.4708 | 1.4708 | -0.36% | |
| 017635 | 0.929 | 0.929 | -0.33% | |
| 000286 | 1.0554 | 1.5739 | 0.00% | |
| 002326 | 1.087 | 2.211 | -0.33% | |
| 002501 | 1.2638 | 1.4518 | 0.00% | |
| 003816 | 101.2943 | 132.8762 | 0.00% | |
| 005237 | 1.2614 | 1.2614 | -0.36% | |
| 005543 | 1.7128 | 1.9428 | -0.33% | |
| 006302 | 1.5592 | 2.0761 | -0.33% | |
| 006496 | 1.0946 | 1.1926 | 0.00% | |
| 007206 | 1.0306 | 1.2106 | 0.00% | |
| 008677 | 1.0634 | 1.1724 | 0.00% | |
| 008889 | 1.4966 | 1.4966 | -0.36% | |
| 012370 | 1.0081 | 1.0081 | -0.33% | |
| 012782 | 0.7349 | 0.7349 | -0.36% | |
| 015035 | 0.8986 | 0.8986 | -0.33% | |
| 015036 | 0.8812 | 0.8812 | -0.33% | |
| 015204 | 1.4311 | 1.4311 | -0.64% | |
| 015306 | 1.1732 | 1.1732 | -0.33% | |
| 015642 | 1.7637 | 1.7637 | -0.36% | |
| 015823 | 1.0752 | 1.0752 | -0.33% | |
| 016249 | 0.9512 | 0.9512 | -0.33% | |
| 016701 | 1.7589 | 1.7589 | -0.64% | |
| 017690 | 1.0244 | 1.0717 | 0.00% | |
| 017723 | 1.243 | 1.243 | -0.33% | |
| 017724 | 1.23 | 1.23 | -0.33% | |
| 018364 | 0.9264 | 0.9264 | -0.33% | |
| 018632 | 1.0425 | 1.0705 | 0.00% | |
| 019317 | 1.1593 | 1.2033 | 0.00% | |
| 019369 | 1.0551 | 1.1171 | 0.00% | |
| 019465 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 019743 | 1.3061 | 1.3061 | -0.33% | |
| 020789 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | |
| 021105 | 1.0401 | 1.0481 | 0.00% | |
| 021146 | 1.477 | 1.477 | -0.33% | |
| 023641 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | |
| 023823 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | |
| 023932 | 0.997 | 0.997 | -0.36% | |
| 024089 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 024570 | 1.0868 | 1.0868 | -0.36% | |
| 159677 | 1.3629 | 1.3629 | -0.36% | |
| 159735 | 0.8466 | 0.8466 | -0.36% | |
| 159786 | 1.0606 | 1.0606 | -0.36% | |
| 159862 | 0.6844 | 0.6844 | -0.36% | |
| 159969 | 1.4661 | 1.4661 | -0.36% | |
| 159994 | 1.6138 | 1.6138 | -0.36% | |
| 511880 | 101.0774 | 133.1895 | 0.01% | |
| 516530 | 0.9903 | 0.9903 | -0.36% | |
| 530800 | 1.2173 | 1.2173 | -0.36% | |
| 562340 | 1.2375 | 1.2375 | -0.36% | |
| 562360 | 1.0465 | 1.0465 | -0.36% | |
| 017636 | 0.9134 | 0.9134 | -0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,089.01 | 77.03 |
| 2 | 债券及货币 | 2,211.25 | 24.03 |
| 3 | 现金 | 274.04 | 02.98 |
| 4 | 其他资产 | 134.15 | 01.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002772 | 众兴菌业 | 43.98 | 456.07 | 4.96% | 43.98 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 46.57 | 451.73 | 4.91% | 46.57 |
| 002100 | 天康生物 | 47.35 | 348.97 | 3.79% | 47.35 |
| 603238 | 诺邦股份 | 15.90 | 302.10 | 3.28% | 6.03 |
| 003010 | 若羽臣 | 06.55 | 281.80 | 3.06% | 6.55 |
| 688583 | 思看科技 | 02.54 | 249.11 | 2.71% | 2.54 |
| 002956 | 西麦食品 | 12.57 | 248.26 | 2.70% | 12.57 |
| 688169 | 石头科技 | 01.17 | 246.34 | 2.68% | -1.72 |
| 002899 | 英派斯 | 10.63 | 243.21 | 2.64% | -13.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 06.12 | 230.85 | 2.51% | 6.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127045 | 牧原转债 | 03.36(万张) | 458.97(万元) | 4.99(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 02.95(万张) | 298.26(万元) | 3.24(%) |
| 3 | 118040 | 宏微转债 | 02.28(万张) | 296.59(万元) | 3.22(%) |
| 4 | 118053 | 正帆转债 | 01.85(万张) | 272.15(万元) | 2.96(%) |
| 5 | 123133 | 佩蒂转债 | 01.39(万张) | 182.62(万元) | 1.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-08-08 | ||
| 2 | 2014-07-31 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.14% | 17.59% | -0.9% | -2.75% | 6.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | -0.84% | 2.52% | 13.2% | 17.59% | -2.67% | -13.01% | 135.48% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.82 | 1.16 | 1.14 |
| 夏普比率 | 117.82 | 16.69 | -9.13 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.12 | -0.06 |
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