基金公司中金基金管理有限公司 基金经理丁天宇 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025527 | 基金经理丁天宇 | 最新份额1,727.89万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-09-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现 基金资产持续稳定增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市的股 票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市 场股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债 期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应 类别的基金份额进行再投资,再投资基金份额的持有期限与原份额持有期保持一 致;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基 准日的某类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后 不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金各类基金份额的销售费用收取方式存在不同,各基金份额类 别对应的可供分配收益将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市 场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 5.4068 | 5.4068 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 5.4007 | 5.4007 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 5.404 | 5.404 | 0.75% |
| 2025-11-25 | 5.3636 | 5.3636 | 2.64% |
| 2025-11-24 | 5.2254 | 5.2254 | 0.10% |
| 2025-11-21 | 5.2204 | 5.2204 | -3.32% |
| 2025-11-20 | 5.3996 | 5.3996 | -0.68% |
| 2025-11-19 | 5.4365 | 5.4365 | 0.41% |
| 2025-11-18 | 5.4143 | 5.4143 | -0.58% |
| 2025-11-17 | 5.446 | 5.446 | -0.61% |
| 2025-11-14 | 5.4795 | 5.4795 | -1.77% |
| 2025-11-13 | 5.5785 | 5.5785 | 0.92% |
| 2025-11-12 | 5.5278 | 5.5278 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 5.5237 | 5.5237 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 5.5727 | 5.5727 | -0.66% |
| 2025-11-7 | 5.6095 | 5.6095 | -0.76% |
| 2025-11-6 | 5.6524 | 5.6524 | 1.99% |
| 2025-11-5 | 5.5419 | 5.5419 | 0.64% |
| 2025-11-4 | 5.5068 | 5.5068 | -1.09% |
| 2025-11-3 | 5.5677 | 5.5677 | -0.28% |

丁天宇女士:中国国籍,硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员;中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2020年12月30日至今担任中金新医药股票型证券投资基金基金经理,2024年6月27日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年9月22日至今担任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 混合型 | 2024-06-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中金新医药A | 股票型 | 2020-12-30 至 今 | 4.9 | -37.31% | -26.17% |
| 中金衡优A | 混合型 | 2024-06-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中金新医药C | 股票型 | 2020-12-30 至 今 | 4.9 | -38.07% | -26.17% |
| 中金优势领航一年持有混合A | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金优势领航一年持有混合C | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁天宇 | 2025-09-22 至 今 | 0年2个月零8天 |
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000801 | 1.2338 | 1.4456 | 0.06% | |
| 003578 | 2.1131 | 2.1131 | 0.59% | |
| 003579 | 1.9814 | 1.9814 | 0.59% | |
| 003812 | 1.0681 | 1.2572 | 0.06% | |
| 009451 | 1.0356 | 1.1713 | 0.06% | |
| 016681 | 1.2267 | 1.2267 | 0.59% | |
| 016915 | 0.6276 | 0.6276 | 0.59% | |
| 016916 | 0.6228 | 0.6228 | 0.59% | |
| 018140 | 1.0731 | 1.0731 | 0.59% | |
| 019628 | 1.1932 | 1.1932 | 0.59% | |
| 024712 | 4.4022 | 4.4022 | 0.59% | |
| 025527 | 5.4068 | 5.4068 | 0.59% | |
| 005006 | 1.7479 | 1.7479 | 0.59% | |
| 006096 | 1.0018 | 1.2547 | 0.06% | |
| 006570 | 1.0364 | 1.2232 | 0.06% | |
| 006640 | 1.1513 | 1.2133 | 0.06% | |
| 008105 | 1.0092 | 1.1017 | 0.06% | |
| 012101 | 1.0247 | 1.1182 | 0.06% | |
| 013111 | 1.1235 | 1.1235 | 0.06% | |
| 015634 | 1.2559 | 1.2559 | 0.59% | |
| 018139 | 1.0872 | 1.0872 | 0.59% | |
| 023965 | 1.1772 | 1.1772 | 0.59% | |
| 024707 | 1.2298 | 1.2298 | 0.06% | |
| 025528 | 5.3106 | 5.3106 | 0.59% | |
| 025665 | 0.9162 | 0.9162 | 0.59% | |
| 016608 | 1.0868 | 1.0868 | 0.06% | |
| 003016 | 2.1601 | 2.1601 | 0.59% | |
| 006571 | 1.0384 | 1.2252 | 0.06% | |
| 006641 | 1.1405 | 1.1925 | 0.06% | |
| 008519 | 1.2232 | 1.2232 | 0.59% | |
