基金代码002313 | 基金经理刘晓晨,宁霄 | 最新份额46.04万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-01-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各类属资产的投资机会,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的收益回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 1.297 | 1.297 | 0.08% |
2024-3-27 | 1.296 | 1.296 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.296 | 1.296 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.296 | 1.296 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.296 | 1.296 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.296 | 1.296 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.296 | 1.296 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.296 | 1.296 | 0.08% |
2024-3-18 | 1.295 | 1.295 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.294 | 1.294 | 0.08% |
2024-3-14 | 1.293 | 1.293 | -0.08% |
2024-3-13 | 1.294 | 1.294 | -0.08% |
2024-3-12 | 1.295 | 1.295 | 0.47% |
2024-3-11 | 1.289 | 1.289 | 0.16% |
2024-3-8 | 1.287 | 1.287 | 0.16% |
2024-3-7 | 1.285 | 1.285 | -0.31% |
2024-3-6 | 1.289 | 1.289 | 0.00% |
2024-3-5 | 1.289 | 1.289 | -0.15% |
2024-3-4 | 1.291 | 1.291 | 0.39% |
2024-3-1 | 1.286 | 1.286 | 0.23% |
宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年3月1日至今担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年11月1日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备15年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 2.6 | -4.68% | -29.98% |
宏利闽利一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-25 至 2023-12-25 | 1.9 | 4.28% | 3.84% |
宏利效率优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-11-04 至 2021-12-30 | 1.2 | -6.18% | 15.97% |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 3.4 | -2.12% | -19.61% |
宏利新起点混合B | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 0.4 | -7.66% | -11.59% |
宏利溢利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 7.07% | 9.58% |
宏利金利债券 | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 2.3 | 6.28% | 3.79% |
宏利永利债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-11-11 | 1.5 | 7.64% | 5.32% |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.51% | 8.00% |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2.9 | 3.64% | -7.92% |
宏利汇利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 20.00% | 6.21% |
宏利汇利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-12-30 | 1.7 | 6.33% | 6.21% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.64% | 2.68% |
宏利纯利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 12.08% | 9.58% |
宏利新起点混合A | 混合型 | 2023-11-01 至 今 | 0.4 | -7.61% | -11.59% |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-02 至 2024-03-04 | 1.5 | 2.99% | 2.68% |
宏利纯利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 10.71% | 9.58% |
宏利溢利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 3.9 | 8.33% | 9.58% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-11-04 至 今 | 3.4 | -3.19% | -19.62% |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2021-03-01 至 2024-03-04 | 3.0 | 11.19% | 8.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘晓晨 | 2024-02-08 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
宁霄 | 2023-11-01 至 今 | 0年4个月零28天 | -7.66 | -11.59 |
师婧 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4年0个月零17天 | -1.29 | 2.99 |
庞宝臣 | 2016-08-05 至 2020-01-22 | 3年5个月零17天 | 19.14 | 30.95 |
卓若伟 | 2016-01-25 至 2016-08-05 | 0年6个月零11天 | 1.55 | 4.22 |
刘晓晨先生:斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士。2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理;2024年2月8日至今担任宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2024年2月8日至今担任宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验、证券投资管理经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华高端制造灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-12 至 2020-06-15 | 2.3 | 36.18% | 28.20% |
