| 基金代码003235 | 基金经理王优草 | 最新份额1,130.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 1.6078 | 1.6428 | -0.70% |
| 2026-6-9 | 1.6191 | 1.6541 | 4.82% |
| 2026-6-8 | 1.5447 | 1.5797 | -3.95% |
| 2026-6-5 | 1.6082 | 1.6432 | -3.00% |
| 2026-6-4 | 1.6579 | 1.6929 | 2.65% |
| 2026-6-3 | 1.6151 | 1.6501 | 1.73% |
| 2026-6-2 | 1.5877 | 1.6227 | 1.07% |
| 2026-6-1 | 1.5709 | 1.6059 | -2.84% |
| 2026-5-29 | 1.6168 | 1.6518 | -5.99% |
| 2026-5-28 | 1.7199 | 1.7549 | 1.85% |
| 2026-5-27 | 1.6887 | 1.7237 | -4.25% |
| 2026-5-26 | 1.7636 | 1.7986 | -3.32% |
| 2026-5-25 | 1.8242 | 1.8592 | 4.13% |
| 2026-5-22 | 1.7518 | 1.7868 | 3.31% |
| 2026-5-21 | 1.6957 | 1.7307 | -4.84% |
| 2026-5-20 | 1.782 | 1.817 | 0.83% |
| 2026-5-19 | 1.7674 | 1.8024 | 3.44% |
| 2026-5-18 | 1.7086 | 1.7436 | 3.42% |
| 2026-5-15 | 1.6521 | 1.6871 | -1.47% |
| 2026-5-14 | 1.6767 | 1.7117 | -1.20% |

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王优草 | 2025-02-10 至 今 | 1年4个月零1天 | ||
| 王颖 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7年5个月零5天 | 10.12 | 26.25 |
| 提云涛 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1年0个月零20天 | 2.82 | 6.93 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015936 | 1.0921 | 1.0921 | 2.03% | |
| 019262 | 1.0278 | 1.0718 | 0.08% | |
| 016256 | 5.3167 | 6.0787 | 2.03% | |
| 023593 | 2.7691 | 2.7691 | 1.95% | |
| 023600 | 1.1558 | 1.1558 | 0.08% | |
| 025035 | 1.1115 | 1.1115 | 1.95% | |
| 022209 | 1.0334 | 1.0334 | 0.08% | |
| 021185 | 1.628 | 1.628 | 1.95% | |
| 025855 | 0.8102 | 0.8102 | 2.03% | |
| 165528 | 2.8736 | 2.8736 | 2.03% | |
| 006178 | 1.1524 | 1.3023 | 0.08% | |
| 550004 | 1.276 | 1.9618 | 0.08% | |
| 550005 | 1.2503 | 1.8741 | 0.08% | |
| 550012 | 1.0876 | 1.194 | 0.08% | |
| 006011 | 4.8111 | 8.0053 | 0.08% | |
| 006012 | 1.0614 | 1.2084 | 0.08% | |
| 006789 | 1.069 | 1.2529 | 0.08% | |
| 003379 | 1.2384 | 1.6394 | 2.03% | |
| 011295 | 1.1549 | 1.1549 | 1.95% | |
| 011526 | 0.9895 | 0.9895 | 2.03% | |
| 014677 | 3.2316 | 3.2316 | 2.03% | |
| 019349 | 1.071 | 1.071 | 2.03% | |
| 022006 | 1.2294 | 1.2344 | 2.03% | |
| 016254 | 0.9947 | 0.9947 | 2.03% | |
| 020963 | 1.0863 | 1.1129 | 0.08% | |
| 021529 | 1.2634 | 1.2634 | 0.08% | |
| 023599 | 1.1571 | 1.1571 | 0.08% | |
| 023665 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
| 022210 | 1.0284 | 1.0284 | 0.08% | |
| 022214 | 1.0309 | 1.0309 | 0.08% | |
| 026728 | 1.1267 | 1.1267 | 2.03% | |
| 025854 | 0.8132 | 0.8132 | 2.03% | |
| 165525 | 0.7271 | 0.7351 | 1.95% | |
| 165531 | 2.2408 | 2.3465 | 2.03% | |
| 550003 | 1.5141 | 3.9718 | 2.03% | |
