基金代码180020 | 基金经理王利刚 | 最新份额12,571.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-10-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模31.4亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票、存托凭证、权证和固定收益类资产(包括国债、政策性金融债券、地方政府债券、正回购、逆回购、中央银行票据、信用债券等),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4.每一基金份额享有同等分配权。
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.184 | 1.209 | 0.17% |
2024-4-17 | 1.182 | 1.207 | 1.63% |
2024-4-16 | 1.163 | 1.188 | -3.49% |
2024-4-15 | 1.205 | 1.23 | -1.87% |
2024-4-12 | 1.228 | 1.253 | 0.57% |
2024-4-11 | 1.221 | 1.246 | -1.21% |
2024-4-10 | 1.236 | 1.261 | -1.83% |
2024-4-9 | 1.259 | 1.284 | -0.16% |
2024-4-8 | 1.261 | 1.286 | -0.63% |
2024-4-3 | 1.269 | 1.294 | 0.24% |
2024-4-2 | 1.266 | 1.291 | -1.48% |
2024-4-1 | 1.285 | 1.31 | 1.50% |
2024-3-29 | 1.266 | 1.291 | 3.52% |
2024-3-28 | 1.223 | 1.248 | 1.75% |
2024-3-27 | 1.202 | 1.227 | -2.44% |
2024-3-26 | 1.232 | 1.257 | -1.28% |
2024-3-25 | 1.248 | 1.273 | -1.50% |
2024-3-22 | 1.267 | 1.292 | -2.31% |
2024-3-21 | 1.297 | 1.322 | 1.97% |
2024-3-20 | 1.272 | 1.297 | 0.55% |
王利刚先生:中国籍,清华大学工程硕士。2012年7月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、投资管理一部基金经理助理,现任投资管理一部基金经理。自2019年12月31日起担任"银华成长先锋混合型证券投资基金"基金经理,自2020年08月07日起兼任"银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月26日起兼任"银华同力精选混合型证券投资基金"、"银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华同力精选混合 | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | -27.19% | -25.33% |
银华内需精选混合(LOF) | 混合型 | 2021-04-26 至 今 | 3.0 | -23.69% | -25.33% |
银华创业板两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-11 至 今 | 3.8 | -37.34% | -17.18% |
银华成长先锋混合 | 混合型 | 2019-12-31 至 今 | 4.3 | -12.07% | 7.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王利刚 | 2019-12-31 至 今 | 4年-9个月零19天 | -12.07 | 7.61 |
刘辉 | 2019-12-13 至 2023-01-19 | 3年1个月零6天 | 38.73 | 41.57 |
王鑫钢 | 2015-05-06 至 2019-12-23 | 4年7个月零17天 | -25.41 | 11.49 |
黄颖 | 2013-09-24 至 2015-05-06 | 1年-5个月零12天 | 88.22 | 70.58 |
李宇家 | 2010-08-23 至 2013-09-24 | 3年1个月零1天 | -10.51 | -2.20 |
陆文俊 | 2010-08-23 至 2011-10-18 | 1年1个月零25天 | -13.78 | -14.43 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002322 | 1.695 | 1.695 | 1.71% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | 1.71% | |
002326 | 0.99 | 2.114 | 1.71% | |
002501 | 1.11 | 1.298 | 0.15% | |
003062 | 1.3412 | 1.3412 | 1.71% | |
006348 | 1.8921 | 1.8921 | 1.71% | |
008385 | 1.0369 | 1.0369 | 1.71% | |
501083 | 1.0599 | 1.0599 | 1.71% | |
159959 | 1.361 | 1.361 | 2.19% | |
159994 | 0.7463 | 0.7463 | 2.19% | |
007205 | 1.0072 | 1.0612 | -0.32% | |