| 013140 | 1.0235 | 1.0905 | 0.06% | |
| 015646 | 1.0716 | 1.0716 | 0.59% | |
| 023522 | 1.1771 | 1.1771 | 0.59% | |
| 024711 | 4.5265 | 4.5265 | 0.59% | |
| 025273 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025430 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 025688 | 0.9818 | 0.9818 | 0.59% | |
| 025769 | 1.1239 | 1.1239 | 0.59% | |
| 025772 | 1.1258 | 1.1258 | 0.59% | |
| 510320 | 1.2167 | 1.2167 | 0.59% | |
| 515910 | 0.634 | 0.634 | 0.59% | |
| 006981 | 1.63 | 1.63 | 0.59% | |
| 011890 | 1.0099 | 1.1185 | 0.06% | |
| 013112 | 1.1152 | 1.1152 | 0.06% | |
| 017733 | 1.2524 | 1.2524 | 0.59% | |
| 017734 | 1.2389 | 1.2389 | 0.59% | |
| 021331 | 1.0191 | 1.0601 | 0.06% | |
| 023523 | 1.1729 | 1.1729 | 0.59% | |
| 024709 | 2.1067 | 2.1067 | 0.59% | |
| 025773 | 1.4007 | 1.4007 | 0.59% | |
| 025774 | 1.382 | 1.382 | 0.59% | |
| 016607 | 1.0939 | 1.0939 | 0.06% | |
| 003015 | 1.9807 | 1.9807 | 0.59% | |
| 005490 | 1.1416 | 1.3134 | 0.59% | |
| 013983 | 1.223 | 1.223 | 0.59% | |
| 015633 | 1.2923 | 1.2923 | 0.59% | |
| 018481 | 1.0864 | 1.0864 | 0.06% | |
| 023484 | 1.1745 | 1.1745 | 0.51% | |
| 024710 | 2.0717 | 2.0717 | 0.59% | |
| 025664 | 0.9164 | 0.9164 | 0.59% | |
| 025771 | 1.1512 | 1.1512 | 0.59% | |
| 025936 | 1.9809 | 1.9809 | 0.59% | |
| 501061 | 2.3137 | 2.3137 | 0.59% | |
| 501080 | 1.313 | 1.313 | 0.59% | |
| 005005 | 1.805 | 1.805 | 0.59% | |
| 005489 | 1.1834 | 1.3566 | 0.59% | |
| 006341 | 2.037 | 2.037 | 0.59% | |
| 007005 | 1.5823 | 1.5823 | 0.59% | |
| 023146 | 1.1383 | 1.1383 | 0.59% | |
| 023147 | 1.1372 | 1.1372 | 0.59% | |
| 023483 | 1.1766 | 1.1766 | 0.51% | |
| 024091 | 1.2526 | 1.2526 | 0.59% | |
| 024871 | 0.9865 | 0.9865 | 0.59% | |
| 025689 | 0.9816 | 0.9816 | 0.59% | |
| 512080 | 1.2299 | 1.2299 | 0.59% | |
| 001193 | 0.9894 | 0.9894 | 0.59% | |
| 003811 | 1.0922 | 1.2807 | 0.06% | |
| 008102 | 1.0278 | 1.2181 | 0.06% | |
| 009450 | 1.0197 | 1.1956 | 0.06% | |
| 011293 | 1.0042 | 1.0042 | 0.59% | |
| 011703 | 1.1211 | 1.1211 | 0.59% | |
| 015580 | 1.0181 | 1.082 | 0.06% | |
| 016680 | 1.242 | 1.242 | 0.59% | |
| 018814 | 1.0024 | 1.0374 | 0.06% | |
| 019629 | 1.1853 | 1.1853 | 0.59% | |
| 024196 | 0.9901 | 0.9901 | 0.59% | |
| 024708 | 1.2065 | 1.2065 | 0.06% | |
| 024870 | 0.9873 | 0.9873 | 0.59% | |
| 025111 | 2.1619 | 2.1619 | 0.59% | |
| 025431 | 0.9818 | 0.9818 | 0.59% | |
| 025770 | 1.1022 | 1.1022 | 0.59% | |
| 501060 | 2.3603 | 2.3603 | 0.59% | |
| 560990 | 1.0983 | 1.0983 | 0.59% | |
| 000802 | 1.1824 | 1.3841 | 0.06% | |
| 006342 | 2.0064 | 2.0064 | 0.59% | |
| 008104 | 1.0137 | 1.1223 | 0.06% | |
| 008520 | 1.2043 | 1.2043 | 0.59% | |
| 013984 | 1.2051 | 1.2051 | 0.59% | |
| 021289 | 1.0029 | 1.0299 | 0.06% | |
| 023711 | 2.3604 | 2.3604 | 0.59% | |
| 025272 | 1.0 | 1.0 | 0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,377.86 | 74.54 |
| 2 | 债券及货币 | 2,598.46 | 26.25 |
| 3 | 现金 | 2,598.46 | 26.25 |
| 4 | 其他资产 | 06.16 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601601 | 中国太保 | 13.40 | 470.61 | 4.75% | 13.40 |
| 688778 | 厦钨新能 | 05.16 | 433.02 | 4.38% | 5.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.96 | 387.53 | 3.92% | 0.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.31 | 374.00 | 3.78% | 1.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23.75 | 372.88 | 3.77% | 23.75 |
| 600183 | 生益科技 | 05.83 | 314.94 | 3.18% | 5.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 14.43 | 314.14 | 3.17% | 14.43 |
| 688037 | 芯源微 | 02.00 | 297.48 | 3.01% | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.66 | 284.39 | 2.87% | 9.66 |
| 601398 | 工商银行 | 37.12 | 270.98 | 2.74% | 37.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。