公募基金 > 基金超市 > 银华增强收益债券A
| 基金代码180015 | 基金经理冯帆 | 最新份额168,616.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2008-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模24.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.3129 | 2.0483 | 0.26% |
| 2025-11-27 | 1.3095 | 2.0449 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.3109 | 2.0463 | -0.24% |
| 2025-11-25 | 1.314 | 2.0494 | 0.16% |
| 2025-11-24 | 1.3119 | 2.0473 | 0.18% |
| 2025-11-21 | 1.3096 | 2.045 | -0.72% |
| 2025-11-20 | 1.3191 | 2.0545 | -0.21% |
| 2025-11-19 | 1.3219 | 2.0573 | 0.04% |
| 2025-11-18 | 1.3214 | 2.0568 | -0.28% |
| 2025-11-17 | 1.3251 | 2.0605 | -0.16% |
| 2025-11-14 | 1.3272 | 2.0626 | -0.39% |
| 2025-11-13 | 1.3324 | 2.0678 | 0.48% |
| 2025-11-12 | 1.326 | 2.0614 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 1.3278 | 2.0632 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.3291 | 2.0645 | 0.14% |
| 2025-11-7 | 1.3272 | 2.0626 | -0.03% |
| 2025-11-6 | 1.3276 | 2.063 | 0.26% |
| 2025-11-5 | 1.3241 | 2.0595 | 0.28% |
| 2025-11-4 | 1.3204 | 2.0558 | -0.40% |
| 2025-11-3 | 1.3257 | 2.0611 | 0.01% |
冯帆女士：中国国籍，硕士研究生；具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理，现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华增强收益债券A 2020-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 4.9 | -1.05% | 8.69% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 4年-2个月零31天 | -1.05 | 8.69 |
| 贾鹏 | 2020-02-19 至 2025-10-30 | 5年8个月零11天 | 5.80 | 11.19 |
| 瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
| 胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
| 姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005544 | 1.616 | 1.616 | -0.02% | |
| 002307 | 2.172 | 2.172 | -0.02% | |
| 002328 | 1.5291 | 1.5291 | -0.02% | |
| 008833 | 1.1608 | 1.1608 | -0.02% | |
| 009017 | 1.1122 | 1.1122 | -0.08% | |
| 009085 | 1.0726 | 1.0726 | -0.02% | |
| 001703 | 2.231 | 2.301 | -0.08% | |
| 001728 | 1.806 | 1.806 | -0.02% | |
| 003940 | 1.5987 | 2.0848 | -0.02% | |
| 004087 | 1.0219 | 1.3336 | -0.05% | |
| 501022 | 2.476 | 2.476 | -0.02% | |
| 011405 | 0.8274 | 0.8274 | -0.02% | |
| 516880 | 0.7989 | 0.7989 | -0.08% | |
| 000823 | 1.622 | 1.757 | -0.02% | |
| 005238 | 1.2121 | 1.2121 | -0.08% | |
| 015035 | 0.9184 | 0.9184 | -0.02% | |
| 013564 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% | |
| 012502 | 0.6972 | 0.6972 | -0.02% | |
| 016263 | 1.591 | 1.726 | -0.02% | |
| 015772 | 2.037 | 2.037 | -0.02% | |
| 015823 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
| 180031 | 3.397 | 5.709 | -0.02% | |
| 021038 | 1.0854 | 1.0854 | -0.08% | |
| 019383 | 1.053 | 1.1184 | -0.05% | |
| 019439 | 1.0175 | 1.0648 | -0.05% | |
| 019509 | 1.2627 | 1.2627 | -0.08% | |
| 019743 | 1.2601 | 1.2601 | -0.02% | |
| 020124 | 1.5174 | 1.5174 | -0.02% | |
| 025821 | 0.9997 | 0.9997 | -0.08% | |
| 024570 | 1.0485 | 1.0485 | -0.08% | |
| 159677 | 1.3251 | 1.3251 | -0.08% | |
