公募基金 > 基金超市 > 银华增强收益债券A
| 基金代码180015 | 基金经理冯帆 | 最新份额180,374.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模4.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.65% |
| 成立日期2008-12-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模24.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险、维护本金相对安全、追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的80%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 1.327 | 2.0943 | 0.27% |
| 2026-4-13 | 1.3234 | 2.0907 | -0.10% |
| 2026-4-10 | 1.3247 | 2.092 | 0.18% |
| 2026-4-9 | 1.3223 | 2.0896 | -0.16% |
| 2026-4-8 | 1.3244 | 2.0917 | 0.93% |
| 2026-4-7 | 1.3122 | 2.0795 | 0.08% |
| 2026-4-3 | 1.3112 | 2.0785 | -0.14% |
| 2026-4-2 | 1.313 | 2.0803 | -0.33% |
| 2026-4-1 | 1.3174 | 2.0847 | 0.43% |
| 2026-3-31 | 1.3117 | 2.079 | -0.31% |
| 2026-3-30 | 1.3158 | 2.0831 | -0.05% |
| 2026-3-27 | 1.3164 | 2.0837 | 0.15% |
| 2026-3-26 | 1.3144 | 2.0817 | -0.32% |
| 2026-3-25 | 1.3186 | 2.0859 | 0.37% |
| 2026-3-24 | 1.3138 | 2.0811 | 0.46% |
| 2026-3-23 | 1.3078 | 2.0751 | -0.82% |
| 2026-3-20 | 1.3186 | 2.0859 | -0.19% |
| 2026-3-19 | 1.3211 | 2.0884 | -0.49% |
| 2026-3-18 | 1.3276 | 2.0949 | 0.14% |
| 2026-3-17 | 1.3258 | 2.0931 | -0.28% |
冯帆女士：中国国籍，硕士研究生；具有从业资格。曾就职于华夏未来资本管理有限公司，2015年8月加入银华基金，历任投资管理三部宏观利率研究员、基金经理助理，现任养老金及多资产投资管理部基金经理/投资经理(年金、养老金)/投资经理助理(社保、基本养老)。自2020年12月29日起担任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月12日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华钰祥债券型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
银华增强收益债券A 2020-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华钰祥债券A | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华钰祥债券C | 债券型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华启元债券C | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华增强收益债券A | 债券型 | 2020-12-29 至 今 | 5.3 | -1.05% | 8.69% |
| 银华钰祥债券E | 债券型 | 2025-08-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华启元债券A | 债券型 | 2026-02-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华汇益一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华增强收益债券D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 银华增强收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 银华增值混合 | 保本型 | 2016-12-13 至 2020-03-27 | 3.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯帆 | 2020-12-29 至 今 | 5年-9个月零17天 | -1.05 | 8.69 |
| 贾鹏 | 2020-02-19 至 2025-10-30 | 5年8个月零11天 | 5.80 | 11.19 |
| 瞿灿 | 2016-10-17 至 2020-06-01 | 3年-5个月零15天 | 11.34 | 12.81 |
| 胡娜 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1年8个月零19天 | 17.62 | 11.23 |
| 姜永康 | 2008-10-27 至 2017-01-23 | 8年-10个月零27天 | 71.45 | 60.09 |
基本信息
