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宏利周期混合  162202
收藏成功
混合型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理刘晓晨
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
4.3476
6.3926
2203.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.73% 0.01% 4446/9095
最近一月 1.9% 0.01% 3029/9003
最近三月 9.06% 0.05% 2225/8815
最近一年 45.0% 0.31% 1987/8197
(2026-02-13)
基金代码162202 基金经理刘晓晨 最新份额9,713.27万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2003-04-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.27亿 托管费0.2%
投资策略

泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

投资范围

宏利成长、宏利周期、宏利稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金,共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(包括存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循:(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外);(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。

收益分配原则

1、各行业类别基金收益独立分配,即单独决定收益分配方案;
2、各行业类别基金收益分配比例不低于该基金会计年度净收益的90%;
3、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,各行业类别基金收益每年至少分配一次;
4、各行业类别基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、各行业类别基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
6、同一行业类别基金中每一基金单位享有同等分配权;
7、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会。

风险收益特征

本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-13 4.3476 6.3926 -2.67%
2026-2-12 4.4668 6.5118 0.64%
2026-2-11 4.4385 6.4835 1.89%
2026-2-10 4.3562 6.4012 0.13%
2026-2-9 4.3506 6.3956 0.80%
2026-2-6 4.3162 6.3612 0.44%
2026-2-5 4.2974 6.3424 -2.21%
2026-2-4 4.3943 6.4393 1.45%
2026-2-3 4.3313 6.3763 1.86%
2026-2-2 4.2523 6.2973 -5.34%
2026-1-30 4.4922 6.5372 -3.71%
2026-1-29 4.6653 6.7103 0.19%
2026-1-28 4.6564 6.7014 3.45%
2026-1-27 4.5009 6.5459 -1.22%
2026-1-26 4.5564 6.6014 2.43%
2026-1-23 4.4482 6.4932 0.80%
2026-1-22 4.4128 6.4578 0.15%
2026-1-21 4.4062 6.4512 1.16%
2026-1-20 4.3556 6.4006 0.90%
2026-1-19 4.3168 6.3618 0.70%

刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年7月30日至今担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2025年4月10日起担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;2025年9月9日至今担任宏利集享债券型证券投资基金基金经理;2026年2月3日至今担任宏利盛享债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利周期混合  2025-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华高端制造灵活配置混合混合型2018-02-12 至 2020-06-15 2.336.18% 28.20% 
中加科享混合A混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.42% 3.11% 
中加聚隆持有期混合A混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.27.71% -7.39% 
宏利波控回报12个月持有混合混合型2024-07-30 至 今 1.6--  --  
中加消费优选混合A混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-5.03% -16.24% 
宏利集享债券A债券型2025-07-31 至 今 0.6--  --  
宏利周期混合混合型2025-04-10 至 今 0.9--  --  
华商双债丰利债券C债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.57.34% 2.60% 
宏利宏达混合A混合型2024-02-08 至 今 2.0--  --  
宏利新起点混合B混合型2024-02-08 至 今 2.0--  --  
新华鑫弘灵活配置混合混合型2018-01-07 至 2020-09-30 2.735.62% 41.21% 
中加聚隆持有期混合C混合型2021-04-15 至 2023-07-06 2.26.76% -7.39% 
宏利宏达混合C混合型2025-09-11 至 今 0.4--  --  
华商丰利增强定期开放债券C债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.1-0.20% 0.72% 
中加聚享增盈债券C债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.14% 3.18% 
宏利新起点混合C混合型2025-06-05 至 今 0.7--  --  
宏利盛享债券A债券型2026-01-08 至 今 0.1--  --  
新华优选消费混合混合型2018-01-12 至 2020-10-12 2.891.37% 46.64% 
华商现金增利货币A货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.514.77% 17.13% 
宏利新起点混合A混合型2024-02-08 至 今 2.0--  --  
华商信用增强债券A债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.16.60% 5.34% 
华商信用增强债券C债券型2015-08-03 至 2017-09-25 2.15.70% 5.37% 
中加科盈混合A混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.81% -3.81% 
中加科盈混合C混合型2022-04-07 至 2023-07-06 1.23.04% -3.81% 
宏利市值优选混合C混合型2025-04-10 至 今 0.9--  --  
新华战略新兴产业灵活配置混合混合型2019-08-07 至 2020-09-30 1.286.46% 46.99% 
华商丰利增强定期开放债券A债券型2016-08-19 至 2017-09-25 1.10.20% 0.72% 
中加聚优一年混合C混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.04.77% -14.95% 
宏利盛享债券C债券型2026-01-08 至 今 0.1--  --  
宏利宏达混合B混合型2024-02-08 至 今 2.0--  --  
中加科享混合C混合型2022-04-22 至 2022-11-02 0.53.20% 3.12% 
中加聚优一年混合A混合型2021-07-09 至 2023-07-06 2.05.82% -14.94% 
宏利市值优选混合A混合型2025-04-10 至 今 0.9--  --  
华商现金增利货币B货币型2012-11-28 至 2017-05-12 4.515.99% 17.13% 
华商双债丰利债券A债券型2015-10-14 至 2017-04-21 1.58.18% 2.61% 
中加消费优选混合C混合型2021-07-14 至 2023-07-06 2.0-6.45% -16.23% 
中加聚享增盈债券A债券型2022-04-08 至 2023-07-06 1.25.64% 3.18% 
宏利集享债券C债券型2025-07-31 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓晨2025-04-10 至 今0年10个月零11天
庄腾飞2024-01-03 至 2025-04-101年3个月零7天-1.99-9.28
张勋2020-04-13 至 2024-01-033年-4个月零21天97.7016.40
赖庆鑫2017-02-16 至 2020-04-303年2个月零14天10.6031.39
邓艺颖2016-06-29 至 2017-09-041年2个月零6天13.257.53
吕越超2014-11-21 至 2016-07-041年-5个月零13天38.1138.73
陈桥宁2011-03-24 至 2014-11-243年8个月零31天-8.86-10.77
刘金玉2010-03-05 至 2013-07-243年4个月零19天2.86-19.65
吴俊峰2009-03-27 至 2011-03-081年-1个月零9天49.7538.37
梁辉2007-11-13 至 2009-05-231年6个月零10天-16.25-31.92
魏延军2007-03-20 至 2008-08-051年4个月零16天23.8617.89
温震宇2005-02-25 至 2007-04-302年2个月零5天176.92199.46
史博2004-07-23 至 2005-02-250年7个月零2天9.442.58
曾昭雄2003-03-17 至 2004-07-231年4个月零6天11.449.04
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003550 1.6804 1.6804 -1.06%
003794 1.0213 1.2588 -0.05%
008330 1.0049 1.0099 -0.05%
008929 1.563 1.563 -1.15%
010135 1.5382 1.6383 -1.06%
162216 1.6887 3.0069 -1.15%
009814 1.0381 1.2076 -0.05%
012385 1.0446 1.0935 -0.05%
015619 0.959 0.992 -1.06%
023419 1.127 1.127 -1.15%
024257 1.594 1.594 -1.06%
025434 1.238 1.238 -1.06%
003767 1.0565 1.3113 -0.05%
003073 1.323 1.5135 -0.05%
000320 1.0638 1.57 -0.05%
004001 1.0509 1.3582 -0.05%
008329 1.0041 1.0691 -0.05%
007640 1.1434 1.2411 -0.05%
162205 1.2368 3.4124 -1.06%
012126 1.3179 1.3179 -1.15%
005315 1.0327 1.2666 -0.05%
011235 1.0441 1.1293 -0.05%
014808 1.9062 1.9062 -1.06%
020269 1.4217 1.4217 -1.06%
024498 1.0925 1.0925 -1.06%
022636 1.0147 1.0147 -1.06%
023258 1.0121 1.0121 -0.05%
024128 1.0014 1.0014 -0.05%
025120 0.9995 0.9995 -0.05%
021270 1.027 1.036 -0.05%
