基金代码229002 | 基金经理刘洋 | 最新份额5,804.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2012-05-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.53亿 | 托管费0.25% |
本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.936 | 2.796 | -0.05% |
2024-11-20 | 1.937 | 2.797 | 0.36% |
2024-11-19 | 1.93 | 2.79 | 0.68% |
2024-11-18 | 1.917 | 2.777 | -0.21% |
2024-11-15 | 1.921 | 2.781 | -1.08% |
2024-11-14 | 1.942 | 2.802 | -1.37% |
2024-11-13 | 1.969 | 2.829 | 0.31% |
2024-11-12 | 1.963 | 2.823 | -0.96% |
2024-11-11 | 1.982 | 2.842 | -0.15% |
2024-11-8 | 1.985 | 2.845 | -0.80% |
2024-11-7 | 2.001 | 2.861 | 2.20% |
2024-11-6 | 1.958 | 2.818 | -0.66% |
2024-11-5 | 1.971 | 2.831 | 1.76% |
2024-11-4 | 1.937 | 2.797 | 0.99% |
2024-11-1 | 1.918 | 2.778 | 0.31% |
2024-10-31 | 1.912 | 2.772 | -0.52% |
2024-10-30 | 1.922 | 2.782 | -0.77% |
2024-10-29 | 1.937 | 2.797 | -0.46% |
2024-10-28 | 1.946 | 2.806 | 0.10% |
2024-10-25 | 1.944 | 2.804 | 0.21% |
刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理、策略投资部总经理助理等职务,现任策略投资部副总经理兼基金经理;2019年1月9日至今担任宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年11月6日至今担任宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年3月26日至今担任宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2024年7月30日起担任宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2019-11-20 至 2021-11-27 | 2.0 | 18.79% | 65.20% |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-07-05 至 2023-01-13 | 1.5 | -- | -- |
宏利消费混合A | 混合型 | 2020-01-17 至 2023-01-13 | 3.0 | -- | -- |
宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -23.69% | 0.19% |
泰达稳健 | 指数型,分级基金 | 2019-01-09 至 2019-11-04 | 0.8 | 4.08% | 29.85% |
泰达进取 | 指数型,分级基金 | 2019-01-09 至 2019-11-04 | 0.8 | 50.34% | 29.86% |
宏利稳定混合 | 混合型 | 2021-07-05 至 今 | 3.4 | -- | -- |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
宏利集利债券A | 债券型 | 2019-01-09 至 2020-05-21 | 1.4 | 9.49% | 7.94% |
宏利改革动力混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
宏利集利债券C | 债券型 | 2019-01-09 至 2020-05-21 | 1.4 | 8.89% | 7.94% |
泰达宏利新思路混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-03-16 | 4.2 | 87.56% | 77.45% |
泰达宏利新思路混合B | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-03-16 | 4.2 | 86.05% | 77.43% |
泰达宏利业绩股票C | 股票型 | 2019-01-09 至 2022-03-11 | 3.2 | 79.44% | 86.04% |
泰达宏利500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-01-09 至 2019-11-06 | 0.8 | -- | -- |
宏利改革动力混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
宏利沪深300指数C | 指数型 | 2019-01-09 至 今 | 5.9 | 35.26% | 39.09% |
泰达宏利业绩股票A | 股票型 | 2019-01-09 至 2022-03-11 | 3.2 | 82.53% | 86.04% |
宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.7 | 36.53% | 5.23% |
宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.7 | 35.23% | 5.23% |
宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -24.58% | 0.19% |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2024-07-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2017-04-21 至 2023-01-13 | 5.7 | -- | -- |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2019-11-20 至 2021-11-27 | 2.0 | 18.23% | 65.12% |
宏利消费混合C | 混合型 | 2020-01-17 至 2023-01-13 | 3.0 | -- | -- |
宏利品质生活混合 | 混合型 | 2018-08-10 至 2020-07-28 | 2.0 | 21.14% | 52.80% |
宏利沪深300指数A | 指数型 | 2019-01-09 至 今 | 5.9 | 36.83% | 39.09% |
泰达宏利量化股票 | 股票型 | 2019-01-09 至 2022-10-21 | 3.8 | 44.51% | 71.76% |
宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-11-06 至 今 | 5.0 | 9.37% | 5.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2024-07-30 至 今 | 0年3个月零23天 | ||
刘欣 | 2014-01-03 至 2024-07-30 | 10年6个月零27天 | 118.47 | 108.72 |
焦云 | 2012-04-05 至 2014-01-03 | 1年-4个月零29天 | 14.50 | -1.67 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001017 | 1.3421 | 1.5721 | 0.68% | |
003768 | 1.0304 | 1.2547 | 0.05% | |
003793 | 1.0416 | 2.6912 | 0.05% | |
004002 | 1.0861 | 1.2922 | 0.05% | |
008330 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
008353 | 0.8274 | 1.0274 | 0.68% | |
011431 | 0.6818 | 0.6818 | 0.68% | |
014807 | 1.1048 | 1.1048 | 0.68% | |
021270 | 1.0008 | 1.0098 | 0.05% | |
021510 | 1.1711 | 1.1711 | 0.68% | |
162207 | 1.3406 | 3.2244 | 0.68% | |
002313 | 1.342 | 1.402 | 0.68% | |
012382 | 0.6702 | 0.6702 | 0.68% | |
012383 | 0.6579 | 0.6579 | 0.68% | |
015601 | 6.8436 | 6.8436 | 0.68% | |
017289 | 1.4753 | 1.4753 | 0.82% | |
020268 | 1.0176 | 1.0176 | 0.68% | |
022013 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | |
162201 | 1.9182 | 4.3147 | 0.68% | |
162205 | 1.1381 | 3.3001 | 0.68% | |
162213 | 1.7001 | 2.3606 | 0.82% | |
000828 | 2.476 | 2.696 | 0.82% | |
003794 | 1.0527 | 1.2586 | 0.05% | |
004001 | 1.1108 | 1.3238 | 0.05% | |
005315 | 1.0363 | 1.2402 | 0.05% | |
011432 | 0.667 | 0.667 | 0.68% | |
012127 | 0.9019 | 0.9019 | 0.82% | |
014848 | 1.0143 | 1.0757 | 0.05% | |
017612 | 1.251 | 1.251 | 0.68% | |
020267 | 1.0203 | 1.0203 | 0.68% | |
021269 | 1.001 | 1.01 | 0.05% | |
021511 | 1.17 | 1.17 | 0.68% | |
022012 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
162208 | 1.4866 | 2.6649 | 0.82% | |
000320 | 1.0891 | 1.5458 | 0.05% | |
001170 | 1.258 | 1.258 | 0.68% | |
006105 | 1.5151 | 1.5435 | 0.00% | |
009141 | 0.704 | 0.704 | 0.68% | |
011235 | 1.0433 | 1.1132 | 0.05% | |
013280 | 1.0348 | 1.4867 | 0.68% | |
014808 | 1.096 | 1.096 | 0.68% | |
162204 | 6.959 | 8.764 | 0.68% | |
162212 | 0.98 | 1.82 | 0.68% | |
001254 | 1.459 | 1.524 | 0.68% | |
001267 | 0.944 | 0.944 | 0.68% | |
003073 | 1.351 | 1.4951 | 0.05% | |
003548 | 1.6805 | 1.9002 | 0.82% | |
005753 | 1.0187 | 1.2311 | 0.05% | |
005903 | 1.2958 | 1.5368 | 0.68% | |
008354 | 0.8151 | 1.0151 | 0.68% | |
008928 | 1.5484 | 1.5484 | 0.82% | |
009142 | 0.695 | 0.695 | 0.68% | |
010136 | 1.1177 | 1.1178 | 0.68% | |
011234 | 1.0449 | 1.1165 | 0.05% | |
018551 | 1.0707 | 1.0707 | 0.68% | |
