公募基金 > 基金超市 > 宏利行业混合A
| 基金代码162204 | 基金经理孟杰 | 最新份额10,607.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模8.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2004-07-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模20.17亿 | 托管费0.25% |
投资策略
追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、根据自身情况，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配四次；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
4、基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金投资当期出现净亏损，则基金不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-17 | 6.4921 | 8.2971 | 2.36% |
| 2024-4-16 | 6.3422 | 8.1472 | -2.12% |
| 2024-4-15 | 6.4794 | 8.2844 | 0.17% |
| 2024-4-12 | 6.4684 | 8.2734 | -0.24% |
| 2024-4-11 | 6.4838 | 8.2888 | 0.00% |
| 2024-4-10 | 6.4838 | 8.2888 | -1.17% |
| 2024-4-9 | 6.5608 | 8.3658 | 0.50% |
| 2024-4-8 | 6.5281 | 8.3331 | -1.17% |
| 2024-4-3 | 6.6056 | 8.4106 | -0.47% |
| 2024-4-2 | 6.637 | 8.442 | -0.57% |
| 2024-4-1 | 6.675 | 8.48 | 1.81% |
| 2024-3-29 | 6.5563 | 8.3613 | 1.18% |
| 2024-3-28 | 6.4796 | 8.2846 | 0.70% |
| 2024-3-27 | 6.4346 | 8.2396 | -1.82% |
| 2024-3-26 | 6.5542 | 8.3592 | -0.11% |
| 2024-3-25 | 6.5617 | 8.3667 | -1.27% |
| 2024-3-22 | 6.6462 | 8.4512 | -0.43% |
| 2024-3-21 | 6.6748 | 8.4798 | -0.55% |
| 2024-3-20 | 6.7117 | 8.5167 | 0.07% |
| 2024-3-19 | 6.707 | 8.512 | -0.64% |
孟杰先生：北京大学理学博士；2015年7月加入宏利基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年9月7日起至今担任宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年12月30日起至今担任宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利行业混合A 2021-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟杰 | 2021-12-30 至 今 | 2年-9个月零19天 | -30.95 | -30.12 |
| 张勋 | 2019-07-22 至 2022-07-06 | 2年-1个月零14天 | 119.61 | 66.28 |
| 冀楠 | 2019-07-22 至 2021-01-20 | 1年-7个月零29天 | 136.60 | 70.45 |
| 陈丹琳 | 2015-04-03 至 2019-08-09 | 4年4个月零6天 | -25.70 | 2.97 |
| 梁辉 | 2013-02-21 至 2015-04-03 | 2年1个月零13天 | 69.33 | 67.75 |
| 曾昭雄 | 2004-05-31 至 2004-07-23 | 0年1个月零22天 | -0.17 | -0.53 |
| 刘青山 | 2004-05-31 至 2013-02-21 | 8年-4个月零21天 | 366.95 | 195.99 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001170 | 0.942 | 0.942 | -1.80% | |
| 003793 | 1.0291 | 2.6736 | -0.08% | |
| 008929 | 1.4299 | 1.4299 | -2.15% | |
| 000828 | 2.116 | 2.336 | -2.15% | |
| 001017 | 1.3168 | 1.5468 | -1.80% | |
| 162203 | 1.4786 | 3.4186 | -1.80% | |
| 162208 | 1.5622 | 2.7405 | -2.15% | |
| 162212 | 0.936 | 1.776 | -1.80% | |
| 001418 | 1.648 | 1.801 | -1.80% | |
| 009141 | 0.6513 | 0.6513 | -1.80% | |
| 012800 | 2.098 | 2.098 | -2.15% | |
| 011235 | 1.039 | 1.0964 | -0.08% | |
| 015551 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | |
| 229002 | 1.859 | 2.719 | -1.80% | |
| 018551 | 1.0276 | 1.0276 | -1.80% | |
| 018552 | 1.0263 | 1.0263 | -1.80% | |
| 002273 | 1.602 | 1.748 | -1.80% | |
| 008329 | 1.004 | 1.03 | -0.08% | |
| 008354 | 0.8069 | 1.0069 | -1.80% | |
| 007640 | 1.1101 | 1.2078 | -0.08% | |
| 005903 | 1.1231 | 1.3641 | -1.80% | |
| 162201 | 1.6219 | 4.0184 | -1.80% | |
| 162210 | 1.2937 | 2.0324 | -0.08% | |
| 162216 | 1.1538 | 2.3321 | -2.15% | |
| 009815 | 1.0081 | 1.1351 | -0.08% | |
| 162209 | 1.3703 | 1.3703 | -1.80% | |
| 017289 | 1.5554 | 1.5554 | -2.15% | |
| 015619 | 0.931 | 0.957 | -1.80% | |
| 014300 | 0.6685 | 0.6685 | -2.15% | |
| 001254 | 1.401 | 1.401 | -1.80% | |
| 000320 | 1.2422 | 1.5335 | -0.08% | |
| 008330 | 1.0029 | 1.0029 | -0.08% | |
| 004001 | 1.0869 | 1.2999 | -0.08% | |
| 010136 | 0.9499 | 0.95 | -1.80% | |
| 162204 | 6.3422 | 8.1472 | -1.80% | |
| 009142 | 0.6439 | 0.6439 | -1.80% | |
| 014808 | 0.9161 | 0.9161 | -1.80% | |
| 012382 | 0.5651 | 0.5651 | -1.80% | |
| 014023 | 0.6308 | 0.6308 | -1.80% | |
