基金代码000169 | 基金经理 | 最新份额802.06万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-06-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模32.18亿 | 托管费0.2% |
紧跟新常态下我国经济发展过程中的经济调控政策,灵活配置各类投资工具,力争为投资者创造显著超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-1-3 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2018-1-2 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-29 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-28 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-27 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-26 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-25 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-22 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-21 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-20 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-19 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-18 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-15 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-14 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-13 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-12 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-11 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-8 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-7 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
2017-12-6 | 1.021 | 1.281 | 0.00% |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003074 | 1.0052 | 1.0142 | 0.12% | |
002470 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
150054 | 1.0966 | 2.7852 | 0.78% | |
000828 | 0.94 | 1.16 | 0.78% | |
162201 | 1.2818 | 3.4768 | 0.43% | |
162210 | 1.3275 | 1.7325 | 0.12% | |
005315 | 1.0011 | 1.0011 | 0.12% | |
000320 | 1.2306 | 1.2306 | 0.12% | |
001142 | 1.212 | 1.212 | 0.43% | |
001170 | 1.083 | 1.083 | 0.43% | |
001267 | 0.706 | 0.706 | 0.43% | |
003104 | 1.021 | 1.021 | 0.43% | |
002263 | 1.2828 | 1.2828 | 0.43% | |
002313 | 1.176 | 1.176 | 0.43% | |
001419 | 1.118 | 1.158 | 0.43% | |
001568 | 0.968 | 0.968 | 0.43% | |
004000 | 1.0427 | 1.0427 | 0.43% | |
001017 | 1.2966 | 1.5266 | 0.43% | |
162205 | 1.0598 | 3.0048 | 0.43% | |
16221L | 1.0581 | 2.2164 | 0.78% | |
005316 | 1.0011 | 1.0011 | 0.12% | |
003914 | 1.1146 | 1.1296 | 0.43% | |
003919 | 1.1122 | 1.1262 | 0.43% | |
002471 | 1.025 | 1.025 | 0.12% | |
004483 | 1.2068 | 1.2068 | 0.78% | |
003248 | 1.1311 | 1.1311 | 0.43% | |
003414 | 1.0263 | 1.0743 | 0.43% | |
162204 | 3.5058 | 5.3108 | 0.43% | |
162299 | 1.2643 | 1.6703 | 0.12% | |
000170 | 1.001 | 1.261 | 0.12% | |
000507 | 1.181 | 1.371 | 0.43% | |
000508 | 1.151 | 1.341 | 0.43% | |
003793 | 1.0053 | 1.0393 | 0.12% | |
001141 | 1.235 | 1.235 | 0.43% | |
001254 | 1.176 | 1.176 | 0.43% | |
002314 | 1.118 | 1.158 | 0.43% | |
004482 | 1.2156 | 1.2156 | 0.78% | |
003247 | 1.1349 | 1.1349 | 0.43% | |
005221 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
003501 | 1.0074 | 1.0074 | 0.43% | |
003794 | 1.0054 | 1.0364 | 0.12% | |
003913 | 1.0785 | 1.0785 | 0.43% | |
003916 | 1.108 | 1.124 | 0.43% | |
004003 | 1.1151 | 1.1311 | 0.43% | |
004004 | 1.113 | 1.128 | 0.43% | |
162202 | 1.4835 | 3.5285 | 0.43% | |
162207 | 1.4297 | 3.4387 | 0.43% | |
162208 | 1.3099 | 2.0299 | 0.78% | |
162214 | 1.056 | 1.056 | 0.43% | |
000387 | 1.005 | 1.154 | 0.12% | |
003912 | 1.0817 | 1.0817 | 0.43% | |
004484 | 1.0536 | 1.0536 | 0.78% | |
150053 | 1.0004 | 1.3634 | 0.78% | |
001418 | 1.134 | 1.134 | 0.43% | |
004001 | 1.0131 | 1.0251 | 0.12% | |
162211 | 0.898 | 1.358 | 0.43% | |
162215 | 1.045 | 1.59 | 0.12% | |
003548 | 1.5194 | 1.5194 | 0.78% | |
003554 | 1.2787 | 1.2787 | 0.43% | |
003915 | 1.1125 | 1.1265 | 0.43% | |
001733 | 1.127 | 1.127 | 0.78% | |
001896 | 1.026 | 1.026 | 0.43% | |
000026 | 1.005 | 1.331 | 0.12% | |
003767 | 1.0063 | 1.0293 | 0.12% | |
003917 | 1.107 | 1.122 | 0.43% | |
003918 | 1.1132 | 1.1292 | 0.43% | |
003073 | 1.0053 | 1.0103 | 0.12% | |
002273 | 1.134 | 1.134 | 0.43% | |
004485 | 1.051 | 1.051 | 0.78% | |
004002 | 1.0126 | 1.0226 | 0.12% | |
003415 | 1.0255 | 1.0705 | 0.43% | |
162203 | 1.1877 | 3.1277 | 0.43% | |
162209 | 0.8966 | 0.8966 | 0.43% | |
162212 | 1.183 | 1.715 | 0.43% | |
162213 | 1.512 | 1.952 | 0.78% | |
005222 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
229002 | 1.723 | 2.583 | 0.43% | |
000027 | 1.003 | 1.315 | 0.12% | |
000169 | 1.021 | 1.281 | 0.12% | |
000319 | 1.2392 | 1.2392 | 0.12% | |
000388 | 0.97 | 1.274 | 0.12% | |
003463 | 1.0018 | 1.0018 | 0.38% | |
003464 | 0.9973 | 0.9973 | 0.38% | |
003550 | 1.3025 | 1.3025 | 0.43% | |
003768 | 1.0055 | 1.0275 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 38.44 | 03.69 |
2 | 债券及货币 | 1,086.39 | 104.21 |
3 | 现金 | 1,086.39 | 104.21 |
4 | 其他资产 | 07.08 | 00.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002006 | 精功科技 | 04.86 | 38.44 | 3.69% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.2% |
100≤X<300 | 0.4% |
50≤X<100 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0年≤X<1年 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 0.26 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 1.59% | 2.22% | 0.0% | 5.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 1.59% | 6.81% | 0.0% | 27.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.16 | 0.09 |
夏普比率 | 19.51 | -60.55 | 100.16 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.04 | 0.12 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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