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宏利效率优选混合(LOF) 162207
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司宏利基金管理有限公司 基金经理周笑雯 申购费率0.15% 基金规模5.9亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码162207 | 基金经理周笑雯 | 最新份额26,398.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模5.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-05-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模43.35亿 | 托管费0.2% |
投资策略
充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；场内投资人只能选择现金分红；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5028 | 3.6145 | 2.55% |
| 2026-7-2 | 1.4655 | 3.5248 | -3.59% |
| 2026-7-1 | 1.5201 | 3.6561 | 0.28% |
| 2026-6-30 | 1.5159 | 3.646 | 1.77% |
| 2026-6-29 | 1.4896 | 3.5827 | -0.20% |
| 2026-6-26 | 1.4926 | 3.59 | -1.89% |
| 2026-6-25 | 1.5213 | 3.659 | 0.78% |
| 2026-6-24 | 1.5095 | 3.6306 | 1.93% |
| 2026-6-23 | 1.4809 | 3.5618 | -1.48% |
| 2026-6-22 | 1.5031 | 3.6152 | 1.72% |
| 2026-6-18 | 1.4777 | 3.5541 | 2.14% |
| 2026-6-17 | 1.4467 | 3.4796 | 0.96% |
| 2026-6-16 | 1.4329 | 3.4464 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.4326 | 3.4457 | 3.01% |
| 2026-6-12 | 1.3908 | 3.3451 | 1.14% |
| 2026-6-11 | 1.3751 | 3.3074 | -0.17% |
| 2026-6-10 | 1.3774 | 3.3129 | -1.88% |
| 2026-6-9 | 1.4038 | 3.3764 | 2.36% |
| 2026-6-8 | 1.3714 | 3.2985 | -2.43% |
| 2026-6-5 | 1.4056 | 3.3807 | -1.76% |
周笑雯女士：中国国籍，具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。中科院研究生院企业管理硕士研究生；2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司,担任研究员；2015年10月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理，现任基金经理。2021年7月8日至今担任宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理；2023年12月26日至今担任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理；2026年3月18日起担任宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
任职期间收益
宏利效率优选混合(LOF) 2026-03-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利效率优选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2026-03-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利红利先锋混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2026-03-19 | 3.8 | -12.97% | -23.00% |
| 宏利红利先锋混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 2026-03-19 | 4.7 | -29.66% | -29.07% |
| 宏利医药健康混合发起A | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.6 | -3.11% | -8.17% |
| 宏利医药健康混合发起C | 混合型 | 2023-12-06 至 今 | 2.6 | -3.14% | -8.17% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周笑雯 | 2026-03-18 至 今 | 0年3个月零23天 | ||
| 宁霄 | 2020-11-04 至 2021-12-30 | 1年1个月零26天 | -6.18 | 15.97 |
| 吴华 | 2014-03-25 至 2026-03-18 | 11年-1个月零21天 | 20.77 | 110.99 |
| 胡涛 | 2009-12-23 至 2014-03-25 | 4年3个月零2天 | 24.38 | -0.64 |
| 陈少平 | 2007-11-13 至 2013-08-30 | 5年9个月零17天 | -4.82 | -18.38 |
| 梁辉 | 2006-08-09 至 2009-05-23 | 2年9个月零14天 | 74.32 | 116.60 |
| 康赛波 | 2006-03-27 至 2007-04-30 | 1年1个月零3天 | 70.22 | 110.56 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025434 | 1.284 | 1.284 | 0.53% | |
| 025524 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
| 162210 | 1.3708 | 2.3095 | 0.02% | |
| 162216 | 1.8279 | 3.1461 | 0.76% | |
| 000319 | 1.026 | 1.6151 | 0.02% | |
| 003793 | 1.0242 | 2.7051 | 0.02% | |
| 024257 | 1.725 | 1.725 | 0.53% | |
| 024461 | 1.0853 | 1.0853 | 0.53% | |
| 012126 | 1.2999 | 1.2999 | 0.76% | |