026533 0.9998 0.9998 -1.06%
008353 0.808 1.008 -1.06%
162209 1.7699 1.7699 -1.06%
162213 1.9451 2.7516 -1.15%
012382 0.8594 0.8594 -1.06%
012383 0.8374 0.8374 -1.06%
022012 1.0263 1.0263 -0.05%
020268 1.5674 1.5674 -1.06%
023418 1.1303 1.1303 -1.15%
025119 0.9995 0.9995 -0.05%
022328 1.6715 1.6715 -1.15%
021510 2.1027 2.1027 -1.06%
024963 1.0089 1.0089 -0.05%
001170 2.836 2.836 -1.06%
000319 1.0172 1.6063 -0.05%
003501 1.2624 2.1376 -1.06%
008928 1.5861 1.5861 -1.15%
009142 0.8751 0.8751 -1.06%
162204 9.5082 11.3132 -1.06%
162214 1.494 1.494 -1.06%
006099 1.0653 1.2488 -0.05%
012800 4.604 4.604 -1.15%
014300 1.155 1.155 -1.15%
229002 2.486 3.346 -1.06%
014848 1.0409 1.1123 -0.05%
015601 9.3053 9.3053 -1.06%
018551 1.0349 1.0349 -1.06%
018552 1.028 1.028 -1.06%
017612 2.81 2.81 -1.06%
024129 1.0006 1.0006 -0.05%
025008 1.9486 1.9486 -1.15%
021269 1.0053 1.0295 -0.05%
025524 1.044 1.044 -0.05%
026532 0.9998 0.9998 -1.06%
024962 1.0107 1.0107 -0.05%
009141 0.8898 0.8898 -1.06%
010136 1.5208 1.6109 -1.06%
000828 4.667 4.887 -1.15%
005753 1.0251 1.2595 -0.05%
012127 1.2995 1.2995 -1.15%
011432 0.8624 0.8624 -1.06%
020270 1.4146 1.4146 -1.06%
024256 1.5646 1.5646 -1.15%
003548 1.9133 2.2791 -1.15%
003793 1.0143 2.6952 -0.05%
003074 1.1552 1.3282 -0.05%
001267 1.691 1.691 -1.06%
008354 0.7929 0.9929 -1.06%
162201 4.3938 6.7903 -1.06%
162207 1.5286 3.6765 -1.06%
162210 1.2552 2.1939 -0.05%
162212 0.973 1.821 -1.06%
009815 1.0373 1.2017 -0.05%
005316 1.0327 1.2666 -0.05%
013280 1.2485 1.9004 -1.06%
014299 1.17 1.17 -1.15%
015551 1.0183 1.1113 -0.05%
022817 1.2545 1.2545 -1.15%
002273 1.704 1.85 -1.06%
002313 1.584 1.644 -1.06%
001254 1.741 1.806 -1.06%
000508 1.238 1.681 -1.06%
001017 1.599 1.829 -1.06%
162215 1.085 2.042 -0.05%
001418 1.762 1.915 -1.06%
011431 0.8886 0.8886 -1.06%
017289 1.945 1.945 -1.15%
014023 1.4841 1.4841 -1.06%
022013 1.0236 1.0236 -0.05%
020267 1.584 1.584 -1.06%
024461 1.0954 1.0954 -1.06%
022818 1.2499 1.2499 -1.15%
023849 1.006 1.006 -0.05%
024994 1.0509 1.0509 -0.05%
022327 1.6784 1.6784 -1.15%
021511 2.0928 2.0928 -1.06%
003768 1.0409 1.2832 -0.05%
000507 1.26 1.751 -1.06%
004002 1.0611 1.3227 -0.05%
162202 4.3476 6.3926 -1.06%
162203 1.6646 3.6046 -1.06%
162208 1.9684 3.1467 -1.15%
162299 1.2969 2.0731 -0.05%
005903 2.7871 3.0281 -1.06%
012384 1.0869 1.1089 -0.05%
010845 1.086 1.086 -1.06%
011234 1.0465 1.1345 -0.05%
014807 1.9293 1.9293 -1.06%
015576 2.7468 2.9878 -1.06%
023259 1.0112 1.0112 -0.05%
023848 1.0067 1.0067 -0.05%
021062 1.757 1.757 -1.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,922.8581.62
2债券及货币9,303.6823.79
3现金147.8000.38
4其他资产154.3000.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业72.682,505.286.41%-33.31  
600938中国海油60.081,813.284.64%-15.78  
000792盐湖股份64.011,802.524.61%-25.29  
000807云铝股份51.701,697.834.34%51.70  
603993洛阳钼业81.241,624.804.15%-70.78  
601857中国石油140.261,460.113.73%-37.62  
000975山金国际58.271,417.713.62%-28.54  
603799华友钴业19.151,307.183.34%19.15  
301035润丰股份18.581,263.633.23%7.48  
300037新宙邦23.451,228.783.14%-8.29  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0145.52(万张)4,603.18(万元)11.77(%)  
201972823国债2540.80(万张)4,130.09(万元)10.56(%)  
301978725国债1504.20(万张)422.61(万元)1.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.2%
250≤X<5000.75%
500≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12011-01-212011-01-240.02
22010-01-292010-02-010.1
32008-10-282008-10-290.45
42007-01-052007-01-081.24
52006-02-202006-02-210.05
62005-03-042005-03-070.04
72004-03-242004-03-250.08
82004-01-132004-01-140.05
92003-12-222003-12-230.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
88.98%45.0%6.21%8.89%14.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.9%
9.06%
7.97%
7.97%
45.0%
19.81%
53.09%
2203.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.90
0.89
夏普比率
232.55
127.10
48.35
特雷诺指数
0.05
0.08
0.04
詹森指数
0.17
0.07
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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