基金代码229002 | 基金经理刘欣 | 最新份额6,768.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2012-05-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.53亿 | 托管费0.25% |
本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.905 | 2.765 | 2.47% |
2024-4-16 | 1.859 | 2.719 | -2.31% |
2024-4-15 | 1.903 | 2.763 | 0.58% |
2024-4-12 | 1.892 | 2.752 | 0.16% |
2024-4-11 | 1.889 | 2.749 | 0.59% |
2024-4-10 | 1.878 | 2.738 | -0.74% |
2024-4-9 | 1.892 | 2.752 | 0.26% |
2024-4-8 | 1.887 | 2.747 | -1.10% |
2024-4-3 | 1.908 | 2.768 | 0.10% |
2024-4-2 | 1.906 | 2.766 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.908 | 2.768 | 1.76% |
2024-3-29 | 1.875 | 2.735 | 1.24% |
2024-3-28 | 1.852 | 2.712 | 1.09% |
2024-3-27 | 1.832 | 2.692 | -1.72% |
2024-3-26 | 1.864 | 2.724 | 0.05% |
2024-3-25 | 1.863 | 2.723 | -0.64% |
2024-3-22 | 1.875 | 2.735 | -0.74% |
2024-3-21 | 1.889 | 2.749 | -0.26% |
2024-3-20 | 1.894 | 2.754 | 0.37% |
2024-3-19 | 1.887 | 2.747 | -0.53% |
刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2015-03-20 至 2016-07-29 | 1.4 | 5.60% | -0.53% |
泰达多元回报债券A | 债券型 | 2016-09-26 至 2018-02-01 | 1.4 | 3.76% | 1.20% |
宏利睿智稳健混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2020-11-30 | 4.1 | 18.66% | 63.47% |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-06-14 至 2019-11-20 | 2.4 | 13.96% | 18.14% |
泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-13 | 0.9 | 2.97% | 3.54% |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.3 | -4.12% | -26.64% |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
泰达睿选稳健混合 | 混合型 | 2016-12-21 至 2020-08-18 | 3.7 | 12.89% | 67.18% |
宏利消费混合A | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -12.99% | 2.99% |
宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -23.69% | 0.19% |
泰达稳健 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 24.28% | 35.62% |
泰达进取 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 96.31% | 35.62% |
宏利稳定混合 | 混合型 | 2020-11-19 至 2023-03-13 | 2.3 | -21.09% | -0.34% |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | 30.12% | 35.04% |
泰达宏利绝对混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-12-01 | 3.1 | -3.50% | -11.33% |
宏利改革动力混合C | 混合型 | 2017-02-09 至 今 | 7.2 | 9.64% | 35.74% |
泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2015-05-21 至 2015-09-25 | 0.3 | -21.11% | -14.46% |
泰达宏利大数据混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2021-07-03 | 5.5 | 76.72% | 102.55% |
泰达宏利大数据混合C | 混合型 | 2017-02-09 至 2021-07-03 | 4.4 | 48.91% | 90.75% |
宏利消费服务混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2023-01-13 | 1.0 | -- | -- |
宏利红利先锋混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-12-30 | 3.0 | 70.14% | 110.79% |
泰达宏利500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | -- | -- |
宏利改革动力混合A | 混合型 | 2015-01-21 至 今 | 9.2 | 45.69% | 57.36% |
泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2016-07-29 | 1.4 | 6.90% | -0.51% |
宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 36.53% | 5.23% |
宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 35.23% | 5.23% |
宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -24.58% | 0.23% |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2014-01-03 至 今 | 10.3 | 118.47% | 108.72% |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-06-14 至 2019-11-20 | 2.4 | 13.00% | 18.15% |
泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-13 | 0.9 | 2.73% | 3.54% |
宏利消费混合C | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -14.03% | 2.99% |
宏利沪深300指数A | 指数型 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 74.45% | 35.58% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
泰达多元回报债券C | 债券型 | 2016-09-26 至 2018-02-01 | 1.4 | 3.26% | 1.20% |
宏利消费服务混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2023-01-13 | 1.0 | -- | -- |
宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-11-20 至 2021-12-30 | 2.1 | 69.29% | 59.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘欣 | 2014-01-03 至 今 | 10年3个月零15天 | 118.47 | 108.72 |
焦云 | 2012-04-05 至 2014-01-03 | 1年-4个月零29天 | 14.50 | -1.67 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015551 | 1.0591 | 1.0591 | 0.15% | |
003073 | 1.3259 | 1.47 | 0.15% | |
002273 | 1.615 | 1.761 | 1.71% | |
000320 | 1.2428 | 1.5341 | 0.15% | |
003550 | 1.4298 | 1.4298 | 1.71% | |
009814 | 1.0072 | 1.1392 | 0.15% | |
009142 | 0.6533 | 0.6533 | 1.71% | |
