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中金精选股票A  024709
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股票型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理高懋
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.9844
1.9844
16.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.42% 0.01% 1014/6116
最近一月 -2.65% -0.08% 1935/6046
最近三月 -18.02% -0.05% 5179/5814
最近一年 11.78% 0.19% 2563/4877
(2026-07-24)
基金代码024709 基金经理高懋 最新份额10,722.99万份   ()
基金类型股票型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-06-30 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金立足于通过筛选中长期高质量的成长股,在控制一定风险的基础上, 追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、
央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换
债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、
中期票据等)、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银
行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益
分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后不
能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服
务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、 混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 1.9844 1.9844 -2.67%
2026-7-23 2.0388 2.0388 2.40%
2026-7-22 1.991 1.991 -0.21%
2026-7-21 1.9952 1.9952 2.21%
2026-7-20 1.9521 1.9521 1.74%
2026-7-17 1.9188 1.9188 -2.16%
2026-7-16 1.9612 1.9612 -0.86%
2026-7-15 1.9783 1.9783 1.68%
2026-7-14 1.9457 1.9457 1.28%
2026-7-13 1.9212 1.9212 -2.00%
2026-7-10 1.9605 1.9605 -0.61%
2026-7-9 1.9725 1.9725 -0.76%
2026-7-8 1.9877 1.9877 -2.15%
2026-7-7 2.0314 2.0314 -2.26%
2026-7-3 2.0531 2.0531 2.01%
2026-7-2 2.0126 2.0126 0.70%
2026-7-1 1.9986 1.9986 1.89%
2026-6-30 1.9616 1.9616 -0.99%
2026-6-29 1.9812 1.9812 1.26%
2026-6-26 1.9565 1.9565 -3.02%

高懋女士:经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司,历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2022年12月30日至今担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月26日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理,2024年11月4日至今担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金精选股票型证券投资基金基金经理;2024年11月4日至2025年5月8日担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至2026年1月9日担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金精选股票A  2025-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金消费升级股票A股票型2020-08-04 至 2022-12-28 2.4--  --  
中金成长精选A混合型2024-11-04 至 2025-05-09 0.5--  --  
中金成长精选A混合型2022-04-22 至 2023-07-28 1.3--  --  
中金成长精选C混合型2024-11-04 至 2025-05-09 0.5--  --  
中金成长精选C混合型2022-04-22 至 2023-07-28 1.3--  --  
中金恒远一年持有期混合型2021-04-19 至 2022-04-22 1.0--  --  
中金稳健增长混合A混合型2024-06-26 至 今 2.1--  --  
中金瑞安混合发起C混合型2022-04-22 至 2022-12-30 0.7--  --  
中金瑞安混合发起C混合型2022-12-30 至 今 3.6-19.62% -18.97% 
中金稳健增长混合C混合型2024-06-26 至 今 2.1--  --  
中金精选股票C股票型2025-06-30 至 今 1.1--  --  
中金瑞安混合发起A混合型2022-04-22 至 2022-12-30 0.7--  --  
中金瑞安混合发起A混合型2022-12-30 至 今 3.6-19.27% -18.97% 
中金瑞祥C2022-04-22 至 2023-01-16 0.7--  --  
中金精选股票A股票型2025-06-30 至 今 1.1--  --  
中金丰硕混合型2022-04-22 至 2023-02-03 0.8--  --  
中金瑞祥A2022-04-22 至 2023-01-16 0.7--  --  
中金恒新90天持有债券发起A债券型2024-11-28 至 2026-01-09 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高懋2025-06-30 至 今1年0个月零26天
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023147 1.1772 1.1772 -1.95%
023711 2.3329 2.3329 -1.95%
021289 1.0171 1.0441 -0.06%
025111 2.3715 2.3715 -1.95%
025528 5.2109 5.2109 -1.43%
025664 0.6687 0.6687 -1.95%
025785 1.0497 1.0497 -1.43%
026375 0.9603 0.9603 -1.95%
024709 1.9844 1.9844 -1.95%
024871 1.0662 1.0662 -1.95%
027885 1.1075 1.1075 -0.06%
027372 0.9954 0.9954 -0.06%
003015 2.1257 2.1257 -1.95%
006342 2.146 2.146 -1.95%
007005 1.3933 1.3933 -1.95%
011293 1.0015 1.0015 -1.43%
011703 1.1638 1.1638 -1.43%
023523 1.262 1.262 -1.95%