| 005753 | 1.0269 | 1.2723 | 0.02% | |
| 008928 | 1.3045 | 1.3045 | 0.76% | |
| 027333 | 0.9803 | 0.9803 | 0.76% | |
| 162212 | 0.937 | 1.785 | 0.53% | |
| 162213 | 2.0901 | 2.8966 | 0.76% | |
| 005315 | 1.0457 | 1.2796 | 0.02% | |
| 005316 | 1.0457 | 1.2796 | 0.02% | |
| 009814 | 1.0428 | 1.2123 | 0.02% | |
| 020268 | 1.586 | 1.586 | 0.53% | |
| 001254 | 1.89 | 1.955 | 0.53% | |
| 025008 | 2.097 | 2.097 | 0.76% | |
| 015619 | 0.921 | 0.954 | 0.53% | |
| 011431 | 0.7518 | 0.7518 | 0.53% | |
| 011432 | 0.7277 | 0.7277 | 0.53% | |
| 026803 | 0.9259 | 0.9259 | 0.53% | |
| 024962 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% | |
| 001017 | 1.8744 | 2.1044 | 0.53% | |
| 162214 | 2.741 | 2.741 | 0.53% | |
| 022013 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
| 002273 | 1.697 | 1.843 | 0.53% | |
| 023849 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
| 024128 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | |
| 025120 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 024498 | 1.0808 | 1.0808 | 0.53% | |
| 017289 | 2.5694 | 2.5694 | 0.76% | |
| 013280 | 1.2483 | 1.9002 | 0.53% | |
| 012382 | 1.0445 | 1.0445 | 0.53% | |
| 008329 | 1.0051 | 1.0751 | 0.02% | |
| 026533 | 1.2384 | 1.2384 | 0.53% | |
| 162208 | 2.6032 | 3.7815 | 0.76% | |
| 162209 | 1.9294 | 1.9294 | 0.53% | |
| 009142 | 0.9155 | 0.9155 | 0.53% | |
| 010136 | 2.3741 | 2.4642 | 0.53% | |
| 022012 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
| 018552 | 0.9696 | 0.9696 | 0.53% | |
| 000507 | 1.309 | 1.8 | 0.53% | |
| 003768 | 1.0434 | 1.2947 | 0.02% | |
| 003794 | 1.0302 | 1.2677 | 0.02% | |
| 003073 | 1.3402 | 1.5307 | 0.02% | |
| 024129 | 0.996 | 0.996 | 0.02% | |
| 021062 | 1.9125 | 1.9125 | 0.53% | |
| 021511 | 3.0934 | 3.0934 | 0.53% | |
| 023419 | 1.1519 | 1.1519 | 0.76% | |
| 022817 | 1.3409 | 1.3409 | 0.76% | |
| 023259 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | |
| 014808 | 2.789 | 2.789 | 0.53% | |
| 012384 | 1.096 | 1.118 | 0.02% | |
| 012127 | 1.2802 | 1.2802 | 0.76% | |
| 004001 | 1.0685 | 1.3758 | 0.02% | |
| 004002 | 1.0777 | 1.3393 | 0.02% | |
| 024963 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
| 162201 | 8.0743 | 10.4708 | 0.53% | |
| 162202 | 4.0414 | 6.0864 | 0.53% | |
| 162203 | 1.4444 | 3.3844 | 0.53% | |
| 162205 | 1.5714 | 3.7743 | 0.53% | |
| 162207 | 1.5028 | 3.6145 | 0.53% | |
| 000828 | 6.522 | 6.742 | 0.76% | |
| 000320 | 1.072 | 1.5782 | 0.02% | |
| 003501 | 1.1702 | 2.1407 | 0.53% | |
| 003767 | 1.0563 | 1.3241 | 0.02% | |
| 024256 | 1.2861 | 1.2861 | 0.76% | |
| 023418 | 1.157 | 1.157 | 0.76% | |
| 022636 | 1.0189 | 1.0189 | 0.53% | |
| 015576 | 5.1379 | 5.3789 | 0.53% | |
| 015601 | 9.3302 | 9.3302 | 0.53% | |
| 014300 | 2.0478 | 2.0478 | 0.76% | |
| 014807 | 2.826 | 2.826 | 0.53% | |
| 014848 | 1.048 | 1.1194 | 0.02% | |
| 012385 | 1.0523 | 1.1012 | 0.02% | |
| 008929 | 1.2843 | 1.2843 | 0.76% | |
| 162299 | 1.4142 | 2.1904 | 0.02% | |
| 009141 | 0.9319 | 0.9319 | 0.53% | |
| 010135 | 2.404 | 2.5041 | 0.53% | |
| 017612 | 5.35 | 5.35 | 0.53% | |
| 001170 | 5.405 | 5.405 | 0.53% | |
| 021269 | 1.0147 | 1.0389 | 0.02% | |
| 021270 | 1.039 | 1.048 | 0.02% | |
| 023258 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | |
| 011235 | 1.0454 | 1.1306 | 0.02% | |