008833 | 1.0849 | 1.0849 | 1.71% | |
005037 | 0.976 | 1.239 | 2.19% | |
004087 | 1.0096 | 1.2933 | 0.15% | |
005236 | 1.7917 | 1.7917 | 2.19% | |
001808 | 1.188 | 1.188 | 1.71% | |
009960 | 0.4705 | 0.4705 | 1.71% | |
009541 | 1.0575 | 1.1235 | 0.15% | |
012928 | 0.715 | 0.715 | 2.19% | |
011836 | 0.4552 | 0.4552 | 2.19% | |
008211 | 1.0921 | 1.1321 | 0.15% | |
011405 | 0.6534 | 0.6534 | 1.71% | |
516530 | 0.8119 | 0.8119 | 2.19% | |
014364 | 1.687 | 1.687 | 2.19% | |
015306 | 0.8894 | 0.8894 | 1.71% | |
015641 | 0.8224 | 0.8224 | 2.19% | |
159567 | 0.7699 | 0.7699 | 2.19% | |
159592 | 0.9938 | 0.9938 | 2.19% | |
159827 | 0.7169 | 0.7169 | 2.19% | |
019317 | 1.1579 | 1.1579 | 0.15% | |
002307 | 1.798 | 1.798 | 1.71% | |
006415 | 1.0352 | 1.1912 | 0.15% | |
008384 | 1.0521 | 1.0521 | 1.71% | |
501209 | 0.6585 | 0.6585 | 1.71% | |
159992 | 0.6706 | 0.6706 | 2.19% | |
009017 | 0.7455 | 0.7455 | 2.19% | |
003397 | 1.245 | 1.245 | 1.71% | |
161831 | 0.5135 | 0.5135 | -0.32% | |
161834 | 1.463 | 1.609 | 1.71% | |
012929 | 0.7115 | 0.7115 | 2.19% | |
011817 | 0.6383 | 0.6383 | 1.71% | |
005261 | 1.3379 | 1.3379 | 1.71% | |
012370 | 0.8331 | 0.8331 | 1.71% | |
012502 | 0.6506 | 0.6506 | 1.71% | |
008677 | 1.0494 | 1.1304 | 0.15% | |
016623 | 0.711 | 0.711 | 1.71% | |
180028 | 1.2 | 1.984 | 1.71% | |
016702 | 1.1869 | 1.1869 | -0.32% | |
013840 | 0.7491 | 0.7491 | 1.71% | |
013841 | 0.7456 | 0.7456 | 1.71% | |
014043 | 2.0913 | 2.0913 | 1.71% | |
014064 | 1.543 | 1.543 | 2.19% | |
159776 | 0.6775 | 0.6775 | 2.19% | |
019860 | 0.7722 | 0.7722 | 2.19% | |
018590 | 1.24 | 1.24 | 1.71% | |
018685 | 1.0522 | 1.0652 | 0.15% | |
016249 | 0.6712 | 0.6712 | 1.71% | |
002328 | 1.489 | 1.489 | 1.71% | |
000194 | 1.0895 | 1.6005 | 0.15% | |
513160 | 0.6263 | 0.6263 | 2.19% | |
006251 | 1.4876 | 1.4876 | 2.19% | |
008834 | 1.0674 | 1.0674 | 1.71% | |
003940 | 1.5898 | 2.0759 | 1.71% | |
161810 | 2.76 | 2.624 | 1.71% | |
161815 | 0.746 | 0.746 | -0.32% | |
006837 | 1.0192 | 1.2367 | 0.15% | |
009978 | 0.9758 | 0.9758 | 1.71% | |
012856 | 1.019 | 1.077 | 0.15% | |
008116 | 1.0189 | 1.0189 | 1.71% | |
014669 | 0.7715 | 0.7715 | 2.19% | |
516950 | 1.0567 | 1.0567 | 2.19% | |
180025 | 1.13 | 1.69 | 0.15% | |
014045 | 1.5315 | 1.5315 | 1.71% | |
013498 | 1.0292 | 1.0762 | 0.15% | |
159735 | 0.5269 | 0.5269 | 2.19% | |
159786 | 0.6667 | 0.6667 | 2.19% | |
020124 | 1.0179 | 1.0179 | 1.71% | |
017635 | 0.7194 | 0.7194 | 1.71% | |
017723 | 0.8283 | 0.8283 | 1.71% | |
017839 | 0.8153 | 0.8153 | 1.71% | |
005498 | 1.5534 | 1.5534 | 1.71% | |
005544 | 1.1432 | 1.1432 | 1.71% | |
