基金公司平安基金管理有限公司 基金经理陈浩宇 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022550 | 基金经理陈浩宇 | 最新份额7,972.52万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-12-24 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.08% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过各类资产的合理配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权、中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-29 | 1.0405 | 1.0405 | 0.11% |
2025-8-28 | 1.0394 | 1.0394 | -0.12% |
2025-8-27 | 1.0406 | 1.0406 | -0.35% |
2025-8-26 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% |
2025-8-25 | 1.0443 | 1.0443 | 0.24% |
2025-8-22 | 1.0418 | 1.0418 | 0.12% |
2025-8-21 | 1.0405 | 1.0405 | 0.09% |
2025-8-20 | 1.0396 | 1.0396 | 0.13% |
2025-8-19 | 1.0382 | 1.0382 | -0.09% |
2025-8-18 | 1.0391 | 1.0391 | -0.15% |
2025-8-15 | 1.0407 | 1.0407 | -0.01% |
2025-8-14 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
2025-8-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.15% |
2025-8-12 | 1.0392 | 1.0392 | -0.06% |
2025-8-11 | 1.0398 | 1.0398 | -0.12% |
2025-8-8 | 1.041 | 1.041 | 0.01% |
2025-8-7 | 1.0409 | 1.0409 | -0.06% |
2025-8-6 | 1.0415 | 1.0415 | 0.12% |
2025-8-5 | 1.0403 | 1.0403 | 0.17% |
2025-8-4 | 1.0385 | 1.0385 | 0.10% |
陈浩宇先生:兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。现担任平安双盈添益债券型证券投资基金(2023-08-09至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2023-09-22至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2024-01-29至今)、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(2024-12-24至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 2024-09-20 | 1.1 | -1.94% | -17.18% |
平安可转债C | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-05-09 | 1.6 | -10.68% | 0.59% |
平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | 0.10% | -0.04% |
平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | 0.10% | -0.04% |
平安鼎弘混合D | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.83% | -13.73% |
平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 1.6 | 0.10% | -0.04% |
平安双盈添益债券E | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
平安瑞利6个月持有混合A | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
平安可转债A | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-05-09 | 1.6 | -10.56% | 0.59% |
平安双盈添益债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 2.1 | 1.66% | 0.33% |
平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.81% | -13.73% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 2024-09-20 | 1.1 | -2.08% | -17.18% |
平安双盈添益债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 2.1 | 1.46% | 0.33% |
平安鼎弘混合E | 混合型 | 2025-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安鼎弘混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 1.9 | 0.81% | -13.73% |
平安瑞利6个月持有混合C | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩宇 | 2024-11-09 至 今 | 0年9个月零21天 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001515 | 2.567 | 3.079 | 1.46% | |
002282 | 1.6486 | 1.7086 | 1.46% | |
002304 | 0.8161 | 1.0961 | 1.46% | |
002451 | 2.758 | 3.144 | 1.46% | |
003568 | 1.0831 | 1.3821 | -0.01% | |
003626 | 1.8426 | 1.8722 | 1.46% | |
004827 | 1.1663 | 1.2332 | -0.01% | |
005113 | 1.5462 | 1.5462 | 1.76% | |
005751 | 1.4165 | 1.4285 | -0.01% | |
006101 | 2.4597 | 2.7087 | 1.46% | |
006851 | 1.2011 | 1.2361 | -0.01% | |
007053 | 1.2876 | 1.2876 | -0.01% | |
007055 | 1.2685 | 1.2685 | -0.01% | |
007196 | 1.0979 | 1.2029 | -0.01% | |
007645 | 1.1104 | 1.2551 | -0.01% | |
007859 | 1.1498 | 1.2625 | -0.01% | |
007954 | 1.1184 | 1.1845 | -0.01% | |
008727 | 1.084 | 1.084 | -0.01% | |
008949 | 1.4744 | 1.7114 | 1.46% | |
008950 | 1.4111 | 1.6461 | 1.46% | |