银华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙） 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017839 | 1.2875 | 1.2875 | 0.96% | |
| 020539 | 1.043 | 1.043 | 0.08% | |
| 020864 | 1.1556 | 1.1556 | 0.96% | |
| 020955 | 1.1073 | 1.1073 | 0.08% | |
| 021145 | 1.7674 | 1.7674 | 0.96% | |
| 023640 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | |
| 562300 | 0.7947 | 0.7947 | 1.25% | |
| 563150 | 1.4613 | 1.4613 | 1.25% | |
| 023702 | 1.6711 | 1.6711 | 0.08% | |
| 023929 | 1.2605 | 1.2605 | 1.25% | |
| 024341 | 1.0659 | 1.0819 | 0.08% | |
| 025194 | 0.8674 | 0.8674 | 1.25% | |
| 025327 | 1.0868 | 1.0968 | 0.96% | |
| 001231 | 1.7374 | 1.7374 | 0.96% | |
| 007206 | 1.0397 | 1.2227 | 0.08% | |
| 530800 | 1.2114 | 1.2114 | 1.25% | |
| 002328 | 1.5541 | 1.5541 | 0.96% | |
| 009859 | 1.0535 | 1.0535 | 0.96% | |
| 009978 | 1.085 | 1.085 | 0.96% | |
| 005771 | 1.6708 | 1.6708 | 0.08% | |
| 000823 | 2.071 | 2.206 | 0.96% | |
| 005112 | 1.3411 | 1.3411 | 1.25% | |
| 014044 | 0.5766 | 0.5766 | 0.96% | |
| 014045 | 1.8435 | 1.8435 | 0.96% | |
| 180018 | 3.865 | 3.945 | 0.96% | |
| 012856 | 1.0186 | 1.1266 | 0.08% | |
| 014586 | 0.9279 | 0.9279 | 0.96% | |
| 014638 | 1.058 | 1.125 | 0.08% | |
| 014669 | 1.6108 | 1.6108 | 1.25% | |
| 013842 | 1.4912 | 1.4912 | 0.96% | |
| 019383 | 1.0592 | 1.1296 | 0.08% | |
| 015687 | 1.0372 | 1.0372 | 0.96% | |
| 020213 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
| 020214 | 1.0631 | 1.0631 | 0.08% | |
| 020582 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% | |
| 020789 | 1.081 | 1.081 | 0.08% | |
| 020790 | 1.0773 | 1.0773 | 0.08% | |
| 020977 | 1.116 | 1.116 | 0.96% | |
| 024395 | 1.6809 | 1.6809 | 1.25% | |
| 023513 | 1.3266 | 1.3585 | 0.08% | |
| 023551 | 1.2177 | 1.2177 | 1.25% | |
| 159842 | 1.0263 | 1.0263 | 1.25% | |
| 018632 | 1.0481 | 1.0811 | 0.08% | |
| 562320 | 1.3324 | 1.3324 | 1.25% | |
| 588930 | 1.6021 | 1.6021 | 1.25% | |
| 026458 | 1.0515 | 1.0515 | 1.25% | |
| 024089 | 1.0217 | 1.0217 | 0.08% | |
| 024090 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
| 512380 | 1.6283 | 1.6283 | 1.25% | |
| 006251 | 1.6856 | 1.6856 | 1.25% | |
| 000194 | 1.0881 | 1.6561 | 0.08% | |
| 006908 | 1.0386 | 1.1656 | 0.08% | |
| 008889 | 2.0121 | 2.0121 | 1.25% | |
| 004839 | 1.1409 | 1.1559 | 0.08% | |
| 006415 | 1.0603 | 1.2513 | 0.08% | |
| 002501 | 1.2891 | 1.4771 | 0.08% | |
| 006496 | 1.103 | 1.201 | 0.08% | |
| 006497 | 1.0842 | 1.1822 | 0.08% | |
| 006837 | 1.0182 | 1.2787 | 0.08% | |
| 009977 | 1.1085 | 1.1085 | 0.96% | |
| 159959 | 1.6411 | 1.6411 | 1.25% | |
| 010730 | 1.0983 | 1.0983 | 0.96% | |
| 161810 | 5.122 | 4.87 | 0.96% | |
| 161812 | 1.401 | 1.401 | 1.25% | |
| 161831 | 0.7611 | 0.7611 | 0.73% | |