014848 | 1.014 | 1.0604 | 0.15% | |
011235 | 1.0379 | 1.0953 | 0.15% | |
012383 | 0.576 | 0.576 | 1.71% | |
018551 | 1.0397 | 1.0397 | 1.71% | |
017612 | 0.984 | 0.984 | 1.71% | |
002313 | 1.305 | 1.305 | 1.71% | |
001267 | 0.891 | 0.891 | 1.71% | |
000507 | 1.093 | 1.584 | 1.71% | |
004001 | 1.0873 | 1.3003 | 0.15% | |
000828 | 2.188 | 2.408 | 2.21% | |
162208 | 1.5933 | 2.7716 | 2.21% | |
162210 | 1.3039 | 2.0426 | 0.15% | |
162214 | 0.695 | 0.695 | 1.71% | |
162215 | 1.049 | 1.915 | 0.15% | |
005315 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
013280 | 0.967 | 1.4189 | 1.71% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 1.71% | |
008329 | 1.0041 | 1.0301 | 0.15% | |
162203 | 1.5087 | 3.4487 | 1.71% | |
162212 | 0.948 | 1.788 | 1.71% | |
162213 | 1.7937 | 2.2337 | 2.21% | |
162216 | 1.1812 | 2.3595 | 2.21% | |
001418 | 1.661 | 1.814 | 1.71% | |
009141 | 0.6608 | 0.6608 | 1.71% | |
011432 | 0.6922 | 0.6922 | 1.71% | |
229002 | 1.905 | 2.765 | 1.71% | |
003074 | 1.1603 | 1.2965 | 0.15% | |
003767 | 1.0604 | 1.2642 | 0.15% | |
008928 | 1.4747 | 1.4747 | 2.21% | |
010136 | 0.9836 | 0.9837 | 1.71% | |
162201 | 1.6761 | 4.0726 | 1.71% | |
162299 | 1.2086 | 1.93 | 0.15% | |
005316 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
012382 | 0.5846 | 0.5846 | 1.71% | |
000319 | 1.2725 | 1.5663 | 0.15% | |
003548 | 1.7776 | 1.7776 | 2.21% | |
003768 | 1.048 | 1.2423 | 0.15% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
008353 | 0.8356 | 1.0356 | 1.71% | |
007640 | 1.1102 | 1.2079 | 0.15% | |
004002 | 1.0652 | 1.2713 | 0.15% | |
010135 | 0.9941 | 0.9942 | 1.71% | |
162204 | 6.4921 | 8.2971 | 1.71% | |
162209 | 1.3826 | 1.3826 | 1.71% | |
010845 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006099 | 1.1155 | 1.2132 | 0.15% | |
012127 | 0.8652 | 0.8652 | 2.21% | |
012384 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
014023 | 0.652 | 0.652 | 1.71% | |
015576 | 1.1486 | 1.3896 | 1.71% | |
015601 | 6.3996 | 6.3996 | 1.71% | |
001170 | 0.987 | 0.987 | 1.71% | |
003501 | 0.971 | 1.6462 | 1.71% | |
003794 | 1.0462 | 1.2441 | 0.15% | |
012800 | 2.17 | 2.17 | 2.21% | |
011431 | 0.7051 | 0.7051 | 1.71% | |
012385 | 1.0543 | 1.0543 | 0.15% | |
018552 | 1.0384 | 1.0384 | 1.71% | |
021062 | 1.3828 | 1.3828 | 1.71% | |
000508 | 1.08 | 1.523 | 1.71% | |
008354 | 0.8246 | 1.0246 | 1.71% | |
005753 | 1.0307 | 1.2201 | 0.15% | |
008929 | 1.4599 | 1.4599 | 2.21% | |
001017 | 1.3532 | 1.5832 | 1.71% | |
162202 | 3.2655 | 5.3105 | 1.71% | |
162205 | 1.1214 | 3.2834 | 1.71% | |
162207 | 1.3124 | 3.1566 | 1.71% | |
014807 | 0.9541 | 0.9541 | 1.71% | |
011234 | 1.0389 | 1.0976 | 0.15% | |
017289 | 1.5864 | 1.5864 | 2.21% | |
015619 | 0.942 | 0.968 | 1.71% | |
014299 | 0.6912 | 0.6912 | 2.21% | |
014300 | 0.6866 | 0.6866 | 2.21% | |
003793 | 1.0293 | 2.6738 | 0.15% | |
005903 | 1.1572 | 1.3982 | 1.71% | |
162211 | 0.469 | 0.929 | 1.71% | |
009815 | 1.0082 | 1.1352 | 0.15% | |
012126 | 0.8727 | 0.8727 | 2.21% | |
014808 | 0.9482 | 0.9482 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,754.45 | 92.37 |
2 | 债券及货币 | 1,071.22 | 08.42 |
3 | 现金 | 1,071.22 | 08.42 |
4 | 其他资产 | 05.27 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 18.80 | 234.25 | 1.84% | 14.07 |
601318 | 中国平安 | 04.81 | 193.84 | 1.52% | 2.11 |
603259 | 药明康德 | 02.43 | 176.81 | 1.39% | 1.20 |
002594 | 比亚迪 | 00.88 | 174.24 | 1.37% | 0.88 |
002739 | 万达电影 | 12.92 | 168.22 | 1.32% | 10.22 |
000921 | 海信家电 | 08.18 | 166.87 | 1.31% | 7.59 |
002262 | 恩华药业 | 06.11 | 165.70 | 1.30% | 6.11 |
600690 | 海尔智家 | 07.77 | 163.17 | 1.28% | 4.78 |
600660 | 福耀玻璃 | 03.94 | 147.32 | 1.16% | 2.14 |
000333 | 美的集团 | 02.57 | 140.40 | 1.10% | 2.57 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<250 | 1.2% |
250≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.45 |
2 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 0.41 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.57% | -13.49% | -10.14% | 2.88% | 9.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33% | 4.56% | 1.33% | 1.33% | -13.49% | -27.46% | 15.25% | 184.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 0.99 | 1.09 |
夏普比率 | -87.31 | -50.04 | 19.40 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.04 | -0.05 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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