基金代码162214 | 基金经理张岩 | 最新份额5,249.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2011-01-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模27.09亿 | 托管费0.25% |
通过深入挖掘中小市值企业成长过程中蕴含的投资机会,获取企业成长价值,努力实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。
本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.869 | 0.869 | -0.46% |
2024-11-19 | 0.873 | 0.873 | 2.59% |
2024-11-18 | 0.851 | 0.851 | -1.16% |
2024-11-15 | 0.861 | 0.861 | -4.55% |
2024-11-14 | 0.902 | 0.902 | -3.32% |
2024-11-13 | 0.933 | 0.933 | 0.00% |
2024-11-12 | 0.933 | 0.933 | -1.27% |
2024-11-11 | 0.945 | 0.945 | 4.42% |
2024-11-8 | 0.905 | 0.905 | 1.91% |
2024-11-7 | 0.888 | 0.888 | 1.60% |
2024-11-6 | 0.874 | 0.874 | -0.91% |
2024-11-5 | 0.882 | 0.882 | 2.80% |
2024-11-4 | 0.858 | 0.858 | 3.12% |
2024-11-1 | 0.832 | 0.832 | -2.35% |
2024-10-31 | 0.852 | 0.852 | 0.71% |
2024-10-30 | 0.846 | 0.846 | -0.59% |
2024-10-29 | 0.851 | 0.851 | -0.58% |
2024-10-28 | 0.856 | 0.856 | -1.15% |
2024-10-25 | 0.866 | 0.866 | 1.17% |
2024-10-24 | 0.856 | 0.856 | 0.35% |
张岩先生:北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司,担任研究总部研究员,自2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员,现任基金经理。2022年4月27日至今担任宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理;2023年2月27日至今担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2024年1月3日至今担任宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张岩 | 2023-02-27 至 今 | 1年8个月零25天 | -29.54 | -21.47 |
庄腾飞 | 2016-12-23 至 2024-04-26 | 7年4个月零3天 | -22.65 | 36.44 |
李泉霖 | 2015-04-17 至 2017-01-05 | 1年-4个月零19天 | -50.44 | -5.77 |
陈炜 | 2014-11-13 至 2015-06-08 | 0年-6个月零26天 | 94.69 | 106.34 |
邓艺颖 | 2014-08-18 至 2015-11-26 | 1年3个月零8天 | 32.50 | 66.77 |
陈桥宁 | 2014-08-01 至 2014-11-24 | 0年3个月零23天 | 15.60 | 13.26 |
陈少平 | 2010-12-29 至 2014-08-01 | 3年-5个月零3天 | -1.30 | -14.01 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001017 | 1.3421 | 1.5721 | 0.68% | |
003548 | 1.6805 | 1.9002 | 0.83% | |
003768 | 1.0304 | 1.2547 | 0.05% | |
003793 | 1.0416 | 2.6912 | 0.05% | |
004002 | 1.0861 | 1.2922 | 0.05% | |
008330 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
008353 | 0.8274 | 1.0274 | 0.68% | |
011431 | 0.6818 | 0.6818 | 0.68% | |
012127 | 0.9019 | 0.9019 | 0.83% | |
014807 | 1.1048 | 1.1048 | 0.68% | |
021270 | 1.0008 | 1.0098 | 0.05% | |
021510 | 1.1711 | 1.1711 | 0.68% | |
162207 | 1.3406 | 3.2244 | 0.68% | |
162213 | 1.7001 | 2.3606 | 0.83% | |
000828 | 2.476 | 2.696 | 0.83% | |
002313 | 1.342 | 1.402 | 0.68% | |
012382 | 0.6702 | 0.6702 | 0.68% | |
012383 | 0.6579 | 0.6579 | 0.68% | |
012800 | 2.451 | 2.451 | 0.83% | |
015601 | 6.8436 | 6.8436 | 0.68% | |
020268 | 1.0176 | 1.0176 | 0.68% | |
022013 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | |
162201 | 1.9182 | 4.3147 | 0.68% | |
162205 | 1.1381 | 3.3001 | 0.68% | |
003794 | 1.0527 | 1.2586 | 0.05% | |
004001 | 1.1108 | 1.3238 | 0.05% | |
005315 | 1.0363 | 1.2402 | 0.05% | |
008929 | 1.5306 | 1.5306 | 0.83% | |
011432 | 0.667 | 0.667 | 0.68% | |
014300 | 0.7949 | 0.7949 | 0.83% | |
014848 | 1.0143 | 1.0757 | 0.05% | |
017612 | 1.251 | 1.251 | 0.68% | |
020267 | 1.0203 | 1.0203 | 0.68% | |
021269 | 1.001 | 1.01 | 0.05% | |
021511 | 1.17 | 1.17 | 0.68% | |
022012 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
000320 | 1.0891 | 1.5458 | 0.05% | |
