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平安利率债C  018254
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理张恒
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0897
1.1357
13.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.35% 0.0% 6311/6600
最近一月 -0.45% 0.0% 6363/6558
最近三月 0.21% 0.01% 5895/6447
最近一年 6.57% 0.04% 681/5747
(2025-07-23)
基金代码018254 基金经理张恒 最新份额21,329.06万份   ()
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-04-20 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类与E类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-23 1.0897 1.1357 -0.08%
2025-7-22 1.0906 1.1366 -0.13%
2025-7-21 1.092 1.138 -0.13%
2025-7-18 1.0934 1.1394 -0.02%
2025-7-17 1.0936 1.1396 0.01%
2025-7-16 1.0935 1.1395 -0.04%
2025-7-15 1.0939 1.1399 0.16%
2025-7-14 1.0921 1.1381 -0.06%
2025-7-11 1.0928 1.1388 -0.02%
2025-7-10 1.093 1.139 -0.14%
2025-7-9 1.0945 1.1405 0.00%
2025-7-8 1.0945 1.1405 -0.06%
2025-7-7 1.0952 1.1412 -0.01%
2025-7-4 1.0953 1.1413 0.03%
2025-7-3 1.095 1.141 0.00%
2025-7-2 1.095 1.141 0.08%
2025-7-1 1.0941 1.1401 0.08%
2025-6-30 1.0932 1.1392 -0.05%
2025-6-27 1.0938 1.1398 0.01%
2025-6-26 1.0937 1.1397 0.06%

张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-04-10至2024-07-25)。现任固定收益投资中心总监助理,同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型证券投资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至今)、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安利率债债券型证券投资基金(2023-04-20至今)、平安惠禧纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-30至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2024-01-30至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2024-08-09至今)基金经理。

任职期间收益
平安利率债C  2023-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安中短债债券A债券型2018-01-08 至 2019-01-23 1.0-3.50% 4.58% 
平安中短债债券A债券型2024-08-09 至 今 1.0--  --  
平安合正定开债债券型2018-02-02 至 2022-11-18 4.823.67% 21.64% 
平安惠鸿纯债债券型2021-09-06 至 2022-09-21 1.07.66% 2.45% 
平安0-3年期政策性金融债债券C债券型2019-01-22 至 2021-03-15 2.13.53% 8.66% 
平安0-3年期政策性金融债债券C债券型2024-01-30 至 今 1.50.02% -0.03% 
平安惠添纯债债券型2019-04-19 至 今 6.317.83% 16.20% 
平安安心灵活配置混合C混合型2019-02-19 至 2020-05-25 1.32.14% 29.92% 
平安合盛定开债债券型2019-03-29 至 2020-09-04 1.43.70% 6.96% 
平安合庆定开债债券型2023-04-10 至 2024-07-25 1.34.36% 1.48% 
平安惠盈纯债C债券型2021-06-07 至 今 4.111.33% 6.58% 
平安中债1-5年政策性金融债C债券型2020-12-10 至 今 4.612.20% 9.11% 
平安季季享3个月持有债券C债券型2021-02-03 至 今 4.59.04% 8.00% 
平安双季增享6个月持有债券A债券型2020-11-27 至 2022-02-25 1.24.79% 4.43% 
平安鑫瑞混合E混合型2024-08-29 至 今 0.9--  --  
平安大华惠益纯债债券型2018-01-08 至 2018-07-26 0.53.91% 2.00% 
平安惠锦纯债A债券型2018-10-12 至 2020-03-09 1.48.90% 9.81% 
平安惠兴纯债债券型2018-07-21 至 2019-09-12 1.15.44% 6.05% 
平安元丰中短债债券A债券型2020-08-03 至 2021-08-26 1.15.56% 4.40% 
平安稳健增长混合A混合型2021-11-10 至 2025-01-20 3.2-16.37% -29.60% 
平安合颖定开债债券型2022-08-11 至 2023-10-19 1.23.27% 1.25% 
平安惠诚纯债A债券型2018-11-09 至 2020-03-09 1.316.59% 7.09% 
平安季添盈定开债E债券型2019-02-12 至 2021-11-10 2.77.62% 13.22% 
