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平安添悦债券A  012902
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债券型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理王瑞炮
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.1123
1.199
20.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4659/6980
最近一月 -0.88% -0.0% 6491/6945
最近三月 -0.34% 0.0% 6492/6825
最近一年 3.18% 0.02% 1068/6164
(2025-12-11)
基金代码012902 基金经理王瑞炮 最新份额8,794.48万份   ()
基金类型债券型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-09-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-11 1.1123 1.199 -0.08%
2025-12-10 1.1132 1.1999 0.08%
2025-12-9 1.1123 1.199 -0.11%
2025-12-8 1.1135 1.2002 0.01%
2025-12-5 1.1134 1.2001 0.15%
2025-12-4 1.1117 1.1984 -0.16%
2025-12-3 1.1135 1.2002 -0.07%
2025-12-2 1.1143 1.201 -0.10%
2025-12-1 1.1154 1.2021 0.16%
2025-11-28 1.1136 1.2003 0.13%
2025-11-27 1.1121 1.1988 0.00%
2025-11-26 1.1121 1.1988 -0.06%
2025-11-25 1.1128 1.1995 0.13%
2025-11-24 1.1113 1.198 0.07%
2025-11-21 1.1105 1.1972 -0.51%
2025-11-20 1.1162 1.2029 -0.09%
2025-11-19 1.1172 1.2039 0.00%
2025-11-18 1.1172 1.2039 -0.22%
2025-11-17 1.1197 1.2064 -0.09%
2025-11-14 1.1207 1.2074 -0.26%

王瑞炮先生:上海交通大学应用统计专业硕士研究生,中国籍。曾担任平安科技有限责任公司智能投研部算法研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司,担任MOM研究员,现担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2023-08-09至今)、平安添悦债券型证券投资基金(2024-11-04至今)基金经理。

任职期间收益
平安添悦债券A  2024-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安添悦债券A债券型2024-11-04 至 今 1.1--  --  
平安添悦债券C债券型2024-11-04 至 今 1.1--  --  
平安中证500指数增强A指数型2023-08-09 至 2025-01-13 1.4-22.86% -20.83% 
平安中证500指数增强C指数型2023-08-09 至 2025-01-13 1.4-23.04% -20.83% 
平安添悦债券E债券型2025-02-10 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王瑞炮2024-11-04 至 今1年1个月零8天
杨可人2023-07-25 至 2025-09-192年1个月零25天-0.640.51
刘斌斌2022-10-18 至 2024-02-061年-9个月零19天9.032.07
欧阳亮2022-06-24 至 2023-10-191年3个月零25天8.621.47
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001664 1.9938 1.9938 -0.80%
001665 1.9156 1.9156 -0.80%
002795 1.24 1.365 0.00%
003024 1.3196 1.3696 0.00%
004403 1.4709 1.4709 -0.92%
005113 1.5844 1.5844 -0.92%
005640 1.384 1.384 -0.92%
005754 1.2424 1.2624 0.00%
007019 1.0863 1.2134 0.00%
007048 0.8003 1.0803 -0.80%
007049 1.9514 1.9514 -0.80%
008692 1.2631 1.2631 0.00%
009166 1.0695 1.1865 0.00%
009672 1.0981 1.0981 -0.80%
009721 1.0565 1.1859 0.00%
009722 1.0865 1.1869 0.00%
010057 1.3473 1.3473 -0.80%
010241 1.1223 1.1223 0.00%
010242 0.8612 0.8612 -0.80%
010243 0.8361 0.8361 -0.80%
012985 0.9534 0.9534 -0.80%
013375 1.1387 1.1387 0.00%
013768 0.9706 0.9706 -0.80%
014460 1.0047 1.0047 -0.80%
015626 1.1642 1.1642 0.00%
015720 1.0972 1.0972 0.00%
017208 1.0579 1.0579 0.00%
019457 1.8184 1.8184 -0.92%
019599 1.1945 1.1945 -0.92%
019953 1.3559 1.3559 -0.80%
020456 1.0916 1.1216 -0.92%
020781 1.0457 1.0457 -0.92%
021227 0.9825 0.9825 -0.80%
022051 1.0729 1.1039 0.00%