001280 | 1.016 | 2.162 | 1.71% | |
000286 | 1.0594 | 1.5264 | 0.15% | |
000791 | 1.0926 | 1.1076 | 0.15% | |
501022 | 2.029 | 2.029 | 1.71% | |
009085 | 0.6656 | 0.6656 | 1.71% | |
562380 | 0.7486 | 0.7486 | 2.19% | |
588190 | 0.7666 | 0.7666 | 2.19% | |
010524 | 0.7109 | 0.7109 | 2.19% | |
010730 | 0.5839 | 0.5839 | 1.71% | |
161818 | 1.1379 | 1.3428 | 1.71% | |
161820 | 1.1577 | 1.6207 | 0.15% | |
005119 | 1.4372 | 1.4372 | 1.71% | |
005848 | 1.9133 | 1.9133 | 1.71% | |
006645 | 1.0408 | 1.1778 | 0.15% | |
012178 | 0.5614 | 0.5614 | 1.71% | |
011733 | 0.5962 | 0.5962 | 1.71% | |
011855 | 0.9363 | 0.9363 | 1.71% | |
010986 | 1.0233 | 1.1523 | 0.15% | |
516690 | 0.5823 | 0.5823 | 2.19% | |
016624 | 0.7068 | 0.7068 | 1.71% | |
180020 | 1.182 | 1.207 | 1.71% | |
015036 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
015642 | 0.8192 | 0.8192 | 2.19% | |
013174 | 0.8298 | 0.8298 | 2.19% | |
159782 | 0.4668 | 0.4668 | 2.19% | |
020604 | 1.1061 | 1.1061 | 0.15% | |
016248 | 0.6746 | 0.6746 | 1.71% | |
017636 | 0.714 | 0.714 | 1.71% | |
015684 | 1.8776 | 1.8776 | 1.71% | |
015761 | 1.0355 | 1.0355 | 2.19% | |
015771 | 1.0378 | 1.0408 | 0.15% | |
020339 | 1.2156 | 1.2156 | 1.71% | |
018364 | 0.8379 | 0.8379 | 1.71% | |
005519 | 1.2221 | 1.2221 | 1.71% | |
501038 | 1.7574 | 1.7574 | 1.71% | |
159969 | 1.0539 | 1.0539 | 2.19% | |
006907 | 1.0587 | 1.1487 | 0.15% | |
007056 | 1.3997 | 1.3997 | 1.71% | |
005038 | 0.9482 | 1.2072 | 2.19% | |
562310 | 0.7098 | 0.7098 | 2.19% | |
562330 | 0.9976 | 0.9976 | 2.19% | |
562390 | 1.0369 | 1.0369 | 2.19% | |
161811 | 0.8001 | 0.8001 | 2.19% | |
161837 | 1.067 | 1.067 | 1.71% | |
005106 | 1.5499 | 1.5499 | 2.19% | |
009852 | 0.645 | 0.645 | 2.19% | |
009859 | 0.5446 | 0.5446 | 1.71% | |
013027 | 0.6448 | 0.6448 | 1.71% | |
014638 | 1.0588 | 1.0888 | 0.15% | |
014668 | 0.7755 | 0.7755 | 2.19% | |
008671 | 0.8037 | 0.8037 | 1.71% | |
180010 | 1.1891 | 4.2966 | 1.71% | |
016701 | 1.1939 | 1.1939 | -0.32% | |
015204 | 0.8875 | 0.8875 | -0.32% | |
014048 | 2.01 | 2.01 | 1.71% | |
015305 | 0.8965 | 0.8965 | 1.71% | |
013563 | 1.0807 | 1.0807 | 0.15% | |
013565 | 1.0753 | 1.0753 | 0.15% | |
159575 | 0.8686 | 0.8686 | 2.19% | |
159677 | 0.8852 | 0.8852 | 2.19% | |
159768 | 0.4844 | 0.4844 | 2.19% | |
159862 | 0.716 | 0.716 | 2.19% | |
019630 | 1.026 | 1.026 | -0.32% | |
016263 | 0.965 | 1.1 | 1.71% | |
015687 | 0.5406 | 0.5406 | 1.71% | |
015762 | 1.0297 | 1.0297 | 2.19% | |
018822 | 0.9986 | 0.9986 | 1.71% | |
005543 | 1.2314 | 1.4614 | 1.71% | |
001163 | 1.4 | 1.683 | 2.19% | |