025431 1.0003 1.0003 -1.95%
024707 1.1951 1.2441 -0.06%
027773 0.9674 0.9674 -1.95%
027249 0.8632 0.8632 -1.95%
000802 1.1856 1.3996 -0.06%
015634 1.3286 1.3286 -1.43%
025771 1.1667 1.1667 -1.43%
024712 4.734 4.734 -1.95%
027248 0.8635 0.8635 -1.95%
027371 0.9956 0.9956 -0.06%
008519 0.9799 0.9799 -1.95%
009451 1.0382 1.1929 -0.06%
008102 1.0578 1.2481 -0.06%
588480 0.9491 0.9491 -1.95%
024091 1.2789 1.2789 -1.95%
025273 1.0084 1.0084 -0.06%
025430 1.0031 1.0031 -1.95%
025769 1.3171 1.3171 -1.43%
024708 1.1693 1.2183 -0.06%
027774 0.967 0.967 -1.95%
001193 0.8238 0.8238 -1.95%
006341 2.1823 2.1823 -1.95%
005489 1.105 1.2782 -1.43%
005490 1.0632 1.235 -1.43%
501060 2.3327 2.3327 -1.95%
501061 2.283 2.283 -1.95%
013984 1.0923 1.0923 -1.43%
008104 1.007 1.1311 -0.06%
015646 1.0798 1.0798 -1.43%
013111 1.1384 1.1384 -0.06%
016916 0.5036 0.5036 -1.95%
018139 1.0187 1.0187 -1.43%
019628 1.1558 1.1558 -1.43%
019629 1.1435 1.1435 -1.43%
018481 1.1077 1.1077 -0.06%
023522 1.2706 1.2706 -1.95%
025272 1.0104 1.0104 -0.06%
025527 5.3262 5.3262 -1.43%
025665 0.6673 0.6673 -1.95%
025689 1.0641 1.0641 -1.43%
025786 1.0483 1.0483 -1.43%
025936 2.1306 2.1306 -1.95%
026007 1.0001 1.0001 -0.06%
028272 0.9992 0.9992 -1.66%
003579 2.121 2.121 -1.95%
510320 1.2644 1.2644 -1.95%
005006 1.6875 1.6875 -1.43%
011890 1.0198 1.1456 -0.06%
015580 1.029 1.0989 -0.06%
015633 1.3747 1.3747 -1.43%
016607 1.1115 1.1115 -0.06%
016680 1.3403 1.3403 -1.95%
016681 1.3204 1.3204 -1.95%
016915 0.5083 0.5083 -1.95%
017733 1.2787 1.2787 -1.95%
018814 1.0197 1.0547 -0.06%
023965 1.2707 1.2707 -1.95%
025770 1.2882 1.2882 -1.43%
025774 1.4465 1.4465 -1.43%
003016 2.3696 2.3696 -1.95%
010579 1.0022 1.0022 -0.06%
006096 1.0058 1.2721 -0.06%
006981 1.4391 1.4391 -1.95%
501080 1.5857 1.5857 -1.43%
013140 1.0251 1.1049 -0.06%
016608 1.1028 1.1028 -0.06%
560990 1.1889 1.1889 -1.95%
021331 1.0192 1.073 -0.06%
025688 1.0686 1.0686 -1.43%
025772 1.138 1.138 -1.43%
025773 1.4698 1.4698 -1.43%
024710 1.945 1.945 -1.95%
028273 0.9991 0.9991 -1.66%
003578 2.312 2.312 -1.95%
003812 1.031 1.2679 -0.06%
000801 1.2408 1.4649 -0.06%
006571 1.0268 1.2452 -0.06%
006640 1.1677 1.2297 -0.06%
006641 1.1544 1.2064 -0.06%
515910 0.6717 0.6717 -1.95%
008520 0.9632 0.9632 -1.95%
008105 1.0054 1.1079 -0.06%
017734 1.2615 1.2615 -1.95%
023146 1.1799 1.1799 -1.95%
024196 0.8237 0.8237 -1.95%
023483 1.2397 1.2397 -1.66%
023484 1.2354 1.2354 -1.66%
026374 0.9614 0.9614 -1.95%
024711 4.8834 4.8834 -1.95%
024870 1.0699 1.0699 -1.95%
027689 0.9916 0.9916 -1.43%
003811 1.0589 1.2952 -0.06%
512080 1.302 1.302 -1.95%
006570 1.0259 1.2443 -0.06%
005005 1.7471 1.7471 -1.43%
013983 1.1114 1.1114 -1.43%
012101 1.0331 1.1266 -0.06%
009450 1.0317 1.2126 -0.06%
013112 1.1286 1.1286 -0.06%
018140 1.0015 1.0015 -1.43%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,101.1889.87
2债券及货币2,206.2809.40
3现金2,206.2809.40
4其他资产352.2301.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601628中国人寿53.461,889.938.05%53.46  
601899紫金矿业74.971,884.758.03%12.93  
600309万华化学26.011,779.347.58%26.01  
002850科达利07.541,427.326.08%0.20  
300750宁德时代03.621,422.706.06%3.62  
002602世纪华通83.751,180.885.03%83.75  
000963华东医药41.731,173.455.00%41.73  
002948青岛银行229.831,167.544.97%229.83  
600362江西铜业26.901,164.774.96%26.90  
000703恒逸石化84.931,152.504.91%84.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.89%11.78%0.0%0.0%15.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.65%
-18.02%
1.16%
-13.59%
11.78%
0.0%
0.0%
16.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.46
1.85
0.00
夏普比率
53.67
56.56
0.00
特雷诺指数
0.01
0.03
0.00
詹森指数
0.05
-0.13
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。