| 159786 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | |
| 159827 | 0.8736 | 0.8736 | -0.08% | |
| 159842 | 1.1148 | 1.1148 | -0.08% | |
| 023823 | 1.3078 | 1.3078 | -0.05% | |
| 024341 | 1.0638 | 1.0718 | -0.05% | |
| 002323 | 1.1843 | 1.1843 | -0.02% | |
| 007204 | 1.1222 | 1.1762 | 0.05% | |
| 007205 | 1.0953 | 1.1493 | 0.05% | |
| 005038 | 1.5011 | 1.7601 | -0.08% | |
| 009852 | 0.7854 | 0.7854 | -0.08% | |
| 006645 | 1.0461 | 1.2251 | -0.05% | |
| 501209 | 0.5869 | 0.5869 | -0.02% | |
| 159994 | 1.6545 | 1.6545 | -0.08% | |
| 005794 | 3.1081 | 3.2811 | -0.02% | |
| 009978 | 1.0752 | 1.0752 | -0.02% | |
| 010524 | 1.5112 | 1.5112 | -0.08% | |
| 010730 | 0.9028 | 0.9028 | -0.02% | |
| 161810 | 3.763 | 3.578 | -0.02% | |
| 161811 | 1.005 | 1.005 | -0.08% | |
| 005112 | 1.3932 | 1.3932 | -0.08% | |
| 005119 | 2.293 | 2.293 | -0.02% | |
| 005261 | 1.7388 | 1.7388 | -0.02% | |
| 002161 | 1.5736 | 1.5736 | -0.02% | |
| 013841 | 1.3661 | 1.3661 | -0.02% | |
| 013842 | 1.1977 | 1.1977 | -0.02% | |
| 015642 | 1.6836 | 1.6836 | -0.08% | |
| 012178 | 0.604 | 0.604 | -0.02% | |
| 012856 | 1.0073 | 1.1153 | -0.05% | |
| 011733 | 0.7013 | 0.7013 | -0.02% | |
| 011855 | 1.1201 | 1.1201 | -0.02% | |
| 014669 | 1.3907 | 1.3907 | -0.08% | |
| 016248 | 0.9864 | 0.9864 | -0.02% | |
| 020214 | 1.0494 | 1.0494 | -0.05% | |
| 017840 | 1.1352 | 1.1352 | -0.02% | |
| 180012 | 4.4415 | 5.3945 | -0.02% | |
| 180026 | 1.1872 | 1.7022 | -0.05% | |
| 021402 | 1.0228 | 1.0501 | -0.05% | |
| 021146 | 1.4143 | 1.4143 | -0.02% | |
| 024455 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | |
| 018590 | 1.753 | 1.753 | -0.02% | |
| 026017 | 1.0874 | 1.0874 | -0.05% | |
| 023552 | 1.1305 | 1.1305 | -0.08% | |
| 023641 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% | |
| 159871 | 1.703 | 1.703 | -0.08% | |
| 024039 | 1.1352 | 1.1352 | -0.08% | |
| 024089 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% | |
| 024090 | 1.006 | 1.006 | -0.05% | |
| 001289 | 1.6982 | 1.7832 | -0.02% | |
| 005519 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% | |
| 005543 | 1.6942 | 1.9242 | -0.02% | |
| 002326 | 1.075 | 2.199 | -0.02% | |
| 006907 | 1.0734 | 1.1784 | -0.05% | |
| 007206 | 1.0295 | 1.2095 | -0.05% | |
| 003062 | 1.386 | 1.386 | -0.02% | |
| 009859 | 0.8571 | 0.8571 | -0.02% | |
| 006497 | 1.0769 | 1.1749 | -0.05% | |
| 008385 | 1.083 | 1.083 | -0.02% | |
| 010986 | 1.0176 | 1.1944 | -0.05% | |
| 005106 | 1.2992 | 1.2992 | -0.08% | |
| 005251 | 2.4271 | 2.4271 | -0.02% | |
| 013840 | 1.3771 | 1.3771 | -0.02% | |
| 014044 | 0.6251 | 0.6251 | -0.02% | |
| 014048 | 2.438 | 2.438 | -0.02% | |
| 014064 | 1.2892 | 1.2892 | -0.08% | |
| 014585 | 0.9946 | 0.9946 | -0.02% | |
| 014586 | 0.9795 | 0.9795 | -0.02% | |
| 014670 | 1.0944 | 1.1214 | -0.05% | |
| 016624 | 0.9662 | 0.9662 | -0.02% | |
| 180003 | 1.235 | 3.4783 | -0.02% | |
| 180010 | 1.497 | 4.6045 | -0.02% | |
| 180025 | 1.2198 | 1.7798 | -0.05% | |
