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中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666
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混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理席行懿 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023666 | 基金经理席行懿 | 最新份额10,181.33万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-06-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.72亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标， 本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、 地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资 券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款 （包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，通过红利再投资所得基金份额的 最短持有期起始日与该认/申购份额（原基金份额）的最短持有期起始日相同；若投 资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则， 不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期 平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2026-4-22 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2026-4-21 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
| 2026-4-16 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% |
| 2026-4-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2026-4-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.0082 | 1.0082 | -0.01% |
| 2026-4-9 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2026-4-8 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
| 2026-4-3 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
| 2026-4-2 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.008 | 1.008 | 0.01% |
| 2026-3-31 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 2026-3-30 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% |
席行懿女士：工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监，中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 2025-05-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.0 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.1 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.4 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.1 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.7 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.1 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.3 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.2 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 席行懿 | 2025-05-20 至 今 | 0年11个月零4天 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022006 | 1.228 | 1.233 | -0.82% | |
| 019220 | 2.1713 | 2.1713 | -0.82% | |
| 019262 | 1.0232 | 1.0672 | -0.07% | |
| 019881 | 1.1394 | 1.1394 | -0.07% | |
| 020151 | 2.0707 | 2.0707 | -0.82% | |
| 018619 | 1.0696 | 1.0696 | -0.82% | |
| 020768 | 1.136 | 1.148 | -0.87% | |
| 020969 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
| 023599 | 1.1628 | 1.1628 | -0.07% | |
| 022270 | 1.6246 | 1.6246 | -0.82% | |
| 165508 | 2.2137 | 2.6977 | -0.82% | |
| 165524 | 1.3417 | 0.7888 | -0.87% | |
| 165525 | 0.7926 | 0.8006 | -0.87% | |
| 165526 | 1.6195 | 1.6545 | -0.82% | |
| 165530 | 1.0898 | 1.3966 | -0.07% | |
| 006178 | 1.1425 | 1.2924 | -0.07% | |