| 161834 | 1.781 | 1.927 | 0.96% | |
| 005237 | 1.2132 | 1.2132 | 1.25% | |
| 005261 | 1.8213 | 1.8213 | 0.96% | |
| 159225 | 1.3796 | 1.3796 | 1.25% | |
| 159555 | 1.7622 | 1.7622 | 1.25% | |
| 159575 | 1.5104 | 1.5104 | 1.25% | |
| 159592 | 1.3497 | 1.3497 | 1.25% | |
| 014346 | 0.978 | 0.978 | 0.96% | |
| 180010 | 1.4299 | 4.6906 | 0.96% | |
| 015233 | 4.251 | 4.251 | 0.96% | |
| 019317 | 1.172 | 1.216 | 0.08% | |
| 019464 | 1.0633 | 1.0633 | 0.08% | |
| 016249 | 1.2177 | 1.2177 | 0.96% | |
| 017636 | 1.0238 | 1.0238 | 0.96% | |
| 017723 | 1.5474 | 1.5474 | 0.96% | |
| 021209 | 1.3156 | 1.3156 | 1.25% | |
| 021038 | 1.0829 | 1.0829 | 1.25% | |
| 021146 | 1.7561 | 1.7561 | 0.96% | |
| 159677 | 1.5204 | 1.5204 | 1.25% | |
| 159735 | 0.7492 | 0.7492 | 1.25% | |
| 159776 | 1.2145 | 1.2145 | 1.25% | |
| 159827 | 0.9231 | 0.9231 | 1.25% | |
| 019743 | 1.3001 | 1.3001 | 0.96% | |
| 018590 | 1.651 | 1.651 | 0.96% | |
| 562350 | 1.1441 | 1.1441 | 1.25% | |
| 562360 | 1.0729 | 1.0729 | 1.25% | |
| 588690 | 1.1359 | 1.1359 | 1.25% | |
| 022944 | 1.2479 | 1.2479 | 1.25% | |
| 023234 | 1.1956 | 1.1956 | 1.25% | |
| 023930 | 1.2581 | 1.2581 | 1.25% | |
| 025329 | 1.0521 | 1.0521 | 1.25% | |
| 006302 | 1.6086 | 2.1255 | 0.96% | |
| 001163 | 1.554 | 1.837 | 1.25% | |
| 006907 | 1.0581 | 1.1851 | 0.08% | |
| 008978 | 1.6242 | 1.6242 | 0.96% | |
| 004087 | 1.0219 | 1.3481 | 0.08% | |
| 008385 | 1.1007 | 1.1007 | 0.96% | |
| 002322 | 1.6814 | 1.7614 | 0.96% | |
| 009852 | 0.6802 | 0.6802 | 1.25% | |
| 001808 | 2.858 | 2.858 | 0.96% | |
| 501083 | 2.0574 | 2.0574 | 0.96% | |
| 159992 | 0.8513 | 0.8513 | 1.25% | |
| 159994 | 1.1162 | 2.2324 | 1.25% | |
| 011405 | 0.8643 | 0.8643 | 0.96% | |
| 516880 | 0.8964 | 0.8964 | 1.25% | |
| 517000 | 1.0239 | 1.0239 | 1.25% | |
| 161837 | 1.1742 | 1.1742 | 0.96% | |
| 005106 | 1.3175 | 1.3175 | 1.25% | |
| 005238 | 1.1766 | 1.1766 | 1.25% | |
| 005250 | 1.2772 | 1.2772 | 0.96% | |
| 005251 | 3.1504 | 3.1504 | 0.96% | |
| 010816 | 1.1104 | 1.1104 | 0.08% | |
| 014047 | 1.5246 | 1.5246 | 0.96% | |
| 015642 | 1.875 | 1.875 | 1.25% | |
| 013563 | 1.1187 | 1.1187 | 0.08% | |
| 013565 | 1.1088 | 1.1088 | 0.08% | |
| 159180 | 1.061 | 1.061 | 1.25% | |
| 159302 | 1.3645 | 1.3645 | 1.25% | |
| 159318 | 1.3517 | 1.3517 | 1.25% | |
| 016624 | 1.285 | 1.285 | 0.96% | |
| 180020 | 1.971 | 1.996 | 0.96% | |
| 180026 | 1.1987 | 1.7137 | 0.08% | |
| 180031 | 4.446 | 6.758 | 0.96% | |
| 013027 | 0.5221 | 0.5221 | 0.96% | |
| 008111 | 1.0394 | 1.1414 | 0.08% | |
| 008211 | 1.101 | 1.188 | 0.08% | |
| 013841 | 1.8487 | 1.8487 | 0.96% | |
| 015823 | 1.0817 | 1.0817 | 0.96% | |
