公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额8,474.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-18 | 1.6174 | 1.7034 | 0.36% |
| 2025-7-17 | 1.6116 | 1.6976 | 1.03% |
| 2025-7-16 | 1.5951 | 1.6811 | 1.66% |
| 2025-7-15 | 1.5691 | 1.6551 | 0.03% |
| 2025-7-14 | 1.5686 | 1.6546 | 0.29% |
| 2025-7-11 | 1.5641 | 1.6501 | 0.46% |
| 2025-7-10 | 1.557 | 1.643 | -0.36% |
| 2025-7-9 | 1.5626 | 1.6486 | 0.39% |
| 2025-7-8 | 1.5565 | 1.6425 | 0.27% |
| 2025-7-7 | 1.5523 | 1.6383 | -0.04% |
| 2025-7-4 | 1.5529 | 1.6389 | -0.38% |
| 2025-7-3 | 1.5588 | 1.6448 | 2.39% |
| 2025-7-2 | 1.5224 | 1.6084 | -1.44% |
| 2025-7-1 | 1.5446 | 1.6306 | 1.56% |
| 2025-6-30 | 1.5209 | 1.6069 | 1.45% |
| 2025-6-27 | 1.4991 | 1.5851 | -0.60% |
| 2025-6-26 | 1.5081 | 1.5941 | -0.38% |
| 2025-6-25 | 1.5138 | 1.5998 | 0.54% |
| 2025-6-24 | 1.5056 | 1.5916 | 0.93% |
| 2025-6-23 | 1.4918 | 1.5778 | 0.25% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年3个月零17天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年4个月零15天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 0年-4个月零18天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001415 | 1.0916 | 1.2123 | 1.01% | |
| 003287 | 1.0798 | 1.2828 | 0.07% | |
| 003433 | 1.5966 | 1.6826 | 1.01% | |
| 004108 | 1.0315 | 1.3263 | 0.07% | |
| 004155 | 1.2464 | 1.2464 | 0.07% | |
| 005977 | 1.6279 | 1.6279 | 1.01% | |
| 009081 | 1.0474 | 1.1542 | 0.07% | |
| 009730 | 1.1331 | 1.1331 | 0.07% | |
| 009731 | 1.1107 | 1.1107 | 0.07% | |
| 011525 | 0.9883 | 0.9883 | 1.01% | |
| 011714 | 0.9268 | 0.9268 | 1.01% | |
| 013526 | 2.1898 | 2.1898 | 1.01% | |
| 018618 | 0.9794 | 0.9794 | 1.01% | |
| 019881 | 1.1292 | 1.1292 | 0.07% | |
| 020152 | 1.6747 | 1.6747 | 1.01% | |
| 020556 | 1.0833 | 1.0833 | 0.07% | |
| 020962 | 0.9972 | 0.9972 | 0.07% | |
| 021521 | 4.952 | 5.3175 | 0.07% | |
| 022590 | 1.5091 | 1.5091 | 1.01% | |
| 022994 | 1.0344 | 1.0344 | 0.07% | |
| 023596 | 0.7228 | 0.7228 | 0.99% | |
| 023666 | 1.0009 | 1.0009 | 1.01% | |
| 165519 | 1.0111 | 1.7161 | 0.99% | |
| 165524 | 1.0107 | 0.659 | 0.99% | |
| 165531 | 2.0464 | 2.1521 | 1.01% | |
| 550004 | 1.1935 | 1.8793 | 0.07% | |
| 550013 | 1.0846 | 1.3464 | 0.07% | |
| 000134 | 1.0107 | 1.1668 | 0.07% | |
| 001402 | 1.278 | 1.278 | 1.01% | |
| 002030 | 1.255 | 1.255 | 1.01% | |
| 002046 | 1.1782 | 1.3372 | 1.01% | |
| 003614 | 1.0846 | 1.3315 | 0.07% | |
| 003615 | 1.0801 | 1.3166 | 0.07% | |
| 004102 | 1.0495 | 1.3065 | 0.07% | |