009013 | 1.5372 | 1.5372 | 1.76% | |
009228 | 1.1312 | 1.1319 | -0.01% | |
009229 | 1.137 | 1.163 | -0.01% | |
009453 | 1.0743 | 1.1735 | -0.01% | |
010240 | 1.1343 | 1.1343 | -0.01% | |
012441 | 1.0235 | 1.1244 | -0.01% | |
012699 | 0.6703 | 0.6703 | 1.76% | |
013023 | 0.5897 | 0.5897 | 1.46% | |
013765 | 1.0039 | 1.0039 | 1.46% | |
015511 | 1.1745 | 1.1745 | 1.46% | |
015831 | 1.0509 | 1.287 | -0.01% | |
016447 | 1.0915 | 1.0915 | -0.01% | |
016448 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
018254 | 1.0849 | 1.1309 | -0.01% | |
018714 | 1.4384 | 1.4384 | 1.46% | |
018715 | 1.4143 | 1.4143 | 1.46% | |
020322 | 1.0998 | 1.1169 | -0.01% | |
022099 | 1.088 | 1.088 | -0.01% | |
023185 | 1.1646 | 1.1646 | 1.76% | |
023361 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | |
023548 | 1.1503 | 1.1503 | 1.36% | |
023974 | 1.089 | 1.089 | -0.01% | |
024495 | 1.0122 | 1.0122 | 1.36% | |
024504 | 0.6814 | 0.6814 | 1.76% | |
024545 | 1.0422 | 1.0422 | 1.76% | |
024556 | 1.337 | 1.337 | 1.76% | |
159233 | 1.1246 | 1.1246 | 1.76% | |
159521 | 1.2294 | 1.2294 | 1.76% | |
167001 | 1.5865 | 1.5865 | 1.46% | |
511020 | 116.6973 | 1.2542 | -0.01% | |
511030 | 106.1446 | 1.1864 | -0.01% | |
516760 | 0.6942 | 0.6942 | 1.76% | |
700005 | 1.1729 | 1.8036 | -0.01% | |
012902 | 1.1133 | 1.2 | -0.01% | |
017549 | 1.5201 | 1.5201 | 1.46% | |
002988 | 1.0582 | 1.3768 | -0.01% | |
003286 | 1.1567 | 1.3132 | -0.01% | |
003487 | 1.1049 | 1.3099 | -0.01% | |
004404 | 1.3752 | 1.3752 | 1.76% | |
004825 | 1.0904 | 1.3764 | -0.01% | |
004828 | 1.2135 | 1.2213 | -0.01% | |
005127 | 1.0662 | 1.3312 | -0.01% | |
006214 | 1.3374 | 1.5954 | 1.76% | |
006215 | 1.3289 | 1.5849 | 1.76% | |
006717 | 1.3116 | 1.3616 | -0.01% | |
006720 | 2.73 | 2.73 | 1.46% | |
006889 | 1.0253 | 1.2233 | -0.01% | |
006997 | 1.0738 | 1.215 | -0.01% | |
007158 | 1.0453 | 1.2083 | -0.01% | |
007860 | 1.2407 | 1.2507 | -0.01% | |
007893 | 1.1872 | 1.2362 | 1.46% | |
008595 | 1.0533 | 1.1727 | -0.01% | |
008691 | 1.2722 | 1.2722 | -0.01% | |
008911 | 1.112 | 1.164 | -0.01% | |
009012 | 1.5709 | 1.5709 | 1.76% | |
009053 | 1.021 | 1.195 | -0.01% | |
009337 | 1.2105 | 1.2105 | 1.76% | |
009509 | 1.0416 | 1.1506 | -0.01% | |
009722 | 1.0805 | 1.1809 | -0.01% | |
009878 | 1.154 | 1.154 | 1.46% | |
010127 | 1.0855 | 1.0855 | 1.46% | |
010229 | 1.1436 | 1.1436 | 1.46% | |
011760 | 1.178 | 1.178 | 1.46% | |
011761 | 1.0811 | 1.0811 | 1.46% | |
011762 | 1.072 | 1.072 | 1.46% | |
012418 | 1.0136 | 1.1623 | -0.01% | |
012475 | 0.8904 | 0.8904 | 1.46% | |
012476 | 0.8615 | 0.8615 | 1.46% | |
012910 | 1.0346 | 1.0346 | 1.36% | |
012959 | 0.9472 | 0.9472 | 1.36% | |
013482 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | |
013688 | 0.8992 | 0.8992 | 1.46% | |
015078 | 1.3119 | 1.3119 | 1.46% | |
015645 | 1.0625 | 1.0625 | 1.46% | |
017207 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% | |
017533 | 1.3015 | 1.3015 | 1.46% | |
019285 | 1.0609 | 1.0809 | -0.01% | |
019286 | 1.0282 | 1.0332 | -0.01% | |
020302 | 1.0186 | 1.0186 | -0.01% | |
020457 | 1.116 | 1.126 | 1.76% | |
020958 | 1.1361 | 1.1931 | -0.01% | |
021409 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | |
021575 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | |
021576 | 1.2649 | 1.2649 | 1.46% | |
021577 | 1.2567 | 1.2567 | 1.46% | |
022551 | 1.038 | 1.038 | 1.46% | |
022731 | 1.0803 | 1.0803 | 1.36% | |
022748 | 1.0949 | 1.1149 | 1.46% | |
023364 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | |
023384 | 1.5058 | 1.5058 | 1.36% | |
023578 | 1.1044 | 1.1044 | -0.01% | |
023770 | 1.1428 | 1.1428 | 1.46% | |
024380 | 1.1299 | 1.1299 | 1.46% | |
