基金代码001170 | 基金经理孙硕 | 最新份额35,851.5万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模2.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2015-04-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模34.18亿 | 托管费0.25% |
本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业相关行业的投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造高于业绩比较基准的收益率。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具;其中投资于复兴伟业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.987 | 0.987 | 4.78% |
2024-4-16 | 0.942 | 0.942 | -2.89% |
2024-4-15 | 0.97 | 0.97 | -0.82% |
2024-4-12 | 0.978 | 0.978 | 3.06% |
2024-4-11 | 0.949 | 0.949 | 0.64% |
2024-4-10 | 0.943 | 0.943 | -2.58% |
2024-4-9 | 0.968 | 0.968 | -0.92% |
2024-4-8 | 0.977 | 0.977 | 0.31% |
2024-4-3 | 0.974 | 0.974 | -3.18% |
2024-4-2 | 1.006 | 1.006 | -2.14% |
2024-4-1 | 1.028 | 1.028 | 2.59% |
2024-3-29 | 1.002 | 1.002 | -0.89% |
2024-3-28 | 1.011 | 1.011 | 2.54% |
2024-3-27 | 0.986 | 0.986 | -4.64% |
2024-3-26 | 1.034 | 1.034 | -2.18% |
2024-3-25 | 1.057 | 1.057 | -2.85% |
2024-3-22 | 1.088 | 1.088 | 0.65% |
2024-3-21 | 1.081 | 1.081 | -0.92% |
2024-3-20 | 1.091 | 1.091 | -0.18% |
2024-3-19 | 1.093 | 1.093 | -0.55% |
孙硕先生:中国国籍,北京大学计算机技术硕士研究生。2017年7月任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究部助理研究员、研究员,现任基金经理。2022年2月16日起至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月22日至今担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙硕 | 2022-11-22 至 今 | 1年-8个月零27天 | -32.53 | -19.39 |
吴华 | 2015-04-03 至 2023-03-13 | 7年11个月零10天 | 26.20 | 62.51 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001170 | 0.942 | 0.942 | -1.80% | |
003793 | 1.0291 | 2.6736 | -0.08% | |
008929 | 1.4299 | 1.4299 | -2.15% | |
000828 | 2.116 | 2.336 | -2.15% | |
001017 | 1.3168 | 1.5468 | -1.80% | |
162203 | 1.4786 | 3.4186 | -1.80% | |
162208 | 1.5622 | 2.7405 | -2.15% | |
162212 | 0.936 | 1.776 | -1.80% | |
001418 | 1.648 | 1.801 | -1.80% | |
009141 | 0.6513 | 0.6513 | -1.80% | |
012800 | 2.098 | 2.098 | -2.15% | |
011235 | 1.039 | 1.0964 | -0.08% | |
015551 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | |
229002 | 1.859 | 2.719 | -1.80% | |
018551 | 1.0276 | 1.0276 | -1.80% | |
018552 | 1.0263 | 1.0263 | -1.80% | |
002273 | 1.602 | 1.748 | -1.80% | |
008329 | 1.004 | 1.03 | -0.08% | |
008354 | 0.8069 | 1.0069 | -1.80% | |
007640 | 1.1101 | 1.2078 | -0.08% | |
005903 | 1.1231 | 1.3641 | -1.80% | |
162201 | 1.6219 | 4.0184 | -1.80% | |
162210 | 1.2937 | 2.0324 | -0.08% | |
162216 | 1.1538 | 2.3321 | -2.15% | |
009815 | 1.0081 | 1.1351 | -0.08% | |
162209 | 1.3703 | 1.3703 | -1.80% | |
017289 | 1.5554 | 1.5554 | -2.15% | |
015619 | 0.931 | 0.957 | -1.80% | |
014300 | 0.6685 | 0.6685 | -2.15% | |
001254 | 1.401 | 1.401 | -1.80% | |
000320 | 1.2422 | 1.5335 | -0.08% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | -0.08% | |
004001 | 1.0869 | 1.2999 | -0.08% | |
010136 | 0.9499 | 0.95 | -1.80% | |
162204 | 6.3422 | 8.1472 | -1.80% | |
009142 | 0.6439 | 0.6439 | -1.80% | |
014808 | 0.9161 | 0.9161 | -1.80% | |
012382 | 0.5651 | 0.5651 | -1.80% | |
014023 | 0.6308 | 0.6308 | -1.80% | |