中加科享混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.42% | 3.11% |
中加聚隆持有期混合A | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 7.71% | -7.39% |
中加消费优选混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -5.03% | -16.24% |
华商双债丰利债券C | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 7.34% | 2.60% |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
宏利新起点混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型 | 2018-01-07 至 2020-09-30 | 2.7 | 35.62% | 41.21% |
中加聚隆持有期混合C | 混合型 | 2021-04-15 至 2023-07-06 | 2.2 | 6.76% | -7.39% |
华商丰利增强定期开放债券C | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | -0.20% | 0.72% |
中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.14% | 3.18% |
新华优选消费混合 | 混合型 | 2018-01-12 至 2020-10-12 | 2.8 | 91.37% | 46.64% |
华商现金增利货币A | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 14.77% | 17.13% |
宏利新起点混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华商信用增强债券A | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 6.60% | 5.34% |
华商信用增强债券C | 债券型 | 2015-08-03 至 2017-09-25 | 2.1 | 5.70% | 5.37% |
中加科盈混合A | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.81% | -3.81% |
中加科盈混合C | 混合型 | 2022-04-07 至 2023-07-06 | 1.2 | 3.04% | -3.81% |
新华战略新兴灵活配置混合 | 混合型 | 2019-08-07 至 2020-09-30 | 1.2 | 86.46% | 46.99% |
华商丰利增强定期开放债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2017-09-25 | 1.1 | 0.20% | 0.72% |
中加聚优一年混合C | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 4.77% | -14.95% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中加科享混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-11-02 | 0.5 | 3.20% | 3.12% |
中加聚优一年混合A | 混合型 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 2.0 | 5.82% | -14.94% |
华商现金增利货币B | 货币型 | 2012-11-28 至 2017-05-12 | 4.5 | 15.99% | 17.13% |
华商双债丰利债券A | 债券型 | 2015-10-14 至 2017-04-21 | 1.5 | 8.18% | 2.61% |
中加消费优选混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 2023-07-06 | 2.0 | -6.45% | -16.23% |
中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-07-06 | 1.2 | 5.64% | 3.18% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘晓晨 | 2024-02-08 至 今 | 0年1个月零21天 | ||
宁霄 | 2023-11-01 至 今 | 0年4个月零28天 | -7.66 | -11.59 |
师婧 | 2020-01-22 至 2024-02-08 | 4年0个月零17天 | -1.29 | 2.99 |
庞宝臣 | 2016-08-05 至 2020-01-22 | 3年5个月零17天 | 19.14 | 30.95 |
卓若伟 | 2016-01-25 至 2016-08-05 | 0年6个月零11天 | 1.55 | 4.22 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010136 | 0.949 | 0.9491 | 0.88% | |
162205 | 1.105 | 3.267 | 0.88% | |
162211 | 0.476 | 0.936 | 0.88% | |
162215 | 1.041 | 1.902 | 0.05% | |
005315 | 1.0518 | 1.2257 | 0.05% | |
011432 | 0.6751 | 0.6751 | 0.88% | |
012127 | 0.8228 | 0.8228 | 1.05% | |
017289 | 1.4883 | 1.4883 | 1.05% | |
014023 | 0.6316 | 0.6316 | 0.88% | |
003548 | 1.7383 | 1.7383 | 1.05% | |
003794 | 1.0448 | 1.2427 | 0.05% | |
010135 | 0.959 | 0.9591 | 0.88% | |
162209 | 1.2925 | 1.2925 | 0.88% | |
162216 | 1.1434 | 2.3217 | 1.05% | |
162299 | 1.1953 | 1.9167 | 0.05% | |
009815 | 1.0061 | 1.1331 | 0.05% | |
009141 | 0.6277 | 0.6277 | 0.88% | |
012800 | 2.106 | 2.106 | 1.05% | |
001267 | 0.88 | 0.88 | 0.88% | |
000320 | 1.2356 | 1.5269 | 0.05% | |
000507 | 1.083 | 1.574 | 0.88% | |
003074 | 1.1555 | 1.2917 | 0.05% | |
005753 | 1.0279 | 1.2173 | 0.05% | |
162203 | 1.5134 | 3.4534 | 0.88% | |
162204 | 6.4796 | 8.2846 | 0.88% | |
162212 | 0.974 | 1.814 | 0.88% | |
162214 | 0.707 | 0.707 | 0.88% | |
009814 | 1.005 | 1.137 | 0.05% | |
009142 | 0.6207 | 0.6207 | 0.88% | |
011431 | 0.6875 | 0.6875 | 0.88% | |