| 004104 | 1.1668 | 1.3978 | 0.07% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | 1.01% | |
| 006178 | 1.1307 | 1.2806 | 0.07% | |
| 006392 | 2.6221 | 2.6221 | 1.01% | |
| 006790 | 1.07 | 1.2309 | 0.07% | |
| 008429 | 1.0239 | 1.1683 | 0.07% | |
| 011295 | 0.9659 | 0.9659 | 0.99% | |
| 013080 | 0.9957 | 0.9957 | 0.99% | |
| 019263 | 1.0128 | 1.0553 | 0.07% | |
| 020160 | 1.2421 | 1.2421 | 0.99% | |
| 020164 | 1.0386 | 1.0396 | 0.07% | |
| 020769 | 1.0947 | 1.0947 | 0.99% | |
| 021186 | 1.3486 | 1.3486 | 0.99% | |
| 021529 | 1.2423 | 1.2423 | 0.07% | |
| 022214 | 1.0136 | 1.0136 | 0.07% | |
| 022269 | 1.0033 | 1.0033 | 1.01% | |
| 022270 | 0.9991 | 0.9991 | 1.01% | |
| 023611 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% | |
| 023691 | 1.0796 | 1.0856 | 0.07% | |
| 023994 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 024508 | 1.2464 | 1.2464 | 0.07% | |
| 165515 | 1.0968 | 1.7157 | 0.99% | |
| 165522 | 0.8863 | 1.5966 | 0.99% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.07% | |
| 003234 | 1.106 | 1.141 | 1.01% | |
| 003282 | 1.426 | 1.426 | 1.01% | |
| 003379 | 1.1768 | 1.5728 | 1.01% | |
| 004103 | 1.0486 | 1.3026 | 0.07% | |
| 006012 | 1.0633 | 1.2084 | 0.07% | |
| 011284 | 0.7151 | 0.7151 | 1.01% | |
| 013122 | 0.8729 | 0.8729 | 0.99% | |
| 018932 | 0.8952 | 0.8952 | 1.01% | |
| 020504 | 1.1672 | 1.1672 | 0.07% | |
| 020963 | 1.0789 | 1.1055 | 0.07% | |
| 021338 | 1.0346 | 1.0346 | 0.07% | |
| 021353 | 1.0088 | 1.0276 | 0.07% | |
| 022251 | 1.1584 | 1.1584 | 0.07% | |
| 022713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.07% | |
| 023592 | 1.0113 | 1.0113 | 0.99% | |
| 165527 | 1.499 | 1.532 | 1.01% | |
| 550005 | 1.1695 | 1.7933 | 0.07% | |
| 001596 | 1.517 | 1.612 | 1.01% | |
| 003121 | 1.0776 | 1.281 | 0.07% | |
| 003283 | 1.2781 | 1.2781 | 1.01% | |
| 003380 | 1.1713 | 1.5643 | 1.01% | |
| 004154 | 1.559 | 1.712 | 1.01% | |
| 004156 | 1.3082 | 1.3082 | 0.07% | |
| 004157 | 1.008 | 1.168 | 1.01% | |
| 013083 | 0.7902 | 0.7902 | 0.99% | |
| 013120 | 1.0799 | 1.0799 | 0.99% | |
| 014335 | 5.0417 | 5.0417 | 1.01% | |
| 016255 | 1.3253 | 1.5538 | 1.01% | |
| 016258 | 2.5756 | 2.5756 | 1.01% | |
| 019349 | 1.0681 | 1.0681 | 1.01% | |
| 020161 | 1.234 | 1.234 | 0.99% | |
| 020413 | 1.0315 | 1.0892 | 0.07% | |
| 022712 | 1.0411 | 1.0411 | 0.07% | |
| 023600 | 1.1325 | 1.1325 | 0.07% | |
| 165525 | 0.7227 | 0.7307 | 0.99% | |
| 550009 | 3.3533 | 4.2493 | 1.01% | |
| 550012 | 1.0801 | 1.1865 | 0.07% | |
| 000209 | 2.2411 | 2.2411 | 1.01% | |