001170 | 1.258 | 1.258 | 0.68% | |
009141 | 0.704 | 0.704 | 0.68% | |
011235 | 1.0433 | 1.1132 | 0.05% | |
012126 | 0.9114 | 0.9114 | 0.83% | |
013280 | 1.0348 | 1.4867 | 0.68% | |
014808 | 1.096 | 1.096 | 0.68% | |
162204 | 6.959 | 8.764 | 0.68% | |
162212 | 0.98 | 1.82 | 0.68% | |
001254 | 1.459 | 1.524 | 0.68% | |
001267 | 0.944 | 0.944 | 0.68% | |
003073 | 1.351 | 1.4951 | 0.05% | |
005753 | 1.0187 | 1.2311 | 0.05% | |
005903 | 1.2958 | 1.5368 | 0.68% | |
008354 | 0.8151 | 1.0151 | 0.68% | |
009142 | 0.695 | 0.695 | 0.68% | |
010136 | 1.1177 | 1.1178 | 0.68% | |
011234 | 1.0449 | 1.1165 | 0.05% | |
018551 | 1.0707 | 1.0707 | 0.68% | |
162215 | 1.022 | 1.946 | 0.05% | |
162299 | 1.2072 | 1.9712 | 0.05% | |
000319 | 1.1166 | 1.58 | 0.05% | |
005316 | 1.0363 | 1.2402 | 0.05% | |
007640 | 1.1259 | 1.2236 | 0.05% | |
008928 | 1.5484 | 1.5484 | 0.83% | |
012385 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
162203 | 1.5911 | 3.5311 | 0.68% | |
162209 | 1.3843 | 1.3843 | 0.68% | |
162216 | 1.285 | 2.4633 | 0.83% | |
000508 | 1.102 | 1.545 | 0.68% | |
001418 | 1.69 | 1.843 | 0.68% | |
002273 | 1.641 | 1.787 | 0.68% | |
003074 | 1.1801 | 1.3163 | 0.05% | |
003501 | 1.0409 | 1.7161 | 0.68% | |
006099 | 1.075 | 1.2265 | 0.05% | |
008329 | 1.0063 | 1.0473 | 0.05% | |
009815 | 1.0116 | 1.1586 | 0.05% | |
012384 | 1.0794 | 1.0794 | 0.05% | |
014023 | 0.7414 | 0.7414 | 0.68% | |
018552 | 1.0674 | 1.0674 | 0.68% | |
162208 | 1.4866 | 2.6649 | 0.83% | |
162214 | 0.869 | 0.869 | 0.68% | |
229002 | 1.937 | 2.797 | 0.68% | |
000507 | 1.117 | 1.608 | 0.68% | |
003550 | 1.4157 | 1.4157 | 0.68% | |
003767 | 1.0447 | 1.2785 | 0.05% | |
009814 | 1.0111 | 1.1631 | 0.05% | |
010135 | 1.1316 | 1.1317 | 0.68% | |
010845 | 1.0166 | 1.0166 | 0.68% | |
014299 | 0.8018 | 0.8018 | 0.83% | |
015551 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | |
015576 | 1.2831 | 1.5241 | 0.68% | |
015619 | 0.971 | 0.997 | 0.68% | |
017289 | 1.4753 | 1.4753 | 0.83% | |
021062 | 1.3812 | 1.3812 | 0.68% | |
162202 | 3.0611 | 5.1061 | 0.68% | |
162210 | 1.1767 | 2.0884 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,101.28 | 93.92 |
2 | 债券及货币 | 276.02 | 06.32 |
3 | 现金 | 276.02 | 06.32 |
4 | 其他资产 | 07.26 | 00.17 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688120 | 华海清科 | 02.57 | 415.39 | 9.51% | 1.14 |
002371 | 北方华创 | 01.01 | 369.64 | 8.47% | 0.21 |
688169 | 石头科技 | 01.24 | 344.90 | 7.90% | 0.53 |
688188 | 柏楚电子 | 01.59 | 334.29 | 7.66% | 0.52 |
688099 | 晶晨股份 | 04.67 | 328.47 | 7.52% | 0.61 |
688018 | 乐鑫科技 | 02.62 | 306.87 | 7.03% | 0.22 |
688072 | 拓荆科技 | 02.05 | 294.71 | 6.75% | -0.04 |
688278 | 特宝生物 | 03.14 | 224.84 | 5.15% | -0.38 |
300308 | 中际旭创 | 01.39 | 215.57 | 4.94% | 0.09 |
002463 | 沪电股份 | 05.32 | 213.65 | 4.89% | -1.28 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<250 | 1.2% |
250≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.24% | 10.84% | -12.82% | -3.82% | -1.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.8% | 32.47% | 23.97% | 14.34% | 10.84% | -33.77% | -17.71% | -13.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 1.11 | 1.14 |
夏普比率 | 37.71 | -8.96 | -5.64 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.10 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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