| 020789 | 1.0723 | 1.0723 | -0.05% | |
| 020890 | 1.0228 | 1.0548 | -0.05% | |
| 020912 | 1.039 | 1.039 | -0.05% | |
| 020955 | 1.0924 | 1.0924 | -0.05% | |
| 019369 | 1.0542 | 1.1162 | -0.05% | |
| 019860 | 1.2301 | 1.2301 | -0.08% | |
| 562340 | 1.2086 | 1.2086 | -0.08% | |
| 562380 | 0.9841 | 0.9841 | -0.08% | |
| 563150 | 1.0353 | 1.0353 | -0.08% | |
| 563180 | 1.129 | 1.129 | -0.08% | |
| 023615 | 1.2548 | 1.2548 | -0.05% | |
| 023234 | 1.1756 | 1.1756 | -0.08% | |
| 023838 | 1.0045 | 1.0045 | -0.05% | |
| 023930 | 1.3763 | 1.3763 | -0.08% | |
| 023948 | 0.7831 | 0.7831 | -0.08% | |
| 025194 | 0.9389 | 0.9389 | -0.08% | |
| 001280 | 1.109 | 2.255 | -0.02% | |
| 003816 | 101.3275 | 132.9094 | 0.00% | |
| 005481 | 1.4493 | 1.5793 | -0.02% | |
| 002501 | 1.2539 | 1.4419 | -0.05% | |
| 008889 | 1.533 | 1.533 | -0.08% | |
| 008978 | 1.6179 | 1.6179 | -0.02% | |
| 006251 | 1.5178 | 1.5178 | -0.08% | |
| 001808 | 2.064 | 2.064 | -0.02% | |
| 516950 | 1.1302 | 1.1302 | -0.08% | |
| 519001 | 1.8245 | 6.1179 | -0.02% | |
| 161820 | 1.1576 | 1.6646 | -0.05% | |
| 161834 | 1.734 | 1.88 | -0.02% | |
| 005235 | 1.7652 | 1.7652 | -0.08% | |
| 005260 | 1.7854 | 1.7854 | -0.02% | |
| 013843 | 1.1632 | 1.1632 | -0.02% | |
| 014052 | 1.0457 | 1.0457 | -0.08% | |
| 015305 | 1.1606 | 1.1606 | -0.02% | |
| 012434 | 0.8554 | 0.8554 | -0.02% | |
| 009542 | 0.64 | 0.64 | -0.02% | |
| 012929 | 0.8282 | 0.8282 | -0.08% | |
| 011836 | 0.5925 | 0.5925 | -0.08% | |
| 017839 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | |
| 159302 | 1.3493 | 1.3493 | -0.08% | |
| 159575 | 1.3774 | 1.3774 | -0.08% | |
| 159592 | 1.2853 | 1.2853 | -0.08% | |
| 180013 | 1.1693 | 3.0101 | -0.02% | |
| 180015 | 1.3095 | 2.0449 | -0.05% | |
| 021208 | 1.2676 | 1.2676 | -0.08% | |
| 020911 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | |
| 019317 | 1.158 | 1.202 | -0.05% | |
| 020144 | 1.0114 | 1.0664 | -0.05% | |
| 562300 | 0.7434 | 0.7434 | -0.08% | |
| 562350 | 1.0806 | 1.0806 | -0.08% | |
| 562360 | 1.0212 | 1.0212 | -0.08% | |
| 025329 | 1.0049 | 1.0049 | -0.08% | |
| 025476 | 1.6147 | 1.6147 | -0.02% | |
| 025820 | 0.9997 | 0.9997 | -0.08% | |
| 022452 | 1.1608 | 1.1608 | -0.08% | |
| 022606 | 1.266 | 1.266 | -0.08% | |
| 159768 | 0.5797 | 0.5797 | -0.08% | |
| 159776 | 1.3166 | 1.3166 | -0.08% | |
| 159855 | 0.9659 | 0.9659 | -0.08% | |
| 022944 | 1.1638 | 1.1638 | -0.08% | |
| 023702 | 1.5615 | 1.5615 | -0.05% | |
| 023839 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% | |
| 024037 | 1.1358 | 1.1358 | -0.08% | |
| 005498 | 1.7505 | 1.7505 | -0.02% | |
| 008834 | 1.1346 | 1.1346 | -0.02% | |
| 530800 | 1.1905 | 1.1905 | -0.08% | |
| 003063 | 1.3339 | 1.3339 | -0.02% | |
| 006302 | 1.5402 | 2.0571 | -0.02% | |
| 011173 | 0.8234 | 0.8234 | -0.02% | |
| 517000 | 1.0163 | 1.0163 | -0.08% | |
| 161812 | 1.287 | 1.287 | -0.08% | |
| 161818 | 1.1524 | 1.3573 | -0.02% | |
| 161831 | 0.8389 | 0.8389 | 0.05% | |