平安中债1-5年政策性金融债A债券型2020-12-10 至 今 4.611.95% 9.11% 
平安双季盈6个月持有债券A债券型2021-12-29 至 今 3.68.71% 3.72% 
平安鑫瑞混合F混合型2025-03-06 至 今 0.4--  --  
平安灵活配置混合A混合型2018-02-08 至 2019-03-13 1.114.21% 0.74% 
平安鑫瑞混合A混合型2021-03-18 至 今 4.4-2.66% -28.32% 
平安惠禧纯债C债券型2023-04-22 至 今 2.31.40% 0.83% 
平安合顺1年定开债发起式债券型2024-01-30 至 今 1.5--  --  
平安利率债C债券型2023-04-07 至 今 2.34.01% 1.41% 
平安中短债债券I债券型2024-10-23 至 今 0.8--  --  
平安安享灵活配置混合A混合型2018-02-08 至 2019-03-13 1.19.63% 0.73% 
平安惠聚纯债债券型2018-10-16 至 2020-03-09 1.45.97% 7.39% 
平安0-3年期政策性金融债债券A债券型2019-01-22 至 2021-03-15 2.13.56% 8.66% 
平安0-3年期政策性金融债债券A债券型2024-01-30 至 今 1.50.02% -0.03% 
平安季添盈定开债A债券型2019-02-12 至 2021-11-10 2.78.35% 13.23% 
平安元丰中短债债券E债券型2020-08-03 至 2021-08-26 1.15.27% 4.40% 
平安季季享3个月持有债券A债券型2021-02-03 至 今 4.59.84% 8.00% 
平安稳健增长混合C混合型2021-11-10 至 2025-01-20 3.2-17.48% -29.60% 
平安0-3年期政策性金融债债券D债券型2024-01-30 至 今 1.50.02% -0.03% 
平安季添盈定开债C债券型2019-02-12 至 2021-11-10 2.77.62% 13.22% 
平安鑫瑞混合C混合型2021-03-18 至 今 4.4-3.46% -28.32% 
平安双季盈6个月持有债券C债券型2021-12-29 至 今 3.68.14% 3.72% 
平安安心灵活配置混合A混合型2018-02-08 至 2020-05-25 2.32.67% 22.34% 
平安惠盈纯债A债券型2021-06-07 至 今 4.112.40% 6.57% 
平安惠融纯债债券型2018-01-08 至 2020-01-17 2.010.07% 10.57% 
平安中短债债券C债券型2018-01-08 至 2019-01-23 1.0-3.84% 4.58% 
平安中短债债券C债券型2024-08-09 至 今 1.0--  --  
平安元丰中短债债券C债券型2020-08-03 至 2021-08-26 1.14.57% 4.40% 
平安高等级债C债券型2020-04-22 至 2020-09-04 0.4-1.34% 0.24% 
平安双季增享6个月持有债券C债券型2020-11-27 至 2022-02-25 1.24.37% 4.43% 
平安惠禧纯债A债券型2023-04-22 至 今 2.31.59% 0.83% 
平安利率债A债券型2023-04-07 至 今 2.33.98% 1.41% 
平安惠安纯债债券型2018-05-24 至 2021-12-29 3.614.46% 20.82% 
平安高等级债A债券型2019-04-27 至 2020-09-04 1.43.39% 6.92% 
平安中短债债券E债券型2024-08-09 至 今 1.0--  --  
平安惠合纯债债券型2019-09-12 至 2021-08-16 1.95.34% 8.09% 
平安高等级债E债券型2020-08-13 至 2020-09-04 0.10.16% 0.03% 
平安利率债E债券型2025-01-10 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张恒2023-04-07 至 今2年3个月零17天4.011.41
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001610 1.6321 1.6321 -0.02%
001664 1.4357 1.4357 -0.02%
002304 0.8154 1.0954 -0.02%
004403 1.5212 1.5212 -0.04%
005755 1.2568 1.2768 -0.06%
005895 1.0914 1.2684 -0.06%
006100 2.0315 2.2865 -0.02%
006215 1.1794 1.4354 -0.04%
006264 1.0888 1.2558 -0.06%
006544 1.0866 1.2446 -0.06%
006988 1.0938 1.2083 -0.06%
007033 1.178 1.178 -0.06%
007048 0.8107 1.0907 -0.02%
007054 1.2681 1.2681 -0.06%
007936 1.1185 1.1885 -0.06%
008692 1.2739 1.2739 -0.06%
008912 1.0689 1.0689 -0.06%
009009 1.503 1.503 -0.02%
009012 1.2957 1.2957 -0.04%
009336 1.1792 1.1792 -0.04%
009672 1.0491 1.0491 -0.02%
011175 0.9992 0.9992 -0.02%
011759 1.0764 1.0764 -0.02%
012440 1.0163 1.1477 -0.06%
013024 0.5683 0.5683 -0.02%
013766 0.964 0.964 -0.02%
015511 1.1127 1.1127 -0.02%
015895 1.0715 1.0715 -0.04%
018253 1.0942 1.1402 -0.06%
020137 2.8439 2.8439 -0.02%
020262 1.0541 1.0541 -0.06%
021047 1.3139 1.3419 -0.02%
021507 1.03 1.03 -0.06%
022119 1.162 1.162 -0.02%
022139 1.0997 1.1227 -0.06%
023185 1.0529 1.0529 -0.04%
