基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码229001 | 基金经理 | 最新份额989.95万份 () |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2011-07-20 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.42亿 | 托管费0.35% |
通过全球大类资产配置和国家配置,有效地分散投资风险,精选优势区域。主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为:公募基金(包括ETF)、股票、债券、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
本基金的基金资产主要投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区,投资其他国家或地区的证券资产不超过基金资产净值的10%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融产品或投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 为了便于本基金所投资相关基金的清算和托管业务,本基金投资范围中所涉及的非场内交易的基金仅通过美国存托与清算公司(DTCC)的Fund/SERV系统或者比利时欧洲清算银行有限公司(Euroclear Bank)的FundSettle系统购买。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%(收益分配基准日是指每次基金收益分配时可供分配利润计算截至日);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为基金中的基金,属于中高风险收益的基金品种,预期风险高于全球债券型证券投资基金,低于全球股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-1-26 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-25 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-22 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-21 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-20 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-19 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-18 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-15 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-14 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-13 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-12 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-11 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-8 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-7 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-6 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-5 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2016-1-4 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2015-12-31 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2015-12-30 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
2015-12-29 | 0.852 | 0.852 | 0.00% |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
162203 | 0.8552 | 2.7952 | -3.80% | |
162208 | 1.2837 | 1.6037 | -7.02% | |
229002 | 1.86 | 1.86 | -3.80% | |
001141 | 1.047 | 1.047 | -3.80% | |
000170 | 0.989 | 1.249 | -0.45% | |
162201 | 1.2348 | 3.4298 | -3.80% | |
162213 | 1.3695 | 1.3895 | -7.02% | |
16221L | 0.7913 | 1.9096 | -7.02% | |
162299 | 1.417 | 1.593 | -0.45% | |
001896 | 0.998 | 0.998 | -3.80% | |
002273 | 1.013 | 1.013 | -3.80% | |
000319 | 1.181 | 1.181 | -0.45% | |
150035 | 2.223 | 2.223 | -0.45% | |
001017 | 1.052 | 1.052 | -3.80% | |
162202 | 1.1552 | 3.2002 | -3.80% | |
162205 | 1.2956 | 2.9206 | -3.80% | |
162212 | 1.14 | 1.589 | -3.80% | |
162214 | 0.874 | 0.874 | -3.80% | |
229001 | 0.852 | 0.852 | -0.65% | |
000507 | 1.193 | 1.193 | -3.80% | |
000026 | 1.044 | 1.314 | -0.45% | |
000828 | 0.739 | 0.959 | -7.02% | |
162204 | 2.867 | 4.672 | -3.80% | |
162210 | 1.4791 | 1.6441 | -0.45% | |
001418 | 1.013 | 1.013 | -3.80% | |
001419 | 1.025 | 1.025 | -3.80% | |
001142 | 1.036 | 1.036 | -3.80% | |
001170 | 0.692 | 0.692 | -3.80% | |
000320 | 1.179 | 1.179 | -0.45% | |
150034 | 1.213 | 1.213 | -0.45% | |
150054 | 0.6498 | 2.3384 | -7.02% | |
000169 | 1.0 | 1.26 | -0.45% | |
000508 | 1.174 | 1.174 | -3.80% | |
002313 | 1.028 | 1.028 | -3.80% | |
150053 | 1.0035 | 1.2665 | -7.02% | |
000027 | 1.036 | 1.306 | -0.45% | |
162207 | 1.0398 | 2.5009 | -3.80% | |
162209 | 0.7255 | 0.7255 | -3.80% | |
162211 | 0.887 | 1.347 | -3.80% | |
162215 | 1.516 | 1.516 | -0.45% | |
000387 | 1.006 | 1.098 | -0.45% | |
000388 | 1.016 | 1.263 | -0.45% | |
002314 | 1.025 | 1.025 | -3.80% | |
001254 | 1.028 | 1.028 | -3.80% | |
001267 | 0.54 | 0.54 | -3.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 535.36 | 63.23 |
3 | 现金 | 535.36 | 63.23 |
4 | 其他资产 | 00.05 | 00.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<250 | 1.2% |
250≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | -21.98% | -4.49% | 0.0% | -3.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.98% | -12.88% | 0.0% | -14.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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