公募基金 > 基金超市 > 银华增值混合
| 基金代码180002 | 基金经理 | 最新份额14,004.0万份 () |
| 基金类型保本型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-03-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模60.74亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。现阶段，保本资产主要是债券，包括国债、高信用等级的企业债与金融债等；收益资产主要是股票，此外，基金管理人还将在基金契约和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购、新债申购、可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的60%；
4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5.本基金采用现金分红方式进行收益分配。基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式；
6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7.基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
8.法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-3-26 | 1.006 | 1.0724 | 0.00% |
| 2020-3-25 | 1.006 | 1.0724 | -0.01% |
| 2020-3-24 | 1.0061 | 1.0725 | 0.01% |
| 2020-3-23 | 1.006 | 1.0724 | 0.00% |
| 2020-3-20 | 1.006 | 1.0724 | 0.00% |
| 2020-3-19 | 1.006 | 1.0724 | 0.00% |
| 2020-3-18 | 1.006 | 1.0724 | 0.01% |
| 2020-3-17 | 1.0059 | 1.0723 | 0.01% |
| 2020-3-16 | 1.0058 | 1.0722 | 0.01% |
| 2020-3-13 | 1.0057 | 1.0721 | 0.00% |
| 2020-3-12 | 1.0057 | 1.0721 | 0.01% |
| 2020-3-11 | 1.0056 | 1.072 | 0.00% |
| 2020-3-10 | 1.0056 | 1.072 | 0.00% |
| 2020-3-9 | 1.0056 | 1.072 | 0.03% |
| 2020-3-6 | 1.0053 | 1.0717 | 0.02% |
| 2020-3-5 | 1.0051 | 1.0715 | 0.01% |
| 2020-3-4 | 1.005 | 1.0714 | 0.00% |
| 2020-3-3 | 1.005 | 1.0714 | 0.02% |
| 2020-3-2 | 1.0048 | 1.0712 | 0.01% |
| 2020-2-28 | 1.0047 | 1.0711 | 0.00% |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000194 | 1.092 | 1.462 | 0.02% | |
| 000823 | 0.931 | 0.931 | -0.27% | |
| 001231 | 1.532 | 1.532 | -0.27% | |
| 001808 | 1.15 | 1.15 | -0.27% | |
| 002323 | 1.066 | 1.066 | -0.27% | |
| 003940 | 1.4191 | 1.7452 | -0.27% | |
| 003987 | 1.1715 | 1.1715 | 0.02% | |
| 003995 | 1.1479 | 1.1479 | 0.02% | |
| 005106 | 1.5961 | 1.5961 | -0.56% | |
| 005260 | 0.9805 | 0.9805 | -0.27% | |
| 005261 | 0.9748 | 0.9748 | -0.27% | |
| 007780 | 1.0422 | 1.0422 | -0.27% | |
| 150168 | 0.862 | 1.863 | -0.56% | |
| 150175 | 1.0157 | 1.3198 | 1.56% | |
| 16181B | 0.939 | 1.663 | -0.56% | |
| 180018 | 2.617 | 2.697 | -0.27% | |
| 180020 | 1.34 | 1.365 | -0.27% | |
| 501022 | 1.215 | 1.215 | -0.27% | |
| 001303 | 1.045 | 1.045 | -0.27% | |
| 003062 | 1.1601 | 1.1601 | -0.27% | |
| 003063 | 1.1358 | 1.1358 | -0.27% | |
| 003996 | 1.3937 | 1.3937 | 0.02% | |
| 005251 | 1.3145 | 1.3145 | -0.27% | |
| 005771 | 1.2062 | 1.2062 | 0.02% | |
| 006305 | 1.1202 | 1.1202 | -0.27% | |
| 006645 | 1.0258 | 1.0558 | 0.02% | |
| 006907 | 1.0084 | 1.0374 | 0.02% | |
| 007779 | 1.0241 | 1.0241 | -0.27% | |
| 180015 | 1.183 | 1.731 | 0.02% | |
| 180025 | 1.18 | 1.595 | 0.02% | |
| 000286 | 1.067 | 1.404 | 0.02% | |
| 001163 | 1.212 | 1.212 | -0.56% | |
| 001264 | 1.514 | 1.574 | -0.27% | |
| 001703 | 1.543 | 1.613 | -0.56% | |
| 003397 | 1.314 | 1.314 | -0.27% | |
| 005038 | 0.7571 | 0.7571 | -0.56% | |
| 005112 | 1.5137 | 1.5137 | -0.56% | |
| 005239 | 0.8342 | 0.8342 | -0.56% | |
| 006908 | 1.0058 | 1.0348 | 0.02% | |
| 150060 | 0.607 | 0.148 | -0.56% | |
