基金代码180015 | 基金经理冯帆,贾鹏 | 最新份额37,627.13万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2008-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模24.67亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.139 | 1.864 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.138 | 1.863 | 0.18% |
2024-4-10 | 1.136 | 1.861 | -0.09% |
2024-4-9 | 1.137 | 1.862 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.136 | 1.861 | -0.18% |
2024-4-3 | 1.138 | 1.863 | 0.18% |
2024-4-2 | 1.136 | 1.861 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.136 | 1.861 | 0.35% |
2024-3-29 | 1.132 | 1.857 | 0.44% |
2024-3-28 | 1.127 | 1.852 | 0.18% |
2024-3-27 | 1.125 | 1.85 | -0.35% |
2024-3-26 | 1.129 | 1.854 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.13 | 1.855 | -0.18% |
2024-3-22 | 1.132 | 1.857 | -0.18% |
2024-3-21 | 1.134 | 1.859 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.134 | 1.859 | 0.18% |
2024-3-19 | 1.132 | 1.857 | -0.09% |
2024-3-18 | 1.133 | 1.858 | 0.35% |
2024-3-15 | 1.129 | 1.854 | 0.18% |
2024-3-14 | 1.127 | 1.852 | -0.09% |
贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 4.2 | 5.80% | 11.19% |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 至 今 | 8.0 | 62.00% | 42.86% |
银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 2.8 | -42.39% | -30.10% |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | 12.56% | 20.18% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | -57.61% | -14.81% |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -89.40% | 20.18% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.68% | 9.72% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 12.05% | 16.04% |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 10.23% | 65.66% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 至 今 | 9.6 | 58.08% | 100.39% |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-07-05 | 1.3 | 2.80% | 1.46% |
银华远景债券 | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 7.20% | 12.47% |
银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 今 | 6.4 | 20.29% | 23.29% |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 6.59% | 65.66% |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.3 | 2.59% | 8.29% |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -9.14% | 20.18% |
银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 至 2020-03-27 | 5.5 | 24.37% | 80.66% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.06% | 9.72% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 4.8 | 10.03% | 16.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 3年-9个月零16天 | -1.05 | 8.69 |
贾鹏 | 2020-02-19 至 今 | 4年1个月零26天 | 5.80 | 11.19 |
瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
冯帆女士:中国国籍,硕士研究生;具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金管理有限公司,曾任投资管理三部宏观利率研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2016年12月13日起担任银华保本增值证券投资基金的基金经理助理。2020年12月29日起任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 3年-9个月零16天 | -1.05 | 8.69 |
贾鹏 | 2020-02-19 至 今 | 4年1个月零26天 | 5.80 | 11.19 |
瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
562330 | 0.9782 | 0.9782 | -0.59% | |
562360 | 0.7521 | 0.7521 | -0.59% | |
008384 | 1.0516 | 1.0516 | -0.09% | |
008385 | 1.0364 | 1.0364 | -0.09% | |
159959 | 1.3128 | 1.3128 | -0.59% | |
006907 | 1.058 | 1.148 | 0.08% | |
005037 | 0.9723 | 1.2353 | -0.59% | |
006497 | 1.0424 | 1.1404 | 0.08% | |
006645 | 1.0405 | 1.1775 | 0.08% | |
161816 | 0.6774 | 0.6774 | -0.59% | |
161820 | 1.1564 | 1.6194 | 0.08% | |
161834 | 1.452 | 1.598 | -0.09% | |
005251 | 1.3632 | 1.3632 | -0.09% | |
005848 | 1.9585 | 1.9585 | -0.09% | |
008671 | 0.7981 | 0.7981 | -0.09% | |
009542 | 0.5718 | 0.5718 | -0.09% | |
014668 | 0.8189 | 0.8189 | -0.59% | |
013498 | 1.0282 | 1.0752 | 0.08% | |
159855 | 0.7976 | 0.7976 | -0.59% | |
159871 | 1.1452 | 1.1452 | -0.59% | |
014364 | 1.692 | 1.692 | -0.59% | |
180001 | 1.265 | 3.4158 | -0.09% | |
014920 | 0.7696 | 0.7696 | -0.09% | |
014045 | 1.499 | 1.499 | -0.09% | |
014064 | 1.5548 | 1.5548 | -0.59% | |
019383 | 1.059 | 1.073 | 0.08% | |
019653 | 1.0898 | 1.1158 | 0.08% | |
018590 | 1.266 | 1.266 | -0.09% | |
017636 | 0.7073 | 0.7073 | -0.09% | |
015684 | 1.8719 | 1.8719 | -0.09% | |
015762 | 0.9773 | 0.9773 | -0.59% | |
015771 | 1.037 | 1.04 | 0.08% | |
512380 | 1.1709 | 1.1709 | -0.59% | |
006302 | 1.2115 | 1.7284 | -0.09% | |
005543 | 1.2138 | 1.4438 | -0.09% | |
001163 | 1.375 | 1.658 | -0.59% | |
562320 | 1.0452 | 1.0452 | -0.59% | |
588190 | 0.7745 | 0.7745 | -0.59% | |
501209 | 0.6479 | 0.6479 | -0.09% | |
006908 | 1.0443 | 1.1343 | 0.08% | |
006837 | 1.0182 | 1.2357 | 0.08% | |
000904 | 1.253 | 1.573 | -0.09% | |
005261 | 1.3382 | 1.3382 | -0.09% | |
009859 | 0.5391 | 0.5391 | -0.09% | |
516530 | 0.8022 | 0.8022 | -0.59% | |
012929 | 0.7051 | 0.7051 | -0.59% | |
008002 | 1.0094 | 1.1334 | 0.08% | |
002161 | 1.298 | 1.298 | -0.09% | |
159575 | 0.8821 | 0.8821 | -0.59% | |
015035 | 0.6226 | 0.6226 | -0.09% | |
014047 | 1.5488 | 1.5488 | -0.09% | |
015305 | 0.8898 | 0.8898 | -0.09% | |
018365 | 0.8617 | 0.8617 | -0.09% | |
019859 | 0.7803 | 0.7803 | -0.59% | |
018632 | 1.0255 | 1.0255 | 0.08% | |
015687 | 0.5351 | 0.5351 | -0.09% | |
003063 | 1.2953 | 1.2953 | -0.09% | |
006348 | 1.8862 | 1.8862 | -0.09% | |
562350 | 1.0586 | 1.0586 | -0.59% | |
562380 | 0.7264 | 0.7264 | -0.59% | |
562390 | 1.0088 | 1.0088 | -0.59% | |
004087 | 1.0083 | 1.292 | 0.08% | |
501022 | 2.013 | 2.013 | -0.09% | |
159992 | 0.673 | 0.673 | -0.59% | |
159994 | 0.7384 | 0.7384 | -0.59% | |
007206 | 1.0267 | 1.1617 | 0.08% | |
005038 | 0.9447 | 1.2037 | -0.59% | |
161838 | 0.6212 | 0.6212 | -0.09% | |
005237 | 1.0967 | 1.0967 | -0.59% | |
005260 | 1.3662 | 1.3662 | -0.09% | |
001728 | 1.115 | 1.115 | -0.09% | |
516880 | 0.6667 | 0.6667 | -0.59% | |
012502 | 0.6466 | 0.6466 | -0.09% | |
012092 | 1.11 | 1.15 | 0.08% | |
012782 | 0.5565 | 0.5565 | -0.59% | |
011733 | 0.587 | 0.587 | -0.09% | |
011836 | 0.4565 | 0.4565 | -0.59% | |
011855 | 0.9149 | 0.9149 | -0.09% | |
008211 | 1.0903 | 1.1303 | 0.08% | |
014585 | 0.6823 | 0.6823 | -0.09% | |
