公募基金 > 基金超市 > 中信保诚嘉润66个月定开纯债
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲
申购费率0.6%
基金规模83.32亿  (2022-06-30)
1.0669
1.2209
23.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 520/7301
最近一月 0.08% 0.0% 5350/7286
最近三月 0.56% 0.01% 4847/7209
最近一年 3.6% 0.03% 1117/6614
(2026-06-09)
基金代码010462 基金经理臧淑玲 最新份额799,992.63万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模83.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-11-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要包括债券(国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 1.0669 1.2209 0.00%
2026-6-9 1.0669 1.2209 0.00%
2026-6-8 1.0669 1.2209 0.01%
2026-6-5 1.0668 1.2208 0.00%
2026-6-4 1.0668 1.2208 0.01%
2026-6-3 1.0667 1.2207 0.00%
2026-6-2 1.0667 1.2207 0.00%
2026-6-1 1.0667 1.2207 0.01%
2026-5-29 1.0666 1.2206 0.01%
2026-5-28 1.0665 1.2205 0.00%
2026-5-27 1.0665 1.2205 0.00%
2026-5-26 1.0665 1.2205 0.00%
2026-5-25 1.0665 1.2205 0.01%
2026-5-22 1.0664 1.2204 0.01%
2026-5-21 1.0663 1.2203 0.00%
2026-5-20 1.0663 1.2203 0.00%
2026-5-19 1.0663 1.2203 0.00%
2026-5-18 1.0663 1.2203 0.01%
2026-5-15 1.0662 1.2202 0.00%
2026-5-14 1.0662 1.2202 0.00%

臧淑玲女士:工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚嘉润66个月定开纯债  2023-08-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.21.69% 1.55% 
中信保诚稳瑞债券D债券型2025-01-07 至 2026-01-19 1.0--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.5--  --  
中信保诚货币A货币型2022-09-05 至 今 3.82.58% 2.67% 
中信保诚稳瑞债券A债券型2025-01-07 至 2026-01-19 1.0--  --  
中信保诚稳瑞债券C债券型2025-01-07 至 2026-01-19 1.0--  --  
中信保诚智惠金货币C货币型2022-09-05 至 今 3.83.08% 2.67% 
中信保诚薪金宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.82.56% 2.67% 
中信保诚货币E货币型2022-09-05 至 今 3.82.58% 2.67% 
中信保诚嘉裕五年定开纯债债券型2023-08-31 至 今 2.81.34% 0.32% 
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.9--  --  
中信保诚货币B货币型2022-09-05 至 今 3.82.93% 2.67% 
中信保诚智惠金货币A货币型2022-09-05 至 今 3.82.88% 2.67% 
中信保诚嘉润66个月定开纯债债券型2023-08-31 至 今 2.81.50% 0.32% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.32.01% 1.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-11-06 至 2025-12-292年1个月零23天0.790.48
臧淑玲2023-08-31 至 今2年-3个月零11天1.500.32
吴胤希2020-11-10 至 2023-09-052年-3个月零26天11.278.82
何文忠2020-10-28 至 2022-07-211年-4个月零23天6.446.61
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015936 1.0921 1.0921 2.03%
019262 1.0278 1.0718 0.08%
016256 5.3167 6.0787 2.03%
023593 2.7691 2.7691 1.95%
023600 1.1558 1.1558 0.08%
025035 1.1115 1.1115 1.95%
022209 1.0334 1.0334 0.08%
021185 1.628 1.628 1.95%
025855 0.8102 0.8102 2.03%
165528 2.8736 2.8736 2.03%
006178 1.1524 1.3023 0.08%
550004 1.276 1.9618 0.08%
550005 1.2503 1.8741 0.08%
550012 1.0876 1.194 0.08%
006011 4.8111 8.0053 0.08%
006012 1.0614 1.2084 0.08%
006789 1.069 1.2529 0.08%
003379 1.2384 1.6394 2.03%
011295 1.1549 1.1549 1.95%
011526 0.9895 0.9895 2.03%
014677 3.2316 3.2316 2.03%
019349 1.071 1.071 2.03%