| 161837 | 1.1967 | 1.1967 | -0.02% | |
| 010816 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | |
| 014919 | 1.0708 | 1.0708 | -0.02% | |
| 014042 | 1.6678 | 1.6678 | -0.02% | |
| 014047 | 1.5732 | 1.5732 | -0.02% | |
| 015306 | 1.1439 | 1.1439 | -0.02% | |
| 012370 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% | |
| 014638 | 1.0734 | 1.1184 | -0.05% | |
| 016249 | 0.9751 | 0.9751 | -0.02% | |
| 017636 | 0.9232 | 0.9232 | -0.02% | |
| 018821 | 1.273 | 1.273 | -0.02% | |
| 159339 | 1.1509 | 1.1509 | -0.08% | |
| 014349 | 1.694 | 1.801 | -0.02% | |
| 180020 | 1.471 | 1.496 | -0.02% | |
| 180028 | 1.403 | 2.32 | -0.02% | |
| 022144 | 1.0259 | 1.0259 | -0.08% | |
| 022145 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% | |
| 020604 | 1.0519 | 1.1049 | -0.05% | |
| 020864 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
| 020956 | 1.0873 | 1.0873 | -0.05% | |
| 024395 | 1.516 | 1.516 | -0.08% | |
| 019630 | 1.1222 | 1.1222 | 0.05% | |
| 018632 | 1.0411 | 1.0691 | -0.05% | |
| 562310 | 0.9736 | 0.9736 | -0.08% | |
| 588190 | 1.2821 | 1.2821 | -0.08% | |
| 023550 | 1.1312 | 1.1312 | -0.08% | |
| 023640 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | |
| 022450 | 1.162 | 1.162 | -0.08% | |
| 023933 | 0.9759 | 0.9759 | -0.08% | |
| 025193 | 0.9394 | 0.9394 | -0.08% | |
| 001303 | 1.1837 | 1.1837 | -0.02% | |
| 512380 | 1.5538 | 1.5538 | -0.08% | |
| 006908 | 1.0551 | 1.1601 | -0.05% | |
| 008384 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
| 501038 | 1.8945 | 1.8945 | -0.02% | |
| 159959 | 1.5269 | 1.5269 | -0.08% | |
| 159992 | 0.8768 | 0.8768 | -0.08% | |
| 005771 | 1.5612 | 1.5612 | -0.05% | |
| 009960 | 0.6382 | 0.6382 | -0.02% | |
| 161816 | 0.9488 | 0.9488 | -0.08% | |
| 014045 | 1.709 | 1.709 | -0.02% | |
| 013563 | 1.111 | 1.111 | -0.05% | |
| 008677 | 1.0586 | 1.1716 | -0.05% | |
| 009394 | 1.2003 | 1.2003 | -0.02% | |
| 008211 | 1.0881 | 1.1751 | -0.05% | |
| 016262 | 2.2469 | 2.2469 | -0.02% | |
| 017635 | 0.9392 | 0.9392 | -0.02% | |
| 017690 | 1.023 | 1.0703 | -0.05% | |
| 018822 | 1.2629 | 1.2629 | -0.02% | |
| 159288 | 0.9539 | 0.9539 | -0.08% | |
| 180001 | 1.4209 | 3.5717 | -0.02% | |
| 020581 | 1.0375 | 1.0375 | -0.05% | |
| 020790 | 1.0694 | 1.0694 | -0.05% | |
| 020977 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
| 021039 | 1.0828 | 1.0828 | -0.08% | |
| 021105 | 1.0389 | 1.0469 | -0.05% | |
| 018365 | 0.8856 | 0.8856 | -0.02% | |
| 019508 | 1.2685 | 1.2685 | -0.08% | |
| 019653 | 1.08 | 1.152 | -0.05% | |
| 562320 | 1.3418 | 1.3418 | -0.08% | |
| 562330 | 1.14 | 1.14 | -0.08% | |
| 562390 | 0.9954 | 0.9954 | -0.08% | |
| 588930 | 1.4813 | 1.4813 | -0.08% | |
| 025398 | 0.9935 | 0.9935 | -0.08% | |
| 025572 | 1.4336 | 1.4336 | -0.02% | |
| 022451 | 1.1595 | 1.1595 | -0.08% | |
| 159735 | 0.8324 | 0.8324 | -0.08% | |
| 023840 | 1.0278 | 1.0278 | -0.02% | |
| 023929 | 1.3778 | 1.3778 | -0.08% | |