001289 | 1.728 | 1.728 | 1.71% | |
003816 | 100.71 | 130.497 | 0.00% | |
511880 | 100.629 | 131.189 | 0.00% | |
512380 | 1.1972 | 1.1972 | 2.19% | |
003063 | 1.297 | 1.297 | 1.71% | |
007204 | 1.026 | 1.08 | -0.32% | |
008889 | 0.7177 | 0.7177 | 2.19% | |
562320 | 1.0835 | 1.0835 | 2.19% | |
562360 | 0.7491 | 0.7491 | 2.19% | |
000823 | 0.975 | 1.11 | 1.71% | |
005260 | 1.366 | 1.366 | 1.71% | |
012781 | 0.5558 | 0.5558 | 2.19% | |
014670 | 1.0556 | 1.0826 | 0.15% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | 1.71% | |
010816 | 1.0409 | 1.0409 | 0.15% | |
516880 | 0.6729 | 0.6729 | 2.19% | |
012434 | 0.6428 | 0.6428 | 1.71% | |
014346 | 1.1218 | 1.1218 | 1.71% | |
014349 | 1.443 | 1.55 | 1.71% | |
180012 | 4.4199 | 5.3729 | 1.71% | |
180013 | 1.133 | 2.9738 | 1.71% | |
014919 | 0.7512 | 0.7512 | 1.71% | |
014920 | 0.7447 | 0.7447 | 1.71% | |
015035 | 0.6244 | 0.6244 | 1.71% | |
014044 | 0.5683 | 0.5683 | 1.71% | |
159517 | 0.9638 | 0.9638 | 2.19% | |
020890 | 1.0089 | 1.0329 | 0.15% | |
020977 | 0.936 | 0.936 | 1.71% | |
018821 | 0.9991 | 0.9991 | 1.71% | |
018365 | 0.8358 | 0.8358 | 1.71% | |
019369 | 1.0492 | 1.0692 | 0.15% | |
019383 | 1.0593 | 1.0733 | 0.15% | |
019464 | 1.019 | 1.019 | 0.15% | |
019465 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
002491 | 1.1207 | 1.3047 | 0.15% | |
006302 | 1.2283 | 1.7452 | 1.71% | |
159990 | 1.2646 | 1.2646 | 2.19% | |
006908 | 1.045 | 1.135 | 0.15% | |
008978 | 1.3441 | 1.3441 | 1.71% | |
004839 | 1.1003 | 1.1153 | 0.15% | |
562350 | 1.0736 | 1.0736 | 2.19% | |
161812 | 0.956 | 0.956 | 2.19% | |
005250 | 1.0842 | 1.0842 | 1.71% | |
001703 | 1.754 | 1.824 | 2.19% | |
006497 | 1.0431 | 1.1411 | 0.15% | |
009977 | 0.9889 | 0.9889 | 1.71% | |
009394 | 0.8852 | 0.8852 | 1.71% | |
009542 | 0.5763 | 0.5763 | 1.71% | |
014586 | 0.683 | 0.683 | 1.71% | |
005286 | 1.0229 | 1.272 | 0.15% | |
180001 | 1.2842 | 3.435 | 1.71% | |
180015 | 1.144 | 1.869 | 0.15% | |
180026 | 1.107 | 1.622 | 0.15% | |
013842 | 0.7477 | 0.7477 | 1.71% | |
013843 | 0.7355 | 0.7355 | 1.71% | |
014042 | 1.2198 | 1.2198 | 1.71% | |
014052 | 0.7341 | 0.7341 | 2.19% | |
013564 | 1.0751 | 1.0751 | 0.15% | |
159555 | 0.854 | 0.854 | 2.19% | |
159769 | 0.6467 | 0.6467 | 2.19% | |
159842 | 0.7917 | 0.7917 | 2.19% | |
159855 | 0.7829 | 0.7829 | 2.19% | |
016262 | 1.4222 | 1.4222 | 1.71% | |
017724 | 0.8248 | 0.8248 | 1.71% | |
015823 | 1.0471 | 1.0471 | 1.71% | |
019509 | 0.9937 | 0.9937 | 2.19% | |
001231 | 1.655 | 1.655 | 1.71% | |
001303 | 1.168 | 1.168 | 1.71% | |
005481 | 1.1364 | 1.2664 | 1.71% | |
