| 基金代码001596 | 基金经理金山 | 最新份额5.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-06-27 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-11 | 1.6411 | 1.7361 | -0.01% |
| 2026-6-10 | 1.6413 | 1.7363 | -0.06% |
| 2026-6-9 | 1.6423 | 1.7373 | 0.40% |
| 2026-6-8 | 1.6358 | 1.7308 | -0.30% |
| 2026-6-5 | 1.6407 | 1.7357 | -0.37% |
| 2026-6-4 | 1.6468 | 1.7418 | -0.25% |
| 2026-6-3 | 1.6509 | 1.7459 | -0.04% |
| 2026-6-2 | 1.6515 | 1.7465 | 0.32% |
| 2026-6-1 | 1.6463 | 1.7413 | -0.05% |
| 2026-5-29 | 1.6472 | 1.7422 | 0.10% |
| 2026-5-28 | 1.6456 | 1.7406 | -0.01% |
| 2026-5-27 | 1.6457 | 1.7407 | -0.07% |
| 2026-5-26 | 1.6469 | 1.7419 | -0.21% |
| 2026-5-25 | 1.6504 | 1.7454 | 0.40% |
| 2026-5-22 | 1.6439 | 1.7389 | 0.18% |
| 2026-5-21 | 1.6409 | 1.7359 | -1.13% |
| 2026-5-20 | 1.6597 | 1.7547 | 0.05% |
| 2026-5-19 | 1.6589 | 1.7539 | 0.51% |
| 2026-5-18 | 1.6505 | 1.7455 | -0.15% |
| 2026-5-15 | 1.6529 | 1.7479 | -0.33% |

金山先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员、富国基金管理有限公司研究员、晨曦(深圳)私募投资基金分析师。2022年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金山 | 2025-09-22 至 今 | 0年-4个月零21天 | ||
| 孙浩中 | 2019-12-25 至 2025-09-22 | 5年-4个月零28天 | 35.33 | 9.00 |
| 吴昊 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7年3个月零10天 | 33.37 | 19.32 |
| 杨旭 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2年5个月零22天 | 15.65 | 13.40 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027445 | 0.9043 | 0.9043 | -1.09% | |
| 550002 | 1.0037 | 4.2942 | -1.09% | |
| 550009 | 5.3452 | 6.2412 | -1.09% | |
| 550015 | 3.2438 | 3.2438 | -1.09% | |
| 004153 | 1.7435 | 1.8965 | -1.09% | |
| 004155 | 1.2707 | 1.2707 | -0.11% | |
| 003287 | 1.0987 | 1.3017 | -0.11% | |
| 010462 | 1.0669 | 1.2209 | -0.11% | |
| 021266 | 1.1236 | 1.1236 | -0.11% | |
| 019220 | 2.3622 | 2.3622 | -1.09% | |
| 019262 | 1.0271 | 1.0711 | -0.11% | |
| 011526 | 0.9895 | 0.9895 | -1.09% | |
| 021354 | 1.0231 | 1.0419 | -0.11% | |
| 020769 | 1.083 | 1.095 | -1.07% | |
| 020962 | 1.0387 | 1.0387 | -0.11% | |
| 020963 | 1.0853 | 1.1119 | -0.11% | |
| 023666 | 1.0105 | 1.0105 | -1.09% | |
| 014335 | 8.1275 | 8.1275 | -1.09% | |
| 013122 | 1.417 | 1.417 | -1.07% | |
| 000551 | 1.2737 | 2.0307 | -1.09% | |
| 004716 | 1.9814 | 2.0623 | -1.07% | |
| 003615 | 1.0876 | 1.3241 | -0.11% | |
| 165509 | 1.24 | 2.1653 | -0.11% | |
| 165524 | 1.3947 | 0.8095 | -1.07% | |
| 165525 | 0.7259 | 0.7339 | -1.07% | |
| 550012 | 1.0866 | 1.193 | -0.11% | |
| 002030 | 1.9402 | 1.9402 | -1.09% | |
| 001402 | 1.9768 | 1.9768 | -1.09% | |
| 006789 | 1.0687 | 1.2526 | -0.11% | |
| 020165 | 1.042 | 1.055 | -0.11% | |
| 022251 | 1.2378 | 1.2378 | -0.11% | |
| 022270 | 1.4558 | 1.4558 | -1.09% | |
| 020504 | 1.186 | 1.186 | -0.11% | |
