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银华增强收益债券  180015
收藏成功
债券型
基金公司银华基金管理股份有限公司
基金经理冯帆,贾鹏
申购费率0.08%
基金规模4.15亿  (2022-06-30)
1.204
1.929
121.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.75% 0.0% 286/5938
最近一月 3.08% 0.01% 291/5882
最近三月 6.36% 0.01% 266/5728
最近一年 4.51% 0.04% 1312/4886
(2024-11-13)
基金代码180015 基金经理冯帆,贾鹏 最新份额17,929.51万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司银华基金管理股份有限公司 最新规模4.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2008-12-03 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模24.67亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-13 1.204 1.929 0.00%
2024-11-12 1.204 1.929 -0.33%
2024-11-11 1.208 1.933 0.58%
2024-11-8 1.201 1.926 -0.08%
2024-11-7 1.202 1.927 0.59%
2024-11-6 1.195 1.92 -0.08%
2024-11-5 1.196 1.921 0.67%
2024-11-4 1.188 1.913 0.42%
2024-11-1 1.183 1.908 0.00%
2024-10-31 1.183 1.908 0.17%
2024-10-30 1.181 1.906 -0.17%
2024-10-29 1.183 1.908 -0.42%
2024-10-28 1.188 1.913 0.17%
2024-10-25 1.186 1.911 0.25%
2024-10-24 1.183 1.908 -0.42%
2024-10-23 1.188 1.913 0.08%
2024-10-22 1.187 1.912 0.08%
2024-10-21 1.186 1.911 0.25%
2024-10-18 1.183 1.908 0.85%
2024-10-17 1.173 1.898 -0.09%

贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
银华增强收益债券  2020-02-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
银华增强收益债券债券型2020-02-19 至 今 4.75.80% 11.19% 
银华多元视野灵活配置混合混合型2016-04-14 至 今 8.662.00% 42.86% 
银华多元回报一年持有期混合混合型2021-06-16 至 今 3.4-42.39% -30.10% 
银华中证转债指数增强分级A债券型,分级基金2014-08-27 至 2016-12-22 2.312.56% 20.18% 
银华多元机遇混合混合型2020-07-31 至 今 4.3-57.61% -14.81% 
银华中证转债指数增强分级B债券型,分级基金2014-08-27 至 2016-12-22 2.3-89.40% 20.18% 
银华信用双利债券A债券型2014-12-31 至 2016-12-22 2.016.68% 9.72% 
银华信用双利债券A债券型2019-06-28 至 今 5.412.05% 16.04% 
银华多元收益定期开放混合A混合型2017-12-22 至 2021-06-04 3.510.23% 65.66% 
银华永祥灵活配置混合混合型2014-08-27 至 今 10.258.08% 100.39% 
银华远景债券债券型2016-03-17 至 2017-07-05 1.32.80% 1.46% 
银华远景债券债券型2020-01-06 至 今 4.97.20% 12.47% 
银华多元动力灵活配置混合混合型2017-11-06 至 今 7.020.29% 23.29% 
银华多元收益定期开放混合C混合型2017-12-22 至 2021-06-04 3.56.59% 65.66% 
银华远兴一年持有期债券债券型2020-12-25 至 今 3.92.59% 8.29% 
银华中证转债指数增强分级债券型,分级基金2014-08-27 至 2016-12-22 2.3-9.14% 20.18% 
银华增值混合保本型2014-09-12 至 2020-03-27 5.524.37% 80.66% 
银华信用双利债券C债券型2014-12-31 至 2016-12-22 2.016.06% 9.72% 
银华信用双利债券C债券型2019-06-28 至 今 5.410.03% 16.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯帆2020-12-29 至 今3年-2个月零16天-1.058.69
贾鹏2020-02-19 至 今4年8个月零26天5.8011.19
瞿灿2016-10-17 至 2020-06-013年-5个月零15天11.3412.81
胡娜2015-01-29 至 2016-10-181年8个月零19天17.6211.23
姜永康2008-10-27 至 2017-01-238年-10个月零27天71.4560.09
基本信息
银华基金管理股份有限公司
注册资本22220.0 万元公司属性
成立时间2001-05-28资产管理规模5,644.52 亿元
公司股东珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  东北证券股份有限公司  西南证券股份有限公司  珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)  山西海鑫实业有限公司  珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001163 1.447 1.73 0.37%
002326 1.015 2.139 0.23%
002501 1.161 1.349 0.00%
003397 1.579 1.579 0.23%
005037 1.1608 1.4238 0.37%
005251 1.7241 1.7241 0.23%
005286 1.0291 1.2982 0.00%
006496 1.0704 1.1684 0.00%