| 021208 | 1.3218 | 1.3218 | 1.25% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.08% | |
| 020865 | 1.147 | 1.147 | 0.96% | |
| 020890 | 1.0178 | 1.0643 | 0.08% | |
| 020912 | 1.0451 | 1.0451 | 0.08% | |
| 024571 | 1.1759 | 1.1759 | 1.25% | |
| 159862 | 0.6024 | 0.6024 | 1.25% | |
| 019744 | 1.2893 | 1.2893 | 0.96% | |
| 019859 | 1.4676 | 1.4676 | 1.25% | |
| 018685 | 1.072 | 1.117 | 0.08% | |
| 562330 | 1.2785 | 1.2785 | 1.25% | |
| 563180 | 1.1411 | 1.1411 | 1.25% | |
| 024039 | 0.9258 | 0.9258 | 1.25% | |
| 025398 | 1.1004 | 1.1004 | 1.25% | |
| 025476 | 2.0072 | 2.0072 | 0.96% | |
| 513160 | 0.9861 | 0.9861 | 1.25% | |
| 005038 | 1.7219 | 1.9809 | 1.25% | |
| 520610 | 0.9911 | 0.9911 | 1.25% | |
| 005481 | 1.5798 | 1.7098 | 0.96% | |
| 002326 | 1.204 | 2.328 | 0.96% | |
| 002491 | 1.0889 | 1.3689 | 0.08% | |
| 011173 | 0.8069 | 0.8069 | 0.96% | |
| 012502 | 0.7141 | 0.7141 | 0.96% | |
| 008671 | 1.6671 | 1.6671 | 0.96% | |
| 008677 | 1.0691 | 1.1821 | 0.08% | |
| 012178 | 0.6954 | 0.6954 | 0.96% | |
| 005235 | 1.592 | 1.592 | 1.25% | |
| 005286 | 1.0421 | 1.3382 | 0.08% | |
| 002161 | 1.6584 | 1.6584 | 0.96% | |
| 014364 | 2.303 | 2.303 | 1.25% | |
| 180001 | 1.5625 | 3.7133 | 0.96% | |
| 180012 | 4.3226 | 5.2756 | 0.96% | |
| 180025 | 1.2335 | 1.7935 | 0.08% | |
| 180028 | 1.448 | 2.394 | 0.96% | |
| 012781 | 0.704 | 0.704 | 1.25% | |
| 012928 | 0.9399 | 0.9399 | 1.25% | |
| 014585 | 0.9437 | 0.9437 | 0.96% | |
| 014670 | 1.1029 | 1.1299 | 0.08% | |
| 017840 | 1.2729 | 1.2729 | 0.96% | |
| 018365 | 0.8614 | 0.8614 | 0.96% | |
| 019508 | 1.5081 | 1.5081 | 1.25% | |
| 019509 | 1.4997 | 1.4997 | 1.25% | |
| 015772 | 2.816 | 2.816 | 0.96% | |
| 021402 | 1.0265 | 1.0598 | 0.08% | |
| 021105 | 1.0447 | 1.0597 | 0.08% | |
| 159768 | 0.4971 | 0.4971 | 1.25% | |
| 159786 | 1.1506 | 1.1506 | 1.25% | |
| 159855 | 0.9312 | 0.9312 | 1.25% | |
| 020124 | 1.4764 | 1.4764 | 0.96% | |
| 026459 | 1.0513 | 1.0513 | 1.25% | |
| 025993 | 1.0049 | 1.0049 | 0.96% | |
| 025994 | 1.0039 | 1.0039 | 0.96% | |
| 024941 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | |
| 024942 | 1.0098 | 1.0098 | 0.08% | |
| 023235 | 1.1925 | 1.1925 | 1.25% | |
| 023932 | 1.0678 | 1.0678 | 1.25% | |
| 025199 | 1.048 | 1.048 | 0.08% | |
| 025330 | 0.7599 | 0.7599 | 0.73% | |
| 003816 | 100.3973 | 133.3663 | 0.00% | |
| 001280 | 1.243 | 2.389 | 0.96% | |
| 001289 | 1.7213 | 1.8063 | 0.96% | |
| 000286 | 1.0591 | 1.5826 | 0.08% | |
| 007056 | 1.7403 | 1.7403 | 0.96% | |
| 003940 | 1.5517 | 2.0378 | 0.96% | |
| 005543 | 1.6153 | 1.8453 | 0.96% | |
| 009960 | 0.6776 | 0.6776 | 0.96% | |
| 161816 | 0.9663 | 0.9663 | 1.25% | |