| 008353 | 0.7569 | 0.9569 | 0.53% | |
| 026804 | 0.9252 | 0.9252 | 0.53% | |
| 162204 | 9.5483 | 11.3533 | 0.53% | |
| 162215 | 1.094 | 2.055 | 0.02% | |
| 009815 | 1.0416 | 1.206 | 0.02% | |
| 001418 | 1.756 | 1.909 | 0.53% | |
| 020267 | 1.6065 | 1.6065 | 0.53% | |
| 000508 | 1.285 | 1.728 | 0.53% | |
| 003548 | 2.0536 | 2.4194 | 0.76% | |
| 003074 | 1.1689 | 1.3419 | 0.02% | |
| 023848 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
| 024994 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
| 025119 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
| 022328 | 1.579 | 1.579 | 0.76% | |
| 021510 | 3.1114 | 3.1114 | 0.53% | |
| 014023 | 2.7316 | 2.7316 | 0.53% | |
| 015551 | 1.0326 | 1.1256 | 0.02% | |
| 229002 | 2.947 | 3.807 | 0.53% | |
| 011234 | 1.0478 | 1.1358 | 0.02% | |
| 012383 | 1.0154 | 1.0154 | 0.53% | |
| 012800 | 6.426 | 6.426 | 0.76% | |
| 005903 | 5.2209 | 5.4619 | 0.53% | |
| 006099 | 1.0755 | 1.259 | 0.02% | |
| 008330 | 1.0071 | 1.0131 | 0.02% | |
| 008354 | 0.7419 | 0.9419 | 0.53% | |
| 027332 | 0.9805 | 0.9805 | 0.76% | |
| 026532 | 1.2405 | 1.2405 | 0.53% | |
| 020269 | 1.3938 | 1.3938 | 0.53% | |
| 020270 | 1.3847 | 1.3847 | 0.53% | |
| 018551 | 0.9773 | 0.9773 | 0.53% | |
| 002313 | 1.691 | 1.751 | 0.53% | |
| 001267 | 2.558 | 2.558 | 0.53% | |
| 003550 | 1.9674 | 1.9674 | 0.53% | |
| 022327 | 1.588 | 1.588 | 0.76% | |
| 022818 | 1.3339 | 1.3339 | 0.76% | |
| 014299 | 2.0766 | 2.0766 | 0.76% | |
| 010845 | 1.116 | 1.116 | 0.53% | |
| 007640 | 1.1116 | 1.2483 | 0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,173.75 | 69.64 |
| 2 | 债券及货币 | 11,355.62 | 31.42 |
| 3 | 现金 | 1,979.72 | 05.48 |
| 4 | 其他资产 | 583.79 | 01.62 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603259 | 药明康德 | 21.49 | 2,108.17 | 5.83% | 21.49 |
| 002821 | 凯莱英 | 18.33 | 2,030.41 | 5.62% | 18.33 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 07.23 | 1,808.00 | 5.00% | 7.23 |
| 603087 | 甘李药业 | 19.82 | 1,268.48 | 3.51% | 19.82 |
| 301080 | 百普赛斯 | 26.49 | 1,159.73 | 3.21% | 26.49 |
| 688212 | 澳华内镜 | 30.55 | 1,139.43 | 3.15% | 30.55 |
| 300896 | 爱美客 | 09.51 | 1,114.95 | 3.08% | 9.51 |
| 301033 | 迈普医学 | 18.71 | 1,107.26 | 3.06% | 18.71 |
| 300181 | 佐力药业 | 70.13 | 1,096.13 | 3.03% | 70.13 |
| 301345 | 涛涛车业 | 04.98 | 1,080.66 | 2.99% | 4.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 33.40(万张) | 3,365.22(万元) | 9.31(%) |
| 2 | 019745 | 24国债12 | 23.70(万张) | 2,404.29(万元) | 6.65(%) |
| 3 | 019541 | 16国债13 | 15.21(万张) | 2,015.65(万元) | 5.58(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 15.50(万张) | 1,564.74(万元) | 4.33(%) |
| 5 | 019554 | 16国债26 | 00.20(万张) | 25.99(万元) | 0.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.75% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-08-27 | 1900-01-01 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.86% | 18.55% | 0.74% | -7.08% | 6.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85% | 8.36% | -0.86% | 0.43% | 18.55% | 2.24% | -30.73% | 261.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 0.80 | 0.68 |
| 夏普比率 | 85.65 | 46.60 | -38.59 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.03 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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