基金代码180015 | 基金经理冯帆,贾鹏 | 最新份额17,929.51万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.65% |
成立日期2008-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模24.67亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.204 | 1.929 | 0.00% |
2024-11-12 | 1.204 | 1.929 | -0.33% |
2024-11-11 | 1.208 | 1.933 | 0.58% |
2024-11-8 | 1.201 | 1.926 | -0.08% |
2024-11-7 | 1.202 | 1.927 | 0.59% |
2024-11-6 | 1.195 | 1.92 | -0.08% |
2024-11-5 | 1.196 | 1.921 | 0.67% |
2024-11-4 | 1.188 | 1.913 | 0.42% |
2024-11-1 | 1.183 | 1.908 | 0.00% |
2024-10-31 | 1.183 | 1.908 | 0.17% |
2024-10-30 | 1.181 | 1.906 | -0.17% |
2024-10-29 | 1.183 | 1.908 | -0.42% |
2024-10-28 | 1.188 | 1.913 | 0.17% |
2024-10-25 | 1.186 | 1.911 | 0.25% |
2024-10-24 | 1.183 | 1.908 | -0.42% |
2024-10-23 | 1.188 | 1.913 | 0.08% |
2024-10-22 | 1.187 | 1.912 | 0.08% |
2024-10-21 | 1.186 | 1.911 | 0.25% |
2024-10-18 | 1.183 | 1.908 | 0.85% |
2024-10-17 | 1.173 | 1.898 | -0.09% |
贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2020年09月10日起兼任银华多元机遇混合型证券投资基金基金经理,自2021年02月08日起兼任银华远兴一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年07月15日起兼任银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2020-02-19 至 今 | 4.7 | 5.80% | 11.19% |
银华多元视野灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14 至 今 | 8.6 | 62.00% | 42.86% |
银华多元回报一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-16 至 今 | 3.4 | -42.39% | -30.10% |
银华中证转债指数增强分级A | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | 12.56% | 20.18% |
银华多元机遇混合 | 混合型 | 2020-07-31 至 今 | 4.3 | -57.61% | -14.81% |
银华中证转债指数增强分级B | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -89.40% | 20.18% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.68% | 9.72% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 5.4 | 12.05% | 16.04% |
银华多元收益定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 10.23% | 65.66% |
银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 2014-08-27 至 今 | 10.2 | 58.08% | 100.39% |
银华远景债券 | 债券型 | 2016-03-17 至 2017-07-05 | 1.3 | 2.80% | 1.46% |
银华远景债券 | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.9 | 7.20% | 12.47% |
银华多元动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 今 | 7.0 | 20.29% | 23.29% |
银华多元收益定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-22 至 2021-06-04 | 3.5 | 6.59% | 65.66% |
银华远兴一年持有期债券 | 债券型 | 2020-12-25 至 今 | 3.9 | 2.59% | 8.29% |
银华中证转债指数增强分级 | 债券型,分级基金 | 2014-08-27 至 2016-12-22 | 2.3 | -9.14% | 20.18% |
银华增值混合 | 保本型 | 2014-09-12 至 2020-03-27 | 5.5 | 24.37% | 80.66% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-12-22 | 2.0 | 16.06% | 9.72% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2019-06-28 至 今 | 5.4 | 10.03% | 16.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 3年-2个月零16天 | -1.05 | 8.69 |
贾鹏 | 2020-02-19 至 今 | 4年8个月零26天 | 5.80 | 11.19 |
瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
冯帆女士:中国国籍,硕士研究生;具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金管理有限公司,曾任投资管理三部宏观利率研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2016年12月13日起担任银华保本增值证券投资基金的基金经理助理。2020年12月29日起任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 3年-2个月零16天 | -1.05 | 8.69 |
贾鹏 | 2020-02-19 至 今 | 4年8个月零26天 | 5.80 | 11.19 |
瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001163 | 1.447 | 1.73 | 0.37% | |
002326 | 1.015 | 2.139 | 0.23% | |
002501 | 1.161 | 1.349 | 0.00% | |
003397 | 1.579 | 1.579 | 0.23% | |
005037 | 1.1608 | 1.4238 | 0.37% | |
005251 | 1.7241 | 1.7241 | 0.23% | |
005286 | 1.0291 | 1.2982 | 0.00% | |
006496 | 1.0704 | 1.1684 | 0.00% | |
006645 | 1.0534 | 1.2004 | 0.00% | |
006837 | 1.0146 | 1.2491 | 0.00% | |
006907 | 1.0638 | 1.1588 | 0.00% | |
007056 | 1.375 | 1.375 | 0.23% | |
007206 | 1.0255 | 1.1825 | 0.00% | |
008116 | 1.1281 | 1.1281 | 0.23% | |
008677 | 1.0602 | 1.1492 | 0.00% | |
008833 | 1.0966 | 1.0966 | 0.23% | |
008889 | 0.9493 | 0.9493 | 0.37% | |
008978 | 1.4381 | 1.4381 | 0.23% | |
009852 | 0.6689 | 0.6689 | 0.37% | |
012370 | 0.9431 | 0.9431 | 0.23% | |
013498 | 1.0467 | 1.0937 | 0.00% | |
013564 | 1.084 | 1.084 | 0.00% | |
013842 | 1.0575 | 1.0575 | 0.23% | |
015305 | 1.0057 | 1.0057 | 0.23% | |
015823 | 1.0582 | 1.0582 | 0.23% | |
019653 | 1.079 | 1.127 | 0.00% | |
020124 | 1.1244 | 1.1244 | 0.23% | |
020582 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
021105 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
159994 | 1.0035 | 1.0035 | 0.37% | |
161810 | 2.641 | 2.511 | 0.23% | |
161816 | 0.8512 | 0.8512 | 0.37% | |
180010 | 1.3005 | 4.408 | 0.23% | |
180026 | 1.14 | 1.655 | 0.00% | |
562320 | 1.238 | 1.238 | 0.37% | |
017636 | 0.7981 | 0.7981 | 0.23% | |
000791 | 1.1024 | 1.1174 | 0.00% | |
000823 | 1.208 | 1.343 | 0.23% | |
001303 | 1.2216 | 1.2216 | 0.23% | |
001703 | 1.752 | 1.822 | 0.37% | |
002161 | 1.2941 | 1.2941 | 0.23% | |
004839 | 1.1114 | 1.1264 | 0.00% | |
005238 | 1.16 | 1.16 | 0.37% | |
005771 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | |
006302 | 1.3452 | 1.8621 | 0.23% | |
010524 | 0.9386 | 0.9386 | 0.37% | |
010986 | 1.0212 | 1.1695 | 0.00% | |
012928 | 0.798 | 0.798 | 0.37% | |
014064 | 1.3885 | 1.3885 | 0.37% | |
016248 | 0.8564 | 0.8564 | 0.23% | |
017723 | 0.913 | 0.913 | 0.23% | |
017840 | 0.9517 | 0.9517 | 0.23% | |
018822 | 1.0996 | 1.0996 | 0.23% | |
159735 | 0.6827 | 0.6827 | 0.37% | |
159786 | 0.9164 | 0.9164 | 0.37% | |
159871 | 1.1405 | 1.1405 | 0.37% | |
161811 | 0.8967 | 0.8967 | 0.37% | |
161831 | 0.6646 | 0.6646 | -0.45% | |
180013 | 1.0941 | 2.9349 | 0.23% | |
501038 | 1.7084 | 1.7084 | 0.23% | |
511880 | 101.4382 | 131.9982 | 0.00% | |
563150 | 0.9818 | 0.9818 | 0.37% | |
003063 | 1.3638 | 1.3638 | 0.23% | |
003940 | 1.6142 | 2.1003 | 0.23% | |
005794 | 2.4595 | 2.6325 | 0.23% | |
005848 | 1.9993 | 1.9993 | 0.23% | |
006251 | 1.3492 | 1.3492 | 0.37% | |
008385 | 1.0685 | 1.0685 | 0.23% | |
011855 | 0.9831 | 0.9831 | 0.23% | |
012502 | 0.6571 | 0.6571 | 0.23% | |
012781 | 0.6298 | 0.6298 | 0.37% | |
012782 | 0.6281 | 0.6281 | 0.37% | |
014047 | 1.595 | 1.595 | 0.23% | |
014586 | 0.7899 | 0.7899 | 0.23% | |
014638 | 1.0639 | 1.0989 | 0.00% | |
015641 | 1.2431 | 1.2431 | 0.37% | |
019439 | 1.0194 | 1.0494 | 0.00% | |
020213 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | |
020865 | 1.0316 | 1.0316 | 0.23% | |
020911 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
