公募基金 > 基金超市 > 宏利稳定混合
| 基金代码162203 | 基金经理邱楠宇 | 最新份额12,646.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模3.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2003-04-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模9.81亿 | 托管费0.25% |
投资策略
泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围
宏利成长、宏利周期、宏利稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金，共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率（P/B）和市盈率与每股预期收益增长率之比（PEG）所确定的具有增长潜力的价值型股票，即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循：（1）各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%（一级市场认购股票除外）；（2）各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
收益分配原则
1、各行业类别基金收益独立分配，即单独决定收益分配方案；
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%；
3、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，各行业类别基金收益每年至少分配一次；
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、各行业类别基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
6、同一行业类别基金中每一基金单位享有同等分配权；
7、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时，经中国证监会核准后公告，无须召开持有人大会。
风险收益特征
本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-20 | 1.5911 | 3.5311 | 0.42% |
| 2024-11-19 | 1.5845 | 3.5245 | 0.79% |
| 2024-11-18 | 1.5721 | 3.5121 | -0.96% |
| 2024-11-15 | 1.5874 | 3.5274 | -2.23% |
| 2024-11-14 | 1.6236 | 3.5636 | -1.46% |
| 2024-11-13 | 1.6477 | 3.5877 | 0.51% |
| 2024-11-12 | 1.6394 | 3.5794 | -1.18% |
| 2024-11-11 | 1.6589 | 3.5989 | -0.17% |
| 2024-11-8 | 1.6617 | 3.6017 | -1.32% |
| 2024-11-7 | 1.6839 | 3.6239 | 3.41% |
| 2024-11-6 | 1.6284 | 3.5684 | -0.35% |
| 2024-11-5 | 1.6342 | 3.5742 | 2.01% |
| 2024-11-4 | 1.602 | 3.542 | 1.33% |
| 2024-11-1 | 1.581 | 3.521 | -0.23% |
| 2024-10-31 | 1.5847 | 3.5247 | -0.05% |
| 2024-10-30 | 1.5855 | 3.5255 | -0.80% |
| 2024-10-29 | 1.5983 | 3.5383 | -1.13% |
| 2024-10-28 | 1.6166 | 3.5566 | 0.22% |
| 2024-10-25 | 1.6131 | 3.5531 | 0.23% |
| 2024-10-24 | 1.6094 | 3.5494 | -0.76% |
邱楠宇先生：中国国籍，中国社会科学院研究生院金融学硕士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，先后担任助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理。2021年12月29日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理；2023年5月11日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利稳定混合 2021-12-29至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邱楠宇 | 2021-12-29 至 今 | 2年-2个月零23天 | -45.21 | -29.73 |
| 刘欣 | 2020-11-19 至 2023-03-13 | 2年-9个月零22天 | -21.09 | -0.34 |
| 冀楠 | 2017-06-16 至 2021-01-20 | 3年7个月零4天 | 215.05 | 82.62 |
| 庄腾飞 | 2015-12-23 至 2020-01-15 | 4年-12个月零23天 | 38.62 | 19.21 |
| 陈丹琳 | 2014-01-06 至 2015-12-23 | 1年11个月零17天 | 55.30 | 80.65 |
| 焦云 | 2009-12-25 至 2014-01-10 | 4年-12个月零16天 | 6.02 | -21.62 |
| 胡涛 | 2009-06-13 至 2013-08-30 | 4年2个月零17天 | 15.66 | -3.64 |
| 梁辉 | 2009-04-18 至 2009-06-13 | 0年1个月零26天 | 1.82 | 7.05 |
| 李泽刚 | 2005-09-28 至 2009-04-18 | 3年-6个月零21天 | 160.70 | 201.54 |
| 吴剑飞 | 2005-04-20 至 2005-09-28 | 0年5个月零8天 | 1.84 | -2.25 |
| 康赛波 | 2003-03-17 至 2005-04-20 | 2年1个月零3天 | 12.37 | 11.92 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001017 | 1.3421 | 1.5721 | 0.68% | |
