基金公司中金基金管理有限公司 基金经理张传捷 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025786 | 基金经理张传捷 | 最新份额144.43万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-03-24 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过优选科创主题投资标的,力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.0285 | 1.0285 | -1.13% |
| 2026-9-7 | 1.0403 | 1.0403 | 3.83% |
| 2026-9-4 | 1.0019 | 1.0019 | -2.58% |
| 2026-9-3 | 1.0284 | 1.0284 | -0.12% |
| 2026-9-2 | 1.0296 | 1.0296 | -1.53% |
| 2026-9-1 | 1.0456 | 1.0456 | -2.53% |
| 2026-8-31 | 1.0727 | 1.0727 | 1.81% |
| 2026-8-28 | 1.0536 | 1.0536 | -1.55% |
| 2026-8-27 | 1.0702 | 1.0702 | 3.90% |
| 2026-8-26 | 1.03 | 1.03 | 0.64% |
| 2026-8-25 | 1.0234 | 1.0234 | -0.62% |
| 2026-8-24 | 1.0298 | 1.0298 | -2.58% |
| 2026-8-21 | 1.0571 | 1.0571 | 0.90% |
| 2026-8-20 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0476 | 1.0476 | -7.21% |
| 2026-8-18 | 1.129 | 1.129 | 0.19% |
| 2026-8-17 | 1.1269 | 1.1269 | 4.62% |
| 2026-8-14 | 1.0771 | 1.0771 | 1.16% |
| 2026-8-13 | 1.0648 | 1.0648 | -0.97% |
| 2026-8-12 | 1.0752 | 1.0752 | 2.27% |

张传捷先生:经济学硕士。历任中证指数有限公司研究员;嘉实基金管理有限公司指数投资部研究员;中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2025年12月31日至今担任中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2026年2月12日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年3月24日至今担任中金科创优选混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年4月29日至今担任中金中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 指数型 | 2025-03-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中金科创优选混合发起C | 混合型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金北证50指数增强发起C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金消费优选股票发起A | 股票型 | 2026-06-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2023-10-26 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 中金中证A500ETF联接A | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金中证A500ETF联接C | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 质量ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金北证50指数增强发起A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金科创优选混合发起A | 混合型 | 2026-03-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金消费优选股票发起C | 股票型 | 2026-06-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-10-26 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 中金沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 2026-02-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中金科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金沪深300ETF联接A | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金沪深300ETF联接C | 指数型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张传捷 | 2026-03-11 至 今 | 0年5个月零29天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016681 | 1.3679 | 1.3679 | 0.84% | |
| 017734 | 1.3927 | 1.3927 | 0.84% | |
| 023523 | 1.2801 | 1.2801 | 0.84% | |
| 023147 | 1.1629 | 1.1629 | 0.84% | |
| 024196 | 0.786 | 0.786 | 0.84% | |
| 588480 | 0.8926 | 0.8926 | 0.84% | |
| 025770 | 1.2014 | 1.2014 | 1.25% | |
| 024707 | 1.1976 | 1.2466 | 0.07% | |
| 024871 | 1.0604 | 1.0604 | 0.84% | |
| 027372 | 0.9971 | 0.9971 | 0.07% | |
| 512080 | 1.2904 | 1.2904 | 0.84% | |
| 005490 | 0.9394 | 1.1112 | 1.25% | |
| 010579 | 1.007 | 1.007 | 0.07% | |
| 011703 | 1.1954 | 1.1954 | 1.25% | |
| 515910 | 0.6833 | 0.6833 | 0.84% | |
| 013984 | 1.1511 | 1.1511 | 1.25% | |
| 015634 | 1.3255 | 1.3255 | 1.25% | |
| 015646 | 1.0816 | 1.0816 | 1.25% | |
| 013112 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% | |
| 021331 | 1.0213 | 1.0751 | 0.07% | |
| 024091 | 1.4125 | 1.4125 | 0.84% | |
| 025774 | 1.4071 | 1.4071 | 1.25% | |
| 025786 | 1.0403 | 1.0403 | 1.25% | |
| 027248 | 0.8671 | 0.8671 | 0.84% | |
| 027249 | 0.8667 | 0.8667 | 0.84% | |
| 000801 | 1.2433 | 1.4674 | 0.07% | |
| 005005 | 1.8901 | 1.8901 | 1.25% | |
| 501080 | 1.515 | 1.515 | 1.25% | |
| 008519 | 0.9683 | 0.9683 | 0.84% | |
| 012101 | 1.032 | 1.1255 | 0.07% | |
| 008105 | 1.0061 | 1.1086 | 0.07% | |
| 016607 | 1.1134 | 1.1134 | 0.07% | |
| 016608 | 1.1044 | 1.1044 | 0.07% | |
| 016915 | 0.4926 | 0.4926 | 0.84% | |
| 018814 | 1.0271 | 1.0621 | 0.07% | |
| 018140 | 0.9896 | 0.9896 | 1.25% | |
| 023146 | 1.1658 | 1.1658 | 0.84% | |
