基金代码019953 | 基金经理何杰 | 最新份额60.34万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-02-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.48亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-16 | 1.2794 | 1.2794 | -0.54% |
2025-5-15 | 1.2863 | 1.2863 | -0.46% |
2025-5-14 | 1.2922 | 1.2922 | 0.43% |
2025-5-13 | 1.2867 | 1.2867 | -0.34% |
2025-5-12 | 1.2911 | 1.2911 | 1.75% |
2025-5-9 | 1.2689 | 1.2689 | -0.22% |
2025-5-8 | 1.2717 | 1.2717 | 0.49% |
2025-5-7 | 1.2655 | 1.2655 | -0.20% |
2025-5-6 | 1.268 | 1.268 | 2.10% |
2025-4-30 | 1.2419 | 1.2419 | 0.98% |
2025-4-29 | 1.2299 | 1.2299 | -0.88% |
2025-4-28 | 1.2408 | 1.2408 | -0.74% |
2025-4-25 | 1.2501 | 1.2501 | -0.18% |
2025-4-24 | 1.2523 | 1.2523 | -0.22% |
2025-4-23 | 1.2551 | 1.2551 | 1.58% |
2025-4-22 | 1.2356 | 1.2356 | 0.82% |
2025-4-18 | 1.2195 | 1.2195 | 0.25% |
2025-4-17 | 1.2165 | 1.2165 | 0.63% |
2025-4-16 | 1.2089 | 1.2089 | -1.87% |
2025-4-15 | 1.2319 | 1.2319 | -0.13% |
何杰先生:中国国籍,德国奥格斯堡大学经济数学硕士。多年证券、基金投资研究经验,2010年3月至2013年3月任华创证券股份有限责任公司研究所研究员。2013年5月至2018年2月任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。新疆前海联合基金管理有限公司权益投资部部门总经理兼基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资执行总经理,同时担任平安低碳经济混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合泳涛混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-07-27 | 1.4 | 72.26% | 44.61% |
前海联合研究优选混合C | 混合型 | 2018-08-07 至 2021-07-27 | 3.0 | 178.34% | 85.60% |
前海联合先进制造混合C | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-05-25 | 1.3 | 8.77% | 37.11% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
前海联合泳涛混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-07-27 | 1.4 | 71.32% | 44.65% |
平安低碳经济混合A | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 3.5 | -36.60% | -30.46% |
前海联合泓鑫混合A | 混合型 | 2018-04-12 至 2021-07-27 | 3.3 | 222.53% | 71.01% |
前海联合泓鑫混合C | 混合型 | 2019-02-26 至 2021-07-27 | 2.4 | 213.79% | 79.41% |
前海联合价值优选混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-07-27 | 1.1 | 34.72% | 20.58% |
前海联合研究优选混合A | 混合型 | 2018-08-07 至 2021-07-27 | 3.0 | 185.13% | 85.60% |
前海联合先进制造混合A | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-05-25 | 1.3 | 9.35% | 37.11% |
前海联合泳隽混合C | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-06-19 | 1.3 | 67.22% | 43.75% |
平安低碳经济混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 3.5 | -37.68% | -30.46% |
前海联合泳隽混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2021-06-19 | 1.3 | 68.06% | 43.75% |
前海联合润丰混合A | 混合型 | 2018-10-09 至 2020-05-25 | 1.6 | 2.25% | 34.51% |
前海联合润丰混合C | 混合型 | 2018-10-09 至 2020-05-25 | 1.6 | 1.24% | 34.51% |
平安价值领航混合A | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 2.7 | -24.90% | -19.42% |
平安价值远见混合A | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