014669 | 0.8147 | 0.8147 | -0.59% | |
005286 | 1.0214 | 1.2705 | 0.08% | |
010816 | 1.0384 | 1.0384 | 0.08% | |
015641 | 0.7996 | 0.7996 | -0.59% | |
159517 | 0.9429 | 0.9429 | -0.59% | |
159842 | 0.7764 | 0.7764 | -0.59% | |
014346 | 1.1139 | 1.1139 | -0.09% | |
016623 | 0.7059 | 0.7059 | -0.09% | |
180028 | 1.21 | 2.001 | -0.09% | |
015233 | 4.272 | 4.272 | -0.09% | |
014043 | 2.0763 | 2.0763 | -0.09% | |
020214 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
017839 | 0.8084 | 0.8084 | -0.09% | |
019597 | 0.9889 | 0.9889 | -0.09% | |
018685 | 1.0522 | 1.0652 | 0.08% | |
016248 | 0.6726 | 0.6726 | -0.09% | |
016262 | 1.4059 | 1.4059 | -0.09% | |
017690 | 1.015 | 1.035 | 0.08% | |
511880 | 100.616 | 131.176 | 0.00% | |
005529 | 1.0739 | 1.2449 | 0.08% | |
001289 | 1.726 | 1.726 | -0.09% | |
009085 | 0.6585 | 0.6585 | -0.09% | |
004839 | 1.0992 | 1.1142 | 0.08% | |
006612 | 1.0639 | 1.2489 | 0.08% | |
003397 | 1.27 | 1.27 | -0.09% | |
005119 | 1.4206 | 1.4206 | -0.09% | |
005235 | 1.8139 | 1.8139 | -0.59% | |
005238 | 1.0722 | 1.0722 | -0.59% | |
005250 | 1.0582 | 1.0582 | -0.09% | |
516950 | 0.9996 | 0.9996 | -0.59% | |
012781 | 0.5577 | 0.5577 | -0.59% | |
008111 | 1.0331 | 1.0861 | 0.08% | |
014670 | 1.0548 | 1.0818 | 0.08% | |
013563 | 1.08 | 1.08 | 0.08% | |
159776 | 0.7061 | 0.7061 | -0.59% | |
159782 | 0.4574 | 0.4574 | -0.59% | |
013841 | 0.7181 | 0.7181 | -0.09% | |
014052 | 0.7524 | 0.7524 | -0.59% | |
020213 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | |
017840 | 0.8056 | 0.8056 | -0.09% | |
019317 | 1.1567 | 1.1567 | 0.08% | |
019439 | 1.0142 | 1.0342 | 0.08% | |
019464 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
019508 | 0.9661 | 0.9661 | -0.59% | |
019860 | 0.7796 | 0.7796 | -0.59% | |
016263 | 0.944 | 1.079 | -0.09% | |
017724 | 0.8089 | 0.8089 | -0.09% | |
018822 | 0.9968 | 0.9968 | -0.09% | |
511880 | 100.616 | 131.176 | 0.01% | |
005519 | 1.2508 | 1.2508 | -0.09% | |
001231 | 1.651 | 1.651 | -0.09% | |
000286 | 1.059 | 1.526 | 0.08% | |
159969 | 1.0286 | 1.0286 | -0.59% | |
159987 | 1.1307 | 1.1307 | -0.59% | |
159990 | 1.238 | 1.238 | -0.59% | |
008978 | 1.3126 | 1.3126 | -0.09% | |
161831 | 0.526 | 0.526 | -1.55% | |
161837 | 1.0367 | 1.0367 | -0.09% | |
005106 | 1.5618 | 1.5618 | -0.59% | |
009852 | 0.6385 | 0.6385 | -0.59% | |
008677 | 1.0494 | 1.1304 | 0.08% | |
012178 | 0.5497 | 0.5497 | -0.09% | |
009541 | 1.0573 | 1.1233 | 0.08% | |
008116 | 1.0083 | 1.0083 | -0.09% | |
014586 | 0.6763 | 0.6763 | -0.09% | |
011173 | 0.6464 | 0.6464 | -0.09% | |
015642 | 0.7966 | 0.7966 | -0.59% | |
013564 | 1.0745 | 1.0745 | 0.08% | |
159786 | 0.6647 | 0.6647 | -0.59% | |
014349 | 1.432 | 1.539 | -0.09% | |
016624 | 0.7018 | 0.7018 | -0.09% | |
180013 | 1.1247 | 2.9655 | -0.09% | |
013843 | 0.7277 | 0.7277 | -0.09% | |
014042 | 1.2024 | 1.2024 | -0.09% | |
020339 | 1.2442 | 1.2442 | -0.09% | |
018364 | 0.8638 | 0.8638 | -0.09% | |
019509 | 0.9656 | 0.9656 | -0.59% | |
020124 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% | |
