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平安港股通红利优选混合A  022748
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理丁琳
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-09)
(2024-12-25)
8.47%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.22% 0.02% 8383/8821
最近一月 -2.24% 0.04% 8215/8729
最近三月 -1.28% 0.21% 8451/8573
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022748 基金经理丁琳 最新份额5,423.18万份   ()
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-27 托管行平安银行股份有限公司
首募规模6.78亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力求获得超过 业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的
股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、地方政府债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金
份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份
额免收申购费；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别内每一基金份额
享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货 币市场基金。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 1.0712 1.0912 0.32%
2025-10-9 1.0678 1.0878 0.22%
2025-9-30 1.0655 1.0855 -0.48%
2025-9-29 1.0706 1.0906 0.49%
2025-9-26 1.0654 1.0854 0.43%
2025-9-25 1.0608 1.0808 -1.13%
2025-9-24 1.0729 1.0929 -0.11%
2025-9-23 1.0741 1.0941 -0.38%
2025-9-22 1.0782 1.0982 -1.32%
2025-9-19 1.0926 1.1126 0.04%
2025-9-18 1.0922 1.1122 -1.31%
2025-9-17 1.1067 1.1267 0.15%
2025-9-16 1.105 1.125 -0.53%
2025-9-15 1.1109 1.1309 -0.47%
2025-9-12 1.1162 1.1362 0.04%
2025-9-11 1.1158 1.1358 0.00%
2025-9-10 1.1158 1.1358 1.32%
2025-9-9 1.1013 1.1213 0.39%
2025-9-8 1.097 1.117 0.26%
2025-9-5 1.0942 1.1142 0.81%
丁琳

丁琳女士：厦门大学国际金融专业硕士，曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，现担任平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-05-13至今)基金经理。

任职期间收益
平安港股通红利优选混合A  2024-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安核心优势混合A混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-20.56% -7.33% 
平安安心灵活配置混合C混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.94% -15.78% 
平安鑫享混合E混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.47% 12.27% 
平安消费精选混合A混合型2021-01-05 至 今 4.8-45.91% -26.44% 
平安沪深300指数量化增强A指数型2024-12-27 至 今 0.8--  --  
平安沪深300指数量化增强C指数型2024-12-27 至 今 0.8--  --  
平安鑫盛混合发起式C混合型2025-05-07 至 今 0.4--  --  
平安港股通红利精选混合发起式C混合型2024-03-22 至 今 1.6--  --  
平安鑫享混合A混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.63% 12.26% 
平安鑫享混合C混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.57.97% 12.26% 
平安核心优势混合C混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-22.56% -7.32% 
平安港股通红利精选混合发起式A混合型2024-03-22 至 今 1.6--  --  
平安港股通红利优选混合C混合型2024-12-03 至 今 0.9--  --  
平安中证500指数增强A指数型2024-07-26 至 2025-08-04 1.0--  --  
平安消费精选混合C混合型2021-01-05 至 今 4.8-46.91% -26.44% 
平安鑫盛混合发起式A混合型2025-05-07 至 今 0.4--  --  
平安港股通红利优选混合A混合型2024-12-03 至 今 0.9--  --  
平安安心灵活配置混合A混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.67% -15.78% 
平安医疗健康混合A混合型2022-06-23 至 2023-11-17 1.4-13.07% -14.05% 
