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中金消费升级股票C  024196
收藏成功
股票型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理高大亮
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7811
0.7811
-13.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.34% -0.02% 2498/6296
最近一月 -6.5% 0.0% 6113/6223
最近三月 -14.11% -0.05% 4913/6012
最近一年 -22.71% 0.1% 4945/5133
(2026-09-04)
基金代码024196 基金经理高大亮 最新份额16.63万份   ()
基金类型股票型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-04-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过深入研究并积极投资消费升级相关的优质公司,在有效控制下行风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-7 0.786 0.786 0.63%
2026-9-4 0.7811 0.7811 -0.71%
2026-9-3 0.7867 0.7867 -0.19%
2026-9-2 0.7882 0.7882 -0.53%
2026-9-1 0.7924 0.7924 -0.54%
2026-8-31 0.7967 0.7967 0.71%
2026-8-28 0.7911 0.7911 -0.32%
2026-8-27 0.7936 0.7936 1.25%
2026-8-26 0.7838 0.7838 0.18%
2026-8-25 0.7824 0.7824 -0.05%
2026-8-24 0.7828 0.7828 -1.63%
2026-8-21 0.7958 0.7958 -0.28%
2026-8-20 0.798 0.798 -0.55%
2026-8-19 0.8024 0.8024 -4.50%
2026-8-18 0.8402 0.8402 -0.53%
2026-8-17 0.8447 0.8447 1.32%
2026-8-14 0.8337 0.8337 -0.14%
2026-8-13 0.8349 0.8349 -0.22%
2026-8-12 0.8367 0.8367 0.31%
2026-8-11 0.8341 0.8341 -0.63%

高大亮先生:金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员;2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员;2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2023年12月8日至今担任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理,2024年5月10日至2024年12月17日担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金消费升级股票C  2025-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金消费升级股票A股票型2022-12-28 至 2023-12-08 0.9--  --  
中金消费升级股票A股票型2023-12-08 至 今 2.8-12.23% -11.92% 
中金兴元6个月持有混合C混合型2024-05-10 至 2024-12-18 0.6--  --  
中金消费升级股票C股票型2025-04-30 至 今 1.4--  --  
中金兴元6个月持有混合A混合型2024-05-10 至 2024-12-18 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高大亮2025-04-30 至 今1年4个月零9天
闫鑫2025-04-30 至 2025-07-040年2个月零4天
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019628 1.1347 1.1347 -0.72%
560990 1.1007 1.1007 -0.46%
588480 0.8669 0.8669 -0.46%
023965 1.2772 1.2772 -0.46%
025786 1.0019 1.0019 -0.72%
024710 2.0494 2.0494 -0.46%
027773 1.0783 1.0783 -0.46%
003812 1.0279 1.2648 -0.03%
510320 1.2407 1.2407 -0.46%
003015 2.1231 2.1231 -0.46%
006981 1.5002 1.5002 -0.46%
501061 2.3788 2.3788 -0.46%
011890 1.0263 1.1521 -0.03%
016607 1.1132 1.1132 -0.03%
023522 1.277 1.277 -0.46%
023147 1.1567 1.1567 -0.46%
024196 0.7811 0.7811 -0.46%
025527 5.0068 5.0068 -0.72%
027885 1.1102 1.1102 -0.03%
006641 1.1601 1.2121 -0.03%
008520 0.9614 0.9614 -0.46%
012101 1.0311 1.1246 -0.03%
011703 1.1872 1.1872 -0.72%
008102 1.0332 1.2535 -0.03%
013984 1.1355 1.1355 -0.72%
013112 1.1303 1.1303 -0.03%
017734 1.3707 1.3707 -0.46%
023483 1.2196 1.2196 -0.32%
023484 1.2151 1.2151 -0.32%
024091 1.3902 1.3902 -0.46%
025528 4.8951 4.8951 -0.72%
024711 4.9905 4.9905 -0.46%
027534 0.9914 0.9914 -0.46%
027689 0.9945 0.9945 -0.72%
027371 0.9953 0.9953 -0.03%
005490 0.9042 1.076 -0.72%
006570 1.0286 1.247 -0.03%
006640 1.1738 1.2358 -0.03%
011293 1.0023 1.0023 -0.72%
009451 1.0435 1.1982 -0.03%
