基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码161822 | 基金经理 | 最新份额95.09万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2012-12-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模33.89亿 | 托管费0.1% |
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括中证中票50指数的成份券及其备选成份券、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资,选择红利再投方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-7-17 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
2017-7-14 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
2017-7-13 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
2017-7-12 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
2017-7-11 | 1.194 | 1.194 | -0.08% |
2017-7-10 | 1.195 | 1.195 | 0.08% |
2017-7-7 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
2017-7-6 | 1.194 | 1.194 | 0.08% |
2017-7-5 | 1.193 | 1.193 | -0.08% |
2017-7-4 | 1.194 | 1.194 | -0.08% |
2017-7-3 | 1.195 | 1.195 | 0.08% |
2017-6-30 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
2017-6-29 | 1.194 | 1.194 | 0.00% |
2017-6-28 | 1.194 | 1.194 | 0.08% |
2017-6-27 | 1.193 | 1.193 | 0.08% |
2017-6-26 | 1.192 | 1.192 | 0.08% |
2017-6-23 | 1.191 | 1.191 | -0.08% |
2017-6-22 | 1.192 | 1.192 | 0.00% |
2017-6-21 | 1.192 | 1.192 | 0.08% |
2017-6-20 | 1.191 | 1.191 | 0.08% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
180029 | 1.295 | 1.295 | -0.03% | |
511880 | 101.936 | 115.239 | 0.00% | |
003063 | 1.012 | 1.012 | -1.17% | |
150138 | 1.031 | 1.21 | -2.61% | |
150144 | 0.641 | 1.608 | -0.03% | |
002328 | 1.108 | 1.108 | -1.17% | |
000062 | 1.216 | 1.216 | -1.17% | |
000288 | 1.201 | 1.261 | -0.03% | |
003816 | 110.163 | 112.719 | 0.02% | |
161815 | 0.434 | 0.434 | -0.10% | |
161824 | 1.015 | 1.015 | -0.03% | |
161835 | 1.0046 | 1.0046 | -1.17% | |
519001 | 1.9706 | 6.5901 | -1.17% | |
180020 | 0.992 | 1.017 | -1.17% | |
180025 | 1.188 | 1.458 | -0.03% | |
150168 | 0.807 | 1.808 | -2.61% | |
150175 | 1.0311 | 1.1852 | -0.11% | |
002326 | 1.186 | 1.186 | -1.17% | |
002327 | 1.023 | 1.073 | -1.17% | |
001163 | 0.943 | 0.943 | -2.61% | |
003932 | 1.0043 | 1.0043 | -0.03% | |
150030 | 1.027 | 1.388 | -2.61% | |
150047 | 1.029 | 1.386 | -1.17% | |
161820 | 1.081 | 1.325 | -0.03% | |
161823 | 1.022 | 1.022 | -0.03% | |
180003 | 1.1076 | 2.9126 | -2.61% | |
180013 | 1.3944 | 2.4804 | -1.17% | |
180018 | 1.988 | 2.068 | -1.17% | |
180026 | 1.154 | 1.424 | -0.03% | |
002322 | 1.301 | 1.301 | -1.17% | |
001231 | 1.11 | 1.11 | -1.17% | |
001289 | 1.3 | 1.3 | -1.17% | |
000194 | 1.019 | 1.325 | -0.03% | |
003987 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
003397 | 0.971 | 0.971 | -1.17% | |
161813 | 1.277 | 1.462 | -0.03% | |
16181C | 0.965 | 1.156 | 0.00% | |
180010 | 1.4391 | 3.8777 | -1.17% | |
180030 | 1.249 | 1.249 | -0.03% | |
180033 | 1.265 | 1.265 | -2.61% | |
150167 | 1.031 | 1.201 | -2.61% | |
002501 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
003814 | 0.9977 | 0.9977 | -0.03% | |
