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中信保诚新锐混合A  001415
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.3404
1.4611
50.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.62% -0.01% 5100/9304
最近一月 -3.0% -0.03% 4510/9210
最近三月 2.63% 0.04% 3219/9051
最近一年 28.55% 0.35% 3395/8293
(2026-06-12)
基金代码001415 基金经理王颖 最新份额9,189.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.3404 1.4611 1.07%
2026-6-11 1.3262 1.4469 -0.47%
2026-6-10 1.3324 1.4531 -1.00%
2026-6-9 1.3459 1.4666 1.78%
2026-6-8 1.3224 1.4431 -1.95%
2026-6-5 1.3487 1.4694 -1.60%
2026-6-4 1.3706 1.4913 -0.70%
2026-6-3 1.3802 1.5009 0.50%
2026-6-2 1.3734 1.4941 1.30%
2026-6-1 1.3558 1.4765 -0.91%
2026-5-29 1.3683 1.489 -0.49%
2026-5-28 1.375 1.4957 0.08%
2026-5-27 1.3739 1.4946 -0.54%
2026-5-26 1.3813 1.502 0.47%
2026-5-25 1.3749 1.4956 1.34%
2026-5-22 1.3567 1.4774 1.23%
2026-5-21 1.3402 1.4609 -1.38%
2026-5-20 1.359 1.4797 0.00%
2026-5-19 1.359 1.4797 0.35%
2026-5-18 1.3542 1.4749 -0.40%

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合A  2020-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.01% 3.48% 
中信保诚安鑫回报债券C债券型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-09 至 今 2.1--  --  
中信保诚新锐混合B混合型2020-01-08 至 今 6.411.21% 6.16% 
中信保诚至诚混合B混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.519.35% 29.80% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.87% -25.31% 
中信保诚多策略混合(LOF)C混合型2025-08-20 至 今 0.8--  --  
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2025-02-25 至 今 1.3--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.07% 3.48% 
中信保诚至选混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.05% 3.48% 
中信保诚红利精选A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.11% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-09 至 今 2.1--  --  
中信保诚至利混合C混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.25% 
中信保诚至诚混合A混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.520.53% 29.79% 
中信保诚红利精选C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.23% 3.48% 
中信保诚新选混合A混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.519.18% 25.88% 
信诚主题轮动混合型2017-02-16 至 2018-06-12 1.37.35% 8.83% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.23% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2025-02-25 至 今 1.3--  --  
中信保诚安鑫回报债券D债券型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
中信保诚新锐混合A混合型2020-01-08 至 今 6.411.80% 6.16% 
中信保诚新选混合B混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.518.90% 25.90% 
信诚至鑫C混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.76.45% -3.69% 
中信保诚安鑫回报债券A债券型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
中信保诚至利混合A混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.26% 
中信保诚至瑞混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.03% 3.48% 
中信保诚安鑫回报债券E债券型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
信诚至鑫A混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.75.63% -3.69% 
中信保诚至选混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.02% 3.48% 
中信保诚景气优选混合A混合型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
中信保诚景气优选混合C混合型2025-09-16 至 今 0.7--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.13% 3.48% 
中信保诚多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2025-08-20 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今6年5个月零5天11.806.16
