基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理郭思捷 申购费率0.15% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码180028 | 基金经理郭思捷 | 最新份额6,302.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-7 | 1.469 | 2.429 | 0.00% |
| 2026-1-6 | 1.469 | 2.429 | 0.41% |
| 2026-1-5 | 1.463 | 2.419 | 1.39% |
| 2025-12-30 | 1.438 | 2.378 | 0.07% |
| 2025-12-29 | 1.437 | 2.376 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.441 | 2.383 | -0.62% |
| 2025-12-25 | 1.45 | 2.398 | 0.90% |
| 2025-12-24 | 1.437 | 2.376 | 0.70% |
| 2025-12-23 | 1.427 | 2.36 | -0.76% |
| 2025-12-22 | 1.438 | 2.378 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.438 | 2.378 | 2.20% |
| 2025-12-18 | 1.407 | 2.327 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 1.406 | 2.325 | 1.59% |
| 2025-12-16 | 1.384 | 2.289 | -1.00% |
| 2025-12-15 | 1.398 | 2.312 | -0.14% |
| 2025-12-12 | 1.4 | 2.315 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 1.386 | 2.292 | -1.14% |
| 2025-12-10 | 1.402 | 2.318 | 0.57% |
| 2025-12-9 | 1.394 | 2.305 | -0.71% |
| 2025-12-8 | 1.404 | 2.322 | -0.07% |

郭思捷先生:硕士研究生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金,历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年7月29日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月23日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月15日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-23 至 2025-10-31 | 4.9 | -36.07% | -20.87% |
| 银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.6 | -60.43% | -27.70% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 5.5 | -35.06% | -16.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭思捷 | 2020-07-29 至 今 | 5年-7个月零10天 | -35.06 | -16.10 |
| 孙慧 | 2016-02-06 至 2025-03-12 | 9年1个月零6天 | 18.18 | 44.56 |
| 贾鹏 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10年-6个月零13天 | 58.08 | 100.39 |
| 于海颖 | 2011-05-19 至 2013-06-17 | 2年0个月零29天 | 11.30 | -3.89 |
| 姜永康 | 2011-05-19 至 2014-12-15 | 3年6个月零26天 | 25.75 | 24.42 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001703 | 2.315 | 2.385 | 1.44% | |
| 001808 | 2.376 | 2.376 | 1.01% | |
| 003816 | 100.0744 | 133.0434 | 0.00% | |
| 005544 | 1.7158 | 1.7158 | 1.01% | |
| 006496 | 1.0966 | 1.1946 | 0.06% | |
| 007056 | 1.6008 | 1.6008 | 1.01% | |
| 008385 | 1.0932 | 1.0932 | 1.01% | |
| 009542 | 0.6033 | 0.6033 | 1.01% | |
| 009852 | 0.7693 | 0.7693 | 1.44% | |
| 010730 | 0.9906 | 0.9906 | 1.01% | |
| 012038 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | |
| 012178 | 0.6689 | 0.6689 | 1.01% | |