| 013082 | 0.7122 | 0.7122 | -1.07% | |
| 011713 | 0.9844 | 0.9844 | -1.09% | |
| 023688 | 1.1739 | 1.1739 | -0.11% | |
| 023994 | 1.021 | 1.021 | -0.11% | |
| 025035 | 1.0985 | 1.0985 | -1.07% | |
| 021338 | 1.053 | 1.053 | -0.11% | |
| 020927 | 4.8142 | 5.3376 | -0.11% | |
| 020969 | 0.9419 | 0.9419 | -1.02% | |
| 023594 | 0.7514 | 0.7514 | -1.07% | |
| 023599 | 1.1556 | 1.1556 | -0.11% | |
| 017463 | 1.1694 | 1.3144 | -0.11% | |
| 016255 | 1.4765 | 1.705 | -1.09% | |
| 006392 | 3.371 | 3.371 | -1.09% | |
| 165508 | 2.1186 | 2.6026 | -1.09% | |
| 165530 | 1.1012 | 1.408 | -0.11% | |
| 026728 | 1.1088 | 1.1088 | -1.09% | |
| 026729 | 1.1078 | 1.1078 | -1.09% | |
| 025855 | 0.8083 | 0.8083 | -1.09% | |
| 009731 | 1.1288 | 1.1288 | -0.11% | |
| 550003 | 1.5069 | 3.9646 | -1.09% | |
| 550013 | 1.0901 | 1.3519 | -0.11% | |
| 003234 | 1.6188 | 1.6538 | -1.09% | |
| 003379 | 1.2374 | 1.6384 | -1.09% | |
| 002046 | 1.4368 | 1.5958 | -1.09% | |
| 018619 | 1.0014 | 1.0014 | -1.09% | |
| 021983 | 1.0114 | 1.0114 | -1.07% | |
| 013080 | 0.8889 | 0.8889 | -1.07% | |
| 011525 | 1.0106 | 1.0106 | -1.09% | |
| 011284 | 1.0561 | 1.0561 | -1.09% | |
| 022713 | 1.1013 | 1.1013 | -0.11% | |
| 021529 | 1.2631 | 1.2631 | -0.11% | |
| 023593 | 2.731 | 2.731 | -1.07% | |
| 000209 | 3.4568 | 3.4568 | -1.09% | |
| 165512 | 1.2547 | 2.844 | -1.09% | |
| 165513 | 0.9726 | 0.9726 | -1.02% | |
| 165521 | 1.2188 | 1.9708 | -1.07% | |
| 165528 | 2.8298 | 2.8298 | -1.09% | |
| 165531 | 2.2226 | 2.3283 | -1.09% | |
| 005977 | 2.8222 | 2.8222 | -1.09% | |
| 550004 | 1.2736 | 1.9594 | -0.11% | |
| 550019 | 1.1456 | 1.6956 | -0.11% | |
| 004154 | 1.7059 | 1.8589 | -1.09% | |
| 003278 | 1.1072 | 1.2813 | -0.11% | |
| 022210 | 1.0283 | 1.0283 | -0.11% | |
| 013081 | 2.6818 | 2.6818 | -1.07% | |
| 002177 | 1.5557 | 1.6487 | -1.09% | |
| 011295 | 1.1442 | 1.1442 | -1.07% | |
| 023691 | 1.099 | 1.105 | -0.11% | |
| 020768 | 1.0979 | 1.1099 | -1.07% | |
| 021521 | 4.7812 | 5.3037 | -0.11% | |
| 023611 | 1.0378 | 1.0378 | -0.11% | |
| 005617 | 1.0562 | 1.3204 | -0.11% | |
| 003432 | 1.3388 | 1.4248 | -1.09% | |
| 003433 | 1.3251 | 1.4111 | -1.09% | |
| 165515 | 1.3259 | 1.8583 | -1.07% | |
| 165519 | 0.9059 | 1.6109 | -1.07% | |
| 165527 | 1.5262 | 1.5592 | -1.09% | |
| 003121 | 1.0876 | 1.2985 | -0.11% | |
| 025854 | 0.8113 | 0.8113 | -1.09% | |
| 025927 | 0.8777 | 0.8777 | -1.09% | |
| 550001 | 0.9661 | 2.8695 | -1.09% | |
| 550005 | 1.2479 | 1.8717 | -0.11% | |
| 004102 | 1.1228 | 1.3798 | -0.11% | |
| 004106 | 1.1021 | 1.3347 | -0.11% | |
| 003227 | 1.0555 | 1.3536 | -0.11% | |
| 003288 | 1.0939 | 1.2946 | -0.11% | |
| 009913 | 2.6648 | 2.8194 | -1.09% | |
| 019881 | 1.1485 | 1.1485 | -0.11% | |
| 020164 | 1.0638 | 1.0648 | -0.11% | |