020956 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | |
021146 | 1.0385 | 1.0385 | 0.23% | |
021209 | 1.1749 | 1.1749 | 0.37% | |
022569 | 0.9836 | 0.9836 | 0.37% | |
159677 | 1.0638 | 1.0638 | 0.37% | |
159768 | 0.6629 | 0.6629 | 0.37% | |
159776 | 0.8067 | 0.8067 | 0.37% | |
159862 | 0.7407 | 0.7407 | 0.37% | |
161834 | 1.649 | 1.795 | 0.23% | |
180015 | 1.204 | 1.929 | 0.00% | |
512380 | 1.3854 | 1.3854 | 0.37% | |
516530 | 0.932 | 0.932 | 0.37% | |
516880 | 0.7574 | 0.7574 | 0.37% | |
562390 | 1.0712 | 1.0712 | 0.37% | |
001289 | 1.7393 | 1.7393 | 0.23% | |
002323 | 1.226 | 1.226 | 0.23% | |
002328 | 1.6176 | 1.6176 | 0.23% | |
003816 | 101.6593 | 131.4463 | 0.00% | |
005106 | 1.3964 | 1.3964 | 0.37% | |
005119 | 2.0596 | 2.0596 | 0.23% | |
005237 | 1.1893 | 1.1893 | 0.37% | |
005260 | 1.5767 | 1.5767 | 0.23% | |
006348 | 2.4122 | 2.4122 | 0.23% | |
006415 | 1.0376 | 1.2136 | 0.00% | |
008834 | 1.0763 | 1.0763 | 0.23% | |
009859 | 0.7628 | 0.7628 | 0.23% | |
009978 | 0.9862 | 0.9862 | 0.23% | |
011405 | 0.713 | 0.713 | 0.23% | |
011817 | 0.6308 | 0.6308 | 0.23% | |
012178 | 0.5176 | 0.5176 | 0.23% | |
012434 | 0.7243 | 0.7243 | 0.23% | |
013565 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
014044 | 0.5596 | 0.5596 | 0.23% | |
014670 | 1.0702 | 1.0972 | 0.00% | |
015233 | 4.0964 | 4.0964 | 0.23% | |
015642 | 1.2369 | 1.2369 | 0.37% | |
015762 | 1.1069 | 1.1069 | 0.37% | |
016249 | 0.8501 | 0.8501 | 0.23% | |
016262 | 2.0311 | 2.0311 | 0.23% | |
017724 | 0.9071 | 0.9071 | 0.23% | |
019383 | 1.0565 | 1.0914 | 0.00% | |
019465 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
019859 | 0.9858 | 0.9858 | 0.37% | |
020214 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | |
020864 | 1.0334 | 1.0334 | 0.23% | |
020912 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | |
021145 | 1.0396 | 1.0396 | 0.23% | |
021402 | 1.0215 | 1.0315 | 0.00% | |
159318 | 1.1032 | 1.1032 | 0.37% | |
159517 | 1.1172 | 1.1172 | 0.37% | |
159575 | 1.2692 | 1.2692 | 0.37% | |
159592 | 1.1821 | 1.1821 | 0.37% | |
159782 | 0.6227 | 0.6227 | 0.37% | |
161818 | 1.1717 | 1.3766 | 0.23% | |
180001 | 1.3437 | 3.4945 | 0.23% | |
180028 | 1.227 | 2.029 | 0.23% | |
501022 | 2.288 | 2.288 | 0.23% | |
501209 | 0.6302 | 0.6302 | 0.23% | |
516950 | 1.1319 | 1.1319 | 0.37% | |
562340 | 1.0623 | 1.0623 | 0.37% | |
000286 | 1.0565 | 1.5445 | 0.00% | |
001280 | 1.044 | 2.19 | 0.23% | |
004087 | 1.0144 | 1.3061 | 0.00% | |
005519 | 1.0727 | 1.0727 | 0.23% | |
008384 | 1.0867 | 1.0867 | 0.23% | |
012929 | 0.7929 | 0.7929 | 0.37% | |
013174 | 0.9605 | 0.9605 | 0.37% | |
013563 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | |
014052 | 0.8165 | 0.8165 | 0.37% | |
014349 | 1.621 | 1.728 | 0.23% | |
014920 | 0.8764 | 0.8764 | 0.23% | |
015772 | 1.403 | 1.403 | 0.23% | |
016263 | 1.191 | 1.326 | 0.23% | |
017690 | 1.0217 | 1.0517 | 0.00% | |
018364 | 0.9646 | 0.9646 | 0.23% | |
018365 | 0.9609 | 0.9609 | 0.23% | |
018685 | 1.063 | 1.084 | 0.00% | |
019317 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | |
019464 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
020955 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