| 560990 | 1.1218 | 1.1218 | 0.84% | |
| 025664 | 0.7188 | 0.7188 | 0.84% | |
| 025688 | 1.112 | 1.112 | 1.25% | |
| 026374 | 0.9698 | 0.9698 | 0.84% | |
| 024709 | 2.135 | 2.135 | 0.84% | |
| 027773 | 1.0822 | 1.0822 | 0.84% | |
| 028273 | 0.9911 | 0.9911 | 0.50% | |
| 025272 | 1.0134 | 1.0134 | 0.07% | |
| 003578 | 2.4 | 2.4 | 0.84% | |
| 003579 | 2.1314 | 2.1314 | 0.84% | |
| 003811 | 1.0571 | 1.2934 | 0.07% | |
| 510320 | 1.2479 | 1.2479 | 0.84% | |
| 003015 | 2.1372 | 2.1372 | 0.84% | |
| 016680 | 1.3892 | 1.3892 | 0.84% | |
| 015633 | 1.3729 | 1.3729 | 1.25% | |
| 023522 | 1.2896 | 1.2896 | 0.84% | |
| 023711 | 2.4049 | 2.4049 | 0.84% | |
| 025528 | 5.0271 | 5.0271 | 1.25% | |
| 025769 | 1.229 | 1.229 | 1.25% | |
| 024708 | 1.1713 | 1.2203 | 0.07% | |
| 025430 | 1.0558 | 1.0558 | 0.84% | |
| 025431 | 1.0523 | 1.0523 | 0.84% | |
| 000802 | 1.1874 | 1.4014 | 0.07% | |
| 006571 | 1.0297 | 1.2481 | 0.07% | |
| 009451 | 1.0441 | 1.1988 | 0.07% | |
| 008104 | 1.0082 | 1.1323 | 0.07% | |
| 023484 | 1.2247 | 1.2247 | 0.50% | |
| 025689 | 1.1066 | 1.1066 | 1.25% | |
| 025936 | 2.143 | 2.143 | 0.84% | |
| 027371 | 0.9976 | 0.9976 | 0.07% | |
| 025111 | 2.4629 | 2.4629 | 0.84% | |
| 003812 | 1.0287 | 1.2656 | 0.07% | |
| 003016 | 2.461 | 2.461 | 0.84% | |
| 006342 | 2.1824 | 2.1824 | 0.84% | |
| 501060 | 2.4047 | 2.4047 | 0.84% | |
| 009450 | 1.0358 | 1.2167 | 0.07% | |
| 013983 | 1.1718 | 1.1718 | 1.25% | |
| 013111 | 1.1406 | 1.1406 | 0.07% | |
| 021289 | 1.0215 | 1.0485 | 0.07% | |
| 025527 | 5.1421 | 5.1421 | 1.25% | |
| 025771 | 1.1698 | 1.1698 | 1.25% | |
| 025773 | 1.4305 | 1.4305 | 1.25% | |
| 025785 | 1.0422 | 1.0422 | 1.25% | |
| 026007 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% | |
| 005489 | 0.9768 | 1.15 | 1.25% | |
| 005006 | 1.8246 | 1.8246 | 1.25% | |
| 013140 | 1.0275 | 1.1073 | 0.07% | |
| 017733 | 1.4123 | 1.4123 | 0.84% | |
| 023483 | 1.2292 | 1.2292 | 0.50% | |
| 025772 | 1.1405 | 1.1405 | 1.25% | |
| 024711 | 4.9998 | 4.9998 | 0.84% | |
| 024712 | 4.8439 | 4.8439 | 0.84% | |
| 024870 | 1.0646 | 1.0646 | 0.84% | |
| 028272 | 0.9914 | 0.9914 | 0.50% | |
| 006341 | 2.22 | 2.22 | 0.84% | |
| 006096 | 1.0104 | 1.2767 | 0.07% | |
| 011293 | 1.0022 | 1.0022 | 1.25% | |
| 016916 | 0.4879 | 0.4879 | 0.84% | |
| 015580 | 1.0319 | 1.1018 | 0.07% | |
| 018139 | 1.0074 | 1.0074 | 1.25% | |
| 019628 | 1.1232 | 1.1232 | 1.25% | |
| 019629 | 1.1105 | 1.1105 | 1.25% | |
| 018481 | 1.1101 | 1.1101 | 0.07% | |
| 023965 | 1.2898 | 1.2898 | 0.84% | |
| 025665 | 0.717 | 0.717 | 0.84% | |
| 026375 | 0.9682 | 0.9682 | 0.84% | |
| 024710 | 2.0912 | 2.0912 | 0.84% | |
| 027774 | 1.0813 | 1.0813 | 0.84% | |
| 027885 | 1.1096 | 1.1096 | 0.07% | |
| 025273 | 1.0111 | 1.0111 | 0.07% | |
| 001193 | 0.7862 | 0.7862 | 0.84% | |
| 501061 | 2.3527 | 2.3527 | 0.84% | |
| 006981 | 1.496 | 1.496 | 0.84% | |
| 007005 | 1.4477 | 1.4477 | 0.84% | |
| 006570 | 1.0289 | 1.2473 | 0.07% | |
| 008520 | 0.9516 | 0.9516 | 0.84% | |
| 011890 | 1.0269 | 1.1527 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,552.09 | 93.03 |
| 2 | 债券及货币 | 118.26 | 07.09 |
| 3 | 现金 | 67.93 | 04.07 |
| 4 | 其他资产 | 01.08 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.08 | 127.01 | 7.61% | 0.08 |
| 688012 | 中微公司 | 00.15 | 69.81 | 4.18% | 0.15 |
| 688041 | 海光信息 | 00.14 | 51.84 | 3.11% | 0.14 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.06 | 42.99 | 2.58% | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 38.10 | 2.28% | 0.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.02 | 37.72 | 2.26% | 0.02 |
| 688110 | 东芯股份 | 00.18 | 36.67 | 2.20% | 0.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.04 | 35.18 | 2.11% | 0.04 |
| 688802 | 沐曦股份 | 00.04 | 33.13 | 1.99% | 0.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.06 | 29.68 | 1.78% | 0.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.50(万张) | 50.32(万元) | 3.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.02% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.68% | -11.79% | -24.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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