012384 | 1.0597 | 1.0597 | 0.05% | |
018551 | 1.0706 | 1.0706 | 0.88% | |
003767 | 1.0576 | 1.2614 | 0.05% | |
162202 | 3.0566 | 5.1016 | 0.88% | |
010845 | 0.9852 | 0.9852 | 0.88% | |
012382 | 0.5625 | 0.5625 | 0.88% | |
015619 | 0.968 | 0.994 | 0.88% | |
229002 | 1.852 | 2.712 | 0.88% | |
021062 | 1.2927 | 1.2927 | 0.88% | |
002313 | 1.297 | 1.297 | 0.88% | |
000319 | 1.2649 | 1.5587 | 0.05% | |
003793 | 1.0277 | 2.6722 | 0.05% | |
162210 | 1.2893 | 2.028 | 0.05% | |
014807 | 0.9212 | 0.9212 | 0.88% | |
014808 | 0.9157 | 0.9157 | 0.88% | |
011234 | 1.036 | 1.0947 | 0.05% | |
015551 | 1.053 | 1.053 | 0.05% | |
015576 | 1.1375 | 1.3785 | 0.88% | |
013280 | 0.9651 | 1.417 | 0.88% | |
018552 | 1.0694 | 1.0694 | 0.88% | |
001170 | 1.011 | 1.011 | 0.88% | |
001254 | 1.402 | 1.402 | 0.88% | |
000508 | 1.07 | 1.513 | 0.88% | |
006099 | 1.1113 | 1.209 | 0.05% | |
008353 | 0.8337 | 1.0337 | 0.88% | |
001017 | 1.3327 | 1.5627 | 0.88% | |
162201 | 1.6242 | 4.0207 | 0.88% | |
162207 | 1.2557 | 3.0202 | 0.88% | |
162213 | 1.7537 | 2.1937 | 1.05% | |
001418 | 1.641 | 1.794 | 0.88% | |
015601 | 6.3888 | 6.3888 | 0.88% | |
014299 | 0.6976 | 0.6976 | 1.05% | |
014300 | 0.693 | 0.693 | 1.05% | |
003768 | 1.0454 | 1.2397 | 0.05% | |
005903 | 1.1458 | 1.3868 | 0.88% | |
004001 | 1.0819 | 1.2949 | 0.05% | |
004002 | 1.06 | 1.2661 | 0.05% | |
008329 | 1.0077 | 1.0287 | 0.05% | |
012385 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |
012126 | 0.8298 | 0.8298 | 1.05% | |
003073 | 1.3201 | 1.4642 | 0.05% | |
007640 | 1.1079 | 1.2056 | 0.05% | |
008929 | 1.4362 | 1.4362 | 1.05% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.05% | |
008354 | 0.8228 | 1.0228 | 0.88% | |
000828 | 2.122 | 2.342 | 1.05% | |
162208 | 1.4946 | 2.6729 | 1.05% | |
005316 | 1.0518 | 1.2257 | 0.05% | |
014848 | 1.0092 | 1.0556 | 0.05% | |
011235 | 1.0364 | 1.0938 | 0.05% | |
012383 | 0.5543 | 0.5543 | 0.88% | |
017612 | 1.008 | 1.008 | 0.88% | |
002273 | 1.597 | 1.743 | 0.88% | |
003501 | 0.9689 | 1.6441 | 0.88% | |
003550 | 1.4084 | 1.4084 | 0.88% | |
008928 | 1.4506 | 1.4506 | 1.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,100.65 | 44.33 |
2 | 债券及货币 | 1,166.24 | 46.97 |
3 | 现金 | 90.48 | 03.64 |
4 | 其他资产 | 72.54 | 02.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600256 | 广汇能源 | 14.12 | 100.82 | 4.06% | 14.12 |
000902 | 新洋丰 | 08.37 | 95.33 | 3.84% | 8.37 |
002044 | 美年健康 | 12.62 | 75.85 | 3.05% | 12.62 |
601233 | 桐昆股份 | 04.99 | 75.50 | 3.04% | 4.99 |
000893 | 亚钾国际 | 02.85 | 74.78 | 3.01% | 2.85 |
300059 | 东方财富 | 05.29 | 74.27 | 2.99% | 5.29 |
002468 | 申通快递 | 09.29 | 72.37 | 2.91% | 9.29 |
001206 | 依依股份 | 03.91 | 61.70 | 2.48% | 3.91 |
300661 | 圣邦股份 | 00.57 | 50.74 | 2.04% | 0.57 |
301035 | 润丰股份 | 00.71 | 49.70 | 2.00% | 0.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 04.00(万张) | 402.09(万元) | 16.19(%) |
2 | 019547 | 16国债19 | 02.50(万张) | 269.03(万元) | 10.84(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 02.00(万张) | 202.84(万元) | 8.17(%) |
4 | 019708 | 23国债15 | 01.00(万张) | 101.15(万元) | 4.07(%) |
5 | 019723 | 23国债20 | 01.00(万张) | 100.65(万元) | 4.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<366天 | 0.1% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.48% | -6.56% | -3.82% | 2.77% | 2.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | -1.89% | -2.11% | -2.11% | -6.56% | -11.04% | 14.68% | 26.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.39 | 0.33 | 0.33 |
夏普比率 | -116.54 | -122.66 | 22.98 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.08 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.07 | 0.02 |
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