基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理郭思捷 申购费率0.15% 基金规模0.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码180028 | 基金经理郭思捷 | 最新份额5,607.37万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模14.29亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,默认的收益分配方式是现金分红;
2.每一基金份额享有同等分配权;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%;
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-3 | 1.328 | 2.196 | -1.04% |
2025-4-2 | 1.342 | 2.219 | 0.83% |
2025-4-1 | 1.331 | 2.201 | 1.06% |
2025-3-31 | 1.317 | 2.178 | -0.90% |
2025-3-28 | 1.329 | 2.198 | -1.04% |
2025-3-27 | 1.343 | 2.221 | 0.45% |
2025-3-26 | 1.337 | 2.211 | 0.60% |
2025-3-25 | 1.329 | 2.198 | -0.15% |
2025-3-24 | 1.331 | 2.201 | 0.30% |
2025-3-21 | 1.327 | 2.194 | -1.92% |
2025-3-20 | 1.353 | 2.237 | -0.88% |
2025-3-19 | 1.365 | 2.257 | -0.22% |
2025-3-18 | 1.368 | 2.262 | 0.15% |
2025-3-17 | 1.366 | 2.259 | 0.15% |
2025-3-14 | 1.364 | 2.256 | 1.94% |
2025-3-13 | 1.338 | 2.213 | -0.67% |
2025-3-12 | 1.347 | 2.227 | 0.22% |
2025-3-11 | 1.344 | 2.222 | 0.30% |
2025-3-10 | 1.34 | 2.216 | -0.15% |
2025-3-7 | 1.342 | 2.219 | 0.00% |
郭思捷先生:硕士研究生,曾就职于达科为生物科技有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年6月加入银华基金,历任研究部行业研究员、研究组长、投资管理三部投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2020年7月29日起担任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月23日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月15日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2020-11-23 至 今 | 4.4 | -36.07% | -20.87% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 3.8 | -60.43% | -27.70% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 4.7 | -35.06% | -16.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭思捷 | 2020-07-29 至 今 | 4年-4个月零7天 | -35.06 | -16.10 |
孙慧 | 2016-02-06 至 2025-03-12 | 9年1个月零6天 | 18.18 | 44.56 |
贾鹏 | 2014-08-27 至 2025-03-12 | 10年-6个月零13天 | 58.08 | 100.39 |
于海颖 | 2011-05-19 至 2013-06-17 | 2年0个月零29天 | 11.30 | -3.89 |
姜永康 | 2011-05-19 至 2014-12-15 | 3年6个月零26天 | 25.75 | 24.42 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501083 | 1.2658 | 1.2658 | -1.07% | |
530800 | 1.0163 | 1.0163 | -0.96% | |
011836 | 0.4786 | 0.4786 | -0.96% | |
008002 | 1.006 | 1.161 | 0.14% | |
008111 | 1.0243 | 1.1153 | 0.14% | |
010816 | 1.0791 | 1.0791 | 0.14% | |
517000 | 0.8577 | 0.8577 | -0.96% | |
519001 | 1.6774 | 5.6423 | -1.07% | |
008671 | 0.9797 | 0.9797 | -1.07% | |
012092 | 1.1086 | 1.1786 | 0.14% | |
009542 | 0.6594 | 0.6594 | -1.07% | |