| 018561 | 2.1831 | 2.1831 | -1.09% | |
| 018618 | 1.0194 | 1.0194 | -1.09% | |
| 021984 | 1.0019 | 1.0019 | -1.07% | |
| 021185 | 1.6116 | 1.6116 | -1.07% | |
| 015937 | 2.7629 | 2.7629 | -1.09% | |
| 019349 | 1.069 | 1.069 | -1.09% | |
| 013084 | 1.3685 | 1.3685 | -1.07% | |
| 008092 | 1.5905 | 1.5905 | -1.09% | |
| 022712 | 1.0952 | 1.0952 | -0.11% | |
| 022994 | 1.0583 | 1.0583 | -0.11% | |
| 023689 | 1.1022 | 1.1082 | -0.11% | |
| 023690 | 1.0881 | 1.1016 | -0.11% | |
| 020556 | 1.0921 | 1.0921 | -0.11% | |
| 023595 | 1.3935 | 1.3935 | -1.07% | |
| 023600 | 1.1544 | 1.1544 | -0.11% | |
| 023665 | 1.0069 | 1.0069 | -0.11% | |
| 013610 | 0.9571 | 0.9571 | -1.09% | |
| 165511 | 2.2583 | 2.3433 | -1.07% | |
| 165516 | 8.3443 | 9.4833 | -1.09% | |
| 165522 | 1.4441 | 1.7993 | -1.07% | |
| 165523 | 0.7522 | 0.5493 | -1.07% | |
| 165526 | 1.6219 | 1.6569 | -1.09% | |
| 005978 | 2.6445 | 2.6445 | -1.09% | |
| 006012 | 1.061 | 1.208 | -0.11% | |
| 550018 | 1.1739 | 1.7759 | -0.11% | |
| 004103 | 1.1209 | 1.3749 | -0.11% | |
| 004105 | 1.1857 | 1.4172 | -0.11% | |
| 004108 | 1.0337 | 1.3385 | -0.11% | |
| 004109 | 1.0477 | 1.3305 | -0.11% | |
| 008429 | 1.0295 | 1.1839 | -0.11% | |
| 003235 | 1.6078 | 1.6428 | -1.09% | |
| 003380 | 1.2304 | 1.6284 | -1.09% | |
| 020152 | 1.856 | 1.856 | -1.09% | |
| 020160 | 1.4508 | 1.4508 | -1.07% | |
| 020161 | 1.4361 | 1.4361 | -1.07% | |
| 022269 | 1.47 | 1.47 | -1.09% | |
| 020414 | 1.1743 | 1.2853 | -0.11% | |
| 019263 | 1.0259 | 1.0684 | -0.11% | |
| 013083 | 0.7381 | 0.7381 | -1.07% | |
| 023995 | 1.017 | 1.017 | -0.11% | |
| 021353 | 1.0229 | 1.0417 | -0.11% | |
| 023596 | 0.7253 | 0.7253 | -1.07% | |
| 023664 | 1.0062 | 1.0062 | -0.11% | |
| 022590 | 1.262 | 1.262 | -1.09% | |
| 013526 | 3.3595 | 3.3595 | -1.09% | |
| 013119 | 2.2143 | 2.2143 | -1.07% | |
| 013121 | 1.1957 | 1.1957 | -1.07% | |
| 003614 | 1.093 | 1.3399 | -0.11% | |
| 003130 | 1.0895 | 1.2994 | -0.11% | |
| 006178 | 1.1519 | 1.3018 | -0.11% | |
| 006209 | 1.3096 | 1.3096 | -1.09% | |
| 027444 | 0.9045 | 0.9045 | -1.09% | |
| 006011 | 4.8094 | 8.0036 | -0.11% | |
| 009730 | 1.1558 | 1.1558 | -0.11% | |
| 550016 | 4.5472 | 4.5472 | -1.09% | |
| 004156 | 1.3324 | 1.3324 | -0.11% | |
| 003283 | 1.3212 | 1.3212 | -1.09% | |
| 001596 | 1.6413 | 1.7363 | -1.09% | |
| 006790 | 1.0883 | 1.2492 | -0.11% | |
| 020151 | 1.8818 | 1.8818 | -1.09% | |
| 022006 | 1.2284 | 1.2334 | -1.09% | |
| 021186 | 1.599 | 1.599 | -1.07% | |
| 021264 | 1.0708 | 1.0708 | -0.11% | |
| 018932 | 0.9524 | 0.9524 | -1.09% | |
| 019219 | 2.401 | 2.401 | -1.09% | |
| 011714 | 0.965 | 0.965 | -1.09% | |
| 014677 | 3.1594 | 3.1594 | -1.09% | |
| 024508 | 1.2709 | 1.2709 | -0.11% | |