| 161818 | 1.0043 | 1.2092 | 0.96% | |
| 005236 | 1.5482 | 1.5482 | 1.25% | |
| 005260 | 1.8725 | 1.8725 | 0.96% | |
| 015306 | 1.2424 | 1.2424 | 0.96% | |
| 011855 | 1.1256 | 1.1256 | 0.96% | |
| 014920 | 1.0736 | 1.0736 | 0.96% | |
| 013840 | 1.8649 | 1.8649 | 0.96% | |
| 019369 | 1.0556 | 1.1276 | 0.08% | |
| 019439 | 1.0229 | 1.0732 | 0.08% | |
| 016262 | 2.9177 | 2.9177 | 0.96% | |
| 017690 | 1.0265 | 1.0798 | 0.08% | |
| 018821 | 1.4982 | 1.4982 | 0.96% | |
| 020540 | 1.0388 | 1.0388 | 0.08% | |
| 020911 | 1.0491 | 1.0491 | 0.08% | |
| 024456 | 1.2817 | 1.2817 | 0.96% | |
| 023552 | 1.2191 | 1.2191 | 1.25% | |
| 023615 | 1.2899 | 1.2899 | 0.08% | |
| 022450 | 1.246 | 1.246 | 1.25% | |
| 159782 | 1.0097 | 1.0097 | 1.25% | |
| 562310 | 1.0704 | 1.0704 | 1.25% | |
| 022144 | 1.0319 | 1.0319 | 1.25% | |
| 022145 | 1.0284 | 1.0284 | 1.25% | |
| 025666 | 0.9242 | 0.9242 | 0.96% | |
| 026718 | 1.0692 | 1.0692 | 1.25% | |
| 026719 | 1.0688 | 1.0688 | 1.25% | |
| 024037 | 0.9267 | 0.9267 | 1.25% | |
| 025193 | 0.8685 | 0.8685 | 1.25% | |
| 001303 | 1.2101 | 1.2101 | 0.96% | |
| 008834 | 1.1546 | 1.1546 | 0.96% | |
| 005037 | 1.7865 | 2.0495 | 1.25% | |
| 000791 | 1.1284 | 1.1434 | 0.08% | |
| 001703 | 2.411 | 2.481 | 1.25% | |
| 501022 | 2.578 | 2.578 | 0.96% | |
| 501038 | 1.7802 | 1.7802 | 0.96% | |
| 501209 | 0.5417 | 0.5417 | 0.96% | |
| 005848 | 2.0297 | 2.0297 | 0.96% | |
| 519001 | 1.7301 | 5.8127 | 0.96% | |
| 012370 | 0.9953 | 0.9953 | 0.96% | |
| 010524 | 1.9812 | 1.9812 | 1.25% | |
| 161811 | 1.0526 | 1.0526 | 1.25% | |
| 010986 | 1.0235 | 1.2048 | 0.08% | |
| 014043 | 2.8655 | 2.8655 | 0.96% | |
| 015641 | 1.8909 | 1.8909 | 1.25% | |
| 159288 | 1.0733 | 1.0733 | 1.25% | |
| 159339 | 1.2485 | 1.2485 | 1.25% | |
| 159517 | 1.3668 | 1.3668 | 1.25% | |
| 014349 | 1.735 | 1.842 | 0.96% | |
| 012782 | 0.7011 | 0.7011 | 1.25% | |
| 012929 | 0.9307 | 0.9307 | 1.25% | |
| 011817 | 1.1943 | 1.1943 | 0.96% | |
| 011836 | 0.6704 | 0.6704 | 1.25% | |
| 008116 | 1.4893 | 1.4893 | 0.96% | |
| 014919 | 1.0915 | 1.0915 | 0.96% | |
| 015036 | 1.1303 | 1.1303 | 0.96% | |
| 018364 | 0.8697 | 0.8697 | 0.96% | |
| 019465 | 1.0581 | 1.0581 | 0.08% | |
| 016248 | 1.2337 | 1.2337 | 0.96% | |
| 015684 | 3.4095 | 3.4095 | 0.96% | |
| 015771 | 1.0476 | 1.0842 | 0.08% | |
| 020339 | 1.152 | 1.152 | 0.96% | |
| 020956 | 1.101 | 1.101 | 0.08% | |
| 024455 | 1.2868 | 1.2868 | 0.96% | |
| 022606 | 1.321 | 1.321 | 1.25% | |
| 562380 | 1.1711 | 1.1711 | 1.25% | |
| 588190 | 1.5323 | 1.5323 | 1.25% | |
| 026017 | 1.1012 | 1.1012 | 0.08% | |
| 159871 | 1.0825 | 2.165 | 1.25% | |
| 023236 | 1.1945 | 1.1945 | 1.25% | |
| 023837 | 1.0171 | 1.0171 | 0.08% | |