| 012782 | 0.7144 | 0.7144 | 1.44% | |
| 013565 | 1.1034 | 1.1034 | 0.06% | |
| 013840 | 1.7076 | 1.7076 | 1.01% | |
| 014044 | 0.5889 | 0.5889 | 1.01% | |
| 014052 | 1.1164 | 1.1164 | 1.44% | |
| 014346 | 1.0948 | 1.0948 | 1.01% | |
| 014349 | 1.752 | 1.859 | 1.01% | |
| 014364 | 2.214 | 2.214 | 1.44% | |
| 015641 | 1.8925 | 1.8925 | 1.44% | |
| 016702 | 1.7751 | 1.7751 | 0.88% | |
| 018632 | 1.036 | 1.069 | 0.06% | |
| 019317 | 1.1605 | 1.2045 | 0.06% | |
| 019383 | 1.0566 | 1.122 | 0.06% | |
| 020144 | 1.0118 | 1.0668 | 0.06% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.06% | |
| 020789 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | |
| 020865 | 1.1365 | 1.1365 | 1.01% | |
| 023551 | 1.2392 | 1.2392 | 1.44% | |
| 023615 | 1.2797 | 1.2797 | 0.06% | |
| 023838 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | |
| 023933 | 1.0528 | 1.0528 | 1.44% | |
| 023948 | 0.7668 | 0.7668 | 1.44% | |
| 024456 | 1.0486 | 1.0486 | 1.01% | |
| 159567 | 0.8012 | 1.6024 | 1.44% | |
| 159768 | 0.5658 | 0.5658 | 1.44% | |
| 159855 | 0.967 | 0.967 | 1.44% | |
| 519001 | 1.8668 | 6.2546 | 1.01% | |
| 562300 | 0.7662 | 0.7662 | 1.44% | |
| 562350 | 1.0708 | 1.0708 | 1.44% | |
| 588930 | 1.6341 | 1.6341 | 1.44% | |
| 017635 | 1.0113 | 1.0113 | 1.01% | |
| 000286 | 1.0565 | 1.575 | 0.06% | |
| 000823 | 1.8 | 1.935 | 1.01% | |
| 002328 | 1.5425 | 1.5425 | 1.01% | |
| 003397 | 1.898 | 1.898 | 1.01% | |
| 005038 | 1.6055 | 1.8645 | 1.44% | |
| 005106 | 1.3005 | 1.3005 | 1.44% | |
| 005286 | 1.0304 | 1.3265 | 0.06% | |
| 005543 | 1.6911 | 1.9211 | 1.01% | |
| 008677 | 1.0593 | 1.1723 | 0.06% | |
| 009977 | 1.1308 | 1.1308 | 1.01% | |
| 011733 | 0.7431 | 0.7431 | 1.01% | |
| 012370 | 1.0433 | 1.0433 | 1.01% | |
| 014586 | 0.9728 | 0.9728 | 1.01% | |
| 014668 | 1.5159 | 1.5159 | 1.44% | |
| 014919 | 1.1295 | 1.1295 | 1.01% | |
| 014920 | 1.1122 | 1.1122 | 1.01% | |
| 015036 | 1.0003 | 1.0003 | 1.01% | |
| 015204 | 1.4535 | 1.4535 | 0.88% | |
| 016262 | 2.7112 | 2.7112 | 1.01% | |
| 016623 | 1.1067 | 1.1067 | 1.01% | |
| 016701 | 1.7985 | 1.7985 | 0.88% | |
| 017369 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | |
| 017690 | 1.0228 | 1.0701 | 0.06% | |
| 017724 | 1.3415 | 1.3415 | 1.01% | |
| 019508 | 1.4211 | 1.4211 | 1.44% | |
| 019744 | 1.346 | 1.346 | 1.01% | |
| 019859 | 1.3797 | 1.3797 | 1.44% | |
| 020339 | 1.1758 | 1.1758 | 1.01% | |
| 020790 | 1.0712 | 1.0712 | 0.06% | |
| 021038 | 1.1434 | 1.1434 | 1.44% | |
| 021208 | 1.3425 | 1.3425 | 1.44% | |
| 022144 | 1.0468 | 1.0468 | 1.44% | |