015233 | 4.1183 | 4.1183 | -1.07% | |
013843 | 0.902 | 0.902 | -1.07% | |
014047 | 1.6081 | 1.6081 | -1.07% | |
014048 | 2.143 | 2.143 | -1.07% | |
159517 | 1.0731 | 1.0731 | -0.96% | |
159567 | 1.2531 | 1.2531 | -0.96% | |
159592 | 1.1189 | 1.1189 | -0.96% | |
180031 | 2.344 | 4.656 | -1.07% | |
006302 | 1.3443 | 1.8612 | -1.07% | |
021402 | 1.0299 | 1.0459 | 0.14% | |
020540 | 1.022 | 1.022 | 0.14% | |
018822 | 0.9707 | 0.9707 | -1.07% | |
019465 | 1.0413 | 1.0413 | 0.14% | |
019508 | 1.1211 | 1.1211 | -0.96% | |
019653 | 1.0808 | 1.1388 | 0.14% | |
019743 | 1.0534 | 1.0534 | -1.07% | |
019859 | 0.9681 | 0.9681 | -0.96% | |
019860 | 0.965 | 0.965 | -0.96% | |
020124 | 1.1393 | 1.1393 | -1.07% | |
562310 | 0.7656 | 0.7656 | -0.96% | |
562340 | 1.034 | 1.034 | -0.96% | |
562350 | 1.0207 | 1.0207 | -0.96% | |
562360 | 0.9588 | 0.9588 | -0.96% | |
563180 | 1.056 | 1.056 | -0.96% | |
161810 | 2.767 | 2.631 | -1.07% | |
005236 | 1.7794 | 1.7794 | -0.96% | |
020912 | 1.0242 | 1.0242 | 0.14% | |
020956 | 1.039 | 1.039 | 0.14% | |
023513 | 1.228 | 1.228 | 0.14% | |
159994 | 0.8725 | 0.8725 | -0.96% | |
008978 | 1.4341 | 1.4341 | -1.07% | |
005037 | 1.0475 | 1.3105 | -0.96% | |
014668 | 1.0877 | 1.0877 | -0.96% | |
516950 | 1.0455 | 1.0455 | -0.96% | |
009541 | 1.0636 | 1.1556 | 0.14% | |
012856 | 1.0228 | 1.1128 | 0.14% | |
017636 | 0.7319 | 0.7319 | -1.07% | |
013842 | 0.924 | 0.924 | -1.07% | |
014044 | 0.6465 | 0.6465 | -1.07% | |
159555 | 1.2025 | 1.2025 | -0.96% | |
000194 | 1.0867 | 1.6287 | 0.14% | |
000286 | 1.0602 | 1.5572 | 0.14% | |
003816 | 100.4641 | 132.046 | 0.01% | |
511880 | 100.39 | 132.5021 | 0.00% | |
512380 | 1.3118 | 1.3118 | -0.96% | |
588930 | 1.159 | 1.159 | -0.96% | |
020539 | 1.024 | 1.024 | 0.14% | |
020581 | 1.0073 | 1.0073 | 0.14% | |
020604 | 1.0508 | 1.1038 | 0.14% | |
015761 | 1.034 | 1.034 | -0.96% | |
015762 | 1.0252 | 1.0252 | -0.96% | |
019744 | 1.0498 | 1.0498 | -1.07% | |
161820 | 1.1465 | 1.6535 | 0.14% | |
161834 | 1.564 | 1.71 | -1.07% | |
161838 | 0.6294 | 0.6294 | -1.07% | |
005238 | 1.1295 | 1.1295 | -0.96% | |
001703 | 1.815 | 1.885 | -0.96% | |
006837 | 1.0137 | 1.2582 | 0.14% | |
009960 | 0.5208 | 0.5208 | -1.07% | |
009978 | 0.9857 | 0.9857 | -1.07% | |
000823 | 1.06 | 1.195 | -1.07% | |
010524 | 0.8241 | 0.8241 | -0.96% | |
020789 | 1.0588 | 1.0588 | 0.14% | |
020864 | 1.0304 | 1.0304 | -1.07% | |
020955 | 1.0418 | 1.0418 | 0.14% | |
020977 | 1.0065 | 1.0065 | -1.07% | |
021038 | 1.0001 | 1.0001 | -0.96% | |
