公募基金 > 基金超市 > 中信保诚新泽混合A
中信保诚新泽混合A  001596
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理金山
申购费率0.1%
基金规模3.21亿  (2022-06-30)
1.6413
1.7363
79.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.35% -0.03% 1471/9105
最近一月 -0.77% -0.03% 3318/9097
最近三月 -0.45% 0.03% 4510/9010
最近一年 10.01% 0.35% 5136/8239
(2026-06-10)
基金代码001596 基金经理金山 最新份额5.45万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模3.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-06-27 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模2.4亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 1.6411 1.7361 -0.01%
2026-6-10 1.6413 1.7363 -0.06%
2026-6-9 1.6423 1.7373 0.40%
2026-6-8 1.6358 1.7308 -0.30%
2026-6-5 1.6407 1.7357 -0.37%
2026-6-4 1.6468 1.7418 -0.25%
2026-6-3 1.6509 1.7459 -0.04%
2026-6-2 1.6515 1.7465 0.32%
2026-6-1 1.6463 1.7413 -0.05%
2026-5-29 1.6472 1.7422 0.10%
2026-5-28 1.6456 1.7406 -0.01%
2026-5-27 1.6457 1.7407 -0.07%
2026-5-26 1.6469 1.7419 -0.21%
2026-5-25 1.6504 1.7454 0.40%
2026-5-22 1.6439 1.7389 0.18%
2026-5-21 1.6409 1.7359 -1.13%
2026-5-20 1.6597 1.7547 0.05%
2026-5-19 1.6589 1.7539 0.51%
2026-5-18 1.6505 1.7455 -0.15%
2026-5-15 1.6529 1.7479 -0.33%

金山先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新泽混合A  2025-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚龙腾精选混合型2025-02-10 至 今 1.3--  --  
中信保诚新悦混合B混合型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
中信保诚新泽混合B混合型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
中信保诚新悦混合A混合型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
中信保诚新蓝筹混合型2025-10-09 至 今 0.7--  --  
中信保诚新泽混合A混合型2025-09-22 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金山2025-09-22 至 今0年-4个月零21天
孙浩中2019-12-25 至 2025-09-225年-4个月零28天35.339.00
吴昊2018-01-26 至 2025-05-067年3个月零10天33.3719.32
杨旭2017-03-21 至 2019-09-122年5个月零22天15.6513.40
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027445 0.9043 0.9043 -1.09%
550002 1.0037 4.2942 -1.09%
550009 5.3452 6.2412 -1.09%
550015 3.2438 3.2438 -1.09%
004153 1.7435 1.8965 -1.09%
004155 1.2707 1.2707 -0.11%
003287 1.0987 1.3017 -0.11%
010462 1.0669 1.2209 -0.11%
021266 1.1236 1.1236 -0.11%
019220 2.3622 2.3622 -1.09%
019262 1.0271 1.0711 -0.11%
011526 0.9895 0.9895 -1.09%
021354 1.0231 1.0419 -0.11%
020769 1.083 1.095 -1.07%
020962 1.0387 1.0387 -0.11%
020963 1.0853 1.1119 -0.11%
023666 1.0105 1.0105 -1.09%
014335 8.1275 8.1275 -1.09%
013122 1.417 1.417 -1.07%
000551 1.2737 2.0307 -1.09%
004716 1.9814 2.0623 -1.07%
003615 1.0876 1.3241 -0.11%
165509 1.24 2.1653 -0.11%
165524 1.3947 0.8095 -1.07%
165525 0.7259 0.7339 -1.07%
550012 1.0866 1.193 -0.11%
002030 1.9402 1.9402 -1.09%
001402 1.9768 1.9768 -1.09%
006789 1.0687 1.2526 -0.11%
020165 1.042 1.055 -0.11%
022251 1.2378 1.2378 -0.11%
022270 1.4558 1.4558 -1.09%
020504 1.186 1.186 -0.11%
013082 0.7122 0.7122 -1.07%
011713 0.9844 0.9844 -1.09%