| 023838 | 1.0158 | 1.0158 | 0.08% | |
| 023839 | 1.0711 | 1.0711 | 0.96% | |
| 023840 | 1.0688 | 1.0688 | 0.96% | |
| 023948 | 0.6771 | 0.6771 | 1.25% | |
| 024038 | 0.9251 | 0.9251 | 1.25% | |
| 025399 | 1.0994 | 1.0994 | 1.25% | |
| 511880 | 100.3509 | 133.6183 | 0.00% | |
| 003063 | 1.3488 | 1.3488 | 0.96% | |
| 006348 | 3.4626 | 3.4626 | 0.96% | |
| 008833 | 1.1829 | 1.1829 | 0.96% | |
| 009017 | 1.0315 | 1.0315 | 1.25% | |
| 009085 | 1.4903 | 1.4903 | 0.96% | |
| 005519 | 1.1669 | 1.1669 | 0.96% | |
| 005544 | 2.0117 | 2.0117 | 0.96% | |
| 002307 | 2.373 | 2.373 | 0.96% | |
| 006645 | 1.0475 | 1.2365 | 0.08% | |
| 009542 | 0.5917 | 0.5917 | 0.96% | |
| 014048 | 2.534 | 2.534 | 0.96% | |
| 014052 | 0.9684 | 0.9684 | 1.25% | |
| 013498 | 1.0332 | 1.1312 | 0.08% | |
| 013564 | 1.1086 | 1.1086 | 0.08% | |
| 159112 | 101.2025 | 1.012 | 0.08% | |
| 159567 | 0.7872 | 1.5744 | 1.25% | |
| 011733 | 0.7604 | 0.7604 | 0.96% | |
| 019653 | 1.0821 | 1.1661 | 0.08% | |
| 016263 | 2.027 | 2.162 | 0.96% | |
| 017635 | 1.0438 | 1.0438 | 0.96% | |
| 017724 | 1.5286 | 1.5286 | 0.96% | |
| 018822 | 1.484 | 1.484 | 0.96% | |
| 020581 | 1.0528 | 1.0528 | 0.08% | |
| 021039 | 1.0793 | 1.0793 | 1.25% | |
| 024570 | 1.1781 | 1.1781 | 1.25% | |
| 023550 | 1.2204 | 1.2204 | 1.25% | |
| 023641 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | |
| 022451 | 1.2424 | 1.2424 | 1.25% | |
| 022452 | 1.2442 | 1.2442 | 1.25% | |
| 022569 | 1.4642 | 1.4642 | 1.25% | |
| 019860 | 1.4591 | 1.4591 | 1.25% | |
| 020144 | 1.0243 | 1.0793 | 0.08% | |
| 562340 | 1.349 | 1.349 | 1.25% | |
| 562390 | 0.9136 | 0.9136 | 1.25% | |
| 025572 | 1.6635 | 1.6635 | 0.96% | |
| 025667 | 0.922 | 0.922 | 0.96% | |
| 023823 | 1.3238 | 1.3557 | 0.08% | |
| 023933 | 1.0654 | 1.0654 | 1.25% | |
| 025326 | 1.0893 | 1.0993 | 0.96% | |
| 003062 | 1.4031 | 1.4031 | 0.96% | |
| 008384 | 1.1258 | 1.1258 | 0.96% | |
| 005498 | 1.8925 | 1.8925 | 0.96% | |
| 002323 | 1.2093 | 1.2093 | 0.96% | |
| 003397 | 1.669 | 1.669 | 0.96% | |
| 005794 | 2.9396 | 3.1126 | 0.96% | |
| 516530 | 1.0424 | 1.0424 | 1.25% | |
| 516950 | 1.1565 | 1.1565 | 1.25% | |
| 012434 | 0.904 | 0.904 | 0.96% | |
| 009394 | 1.6833 | 1.6833 | 0.96% | |
| 009541 | 1.0658 | 1.1738 | 0.08% | |
| 161820 | 1.1717 | 1.6787 | 0.08% | |
| 005119 | 2.9842 | 2.9842 | 0.96% | |
| 014042 | 1.5872 | 1.5872 | 0.96% | |
| 014064 | 1.3065 | 1.3065 | 1.25% | |
| 015305 | 1.2624 | 1.2624 | 0.96% | |
| 013174 | 1.1347 | 1.1347 | 1.25% | |
| 016623 | 1.3031 | 1.3031 | 0.96% | |
| 180003 | 1.2649 | 3.5382 | 0.96% | |
| 180013 | 1.1085 | 2.9493 | 0.96% | |
| 180015 | 1.327 | 2.0943 | 0.08% | |