前海联合新思路混合A | 混合型 | 2018-12-18 至 2019-12-31 | 1.0 | 15.59% | 30.25% |
前海联合新思路混合C | 混合型 | 2018-12-18 至 2019-12-31 | 1.0 | 15.66% | 30.26% |
平安价值远见混合C | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安价值精选混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
平安价值领航混合C | 混合型 | 2022-09-06 至 今 | 2.7 | -25.61% | -19.42% |
前海联合价值优选混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2021-07-27 | 1.1 | 34.15% | 20.59% |
平安价值精选混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
何杰 | 2023-12-08 至 今 | 1年5个月零9天 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
516820 | 0.3428 | 0.3428 | -1.10% | |
516890 | 0.498 | 0.498 | -1.10% | |
700005 | 1.1581 | 1.7888 | -0.06% | |
012475 | 0.6174 | 0.6174 | -0.84% | |
008696 | 1.1216 | 1.1216 | -0.06% | |
009453 | 1.0775 | 1.1767 | -0.06% | |
019458 | 1.6234 | 1.6234 | -1.10% | |
019598 | 0.9212 | 0.9212 | -1.10% | |
022058 | 1.372 | 1.372 | -0.06% | |
017533 | 1.0703 | 1.0703 | -0.84% | |
017776 | 1.0355 | 1.0705 | -0.06% | |
020456 | 1.0933 | 1.0933 | -1.10% | |
005113 | 1.2696 | 1.2696 | -1.10% | |
515700 | 1.6437 | 1.6437 | -1.10% | |
006544 | 1.0799 | 1.2379 | -0.06% | |
009306 | 1.0596 | 1.2036 | -0.06% | |
010127 | 0.7397 | 0.7397 | -0.84% | |
010239 | 1.1081 | 1.1081 | -0.84% | |
010243 | 0.7973 | 0.7973 | -0.84% | |
010244 | 1.0841 | 1.0841 | -0.84% | |
014082 | 1.0399 | 1.1199 | -0.06% | |
013687 | 0.639 | 0.639 | -0.84% | |
004390 | 2.4501 | 2.5401 | -0.84% | |
004630 | 1.1346 | 1.2184 | -0.06% | |
007758 | 1.0021 | 1.1421 | -0.06% | |
007759 | 1.0014 | 1.1264 | -0.06% | |
007859 | 1.1673 | 1.28 | -0.06% | |
006889 | 1.0657 | 1.2207 | -0.06% | |
006987 | 1.093 | 1.2111 | -0.06% | |
007032 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | |
007055 | 1.2657 | 1.2657 | -0.06% | |
003486 | 1.1048 | 1.2388 | -0.06% | |
003024 | 1.2989 | 1.3489 | -0.06% | |
006214 | 1.0859 | 1.3439 | -1.10% | |
007645 | 1.0955 | 1.2402 | -0.06% | |
005755 | 1.2524 | 1.2724 | -0.06% | |
009661 | 0.6237 | 0.6237 | -0.84% | |
009671 | 1.0504 | 1.0504 | -0.84% | |
009721 | 1.0571 | 1.1811 | -0.06% | |
009879 | 0.9778 | 0.9778 | -0.84% | |
007083 | 1.2778 | 1.2778 | -0.84% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
009013 | 1.1243 | 1.1243 | -1.10% | |
022731 | 0.9387 | 0.9387 | -1.10% | |
022732 | 0.9382 | 0.9382 | -1.10% | |
022977 | 1.1396 | 1.1396 | -0.06% | |
023184 | 0.9956 | 0.9956 | -1.10% | |
021574 | 1.0092 | 1.0092 | -0.06% | |
021575 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06% | |
021576 | 1.0563 | 1.0563 | -0.84% | |
023364 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
023543 | 0.9829 | 0.9829 | -0.84% | |
022551 | 1.0253 | 1.0253 | -0.84% | |
700006 | 1.1535 | 1.7125 | -0.06% | |