| 001163 | 1.493 | 1.776 | -0.08% | |
| 001231 | 1.7075 | 1.7075 | -0.02% | |
| 000286 | 1.0529 | 1.5714 | -0.05% | |
| 511880 | 101.1054 | 133.2175 | 0.00% | |
| 002322 | 1.6607 | 1.7407 | -0.02% | |
| 002491 | 1.0864 | 1.3534 | -0.05% | |
| 006415 | 1.0533 | 1.2393 | -0.05% | |
| 501083 | 1.7774 | 1.7774 | -0.02% | |
| 159969 | 1.4467 | 1.4467 | -0.08% | |
| 005848 | 2.0027 | 2.0027 | -0.02% | |
| 005236 | 1.7193 | 1.7193 | -0.08% | |
| 005237 | 1.2478 | 1.2478 | -0.08% | |
| 005250 | 1.2662 | 1.2662 | -0.02% | |
| 014920 | 1.0548 | 1.0548 | -0.02% | |
| 015036 | 0.9005 | 0.9005 | -0.02% | |
| 015233 | 4.3778 | 4.3778 | -0.02% | |
| 008671 | 1.4346 | 1.4346 | -0.02% | |
| 009541 | 1.0636 | 1.1636 | -0.05% | |
| 012781 | 0.7241 | 0.7241 | -0.08% | |
| 012928 | 0.8357 | 0.8357 | -0.08% | |
| 011817 | 0.9116 | 0.9116 | -0.02% | |
| 008116 | 1.5284 | 1.5284 | -0.02% | |
| 017723 | 1.1896 | 1.1896 | -0.02% | |
| 017724 | 1.1769 | 1.1769 | -0.02% | |
| 015684 | 2.7624 | 2.7624 | -0.02% | |
| 015771 | 1.0377 | 1.0743 | -0.05% | |
| 020213 | 1.0559 | 1.0559 | -0.05% | |
| 013174 | 1.0734 | 1.0734 | -0.08% | |
| 159225 | 1.2174 | 1.2174 | -0.08% | |
| 159555 | 1.5754 | 1.5754 | -0.08% | |
| 159567 | 0.8675 | 1.735 | -0.08% | |
| 014346 | 1.1249 | 1.1249 | -0.02% | |
| 014364 | 2.136 | 2.136 | -0.08% | |
| 016623 | 0.9783 | 0.9783 | -0.02% | |
| 180018 | 3.483 | 3.563 | -0.02% | |
| 020539 | 1.0365 | 1.0365 | -0.05% | |
| 020865 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
| 021145 | 1.4213 | 1.4213 | -0.02% | |
| 019464 | 1.0555 | 1.0555 | -0.05% | |
| 019744 | 1.2518 | 1.2518 | -0.02% | |
| 018685 | 1.0615 | 1.1065 | -0.05% | |
| 588690 | 1.011 | 1.011 | -0.08% | |
| 023236 | 1.1749 | 1.1749 | -0.08% | |
| 023932 | 0.9767 | 0.9767 | -0.08% | |
| 024038 | 1.1347 | 1.1347 | -0.08% | |
| 007056 | 1.5045 | 1.5045 | -0.02% | |
| 004839 | 1.1326 | 1.1476 | -0.05% | |
| 005037 | 1.555 | 1.818 | -0.08% | |
| 006348 | 2.8011 | 2.8011 | -0.02% | |
| 000791 | 1.1211 | 1.1361 | -0.05% | |
| 006496 | 1.0946 | 1.1926 | -0.05% | |
| 006837 | 1.0148 | 1.2673 | -0.05% | |
| 516530 | 0.9456 | 0.9456 | -0.08% | |
| 009977 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
| 003397 | 1.769 | 1.769 | -0.02% | |
| 005286 | 1.0277 | 1.3238 | -0.05% | |
| 014043 | 3.0367 | 3.0367 | -0.02% | |
| 015641 | 1.6966 | 1.6966 | -0.08% | |
| 013498 | 1.0317 | 1.1217 | -0.05% | |
| 013565 | 1.1019 | 1.1019 | -0.05% | |
| 012782 | 0.7213 | 0.7213 | -0.08% | |
| 013027 | 0.5674 | 0.5674 | -0.02% | |
| 014668 | 1.4048 | 1.4048 | -0.08% | |
| 015687 | 0.8451 | 0.8451 | -0.02% | |
| 020339 | 1.1549 | 1.1549 | -0.02% | |
| 159112 | 100.0685 | 1.0007 | -0.05% | |
| 159318 | 1.4063 | 1.4063 | -0.08% | |
| 159517 | 1.2284 | 1.2284 | -0.08% | |
| 021209 | 1.2628 | 1.2628 | -0.08% | |
| 020540 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% | |
| 020582 | 1.0329 | 1.0329 | -0.05% | |
| 024456 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
