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中信保诚新锐混合A  001415
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.0308
1.1515
15.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.26% -0.0% 7236/8229
最近一月 2.3% 0.02% 3131/8214
最近三月 -1.36% -0.0% 5192/8128
最近一年 0.96% 0.08% 5607/7682
(2025-05-29)
基金代码001415 基金经理王颖 最新份额18,975.32万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-29 1.0308 1.1515 0.61%
2025-5-28 1.0246 1.1453 -0.08%
2025-5-27 1.0254 1.1461 -0.50%
2025-5-26 1.0306 1.1513 -0.55%
2025-5-23 1.0363 1.157 -0.74%
2025-5-22 1.044 1.1647 -0.08%
2025-5-21 1.0448 1.1655 0.45%
2025-5-20 1.0401 1.1608 0.53%
2025-5-19 1.0346 1.1553 -0.26%
2025-5-16 1.0373 1.158 -0.41%
2025-5-15 1.0416 1.1623 -0.86%
2025-5-14 1.0506 1.1713 1.17%
2025-5-13 1.0384 1.1591 0.14%
2025-5-12 1.037 1.1577 1.09%
2025-5-9 1.0258 1.1465 -0.16%
2025-5-8 1.0274 1.1481 0.54%
2025-5-7 1.0219 1.1426 0.56%
2025-5-6 1.0162 1.1369 0.94%
2025-4-30 1.0067 1.1274 -0.09%
2025-4-29 1.0076 1.1283 -0.15%

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合A  2020-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.01% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-09 至 今 1.1--  --  
中信保诚新锐混合B混合型2020-01-08 至 今 5.411.21% 6.16% 
中信保诚至诚混合B混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.519.35% 29.80% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.87% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2025-02-25 至 今 0.3--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.07% 3.48% 
中信保诚至选混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.05% 3.48% 
中信保诚红利精选A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.11% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-09 至 今 1.1--  --  
中信保诚至利混合C混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.25% 
中信保诚至诚混合A混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.520.53% 29.79% 
中信保诚红利精选C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.23% 3.48% 
中信保诚新选混合A混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.519.18% 25.88% 
信诚主题轮动混合混合型2017-02-16 至 2018-06-12 1.37.35% 8.83% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.23% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2025-02-25 至 今 0.3--  --  
中信保诚新锐混合A混合型2020-01-08 至 今 5.411.80% 6.16% 
中信保诚新选混合B混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.518.90% 25.90% 
信诚至鑫混合C混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.76.45% -3.69% 
中信保诚至利混合A混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.26% 
中信保诚至瑞混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.03% 3.48% 
信诚至鑫混合A混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.75.63% -3.69% 
中信保诚至选混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.02% 3.48% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.13% 3.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今5年4个月零22天11.806.16
杨立春2016-07-26 至 2025-02-058年-6个月零10天22.0432.02
王旭巍2015-06-04 至 2016-08-051年2个月零1天-7.00-23.18
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020769 1.0652 1.0652 1.19%
000135 1.0 1.0 0.00%