159987 | 1.1555 | 1.1555 | 2.19% | |
562300 | 0.5447 | 0.5447 | 2.19% | |
161816 | 0.6941 | 0.6941 | 2.19% | |
005112 | 1.2366 | 1.2366 | 2.19% | |
005235 | 1.8279 | 1.8279 | 2.19% | |
005237 | 1.1046 | 1.1046 | 2.19% | |
005238 | 1.0799 | 1.0799 | 2.19% | |
005251 | 1.3737 | 1.3737 | 1.71% | |
005771 | 1.2349 | 1.2349 | 0.15% | |
005794 | 2.1215 | 2.2945 | 1.71% | |
006496 | 1.0556 | 1.1536 | 0.15% | |
012782 | 0.5546 | 0.5546 | 2.19% | |
014585 | 0.6891 | 0.6891 | 1.71% | |
011173 | 0.6576 | 0.6576 | 1.71% | |
517000 | 0.6759 | 0.6759 | 2.19% | |
519001 | 1.6523 | 5.5612 | 1.71% | |
180003 | 1.0729 | 3.3062 | 2.19% | |
180018 | 2.931 | 3.011 | 1.71% | |
180031 | 2.004 | 4.316 | 1.71% | |
015205 | 0.8813 | 0.8813 | -0.32% | |
015233 | 4.3989 | 4.3989 | 1.71% | |
014047 | 1.5745 | 1.5745 | 1.71% | |
159822 | 0.5122 | 0.5122 | -0.32% | |
159871 | 1.1197 | 1.1197 | 2.19% | |
019653 | 1.091 | 1.117 | 0.15% | |
019859 | 0.7728 | 0.7728 | 2.19% | |
020144 | 1.0179 | 1.0179 | 0.15% | |
018632 | 1.0259 | 1.0259 | 0.15% | |
015772 | 1.18 | 1.18 | 1.71% | |
017840 | 0.8124 | 0.8124 | 1.71% | |
019508 | 0.9943 | 0.9943 | 2.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,756.88 | 78.37 |
2 | 债券及货币 | 3,988.37 | 22.72 |
3 | 现金 | 843.01 | 04.80 |
4 | 其他资产 | 04.40 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000998 | 隆平高科 | 108.76 | 1,533.52 | 8.74% | 0.00 |
002041 | 登海种业 | 98.65 | 1,305.15 | 7.44% | 98.60 |
301159 | 三维天地 | 26.59 | 1,213.30 | 6.91% | 1.51 |
688311 | 盟升电子 | 21.78 | 1,111.01 | 6.33% | 5.77 |
600371 | 万向德农 | 97.57 | 1,046.93 | 5.96% | -32.73 |
600988 | 赤峰黄金 | 53.03 | 742.95 | 4.23% | 53.03 |
000603 | 盛达资源 | 64.17 | 709.08 | 4.04% | 64.17 |
603477 | 巨星农牧 | 18.33 | 686.83 | 3.91% | -7.79 |
300762 | 上海瀚讯 | 44.96 | 678.00 | 3.86% | 44.96 |
002123 | 梦网科技 | 56.44 | 629.31 | 3.59% | 56.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128106 | 华统转债 | 05.25(万张) | 1,232.09(万元) | 7.02(%) |
2 | 113648 | 巨星转债 | 06.79(万张) | 1,024.89(万元) | 5.84(%) |
3 | 123107 | 温氏转债 | 05.33(万张) | 674.30(万元) | 3.84(%) |
4 | 019694 | 23国债01 | 02.10(万张) | 214.08(万元) | 1.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 0.025 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-43.01% | -26.67% | -13.36% | 1.52% | 1.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.68% | -6.56% | -15.33% | -15.33% | -26.67% | -34.98% | 7.85% | 21.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 0.92 | 0.87 |
夏普比率 | -144.84 | -61.89 | 22.83 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.18 | -0.11 | 0.06 |
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