| 018364 | 0.8929 | 0.8929 | -0.02% | |
| 019465 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | |
| 019859 | 1.2361 | 1.2361 | -0.08% | |
| 025330 | 0.8387 | 0.8387 | 0.05% | |
| 025399 | 0.9934 | 0.9934 | -0.08% | |
| 024571 | 1.0475 | 1.0475 | -0.08% | |
| 023513 | 1.3091 | 1.3091 | -0.05% | |
| 023551 | 1.1297 | 1.1297 | -0.08% | |
| 022569 | 1.2332 | 1.2332 | -0.08% | |
| 159782 | 0.8663 | 0.8663 | -0.08% | |
| 159862 | 0.6702 | 0.6702 | -0.08% | |
| 023235 | 1.1733 | 1.1733 | -0.08% | |
| 023837 | 1.0052 | 1.0052 | -0.05% | |
| 025199 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% | |
| 000194 | 1.0859 | 1.6419 | -0.05% | |
| 513160 | 1.2259 | 1.2259 | -0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 145,294.42 | 19.44 |
| 2 | 债券及货币 | 671,496.10 | 89.82 |
| 3 | 现金 | 13,045.94 | 01.75 |
| 4 | 其他资产 | 6,404.20 | 00.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688072 | 拓荆科技 | 09.82 | 2,556.27 | 0.34% | 9.82 |
| 002156 | 通富微电 | 58.97 | 2,368.82 | 0.32% | 58.97 |
| 002926 | 华西证券 | 222.90 | 2,289.18 | 0.31% | 157.94 |
| 688122 | 西部超导 | 35.05 | 2,281.45 | 0.31% | 24.40 |
| 601168 | 西部矿业 | 104.60 | 2,301.20 | 0.31% | 104.60 |
| 300919 | 中伟股份 | 46.93 | 2,341.61 | 0.31% | 46.93 |
| 000400 | 许继电气 | 83.69 | 2,220.30 | 0.30% | 58.06 |
| 002056 | 横店东磁 | 109.34 | 2,240.38 | 0.30% | 109.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 40.84 | 2,274.79 | 0.30% | 40.84 |
| 600879 | 航天电子 | 193.77 | 2,261.26 | 0.30% | 193.77 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 230.00(万张) | 23,937.05(万元) | 3.20(%) |
| 2 | 019742 | 24特国01 | 195.00(万张) | 21,006.08(万元) | 2.81(%) |
| 3 | 160310 | 16进出10 | 200.00(万张) | 20,333.30(万元) | 2.72(%) |
| 4 | 250203 | 25国开03 | 190.00(万张) | 18,770.57(万元) | 2.51(%) |
| 5 | 243545 | 25GTHT08 | 150.00(万张) | 15,000.11(万元) | 2.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.0105 |
| 2 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.0036 |
| 3 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0877 |
| 4 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0856 |
| 5 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.04 |
| 6 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.05 |
| 7 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.052 |
| 8 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.12 |
| 9 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.08 |
| 10 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.035 |
| 11 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.061 |
| 12 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.36% | 10.91% | 5.12% | 3.8% | 5.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.22% | 0.68% | 4.94% | 8.46% | 10.91% | 16.18% | 20.49% | 142.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| 夏普比率 | 202.34 | 121.77 | 52.61 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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