020604 | 1.105 | 1.105 | 0.08% | |
015823 | 1.0467 | 1.0467 | -0.09% | |
005481 | 1.1206 | 1.2506 | -0.09% | |
003816 | 100.695 | 130.482 | 0.00% | |
562310 | 0.7001 | 0.7001 | -0.59% | |
003940 | 1.5638 | 2.0499 | -0.09% | |
008834 | 1.0649 | 1.0649 | -0.09% | |
000823 | 0.954 | 1.089 | -0.09% | |
010524 | 0.7038 | 0.7038 | -0.59% | |
010730 | 0.5781 | 0.5781 | -0.09% | |
005112 | 1.2127 | 1.2127 | -0.59% | |
005771 | 1.2234 | 1.2234 | 0.08% | |
001703 | 1.76 | 1.83 | -0.59% | |
516690 | 0.5785 | 0.5785 | -0.59% | |
012370 | 0.8256 | 0.8256 | -0.09% | |
012434 | 0.6331 | 0.6331 | -0.09% | |
009394 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
012928 | 0.7085 | 0.7085 | -0.59% | |
010986 | 1.023 | 1.152 | 0.08% | |
159555 | 0.9064 | 0.9064 | -0.59% | |
159567 | 0.8123 | 0.8123 | -0.59% | |
159592 | 0.9673 | 0.9673 | -0.59% | |
159735 | 0.5484 | 0.5484 | -0.59% | |
159768 | 0.4796 | 0.4796 | -0.59% | |
180018 | 2.896 | 2.976 | -0.09% | |
014919 | 0.7762 | 0.7762 | -0.09% | |
013842 | 0.7397 | 0.7397 | -0.09% | |
014044 | 0.564 | 0.564 | -0.09% | |
019369 | 1.0489 | 1.0689 | 0.08% | |
019465 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
020144 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
020977 | 0.9146 | 0.9146 | -0.09% | |
016249 | 0.6692 | 0.6692 | -0.09% | |
018821 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | |
513160 | 0.6457 | 0.6457 | -0.59% | |
006251 | 1.484 | 1.484 | -0.59% | |
005544 | 1.1572 | 1.1572 | -0.09% | |
002501 | 1.106 | 1.294 | 0.08% | |
001280 | 0.994 | 2.14 | -0.09% | |
001303 | 1.167 | 1.167 | -0.09% | |
000194 | 1.0883 | 1.5993 | 0.08% | |
562300 | 0.5367 | 0.5367 | -0.59% | |
501038 | 1.7292 | 1.7292 | -0.09% | |
501083 | 1.0529 | 1.0529 | -0.09% | |
007056 | 1.3912 | 1.3912 | -0.09% | |
008833 | 1.0823 | 1.0823 | -0.09% | |
009017 | 0.7641 | 0.7641 | -0.59% | |
006496 | 1.0548 | 1.1528 | 0.08% | |
009978 | 0.9736 | 0.9736 | -0.09% | |
161811 | 0.781 | 0.781 | -0.59% | |
161812 | 0.934 | 0.934 | -0.59% | |
005236 | 1.7782 | 1.7782 | -0.59% | |
005794 | 2.1061 | 2.2791 | -0.09% | |
517000 | 0.6724 | 0.6724 | -0.59% | |
013027 | 0.6346 | 0.6346 | -0.09% | |
014638 | 1.0581 | 1.0881 | 0.08% | |
013565 | 1.0746 | 1.0746 | 0.08% | |
159769 | 0.6395 | 0.6395 | -0.59% | |
180010 | 1.1734 | 4.2809 | -0.09% | |
180015 | 1.139 | 1.864 | 0.08% | |
180026 | 1.103 | 1.618 | 0.08% | |
180031 | 1.978 | 4.29 | -0.09% | |
013840 | 0.7214 | 0.7214 | -0.09% | |
014048 | 1.994 | 1.994 | -0.09% | |
020539 | 1.0001 | 1.0001 | 0.08% | |
017723 | 0.8122 | 0.8122 | -0.09% | |
015761 | 0.9828 | 0.9828 | -0.59% | |
003062 | 1.3394 | 1.3394 | -0.09% | |
006415 | 1.035 | 1.191 | 0.08% | |
000791 | 1.0915 | 1.1065 | 0.08% | |
005498 | 1.5204 | 1.5204 | -0.09% | |
002322 | 1.692 | 1.692 | -0.09% | |
002323 | 1.174 | 1.174 | -0.09% | |
002328 | 1.486 | 1.486 | -0.09% | |
002491 | 1.1187 | 1.3027 | 0.08% | |
008889 | 0.7106 | 0.7106 | -0.59% | |
009960 | 0.4731 | 0.4731 | -0.09% | |
009977 | 0.9866 | 0.9866 | -0.09% | |
161810 | 2.913 | 2.77 | -0.09% | |