008104 1.0081 1.1322 -0.03%
015646 1.0815 1.0815 -0.72%
016916 0.4848 0.4848 -0.46%
018481 1.1107 1.1107 -0.03%
025273 1.0108 1.0108 -0.03%
025936 2.1287 2.1287 -0.46%
024712 4.835 4.835 -0.46%
024871 1.0538 1.0538 -0.46%
001193 0.7813 0.7813 -0.46%
005489 0.9402 1.1134 -0.72%
015634 1.3183 1.3183 -0.72%
016681 1.3476 1.3476 -0.46%
016915 0.4895 0.4895 -0.46%
019629 1.1219 1.1219 -0.72%
021331 1.0211 1.0749 -0.03%
025272 1.0131 1.0131 -0.03%
025688 1.0995 1.0995 -0.72%
025772 1.141 1.141 -0.72%
026374 0.9507 0.9507 -0.46%
024707 1.1974 1.2464 -0.03%
027774 1.0774 1.0774 -0.46%
027249 0.8488 0.8488 -0.46%
028272 0.9942 0.9942 -0.32%
006342 2.1549 2.1549 -0.46%
007005 1.4518 1.4518 -0.46%
008105 1.006 1.1085 -0.03%
015633 1.3653 1.3653 -0.72%
013140 1.0272 1.107 -0.03%
021289 1.0212 1.0482 -0.03%
023711 2.4315 2.4315 -0.46%
025111 2.4285 2.4285 -0.46%
025664 0.7094 0.7094 -0.46%
025769 1.1684 1.1684 -0.72%
025771 1.1703 1.1703 -0.72%
025773 1.4113 1.4113 -0.72%
025785 1.0037 1.0037 -0.72%
024708 1.1711 1.2201 -0.03%
003579 2.1174 2.1174 -0.46%
003016 2.4266 2.4266 -0.46%
005005 1.8523 1.8523 -0.72%
501080 1.4466 1.4466 -0.72%
016608 1.1043 1.1043 -0.03%
016680 1.3685 1.3685 -0.46%
018139 0.9634 0.9634 -0.72%
018140 0.9465 0.9465 -0.72%
023523 1.2677 1.2677 -0.46%
025431 1.0448 1.0448 -0.46%
025665 0.7077 0.7077 -0.46%
025689 1.0941 1.0941 -0.72%
024709 2.0922 2.0922 -0.46%
027535 0.9912 0.9912 -0.46%
027372 0.9948 0.9948 -0.03%
003578 2.3665 2.3665 -0.46%
005006 1.7883 1.7883 -0.72%
501060 2.4313 2.4313 -0.46%
006571 1.0294 1.2478 -0.03%
009450 1.0352 1.2161 -0.03%
013983 1.1558 1.1558 -0.72%
015580 1.0316 1.1015 -0.03%
018814 1.0267 1.0617 -0.03%
023146 1.1596 1.1596 -0.46%
025430 1.0482 1.0482 -0.46%
025770 1.1422 1.1422 -0.72%
025774 1.3883 1.3883 -0.72%
026375 0.9492 0.9492 -0.46%
026007 1.0034 1.0034 -0.03%
024870 1.0579 1.0579 -0.46%
027248 0.8492 0.8492 -0.46%
028273 0.994 0.994 -0.32%
003811 1.0562 1.2925 -0.03%
512080 1.2794 1.2794 -0.46%
006341 2.1919 2.1919 -0.46%
000801 1.2431 1.4672 -0.03%
000802 1.1872 1.4012 -0.03%
006096 1.0101 1.2764 -0.03%
010579 1.0061 1.0061 -0.03%
515910 0.6741 0.6741 -0.46%
008519 0.9783 0.9783 -0.46%
013111 1.1404 1.1404 -0.03%
017733 1.39 1.39 -0.46%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,283.1181.99
2债券及货币1,284.7414.46
3现金1,284.7414.46
4其他资产357.2104.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603345安井食品09.31746.388.40%2.81  
300750宁德时代01.88738.868.32%1.00  
002293罗莱生活61.32606.456.83%7.35  
600519贵州茅台00.48569.046.41%0.16  
605016百龙创园15.64404.294.55%15.64  
300857协创数据01.18401.084.51%1.18  
600298安琪酵母10.90394.584.44%10.90  
000729燕京啤酒35.13355.874.01%35.13  
002475立讯精密04.63325.953.67%-2.33  
600258首旅酒店29.32320.173.60%-11.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-34.86%-22.71%0.0%0.0%-10.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.5%
-14.11%
-11.0%
-25.17%
-22.71%
0.0%
0.0%
-13.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.66
0.95
0.00
夏普比率
-216.77
-47.28
0.00
特雷诺指数
-0.06
-0.03
0.00
詹森指数
-0.31
-0.22
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。