023688 1.1739 1.1739 -0.11%
023994 1.021 1.021 -0.11%
025035 1.0985 1.0985 -1.07%
021338 1.053 1.053 -0.11%
020927 4.8142 5.3376 -0.11%
020969 0.9419 0.9419 -1.02%
023594 0.7514 0.7514 -1.07%
023599 1.1556 1.1556 -0.11%
017463 1.1694 1.3144 -0.11%
016255 1.4765 1.705 -1.09%
006392 3.371 3.371 -1.09%
165508 2.1186 2.6026 -1.09%
165530 1.1012 1.408 -0.11%
026728 1.1088 1.1088 -1.09%
026729 1.1078 1.1078 -1.09%
025855 0.8083 0.8083 -1.09%
009731 1.1288 1.1288 -0.11%
550003 1.5069 3.9646 -1.09%
550013 1.0901 1.3519 -0.11%
003234 1.6188 1.6538 -1.09%
003379 1.2374 1.6384 -1.09%
002046 1.4368 1.5958 -1.09%
018619 1.0014 1.0014 -1.09%
021983 1.0114 1.0114 -1.07%
013080 0.8889 0.8889 -1.07%
011525 1.0106 1.0106 -1.09%
011284 1.0561 1.0561 -1.09%
022713 1.1013 1.1013 -0.11%
021529 1.2631 1.2631 -0.11%
023593 2.731 2.731 -1.07%
000209 3.4568 3.4568 -1.09%
165512 1.2547 2.844 -1.09%
165513 0.9726 0.9726 -1.02%
165521 1.2188 1.9708 -1.07%
165528 2.8298 2.8298 -1.09%
165531 2.2226 2.3283 -1.09%
005977 2.8222 2.8222 -1.09%
550004 1.2736 1.9594 -0.11%
550019 1.1456 1.6956 -0.11%
004154 1.7059 1.8589 -1.09%
003278 1.1072 1.2813 -0.11%
022210 1.0283 1.0283 -0.11%
013081 2.6818 2.6818 -1.07%
002177 1.5557 1.6487 -1.09%
011295 1.1442 1.1442 -1.07%
023691 1.099 1.105 -0.11%
020768 1.0979 1.1099 -1.07%
021521 4.7812 5.3037 -0.11%
023611 1.0378 1.0378 -0.11%
005617 1.0562 1.3204 -0.11%
003432 1.3388 1.4248 -1.09%
003433 1.3251 1.4111 -1.09%
165515 1.3259 1.8583 -1.07%
165519 0.9059 1.6109 -1.07%
165527 1.5262 1.5592 -1.09%
003121 1.0876 1.2985 -0.11%
025854 0.8113 0.8113 -1.09%
025927 0.8777 0.8777 -1.09%
550001 0.9661 2.8695 -1.09%
550005 1.2479 1.8717 -0.11%
004102 1.1228 1.3798 -0.11%
004106 1.1021 1.3347 -0.11%
003227 1.0555 1.3536 -0.11%
003288 1.0939 1.2946 -0.11%
009913 2.6648 2.8194 -1.09%
019881 1.1485 1.1485 -0.11%
020164 1.0638 1.0648 -0.11%
018561 2.1831 2.1831 -1.09%
018618 1.0194 1.0194 -1.09%
021984 1.0019 1.0019 -1.07%
021185 1.6116 1.6116 -1.07%
015937 2.7629 2.7629 -1.09%
019349 1.069 1.069 -1.09%
013084 1.3685 1.3685 -1.07%
008092 1.5905 1.5905 -1.09%
022712 1.0952 1.0952 -0.11%
022994 1.0583 1.0583 -0.11%
023689 1.1022 1.1082 -0.11%
023690 1.0881 1.1016 -0.11%
020556 1.0921 1.0921 -0.11%
023595 1.3935 1.3935 -1.07%
023600 1.1544 1.1544 -0.11%
023665 1.0069 1.0069 -0.11%
013610 0.9571 0.9571 -1.09%
165511 2.2583 2.3433 -1.07%
165516 8.3443 9.4833 -1.09%
165522 1.4441 1.7993 -1.07%
165523 0.7522 0.5493 -1.07%
165526 1.6219 1.6569 -1.09%
005978 2.6445 2.6445 -1.09%
006012 1.061 1.208 -0.11%
550018 1.1739 1.7759 -0.11%
004103 1.1209 1.3749 -0.11%
004105 1.1857 1.4172 -0.11%
004108 1.0337 1.3385 -0.11%
004109 1.0477 1.3305 -0.11%
008429 1.0295 1.1839 -0.11%
003235 1.6078 1.6428 -1.09%
003380 1.2304 1.6284 -1.09%
020152 1.856 1.856 -1.09%
020160 1.4508 1.4508 -1.07%