| 003548 | 1.6805 | 1.9002 | 0.83% | |
| 003768 | 1.0304 | 1.2547 | 0.05% | |
| 003793 | 1.0416 | 2.6912 | 0.05% | |
| 004002 | 1.0861 | 1.2922 | 0.05% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
| 008353 | 0.8274 | 1.0274 | 0.68% | |
| 011431 | 0.6818 | 0.6818 | 0.68% | |
| 012127 | 0.9019 | 0.9019 | 0.83% | |
| 014807 | 1.1048 | 1.1048 | 0.68% | |
| 021270 | 1.0008 | 1.0098 | 0.05% | |
| 021510 | 1.1711 | 1.1711 | 0.68% | |
| 162207 | 1.3406 | 3.2244 | 0.68% | |
| 162213 | 1.7001 | 2.3606 | 0.83% | |
| 000828 | 2.476 | 2.696 | 0.83% | |
| 002313 | 1.342 | 1.402 | 0.68% | |
| 012382 | 0.6702 | 0.6702 | 0.68% | |
| 012383 | 0.6579 | 0.6579 | 0.68% | |
| 012800 | 2.451 | 2.451 | 0.83% | |
| 015601 | 6.8436 | 6.8436 | 0.68% | |
| 020268 | 1.0176 | 1.0176 | 0.68% | |
| 022013 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | |
| 162201 | 1.9182 | 4.3147 | 0.68% | |
| 162205 | 1.1381 | 3.3001 | 0.68% | |
| 003794 | 1.0527 | 1.2586 | 0.05% | |
| 004001 | 1.1108 | 1.3238 | 0.05% | |
| 005315 | 1.0363 | 1.2402 | 0.05% | |
| 008929 | 1.5306 | 1.5306 | 0.83% | |
| 011432 | 0.667 | 0.667 | 0.68% | |
| 014300 | 0.7949 | 0.7949 | 0.83% | |
| 014848 | 1.0143 | 1.0757 | 0.05% | |
| 017612 | 1.251 | 1.251 | 0.68% | |
| 020267 | 1.0203 | 1.0203 | 0.68% | |
| 021269 | 1.001 | 1.01 | 0.05% | |
| 021511 | 1.17 | 1.17 | 0.68% | |
| 022012 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
| 000320 | 1.0891 | 1.5458 | 0.05% | |
| 001170 | 1.258 | 1.258 | 0.68% | |
| 009141 | 0.704 | 0.704 | 0.68% | |
| 011235 | 1.0433 | 1.1132 | 0.05% | |
| 012126 | 0.9114 | 0.9114 | 0.83% | |
| 013280 | 1.0348 | 1.4867 | 0.68% | |
| 014808 | 1.096 | 1.096 | 0.68% | |
| 162204 | 6.959 | 8.764 | 0.68% | |
| 162212 | 0.98 | 1.82 | 0.68% | |
| 001254 | 1.459 | 1.524 | 0.68% | |
| 001267 | 0.944 | 0.944 | 0.68% | |
| 003073 | 1.351 | 1.4951 | 0.05% | |
| 005753 | 1.0187 | 1.2311 | 0.05% | |
| 005903 | 1.2958 | 1.5368 | 0.68% | |
| 008354 | 0.8151 | 1.0151 | 0.68% | |
| 009142 | 0.695 | 0.695 | 0.68% | |
| 010136 | 1.1177 | 1.1178 | 0.68% | |
| 011234 | 1.0449 | 1.1165 | 0.05% | |
| 018551 | 1.0707 | 1.0707 | 0.68% | |
| 162215 | 1.022 | 1.946 | 0.05% | |
| 162299 | 1.2072 | 1.9712 | 0.05% | |
| 000319 | 1.1166 | 1.58 | 0.05% | |
| 005316 | 1.0363 | 1.2402 | 0.05% | |
| 007640 | 1.1259 | 1.2236 | 0.05% | |
| 008928 | 1.5484 | 1.5484 | 0.83% | |
| 012385 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
| 162203 | 1.5911 | 3.5311 | 0.68% | |
| 162209 | 1.3843 | 1.3843 | 0.68% | |
| 162216 | 1.285 | 2.4633 | 0.83% | |
| 000508 | 1.102 | 1.545 | 0.68% | |
| 001418 | 1.69 | 1.843 | 0.68% | |
| 002273 | 1.641 | 1.787 | 0.68% | |
| 003074 | 1.1801 | 1.3163 | 0.05% | |
| 003501 | 1.0409 | 1.7161 | 0.68% | |
| 006099 | 1.075 | 1.2265 | 0.05% | |
| 008329 | 1.0063 | 1.0473 | 0.05% | |
| 009815 | 1.0116 | 1.1586 | 0.05% | |
| 012384 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