159776 | 0.9698 | 0.9698 | -0.96% | |
159782 | 0.5433 | 0.5433 | -0.96% | |
159827 | 0.7291 | 0.7291 | -0.96% | |
023234 | 1.0122 | 1.0122 | -0.96% | |
023235 | 1.0118 | 1.0118 | -0.96% | |
006907 | 1.0621 | 1.1671 | 0.14% | |
007206 | 1.0308 | 1.1978 | 0.14% | |
008889 | 0.8344 | 0.8344 | -0.96% | |
009085 | 0.7722 | 0.7722 | -1.07% | |
003940 | 1.63 | 2.1161 | -1.07% | |
501022 | 2.172 | 2.172 | -1.07% | |
011855 | 1.011 | 1.011 | -1.07% | |
014669 | 1.0789 | 1.0789 | -0.96% | |
012370 | 0.9018 | 0.9018 | -1.07% | |
012434 | 0.7171 | 0.7171 | -1.07% | |
012502 | 0.6875 | 0.6875 | -1.07% | |
008677 | 1.065 | 1.164 | 0.14% | |
012781 | 0.6328 | 0.6328 | -0.96% | |
017690 | 1.0301 | 1.0661 | 0.14% | |
014920 | 0.9197 | 0.9197 | -1.07% | |
014052 | 0.8706 | 0.8706 | -0.96% | |
014346 | 1.1833 | 1.1833 | -1.07% | |
180013 | 1.1125 | 2.9533 | -1.07% | |
001303 | 1.1185 | 1.1185 | -1.07% | |
003816 | 100.4641 | 132.046 | 0.00% | |
513160 | 1.104 | 1.104 | -0.96% | |
003063 | 1.3042 | 1.3042 | -1.07% | |
005519 | 1.1273 | 1.1273 | -1.07% | |
005544 | 1.16 | 1.16 | -1.07% | |
015771 | 1.0391 | 1.0621 | 0.14% | |
015823 | 1.0655 | 1.0655 | -1.07% | |
019317 | 1.1468 | 1.1908 | 0.14% | |
562300 | 0.5425 | 0.5425 | -0.96% | |
562380 | 0.8613 | 0.8613 | -0.96% | |
161812 | 1.047 | 1.047 | -0.96% | |
005106 | 1.2859 | 1.2859 | -0.96% | |
005237 | 1.1598 | 1.1598 | -0.96% | |
006497 | 1.0671 | 1.1651 | 0.14% | |
006645 | 1.0521 | 1.2191 | 0.14% | |
003397 | 1.501 | 1.501 | -1.07% | |
021145 | 1.0136 | 1.0136 | -1.07% | |
021146 | 1.011 | 1.011 | -1.07% | |
022451 | 0.9716 | 0.9716 | -0.96% | |
159768 | 0.5509 | 0.5509 | -0.96% | |
023236 | 1.0121 | 1.0121 | -0.96% | |
008834 | 1.0946 | 1.0946 | -1.07% | |
005038 | 1.0138 | 1.2728 | -0.96% | |
008385 | 1.0584 | 1.0584 | -1.07% | |
014670 | 1.0827 | 1.1097 | 0.14% | |
009394 | 0.8992 | 0.8992 | -1.07% | |
012782 | 0.6308 | 0.6308 | -0.96% | |
017723 | 0.8608 | 0.8608 | -1.07% | |
013565 | 1.0921 | 1.0921 | 0.14% | |
159575 | 1.1827 | 1.1827 | -0.96% | |
016624 | 0.6423 | 0.6423 | -1.07% | |
180003 | 1.0765 | 3.3198 | -1.07% | |
180026 | 1.147 | 1.662 | 0.14% | |
002307 | 1.902 | 1.902 | -1.07% | |
002323 | 1.1212 | 1.1212 | -1.07% | |
002328 | 1.4946 | 1.4946 | -1.07% | |
001280 | 0.996 | 2.142 | -1.07% | |
001289 | 1.7497 | 1.7497 | -1.07% | |
588190 | 0.9796 | 0.9796 | -0.96% | |
021209 | 1.1132 | 1.1132 | -0.96% | |
015687 | 0.6587 | 0.6587 | -1.07% | |
020339 | 1.1176 | 1.1176 | -1.07% | |
019597 | 1.0776 | 1.2276 | -1.07% | |