022099 1.0853 1.0853 0.00%
023542 1.1254 1.1254 -0.80%
023543 0.9965 0.9965 -0.80%
023548 1.1547 1.1547 -0.87%
023770 1.1619 1.1619 -0.80%
024472 0.9775 0.9775 -0.80%
024491 1.2885 1.2885 -0.87%
024535 0.9746 0.9746 -0.80%
024542 1.1198 1.1198 -0.87%
024556 1.3623 1.3623 -0.92%
024610 1.5171 1.5171 -0.87%
024618 0.6626 0.6626 -0.92%
159556 1.1761 1.1761 -0.92%
159719 1.5956 1.5956 -0.92%
516820 0.3654 0.3654 -0.92%
700003 6.831 6.931 -0.80%
012903 1.1134 1.1869 0.00%
002304 0.8052 1.0852 -0.80%
002450 2.52 3.317 -0.80%
002599 1.1075 0.8925 -0.80%
003486 1.1054 1.2394 0.00%
004827 1.1728 1.2396 0.00%
005127 1.0647 1.3297 0.00%
006097 1.0666 1.1776 0.00%
006214 1.3631 1.6211 -0.92%
006457 1.5996 1.5996 -0.80%
006721 2.2821 2.2821 -0.80%
006932 1.1131 1.2026 0.00%
007645 1.1092 1.2539 0.00%
008594 1.0353 1.1654 0.00%
008690 1.2927 1.2927 0.00%
009306 1.0676 1.2116 0.00%
009879 1.0911 1.0911 -0.80%
010127 1.1062 1.1062 -0.80%
010228 1.1603 1.1603 -0.80%
010239 1.157 1.157 -0.80%
011175 0.998 0.998 -0.80%
011760 1.1123 1.1123 -0.80%
011761 1.0856 1.0856 -0.80%
011762 1.0764 1.0764 -0.80%
011829 0.926 0.926 -0.80%
012723 0.6556 0.6556 -0.92%
013687 0.9372 0.9372 -0.80%
014710 1.0748 1.1198 0.00%
015700 0.9234 0.9234 -0.80%
015831 1.0648 1.3009 0.00%
017776 1.036 1.071 0.00%
021219 0.9857 0.9857 -0.80%
021675 1.0243 1.0243 0.00%
021901 1.104 1.104 0.00%
022002 1.172 1.172 0.00%
022245 1.1135 1.1365 0.00%
023629 1.6689 1.6689 -0.80%
024495 1.0079 1.0079 -0.87%
024609 1.1569 1.1569 -0.87%
024887 1.0126 1.0126 -0.87%
025646 1.0639 1.0639 -0.80%
025923 0.8984 0.8984 -0.80%
510390 5.0838 1.3429 -0.92%
510590 7.5051 1.3874 -0.92%
511020 115.5202 1.2599 0.00%
512360 1.7503 1.7503 -0.92%
700002 2.652 2.732 -0.92%
001297 0.784 0.784 -0.80%
001515 2.478 2.99 -0.80%
001609 1.6726 1.6726 -0.80%
003626 1.7514 1.781 -0.80%
005750 1.413 1.4738 0.00%
005896 1.0402 1.2123 0.00%
006016 1.0273 1.2441 0.00%
006458 1.5767 1.5767 -0.80%
006720 2.4208 2.4208 -0.80%
006997 1.0789 1.2201 0.00%
007893 1.1419 1.1909 -0.80%
007954 1.1226 1.1887 0.00%
008595 1.0185 1.1739 0.00%
008950 1.4041 1.6391 -0.80%
009008 2.4006 2.4006 -0.80%
009229 1.1461 1.1721 0.00%
009337 1.2218 1.2218 -0.92%
009661 0.7842 0.7842 -0.80%
010056 1.3764 1.3764 -0.80%
011759 1.1129 1.1129 -0.80%
012441 1.0365 1.1374 0.00%
012475 0.8762 0.8762 -0.80%
012698 0.8462 0.8462 -0.92%
012932 1.1305 1.1305 0.00%
014051 2.709 2.709 -0.80%
014081 1.0451 1.1031 0.00%
014461 0.9734 0.9734 -0.80%
014468 1.105 1.105 0.00%
014469 1.0971 1.0971 0.00%
014711 1.1089 1.1099 0.00%
015485 1.1936 1.1936 -0.80%
015830 1.0473 1.3063 0.00%
017207 1.0657 1.0657 0.00%
018253 1.0496 1.1396 0.00%
019285 1.0798 1.0998 0.00%
019591 1.1239 1.1416 0.00%
020958 1.14 1.197 0.00%
021184 1.2832 1.2832 -0.87%
021508 1.0311 1.0311 0.00%
021970 1.1399 1.1399 0.00%
022659 1.0522 1.0922 0.00%
022732 1.1173 1.1173 -0.87%