023629 1.6701 1.6701 -0.02%
024380 1.1132 1.1132 -0.02%
024492 1.2956 1.2956 -0.04%
024543 1.5533 1.5533 -0.04%
024558 1.6715 1.6715 -0.02%
159651 106.2581 1.0626 -0.06%
159793 0.9741 0.9741 -0.04%
159964 1.4995 1.4995 -0.04%
515700 1.7516 1.7516 -0.04%
516760 0.6814 0.6814 -0.04%
700004 1.2816 1.5982 -0.02%
002282 1.5728 1.6328 -0.02%
004827 1.1657 1.2326 -0.06%
005114 1.3241 1.3241 -0.04%
005639 1.2868 1.2868 -0.04%
005868 1.5535 1.5535 -0.04%
005971 1.0451 1.2331 -0.06%
006016 1.043 1.2448 -0.06%
006214 1.1868 1.4448 -0.04%
006222 1.0608 1.2248 -0.06%
007018 1.0879 1.2278 -0.06%
007158 1.0505 1.2135 -0.06%
007447 1.0438 1.2382 -0.06%
007935 1.1357 1.2207 -0.06%
008690 1.3017 1.3017 -0.06%
008727 1.045 1.045 -0.06%
009306 1.0616 1.2056 -0.06%
009453 1.0778 1.177 -0.06%
009509 1.0391 1.1481 -0.06%
009661 0.6915 0.6915 -0.02%
009879 1.0456 1.0456 -0.02%
010126 0.9425 0.9425 -0.02%
010229 1.1424 1.1424 -0.02%
010242 0.8319 0.8319 -0.02%
010652 0.9632 0.9632 -0.06%
011762 1.0643 1.0643 -0.02%
012476 0.7017 0.7017 -0.02%
013023 0.586 0.586 -0.02%
013767 1.0377 1.0377 -0.02%
013865 1.1058 1.1058 -0.06%
014082 1.041 1.121 -0.06%
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012986 0.7499 0.7499 -0.02%
013687 0.783 0.783 -0.02%
013768 1.0105 1.0105 -0.02%
014460 0.7905 0.7905 -0.02%
014461 0.7683 0.7683 -0.02%
014469 1.0923 1.0923 -0.06%
014811 0.8761 0.8761 -0.02%
015626 1.1351 1.1351 -0.06%
015830 1.037 1.296 -0.06%
017776 1.0363 1.0713 -0.06%
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019953 1.3432 1.3432 -0.02%
021184 1.1903 1.1903 0.10%
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022076 1.0674 1.0674 -0.02%
022551 1.039 1.039 -0.02%
022659 1.0432 1.0832 -0.06%
022977 1.0936 1.1396 -0.06%
023189 1.1428 1.1428 -0.06%
023194 1.0613 1.0893 -0.06%
023974 1.0926 1.0926 -0.06%
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024546 1.2867 1.2867 -0.04%
024610 1.0931 1.0931 0.10%
512930 1.4536 1.6576 -0.04%
561600 0.8501 0.8501 -0.04%
012903 1.1111 1.1846 -0.06%
017549 1.268 1.268 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币409,116.5588.04
3现金755.5100.16
4其他资产429.3100.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040522农发05420.00(万张)45,679.03(万元)9.83(%)  
225041025农发10458.20(万张)45,699.40(万元)9.83(%)  
325041525农发15350.00(万张)34,980.21(万元)7.53(%)  
4250000225超长特别国债02298.20(万张)30,050.85(万元)6.47(%)  
525040525农发05220.00(万张)21,910.07(万元)4.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-06-262025-06-270.046
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.98%6.57%0.0%0.0%5.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.45%
0.21%
-0.32%
1.65%
6.57%
0.0%
0.0%
13.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.01
夏普比率
232.56
163.28
166.64
特雷诺指数
-0.25
-0.76
-0.96
詹森指数
0.06
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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