| 024038 | 1.1656 | 1.1656 | 1.44% | |
| 024571 | 1.1146 | 1.1146 | 1.44% | |
| 025199 | 1.0434 | 1.0434 | 0.06% | |
| 025399 | 1.0708 | 1.0708 | 1.44% | |
| 159225 | 1.3019 | 1.3019 | 1.44% | |
| 159517 | 1.3376 | 1.3376 | 1.44% | |
| 159555 | 1.6789 | 1.6789 | 1.44% | |
| 159871 | 2.0704 | 2.0704 | 1.44% | |
| 161815 | 1.018 | 1.018 | 0.88% | |
| 161816 | 1.0052 | 1.0052 | 1.44% | |
| 161818 | 1.1224 | 1.3273 | 1.01% | |
| 180025 | 1.2389 | 1.7989 | 0.06% | |
| 017212 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | |
| 017273 | 1.4289 | 1.4289 | 0.00% | |
| 002501 | 1.2788 | 1.4668 | 0.06% | |
| 003063 | 1.3455 | 1.3455 | 1.01% | |
| 005235 | 1.7295 | 1.7295 | 1.44% | |
| 005238 | 1.2113 | 1.2113 | 1.44% | |
| 005771 | 1.6841 | 1.6841 | 0.06% | |
| 006415 | 1.0493 | 1.2403 | 0.06% | |
| 007204 | 1.1098 | 1.1638 | 0.88% | |
| 007206 | 1.0297 | 1.2127 | 0.06% | |
| 012856 | 1.0079 | 1.1159 | 0.06% | |
| 013563 | 1.1127 | 1.1127 | 0.06% | |
| 014043 | 3.0221 | 3.0221 | 1.01% | |
| 015305 | 1.262 | 1.262 | 1.01% | |
| 015306 | 1.2434 | 1.2434 | 1.01% | |
| 015684 | 3.0567 | 3.0567 | 1.01% | |
| 016249 | 1.077 | 1.077 | 1.01% | |
| 017723 | 1.3565 | 1.3565 | 1.01% | |
| 017942 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | |
| 018364 | 0.8821 | 0.8821 | 1.01% | |
| 018365 | 0.8745 | 0.8745 | 1.01% | |
| 018821 | 1.4364 | 1.4364 | 1.01% | |
| 019465 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
| 019743 | 1.3555 | 1.3555 | 1.01% | |
| 019860 | 1.3726 | 1.3726 | 1.44% | |
| 020581 | 1.0474 | 1.0474 | 0.06% | |
| 020582 | 1.0424 | 1.0424 | 0.06% | |
| 020955 | 1.1028 | 1.1028 | 0.06% | |
| 020977 | 1.1659 | 1.1659 | 1.01% | |
| 021039 | 1.1403 | 1.1403 | 1.44% | |
| 022145 | 1.0439 | 1.0439 | 1.44% | |
| 022944 | 1.247 | 1.247 | 1.44% | |
| 023235 | 1.242 | 1.242 | 1.44% | |
| 023550 | 1.2412 | 1.2412 | 1.44% | |
| 023552 | 1.2402 | 1.2402 | 1.44% | |
| 023932 | 1.0541 | 1.0541 | 1.44% | |
| 024941 | 1.0061 | 1.0061 | 0.06% | |
| 025193 | 1.0214 | 1.0214 | 1.44% | |
| 025476 | 1.7137 | 1.7137 | 1.01% | |
| 161834 | 1.795 | 1.941 | 1.01% | |
| 180015 | 1.3438 | 2.0792 | 0.06% | |
| 180018 | 3.723 | 3.803 | 1.01% | |
| 511880 | 100.0655 | 133.3329 | 0.00% | |
| 562310 | 1.0515 | 1.0515 | 1.44% | |
| 562320 | 1.4068 | 1.4068 | 1.44% | |
| 562360 | 1.1249 | 1.1249 | 1.44% | |
| 002161 | 1.7042 | 1.7042 | 1.01% | |
| 002491 | 1.0748 | 1.3548 | 0.06% | |
| 004087 | 1.0241 | 1.3358 | 0.06% | |
| 005250 | 1.3877 | 1.3877 | 1.01% | |
| 005481 | 1.5379 | 1.6679 | 1.01% | |