| 014023 | 0.7414 | 0.7414 | 0.68% | |
| 018552 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
| 162208 | 1.4866 | 2.6649 | 0.83% | |
| 162214 | 0.869 | 0.869 | 0.68% | |
| 229002 | 1.937 | 2.797 | 0.68% | |
| 000507 | 1.117 | 1.608 | 0.68% | |
| 003550 | 1.4157 | 1.4157 | 0.68% | |
| 003767 | 1.0447 | 1.2785 | 0.05% | |
| 009814 | 1.0111 | 1.1631 | 0.05% | |
| 010135 | 1.1316 | 1.1317 | 0.68% | |
| 010845 | 1.0166 | 1.0166 | 0.68% | |
| 014299 | 0.8018 | 0.8018 | 0.83% | |
| 015551 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | |
| 015576 | 1.2831 | 1.5241 | 0.68% | |
| 015619 | 0.971 | 0.997 | 0.68% | |
| 017289 | 1.4753 | 1.4753 | 0.83% | |
| 021062 | 1.3812 | 1.3812 | 0.68% | |
| 162202 | 3.0611 | 5.1061 | 0.68% | |
| 162210 | 1.1767 | 2.0884 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,195.39 | 90.96 |
| 2 | 债券及货币 | 5,079.30 | 24.07 |
| 3 | 现金 | 1,085.40 | 05.14 |
| 4 | 其他资产 | 09.14 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000858 | 五粮液 | 05.55 | 901.93 | 4.27% | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.49 | 855.65 | 4.05% | -0.10 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10.99 | 801.39 | 3.80% | 0.03 |
| 000526 | 学大教育 | 10.59 | 668.12 | 3.17% | 2.72 |
| 601601 | 中国太保 | 16.59 | 648.67 | 3.07% | -10.85 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 10.43 | 639.98 | 3.03% | 0.93 |
| 601901 | 方正证券 | 59.57 | 556.38 | 2.64% | -11.26 |
| 300502 | 新易盛 | 03.72 | 483.49 | 2.29% | 1.84 |
| 603529 | 爱玛科技 | 12.58 | 471.75 | 2.24% | 12.58 |
| 600030 | 中信证券 | 17.28 | 470.02 | 2.23% | -4.72 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 11.00(万张) | 1,116.58(万元) | 5.29(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 10.90(万张) | 1,114.08(万元) | 5.28(%) |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 09.20(万张) | 927.20(万元) | 4.39(%) |
| 4 | 019693 | 22国债28 | 08.20(万张) | 836.05(万元) | 3.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.75% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2008-12-11 | 2008-12-12 | 0.44 |
| 2 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.09 |
| 3 | 2007-02-08 | 2007-02-09 | 0.03 |
| 4 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 1.22 |
| 5 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
| 6 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.02 |
| 7 | 2005-03-04 | 2005-03-07 | 0.02 |
| 8 | 2004-03-24 | 2004-03-25 | 0.035 |
| 9 | 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.02 |
| 10 | 2003-12-25 | 2003-12-26 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9% | -2.61% | -13.95% | 1.15% | 10.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | 13.29% | 8.22% | 3.47% | -2.61% | -36.32% | 5.87% | 722.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.14 | 1.20 |
| 夏普比率 | -5.91 | -37.66 | 11.17 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.15 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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