| 003235 | 1.0994 | 1.1344 | 1.01% | |
| 003432 | 1.6116 | 1.6976 | 1.01% | |
| 004153 | 1.592 | 1.745 | 1.01% | |
| 004716 | 1.6667 | 1.7476 | 0.99% | |
| 009913 | 1.0911 | 1.2457 | 1.01% | |
| 013082 | 0.7117 | 0.7117 | 0.99% | |
| 019350 | 1.0612 | 1.0612 | 1.01% | |
| 020165 | 1.0281 | 1.0411 | 0.07% | |
| 020414 | 1.1198 | 1.2308 | 0.07% | |
| 021185 | 1.3543 | 1.3543 | 0.99% | |
| 021264 | 1.0518 | 1.0518 | 0.07% | |
| 021266 | 1.0502 | 1.0502 | 0.07% | |
| 023594 | 0.8023 | 0.8023 | 0.99% | |
| 023595 | 1.0106 | 1.0106 | 0.99% | |
| 023599 | 1.133 | 1.133 | 0.07% | |
| 023688 | 1.1195 | 1.1195 | 0.07% | |
| 023690 | 1.0776 | 1.0836 | 0.07% | |
| 165528 | 1.2065 | 1.2065 | 1.01% | |
| 550003 | 1.2382 | 3.6959 | 1.01% | |
| 550008 | 1.3445 | 2.7584 | 1.01% | |
| 003227 | 1.0335 | 1.3316 | 0.07% | |
| 003278 | 1.0927 | 1.2668 | 0.07% | |
| 004109 | 1.0462 | 1.319 | 0.07% | |
| 005978 | 1.5363 | 1.5363 | 1.01% | |
| 006209 | 1.7107 | 1.7107 | 1.01% | |
| 011526 | 0.9711 | 0.9711 | 1.01% | |
| 013141 | 0.9197 | 0.9197 | 1.01% | |
| 013610 | 0.8352 | 0.8352 | 1.01% | |
| 015937 | 1.1843 | 1.1843 | 1.01% | |
| 019262 | 1.013 | 1.057 | 0.07% | |
| 020969 | 0.8367 | 0.8367 | 0.73% | |
| 021984 | 1.0201 | 1.0201 | 0.99% | |
| 022006 | 1.1726 | 1.1726 | 1.01% | |
| 022210 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% | |
| 165509 | 1.1566 | 2.0819 | 0.07% | |
| 550001 | 0.9059 | 2.8063 | 1.01% | |
| 550018 | 1.1195 | 1.7215 | 0.07% | |
| 003226 | 1.0343 | 1.3334 | 0.07% | |
| 004105 | 1.1679 | 1.3994 | 0.07% | |
| 006011 | 4.9698 | 8.007 | 0.07% | |
| 006177 | 1.1339 | 1.3205 | 0.07% | |
| 008092 | 1.5976 | 1.5976 | 1.01% | |
| 011713 | 0.942 | 0.942 | 1.01% | |
| 013081 | 1.7308 | 1.7308 | 0.99% | |
| 013084 | 0.9952 | 0.9952 | 0.99% | |
| 013119 | 1.6729 | 1.6729 | 0.99% | |
| 013121 | 1.3221 | 1.3221 | 0.99% | |
| 017463 | 1.1163 | 1.2613 | 0.07% | |
| 018619 | 0.9673 | 0.9673 | 1.01% | |
| 019219 | 1.3716 | 1.3716 | 1.01% | |
| 020927 | 4.9715 | 5.3379 | 0.07% | |
| 021339 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% | |
| 021983 | 1.0243 | 1.0243 | 0.99% | |
| 022209 | 1.0155 | 1.0155 | 0.07% | |
| 022213 | 1.0149 | 1.0149 | 0.07% | |
| 165511 | 1.7001 | 2.0549 | 0.99% | |
| 165513 | 0.8623 | 0.8623 | 0.73% | |
| 165521 | 1.3428 | 2.0948 | 0.99% | |
| 165523 | 0.8024 | 0.5691 | 0.99% | |
| 165530 | 1.0435 | 1.3503 | 0.07% | |
| 550002 | 0.7798 | 3.7994 | 1.01% | |
| 550015 | 2.3577 | 2.3577 | 1.01% | |
| 550016 | 3.3153 | 3.3153 | 1.01% | |