| 004155 | 1.2709 | 1.2709 | 0.08% | |
| 005978 | 2.709 | 2.709 | 2.03% | |
| 003288 | 1.0944 | 1.2951 | 0.08% | |
| 011714 | 0.966 | 0.966 | 2.03% | |
| 013120 | 1.3137 | 1.3137 | 1.95% | |
| 013121 | 1.1773 | 1.1773 | 1.95% | |
| 020160 | 1.4653 | 1.4653 | 1.95% | |
| 020161 | 1.4505 | 1.4505 | 1.95% | |
| 018619 | 1.0107 | 1.0107 | 2.03% | |
| 020768 | 1.1007 | 1.1127 | 1.95% | |
| 020969 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | |
| 021521 | 4.7829 | 5.3054 | 0.08% | |
| 024508 | 1.2711 | 1.2711 | 0.08% | |
| 023595 | 1.4342 | 1.4342 | 1.95% | |
| 022590 | 1.2546 | 1.2546 | 2.03% | |
| 022712 | 1.0976 | 1.0976 | 0.08% | |
| 022713 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% | |
| 023994 | 1.0225 | 1.0225 | 0.08% | |
| 021186 | 1.6152 | 1.6152 | 1.95% | |
| 021264 | 1.0711 | 1.0711 | 0.08% | |
| 021338 | 1.0532 | 1.0532 | 0.08% | |
| 021339 | 1.049 | 1.049 | 0.08% | |
| 021353 | 1.0233 | 1.0421 | 0.08% | |
| 026729 | 1.1257 | 1.1257 | 2.03% | |
| 025926 | 0.8685 | 0.8685 | 2.03% | |
| 025927 | 0.8658 | 0.8658 | 2.03% | |
| 165509 | 1.2481 | 2.1734 | 0.08% | |
| 165523 | 0.7612 | 0.5528 | 1.95% | |
| 165527 | 1.527 | 1.56 | 2.03% | |
| 006177 | 1.1558 | 1.3424 | 0.08% | |
| 000134 | 1.0188 | 1.19 | 0.08% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 550015 | 3.3179 | 3.3179 | 2.03% | |
| 550019 | 1.1534 | 1.7034 | 0.08% | |
| 004106 | 1.1026 | 1.3352 | 0.08% | |
| 005977 | 2.891 | 2.891 | 2.03% | |
| 003234 | 1.6302 | 1.6652 | 2.03% | |
| 003282 | 1.4755 | 1.4755 | 2.03% | |
| 011525 | 1.0107 | 1.0107 | 2.03% | |
| 008092 | 1.5838 | 1.5838 | 2.03% | |
| 020414 | 1.1822 | 1.2932 | 0.08% | |
| 019219 | 2.4582 | 2.4582 | 2.03% | |
| 019220 | 2.4186 | 2.4186 | 2.03% | |
| 020165 | 1.0421 | 1.0551 | 0.08% | |
| 021983 | 1.0128 | 1.0128 | 1.95% | |
| 017463 | 1.1772 | 1.3222 | 0.08% | |
| 020927 | 4.8159 | 5.3393 | 0.08% | |
| 020962 | 1.0433 | 1.0433 | 0.08% | |
| 023594 | 0.7604 | 0.7604 | 1.95% | |
| 025034 | 1.1147 | 1.1147 | 1.95% | |
| 022213 | 1.035 | 1.035 | 0.08% | |
| 020556 | 1.0931 | 1.0931 | 0.08% | |
| 165520 | 2.771 | 2.3191 | 1.95% | |
| 165521 | 1.2 | 1.952 | 1.95% | |
| 003121 | 1.089 | 1.2989 | 0.08% | |
| 003433 | 1.3316 | 1.4176 | 2.03% | |
| 003614 | 1.0939 | 1.3408 | 0.08% | |
| 550001 | 0.9696 | 2.873 | 2.03% | |
| 550008 | 1.5196 | 2.9335 | 2.03% | |
| 550013 | 1.0911 | 1.3529 | 0.08% | |
| 004108 | 1.0343 | 1.3391 | 0.08% | |
| 008429 | 1.0294 | 1.1838 | 0.08% | |
| 011713 | 0.9854 | 0.9854 | 2.03% | |
| 020413 | 1.0339 | 1.1016 | 0.08% | |
| 020164 | 1.0639 | 1.0649 | 0.08% | |