008596 | 1.031 | 1.158 | -0.06% | |
008694 | 1.1367 | 1.1367 | -0.06% | |
008727 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
012931 | 1.1312 | 1.1312 | -0.06% | |
012986 | 0.6124 | 0.6124 | -0.84% | |
017550 | 1.0441 | 1.0441 | -0.84% | |
015699 | 0.6163 | 0.6163 | -0.84% | |
015894 | 1.023 | 1.023 | -1.10% | |
020459 | 1.4079 | 1.4079 | -1.10% | |
001664 | 1.2565 | 1.2565 | -0.84% | |
009337 | 1.055 | 1.055 | -1.10% | |
010126 | 0.7676 | 0.7676 | -0.84% | |
010242 | 0.8184 | 0.8184 | -0.84% | |
016448 | 1.0848 | 1.0848 | -0.06% | |
017208 | 1.0537 | 1.0537 | -0.06% | |
000739 | 2.221 | 2.767 | -0.84% | |
007953 | 1.1264 | 1.1844 | -0.06% | |
007954 | 1.1206 | 1.1867 | -0.06% | |
006932 | 1.0865 | 1.176 | -0.06% | |
007054 | 1.2642 | 1.2642 | -0.06% | |
167003 | 1.1121 | 1.1121 | -0.84% | |
511020 | 117.1678 | 1.2589 | -0.06% | |
511030 | 105.6755 | 1.1818 | -0.06% | |
159960 | 0.8751 | 1.0366 | -1.10% | |
007646 | 1.0872 | 1.0872 | -0.06% | |
007647 | 1.0872 | 1.2241 | -0.06% | |
005971 | 1.044 | 1.232 | -0.06% | |
008913 | 1.1273 | 1.1493 | -0.06% | |
009012 | 1.1476 | 1.1476 | -1.10% | |
004825 | 1.0915 | 1.3775 | -0.06% | |
022997 | 1.0047 | 1.0047 | -0.87% | |
023194 | 1.0476 | 1.0756 | -0.06% | |
022245 | 1.1038 | 1.1238 | -0.06% | |
021183 | 1.1431 | 1.1431 | -0.87% | |
020782 | 1.0018 | 1.0018 | -1.10% | |
023628 | 1.0483 | 1.0483 | -0.06% | |
023629 | 1.6461 | 1.6461 | -0.84% | |
700003 | 4.467 | 4.567 | -0.84% | |
008695 | 1.1444 | 1.1444 | -0.06% | |
008726 | 1.0376 | 1.0376 | -0.06% | |
012909 | 1.0396 | 1.0396 | -0.87% | |
013024 | 0.5469 | 0.5469 | -0.84% | |
022076 | 1.0612 | 1.0612 | -0.84% | |
018254 | 1.1362 | 1.1362 | -0.06% | |
010652 | 0.95 | 0.95 | -0.06% | |
001515 | 2.139 | 2.651 | -0.84% | |
006721 | 1.7941 | 1.7941 | -0.84% | |
009229 | 1.1363 | 1.1623 | -0.06% | |
002795 | 1.228 | 1.353 | -0.06% | |
010240 | 1.1318 | 1.1318 | -0.06% | |
003286 | 1.1428 | 1.2993 | -0.06% | |
013482 | 1.108 | 1.108 | -0.06% | |
013765 | 0.9585 | 0.9585 | -0.84% | |
013343 | 0.9668 | 0.9668 | -0.87% | |
159306 | 1.1178 | 1.1178 | -1.10% | |
159322 | 1.0913 | 1.0913 | -1.10% | |
014460 | 0.6647 | 0.6647 | -0.84% | |
005639 | 1.207 | 1.207 | -1.10% | |
005640 | 1.173 | 1.173 | -1.10% | |
002451 | 1.824 | 2.21 | -0.84% | |
007860 | 1.2599 | 1.2699 | -0.06% | |
007894 | 1.139 | 1.139 | -0.84% | |
007935 | 1.1312 | 1.2162 | -0.06% | |
007936 | 1.1151 | 1.1851 | -0.06% | |
006986 | 1.0949 | 1.2218 | -0.06% | |
006988 | 1.089 | 1.2035 | -0.06% | |
007017 | 1.0876 | 1.2319 | -0.06% | |
007033 | 1.1096 | 1.1096 | -0.06% | |
001297 | 0.624 | 0.624 | -0.84% | |
510590 | 5.9226 | 1.1234 | -1.10% | |
006100 | 1.7454 | 2.0004 | -0.84% | |
006433 | 1.1753 | 1.1753 | -0.84% | |