161818 | 1.1298 | 1.3347 | -0.09% | |
001808 | 1.188 | 1.188 | -0.09% | |
519001 | 1.6578 | 5.579 | -0.09% | |
012856 | 1.0183 | 1.0763 | 0.08% | |
011817 | 0.6338 | 0.6338 | -0.09% | |
011405 | 0.6445 | 0.6445 | -0.09% | |
013174 | 0.8098 | 0.8098 | -0.59% | |
159677 | 0.8985 | 0.8985 | -0.59% | |
159827 | 0.7158 | 0.7158 | -0.59% | |
159862 | 0.7015 | 0.7015 | -0.59% | |
180003 | 1.0502 | 3.2835 | -0.59% | |
180012 | 4.292 | 5.245 | -0.09% | |
180020 | 1.228 | 1.253 | -0.09% | |
180025 | 1.126 | 1.686 | 0.08% | |
015036 | 0.6164 | 0.6164 | -0.09% | |
015306 | 0.8829 | 0.8829 | -0.09% | |
020540 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
020890 | 1.0079 | 1.0319 | 0.08% | |
017635 | 0.7126 | 0.7126 | -0.09% | |
015772 | 1.179 | 1.179 | -0.09% | |
002269 | 0.852 | 0.852 | -0.09% | |
002307 | 1.767 | 1.767 | -0.09% | |
002326 | 0.969 | 2.093 | -0.09% | |
003816 | 100.695 | 130.482 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,851.52 | 18.27 |
2 | 债券及货币 | 48,488.03 | 112.83 |
3 | 现金 | 369.40 | 00.86 |
4 | 其他资产 | 1,364.76 | 03.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300677 | 英科医疗 | 08.73 | 203.84 | 0.47% | 2.15 |
000166 | 申万宏源 | 38.00 | 168.72 | 0.39% | 38.00 |
301389 | 隆扬电子 | 07.37 | 140.62 | 0.33% | 7.37 |
688981 | 中芯国际 | 02.62 | 138.67 | 0.32% | -1.22 |
600582 | 天地科技 | 24.62 | 133.93 | 0.31% | 24.62 |
688111 | 金山办公 | 00.41 | 129.55 | 0.30% | 0.02 |
600030 | 中信证券 | 05.91 | 120.39 | 0.28% | 5.91 |
002049 | 紫光国微 | 01.70 | 114.66 | 0.27% | 1.70 |
600887 | 伊利股份 | 03.98 | 106.46 | 0.25% | 3.98 |
603225 | 新凤鸣 | 07.34 | 104.23 | 0.24% | 7.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102380339 | 23国盛MTN001 | 30.00(万张) | 3,092.06(万元) | 7.20(%) |
2 | 2028053 | 20中国银行永续债03 | 20.00(万张) | 2,076.10(万元) | 4.83(%) |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,063.20(万元) | 4.80(%) |
4 | 138757 | 22沪控01 | 20.00(万张) | 2,030.84(万元) | 4.73(%) |
5 | 019703 | 23国债10 | 16.50(万张) | 1,673.43(万元) | 3.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.0036 |
2 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0877 |
3 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0856 |
4 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.04 |
5 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.05 |
6 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.052 |
7 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.12 |
8 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.08 |
9 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.035 |
10 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.061 |
11 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.11 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.93% | -3.31% | 0.36% | 2.72% | 4.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98% | 0.98% | -0.26% | -0.26% | -3.31% | 1.08% | 14.39% | 109.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.27 | 0.23 |
夏普比率 | -92.15 | -39.63 | 25.22 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
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