基金代码162211 | 基金经理邱楠宇 | 最新份额1,765.31万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2009-04-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模12.95亿 | 托管费0.2% |
随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3 本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.469 | 0.929 | 3.53% |
2024-4-16 | 0.453 | 0.913 | -3.21% |
2024-4-15 | 0.468 | 0.928 | -0.43% |
2024-4-12 | 0.47 | 0.93 | 1.51% |
2024-4-11 | 0.463 | 0.923 | 0.87% |
2024-4-10 | 0.459 | 0.919 | -2.13% |
2024-4-9 | 0.469 | 0.929 | -0.42% |
2024-4-8 | 0.471 | 0.931 | 0.21% |
2024-4-3 | 0.47 | 0.93 | -2.29% |
2024-4-2 | 0.481 | 0.941 | -1.03% |
2024-4-1 | 0.486 | 0.946 | 2.32% |
2024-3-29 | 0.475 | 0.935 | -0.21% |
2024-3-28 | 0.476 | 0.936 | 1.93% |
2024-3-27 | 0.467 | 0.927 | -2.71% |
2024-3-26 | 0.48 | 0.94 | -1.44% |
2024-3-25 | 0.487 | 0.947 | -2.79% |
2024-3-22 | 0.501 | 0.961 | 0.00% |
2024-3-21 | 0.501 | 0.961 | -0.60% |
2024-3-20 | 0.504 | 0.964 | 0.20% |
2024-3-19 | 0.503 | 0.963 | -0.40% |
邱楠宇先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士。2015年7月加入宏利基金管理有限公司,任职于研究部,先后担任助理研究员、研究员、高级研究员,现任基金经理。2021年12月29日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2023年5月11日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投基金基金经理。具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邱楠宇 | 2023-05-11 至 今 | 0年11个月零7天 | -35.26 | -18.43 |
师婧 | 2020-07-28 至 2023-05-11 | 2年-3个月零13天 | -32.10 | 3.66 |
刘洋 | 2018-08-10 至 2020-07-28 | 1年11个月零18天 | 21.14 | 52.80 |
庞宝臣 | 2017-05-18 至 2019-09-26 | 2年4个月零8天 | -14.93 | 14.91 |
杨超 | 2016-12-27 至 2019-01-28 | 2年1个月零1天 | -22.85 | -2.84 |
庄腾飞 | 2015-05-14 至 2016-12-27 | 1年7个月零13天 | -51.87 | -14.55 |
陈炜 | 2014-11-13 至 2015-06-08 | 0年-6个月零26天 | 67.98 | 97.22 |
邓艺颖 | 2014-01-03 至 2015-04-03 | 1年3个月零31天 | 41.76 | 65.86 |
焦云 | 2013-03-19 至 2014-01-03 | 0年-3个月零15天 | 19.55 | 11.04 |
梁辉 | 2009-09-03 至 2013-03-19 | 3年6个月零16天 | 14.81 | 0.87 |
史博 | 2009-02-26 至 2009-09-25 | 0年6个月零30天 | 16.00 | 16.26 |
李泽刚 | 2009-02-26 至 2009-06-13 | 0年3个月零18天 | 1.10 | 10.69 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015551 | 1.0591 | 1.0591 | 0.15% | |
003073 | 1.3259 | 1.47 | 0.15% | |
002273 | 1.615 | 1.761 | 1.71% | |
000320 | 1.2428 | 1.5341 | 0.15% | |
003550 | 1.4298 | 1.4298 | 1.71% | |
009814 | 1.0072 | 1.1392 | 0.15% | |
009142 | 0.6533 | 0.6533 | 1.71% | |
014848 | 1.014 | 1.0604 | 0.15% | |
011235 | 1.0379 | 1.0953 | 0.15% | |
012383 | 0.576 | 0.576 | 1.71% | |
018551 | 1.0397 | 1.0397 | 1.71% | |
017612 | 0.984 | 0.984 | 1.71% | |
002313 | 1.305 | 1.305 | 1.71% | |
001267 | 0.891 | 0.891 | 1.71% | |
000507 | 1.093 | 1.584 | 1.71% | |
004001 | 1.0873 | 1.3003 | 0.15% | |
000828 | 2.188 | 2.408 | 2.21% | |
162208 | 1.5933 | 2.7716 | 2.21% | |
162210 | 1.3039 | 2.0426 | 0.15% | |
162214 | 0.695 | 0.695 | 1.71% | |
162215 | 1.049 | 1.915 | 0.15% | |
005315 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
013280 | 0.967 | 1.4189 | 1.71% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 1.71% | |
008329 | 1.0041 | 1.0301 | 0.15% | |
162203 | 1.5087 | 3.4487 | 1.71% | |
162212 | 0.948 | 1.788 | 1.71% | |
162213 | 1.7937 | 2.2337 | 2.21% | |
162216 | 1.1812 | 2.3595 | 2.21% | |
001418 | 1.661 | 1.814 | 1.71% | |
009141 | 0.6608 | 0.6608 | 1.71% | |
011432 | 0.6922 | 0.6922 | 1.71% | |
229002 | 1.905 | 2.765 | 1.71% | |
003074 | 1.1603 | 1.2965 | 0.15% | |
003767 | 1.0604 | 1.2642 | 0.15% | |
008928 | 1.4747 | 1.4747 | 2.21% | |
010136 | 0.9836 | 0.9837 | 1.71% | |
162201 | 1.6761 | 4.0726 | 1.71% | |