010730 | 0.6421 | 0.6421 | -1.07% | |
161811 | 0.8582 | 0.8582 | -0.96% | |
005250 | 1.1759 | 1.1759 | -1.07% | |
005260 | 1.5322 | 1.5322 | -1.07% | |
006612 | 1.0738 | 1.2788 | 0.14% | |
021105 | 1.0311 | 1.0391 | 0.14% | |
159735 | 0.8094 | 0.8094 | -0.96% | |
159871 | 1.0855 | 1.0855 | -0.96% | |
159992 | 0.7612 | 0.7612 | -0.96% | |
006908 | 1.0456 | 1.1506 | 0.14% | |
008116 | 1.1447 | 1.1447 | -1.07% | |
008211 | 1.0888 | 1.1638 | 0.14% | |
014585 | 0.865 | 0.865 | -1.07% | |
014586 | 0.8541 | 0.8541 | -1.07% | |
014638 | 1.0621 | 1.1071 | 0.14% | |
011173 | 0.7435 | 0.7435 | -1.07% | |
016248 | 0.7767 | 0.7767 | -1.07% | |
016249 | 0.7697 | 0.7697 | -1.07% | |
016262 | 1.7526 | 1.7526 | -1.07% | |
017635 | 0.7417 | 0.7417 | -1.07% | |
015306 | 0.9474 | 0.9474 | -1.07% | |
013498 | 1.0374 | 1.1124 | 0.14% | |
159318 | 1.2608 | 1.2608 | -0.96% | |
159339 | 0.9523 | 0.9523 | -0.96% | |
014364 | 1.744 | 1.744 | -0.96% | |
001231 | 1.6656 | 1.6656 | -1.07% | |
511880 | 100.39 | 132.5021 | 0.01% | |
006251 | 1.2637 | 1.2637 | -0.96% | |
021208 | 1.1156 | 1.1156 | -0.96% | |
015772 | 1.332 | 1.332 | -1.07% | |
019509 | 1.1178 | 1.1178 | -0.96% | |
161837 | 1.1185 | 1.1185 | -1.07% | |
005794 | 2.6767 | 2.8497 | -1.07% | |
009859 | 0.6662 | 0.6662 | -1.07% | |
009977 | 1.0029 | 1.0029 | -1.07% | |
000904 | 1.419 | 1.739 | -1.07% | |
023551 | 0.9167 | 0.9167 | -0.96% | |
023702 | 1.362 | 1.362 | 0.14% | |
023823 | 1.23 | 1.23 | 0.14% | |
022569 | 0.9659 | 0.9659 | -0.96% | |
159842 | 1.0298 | 1.0298 | -0.96% | |
159959 | 1.4171 | 1.4171 | -0.96% | |
011733 | 0.6013 | 0.6013 | -1.07% | |
516530 | 0.8766 | 0.8766 | -0.96% | |
516880 | 0.5953 | 0.5953 | -0.96% | |
012178 | 0.5606 | 0.5606 | -1.07% | |
013027 | 0.602 | 0.602 | -1.07% | |
016263 | 1.043 | 1.178 | -1.07% | |
013840 | 1.0329 | 1.0329 | -1.07% | |
013841 | 1.0261 | 1.0261 | -1.07% | |
014043 | 2.6254 | 2.6254 | -1.07% | |
015305 | 0.9586 | 0.9586 | -1.07% | |
015641 | 1.3909 | 1.3909 | -0.96% | |
013563 | 1.0997 | 1.0997 | 0.14% | |
014349 | 1.533 | 1.64 | -1.07% | |
016623 | 0.6486 | 0.6486 | -1.07% | |
180012 | 4.1619 | 5.1149 | -1.07% | |
180020 | 1.053 | 1.078 | -1.07% | |
002326 | 0.968 | 2.092 | -1.07% | |
000791 | 1.1111 | 1.1261 | 0.14% | |
005498 | 1.5202 | 1.5202 | -1.07% | |
022145 | 0.9677 | 0.9677 | -0.96% | |
020213 | 1.0508 | 1.0508 | 0.14% | |
017839 | 0.8782 | 0.8782 | -1.07% | |
017840 | 0.8717 | 0.8717 | -1.07% | |
018364 | 0.8615 | 0.8615 | -1.07% | |