杨立春2016-07-26 至 2025-02-058年-6个月零10天22.0432.02
王旭巍2015-06-04 至 2016-08-051年2个月零1天-7.00-23.18
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026728 1.1063 1.1063 0.54%
025927 0.9022 0.9022 0.54%
004104 1.1866 1.4176 0.06%
004107 1.0961 1.3253 0.06%
003380 1.2307 1.6287 0.54%
020165 1.0418 1.0548 0.06%
021266 1.1262 1.1262 0.06%
020413 1.0334 1.1011 0.06%
019262 1.0263 1.0703 0.06%
011713 0.9866 0.9866 0.54%
008092 1.6016 1.6016 0.54%
023689 1.1013 1.1073 0.06%
023691 1.0982 1.1042 0.06%
021339 1.0482 1.0482 0.06%
023599 1.1544 1.1544 0.06%
023664 1.0063 1.0063 0.06%
023666 1.0104 1.0104 0.54%
022590 1.278 1.278 0.54%
000135 1.0 1.0 0.06%
003433 1.3296 1.4156 0.54%
165511 2.2698 2.3493 0.96%
165512 1.2611 2.8504 0.54%
003130 1.0887 1.2986 0.06%
026726 0.9836 0.9836 0.96%
025926 0.9051 0.9051 0.54%
009731 1.1276 1.1276 0.06%
550012 1.0858 1.1922 0.06%
004155 1.2699 1.2699 0.06%
003277 1.1126 1.2853 0.06%
003287 1.0979 1.3009 0.06%
001415 1.3404 1.4611 0.54%
001596 1.647 1.742 0.54%
006789 1.0682 1.2521 0.06%
019881 1.1475 1.1475 0.06%
018619 1.019 1.019 0.54%
022210 1.0282 1.0282 0.06%
022213 1.0348 1.0348 0.06%
019219 2.3938 2.3938 0.54%
013080 0.9043 0.9043 0.96%
013082 0.7163 0.7163 0.96%
011525 1.0115 1.0115 0.54%
011284 1.0713 1.0713 0.54%
022712 1.0942 1.0942 0.06%
020927 4.8272 5.3506 0.06%
023611 1.0402 1.0402 0.06%
013119 2.2255 2.2255 0.96%
013121 1.2146 1.2146 0.96%
013141 1.1189 1.1189 0.54%
000134 1.0179 1.1891 0.06%
006177 1.1545 1.3411 0.06%
550008 1.5195 2.9334 0.54%
004102 1.1254 1.3824 0.06%
003235 1.6388 1.6738 0.54%
009913 2.6451 2.7997 0.54%
001402 2.0598 2.0598 0.54%
022006 1.2286 1.2336 0.54%
022270 1.5178 1.5178 0.54%
021186 1.6233 1.6233 0.96%
021264 1.0703 1.0703 0.06%
020768 1.1062 1.1182 0.96%
020769 1.0912 1.1032 0.96%
020962 1.0411 1.0411 0.06%
023594 0.7322 0.7322 0.96%
023600 1.1531 1.1531 0.06%
014335 8.1266 8.1266 0.54%
013526 3.3816 3.3816 0.54%
013120 1.3087 1.3087 0.96%
165508 2.1368 2.6208 0.54%
165516 8.3437 9.4827 0.54%
165517 1.0413 1.4413 0.06%
165520 2.8932 2.3939 0.96%
165525 0.73 0.738 0.96%
003121 1.0867 1.2976 0.06%
026729 1.1053 1.1053 0.54%
025854 0.8176 0.8176 0.54%
009730 1.1545 1.1545 0.06%
550002 1.0153 4.3199 0.54%
550003 1.5246 3.9823 0.54%
550016 4.5288 4.5288 0.54%
550018 1.1825 1.7845 0.06%
004105 1.1866 1.4181 0.06%
003226 1.0571 1.3562 0.06%
003234 1.65 1.685 0.54%
003278 1.1075 1.2816 0.06%
006790 1.0878 1.2487 0.06%
020151 1.8737 1.8737 0.54%
020160 1.4599 1.4599 0.96%
022214 1.0308 1.0308 0.06%
021185 1.6362 1.6362 0.96%
015937 2.7475 2.7475 0.54%
020504 1.1869 1.1869 0.06%
013084 1.3535 1.3535 0.96%
002177 1.5611 1.6541 0.54%
011295 1.1513 1.1513 0.96%
025034 1.1076 1.1076 0.96%
021338 1.0524 1.0524 0.06%
020556 1.0913 1.0913 0.06%
024508 1.2701 1.2701 0.06%
023592 0.921 0.921 0.96%
023593 2.8911 2.8911 0.96%
005617 1.0552 1.3194 0.06%
165523 0.733 0.5417 0.96%
165526 1.623 1.658 0.54%
165528 2.8141 2.8141 0.54%
027445 0.9046 0.9046 0.54%
006012 1.0638 1.2108 0.06%
550004 1.2748 1.9606 0.06%
004154 1.7123 1.8653 0.54%
004156 1.3316 1.3316 0.06%
003283 1.3209 1.3209 0.54%
002030 2.0215 2.0215 0.54%
002046 1.4454 1.6044 0.54%
020161 1.445 1.445 0.96%
018561 2.1769 2.1769 0.54%
021984 1.0109 1.0109 0.96%
018932 0.9645 0.9645 0.54%