020161 1.4361 1.4361 -1.07%
022269 1.47 1.47 -1.09%
020414 1.1743 1.2853 -0.11%
019263 1.0259 1.0684 -0.11%
013083 0.7381 0.7381 -1.07%
023995 1.017 1.017 -0.11%
021353 1.0229 1.0417 -0.11%
023596 0.7253 0.7253 -1.07%
023664 1.0062 1.0062 -0.11%
022590 1.262 1.262 -1.09%
013526 3.3595 3.3595 -1.09%
013119 2.2143 2.2143 -1.07%
013121 1.1957 1.1957 -1.07%
003614 1.093 1.3399 -0.11%
003130 1.0895 1.2994 -0.11%
006178 1.1519 1.3018 -0.11%
006209 1.3096 1.3096 -1.09%
027444 0.9045 0.9045 -1.09%
006011 4.8094 8.0036 -0.11%
009730 1.1558 1.1558 -0.11%
550016 4.5472 4.5472 -1.09%
004156 1.3324 1.3324 -0.11%
003283 1.3212 1.3212 -1.09%
001596 1.6413 1.7363 -1.09%
006790 1.0883 1.2492 -0.11%
020151 1.8818 1.8818 -1.09%
022006 1.2284 1.2334 -1.09%
021186 1.599 1.599 -1.07%
021264 1.0708 1.0708 -0.11%
018932 0.9524 0.9524 -1.09%
019219 2.401 2.401 -1.09%
011714 0.965 0.965 -1.09%
014677 3.1594 3.1594 -1.09%
024508 1.2709 1.2709 -0.11%
016254 0.9804 0.9804 -1.09%
016256 5.2173 5.9793 -1.09%
013141 1.102 1.102 -1.09%
000135 1.0 1.0 -0.11%
165517 1.0389 1.4389 -0.11%
006177 1.1554 1.342 -0.11%
025926 0.8804 0.8804 -1.09%
009081 1.0562 1.163 -0.11%
550008 1.506 2.9199 -1.09%
004104 1.1857 1.4167 -0.11%
004107 1.0969 1.3261 -0.11%
003226 1.0573 1.3564 -0.11%
003277 1.1124 1.2851 -0.11%
003282 1.4755 1.4755 -1.09%
001415 1.3324 1.4531 -1.09%
022209 1.0333 1.0333 -0.11%
022213 1.0349 1.0349 -0.11%
022214 1.0309 1.0309 -0.11%
015936 1.0763 1.0763 -1.09%
020413 1.0333 1.101 -0.11%
019350 1.0583 1.0583 -1.09%
008091 1.632 1.632 -1.09%
022993 1.1133 1.1133 -0.11%
025034 1.1017 1.1017 -1.07%
021339 1.0488 1.0488 -0.11%
023592 0.9053 0.9053 -1.07%
014282 2.6297 2.7701 -1.09%
016258 3.2935 3.2935 -1.09%
013120 1.3008 1.3008 -1.07%
000134 1.0184 1.1896 -0.11%
165520 2.7329 2.2958 -1.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,619.0848.62
2债券及货币7,008.7251.48
3现金7,008.7251.48
4其他资产00.0600.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华08.13380.082.79%0.00  
601398工商银行45.47347.392.55%0.00  
601288农业银行51.69346.322.54%0.00  
600406国电南瑞12.92335.792.47%0.00  
600426华鲁恒升08.59310.962.28%0.00  
600660福耀玻璃05.30302.102.22%0.00  
600585海螺水泥11.65269.811.98%0.00  
600519贵州茅台00.18261.001.92%0.00  
600309万华化学03.17251.861.85%0.00  
600900长江电力08.81238.221.75%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<501.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-10-162019-10-170.026
22019-06-262019-06-270.016
32019-04-232019-04-240.053
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.98%10.01%2.77%1.63%6.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.77%
-0.45%
0.87%
0.87%
10.01%
8.55%
8.41%
79.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.44
0.17
0.22
夏普比率
138.91
38.97
6.52
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
0.01
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。