024492 | 1.5706 | 1.5706 | 1.76% | |
159215 | 1.1829 | 1.1829 | 1.76% | |
159322 | 1.3108 | 1.3108 | 1.76% | |
512360 | 1.7241 | 1.7241 | 1.76% | |
512930 | 2.1074 | 2.3114 | 1.76% | |
516890 | 0.6023 | 0.6023 | 1.76% | |
012903 | 1.1154 | 1.1889 | -0.01% | |
020930 | 1.0577 | 1.1257 | -0.01% | |
002537 | 2.6981 | 2.6981 | 1.46% | |
002599 | 1.1591 | 0.9341 | 1.46% | |
004391 | 3.8719 | 3.9569 | 1.46% | |
004632 | 1.0514 | 1.2401 | -0.01% | |
007017 | 1.0917 | 1.236 | -0.01% | |
007018 | 1.0883 | 1.2282 | -0.01% | |
007033 | 1.2487 | 1.2487 | -0.01% | |
007447 | 1.0434 | 1.2378 | -0.01% | |
008596 | 1.0387 | 1.1657 | -0.01% | |
008726 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | |
008913 | 1.1274 | 1.1494 | -0.01% | |
009166 | 1.0664 | 1.1834 | -0.01% | |
009879 | 1.1083 | 1.1083 | 1.46% | |
010035 | 1.0653 | 1.1373 | -0.01% | |
010241 | 1.1217 | 1.1217 | -0.01% | |
012909 | 1.045 | 1.045 | 1.36% | |
012985 | 0.928 | 0.928 | 1.46% | |
013375 | 1.132 | 1.132 | -0.01% | |
013766 | 0.9865 | 0.9865 | 1.46% | |
014460 | 1.0568 | 1.0568 | 1.46% | |
014812 | 1.142 | 1.142 | 1.46% | |
015510 | 1.2008 | 1.2008 | 1.46% | |
015625 | 1.1575 | 1.1575 | -0.01% | |
015720 | 1.0919 | 1.0919 | -0.01% | |
015894 | 1.4358 | 1.4358 | 1.76% | |
015895 | 1.418 | 1.418 | 1.76% | |
020301 | 1.0199 | 1.0199 | -0.01% | |
020781 | 1.0421 | 1.0421 | 1.76% | |
020782 | 1.0391 | 1.0391 | 1.76% | |
021001 | 1.0821 | 1.1261 | -0.01% | |
022002 | 1.1662 | 1.1662 | -0.01% | |
022120 | 1.5414 | 1.5414 | 1.46% | |
022245 | 1.1088 | 1.1318 | -0.01% | |
022550 | 1.0394 | 1.0394 | 1.46% | |
022659 | 1.0427 | 1.0827 | -0.01% | |
022998 | 1.0053 | 1.0053 | 1.36% | |
023194 | 1.0574 | 1.0981 | -0.01% | |
023360 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% | |
023997 | 1.0582 | 1.0582 | -0.01% | |
024542 | 1.0806 | 1.0806 | 1.36% | |
024543 | 1.6825 | 1.6825 | 1.76% | |
024557 | 1.4379 | 1.4379 | 1.76% | |
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022244 | 1.1009 | 1.1239 | -0.01% | |
023385 | 1.5046 | 1.5046 | 1.36% | |
023542 | 1.0859 | 1.0859 | 1.46% | |
023973 | 1.09 | 1.09 | -0.01% | |
024558 | 1.6924 | 1.6924 | 1.46% | |
024611 | 1.1299 | 1.1319 | 1.76% | |
159556 | 1.1824 | 1.1824 | 1.76% | |
159719 | 1.5816 | 1.5816 | 1.76% | |
159960 | 0.9223 | 1.0838 | 1.76% | |
167002 | 3.7233 | 3.7233 | 1.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,795.51 | 03.97 |
2 | 债券及货币 | 51,680.10 | 114.14 |
3 | 现金 | 16,709.43 | 36.91 |
4 | 其他资产 | 2,934.83 | 06.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 03.67 | 264.97 | 0.59% | 3.67 |
600036 | 招商银行 | 05.41 | 248.59 | 0.55% | 5.41 |
002311 | 海大集团 | 02.91 | 170.50 | 0.38% | 2.91 |
601799 | 星宇股份 | 01.39 | 173.75 | 0.38% | 1.39 |
01988 | 民生银行 | 39.75 | 161.31 | 0.36% | 39.75 |
601899 | 紫金矿业 | 06.38 | 124.41 | 0.27% | 6.38 |
01810 | 小米集团-W | 02.00 | 109.34 | 0.24% | 2.00 |
600690 | 海尔智家 | 03.90 | 96.64 | 0.21% | 3.90 |
09992 | 泡泡玛特 | 00.26 | 63.21 | 0.14% | 0.26 |
601601 | 中国太保 | 01.40 | 52.51 | 0.12% | 1.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,082.07(万元) | 4.60(%) |
2 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,083.34(万元) | 4.60(%) |
3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 20.00(万张) | 2,073.26(万元) | 4.58(%) |
4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,062.69(万元) | 4.56(%) |
5 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,065.45(万元) | 4.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | 0.94% | 0.3% | 3.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 257.31 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
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