019364 | 1.0401 | 1.1101 | 0.14% | |
019369 | 1.0602 | 1.1102 | 0.14% | |
019464 | 1.0442 | 1.0442 | 0.14% | |
020144 | 1.0517 | 1.0617 | 0.14% | |
562330 | 0.9925 | 0.9925 | -0.96% | |
161816 | 0.7761 | 0.7761 | -0.96% | |
005119 | 1.7814 | 1.7814 | -1.07% | |
005261 | 1.4957 | 1.4957 | -1.07% | |
005286 | 1.0286 | 1.3127 | 0.14% | |
005771 | 1.3618 | 1.3618 | 0.14% | |
009852 | 0.7762 | 0.7762 | -0.96% | |
001728 | 1.339 | 1.339 | -1.07% | |
006496 | 1.0828 | 1.1808 | 0.14% | |
020790 | 1.0574 | 1.0574 | 0.14% | |
020890 | 1.0161 | 1.0481 | 0.14% | |
020911 | 1.0258 | 1.0258 | 0.14% | |
021039 | 0.9994 | 0.9994 | -0.96% | |
023550 | 0.9168 | 0.9168 | -0.96% | |
022452 | 0.9719 | 0.9719 | -0.96% | |
159677 | 1.087 | 1.087 | -0.96% | |
159786 | 0.8829 | 0.8829 | -0.96% | |
159862 | 0.6999 | 0.6999 | -0.96% | |
022944 | 0.9738 | 0.9738 | -0.96% | |
501209 | 0.6195 | 0.6195 | -1.07% | |
004087 | 1.012 | 1.3197 | 0.14% | |
008384 | 1.0781 | 1.0781 | -1.07% | |
501038 | 1.7318 | 1.7318 | -1.07% | |
011817 | 0.6165 | 0.6165 | -1.07% | |
011405 | 0.7184 | 0.7184 | -1.07% | |
012928 | 0.6359 | 0.6359 | -0.96% | |
014042 | 1.4599 | 1.4599 | -1.07% | |
014045 | 1.4901 | 1.4901 | -1.07% | |
014064 | 1.2777 | 1.2777 | -0.96% | |
015642 | 1.382 | 1.382 | -0.96% | |
159302 | 1.123 | 1.123 | -0.96% | |
180015 | 1.228 | 1.963 | 0.14% | |
180025 | 1.175 | 1.735 | 0.14% | |
180028 | 1.328 | 2.196 | -1.07% | |
002322 | 1.7114 | 1.7114 | -1.07% | |
002491 | 1.0743 | 1.3413 | 0.14% | |
001163 | 1.387 | 1.67 | -0.96% | |
005543 | 1.4792 | 1.7092 | -1.07% | |
022144 | 0.9686 | 0.9686 | -0.96% | |
015684 | 2.1649 | 2.1649 | -1.07% | |
018821 | 0.9754 | 0.9754 | -1.07% | |
020214 | 1.0461 | 1.0461 | 0.14% | |
019383 | 1.0602 | 1.1041 | 0.14% | |
161818 | 1.2077 | 1.4126 | -1.07% | |
161831 | 0.7738 | 0.7738 | -1.54% | |
005112 | 1.2768 | 1.2768 | -0.96% | |
005251 | 1.6574 | 1.6574 | -1.07% | |
020865 | 1.0271 | 1.0271 | -1.07% | |
023552 | 0.9167 | 0.9167 | -0.96% | |
022450 | 0.9723 | 0.9723 | -0.96% | |
022606 | 1.1142 | 1.1142 | -0.96% | |
159855 | 0.9035 | 0.9035 | -0.96% | |
159969 | 1.1487 | 1.1487 | -0.96% | |
007056 | 1.3078 | 1.3078 | -1.07% | |
008833 | 1.1169 | 1.1169 | -1.07% | |
009017 | 0.9237 | 0.9237 | -0.96% | |
004839 | 1.121 | 1.136 | 0.14% | |
002161 | 1.2589 | 1.2589 | -1.07% | |
010986 | 1.0245 | 1.1813 | 0.14% | |
012929 | 0.6313 | 0.6313 | -0.96% | |
017724 | 0.8539 | 0.8539 | -1.07% | |
014919 | 0.9312 | 0.9312 | -1.07% | |