| 003614 | 1.0879 | 1.3348 | -0.07% | |
| 004102 | 1.1179 | 1.3749 | -0.07% | |
| 003227 | 1.052 | 1.3501 | -0.07% | |
| 013082 | 0.7781 | 0.7781 | -0.87% | |
| 011525 | 1.0118 | 1.0118 | -0.82% | |
| 008092 | 1.6297 | 1.6297 | -0.82% | |
| 011295 | 1.1404 | 1.1404 | -0.87% | |
| 016254 | 0.9867 | 0.9867 | -0.82% | |
| 024508 | 1.2656 | 1.2656 | -0.07% | |
| 023596 | 0.792 | 0.792 | -0.87% | |
| 023664 | 1.0048 | 1.0048 | -0.07% | |
| 023666 | 1.0093 | 1.0093 | -0.82% | |
| 022713 | 1.0899 | 1.0899 | -0.07% | |
| 022210 | 1.027 | 1.027 | -0.07% | |
| 022214 | 1.0279 | 1.0279 | -0.07% | |
| 022269 | 1.6392 | 1.6392 | -0.82% | |
| 021264 | 1.0674 | 1.0674 | -0.07% | |
| 021338 | 1.0496 | 1.0496 | -0.07% | |
| 026729 | 1.0663 | 1.0663 | -0.82% | |
| 025926 | 1.0223 | 1.0223 | -0.82% | |
| 006392 | 3.3601 | 3.3601 | -0.82% | |
| 005617 | 1.052 | 1.3162 | -0.07% | |
| 003432 | 1.4404 | 1.5264 | -0.82% | |
| 550002 | 1.0094 | 4.3068 | -0.82% | |
| 550015 | 3.0819 | 3.0819 | -0.82% | |
| 004105 | 1.1815 | 1.413 | -0.07% | |
| 004109 | 1.0457 | 1.3285 | -0.07% | |
| 004154 | 1.7086 | 1.8616 | -0.82% | |
| 006011 | 4.7901 | 7.9843 | -0.07% | |
| 009730 | 1.1629 | 1.1629 | -0.07% | |
| 016256 | 5.0955 | 5.8575 | -0.82% | |
| 020413 | 1.0312 | 1.0989 | -0.07% | |
| 020414 | 1.1807 | 1.2917 | -0.07% | |
| 020161 | 1.4286 | 1.4286 | -0.87% | |
| 020927 | 4.795 | 5.3184 | -0.07% | |
| 020962 | 1.0413 | 1.0413 | -0.07% | |
| 022712 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% | |
| 023688 | 1.1803 | 1.1803 | -0.07% | |
| 022251 | 1.2296 | 1.2296 | -0.07% | |
| 021185 | 1.7197 | 1.7197 | -0.87% | |
| 021266 | 1.1187 | 1.1187 | -0.07% | |
| 025855 | 0.9081 | 0.9081 | -0.82% | |
| 025927 | 1.0199 | 1.0199 | -0.82% | |
| 003121 | 1.0849 | 1.2948 | -0.07% | |
| 550016 | 4.3222 | 4.3222 | -0.82% | |
| 006012 | 1.0569 | 1.2039 | -0.07% | |
| 009081 | 1.0527 | 1.1595 | -0.07% | |
| 003234 | 1.4753 | 1.5103 | -0.82% | |
| 003235 | 1.4654 | 1.5004 | -0.82% | |
| 006789 | 1.0654 | 1.2493 | -0.07% | |
| 014677 | 3.004 | 3.004 | -0.82% | |
| 015936 | 1.1228 | 1.1228 | -0.82% | |
| 021983 | 1.0611 | 1.0611 | -0.87% | |
| 019349 | 1.0928 | 1.0928 | -0.82% | |
| 021521 | 4.7639 | 5.2864 | -0.07% | |
| 023593 | 3.1209 | 3.1209 | -0.87% | |
| 023611 | 1.0405 | 1.0405 | -0.07% | |
| 022590 | 1.3951 | 1.3951 | -0.82% | |
| 022993 | 1.1106 | 1.1106 | -0.07% | |
| 021339 | 1.0457 | 1.0457 | -0.07% | |
| 020556 | 1.087 | 1.087 | -0.07% | |
| 025034 | 1.0999 | 1.0999 | -0.87% | |
| 025035 | 1.0973 | 1.0973 | -0.87% | |
| 165513 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | |
| 165515 | 1.3216 | 1.8556 | -0.87% | |
| 165531 | 2.4202 | 2.5259 | -0.82% | |
| 003433 | 1.4258 | 1.5118 | -0.82% | |
| 550008 | 1.5982 | 3.0121 | -0.82% | |
| 003287 | 1.095 | 1.298 | -0.07% | |
| 002046 | 1.4395 | 1.5985 | -0.82% | |
| 009913 | 2.1608 | 2.3154 | -0.82% | |
| 011713 | 0.9939 | 0.9939 | -0.82% | |
| 017463 | 1.1759 | 1.3209 | -0.07% | |
| 016255 | 1.5681 | 1.7966 | -0.82% | |
| 020504 | 1.1817 | 1.1817 | -0.07% | |