013280 | 0.9432 | 1.3951 | -1.80% | |
003073 | 1.3254 | 1.4695 | -0.08% | |
003768 | 1.0479 | 1.2422 | -0.08% | |
004002 | 1.0648 | 1.2709 | -0.08% | |
010135 | 0.96 | 0.9601 | -1.80% | |
162205 | 1.113 | 3.275 | -1.80% | |
162211 | 0.453 | 0.913 | -1.80% | |
006099 | 1.1152 | 1.2129 | -0.08% | |
009814 | 1.007 | 1.139 | -0.08% | |
012126 | 0.854 | 0.854 | -2.15% | |
011234 | 1.0386 | 1.0973 | -0.08% | |
017612 | 0.938 | 0.938 | -1.80% | |
001267 | 0.87 | 0.87 | -1.80% | |
000319 | 1.2718 | 1.5656 | -0.08% | |
000507 | 1.089 | 1.58 | -1.80% | |
003501 | 0.9471 | 1.6223 | -1.80% | |
003794 | 1.046 | 1.2439 | -0.08% | |
005753 | 1.0306 | 1.22 | -0.08% | |
008928 | 1.4444 | 1.4444 | -2.15% | |
162215 | 1.048 | 1.913 | -0.08% | |
012384 | 1.0632 | 1.0632 | -0.08% | |
015601 | 6.252 | 6.252 | -1.80% | |
021062 | 1.3704 | 1.3704 | -1.80% | |
003074 | 1.1599 | 1.2961 | -0.08% | |
006105 | 1.4272 | 1.4556 | -0.99% | |
002313 | 1.296 | 1.296 | -1.80% | |
000508 | 1.076 | 1.519 | -1.80% | |
003767 | 1.0602 | 1.264 | -0.08% | |
162202 | 3.2292 | 5.2742 | -1.80% | |
162207 | 1.2981 | 3.1222 | -1.80% | |
162213 | 1.7661 | 2.2061 | -2.15% | |
162214 | 0.674 | 0.674 | -1.80% | |
005316 | 1.0543 | 1.2282 | -0.08% | |
012127 | 0.8466 | 0.8466 | -2.15% | |
014807 | 0.9217 | 0.9217 | -1.80% | |
011431 | 0.6956 | 0.6956 | -1.80% | |
012383 | 0.5568 | 0.5568 | -1.80% | |
012385 | 1.054 | 1.054 | -0.08% | |
015576 | 1.1148 | 1.3558 | -1.80% | |
014299 | 0.6731 | 0.6731 | -2.15% | |
003548 | 1.7503 | 1.7503 | -2.15% | |
003550 | 1.3914 | 1.3914 | -1.80% | |
008353 | 0.8177 | 1.0177 | -1.80% | |
162299 | 1.1992 | 1.9206 | -0.08% | |
005315 | 1.0543 | 1.2282 | -0.08% | |
010845 | 0.9941 | 0.9941 | -1.80% | |
014848 | 1.0137 | 1.0601 | -0.08% | |
011432 | 0.6829 | 0.6829 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 44,415.34 | 92.10 |
2 | 债券及货币 | 4,253.16 | 08.82 |
3 | 现金 | 4,253.16 | 08.82 |
4 | 其他资产 | 57.58 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 27.19 | 2,488.43 | 5.16% | 13.80 |
002463 | 沪电股份 | 112.06 | 2,478.77 | 5.14% | 112.06 |
603019 | 中科曙光 | 61.10 | 2,412.90 | 5.00% | 2.48 |
300502 | 新易盛 | 47.56 | 2,345.86 | 4.86% | 21.78 |
603236 | 移远通信 | 39.11 | 2,102.16 | 4.36% | 39.11 |
000938 | 紫光股份 | 103.20 | 1,996.92 | 4.14% | 103.20 |
000503 | 国新健康 | 143.98 | 1,897.66 | 3.93% | 67.79 |
300634 | 彩讯股份 | 83.96 | 1,718.74 | 3.56% | 46.97 |
688369 | 致远互联 | 47.48 | 1,643.30 | 3.41% | 47.48 |
000034 | 神州数码 | 54.63 | 1,633.98 | 3.39% | 54.63 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
100≤X<250 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
1天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.23% | -33.8% | -17.99% | 1.32% | -0.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.72% | 7.29% | -4.07% | -4.07% | -33.8% | -44.88% | 6.8% | -5.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.58 | 1.01 | 0.98 |
夏普比率 | -94.08 | -21.62 | 18.87 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.04 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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