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泰达宏利品质生活混合  162211
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混合型基金
基金公司
基金经理师婧
申购费率
基金规模0.13亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码162211 基金经理师婧 最新份额1,510.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2009-04-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业,对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于80%。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3 本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 0.756 1.216 -0.26%
2022-9-8 0.758 1.218 -0.92%
2022-9-7 0.765 1.225 0.26%
2022-9-6 0.763 1.223 0.13%
2022-9-5 0.762 1.222 0.40%
2022-9-2 0.759 1.219 -0.65%
2022-9-1 0.764 1.224 -0.26%
2022-8-31 0.766 1.226 -2.30%
2022-8-30 0.784 1.244 0.00%
2022-8-29 0.784 1.244 0.00%
2022-8-26 0.784 1.244 0.13%
2022-8-25 0.783 1.243 -0.13%
2022-8-24 0.784 1.244 -2.24%
2022-8-23 0.802 1.262 0.25%
2022-8-22 0.8 1.26 0.50%
2022-8-19 0.796 1.256 -1.73%
2022-8-18 0.81 1.27 -0.74%
2022-8-17 0.816 1.276 0.74%
2022-8-16 0.81 1.27 0.37%
2022-8-15 0.807 1.267 0.25%

师婧女士:中国国籍,新加坡南洋理工大学理学硕士;多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年12月25日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理;2019年1月30日至今担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2019年11月13日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有多年证券投资管理经验,多年香港市场投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
泰达宏利品质生活混合  2020-07-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利亚洲债券(QDII)C债券型,QDII型2019-11-13 至 2020-04-28 0.5-4.05% -1.99% 
泰达宏利印度股票(QDII)股票型,QDII型2018-12-04 至 今 3.822.74% 20.50% 
泰达宏利宏达混合A混合型2020-01-22 至 今 2.611.92% 35.07% 
泰达宏利新起点混合B混合型2020-01-22 至 今 2.613.17% 35.04% 
泰达宏利港股通股票C股票型2017-12-25 至 2019-11-29 1.90.90% -3.65% 
泰达宏利新起点混合A混合型2020-01-22 至 今 2.616.73% 35.07% 
泰达宏利港股通股票A股票型2017-12-25 至 2019-11-29 1.9-2.54% -3.65% 
泰达宏利品质生活混合混合型2020-07-28 至 今 2.1-15.44% 11.19% 
泰达宏利宏达混合B混合型2020-01-22 至 今 2.611.13% 35.07% 
泰达宏利亚洲债券(QDII)A债券型,QDII型2019-11-13 至 2020-04-28 0.5-3.85% -1.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
师婧2020-07-28 至 今2年1个月零16天-15.4411.19
刘洋2018-08-10 至 2020-07-281年11个月零18天21.1452.64
庞宝臣2017-05-18 至 2019-09-262年4个月零8天-14.9314.88
杨超2016-12-27 至 2019-01-282年1个月零1天-22.85-2.78
庄腾飞2015-05-14 至 2016-12-271年7个月零13天-51.87-14.63
陈炜2014-11-13 至 2015-06-080年-6个月零26天67.9897.23
邓艺颖2014-01-03 至 2015-04-031年3个月零31天41.7665.86
焦云2013-03-19 至 2014-01-030年-3个月零15天19.5511.06
梁辉2009-09-03 至 2013-03-193年6个月零16天14.810.79
史博2009-02-26 至 2009-09-250年6个月零30天16.0016.30
李泽刚2009-02-26 至 2009-06-130年3个月零18天1.1010.74
基本信息
注册资本18000.0 万元公司属性
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司  宏利资产管理(香港)有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,005.2679.73
2债券及货币265.1621.03
3现金17.2501.37
4其他资产02.5500.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300896爱美客00.1378.006.19%0.13  
000661长春高新00.3070.035.55%0.30  
600132重庆啤酒00.4464.505.12%0.18  
300957贝泰妮00.2758.734.66%0.27  
000935四川双马02.3356.434.48%-0.44  
301071力量钻石00.3655.854.43%0.36  
600887伊利股份01.4154.924.36%0.95  
300498温氏股份02.5153.444.24%2.51  
300750宁德时代00.0948.063.81%-0.06  
000858五粮液00.2346.443.68%0.23  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113011光大转债01.00(万张)106.33(万元)8.43(%)  
201966622国债0100.70(万张)70.58(万元)5.60(%)  
301954716国债1900.50(万张)49.79(万元)3.95(%)  
4110059浦发转债00.20(万张)21.20(万元)1.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2501.2%
250≤X<5000.75%
500≤X<10000.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-12-042013-12-050.25
22011-12-292011-12-300.11
32009-08-042009-08-050.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
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0.00
0.00
特雷诺指数
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0.00
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詹森指数
0.00
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。