平安中证500指数增强C指数型2024-07-26 至 2025-08-04 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁琳2024-12-03 至 今0年10个月零8天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001515 2.612 3.124 0.73%
002598 1.2076 0.9739 0.73%
002599 1.1656 0.9393 0.73%
003486 1.1014 1.2354 0.10%
004827 1.1661 1.233 0.10%
005077 1.0377 1.2477 0.10%
005127 1.0595 1.3245 0.10%
005868 1.7397 1.7397 0.82%
006101 2.6143 2.8633 0.73%
006214 1.4118 1.6698 0.82%
006215 1.4027 1.6587 0.82%
006264 1.0975 1.2645 0.10%
006457 1.6151 1.6151 0.73%
006721 2.5737 2.5737 0.73%
006987 1.0946 1.2127 0.10%
007017 1.0921 1.2364 0.10%
007018 1.0886 1.2285 0.10%
007019 1.0834 1.2105 0.10%
007196 1.0953 1.2003 0.10%
007647 1.1 1.2369 0.10%
007925 1.6739 1.6739 0.73%
008594 1.0365 1.1616 0.10%
008690 1.2971 1.2971 0.10%
008692 1.2684 1.2684 0.10%
008694 1.141 1.141 0.10%
008726 1.1258 1.1258 0.10%
009148 1.0143 1.1503 0.10%
009405 1.0788 1.1838 0.10%
009672 1.086 1.086 0.73%
010228 1.1443 1.1443 0.73%
012986 0.9587 0.9587 0.73%
013344 0.9698 0.9698 0.73%
013375 1.1324 1.1324 0.10%
013687 0.9732 0.9732 0.73%
013864 1.1172 1.1172 0.10%
014081 1.0413 1.0993 0.10%
015511 1.2077 1.2077 0.73%
015645 1.0636 1.0636 0.73%
015830 1.0347 1.2937 0.10%
015882 1.0491 1.0491 0.00%
015894 1.6361 1.6361 0.82%
015939 1.0546 1.0546 0.00%
016448 1.0777 1.0777 0.10%
017532 1.3772 1.3772 0.73%
018714 1.5051 1.5051 0.73%
018715 1.4788 1.4788 0.73%
019286 1.0307 1.0357 0.10%
019953 1.4118 1.4118 0.73%
021507 1.028 1.028 0.10%
021508 1.0261 1.0261 0.10%
022551 1.0393 1.0393 0.73%
022748 1.0655 1.0855 0.73%
022749 1.0606 1.0806 0.73%
023360 1.0117 1.0117 0.10%
023384 1.565 1.565 0.73%
023543 1.0013 1.0013 0.73%
023548 1.1895 1.1895 0.73%
023770 1.1457 1.1457 0.73%
024379 1.2248 1.2248 0.73%
024543 1.7392 1.7392 0.82%
024556 1.4113 1.4113 0.82%
024646 1.0006 1.0006 0.73%
024887 1.0014 1.0014 0.73%
025526 1.0 1.0 0.82%
510390 5.1503 1.3588 0.82%
511030 106.0451 1.1855 0.10%
512360 1.7874 1.7874 0.82%
516760 0.6978 0.6978 0.82%
530280 1.2287 1.2287 0.82%
700006 1.166 1.725 0.10%
012902 1.1116 1.1983 0.10%
001664 1.9212 1.9212 0.73%
002282 1.7512 1.8112 0.73%
004403 1.4673 1.4673 0.82%
004404 1.3652 1.3652 0.82%
004632 1.0509 1.2396 0.10%
005869 1.7255 1.7255 0.82%
005897 1.0385 1.249 0.10%
006316 1.0252 1.3309 0.10%
006988 1.09 1.2045 0.10%
007049 1.8806 1.8806 0.73%
008595 1.0357 1.1701 0.10%
008949 1.5755 1.8125 0.73%
009012 1.7882 1.7882 0.82%
009166 1.0632 1.1802 0.10%
009227 1.123 1.187 0.10%
009306 1.0619 1.2059 0.10%
009509 1.0514 1.1604 0.10%
010056 1.376 1.376 0.73%
010126 1.2 1.2 0.73%
010241 1.1203 1.1203 0.10%
010244 1.1292 1.1292 0.73%
011759 1.1305 1.1305 0.73%
012441 1.0236 1.1245 0.10%
012722 0.6643 0.6643 0.82%
012917 0.9996 0.9996 0.73%
013688 0.9436 0.9436 0.73%
013766 0.9902 0.9902 0.73%
014051 2.8027 2.8027 0.73%
015169 1.0731 1.0731 0.00%
015622 1.0696 1.1196 0.10%
016662 1.0846 1.0846 0.10%
019285 1.0638 1.0838 0.10%
020262 1.0564 1.0564 0.10%
020781 1.0155 1.0155 0.82%
020782 1.0124 1.0124 0.82%