003815 | 0.9914 | 0.9914 | -0.03% | |
003988 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
003989 | 1.0093 | 1.0093 | -0.03% | |
150031 | 1.231 | 0.571 | -2.61% | |
161819 | 1.152 | 0.729 | -2.61% | |
16181B | 0.919 | 1.498 | -2.61% | |
161821 | 1.211 | 1.211 | -0.03% | |
161831 | 0.9963 | 1.0734 | -0.11% | |
001954 | 1.009 | 1.009 | -1.17% | |
180002 | 1.0119 | 1.0123 | -1.17% | |
180028 | 1.432 | 1.652 | -1.17% | |
001264 | 1.023 | 1.083 | -1.17% | |
000286 | 1.03 | 1.264 | -0.03% | |
003817 | 0.994 | 0.994 | -0.03% | |
003818 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | |
003940 | 1.0838 | 1.2081 | -1.17% | |
150019 | 0.906 | 0.906 | -2.61% | |
150048 | 1.168 | 1.168 | -1.17% | |
16181A | 1.129 | 1.218 | -2.61% | |
161825 | 0.936 | 1.674 | -2.61% | |
161834 | 0.988 | 0.988 | -1.17% | |
001808 | 0.821 | 0.821 | -1.17% | |
180031 | 2.686 | 3.346 | -1.17% | |
511880 | 101.936 | 115.239 | 0.02% | |
150143 | 1.028 | 1.207 | -0.03% | |
001303 | 1.114 | 1.114 | -1.17% | |
003816 | 110.163 | 112.719 | 0.00% | |
003933 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
501022 | 0.988 | 0.988 | -1.17% | |
000823 | 0.795 | 0.795 | -1.17% | |
161810 | 1.619 | 1.539 | -1.17% | |
161822 | 1.194 | 1.194 | -0.03% | |
002161 | 1.007 | 1.007 | -1.17% | |
180001 | 1.23 | 3.0871 | -1.17% | |
510430 | 1.483 | 1.483 | -2.61% | |
150139 | 0.841 | 2.239 | -2.61% | |
150176 | 0.9615 | 0.9615 | -0.11% | |
002307 | 1.107 | 1.107 | -1.17% | |
002323 | 1.08 | 1.08 | -1.17% | |
002481 | 1.014 | 1.014 | -0.03% | |
001280 | 1.19 | 1.19 | -1.17% | |
000287 | 1.219 | 1.279 | -0.03% | |
003990 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
150018 | 1.024 | 1.404 | -2.61% | |
150059 | 1.027 | 1.344 | -2.61% | |
161818 | 1.14 | 1.212 | -1.17% | |
001703 | 1.161 | 1.231 | -2.61% | |
180012 | 2.2438 | 3.1968 | -1.17% | |
180015 | 1.173 | 1.631 | -0.03% | |
183001 | 1.071 | 1.071 | -0.10% | |
003062 | 1.0251 | 1.0251 | -1.17% | |
002306 | 1.025 | 1.025 | -0.03% | |
150060 | 1.235 | 0.3 | -2.61% | |
161826 | 0.912 | 1.129 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,140.55 | 102.26 |
3 | 现金 | 3,140.55 | 102.26 |
4 | 其他资产 | 00.57 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 101569001 | 15清控MTN001 | 10.00(万张) | 1,014.30(万元) | 9.53(%) |
2 | 101553006 | 15铁道MTN001 | 10.00(万张) | 1,014.00(万元) | 9.53(%) |
3 | 101575004 | 15金融街MTN002 | 10.00(万张) | 1,012.90(万元) | 9.52(%) |
4 | 101551003 | 15国电集MTN001 | 10.00(万张) | 1,007.80(万元) | 9.47(%) |
5 | 101554059 | 15中粮MTN001 | 10.00(万张) | 999.60(万元) | 9.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.61% | -1.49% | 4.64% | 0.0% | 3.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | -0.25% | 0.0% | -0.33% | -1.49% | 14.59% | 0.0% | 19.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | -0.00 | -0.01 |
夏普比率 | -135.66 | 69.03 | 74.91 |
特雷诺指数 | -0.06 | -6.81 | -1.11 |
詹森指数 | -0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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