015035 | 0.7184 | 0.7184 | -1.07% | |
015036 | 0.7072 | 0.7072 | -1.07% | |
013564 | 1.0919 | 1.0919 | 0.14% | |
013174 | 0.9322 | 0.9322 | -0.96% | |
180001 | 1.3085 | 3.4593 | -1.07% | |
180010 | 1.305 | 4.4125 | -1.07% | |
180018 | 2.992 | 3.072 | -1.07% | |
002269 | 0.86 | 0.86 | -1.07% | |
002501 | 1.186 | 1.374 | 0.14% | |
003062 | 1.3526 | 1.3526 | -1.07% | |
006348 | 2.1894 | 2.1894 | -1.07% | |
006415 | 1.056 | 1.232 | 0.14% | |
005481 | 1.1809 | 1.3109 | -1.07% | |
005529 | 1.039 | 1.28 | 0.14% | |
020582 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% | |
018365 | 0.8569 | 0.8569 | -1.07% | |
019439 | 1.0267 | 1.0627 | 0.14% | |
018590 | 1.49 | 1.49 | -1.07% | |
018632 | 1.0474 | 1.0654 | 0.14% | |
018685 | 1.0678 | 1.0988 | 0.14% | |
562320 | 1.2206 | 1.2206 | -0.96% | |
562390 | 0.9742 | 0.9742 | -0.96% | |
563150 | 0.9196 | 0.9196 | -0.96% | |
005235 | 1.8223 | 1.8223 | -0.96% | |
005848 | 1.892 | 1.892 | -1.07% | |
001808 | 1.346 | 1.346 | -1.07% | |
023615 | 1.187 | 1.187 | 0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,329.20 | 75.57 |
2 | 债券及货币 | 1,593.31 | 22.59 |
3 | 现金 | 91.74 | 01.30 |
4 | 其他资产 | 74.29 | 01.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002867 | 周大生 | 22.96 | 333.61 | 4.73% | 12.01 |
688169 | 石头科技 | 01.50 | 329.40 | 4.67% | 1.09 |
689009 | 九号公司 | 06.79 | 322.58 | 4.57% | 3.21 |
000526 | 学大教育 | 06.94 | 291.90 | 4.14% | 6.87 |
002078 | 太阳纸业 | 17.49 | 260.08 | 3.69% | 17.49 |
600298 | 安琪酵母 | 07.17 | 258.48 | 3.67% | 1.95 |
603529 | 爱玛科技 | 06.06 | 248.58 | 3.52% | 2.04 |
002127 | 南极电商 | 54.10 | 238.04 | 3.38% | 54.10 |
300859 | 西域旅游 | 06.64 | 233.60 | 3.31% | 6.64 |
301367 | 怡和嘉业 | 03.65 | 229.95 | 3.26% | 2.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127050 | 麒麟转债 | 01.44(万张) | 192.42(万元) | 2.73(%) |
2 | 019740 | 24国债09 | 01.90(万张) | 192.40(万元) | 2.73(%) |
3 | 123107 | 温氏转债 | 01.39(万张) | 166.87(万元) | 2.37(%) |
4 | 123221 | 力诺转债 | 01.31(万张) | 159.66(万元) | 2.26(%) |
5 | 019698 | 23国债05 | 01.55(万张) | 158.33(万元) | 2.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-08-08 | ||
2 | 2014-07-31 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.68% | 7.01% | -3.15% | 1.18% | 5.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68% | 7.62% | 5.56% | 5.56% | 7.01% | -9.17% | 6.07% | 119.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.16 | 1.15 |
夏普比率 | 34.60 | -42.08 | 9.49 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.10 | -0.02 |
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