| 016254 | 0.9804 | 0.9804 | -1.09% | |
| 016256 | 5.2173 | 5.9793 | -1.09% | |
| 013141 | 1.102 | 1.102 | -1.09% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.11% | |
| 165517 | 1.0389 | 1.4389 | -0.11% | |
| 006177 | 1.1554 | 1.342 | -0.11% | |
| 025926 | 0.8804 | 0.8804 | -1.09% | |
| 009081 | 1.0562 | 1.163 | -0.11% | |
| 550008 | 1.506 | 2.9199 | -1.09% | |
| 004104 | 1.1857 | 1.4167 | -0.11% | |
| 004107 | 1.0969 | 1.3261 | -0.11% | |
| 003226 | 1.0573 | 1.3564 | -0.11% | |
| 003277 | 1.1124 | 1.2851 | -0.11% | |
| 003282 | 1.4755 | 1.4755 | -1.09% | |
| 001415 | 1.3324 | 1.4531 | -1.09% | |
| 022209 | 1.0333 | 1.0333 | -0.11% | |
| 022213 | 1.0349 | 1.0349 | -0.11% | |
| 022214 | 1.0309 | 1.0309 | -0.11% | |
| 015936 | 1.0763 | 1.0763 | -1.09% | |
| 020413 | 1.0333 | 1.101 | -0.11% | |
| 019350 | 1.0583 | 1.0583 | -1.09% | |
| 008091 | 1.632 | 1.632 | -1.09% | |
| 022993 | 1.1133 | 1.1133 | -0.11% | |
| 025034 | 1.1017 | 1.1017 | -1.07% | |
| 021339 | 1.0488 | 1.0488 | -0.11% | |
| 023592 | 0.9053 | 0.9053 | -1.07% | |
| 014282 | 2.6297 | 2.7701 | -1.09% | |
| 016258 | 3.2935 | 3.2935 | -1.09% | |
| 013120 | 1.3008 | 1.3008 | -1.07% | |
| 000134 | 1.0184 | 1.1896 | -0.11% | |
| 165520 | 2.7329 | 2.2958 | -1.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,619.08 | 48.62 |
| 2 | 债券及货币 | 7,008.72 | 51.48 |
| 3 | 现金 | 7,008.72 | 51.48 |
| 4 | 其他资产 | 00.06 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601088 | 中国神华 | 08.13 | 380.08 | 2.79% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 45.47 | 347.39 | 2.55% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 51.69 | 346.32 | 2.54% | 0.00 |
| 600406 | 国电南瑞 | 12.92 | 335.79 | 2.47% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 08.59 | 310.96 | 2.28% | 0.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 05.30 | 302.10 | 2.22% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11.65 | 269.81 | 1.98% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 261.00 | 1.92% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 03.17 | 251.86 | 1.85% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 08.81 | 238.22 | 1.75% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.026 |
| 2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.016 |
| 3 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.053 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.98% | 10.01% | 2.77% | 1.63% | 6.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.77% | -0.45% | 0.87% | 0.87% | 10.01% | 8.55% | 8.41% | 79.23% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.44 | 0.17 | 0.22 |
| 夏普比率 | 138.91 | 38.97 | 6.52 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
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