165512 1.2418 2.8311 0.89%
165519 0.9446 1.6496 1.19%
004108 1.026 1.3208 0.00%
004109 1.0408 1.3136 0.00%
008429 1.022 1.1664 0.00%
550002 0.749 3.7313 0.89%
003282 1.4183 1.4183 0.89%
003283 1.2714 1.2714 0.89%
003287 1.0804 1.2774 0.00%
002030 1.214 1.214 0.89%
001402 1.237 1.237 0.89%
006790 1.0673 1.2282 0.00%
013080 0.9307 0.9307 1.19%
014335 4.2381 4.2381 0.89%
016258 2.4779 2.4779 0.89%
013121 1.2076 1.2076 1.19%
019262 1.005 1.049 0.00%
020161 1.1744 1.1744 1.19%
018561 1.89 1.89 0.89%
018618 0.9506 0.9506 0.89%
021984 0.9935 0.9935 1.19%
022251 1.1184 1.1184 0.00%
023691 1.0801 1.0801 0.00%
020962 0.985 0.985 0.00%
021529 1.2362 1.2362 0.00%
165522 0.7932 1.5628 1.19%
004106 1.0847 1.3113 0.00%
004107 1.0807 1.3039 0.00%
004153 1.573 1.726 0.89%
006012 1.0631 1.2062 0.00%
550013 1.0732 1.335 0.00%
550018 1.1007 1.7027 0.00%
003278 1.0901 1.2642 0.00%
009913 0.9883 1.1429 0.89%
001596 1.502 1.597 0.89%
011295 0.92 0.92 1.19%
014282 0.9811 1.1215 0.89%
017463 1.0976 1.2426 0.00%
022006 1.1537 1.1537 0.89%
021185 1.2567 1.2567 1.19%
023688 1.1006 1.1006 0.00%
023594 0.7466 0.7466 1.19%
023595 0.9448 0.9448 1.19%
023600 1.122 1.122 0.00%
006392 2.5206 2.5206 0.89%
000209 1.9232 1.9232 0.89%
165520 1.6037 1.6047 1.19%
165523 0.7467 0.5471 1.19%
165526 1.568 1.603 0.89%
165527 1.49 1.523 0.89%
004103 1.036 1.29 0.00%
004104 1.1569 1.3879 0.00%
550012 1.0686 1.175 0.00%
003277 1.094 1.2667 0.00%
003379 1.1572 1.5532 0.89%
013081 1.5801 1.5801 1.19%
011714 0.9132 0.9132 0.89%
008092 1.5584 1.5584 0.89%
019349 1.0518 1.0518 0.89%
020151 1.5802 1.5802 0.89%
018619 0.9396 0.9396 0.89%
021338 1.0308 1.0308 0.00%
021354 1.0042 1.023 0.00%
020413 1.026 1.0837 0.00%
020768 1.073 1.073 1.19%
020927 5.0879 5.3263 0.00%
021521 5.0706 5.3081 0.00%
023596 0.6956 0.6956 1.19%
023611 0.9855 0.9855 0.00%
003130 1.081 1.2774 0.00%
165511 1.5916 1.9989 1.19%
165521 1.2259 1.9779 1.19%
004154 1.54 1.693 0.89%
004156 1.3014 1.3014 0.00%
005978 1.3072 1.3072 0.89%
006011 5.0862 7.9954 0.00%
550001 0.8819 2.7823 0.89%
550003 1.1759 3.6336 0.89%
550004 1.1747 1.8605 0.00%
550008 1.31 2.7239 0.89%
013082 0.6852 0.6852 1.19%
011525 0.9782 0.9782 0.89%
011713 0.9277 0.9277 0.89%
011284 0.6802 0.6802 0.89%
016254 0.7362 0.7362 0.89%
013526 1.8807 1.8807 0.89%
013610 0.8071 0.8071 0.89%
019220 1.126 1.126 0.89%
021983 0.9967 0.9967 1.19%
022209 1.0128 1.0128 0.00%
022213 1.0106 1.0106 0.00%
021353 1.0052 1.024 0.00%
022713 1.0302 1.0302 0.00%
023592 0.9449 0.9449 1.19%
005617 1.0431 1.2963 0.00%
003432 1.565 1.651 0.89%
165509 1.116 2.0413 0.00%
165515 1.0383 1.6793 1.19%
165525 0.6954 0.7034 1.19%
165528 1.0784 1.0784 0.89%
165530 1.0301 1.3369 0.00%
004105 1.1581 1.3896 0.00%
005977 1.3836 1.3836 0.89%
550005 1.1512 1.775 0.00%
002177 1.425 1.518 0.89%
006789 1.047 1.2309 0.00%
013083 0.7357 0.7357 1.19%
013119 1.567 1.567 1.19%
020152 1.5681 1.5681 0.89%
020164 1.0355 1.0365 0.00%
022269 0.9572 0.9572 0.89%
021186 1.252 1.252 1.19%
021264 1.049 1.049 0.00%
015937 1.0594 1.0594 0.89%
