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平安中证汽车零部件主题ETF联接A  022731
收藏成功
指数型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理翁欣
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-02-24)
(2025-02-28)
-6.65%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.45% -0.0% 3892/4737
最近一月 0.7% 0.01% 3339/4667
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-05-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022731 基金经理翁欣 最新份额1,034.47万份   ()
基金类型指数型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-03-04 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似 的回报。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备
选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股
（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生
工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交
换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构
债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别
选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购
费；
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享
有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则
和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规
定媒介及时公告。

风险收益特征

本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的 风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 0.9335 0.9335 -1.58%
2025-5-29 0.9485 0.9485 1.56%
2025-5-28 0.9339 0.9339 0.01%
2025-5-27 0.9338 0.9338 -1.05%
2025-5-26 0.9437 0.9437 -0.37%
2025-5-23 0.9472 0.9472 -0.04%
2025-5-22 0.9476 0.9476 -0.74%
2025-5-21 0.9547 0.9547 0.07%
2025-5-20 0.954 0.954 0.32%
2025-5-19 0.951 0.951 -0.17%
2025-5-16 0.9526 0.9526 1.48%
2025-5-15 0.9387 0.9387 -1.32%
2025-5-14 0.9513 0.9513 -0.20%
2025-5-13 0.9532 0.9532 -0.51%
2025-5-12 0.9581 0.9581 2.04%
2025-5-9 0.9389 0.9389 -1.20%
2025-5-8 0.9503 0.9503 0.93%
2025-5-7 0.9415 0.9415 -0.25%
2025-5-6 0.9439 0.9439 1.82%
2025-4-30 0.927 0.927 2.04%
翁欣

翁欣女士：哥伦比亚大学金融数学专业硕士，中国籍。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-15至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-27至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2024-4-18至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-4-23至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-4-25至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-7-30至今)基金经理。

