基金代码001896 | 基金经理 | 最新份额2,236.18万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-11-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.2亿 | 托管费0.25% |
灵活运用多种绝对收益策略,对冲各类系统性风险,力争为投资者实现稳定的投资收益。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-12-3 | 0.965 | 0.965 | 0.00% |
2018-11-30 | 0.965 | 0.965 | 0.00% |
2018-11-29 | 0.965 | 0.965 | -0.10% |
2018-11-28 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2018-11-27 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2018-11-26 | 0.966 | 0.966 | 0.10% |
2018-11-23 | 0.965 | 0.965 | -0.10% |
2018-11-22 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2018-11-21 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2018-11-20 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2018-11-19 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2018-11-16 | 0.966 | 0.966 | 0.00% |
2018-11-15 | 0.966 | 0.966 | -0.10% |
2018-11-14 | 0.967 | 0.967 | 0.00% |
2018-11-13 | 0.967 | 0.967 | 0.00% |
2018-11-12 | 0.967 | 0.967 | 0.00% |
2018-11-9 | 0.967 | 0.967 | 0.00% |
2018-11-8 | 0.967 | 0.967 | 0.00% |
2018-11-7 | 0.967 | 0.967 | 0.00% |
2018-11-6 | 0.967 | 0.967 | 0.00% |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003415 | 1.0335 | 1.0785 | 1.64% | |
162203 | 0.9882 | 2.9282 | 1.64% | |
162204 | 2.6713 | 4.4763 | 1.64% | |
16221L | 0.8122 | 1.9705 | 2.82% | |
162299 | 1.1994 | 1.6564 | 0.16% | |
004002 | 1.0197 | 1.0877 | 0.16% | |
002313 | 1.004 | 1.004 | 1.64% | |
001170 | 0.747 | 0.747 | 1.64% | |
001267 | 0.536 | 0.536 | 1.64% | |
003550 | 1.0651 | 1.0651 | 1.64% | |
003793 | 1.0021 | 1.0851 | 0.16% | |
162202 | 1.1114 | 3.1564 | 1.64% | |
162209 | 0.6359 | 0.6359 | 1.64% | |
162214 | 0.747 | 0.747 | 1.64% | |
006099 | 1.0163 | 1.0163 | 0.16% | |
001418 | 1.14 | 1.14 | 1.64% | |
150054 | 0.6563 | 2.3449 | 2.82% | |
003794 | 1.0015 | 1.0785 | 0.16% | |
005315 | 1.0234 | 1.0534 | 0.16% | |
162207 | 1.0724 | 2.5793 | 1.64% | |
001419 | 0.936 | 0.976 | 1.64% | |
004001 | 1.02 | 1.094 | 0.16% | |
000387 | 1.0 | 1.184 | 0.16% | |
003463 | 0.9511 | 0.9511 | 1.64% | |
003247 | 1.0895 | 1.0895 | 1.64% | |
003248 | 1.079 | 1.079 | 1.64% | |
000828 | 0.69 | 0.91 | 2.82% | |
162201 | 1.0696 | 3.2646 | 1.64% | |
162205 | 0.9628 | 2.9178 | 1.64% | |
001733 | 0.854 | 0.854 | 2.82% | |
000319 | 1.1986 | 1.3086 | 0.16% | |
000320 | 1.1875 | 1.2965 | 0.16% | |
000388 | 1.0 | 1.267 | 0.16% | |
003464 | 0.9427 | 0.9427 | 1.64% | |
003104 | 0.994 | 0.994 | 1.64% | |
006306 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
162208 | 0.915 | 1.635 | 2.82% | |
162210 | 1.2664 | 1.7224 | 0.16% | |
162213 | 1.2386 | 1.6786 | 2.82% | |
003912 | 1.0388 | 1.0388 | 1.64% | |
002273 | 1.14 | 1.14 | 1.64% | |
003414 | 1.0371 | 1.0851 | 1.64% | |
162211 | 0.676 | 1.136 | 1.64% | |
162215 | 0.973 | 1.48 | 0.16% | |
003913 | 1.0329 | 1.0329 | 1.64% | |
004483 | 1.1179 | 1.1179 | 2.82% | |
004485 | 0.8635 | 0.8635 | 2.82% | |
001141 | 1.227 | 1.227 | 1.64% | |
001142 | 1.2 | 1.2 | 1.64% | |
000507 | 1.189 | 1.379 | 1.64% | |
003501 | 0.8153 | 0.8153 | 1.64% | |
003768 | 1.0235 | 1.0715 | 0.16% | |
003073 | 1.0507 | 1.0557 | 0.16% | |
003074 | 1.0479 | 1.0569 | 0.16% | |
005222 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | |
162212 | 0.898 | 1.462 | 1.64% | |
005903 | 0.9027 | 0.9027 | 1.64% | |
002314 | 0.936 | 0.976 | 1.64% | |
004482 | 1.1215 | 1.1215 | 2.82% | |
004484 | 0.8697 | 0.8697 | 2.82% | |
000508 | 1.154 | 1.344 | 1.64% | |
003548 | 1.2427 | 1.2427 | 2.82% | |
003767 | 1.0271 | 1.0761 | 0.16% | |
005316 | 1.0234 | 1.0534 | 0.16% | |
229002 | 1.341 | 2.201 | 1.64% | |
001017 | 1.0403 | 1.2703 | 1.64% | |
001896 | 0.965 | 0.965 | 1.64% | |
150053 | 1.0461 | 1.4091 | 2.82% | |
005753 | 1.0194 | 1.0408 | 0.16% | |
004000 | 0.8627 | 0.8627 | 1.64% | |
002263 | 1.0287 | 1.0287 | 1.64% | |
001254 | 1.004 | 1.004 | 1.64% | |
003554 | 1.0228 | 1.0228 | 1.64% | |
005221 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 26.12 | 01.21 |
2 | 债券及货币 | 2,359.43 | 109.39 |
3 | 现金 | 2,359.43 | 109.39 |
4 | 其他资产 | 08.84 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300324 | 旋极信息 | 03.63 | 26.12 | 1.21% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<250 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.23% | -6.22% | -1.18% | 0.0% | -1.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | -0.62% | -2.92% | -5.76% | -6.22% | -3.5% | 0.0% | -3.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.14 | 0.05 |
夏普比率 | -315.91 | -93.96 | -97.64 |
特雷诺指数 | -0.28 | -0.06 | -0.14 |
詹森指数 | -0.07 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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