020958 1.1347 1.1917 0.10%
022002 1.1658 1.1658 0.10%
022074 1.0274 1.0274 0.00%
022075 1.025 1.025 0.00%
022138 1.1131 1.1131 0.10%
022977 1.088 1.134 0.10%
023185 1.2233 1.2233 0.82%
023997 1.0507 1.0507 0.10%
024557 1.6384 1.6384 0.82%
024611 1.0796 1.0826 0.82%
159233 1.1256 1.1256 0.82%
159593 1.3564 1.3564 0.82%
512930 2.1979 2.4019 0.82%
516180 0.7843 0.7843 0.82%
516820 0.4158 0.4158 0.82%
561680 0.974 0.974 0.82%
700001 1.984 2.264 0.73%
700004 1.418 1.7683 0.73%
001610 1.6432 1.6432 0.73%
002450 2.459 3.256 0.73%
003032 2.7986 2.7986 0.73%
003568 1.0795 1.3785 0.10%
005113 1.5961 1.5961 0.82%
005751 1.4201 1.4321 0.10%
005756 1.2152 1.2352 0.10%
006889 1.0253 1.2233 0.10%
006934 1.0934 1.2646 0.10%
007055 1.2677 1.2677 0.10%
007082 1.7778 1.7778 0.73%
007158 1.042 1.205 0.10%
007238 1.4151 1.4631 0.00%
007646 1.1 1.1 0.10%
007935 1.1337 1.2187 0.10%
009008 2.4208 2.4208 0.73%
009228 1.1355 1.1362 0.10%
009337 1.2239 1.2239 0.82%
009453 1.0702 1.1694 0.10%
009879 1.1404 1.1404 0.73%
010127 1.1529 1.1529 0.73%
011557 1.1271 1.1481 0.00%
011807 1.3339 1.3339 0.73%
012918 0.9672 0.9672 0.73%
012931 1.1341 1.1341 0.10%
012960 0.9358 0.9358 0.73%
014468 1.1 1.1 0.10%
014646 0.9475 0.9475 0.00%
015509 0.9561 0.9561 0.00%
016622 1.1615 1.1615 0.00%
017337 1.1005 1.1005 0.00%
017550 1.5332 1.5332 0.73%
020301 1.0207 1.0207 0.10%
021003 1.0757 1.1197 0.10%
021227 1.0209 1.0209 0.73%
021575 1.0271 1.0271 0.10%
021676 1.0138 1.0138 0.10%
021901 1.0996 1.0996 0.10%
021956 1.1892 1.1892 0.00%
022550 1.0409 1.0409 0.73%
022659 1.0442 1.0842 0.10%
022997 1.0052 1.0052 0.73%
022998 1.0038 1.0038 0.73%
023361 1.0108 1.0108 0.10%
024380 1.2225 1.2225 0.73%
024491 1.3216 1.3216 0.73%
024618 0.6642 0.6642 0.82%
025347 1.053 1.053 0.10%
159718 1.0922 1.0922 0.82%
159964 2.1015 2.1015 0.82%
167003 1.1453 1.1453 0.73%
501099 2.5146 2.5146 0.73%
512970 1.5336 1.5336 0.82%
515700 2.5345 2.5345 0.82%
001665 1.8472 1.8472 0.73%
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017549 1.5594 1.5594 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票42,456.7188.20
2债券及货币5,800.6412.05
3现金5,800.6412.05
4其他资产1,014.5602.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
06818中国光大银行1,300.104,647.659.66%1300.10  
03328交通银行695.004,626.789.61%695.00  
00998中信银行660.504,505.539.36%660.50  
00941中国移动45.803,637.937.56%45.80  
03988中国银行850.203,535.557.34%850.20  
00762中国联通397.003,367.016.99%397.00  
00883中国海洋石油177.502,868.365.96%177.50  
00857中国石油股份411.402,532.445.26%411.40  
00728中国电信401.602,043.614.25%401.60  
01088中国神华54.051,500.913.12%54.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-07-312025-08-010.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.73%0.0%0.0%0.0%11.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.24%
-1.28%
-1.28%
8.65%
0.0%
0.0%
0.0%
8.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.44
0.00
0.00
夏普比率
87.41
0.00
0.00
特雷诺指数
0.03
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。