023361 1.0127 1.0127 0.00%
024544 1.2016 1.2016 -0.92%
024546 1.4268 1.4268 -0.92%
025490 1.0694 1.0694 -0.92%
159964 2.0552 2.0552 -0.92%
511030 106.5774 1.1908 0.00%
561600 1.1748 1.1748 -0.92%
700001 1.836 2.116 -0.80%
020930 1.04 1.108 0.00%
012902 1.1123 1.199 0.00%
000739 2.579 3.125 -0.80%
002598 1.1491 0.9267 -0.80%
004828 1.2198 1.2275 0.00%
005114 1.5161 1.5161 -0.92%
005897 1.0234 1.2549 0.00%
005971 1.0365 1.2345 0.00%
006100 2.8624 3.1174 -0.80%
006316 1.0327 1.3384 0.00%
006544 1.0759 1.2459 0.00%
006986 1.1022 1.2291 0.00%
007053 1.293 1.293 0.00%
007055 1.2729 1.2729 0.00%
007758 1.0082 1.1482 0.00%
007859 1.1431 1.2558 0.00%
008911 1.117 1.169 0.00%
009336 1.2563 1.2563 -0.92%
009662 0.7593 0.7593 -0.80%
010048 1.2201 1.2201 0.00%
010126 1.1532 1.1532 -0.80%
011176 0.974 0.974 -0.80%
011807 1.2374 1.2374 -0.80%
011808 1.1932 1.1932 -0.80%
011828 0.9589 0.9589 -0.80%
012418 1.0109 1.1596 0.00%
012440 1.0313 1.1627 0.00%
014812 1.0948 1.0948 -0.80%
015078 1.3826 1.3826 -0.80%
015486 1.1662 1.1662 -0.80%
015622 1.0532 1.1242 0.00%
015645 1.066 1.066 -0.80%
016663 1.0789 1.0789 0.00%
019286 1.0456 1.0506 0.00%
021003 1.0831 1.1271 0.00%
021183 1.2894 1.2894 -0.87%
022021 1.1632 1.1742 0.00%
022076 1.0774 1.0774 -0.80%
022119 1.4694 1.4694 -0.80%
022731 1.1199 1.1199 -0.87%
022748 1.1129 1.1329 -0.80%
022839 1.0044 1.0044 0.00%
023360 1.0141 1.0141 0.00%
023578 1.1148 1.1148 0.00%
023974 1.0874 1.0874 0.00%
024543 1.7034 1.7034 -0.92%
024545 1.0455 1.0455 -0.92%
025347 1.0582 1.0582 0.00%
159233 1.1844 1.1844 -0.92%
159593 1.3222 1.3222 -0.92%
159960 0.9112 1.0727 -0.92%
501099 2.4936 2.4936 -0.80%
561680 0.9967 0.9967 -0.92%
700006 1.1731 1.7321 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,459.3519.89
2债券及货币14,311.8582.31
3现金92.1300.53
4其他资产351.8702.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密01.3386.040.49%1.33  
600585海螺水泥03.5081.270.47%0.16  
00998中信银行12.6076.960.44%3.80  
00700腾讯控股00.1272.640.42%0.02  
09988阿里巴巴-W00.4369.490.40%-0.09  
601668中国建筑12.0865.840.38%3.69  
601088中国神华01.6362.760.36%1.47  
000651格力电器01.3955.210.32%0.14  
601233桐昆股份03.6454.640.31%-0.56  
06886HTSC02.1039.460.23%2.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110190003019北控水务MTN001B10.00(万张)1,105.68(万元)6.36(%)  
210210100321闽高速MTN00410.00(万张)1,103.08(万元)6.34(%)  
314956021申证0710.00(万张)1,092.05(万元)6.28(%)  
409180000918东方债01BC(品种二)10.00(万张)1,084.84(万元)6.24(%)  
5208006220沪建债0210.00(万张)1,084.25(万元)6.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-252023-08-280.0537
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.87%3.18%6.82%0.0%6.06%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.88%
-0.34%
1.54%
2.71%
3.18%
21.92%
0.0%
20.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.13
0.02
夏普比率
86.85
128.70
58.62
特雷诺指数
0.02
0.08
0.78
詹森指数
0.00
0.02
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。