| 014668 | 1.629 | 1.629 | 1.25% | |
| 015035 | 1.1554 | 1.1554 | 0.96% | |
| 013843 | 1.4439 | 1.4439 | 0.96% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 245,386.67 | 19.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,248,447.96 | 100.00 |
| 3 | 现金 | 39,145.70 | 03.14 |
| 4 | 其他资产 | 19,668.46 | 01.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600887 | 伊利股份 | 360.75 | 10,317.45 | 0.83% | 351.03 |
| 601166 | 兴业银行 | 490.58 | 10,331.61 | 0.83% | 490.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 458.15 | 4,764.76 | 0.38% | 453.46 |
| 601318 | 中国平安 | 68.81 | 4,706.60 | 0.38% | 68.81 |
| 600196 | 复星医药 | 163.69 | 4,336.15 | 0.35% | 163.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 72.22 | 4,095.60 | 0.33% | 72.22 |
| 000651 | 格力电器 | 97.32 | 3,914.21 | 0.31% | 97.32 |
| 001965 | 招商公路 | 373.28 | 3,762.66 | 0.30% | 373.28 |
| 600066 | 宇通客车 | 98.41 | 3,218.01 | 0.26% | 98.41 |
| 002532 | 天山铝业 | 193.62 | 3,132.77 | 0.25% | 193.62 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250016 | 25附息国债16 | 470.00(万张) | 47,216.90(万元) | 3.78(%) |
| 2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 240.00(万张) | 25,019.27(万元) | 2.00(%) |
| 3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 230.00(万张) | 24,085.57(万元) | 1.93(%) |
| 4 | 250208 | 25国开08 | 240.00(万张) | 23,995.75(万元) | 1.92(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 240.00(万张) | 23,866.22(万元) | 1.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.0319 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 0.0105 |
| 3 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.0036 |
| 4 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.0877 |
| 5 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 0.0856 |
| 6 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.04 |
| 7 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.05 |
| 8 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.052 |
| 9 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.12 |
| 10 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.08 |
| 11 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.035 |
| 12 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.061 |
| 13 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.11 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.6% | 11.67% | 5.21% | 3.98% | 5.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | 0.42% | 2.38% | 2.38% | 11.67% | 16.48% | 21.56% | 152.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.33 | 0.29 | 0.27 |
| 夏普比率 | 235.34 | 150.54 | 45.44 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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