006645 1.0534 1.2004 0.00%
006837 1.0146 1.2491 0.00%
006907 1.0638 1.1588 0.00%
007056 1.375 1.375 0.23%
007206 1.0255 1.1825 0.00%
008116 1.1281 1.1281 0.23%
008677 1.0602 1.1492 0.00%
008833 1.0966 1.0966 0.23%
008889 0.9493 0.9493 0.37%
008978 1.4381 1.4381 0.23%
009852 0.6689 0.6689 0.37%
012370 0.9431 0.9431 0.23%
013498 1.0467 1.0937 0.00%
013564 1.084 1.084 0.00%
013842 1.0575 1.0575 0.23%
015305 1.0057 1.0057 0.23%
015823 1.0582 1.0582 0.23%
019653 1.079 1.127 0.00%
020124 1.1244 1.1244 0.23%
020582 1.0064 1.0064 0.00%
021105 1.0213 1.0213 0.00%
159994 1.0035 1.0035 0.37%
161810 2.641 2.511 0.23%
161816 0.8512 0.8512 0.37%
180010 1.3005 4.408 0.23%
180026 1.14 1.655 0.00%
562320 1.238 1.238 0.37%
017636 0.7981 0.7981 0.23%
000791 1.1024 1.1174 0.00%
000823 1.208 1.343 0.23%
001303 1.2216 1.2216 0.23%
001703 1.752 1.822 0.37%
002161 1.2941 1.2941 0.23%
004839 1.1114 1.1264 0.00%
005238 1.16 1.16 0.37%
005771 1.3139 1.3139 0.00%
006302 1.3452 1.8621 0.23%
010524 0.9386 0.9386 0.37%
010986 1.0212 1.1695 0.00%
012928 0.798 0.798 0.37%
014064 1.3885 1.3885 0.37%
016248 0.8564 0.8564 0.23%
017723 0.913 0.913 0.23%
017840 0.9517 0.9517 0.23%
018822 1.0996 1.0996 0.23%
159735 0.6827 0.6827 0.37%
159786 0.9164 0.9164 0.37%
159871 1.1405 1.1405 0.37%
161811 0.8967 0.8967 0.37%
161831 0.6646 0.6646 -0.45%
180013 1.0941 2.9349 0.23%
501038 1.7084 1.7084 0.23%
511880 101.4382 131.9982 0.00%
563150 0.9818 0.9818 0.37%
003063 1.3638 1.3638 0.23%
003940 1.6142 2.1003 0.23%
005794 2.4595 2.6325 0.23%
005848 1.9993 1.9993 0.23%
006251 1.3492 1.3492 0.37%
008385 1.0685 1.0685 0.23%
011855 0.9831 0.9831 0.23%
012502 0.6571 0.6571 0.23%
012781 0.6298 0.6298 0.37%
012782 0.6281 0.6281 0.37%
014047 1.595 1.595 0.23%
014586 0.7899 0.7899 0.23%
014638 1.0639 1.0989 0.00%
015641 1.2431 1.2431 0.37%
019439 1.0194 1.0494 0.00%
020213 1.0192 1.0192 0.00%
020865 1.0316 1.0316 0.23%
020911 1.0118 1.0118 0.00%
020956 1.0134 1.0134 0.00%
021146 1.0385 1.0385 0.23%
021209 1.1749 1.1749 0.37%
022569 0.9836 0.9836 0.37%
159677 1.0638 1.0638 0.37%
159768 0.6629 0.6629 0.37%
159776 0.8067 0.8067 0.37%
159862 0.7407 0.7407 0.37%
161834 1.649 1.795 0.23%
180015 1.204 1.929 0.00%
512380 1.3854 1.3854 0.37%
516530 0.932 0.932 0.37%
516880 0.7574 0.7574 0.37%
562390 1.0712 1.0712 0.37%
001289 1.7393 1.7393 0.23%
002323 1.226 1.226 0.23%
002328 1.6176 1.6176 0.23%
003816 101.6593 131.4463 0.00%
005106 1.3964 1.3964 0.37%
005119 2.0596 2.0596 0.23%
005237 1.1893 1.1893 0.37%
005260 1.5767 1.5767 0.23%
006348 2.4122 2.4122 0.23%
006415 1.0376 1.2136 0.00%
008834 1.0763 1.0763 0.23%
009859 0.7628 0.7628 0.23%
009978 0.9862 0.9862 0.23%
011405 0.713 0.713 0.23%
011817 0.6308 0.6308 0.23%
012178 0.5176 0.5176 0.23%
012434 0.7243 0.7243 0.23%
013565 1.0841 1.0841 0.00%
014044 0.5596 0.5596 0.23%
014670 1.0702 1.0972 0.00%
015233 4.0964 4.0964 0.23%
015642 1.2369 1.2369 0.37%
015762 1.1069 1.1069 0.37%
016249 0.8501 0.8501 0.23%
016262 2.0311 2.0311 0.23%
017724 0.9071 0.9071 0.23%
019383 1.0565 1.0914 0.00%