162299 | 1.2086 | 1.93 | 0.15% | |
005316 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
012382 | 0.5846 | 0.5846 | 1.71% | |
000319 | 1.2725 | 1.5663 | 0.15% | |
003548 | 1.7776 | 1.7776 | 2.21% | |
003768 | 1.048 | 1.2423 | 0.15% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
008353 | 0.8356 | 1.0356 | 1.71% | |
007640 | 1.1102 | 1.2079 | 0.15% | |
004002 | 1.0652 | 1.2713 | 0.15% | |
010135 | 0.9941 | 0.9942 | 1.71% | |
162204 | 6.4921 | 8.2971 | 1.71% | |
162209 | 1.3826 | 1.3826 | 1.71% | |
010845 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006099 | 1.1155 | 1.2132 | 0.15% | |
012127 | 0.8652 | 0.8652 | 2.21% | |
012384 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
014023 | 0.652 | 0.652 | 1.71% | |
015576 | 1.1486 | 1.3896 | 1.71% | |
015601 | 6.3996 | 6.3996 | 1.71% | |
001170 | 0.987 | 0.987 | 1.71% | |
003501 | 0.971 | 1.6462 | 1.71% | |
003794 | 1.0462 | 1.2441 | 0.15% | |
012800 | 2.17 | 2.17 | 2.21% | |
011431 | 0.7051 | 0.7051 | 1.71% | |
012385 | 1.0543 | 1.0543 | 0.15% | |
018552 | 1.0384 | 1.0384 | 1.71% | |
021062 | 1.3828 | 1.3828 | 1.71% | |
000508 | 1.08 | 1.523 | 1.71% | |
008354 | 0.8246 | 1.0246 | 1.71% | |
005753 | 1.0307 | 1.2201 | 0.15% | |
008929 | 1.4599 | 1.4599 | 2.21% | |
001017 | 1.3532 | 1.5832 | 1.71% | |
162202 | 3.2655 | 5.3105 | 1.71% | |
162205 | 1.1214 | 3.2834 | 1.71% | |
162207 | 1.3124 | 3.1566 | 1.71% | |
014807 | 0.9541 | 0.9541 | 1.71% | |
011234 | 1.0389 | 1.0976 | 0.15% | |
017289 | 1.5864 | 1.5864 | 2.21% | |
015619 | 0.942 | 0.968 | 1.71% | |
014299 | 0.6912 | 0.6912 | 2.21% | |
014300 | 0.6866 | 0.6866 | 2.21% | |
003793 | 1.0293 | 2.6738 | 0.15% | |
005903 | 1.1572 | 1.3982 | 1.71% | |
162211 | 0.469 | 0.929 | 1.71% | |
009815 | 1.0082 | 1.1352 | 0.15% | |
012126 | 0.8727 | 0.8727 | 2.21% | |
014808 | 0.9482 | 0.9482 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 654.70 | 79.11 |
2 | 债券及货币 | 217.94 | 26.33 |
3 | 现金 | 46.60 | 05.63 |
4 | 其他资产 | 25.02 | 03.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300418 | 昆仑万维 | 01.74 | 65.08 | 7.86% | 1.74 |
300502 | 新易盛 | 00.81 | 39.95 | 4.83% | 0.40 |
300251 | 光线传媒 | 04.12 | 33.58 | 4.06% | -1.90 |
300803 | 指南针 | 00.55 | 33.14 | 4.00% | 0.55 |
300033 | 同花顺 | 00.16 | 25.10 | 3.03% | -0.09 |
301052 | 果麦文化 | 00.57 | 24.95 | 3.02% | 0.57 |
601138 | 工业富联 | 01.64 | 24.80 | 3.00% | -0.71 |
300459 | 汤姆猫 | 05.01 | 24.75 | 2.99% | 5.01 |
301171 | 易点天下 | 01.25 | 24.71 | 2.99% | 1.25 |
002475 | 立讯精密 | 00.69 | 23.77 | 2.87% | 0.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.60(万张) | 60.31(万元) | 7.29(%) |
2 | 128136 | 立讯转债 | 00.25(万张) | 27.04(万元) | 3.27(%) |
3 | 118025 | 奕瑞转债 | 00.19(万张) | 26.77(万元) | 3.23(%) |
4 | 113061 | 拓普转债 | 00.19(万张) | 24.97(万元) | 3.02(%) |
5 | 113676 | 荣23转债 | 00.15(万张) | 17.23(万元) | 2.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.2% |
250≤X<500 | 0.75% |
500≤X<1000 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 0.25 |
2 | 2011-12-29 | 2011-12-30 | 0.11 |
3 | 2009-08-04 | 2009-08-05 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | -26.6% | -20.33% | -10.54% | -2.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.67% | 12.47% | 0.0% | 0.0% | -26.6% | -49.46% | -42.74% | -29.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.05 | 1.01 |
夏普比率 | -109.26 | -95.54 | -45.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
詹森指数 | -0.16 | -0.19 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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