| 550019 | 1.0965 | 1.6465 | 0.07% | |
| 000551 | 1.515 | 2.272 | 1.01% | |
| 002177 | 1.439 | 1.532 | 1.01% | |
| 003130 | 1.0805 | 1.2829 | 0.07% | |
| 003277 | 1.0969 | 1.2696 | 0.07% | |
| 003288 | 1.0761 | 1.2768 | 0.07% | |
| 004106 | 1.0843 | 1.3169 | 0.07% | |
| 004107 | 1.0802 | 1.3094 | 0.07% | |
| 005617 | 1.0438 | 1.302 | 0.07% | |
| 006789 | 1.0498 | 1.2337 | 0.07% | |
| 008091 | 1.6334 | 1.6334 | 1.01% | |
| 014282 | 1.0822 | 1.2226 | 1.01% | |
| 014677 | 2.309 | 2.309 | 1.01% | |
| 015936 | 0.9031 | 0.9031 | 1.01% | |
| 016254 | 0.7659 | 0.7659 | 1.01% | |
| 016256 | 3.2906 | 4.0526 | 1.01% | |
| 018561 | 2.0209 | 2.0209 | 1.01% | |
| 019220 | 1.3567 | 1.3567 | 1.01% | |
| 020151 | 1.6889 | 1.6889 | 1.01% | |
| 020768 | 1.1035 | 1.1035 | 0.99% | |
| 021354 | 1.01 | 1.0288 | 0.07% | |
| 022993 | 1.0971 | 1.0971 | 0.07% | |
| 023593 | 1.7578 | 1.7578 | 0.99% | |
| 023689 | 1.0842 | 1.0902 | 0.07% | |
| 023995 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
| 165508 | 1.9799 | 2.4639 | 1.01% | |
| 165512 | 1.2695 | 2.8588 | 1.01% | |
| 165516 | 5.1492 | 6.2882 | 1.01% | |
| 165517 | 0.9973 | 1.3973 | 0.07% | |
| 165520 | 1.7576 | 1.6989 | 0.99% | |
| 165526 | 1.578 | 1.613 | 1.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,736.29 | 83.94 |
| 2 | 债券及货币 | 3,799.29 | 16.16 |
| 3 | 现金 | 2,951.11 | 12.55 |
| 4 | 其他资产 | 813.30 | 03.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 83.80 | 1,225.99 | 5.21% | 83.80 |
| 300896 | 爱美客 | 06.70 | 1,171.23 | 4.98% | 6.70 |
| 002315 | 焦点科技 | 25.30 | 1,155.96 | 4.92% | 25.30 |
| 603345 | 安井食品 | 14.00 | 1,125.87 | 4.79% | 14.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10.08 | 1,083.70 | 4.61% | 10.08 |
| 600079 | 人福医药 | 42.00 | 881.16 | 3.75% | 42.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.70 | 847.94 | 3.61% | 2.70 |
| 603129 | 春风动力 | 03.80 | 822.70 | 3.50% | 3.80 |
| 300662 | 科锐国际 | 26.00 | 772.46 | 3.29% | 26.00 |
| 603590 | 康辰药业 | 22.80 | 716.83 | 3.05% | 22.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 05.00(万张) | 504.49(万元) | 2.15(%) |
| 2 | 241976 | 24电建K5 | 03.00(万张) | 343.69(万元) | 1.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.34% | 9.56% | 4.33% | 5.09% | 6.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49% | 1.97% | 5.96% | 6.0% | 9.56% | 13.59% | 28.17% | 72.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| 夏普比率 | 63.29 | 27.94 | 73.34 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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