501099 | 1.3793 | 1.3793 | -0.84% | |
005756 | 1.2108 | 1.2308 | -0.06% | |
009878 | 1.0158 | 1.0158 | -0.84% | |
008911 | 1.1111 | 1.1631 | -0.06% | |
023770 | 1.1121 | 1.1121 | -0.84% | |
023578 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | |
159719 | 1.5176 | 1.5176 | -1.10% | |
014710 | 1.0635 | 1.1085 | -0.06% | |
516760 | 0.6299 | 0.6299 | -1.10% | |
700001 | 1.604 | 1.884 | -0.84% | |
700004 | 1.2635 | 1.5756 | -0.84% | |
012698 | 0.5911 | 0.5911 | -1.10% | |
012723 | 0.4698 | 0.4698 | -1.10% | |
009404 | 1.1227 | 1.1337 | -0.06% | |
009509 | 1.0367 | 1.1457 | -0.06% | |
013023 | 0.5631 | 0.5631 | -0.84% | |
019285 | 1.0579 | 1.0779 | -0.06% | |
019953 | 1.2863 | 1.2863 | -0.84% | |
022021 | 1.1423 | 1.1533 | -0.06% | |
020262 | 1.0448 | 1.0448 | -0.06% | |
020263 | 1.0419 | 1.0419 | -0.06% | |
020301 | 1.019 | 1.019 | -0.06% | |
001609 | 1.6466 | 1.6466 | -0.84% | |
006717 | 1.2903 | 1.3403 | -0.06% | |
009166 | 1.0689 | 1.1859 | -0.06% | |
010048 | 1.2109 | 1.2109 | -0.06% | |
010057 | 1.3258 | 1.3258 | -0.84% | |
013864 | 1.1116 | 1.1116 | -0.06% | |
013865 | 1.1026 | 1.1026 | -0.06% | |
015486 | 0.7758 | 0.7758 | -0.84% | |
015622 | 1.0736 | 1.1236 | -0.06% | |
015645 | 1.0589 | 1.0589 | -0.84% | |
013768 | 0.9502 | 0.9502 | -0.84% | |
159215 | 1.0017 | 1.0017 | -1.10% | |
002450 | 1.57 | 2.367 | -0.84% | |
004403 | 1.4215 | 1.4215 | -1.10% | |
004632 | 1.0557 | 1.2394 | -0.06% | |
006933 | 1.0891 | 1.1696 | -0.06% | |
006997 | 1.0747 | 1.2159 | -0.06% | |
007049 | 1.2305 | 1.2305 | -0.84% | |
512390 | 1.101 | 1.4298 | -1.10% | |
512930 | 1.3095 | 1.5135 | -1.10% | |
002988 | 1.0485 | 1.3532 | -0.06% | |
005869 | 1.4541 | 1.4541 | -1.10% | |
006016 | 1.0438 | 1.2456 | -0.06% | |
009672 | 1.0253 | 1.0253 | -0.84% | |
005077 | 1.0439 | 1.2539 | -0.06% | |
530280 | 1.0337 | 1.0337 | -1.10% | |
023974 | 1.0912 | 1.0912 | -0.06% | |
022244 | 1.1025 | 1.1225 | -0.06% | |
020930 | 1.0472 | 1.1032 | -0.06% | |
023606 | 1.0659 | 1.0659 | -0.84% | |
022550 | 1.0262 | 1.0262 | -0.84% | |
015078 | 1.2396 | 1.2396 | -0.84% | |
012440 | 1.0403 | 1.1417 | -0.06% | |
008594 | 1.0733 | 1.1774 | -0.06% | |
012910 | 1.03 | 1.03 | -0.87% | |
012932 | 1.1214 | 1.1214 | -0.06% | |
012960 | 0.9335 | 0.9335 | -0.87% | |
011762 | 1.0572 | 1.0572 | -0.84% | |
019286 | 1.0263 | 1.0313 | -0.06% | |
019952 | 1.2937 | 1.2937 | -0.84% | |
018715 | 1.1794 | 1.1794 | -0.84% | |
021970 | 1.1646 | 1.1646 | -0.06% | |
022002 | 1.1615 | 1.1615 | -0.06% | |
022119 | 0.9652 | 0.9652 | -0.84% | |
022120 | 0.9626 | 0.9626 | -0.84% | |
017532 | 1.0889 | 1.0889 | -0.84% | |
015720 | 1.0866 | 1.0866 | -0.06% | |
015721 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |
015895 | 1.0114 | 1.0114 | -1.10% | |