162215 | 1.022 | 1.946 | 0.05% | |
162299 | 1.2072 | 1.9712 | 0.05% | |
000319 | 1.1166 | 1.58 | 0.05% | |
005316 | 1.0363 | 1.2402 | 0.05% | |
007640 | 1.1259 | 1.2236 | 0.05% | |
012385 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
162203 | 1.5911 | 3.5311 | 0.68% | |
162209 | 1.3843 | 1.3843 | 0.68% | |
162216 | 1.285 | 2.4633 | 0.82% | |
000508 | 1.102 | 1.545 | 0.68% | |
001418 | 1.69 | 1.843 | 0.68% | |
002273 | 1.641 | 1.787 | 0.68% | |
003074 | 1.1801 | 1.3163 | 0.05% | |
003501 | 1.0409 | 1.7161 | 0.68% | |
006099 | 1.075 | 1.2265 | 0.05% | |
008329 | 1.0063 | 1.0473 | 0.05% | |
008929 | 1.5306 | 1.5306 | 0.82% | |
009815 | 1.0116 | 1.1586 | 0.05% | |
012384 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
012800 | 2.451 | 2.451 | 0.82% | |
014023 | 0.7414 | 0.7414 | 0.68% | |
014299 | 0.8018 | 0.8018 | 0.82% | |
018552 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
162214 | 0.869 | 0.869 | 0.68% | |
229002 | 1.937 | 2.797 | 0.68% | |
000507 | 1.117 | 1.608 | 0.68% | |
003550 | 1.4157 | 1.4157 | 0.68% | |
003767 | 1.0447 | 1.2785 | 0.05% | |
009814 | 1.0111 | 1.1631 | 0.05% | |
010135 | 1.1316 | 1.1317 | 0.68% | |
010845 | 1.0166 | 1.0166 | 0.68% | |
012126 | 0.9114 | 0.9114 | 0.82% | |
014300 | 0.7949 | 0.7949 | 0.82% | |
015551 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | |
015576 | 1.2831 | 1.5241 | 0.68% | |
015619 | 0.971 | 0.997 | 0.68% | |
021062 | 1.3812 | 1.3812 | 0.68% | |
162202 | 3.0611 | 5.1061 | 0.68% | |
162210 | 1.1767 | 2.0884 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,603.24 | 91.74 |
2 | 债券及货币 | 1,005.94 | 08.70 |
3 | 现金 | 1,005.94 | 08.70 |
4 | 其他资产 | 03.23 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 07.51 | 428.64 | 3.71% | 6.34 |
600036 | 招商银行 | 11.16 | 419.73 | 3.63% | 8.92 |
002594 | 比亚迪 | 01.29 | 396.43 | 3.43% | 1.08 |
601899 | 紫金矿业 | 20.21 | 366.61 | 3.17% | 11.49 |
603259 | 药明康德 | 06.24 | 326.73 | 2.83% | 6.04 |
600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 314.64 | 2.72% | 0.14 |
600660 | 福耀玻璃 | 05.12 | 297.98 | 2.58% | 3.47 |
600690 | 海尔智家 | 08.82 | 283.56 | 2.45% | 6.96 |
601658 | 邮储银行 | 48.74 | 256.37 | 2.22% | 41.83 |
601919 | 中远海控 | 15.80 | 248.22 | 2.15% | 13.91 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<250 | 1.2% |
250≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.45 |
2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0.41 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.41% | 0.94% | -10.65% | 3.43% | 8.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | 13.14% | 5.16% | 3.03% | 0.94% | -28.68% | 18.4% | 189.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 0.96 | 1.06 |
夏普比率 | 5.30 | -20.74 | 19.26 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.10 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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