| 013280 | 0.9432 | 1.3951 | -1.80% | |
| 003073 | 1.3254 | 1.4695 | -0.08% | |
| 003768 | 1.0479 | 1.2422 | -0.08% | |
| 004002 | 1.0648 | 1.2709 | -0.08% | |
| 010135 | 0.96 | 0.9601 | -1.80% | |
| 162205 | 1.113 | 3.275 | -1.80% | |
| 162211 | 0.453 | 0.913 | -1.80% | |
| 006099 | 1.1152 | 1.2129 | -0.08% | |
| 009814 | 1.007 | 1.139 | -0.08% | |
| 012126 | 0.854 | 0.854 | -2.15% | |
| 011234 | 1.0386 | 1.0973 | -0.08% | |
| 017612 | 0.938 | 0.938 | -1.80% | |
| 001267 | 0.87 | 0.87 | -1.80% | |
| 000319 | 1.2718 | 1.5656 | -0.08% | |
| 000507 | 1.089 | 1.58 | -1.80% | |
| 003501 | 0.9471 | 1.6223 | -1.80% | |
| 003794 | 1.046 | 1.2439 | -0.08% | |
| 005753 | 1.0306 | 1.22 | -0.08% | |
| 008928 | 1.4444 | 1.4444 | -2.15% | |
| 162215 | 1.048 | 1.913 | -0.08% | |
| 012384 | 1.0632 | 1.0632 | -0.08% | |
| 015601 | 6.252 | 6.252 | -1.80% | |
| 021062 | 1.3704 | 1.3704 | -1.80% | |
| 003074 | 1.1599 | 1.2961 | -0.08% | |
| 006105 | 1.4272 | 1.4556 | -0.99% | |
| 002313 | 1.296 | 1.296 | -1.80% | |
| 000508 | 1.076 | 1.519 | -1.80% | |
| 003767 | 1.0602 | 1.264 | -0.08% | |
| 162202 | 3.2292 | 5.2742 | -1.80% | |
| 162207 | 1.2981 | 3.1222 | -1.80% | |
| 162213 | 1.7661 | 2.2061 | -2.15% | |
| 162214 | 0.674 | 0.674 | -1.80% | |
| 005316 | 1.0543 | 1.2282 | -0.08% | |
| 012127 | 0.8466 | 0.8466 | -2.15% | |
| 014807 | 0.9217 | 0.9217 | -1.80% | |
| 011431 | 0.6956 | 0.6956 | -1.80% | |
| 012383 | 0.5568 | 0.5568 | -1.80% | |
| 012385 | 1.054 | 1.054 | -0.08% | |
| 015576 | 1.1148 | 1.3558 | -1.80% | |
| 014299 | 0.6731 | 0.6731 | -2.15% | |
| 003548 | 1.7503 | 1.7503 | -2.15% | |
| 003550 | 1.3914 | 1.3914 | -1.80% | |
| 008353 | 0.8177 | 1.0177 | -1.80% | |
| 162299 | 1.1992 | 1.9206 | -0.08% | |
| 005315 | 1.0543 | 1.2282 | -0.08% | |
| 010845 | 0.9941 | 0.9941 | -1.80% | |
| 014848 | 1.0137 | 1.0601 | -0.08% | |
| 011432 | 0.6829 | 0.6829 | -1.80% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 70,481.65 | 78.82 |
| 2 | 债券及货币 | 19,467.57 | 21.77 |
| 3 | 现金 | 19,467.57 | 21.77 |
| 4 | 其他资产 | 49.05 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300408 | 三环集团 | 149.43 | 4,400.71 | 4.92% | 8.82 |
| 600529 | 山东药玻 | 134.90 | 3,453.44 | 3.86% | 29.03 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 111.97 | 3,089.25 | 3.45% | 19.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.78 | 3,072.28 | 3.44% | 0.19 |
| 300384 | 三联虹普 | 165.99 | 2,649.20 | 2.96% | -2.66 |
| 600309 | 万华化学 | 26.49 | 2,034.96 | 2.28% | -3.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 06.80 | 1,976.08 | 2.21% | 6.80 |
| 600885 | 宏发股份 | 68.23 | 1,885.88 | 2.11% | -8.37 |
| 002841 | 视源股份 | 40.07 | 1,833.60 | 2.05% | -2.53 |
| 002050 | 三花智控 | 61.17 | 1,798.40 | 2.01% | 61.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.75% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 0.725 |
| 2 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 0.84 |
| 3 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.02 |
| 4 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 0.05 |
| 5 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.1 |
| 6 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.05 |
| 7 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.1% | -18.59% | -5.16% | 13.32% | 12.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.98% | -2.58% | -7.77% | -7.77% | -18.59% | -14.72% | 86.99% | 1000.3% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.02 | 1.14 |
| 夏普比率 | -104.52 | -10.07 | 63.92 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.02 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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