014677 3.1465 3.1465 0.54%
022713 1.1004 1.1004 0.06%
022994 1.0581 1.0581 0.06%
023995 1.0182 1.0182 0.06%
016255 1.4897 1.7182 0.54%
165515 1.334 1.8633 0.96%
006178 1.151 1.3009 0.06%
027882 1.2748 1.2748 0.06%
026727 0.9835 0.9835 0.96%
027444 0.9048 0.9048 0.54%
025855 0.8146 0.8146 0.54%
550005 1.2491 1.8729 0.06%
004108 1.0338 1.3386 0.06%
003282 1.4751 1.4751 0.54%
003379 1.2376 1.6386 0.54%
018618 1.0373 1.0373 0.54%
022251 1.2365 1.2365 0.06%
015936 1.0927 1.0927 0.54%
020414 1.1829 1.2939 0.06%
019263 1.0251 1.0676 0.06%
019350 1.0608 1.0608 0.54%
013081 2.839 2.839 0.96%
011526 0.9903 0.9903 0.54%
011714 0.9671 0.9671 0.54%
022993 1.1136 1.1136 0.06%
023688 1.1825 1.1825 0.06%
023690 1.0873 1.1008 0.06%
025035 1.1043 1.1043 0.96%
006392 3.398 3.398 0.54%
003432 1.3433 1.4293 0.54%
165519 0.9217 1.6267 0.96%
165521 1.238 1.99 0.96%
165522 1.4197 1.7905 0.96%
165530 1.1003 1.4071 0.06%
006209 1.3261 1.3261 0.54%
005978 2.6474 2.6474 0.54%
006011 4.8224 8.0166 0.06%
009081 1.0564 1.1632 0.06%
550001 0.9784 2.8818 0.54%
550009 5.3471 6.2431 0.54%
004106 1.1013 1.3339 0.06%
004109 1.0477 1.3305 0.06%
004153 1.75 1.903 0.54%
003288 1.0931 1.2938 0.06%
010462 1.0669 1.2209 0.06%
020152 1.848 1.848 0.54%
020164 1.0636 1.0646 0.06%
021983 1.0205 1.0205 0.96%
019220 2.3551 2.3551 0.54%
019349 1.0717 1.0717 0.54%
013083 0.7193 0.7193 0.96%
008091 1.6434 1.6434 0.54%
023994 1.0223 1.0223 0.06%
020963 1.0846 1.1112 0.06%
021521 4.794 5.3165 0.06%
023596 0.7294 0.7294 0.96%
023665 1.0069 1.0069 0.06%
016256 5.219 5.981 0.54%
016258 3.3198 3.3198 0.54%
013122 1.393 1.393 0.96%
000209 3.4797 3.4797 0.54%
003614 1.0922 1.3391 0.06%
165509 1.2387 2.164 0.06%
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550013 1.0893 1.3511 0.06%
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021354 1.023 1.0418 0.06%
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023595 1.3782 1.3782 0.96%
014282 2.6102 2.7506 0.54%
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013610 0.969 0.969 0.54%
000551 1.2898 2.0468 0.54%
004716 1.9938 2.0747 0.96%
003615 1.0868 1.3233 0.06%
165524 1.3795 0.8036 0.96%
165527 1.5273 1.5603 0.54%
165531 2.2163 2.322 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,217.2493.69
2债券及货币983.5206.48
3现金983.5206.48
4其他资产16.1100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代01.73694.944.58%-0.20  
600519贵州茅台00.26377.002.48%-0.20  
300308中际旭创00.65370.122.44%-0.16  
601899紫金矿业09.61314.442.07%-2.44  
601318中国平安05.04286.101.89%-2.76  
300502新易盛00.58257.731.70%-0.15  
300274阳光电源01.59239.711.58%0.53  
000333美的集团02.87219.121.44%-0.73  
600036招商银行05.22205.251.35%-3.84  
600900长江电力07.14193.071.27%-1.81  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
1年≤X0.0%
6月≤X<12月0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.0347
22020-09-142020-09-150.051
32020-06-122020-06-150.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.57%28.55%8.4%4.55%3.8%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.0%
2.63%
4.59%
4.59%
28.55%
27.41%
24.92%
50.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.44
0.32
夏普比率
219.30
121.21
45.54
特雷诺指数
0.04
0.09
0.03
詹森指数
0.10
0.08
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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