020302 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | |
020322 | 1.1151 | 1.1212 | -0.06% | |
018253 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | |
005114 | 1.2183 | 1.2183 | -1.10% | |
006851 | 1.1964 | 1.2314 | -0.06% | |
002598 | 0.9223 | 0.7438 | -0.84% | |
010056 | 1.3529 | 1.3529 | -0.84% | |
010228 | 1.1112 | 1.1112 | -0.84% | |
016447 | 1.0956 | 1.0956 | -0.06% | |
015485 | 0.7904 | 0.7904 | -0.84% | |
015511 | 1.0091 | 1.0091 | -0.84% | |
015626 | 1.1129 | 1.1129 | -0.06% | |
013767 | 0.9743 | 0.9743 | -0.84% | |
013376 | 1.1184 | 1.1184 | -0.06% | |
159556 | 0.9925 | 0.9925 | -1.10% | |
159651 | 106.0283 | 1.0603 | -0.06% | |
004404 | 1.3266 | 1.3266 | -1.10% | |
007893 | 1.1319 | 1.1809 | -0.84% | |
007019 | 1.0804 | 1.2075 | -0.06% | |
167001 | 1.3454 | 1.3454 | -0.84% | |
512970 | 1.1992 | 1.1992 | -1.10% | |
006215 | 1.0794 | 1.3354 | -1.10% | |
006412 | 1.0701 | 1.2143 | -0.06% | |
006458 | 1.3605 | 1.3605 | -0.84% | |
005766 | 1.0567 | 1.3223 | -0.06% | |
005895 | 1.0867 | 1.2637 | -0.06% | |
005897 | 1.0568 | 1.2563 | -0.06% | |
006097 | 1.067 | 1.178 | -0.06% | |
007196 | 1.0928 | 1.1978 | -0.06% | |
022998 | 1.0043 | 1.0043 | -0.87% | |
021003 | 1.0762 | 1.1202 | -0.06% | |
021046 | 1.2307 | 1.2607 | -0.84% | |
021155 | 1.0405 | 1.0805 | -0.06% | |
021577 | 1.0512 | 1.0512 | -0.84% | |
014811 | 0.7375 | 0.7375 | -0.84% | |
516180 | 0.5486 | 0.5486 | -1.10% | |
700002 | 2.03 | 2.11 | -1.10% | |
012476 | 0.5987 | 0.5987 | -0.84% | |
008597 | 1.0297 | 1.1497 | -0.06% | |
008690 | 1.2915 | 1.2915 | -0.06% | |
008691 | 1.2648 | 1.2648 | -0.06% | |
012902 | 1.0861 | 1.1728 | -0.06% | |
011808 | 1.0289 | 1.0289 | -0.84% | |
011829 | 0.6197 | 0.6197 | -0.84% | |
019591 | 1.0998 | 1.1175 | -0.06% | |
022051 | 1.0869 | 1.1019 | -0.06% | |
022099 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |
022139 | 1.1193 | 1.1193 | -0.06% | |
011175 | 0.9828 | 0.9828 | -0.84% | |
011176 | 0.962 | 0.962 | -0.84% | |
001610 | 1.6089 | 1.6089 | -0.84% | |
009148 | 1.0368 | 1.1568 | -0.06% | |
009227 | 1.1179 | 1.1819 | -0.06% | |
009336 | 1.0817 | 1.0817 | -1.10% | |
010035 | 1.0706 | 1.1426 | -0.06% | |
010229 | 1.1133 | 1.1133 | -0.84% | |
017207 | 1.0596 | 1.0596 | -0.06% | |
014081 | 1.0441 | 1.1021 | -0.06% | |
013766 | 0.9432 | 0.9432 | -0.84% | |
002282 | 1.541 | 1.601 | -0.84% | |
002304 | 0.7877 | 1.0677 | -0.84% | |
006935 | 1.1403 | 1.2623 | -0.06% | |
003626 | 1.1852 | 1.2148 | -0.84% | |
006222 | 1.0605 | 1.2245 | -0.06% | |
005868 | 1.4655 | 1.4655 | -1.10% | |
005884 | 1.0665 | 1.3271 | -0.06% | |
005896 | 1.0321 | 1.2042 | -0.06% | |
007082 | 1.3467 | 1.3467 | -0.84% | |
007158 | 1.0484 | 1.2114 | -0.06% | |