| 005848 | 2.018 | 2.018 | 1.01% | |
| 006645 | 1.0471 | 1.2261 | 0.06% | |
| 006837 | 1.0167 | 1.2692 | 0.06% | |
| 007779 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | |
| 008834 | 1.1445 | 1.1445 | 1.01% | |
| 009017 | 1.188 | 1.188 | 1.44% | |
| 009085 | 1.2226 | 1.2226 | 1.01% | |
| 010524 | 1.7179 | 1.7179 | 1.44% | |
| 010816 | 1.1054 | 1.1054 | 0.06% | |
| 010986 | 1.0209 | 1.1977 | 0.06% | |
| 011836 | 0.6345 | 0.6345 | 1.44% | |
| 013174 | 1.1505 | 1.1505 | 1.44% | |
| 014042 | 1.6634 | 1.6634 | 1.01% | |
| 014045 | 1.8074 | 1.8074 | 1.01% | |
| 015233 | 4.5837 | 4.5837 | 1.01% | |
| 015418 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | |
| 017335 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | |
| 019464 | 1.0571 | 1.0571 | 0.06% | |
| 021105 | 1.0325 | 1.0475 | 0.06% | |
| 021145 | 1.4819 | 1.4819 | 1.01% | |
| 021209 | 1.3371 | 1.3371 | 1.44% | |
| 021402 | 1.0228 | 1.0501 | 0.06% | |
| 022569 | 1.3765 | 1.3765 | 1.44% | |
| 023513 | 1.3434 | 1.3434 | 0.06% | |
| 023823 | 1.3417 | 1.3417 | 0.06% | |
| 023840 | 1.048 | 1.048 | 1.01% | |
| 023929 | 1.284 | 1.284 | 1.44% | |
| 024942 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% | |
| 025572 | 1.5748 | 1.5748 | 1.01% | |
| 159575 | 1.5051 | 1.5051 | 1.44% | |
| 159822 | 0.7513 | 0.7513 | 0.88% | |
| 161831 | 0.8472 | 0.8472 | 0.88% | |
| 180020 | 1.608 | 1.633 | 1.01% | |
| 180031 | 3.933 | 6.245 | 1.01% | |
| 562380 | 1.1197 | 1.1197 | 1.44% | |
| 588190 | 1.4423 | 1.4423 | 1.44% | |
| 000791 | 1.1225 | 1.1375 | 0.06% | |
| 002307 | 2.384 | 2.384 | 1.01% | |
| 002322 | 1.6665 | 1.7465 | 1.01% | |
| 003062 | 1.3986 | 1.3986 | 1.01% | |
| 003940 | 1.6064 | 2.0925 | 1.01% | |
| 005037 | 1.6639 | 1.9269 | 1.44% | |
| 005112 | 1.3372 | 1.3372 | 1.44% | |
| 005251 | 2.7793 | 2.7793 | 1.01% | |
| 005261 | 1.847 | 1.847 | 1.01% | |
| 005519 | 1.1898 | 1.1898 | 1.01% | |
| 006251 | 1.6412 | 1.6412 | 1.44% | |
| 007205 | 1.0828 | 1.1368 | 0.88% | |
| 009978 | 1.1079 | 1.1079 | 1.01% | |
| 013564 | 1.1032 | 1.1032 | 0.06% | |
| 014048 | 2.622 | 2.622 | 1.01% | |
| 014670 | 1.0964 | 1.1234 | 0.06% | |
| 015687 | 1.0072 | 1.0072 | 1.01% | |
| 015772 | 2.344 | 2.344 | 1.01% | |
| 015823 | 1.0769 | 1.0769 | 1.01% | |
| 019630 | 1.1098 | 1.1098 | 0.88% | |
| 020213 | 1.0573 | 1.0573 | 0.06% | |
| 020539 | 1.0383 | 1.0383 | 0.06% | |
| 021146 | 1.474 | 1.474 | 1.01% | |
| 022450 | 1.2451 | 1.2451 | 1.44% | |
| 023837 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% | |