| 159969 | 1.0844 | 1.0844 | -0.56% | |
| 161819 | 0.769 | 0.545 | -0.56% | |
| 161823 | 1.159 | 1.159 | 0.02% | |
| 161824 | 1.139 | 1.139 | 0.02% | |
| 161834 | 0.918 | 0.918 | -0.27% | |
| 511880 | 100.688 | 123.591 | 0.01% | |
| 004087 | 1.0596 | 1.1541 | 0.02% | |
| 005447 | 0.9641 | 0.9641 | -0.27% | |
| 005543 | 1.1168 | 1.1168 | -0.27% | |
| 006251 | 1.0914 | 1.0914 | -0.56% | |
| 006339 | 1.0283 | 1.0283 | -0.56% | |
| 006497 | 1.0252 | 1.0412 | 0.02% | |
| 006610 | 1.0588 | 1.0588 | -0.27% | |
| 007205 | 1.0054 | 1.0054 | 1.56% | |
| 008201 | 1.0272 | 1.0272 | -0.56% | |
| 150018 | 1.01 | 1.525 | -0.56% | |
| 150031 | 1.06 | 0.566 | -0.56% | |
| 150143 | 1.014 | 1.328 | 0.02% | |
| 159987 | 1.1057 | 1.1057 | -0.56% | |
| 161815 | 0.384 | 0.384 | 1.56% | |
| 16181A | 1.036 | 1.212 | -0.56% | |
| 000904 | 1.077 | 1.397 | -0.27% | |
| 002327 | 1.506 | 1.556 | -0.27% | |
| 003816 | 100.756 | 121.901 | 0.01% | |
| 003988 | 1.1635 | 1.1635 | 0.02% | |
| 005034 | 0.8262 | 0.8262 | -0.56% | |
| 005035 | 1.0207 | 1.0207 | -0.56% | |
| 005236 | 1.2389 | 1.2389 | -0.56% | |
| 005238 | 1.2792 | 1.2792 | -0.56% | |
| 005286 | 1.0655 | 1.1326 | 0.02% | |
| 005481 | 1.126 | 1.256 | -0.27% | |
| 005519 | 1.2161 | 1.2161 | -0.27% | |
| 005794 | 1.4907 | 1.4907 | -0.27% | |
| 006837 | 1.025 | 1.127 | 0.02% | |
| 007206 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
| 150144 | 1.191 | 1.6 | 0.02% | |
| 161818 | 0.9819 | 0.9819 | -0.27% | |
| 161831 | 0.8704 | 1.0225 | 1.56% | |
| 180002 | 1.006 | 1.0724 | -0.27% | |
| 180013 | 1.6948 | 2.8956 | -0.27% | |
| 180028 | 1.261 | 2.085 | -0.27% | |
| 180031 | 2.518 | 4.298 | -0.27% | |
| 180033 | 1.214 | 1.214 | -0.56% | |
| 183001 | 1.043 | 1.043 | 1.56% | |
| 510430 | 1.432 | 1.432 | -0.56% | |
| 512380 | 0.9734 | 0.9734 | -0.56% | |
| 003816 | 100.756 | 121.901 | 0.00% | |
| 003990 | 1.1856 | 1.1856 | 0.02% | |
| 005036 | 1.0229 | 1.0229 | -0.56% | |
| 005240 | 0.839 | 0.839 | -0.56% | |
| 005498 | 1.21 | 1.21 | -0.27% | |
| 005533 | 1.4288 | 1.4288 | -0.27% | |
| 005848 | 1.4911 | 1.4911 | -0.27% | |
| 006119 | 0.9092 | 0.9092 | -0.56% | |
| 006302 | 1.2494 | 1.5338 | -0.27% | |
| 150019 | 0.982 | 0.982 | -0.56% | |
| 150059 | 1.012 | 1.479 | -0.56% | |
| 150176 | 0.7251 | 0.7251 | 1.56% | |
| 159990 | 0.9213 | 0.9213 | -0.56% | |
| 159994 | 0.8719 | 0.8719 | -0.56% | |
| 180001 | 1.2635 | 3.1983 | -0.27% | |
| 511880 | 100.688 | 123.591 | 0.00% | |
| 960042 | 1.067 | 1.067 | 0.02% | |
| 001280 | 1.353 | 1.583 | -0.27% | |
| 001289 | 1.544 | 1.544 | -0.27% | |
| 002307 | 1.651 | 1.651 | -0.27% | |
| 002326 | 1.332 | 1.56 | -0.27% | |
| 003989 | 1.163 | 1.163 | 0.02% | |
| 005033 | 0.8267 | 0.8267 | -0.56% | |
| 005037 | 0.7658 | 0.7658 | -0.56% | |
| 005119 | 1.0105 | 1.0105 | -0.27% | |
| 005237 | 1.2875 | 1.2875 | -0.56% | |
| 006348 | 1.4374 | 1.4374 | -0.27% | |
| 006496 | 1.0266 | 1.0426 | 0.02% | |
| 007030 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | |
| 007031 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
| 007056 | 1.1178 | 1.1178 | -0.27% | |