008950 | 1.0681 | 1.3031 | -0.84% | |
009008 | 1.3234 | 1.3234 | -0.84% | |
004826 | 1.1041 | 1.354 | -0.06% | |
023185 | 0.9952 | 0.9952 | -1.10% | |
020781 | 1.0041 | 1.0041 | -1.10% | |
021047 | 1.2124 | 1.2404 | -0.84% | |
023548 | 1.0095 | 1.0095 | -1.10% | |
012699 | 0.582 | 0.582 | -1.10% | |
008595 | 1.0685 | 1.1769 | -0.06% | |
009403 | 1.221 | 1.243 | -0.06% | |
012918 | 0.636 | 0.636 | -0.84% | |
012985 | 0.6309 | 0.6309 | -0.84% | |
011761 | 1.0661 | 1.0661 | -0.84% | |
011807 | 1.0621 | 1.0621 | -0.84% | |
011828 | 0.6388 | 0.6388 | -0.84% | |
019599 | 0.917 | 0.917 | -1.10% | |
561600 | 0.7868 | 0.7868 | -1.10% | |
022138 | 1.1087 | 1.1087 | -0.06% | |
015700 | 0.6061 | 0.6061 | -0.84% | |
015830 | 1.0382 | 1.2962 | -0.06% | |
015831 | 1.1046 | 1.2907 | -0.06% | |
020458 | 1.4106 | 1.4106 | -1.10% | |
010651 | 0.9647 | 0.9647 | -0.06% | |
001665 | 1.21 | 1.21 | -0.84% | |
006720 | 1.8948 | 1.8948 | -0.84% | |
009228 | 1.1286 | 1.1293 | -0.06% | |
002537 | 2.0471 | 2.0471 | -0.84% | |
002599 | 0.8922 | 0.719 | -0.84% | |
010241 | 1.12 | 1.12 | -0.06% | |
016662 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
016663 | 1.0694 | 1.0694 | -0.06% | |
015510 | 1.0294 | 1.0294 | -0.84% | |
015625 | 1.1212 | 1.1212 | -0.06% | |
013344 | 0.9494 | 0.9494 | -0.87% | |
013375 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | |
014461 | 0.6469 | 0.6469 | -0.84% | |
004391 | 2.318 | 2.403 | -0.84% | |
007925 | 1.637 | 1.637 | -0.84% | |
003487 | 1.1628 | 1.3108 | -0.06% | |
167002 | 2.5452 | 2.5452 | -0.84% | |
510390 | 4.2593 | 1.1456 | -1.10% | |
006457 | 1.3779 | 1.3779 | -0.84% | |
007663 | 1.5332 | 1.5932 | -0.84% | |
005754 | 1.2317 | 1.2517 | -0.06% | |
009662 | 0.606 | 0.606 | -0.84% | |
009722 | 1.0876 | 1.1826 | -0.06% | |
008949 | 1.1132 | 1.3502 | -0.84% | |
004828 | 1.2083 | 1.2162 | -0.06% | |
004960 | 1.1185 | 1.2364 | -0.06% | |
022749 | 1.0507 | 1.0507 | -0.84% | |
023973 | 1.0914 | 1.0914 | -0.06% | |
021409 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
020958 | 1.1386 | 1.1956 | -0.06% | |
021508 | 1.027 | 1.027 | -0.06% | |
021675 | 1.0092 | 1.0092 | -0.06% | |
021676 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
023542 | 1.0496 | 1.0496 | -0.84% | |
159718 | 0.6923 | 0.6923 | -1.10% | |
014711 | 1.0976 | 1.0986 | -0.06% | |
014812 | 0.7183 | 0.7183 | -0.84% | |
012418 | 1.0381 | 1.1658 | -0.06% | |
012441 | 1.0483 | 1.1192 | -0.06% | |
012722 | 0.4743 | 0.4743 | -1.10% | |
008692 | 1.2648 | 1.2648 | -0.06% | |
009405 | 1.0835 | 1.1885 | -0.06% | |
009406 | 1.0648 | 1.1338 | -0.06% | |
012903 | 1.0894 | 1.1629 | -0.06% | |
012917 | 0.6553 | 0.6553 | -0.84% | |
012959 | 0.9409 | 0.9409 | -0.87% | |
019457 | 1.6384 | 1.6384 | -1.10% | |