| 024037 | 1.167 | 1.167 | 1.44% | |
| 024039 | 1.1662 | 1.1662 | 1.44% | |
| 024090 | 1.0165 | 1.0165 | 0.06% | |
| 025194 | 1.0206 | 1.0206 | 1.44% | |
| 159735 | 0.8062 | 0.8062 | 1.44% | |
| 159776 | 1.2565 | 1.2565 | 1.44% | |
| 159827 | 0.9248 | 0.9248 | 1.44% | |
| 161810 | 4.183 | 3.977 | 1.01% | |
| 180001 | 1.5187 | 3.6695 | 1.01% | |
| 180028 | 1.469 | 2.429 | 1.01% | |
| 501083 | 1.9393 | 1.9393 | 1.01% | |
| 516880 | 0.8441 | 0.8441 | 1.44% | |
| 562340 | 1.3325 | 1.3325 | 1.44% | |
| 005119 | 2.7687 | 2.7687 | 1.01% | |
| 005260 | 1.8971 | 1.8971 | 1.01% | |
| 005794 | 3.0951 | 3.2681 | 1.01% | |
| 006907 | 1.075 | 1.18 | 0.06% | |
| 008116 | 1.6234 | 1.6234 | 1.01% | |
| 008211 | 1.091 | 1.178 | 0.06% | |
| 008671 | 1.5766 | 1.5766 | 1.01% | |
| 008833 | 1.1714 | 1.1714 | 1.01% | |
| 009394 | 1.3257 | 1.3257 | 1.01% | |
| 009859 | 1.0219 | 1.0219 | 1.01% | |
| 011405 | 0.8778 | 0.8778 | 1.01% | |
| 011855 | 1.1747 | 1.1747 | 1.01% | |
| 012781 | 0.7173 | 0.7173 | 1.44% | |
| 013027 | 0.5508 | 0.5508 | 1.01% | |
| 013841 | 1.6937 | 1.6937 | 1.01% | |
| 014064 | 1.2903 | 1.2903 | 1.44% | |
| 014585 | 0.9882 | 0.9882 | 1.01% | |
| 014638 | 1.075 | 1.12 | 0.06% | |
| 015642 | 1.8776 | 1.8776 | 1.44% | |
| 016248 | 1.09 | 1.09 | 1.01% | |
| 016263 | 1.764 | 1.899 | 1.01% | |
| 016624 | 1.0925 | 1.0925 | 1.01% | |
| 017839 | 1.2016 | 1.2016 | 1.01% | |
| 017840 | 1.1893 | 1.1893 | 1.01% | |
| 018822 | 1.4243 | 1.4243 | 1.01% | |
| 019653 | 1.0826 | 1.1546 | 0.06% | |
| 020124 | 1.6111 | 1.6111 | 1.01% | |
| 020864 | 1.1438 | 1.1438 | 1.01% | |
| 020890 | 1.0233 | 1.0553 | 0.06% | |
| 020912 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% | |
| 020956 | 1.0974 | 1.0974 | 0.06% | |
| 022451 | 1.2422 | 1.2422 | 1.44% | |
| 022452 | 1.2437 | 1.2437 | 1.44% | |
| 022606 | 1.3408 | 1.3408 | 1.44% | |
| 023234 | 1.2447 | 1.2447 | 1.44% | |
| 023236 | 1.2439 | 1.2439 | 1.44% | |
| 024089 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
| 025398 | 1.0712 | 1.0712 | 1.44% | |
| 159112 | 100.2853 | 1.0029 | 0.06% | |
| 159677 | 1.4334 | 1.4334 | 1.44% | |
| 159842 | 1.2185 | 1.2185 | 1.44% | |
| 159969 | 1.53 | 1.53 | 1.44% | |
| 161812 | 1.353 | 1.353 | 1.44% | |
| 161820 | 1.1602 | 1.6672 | 0.06% | |
| 180010 | 1.5848 | 4.6923 | 1.01% | |
| 180012 | 4.6534 | 5.6064 | 1.01% | |
| 180013 | 1.1825 | 3.0233 | 1.01% | |
| 501038 | 1.9033 | 1.9033 | 1.01% | |
| 513160 | 1.2617 | 1.2617 | 1.44% | |
| 517000 | 1.062 | 1.062 | 1.44% | |
| 562330 | 1.2348 | 1.2348 | 1.44% | |