| 159959 | 0.954 | 0.954 | -0.56% | |
| 161810 | 2.442 | 2.322 | -0.27% | |
| 180010 | 1.3837 | 4.0514 | -0.27% | |
| 180012 | 3.6 | 4.553 | -0.27% | |
| 501038 | 1.3216 | 1.3216 | -0.27% | |
| 501083 | 1.1556 | 1.1556 | -0.27% | |
| 002161 | 1.038 | 1.038 | -0.27% | |
| 002322 | 1.533 | 1.533 | -0.27% | |
| 002328 | 1.396 | 1.396 | -0.27% | |
| 002501 | 1.122 | 1.192 | 0.02% | |
| 005235 | 1.2436 | 1.2436 | -0.56% | |
| 005250 | 1.087 | 1.087 | -0.27% | |
| 005515 | 0.9023 | 0.9023 | -0.56% | |
| 005516 | 0.9245 | 0.9245 | -0.56% | |
| 005544 | 1.2645 | 1.2645 | -0.27% | |
| 007204 | 1.0079 | 1.0079 | 1.56% | |
| 007310 | 1.0375 | 1.0375 | -0.27% | |
| 008677 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | |
| 150030 | 1.012 | 1.523 | -0.56% | |
| 150167 | 1.016 | 1.336 | -0.56% | |
| 16181C | 0.996 | 1.256 | 0.00% | |
| 161820 | 1.122 | 1.48 | 0.02% | |
| 161826 | 1.067 | 1.162 | 0.02% | |
| 180003 | 1.156 | 2.981 | -0.56% | |
| 180026 | 1.169 | 1.548 | 0.02% | |
| 519001 | 2.1894 | 7.2974 | -0.27% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,441.40 | 102.49 |
| 3 | 现金 | 14,441.40 | 102.49 |
| 4 | 其他资产 | 04.42 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 011900941 | 19鄂交投SCP003 | 30.00(万张) | 3,014.40(万元) | 8.47(%) |
| 2 | 071900122 | 19中信CP010 | 30.00(万张) | 3,003.90(万元) | 8.44(%) |
| 3 | 011901747 | 19浙能源SCP006 | 30.00(万张) | 3,006.30(万元) | 8.44(%) |
| 4 | 071900151 | 19银河证券CP002 | 30.00(万张) | 3,002.70(万元) | 8.43(%) |
| 5 | 011901923 | 19华能水电SCP014 | 20.00(万张) | 2,004.60(万元) | 5.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1.0% |
| 100≤X<1000 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
0年| 1.5% | |
1年| 1.0% | |
2年| 0.5% | |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.02 |
| 2 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.026 |
| 3 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 0.02 |
| 4 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 4.0E-4 |
| 5 | 2016-03-01 | ||
| 6 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 0.11 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.065 |
| 8 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.0063 |
| 9 | 2013-03-01 | ||
| 10 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.02 |
| 11 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 0.011 |
| 12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.0077 |
| 13 | 2010-03-01 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.17 |
| 15 | 2009-06-25 | 2009-06-26 | 0.05 |
| 16 | 2008-06-12 | 2008-06-13 | 0.14 |
| 17 | 2007-03-01 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 18 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.029 |
| 19 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 0.005 |
| 20 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.88% | 1.57% | 2.36% | 2.31% | 5.67% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.48% | 0.44% | 0.44% | 1.57% | 7.25% | 12.1% | 142.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| 夏普比率 | 56.68 | 41.90 | 49.62 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商