020137 | 1.9677 | 1.9677 | -0.84% | |
018714 | 1.1968 | 1.1968 | -0.84% | |
021901 | 1.0875 | 1.0875 | -0.06% | |
017549 | 1.0587 | 1.0587 | -0.84% | |
020457 | 1.0885 | 1.0885 | -1.10% | |
005127 | 1.0679 | 1.3329 | -0.06% | |
011392 | 0.5811 | 0.5811 | -0.84% | |
014051 | 2.016 | 2.016 | -0.84% | |
013688 | 0.6215 | 0.6215 | -0.84% | |
159521 | 0.9877 | 0.9877 | -1.10% | |
159593 | 1.1616 | 1.1616 | -1.10% | |
014468 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
014469 | 1.0884 | 1.0884 | -0.06% | |
006934 | 1.1201 | 1.2683 | -0.06% | |
007018 | 1.0848 | 1.2247 | -0.06% | |
007048 | 0.7834 | 1.0634 | -0.84% | |
007053 | 1.2839 | 1.2839 | -0.06% | |
003568 | 1.0792 | 1.3782 | -0.06% | |
512360 | 1.49 | 1.49 | -1.10% | |
003032 | 1.9779 | 1.9779 | -0.84% | |
006101 | 1.6492 | 1.8982 | -0.84% | |
006264 | 1.0875 | 1.2545 | -0.06% | |
006316 | 1.0462 | 1.3359 | -0.06% | |
159964 | 1.3195 | 1.3195 | -1.10% | |
007447 | 1.0436 | 1.238 | -0.06% | |
005750 | 1.3715 | 1.4323 | -0.06% | |
005751 | 1.3845 | 1.3965 | -0.06% | |
009009 | 1.2697 | 1.2697 | -0.84% | |
009053 | 1.0255 | 1.1995 | -0.06% | |
004827 | 1.1609 | 1.2279 | -0.06% | |
022748 | 1.0531 | 1.0531 | -0.84% | |
023189 | 1.1203 | 1.1203 | -0.06% | |
023997 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
021184 | 1.1395 | 1.1395 | -0.87% | |
021410 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | |
021001 | 1.0786 | 1.1226 | -0.06% | |
021507 | 1.0284 | 1.0284 | -0.06% | |
023547 | 1.01 | 1.01 | -1.10% | |
022659 | 1.0432 | 1.0832 | -0.06% | |
159793 | 0.9017 | 0.9017 | -1.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 819.92 | 74.29 |
2 | 债券及货币 | 126.49 | 11.46 |
3 | 现金 | 126.49 | 11.46 |
4 | 其他资产 | 202.01 | 18.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01858 | 春立医疗 | 12.00 | 103.54 | 9.38% | 11.00 |
000651 | 格力电器 | 02.20 | 100.01 | 9.06% | 1.86 |
09868 | 小鹏汽车-W | 01.00 | 72.72 | 6.59% | 0.66 |
603279 | 景津装备 | 04.00 | 69.12 | 6.26% | 4.00 |
301362 | 民爆光电 | 01.24 | 51.09 | 4.63% | 0.88 |
06186 | 中国飞鹤 | 09.00 | 48.75 | 4.42% | 6.30 |
300014 | 亿纬锂能 | 01.00 | 47.11 | 4.27% | 1.00 |
00297 | 中化化肥 | 34.00 | 39.53 | 3.58% | 34.00 |
301358 | 湖南裕能 | 01.00 | 35.66 | 3.23% | 1.00 |
01024 | 快手-W | 00.70 | 35.11 | 3.18% | 0.70 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.05% | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 21.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42% | 4.43% | 11.76% | 11.76% | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 28.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.75 | 0.00 |
夏普比率 | 112.53 | 98.39 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
詹森指数 | 0.16 | 0.08 | 0.00 |
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