| 563180 | 1.1549 | 1.1549 | 1.44% | |
| 001231 | 1.723 | 1.723 | 1.01% | |
| 001280 | 1.191 | 2.337 | 1.01% | |
| 001303 | 1.2064 | 1.2064 | 1.01% | |
| 002323 | 1.2066 | 1.2066 | 1.01% | |
| 002326 | 1.154 | 2.278 | 1.01% | |
| 004839 | 1.1342 | 1.1492 | 0.06% | |
| 005236 | 1.6838 | 1.6838 | 1.44% | |
| 005237 | 1.2475 | 1.2475 | 1.44% | |
| 006305 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | |
| 006497 | 1.0786 | 1.1766 | 0.06% | |
| 006908 | 1.0564 | 1.1614 | 0.06% | |
| 007310 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | |
| 008889 | 1.7432 | 1.7432 | 1.44% | |
| 008978 | 1.7051 | 1.7051 | 1.01% | |
| 009960 | 0.6802 | 0.6802 | 1.01% | |
| 011173 | 0.85 | 0.85 | 1.01% | |
| 011817 | 1.0283 | 1.0283 | 1.01% | |
| 012929 | 0.872 | 0.872 | 1.44% | |
| 013498 | 1.0331 | 1.1231 | 0.06% | |
| 013843 | 1.3846 | 1.3846 | 1.01% | |
| 014047 | 1.5801 | 1.5801 | 1.01% | |
| 015205 | 1.4311 | 1.4311 | 0.88% | |
| 018590 | 1.88 | 1.88 | 1.01% | |
| 019369 | 1.0552 | 1.1172 | 0.06% | |
| 019509 | 1.4142 | 1.4142 | 1.44% | |
| 020214 | 1.0505 | 1.0505 | 0.06% | |
| 020911 | 1.0437 | 1.0437 | 0.06% | |
| 023702 | 1.6844 | 1.6844 | 0.06% | |
| 023839 | 1.0492 | 1.0492 | 1.01% | |
| 023930 | 1.2823 | 1.2823 | 1.44% | |
| 024341 | 1.0566 | 1.0726 | 0.06% | |
| 024395 | 1.6384 | 1.6384 | 1.44% | |
| 024570 | 1.116 | 1.116 | 1.44% | |
| 025329 | 1.0673 | 1.0673 | 1.44% | |
| 026017 | 1.0975 | 1.0975 | 0.06% | |
| 159302 | 1.2816 | 1.2816 | 1.44% | |
| 159318 | 1.4307 | 1.4307 | 1.44% | |
| 159339 | 1.2459 | 1.2459 | 1.44% | |
| 159592 | 1.3698 | 1.3698 | 1.44% | |
| 159786 | 1.1644 | 1.1644 | 1.44% | |
| 159862 | 0.6551 | 0.6551 | 1.44% | |
| 159992 | 0.868 | 0.868 | 1.44% | |
| 161811 | 1.0676 | 1.0676 | 1.44% | |
| 180003 | 1.3045 | 3.5478 | 1.01% | |
| 180026 | 1.2052 | 1.7202 | 0.06% | |
| 501022 | 2.664 | 2.664 | 1.01% | |
| 501209 | 0.5703 | 0.5703 | 1.01% | |
| 512380 | 1.6518 | 1.6518 | 1.44% | |
| 516530 | 0.9653 | 0.9653 | 1.44% | |
| 530800 | 1.2644 | 1.2644 | 1.44% | |
| 562390 | 0.9779 | 0.9779 | 1.44% | |
| 563150 | 1.1284 | 1.1284 | 1.44% | |
| 588690 | 1.1035 | 1.1035 | 1.44% | |
| 000194 | 1.0886 | 1.6446 | 0.06% | |
| 001163 | 1.572 | 1.855 | 1.44% | |
| 001289 | 1.7047 | 1.7897 | 1.01% | |
| 005498 | 1.8524 | 1.8524 | 1.01% | |
| 006302 | 1.6305 | 2.1474 | 1.01% | |
| 006348 | 3.1009 | 3.1009 | 1.01% | |
| 008384 | 1.117 | 1.117 | 1.01% | |
| 009541 | 1.0564 | 1.1644 | 0.06% | |
| 012434 | 0.9173 | 0.9173 | 1.01% | |
| 012502 | 0.7244 | 0.7244 | 1.01% | |