任职期间收益
平安中证汽车零部件主题ETF联接A  2025-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C指数型2023-12-27 至 2025-03-12 1.2-13.93% -9.60% 
平安中证港股医药ETF指数型,ETF型2023-12-15 至 今 1.5-21.85% -10.98% 
平安5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2024-07-30 至 今 0.8--  --  
平安上证红利低波动指数C指数型2024-04-25 至 今 1.1--  --  
平安恒生中国企业ETF指数型,ETF型2024-07-30 至 今 0.8--  --  
平安中证医疗创新ETF指数型,ETF型2023-12-27 至 今 1.4-14.19% -9.60% 
平安中证港股医药ETF联接A指数型2023-12-27 至 今 1.4-16.58% -9.60% 
平安中证汽车零部件主题ETF联接A指数型2025-02-20 至 今 0.3--  --  
平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型,ETF型2024-07-30 至 今 0.8--  --  
平安中证港股医药ETF联接C指数型2023-12-27 至 今 1.4-16.60% -9.60% 
平安上证红利低波动指数A指数型2024-04-25 至 今 1.1--  --  
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2023-12-27 至 今 1.4-14.06% -9.60% 
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A指数型2023-12-27 至 2025-03-12 1.2-13.89% -9.60% 
平安中证A50ETF联接A指数型2024-03-29 至 今 1.2--  --  
平安中证A50ETF联接C指数型2024-03-29 至 今 1.2--  --  
平安中证汽车零部件主题ETF联接C指数型2025-02-20 至 今 0.3--  --  
平安MSCI中国A股低波动ETF指数型,ETF型2024-04-18 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
翁欣2025-02-20 至 今0年3个月零11天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022550 1.0301 1.0301 -0.60%
023185 0.9848 0.9848 -0.69%
021047 1.2291 1.2571 -0.60%
021508 1.0269 1.0269 0.04%
023361 1.0005 1.0005 0.04%
002988 1.0493 1.354 0.04%
004390 2.4088 2.4988 -0.60%
001297 0.61 0.61 -0.60%
003486 1.105 1.239 0.04%
003487 1.163 1.311 0.04%
007647 1.0887 1.2256 0.04%
005755 1.2532 1.2732 0.04%
005869 1.4316 1.4316 -0.69%
005971 1.0441 1.2321 0.04%
006016 1.0442 1.246 0.04%
009672 1.0276 1.0276 -0.60%
009721 1.057 1.181 0.04%
007953 1.1272 1.1852 0.04%
007954 1.1208 1.1869 0.04%
006933 1.0882 1.1687 0.04%
006935 1.1401 1.2621 0.04%
008912 1.0689 1.0689 0.04%
009012 1.1238 1.1238 -0.69%
010126 0.7909 0.7909 -0.60%
010127 0.7619 0.7619 -0.60%
006717 1.2914 1.3414 0.04%
009337 1.0592 1.0592 -0.69%
002598 0.9486 0.765 -0.60%
013023 0.559 0.559 -0.60%
011808 1.0566 1.0566 -0.60%
011828 0.6578 0.6578 -0.60%
014812 0.7001 0.7001 -0.60%
700002 2.011 2.091 -0.69%
012476 0.6058 0.6058 -0.60%
008695 1.144 1.144 0.04%
159651 106.0483 1.0605 0.04%
014460 0.6492 0.6492 -0.60%
016447 1.0961 1.0961 0.04%
159233 0.9987 0.9987 -0.69%
022099 1.0935 1.0935 0.04%
021183 1.119 1.119 -0.70%
015721 1.0812 1.0812 0.04%
020301 1.0199 1.0199 0.04%
022659 1.0433 1.0833 0.04%
159719 1.5171 1.5171 -0.69%
022732 0.9328 0.9328 -0.69%
022749 1.0672 1.0672 -0.60%
023189 1.1195 1.1195 0.04%
023997 1.0493 1.0493 0.04%
020781 1.0037 1.0037 -0.69%
021507 1.0284 1.0284 0.04%
021575 1.0092 1.0092 0.04%
021675 1.0093 1.0093 0.04%
021676 1.0076 1.0076 0.04%
023384 0.9967 0.9967 -0.69%
006412 1.0698 1.214 0.04%
006433 1.3471 1.3471 -0.60%
006458 1.3659 1.3659 -0.60%
003568 1.08 1.379 0.04%
510590 5.8949 1.1188 -0.69%
511020 117.2202 1.2595 0.04%
159964 1.2908 1.2908 -0.69%
007447 1.0438 1.2382 0.04%
005751 1.3854 1.3974 0.04%
005754 1.2325 1.2525 0.04%
005896 1.0322 1.2043 0.04%
007893 1.1239 1.1729 -0.60%
006987 1.0941 1.2122 0.04%
007032 1.1358 1.1358 0.04%
007033 1.1098 1.1098 0.04%
009013 1.1008 1.1008 -0.69%
010035 1.0706 1.1426 0.04%
010228 1.1175 1.1175 -0.60%
010244 1.1067 1.1067 -0.60%
005113 1.2504 1.2504 -0.69%
005127 1.0685 1.3335 0.04%
011175 0.9906 0.9906 -0.60%
006851 1.1969 1.2319 0.04%
009228 1.1292 1.1299 0.04%
009453 1.0774 1.1766 0.04%
012903 1.0886 1.1621 0.04%
011759 1.0035 1.0035 -0.60%
011762 1.0581 1.0581 -0.60%
011807 1.0911 1.0911 -0.60%
700005 1.1598 1.7905 0.04%
012418 1.0391 1.1668 0.04%
008595 1.069 1.1774 0.04%
008597 1.0308 1.1508 0.04%
014468 1.0955 1.0955 0.04%
016662 1.0781 1.0781 0.04%
017532 1.117 1.117 -0.60%
017549 1.1104 1.1104 -0.60%
013864 1.1121 1.1121 0.04%
014082 1.0396 1.1196 0.04%
015622 1.0737 1.1237 0.04%
015626 1.112 1.112 0.04%
159306 1.1118 1.1118 -0.69%
019286 1.0278 1.0328 0.04%
019457 1.549 1.549 -0.69%
019458 1.5345 1.5345 -0.69%
019598 1.015 1.015 -0.69%
019599 1.0102 1.0102 -0.69%
022120 0.9442 0.9442 -0.60%
022138 1.109 1.109 0.04%
022244 1.1022 1.1222 0.04%
021219 1.0 1.0 0.00%
015720 1.0875 1.0875 0.04%
018253 1.1404 1.1404 0.04%
018254 1.1363 1.1363 0.04%
021046 1.2479 1.2779 -0.60%
021574 1.0103 1.0103 0.04%
023360 1.0008 1.0008 0.04%
003024 1.3 1.35 0.04%
002451 1.841 2.227 -0.60%
167001 1.3396 1.3396 -0.60%
007646 1.0887 1.0887 0.04%
005750 1.3727 1.4335 0.04%
006997 1.0751 1.2163 0.04%
008949 1.1373 1.3743 -0.60%
009053 1.0262 1.2002 0.04%
004827 1.1615 1.2284 0.04%
010240 1.1325 1.1325 0.04%
009406 1.0647 1.1337 0.04%
009509 1.0371 1.1461 0.04%
012932 1.1244 1.1244 0.04%
011761 1.067 1.067 -0.60%
014811 0.7191 0.7191 -0.60%
012699 0.5625 0.5625 -0.69%
016663 1.0694 1.0694 0.04%
017208 1.0544 1.0544 0.04%
014051 2.02 2.02 -0.60%
015485 0.769 0.769 -0.60%
013482 1.1082 1.1082 0.04%
018714 1.2286 1.2286 -0.60%
021901 1.0881 1.0881 0.04%
022021 1.1423 1.1533 0.04%
022058 1.3731 1.3731 0.04%
022119 0.947 0.947 -0.60%
020930 1.0478 1.1038 0.04%
021576 1.0488 1.0488 -0.60%
023543 0.9905 0.9905 -0.60%
003032 2.3003 2.3003 -0.60%
006101 1.6722 1.9212 -0.60%
006457 1.3836 1.3836 -0.60%
002304 0.7844 1.0644 -0.60%
004391 2.2781 2.3631 -0.60%
004404 1.3416 1.3416 -0.69%
004630 1.1349 1.2187 0.04%
007758 1.0025 1.1425 0.04%
007859 1.1663 1.279 0.04%
510390 4.1914 1.1294 -0.69%
007645 1.0971 1.2418 0.04%
007663 1.5252 1.5852 -0.60%
005766 1.0572 1.3228 0.04%
009662 0.5855 0.5855 -0.60%
009671 1.0529 1.0529 -0.60%
007196 1.0951 1.2001 0.04%
004825 1.092 1.378 0.04%
004960 1.1177 1.2356 0.04%
010242 0.8158 0.8158 -0.60%
010243 0.7946 0.7946 -0.60%
010651 0.9651 0.9651 0.04%
009878 1.022 1.022 -0.60%
001665 1.1834 1.1834 -0.60%
009148 1.0372 1.1572 0.04%
009229 1.1368 1.1628 0.04%
009306 1.06 1.204 0.04%
002537 2.0515 2.0515 -0.60%
009403 1.222 1.244 0.04%
012902 1.0855 1.1722 0.04%
012918 0.6538 0.6538 -0.60%
012985 0.6442 0.6442 -0.60%
012986 0.625 0.625 -0.60%
516760 0.6369 0.6369 -0.69%
700003 4.403 4.503 -0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
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100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-25.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。