| 018561 | 2.201 | 2.201 | 2.03% | |
| 016255 | 1.4899 | 1.7184 | 2.03% | |
| 023611 | 1.0424 | 1.0424 | 0.08% | |
| 023666 | 1.0105 | 1.0105 | 2.03% | |
| 022994 | 1.0588 | 1.0588 | 0.08% | |
| 022269 | 1.4602 | 1.4602 | 2.03% | |
| 165513 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | |
| 000209 | 3.5211 | 3.5211 | 2.03% | |
| 003432 | 1.3454 | 1.4314 | 2.03% | |
| 550016 | 4.6511 | 4.6511 | 2.03% | |
| 004102 | 1.1261 | 1.3831 | 0.08% | |
| 004103 | 1.1241 | 1.3781 | 0.08% | |
| 004104 | 1.187 | 1.418 | 0.08% | |
| 004105 | 1.187 | 1.4185 | 0.08% | |
| 009081 | 1.057 | 1.1638 | 0.08% | |
| 003277 | 1.1132 | 1.2859 | 0.08% | |
| 003380 | 1.2315 | 1.6295 | 2.03% | |
| 010462 | 1.0669 | 1.2209 | 0.08% | |
| 002177 | 1.5567 | 1.6497 | 2.03% | |
| 001415 | 1.3459 | 1.4666 | 2.03% | |
| 013083 | 0.747 | 0.747 | 1.95% | |
| 013084 | 1.4085 | 1.4085 | 1.95% | |
| 013526 | 3.422 | 3.422 | 2.03% | |
| 013119 | 2.2431 | 2.2431 | 1.95% | |
| 014282 | 2.6672 | 2.8076 | 2.03% | |
| 014335 | 8.3303 | 8.3303 | 2.03% | |
| 018932 | 0.9559 | 0.9559 | 2.03% | |
| 019350 | 1.0602 | 1.0602 | 2.03% | |
| 018618 | 1.0288 | 1.0288 | 2.03% | |
| 016258 | 3.3378 | 3.3378 | 2.03% | |
| 023592 | 0.8917 | 0.8917 | 1.95% | |
| 023596 | 0.7265 | 0.7265 | 1.95% | |
| 023664 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
| 022993 | 1.1142 | 1.1142 | 0.08% | |
| 023689 | 1.1026 | 1.1086 | 0.08% | |
| 023691 | 1.0995 | 1.1055 | 0.08% | |
| 023995 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
| 022270 | 1.4461 | 1.4461 | 2.03% | |
| 021266 | 1.1269 | 1.1269 | 0.08% | |
| 027445 | 0.9479 | 0.9479 | 2.03% | |
| 165508 | 2.1239 | 2.6079 | 2.03% | |
| 165522 | 1.4797 | 1.8123 | 1.95% | |
| 165526 | 1.6226 | 1.6576 | 2.03% | |
| 003130 | 1.091 | 1.2999 | 0.08% | |
| 006392 | 3.4163 | 3.4163 | 2.03% | |
| 550009 | 5.447 | 6.343 | 2.03% | |
| 004153 | 1.7448 | 1.8978 | 2.03% | |
| 004156 | 1.3327 | 1.3327 | 0.08% | |
| 006790 | 1.0886 | 1.2495 | 0.08% | |
| 003227 | 1.056 | 1.3541 | 0.08% | |
| 003235 | 1.6191 | 1.6541 | 2.03% | |
| 003287 | 1.0992 | 1.3022 | 0.08% | |
| 009913 | 2.7027 | 2.8573 | 2.03% | |
| 001596 | 1.6423 | 1.7373 | 2.03% | |
| 019263 | 1.0266 | 1.0691 | 0.08% | |
| 019881 | 1.149 | 1.149 | 0.08% | |
| 021984 | 1.0033 | 1.0033 | 1.95% | |
| 165511 | 2.2877 | 2.3585 | 1.95% | |
| 165512 | 1.2517 | 2.841 | 2.03% | |
| 165517 | 1.0435 | 1.4435 | 0.08% | |
| 006209 | 1.3099 | 1.3099 | 2.03% | |
| 005617 | 1.0566 | 1.3208 | 0.08% | |
| 003615 | 1.0885 | 1.325 | 0.08% | |
| 550002 | 1.0184 | 4.3267 | 2.03% | |
| 550018 | 1.1818 | 1.7838 | 0.08% | |