022006 1.2294 1.2344 2.03%
016254 0.9947 0.9947 2.03%
020963 1.0863 1.1129 0.08%
021529 1.2634 1.2634 0.08%
023599 1.1571 1.1571 0.08%
023665 1.0071 1.0071 0.08%
022210 1.0284 1.0284 0.08%
022214 1.0309 1.0309 0.08%
026728 1.1267 1.1267 2.03%
025854 0.8132 0.8132 2.03%
165525 0.7271 0.7351 1.95%
165531 2.2408 2.3465 2.03%
550003 1.5141 3.9718 2.03%
004155 1.2709 1.2709 0.08%
005978 2.709 2.709 2.03%
003288 1.0944 1.2951 0.08%
011714 0.966 0.966 2.03%
013120 1.3137 1.3137 1.95%
013121 1.1773 1.1773 1.95%
020160 1.4653 1.4653 1.95%
020161 1.4505 1.4505 1.95%
018619 1.0107 1.0107 2.03%
020768 1.1007 1.1127 1.95%
020969 0.9801 0.9801 0.00%
021521 4.7829 5.3054 0.08%
024508 1.2711 1.2711 0.08%
023595 1.4342 1.4342 1.95%
022590 1.2546 1.2546 2.03%
022712 1.0976 1.0976 0.08%
022713 1.1037 1.1037 0.08%
023994 1.0225 1.0225 0.08%
021186 1.6152 1.6152 1.95%
021264 1.0711 1.0711 0.08%
021338 1.0532 1.0532 0.08%
021339 1.049 1.049 0.08%
021353 1.0233 1.0421 0.08%
026729 1.1257 1.1257 2.03%
025926 0.8685 0.8685 2.03%
025927 0.8658 0.8658 2.03%
165509 1.2481 2.1734 0.08%
165523 0.7612 0.5528 1.95%
165527 1.527 1.56 2.03%
006177 1.1558 1.3424 0.08%
000134 1.0188 1.19 0.08%
000135 1.0 1.0 0.08%
550015 3.3179 3.3179 2.03%
550019 1.1534 1.7034 0.08%
004106 1.1026 1.3352 0.08%
005977 2.891 2.891 2.03%
003234 1.6302 1.6652 2.03%
003282 1.4755 1.4755 2.03%
011525 1.0107 1.0107 2.03%
008092 1.5838 1.5838 2.03%
020414 1.1822 1.2932 0.08%
019219 2.4582 2.4582 2.03%
019220 2.4186 2.4186 2.03%
020165 1.0421 1.0551 0.08%
021983 1.0128 1.0128 1.95%
017463 1.1772 1.3222 0.08%
020927 4.8159 5.3393 0.08%
020962 1.0433 1.0433 0.08%
023594 0.7604 0.7604 1.95%
025034 1.1147 1.1147 1.95%
022213 1.035 1.035 0.08%
020556 1.0931 1.0931 0.08%
165520 2.771 2.3191 1.95%
165521 1.2 1.952 1.95%
003121 1.089 1.2989 0.08%
003433 1.3316 1.4176 2.03%
003614 1.0939 1.3408 0.08%
550001 0.9696 2.873 2.03%
550008 1.5196 2.9335 2.03%
550013 1.0911 1.3529 0.08%
004108 1.0343 1.3391 0.08%
008429 1.0294 1.1838 0.08%
011713 0.9854 0.9854 2.03%
020413 1.0339 1.1016 0.08%
020164 1.0639 1.0649 0.08%
018561 2.201 2.201 2.03%
016255 1.4899 1.7184 2.03%
023611 1.0424 1.0424 0.08%
023666 1.0105 1.0105 2.03%
022994 1.0588 1.0588 0.08%
022269 1.4602 1.4602 2.03%
165513 1.0121 1.0121 0.00%
000209 3.5211 3.5211 2.03%
003432 1.3454 1.4314 2.03%
550016 4.6511 4.6511 2.03%
004102 1.1261 1.3831 0.08%
004103 1.1241 1.3781 0.08%
004104 1.187 1.418 0.08%
004105 1.187 1.4185 0.08%
009081 1.057 1.1638 0.08%
003277 1.1132 1.2859 0.08%
003380 1.2315 1.6295 2.03%
010462 1.0669 1.2209 0.08%
002177 1.5567 1.6497 2.03%
001415 1.3459 1.4666 2.03%
013083 0.747 0.747 1.95%
013084 1.4085 1.4085 1.95%
013526 3.422 3.422 2.03%
013119 2.2431 2.2431 1.95%
014282 2.6672 2.8076 2.03%
014335 8.3303 8.3303 2.03%
018932 0.9559 0.9559 2.03%
019350 1.0602 1.0602 2.03%