| 012928 | 0.8801 | 0.8801 | 1.44% | |
| 013842 | 1.4268 | 1.4268 | 1.01% | |
| 013928 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
| 014669 | 1.5002 | 1.5002 | 1.44% | |
| 015035 | 1.0209 | 1.0209 | 1.01% | |
| 018685 | 1.0622 | 1.1072 | 0.06% | |
| 019439 | 1.0171 | 1.0644 | 0.06% | |
| 020540 | 1.0347 | 1.0347 | 0.06% | |
| 021694 | 1.012 | 1.012 | 0.88% | |
| 023640 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
| 023641 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 024455 | 1.0516 | 1.0516 | 1.01% | |
| 025330 | 0.8467 | 0.8467 | 0.88% | |
| 159288 | 1.0362 | 1.0362 | 1.44% | |
| 159782 | 0.9521 | 0.9521 | 1.44% | |
| 159959 | 1.6328 | 1.6328 | 1.44% | |
| 159994 | 1.9053 | 1.9053 | 1.44% | |
| 161837 | 1.2822 | 1.2822 | 1.01% | |
| 516950 | 1.1875 | 1.1875 | 1.44% | |
| 017636 | 0.9935 | 0.9935 | 1.01% | |
| 015771 | 1.0396 | 1.0762 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,089.01 | 77.03 |
| 2 | 债券及货币 | 2,211.25 | 24.03 |
| 3 | 现金 | 274.04 | 02.98 |
| 4 | 其他资产 | 134.15 | 01.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002772 | 众兴菌业 | 43.98 | 456.07 | 4.96% | 43.98 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 46.57 | 451.73 | 4.91% | 46.57 |
| 002100 | 天康生物 | 47.35 | 348.97 | 3.79% | 47.35 |
| 603238 | 诺邦股份 | 15.90 | 302.10 | 3.28% | 6.03 |
| 003010 | 若羽臣 | 06.55 | 281.80 | 3.06% | 6.55 |
| 688583 | 思看科技 | 02.54 | 249.11 | 2.71% | 2.54 |
| 002956 | 西麦食品 | 12.57 | 248.26 | 2.70% | 12.57 |
| 688169 | 石头科技 | 01.17 | 246.34 | 2.68% | -1.72 |
| 002899 | 英派斯 | 10.63 | 243.21 | 2.64% | -13.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 06.12 | 230.85 | 2.51% | 6.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127045 | 牧原转债 | 03.36(万张) | 458.97(万元) | 4.99(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 02.95(万张) | 298.26(万元) | 3.24(%) |
| 3 | 118040 | 宏微转债 | 02.28(万张) | 296.59(万元) | 3.22(%) |
| 4 | 118053 | 正帆转债 | 01.85(万张) | 272.15(万元) | 2.96(%) |
| 5 | 123133 | 佩蒂转债 | 01.39(万张) | 182.62(万元) | 1.98(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-08-08 | ||
| 2 | 2014-07-31 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 196.34% | 18.56% | -1.3% | -5.01% | 6.3% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56% | 0.62% | 1.8% | 1.8% | 18.56% | -3.86% | -22.68% | 142.92% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.15 | 1.16 |
| 夏普比率 | 111.66 | 22.43 | -17.74 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.11 | -0.06 |
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