| 004107 | 1.0974 | 1.3266 | 0.08% | |
| 009731 | 1.1303 | 1.1303 | 0.08% | |
| 003226 | 1.0578 | 1.3569 | 0.08% | |
| 003278 | 1.108 | 1.2821 | 0.08% | |
| 002030 | 1.9184 | 1.9184 | 2.03% | |
| 011284 | 1.0777 | 1.0777 | 2.03% | |
| 001402 | 1.9546 | 1.9546 | 2.03% | |
| 013610 | 0.9786 | 0.9786 | 2.03% | |
| 013122 | 1.4519 | 1.4519 | 1.95% | |
| 013141 | 1.1182 | 1.1182 | 2.03% | |
| 015937 | 2.8057 | 2.8057 | 2.03% | |
| 020504 | 1.1873 | 1.1873 | 0.08% | |
| 020151 | 1.8986 | 1.8986 | 2.03% | |
| 020152 | 1.8726 | 1.8726 | 2.03% | |
| 020769 | 1.0858 | 1.0978 | 1.95% | |
| 023688 | 1.1818 | 1.1818 | 0.08% | |
| 023690 | 1.0896 | 1.1021 | 0.08% | |
| 022251 | 1.246 | 1.246 | 0.08% | |
| 021354 | 1.0234 | 1.0422 | 0.08% | |
| 027444 | 0.9481 | 0.9481 | 2.03% | |
| 165515 | 1.3391 | 1.8665 | 1.95% | |
| 165516 | 8.5523 | 9.6913 | 2.03% | |
| 165519 | 0.8923 | 1.5973 | 1.95% | |
| 165524 | 1.4355 | 0.8255 | 1.95% | |
| 165530 | 1.1036 | 1.4104 | 0.08% | |
| 000551 | 1.2662 | 2.0232 | 2.03% | |
| 004716 | 1.9999 | 2.0808 | 1.95% | |
| 004109 | 1.0482 | 1.331 | 0.08% | |
| 004154 | 1.7071 | 1.8601 | 2.03% | |
| 009730 | 1.1572 | 1.1572 | 0.08% | |
| 003283 | 1.3213 | 1.3213 | 2.03% | |
| 002046 | 1.4514 | 1.6104 | 2.03% | |
| 013080 | 0.8756 | 0.8756 | 1.95% | |
| 013081 | 2.7192 | 2.7192 | 1.95% | |
| 013082 | 0.7134 | 0.7134 | 1.95% | |
| 008091 | 1.6251 | 1.6251 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,294.07 | 86.44 |
| 2 | 债券及货币 | 365.43 | 13.77 |
| 3 | 现金 | 365.43 | 13.77 |
| 4 | 其他资产 | 03.41 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300638 | 广和通 | 09.00 | 224.28 | 8.45% | 8.80 |
| 688095 | 福昕软件 | 03.00 | 209.52 | 7.89% | 2.95 |
| 002555 | 三七互娱 | 08.75 | 187.34 | 7.06% | 8.75 |
| 603444 | 吉比特 | 00.50 | 181.35 | 6.83% | 0.15 |
| 001309 | 德明利 | 00.45 | 171.04 | 6.44% | 0.35 |
| 301338 | 凯格精机 | 01.00 | 168.93 | 6.36% | 1.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 01.50 | 152.40 | 5.74% | 1.50 |
| 301308 | 江波龙 | 00.50 | 148.54 | 5.60% | 0.40 |
| 603529 | 爱玛科技 | 04.00 | 129.40 | 4.88% | 4.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 07.75 | 126.79 | 4.78% | 7.75 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 137.72% | 56.59% | 12.34% | 6.67% | 5.38% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.2% | 41.91% | 46.17% | 46.17% | 56.59% | 41.83% | 38.15% | 66.91% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 0.63 | 0.41 |
| 夏普比率 | 148.02 | 67.11 | 33.43 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.24 | 0.12 | 0.06 |
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