159339 | 1.0182 | 1.0182 | 0.37% | |
159567 | 0.979 | 0.979 | 0.37% | |
159959 | 1.5332 | 1.5332 | 0.37% | |
180020 | 1.056 | 1.081 | 0.23% | |
501083 | 1.395 | 1.395 | 0.23% | |
562380 | 0.9773 | 0.9773 | 0.37% | |
588190 | 1.0001 | 1.0001 | 0.37% | |
005235 | 1.8748 | 1.8748 | 0.37% | |
005236 | 1.8335 | 1.8335 | 0.37% | |
005250 | 1.2747 | 1.2747 | 0.23% | |
005261 | 1.5412 | 1.5412 | 0.23% | |
005481 | 1.2931 | 1.4231 | 0.23% | |
005543 | 1.3426 | 1.5726 | 0.23% | |
006497 | 1.0558 | 1.1538 | 0.00% | |
008211 | 1.1107 | 1.1507 | 0.00% | |
009017 | 0.8649 | 0.8649 | 0.37% | |
010730 | 0.6711 | 0.6711 | 0.23% | |
011173 | 0.7046 | 0.7046 | 0.23% | |
011733 | 0.6687 | 0.6687 | 0.23% | |
013840 | 1.24 | 1.24 | 0.23% | |
014043 | 2.418 | 2.418 | 0.23% | |
014346 | 1.1508 | 1.1508 | 0.23% | |
014364 | 1.681 | 1.681 | 0.37% | |
014585 | 0.7989 | 0.7989 | 0.23% | |
015036 | 0.79 | 0.79 | 0.23% | |
015306 | 0.9955 | 0.9955 | 0.23% | |
015687 | 0.7554 | 0.7554 | 0.23% | |
017839 | 0.9573 | 0.9573 | 0.23% | |
018821 | 1.1033 | 1.1033 | 0.23% | |
019508 | 1.2579 | 1.2579 | 0.37% | |
019509 | 1.2553 | 1.2553 | 0.37% | |
020339 | 1.0644 | 1.0644 | 0.23% | |
020581 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
020604 | 1.0796 | 1.0976 | 0.00% | |
020977 | 0.9803 | 0.9803 | 0.23% | |
022606 | 1.1749 | 1.1749 | 0.37% | |
159302 | 1.0859 | 1.0859 | 0.37% | |
159842 | 1.2113 | 1.2113 | 0.37% | |
159855 | 0.8805 | 0.8805 | 0.37% | |
161820 | 1.1762 | 1.6392 | 0.00% | |
180012 | 4.1302 | 5.0832 | 0.23% | |
180031 | 2.442 | 4.754 | 0.23% | |
562310 | 0.8319 | 0.8319 | 0.37% | |
015771 | 1.0319 | 1.0549 | 0.00% | |
001231 | 1.8006 | 1.8006 | 0.23% | |
002322 | 1.7032 | 1.7032 | 0.23% | |
005038 | 1.1252 | 1.3842 | 0.37% | |
005498 | 1.5991 | 1.5991 | 0.23% | |
009394 | 0.8523 | 0.8523 | 0.23% | |
009542 | 0.5694 | 0.5694 | 0.23% | |
011836 | 0.5205 | 0.5205 | 0.37% | |
013027 | 0.6143 | 0.6143 | 0.23% | |
013843 | 1.0355 | 1.0355 | 0.23% | |
014042 | 1.3271 | 1.3271 | 0.23% | |
014045 | 1.5711 | 1.5711 | 0.23% | |
014669 | 1.0436 | 1.0436 | 0.37% | |
015684 | 2.3886 | 2.3886 | 0.23% | |
015761 | 1.1151 | 1.1151 | 0.37% | |
016624 | 0.7089 | 0.7089 | 0.23% | |
019860 | 0.9836 | 0.9836 | 0.37% | |
020539 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
020790 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | |
159555 | 1.1071 | 1.1071 | 0.37% | |
159827 | 0.7615 | 0.7615 | 0.37% | |
159969 | 1.2713 | 1.2713 | 0.37% | |
161837 | 1.2188 | 1.2188 | 0.23% | |
517000 | 0.8226 | 0.8226 | 0.37% | |
017635 | 0.8069 | 0.8069 | 0.23% | |
000194 | 1.0848 | 1.6168 | 0.00% | |
001808 | 1.416 | 1.416 | 0.23% | |
002307 | 1.997 | 1.997 | 0.23% | |
002491 | 1.1183 | 1.3203 | 0.00% | |
003062 | 1.4127 | 1.4127 | 0.23% | |
005112 | 1.2626 | 1.2626 | 0.37% | |
005544 | 1.2066 | 1.2066 | 0.23% | |
006908 | 1.0485 | 1.1435 | 0.00% | |
008671 | 1.0462 | 1.0462 | 0.23% | |
009085 | 0.8051 | 0.8051 | 0.23% | |
009541 | 1.07 | 1.142 | 0.00% | |
009960 | 0.5081 | 0.5081 | 0.23% | |
009977 | 1.0019 | 1.0019 | 0.23% | |
010816 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | |
012856 | 1.0142 | 1.0942 | 0.00% | |