018618 1.0288 1.0288 2.03%
016258 3.3378 3.3378 2.03%
023592 0.8917 0.8917 1.95%
023596 0.7265 0.7265 1.95%
023664 1.0064 1.0064 0.08%
022993 1.1142 1.1142 0.08%
023689 1.1026 1.1086 0.08%
023691 1.0995 1.1055 0.08%
023995 1.0185 1.0185 0.08%
022270 1.4461 1.4461 2.03%
021266 1.1269 1.1269 0.08%
027445 0.9479 0.9479 2.03%
165508 2.1239 2.6079 2.03%
165522 1.4797 1.8123 1.95%
165526 1.6226 1.6576 2.03%
003130 1.091 1.2999 0.08%
006392 3.4163 3.4163 2.03%
550009 5.447 6.343 2.03%
004153 1.7448 1.8978 2.03%
004156 1.3327 1.3327 0.08%
006790 1.0886 1.2495 0.08%
003227 1.056 1.3541 0.08%
003235 1.6191 1.6541 2.03%
003287 1.0992 1.3022 0.08%
009913 2.7027 2.8573 2.03%
001596 1.6423 1.7373 2.03%
019263 1.0266 1.0691 0.08%
019881 1.149 1.149 0.08%
021984 1.0033 1.0033 1.95%
165511 2.2877 2.3585 1.95%
165512 1.2517 2.841 2.03%
165517 1.0435 1.4435 0.08%
006209 1.3099 1.3099 2.03%
005617 1.0566 1.3208 0.08%
003615 1.0885 1.325 0.08%
550002 1.0184 4.3267 2.03%
550018 1.1818 1.7838 0.08%
004107 1.0974 1.3266 0.08%
009731 1.1303 1.1303 0.08%
003226 1.0578 1.3569 0.08%
003278 1.108 1.2821 0.08%
002030 1.9184 1.9184 2.03%
011284 1.0777 1.0777 2.03%
001402 1.9546 1.9546 2.03%
013610 0.9786 0.9786 2.03%
013122 1.4519 1.4519 1.95%
013141 1.1182 1.1182 2.03%
015937 2.8057 2.8057 2.03%
020504 1.1873 1.1873 0.08%
020151 1.8986 1.8986 2.03%
020152 1.8726 1.8726 2.03%
020769 1.0858 1.0978 1.95%
023688 1.1818 1.1818 0.08%
023690 1.0896 1.1021 0.08%
022251 1.246 1.246 0.08%
021354 1.0234 1.0422 0.08%
027444 0.9481 0.9481 2.03%
165515 1.3391 1.8665 1.95%
165516 8.5523 9.6913 2.03%
165519 0.8923 1.5973 1.95%
165524 1.4355 0.8255 1.95%
165530 1.1036 1.4104 0.08%
000551 1.2662 2.0232 2.03%
004716 1.9999 2.0808 1.95%
004109 1.0482 1.331 0.08%
004154 1.7071 1.8601 2.03%
009730 1.1572 1.1572 0.08%
003283 1.3213 1.3213 2.03%
002046 1.4514 1.6104 2.03%
013080 0.8756 0.8756 1.95%
013081 2.7192 2.7192 1.95%
013082 0.7134 0.7134 1.95%
008091 1.6251 1.6251 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,107,647.45124.33
3现金3,366.9400.38
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116041816农发187,110.00(万张)735,031.67(万元)82.50(%)  
216021016国开103,580.00(万张)369,248.84(万元)41.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<500.6%
50≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-04-172026-04-200.05
22024-11-112024-11-120.025
32023-10-162023-10-170.025
42023-05-222023-05-230.021
52022-12-082022-12-090.0125
62022-03-242022-03-250.005
72021-06-182021-06-210.0155
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.9%3.6%3.8%3.87%3.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.56%
1.26%
1.26%
3.6%
11.86%
20.9%
23.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
1209.11
999.81
1311.45
特雷诺指数
1.31
2.56
8.05
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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