023690 1.0779 1.0779 0.00%
023593 1.6041 1.6041 1.19%
006178 1.1141 1.264 0.00%
003615 1.0745 1.311 0.00%
165517 0.9851 1.3851 0.00%
165524 0.9448 0.6332 1.19%
165531 1.9123 2.018 0.89%
550015 2.261 2.261 0.89%
550016 3.1809 3.1809 0.89%
013122 0.7816 0.7816 1.19%
019219 1.1374 1.1374 0.89%
019350 1.0455 1.0455 0.89%
020160 1.1814 1.1814 1.19%
022214 1.0096 1.0096 0.00%
021266 1.0375 1.0375 0.00%
018932 0.8721 0.8721 0.89%
022712 1.0282 1.0282 0.00%
022993 1.0941 1.0941 0.00%
022994 1.0238 1.0238 0.00%
023599 1.1223 1.1223 0.00%
003121 1.078 1.2754 0.00%
000551 1.4488 2.2058 0.89%
004716 1.5867 1.6676 1.19%
003433 1.5507 1.6367 0.89%
165516 4.325 5.464 0.89%
004102 1.0369 1.2939 0.00%
004157 1.019 1.179 0.89%
009730 1.1224 1.1224 0.00%
009731 1.1008 1.1008 0.00%
009081 1.0414 1.1482 0.00%
003226 1.0239 1.323 0.00%
003227 1.0233 1.3214 0.00%
003234 1.0276 1.0626 0.89%
003235 1.0217 1.0567 0.89%
003380 1.1519 1.5449 0.89%
001415 1.0308 1.1515 0.89%
008091 1.5925 1.5925 0.89%
014677 2.2161 2.2161 0.89%
016256 2.7494 3.5114 0.89%
013141 0.8942 0.8942 0.89%
020165 1.0247 1.0377 0.00%
022210 1.011 1.011 0.00%
022270 0.954 0.954 0.89%
021339 1.0288 1.0288 0.00%
020556 1.0775 1.0775 0.00%
022590 1.4444 1.4444 0.89%
023689 1.0846 1.0846 0.00%
020963 1.0674 1.094 0.00%
006177 1.1173 1.3039 0.00%
006209 1.6689 1.6689 0.89%
000134 1.0176 1.1621 0.00%
003614 1.0789 1.3258 0.00%
165508 1.9356 2.4196 0.89%
004155 1.2398 1.2398 0.00%
004158 1.023 1.185 0.89%
550009 2.7996 3.6956 0.89%
550019 1.0786 1.6286 0.00%
003288 1.0768 1.2715 0.00%
002046 1.1127 1.2717 0.89%
013084 0.9309 0.9309 1.19%
011526 0.9617 0.9617 0.89%
016255 1.2923 1.5208 0.89%
013120 1.0229 1.0229 1.19%
019263 1.0049 1.0474 0.00%
019881 1.113 1.113 0.00%
015936 0.8788 0.8788 0.89%
020414 1.101 1.212 0.00%
020504 1.1572 1.1572 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,599.2989.01
2债券及货币7,598.1736.36
3现金7,202.8834.47
4其他资产01.2100.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.61952.214.56%0.61  
300750宁德时代02.56647.533.10%2.56  
601318中国平安10.45539.472.58%10.45  
600036招商银行12.02520.352.49%12.02  
000333美的集团04.75372.881.78%4.75  
002594比亚迪00.88329.911.58%0.88  
601166兴业银行14.12304.991.46%14.12  
601899紫金矿业15.99289.741.39%15.99  
300059东方财富12.26276.901.33%12.26  
000858五粮液01.88246.941.18%1.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973023国债2702.00(万张)202.49(万元)0.97(%)  
201972323国债2001.90(万张)192.80(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
1年≤X0.0%
6月≤X<12月0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.0347
22020-09-142020-09-150.051
32020-06-122020-06-150.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.07%0.96%-0.99%2.43%1.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.3%
-1.36%
-1.26%
-1.26%
0.96%
-2.94%
12.77%
15.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.17
0.20
夏普比率
1.90
-110.07
12.20
特雷诺指数
0.00
-0.07
0.01
詹森指数
-0.01
-0.04
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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