019465 1.0302 1.0302 0.00%
019859 0.9858 0.9858 0.37%
020214 1.0156 1.0156 0.00%
020864 1.0334 1.0334 0.23%
020912 1.0109 1.0109 0.00%
021145 1.0396 1.0396 0.23%
021402 1.0215 1.0315 0.00%
159318 1.1032 1.1032 0.37%
159517 1.1172 1.1172 0.37%
159575 1.2692 1.2692 0.37%
159592 1.1821 1.1821 0.37%
159782 0.6227 0.6227 0.37%
161818 1.1717 1.3766 0.23%
180001 1.3437 3.4945 0.23%
180028 1.227 2.029 0.23%
501022 2.288 2.288 0.23%
501209 0.6302 0.6302 0.23%
516950 1.1319 1.1319 0.37%
562340 1.0623 1.0623 0.37%
000286 1.0565 1.5445 0.00%
001280 1.044 2.19 0.23%
004087 1.0144 1.3061 0.00%
005519 1.0727 1.0727 0.23%
008384 1.0867 1.0867 0.23%
012929 0.7929 0.7929 0.37%
013174 0.9605 0.9605 0.37%
013563 1.0908 1.0908 0.00%
014052 0.8165 0.8165 0.37%
014349 1.621 1.728 0.23%
014920 0.8764 0.8764 0.23%
015772 1.403 1.403 0.23%
016263 1.191 1.326 0.23%
017690 1.0217 1.0517 0.00%
018364 0.9646 0.9646 0.23%
018365 0.9609 0.9609 0.23%
018685 1.063 1.084 0.00%
019317 1.1766 1.1766 0.00%
019464 1.0322 1.0322 0.00%
020955 1.0149 1.0149 0.00%
159339 1.0182 1.0182 0.37%
159567 0.979 0.979 0.37%
159959 1.5332 1.5332 0.37%
180020 1.056 1.081 0.23%
501083 1.395 1.395 0.23%
562380 0.9773 0.9773 0.37%
588190 1.0001 1.0001 0.37%
005235 1.8748 1.8748 0.37%
005236 1.8335 1.8335 0.37%
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014346 1.1508 1.1508 0.23%
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180003 1.1176 3.3509 0.23%
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563180 1.0498 1.0498 0.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,085.5419.24
2债券及货币25,018.68117.84
3现金1,485.3707.00
4其他资产02.6400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安01.2470.790.33%0.51  
001965招商公路04.5256.910.27%-0.07  
600487亨通光电03.1252.810.25%-1.36  
600519贵州茅台00.0352.440.25%-0.01  
000001平安银行04.1250.310.24%4.12  
000858五粮液00.3048.750.23%0.30  
600845宝信软件01.4748.500.23%1.30  
300628亿联网络01.1347.780.23%1.06  
300750宁德时代00.1846.350.22%-0.15  
600919江苏银行05.6647.540.22%5.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122022022国开2020.00(万张)2,131.52(万元)10.04(%)  
222021522国开1520.00(万张)2,116.96(万元)9.97(%)  
301973324国债0211.00(万张)1,116.58(万元)5.26(%)  
410238284223国盛MTN00510.00(万张)1,038.13(万元)4.89(%)  
513875722沪控0110.00(万张)1,036.96(万元)4.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<500.8%
50≤X<1000.6%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-122022-01-130.0036
22021-12-272021-12-280.0877
32021-01-252021-01-260.0856
42020-01-212020-01-220.04
52018-01-122018-01-150.05
62017-01-192017-01-200.052
72016-01-212016-01-220.12
82015-01-212015-01-220.08
92013-01-182013-01-210.035
102011-01-132011-01-140.061
112010-01-142010-01-150.11
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.26%4.51%0.47%3.49%5.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.08%
6.36%
4.7%
5.43%
4.51%
1.41%
18.71%
121.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.27
0.28
0.25
夏普比率
50.21
9.62
34.86
特雷诺指数
0.02
0.01
0.02
詹森指数
-0.01
-0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。