013841 | 1.2328 | 1.2328 | 0.23% | |
014048 | 2.262 | 2.262 | 0.23% | |
014668 | 1.0509 | 1.0509 | 0.37% | |
014919 | 0.886 | 0.886 | 0.23% | |
015035 | 0.8007 | 0.8007 | 0.23% | |
016623 | 0.7148 | 0.7148 | 0.23% | |
018590 | 1.57 | 1.57 | 0.23% | |
018632 | 1.0385 | 1.0465 | 0.00% | |
019369 | 1.0614 | 1.0914 | 0.00% | |
020144 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
020540 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
020789 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
020890 | 1.0079 | 1.0399 | 0.00% | |
021208 | 1.1763 | 1.1763 | 0.37% | |
159992 | 0.7624 | 0.7624 | 0.37% | |
161812 | 1.151 | 1.151 | 0.37% | |
180003 | 1.1176 | 3.3509 | 0.23% | |
180018 | 3.299 | 3.379 | 0.23% | |
180025 | 1.167 | 1.727 | 0.00% | |
513160 | 0.9082 | 0.9082 | 0.37% | |
519001 | 1.7346 | 5.8273 | 0.23% | |
562300 | 0.6404 | 0.6404 | 0.37% | |
562330 | 1.0402 | 1.0402 | 0.37% | |
562350 | 1.0642 | 1.0642 | 0.37% | |
562360 | 0.8813 | 0.8813 | 0.37% | |
563180 | 1.0498 | 1.0498 | 0.37% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,085.54 | 19.24 |
2 | 债券及货币 | 25,018.68 | 117.84 |
3 | 现金 | 1,485.37 | 07.00 |
4 | 其他资产 | 02.64 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 01.24 | 70.79 | 0.33% | 0.51 |
001965 | 招商公路 | 04.52 | 56.91 | 0.27% | -0.07 |
600487 | 亨通光电 | 03.12 | 52.81 | 0.25% | -1.36 |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 52.44 | 0.25% | -0.01 |
000001 | 平安银行 | 04.12 | 50.31 | 0.24% | 4.12 |
000858 | 五粮液 | 00.30 | 48.75 | 0.23% | 0.30 |
600845 | 宝信软件 | 01.47 | 48.50 | 0.23% | 1.30 |
300628 | 亿联网络 | 01.13 | 47.78 | 0.23% | 1.06 |
300750 | 宁德时代 | 00.18 | 46.35 | 0.22% | -0.15 |
600919 | 江苏银行 | 05.66 | 47.54 | 0.22% | 5.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220220 | 22国开20 | 20.00(万张) | 2,131.52(万元) | 10.04(%) |
2 | 220215 | 22国开15 | 20.00(万张) | 2,116.96(万元) | 9.97(%) |
3 | 019733 | 24国债02 | 11.00(万张) | 1,116.58(万元) | 5.26(%) |
4 | 102382842 | 23国盛MTN005 | 10.00(万张) | 1,038.13(万元) | 4.89(%) |
5 | 138757 | 22沪控01 | 10.00(万张) | 1,036.96(万元) | 4.88(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 0.8% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.0036 |
2 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0877 |
3 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0856 |
4 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.04 |
5 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.05 |
6 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.052 |
7 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.12 |
8 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.08 |
9 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.035 |
10 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.061 |
11 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.11 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.26% | 4.51% | 0.47% | 3.49% | 5.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08% | 6.36% | 4.7% | 5.43% | 4.51% | 1.41% | 18.71% | 121.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
夏普比率 | 50.21 | 9.62 | 34.86 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
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