| 019263 | 1.0222 | 1.0647 | -0.07% | |
| 019350 | 1.0824 | 1.0824 | -0.82% | |
| 020152 | 2.044 | 2.044 | -0.82% | |
| 018561 | 2.379 | 2.379 | -0.82% | |
| 023600 | 1.1617 | 1.1617 | -0.07% | |
| 023690 | 1.0853 | 1.0978 | -0.07% | |
| 022209 | 1.0316 | 1.0316 | -0.07% | |
| 026728 | 1.0667 | 1.0667 | -0.82% | |
| 165516 | 7.9973 | 9.1363 | -0.82% | |
| 006177 | 1.1459 | 1.3325 | -0.07% | |
| 550018 | 1.1803 | 1.7823 | -0.07% | |
| 004104 | 1.1814 | 1.4124 | -0.07% | |
| 004108 | 1.0316 | 1.3364 | -0.07% | |
| 004155 | 1.2654 | 1.2654 | -0.07% | |
| 005977 | 2.7002 | 2.7002 | -0.82% | |
| 003277 | 1.1104 | 1.2831 | -0.07% | |
| 002030 | 2.1542 | 2.1542 | -0.82% | |
| 013080 | 0.9855 | 0.9855 | -0.87% | |
| 013083 | 0.8557 | 0.8557 | -0.87% | |
| 011526 | 0.9911 | 0.9911 | -0.82% | |
| 018932 | 1.0104 | 1.0104 | -0.82% | |
| 013121 | 1.2264 | 1.2264 | -0.87% | |
| 013141 | 1.1487 | 1.1487 | -0.82% | |
| 021984 | 1.0519 | 1.0519 | -0.87% | |
| 019219 | 2.2052 | 2.2052 | -0.82% | |
| 020160 | 1.4424 | 1.4424 | -0.87% | |
| 020165 | 1.0397 | 1.0527 | -0.07% | |
| 018618 | 1.088 | 1.088 | -0.82% | |
| 020769 | 1.1215 | 1.1335 | -0.87% | |
| 023592 | 1.0032 | 1.0032 | -0.87% | |
| 023665 | 1.0056 | 1.0056 | -0.07% | |
| 023689 | 1.0987 | 1.1047 | -0.07% | |
| 023691 | 1.0952 | 1.1012 | -0.07% | |
| 023994 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | |
| 023995 | 1.0204 | 1.0204 | -0.07% | |
| 025854 | 0.9107 | 0.9107 | -0.82% | |
| 165517 | 1.0415 | 1.4415 | -0.07% | |
| 165519 | 1.0038 | 1.7088 | -0.87% | |
| 165520 | 3.1227 | 2.5343 | -0.87% | |
| 165521 | 1.2495 | 2.0015 | -0.87% | |
| 000209 | 3.4074 | 3.4074 | -0.82% | |
| 550001 | 1.0241 | 2.9275 | -0.82% | |
| 550004 | 1.2785 | 1.9643 | -0.07% | |
| 550012 | 1.0806 | 1.187 | -0.07% | |
| 004103 | 1.1161 | 1.3701 | -0.07% | |
| 004107 | 1.0935 | 1.3227 | -0.07% | |
| 004156 | 1.3271 | 1.3271 | -0.07% | |
| 003226 | 1.0536 | 1.3527 | -0.07% | |
| 003282 | 1.4804 | 1.4804 | -0.82% | |
| 001402 | 2.1946 | 2.1946 | -0.82% | |
| 008091 | 1.6713 | 1.6713 | -0.82% | |
| 014282 | 2.1338 | 2.2742 | -0.82% | |
| 016258 | 3.2854 | 3.2854 | -0.82% | |
| 020164 | 1.0616 | 1.0626 | -0.07% | |
| 022213 | 1.0317 | 1.0317 | -0.07% | |
| 165509 | 1.231 | 2.1563 | -0.07% | |
| 165523 | 0.8716 | 0.5964 | -0.87% | |
| 165528 | 2.4138 | 2.4138 | -0.82% | |
| 003130 | 1.087 | 1.2959 | -0.07% | |
| 006209 | 1.4271 | 1.4271 | -0.82% | |
| 550013 | 1.0843 | 1.3461 | -0.07% | |
| 550019 | 1.1525 | 1.7025 | -0.07% | |
| 005978 | 2.5328 | 2.5328 | -0.82% | |
| 003278 | 1.1054 | 1.2795 | -0.07% | |
| 003288 | 1.0904 | 1.2911 | -0.07% | |
| 002177 | 1.553 | 1.646 | -0.82% | |
| 009731 | 1.1364 | 1.1364 | -0.07% | |
| 001596 | 1.6383 | 1.7333 | -0.82% | |
| 013081 | 3.0659 | 3.0659 | -0.87% | |
| 013084 | 1.3171 | 1.3171 | -0.87% | |
| 011284 | 1.0043 | 1.0043 | -0.82% | |
| 015937 | 2.3585 | 2.3585 | -0.82% | |
| 013526 | 3.3141 | 3.3141 | -0.82% | |
| 013610 | 1.0387 | 1.0387 | -0.82% | |
| 013119 | 2.2512 | 2.2512 | -0.87% | |
| 020963 | 1.0794 | 1.106 | -0.07% | |
| 021529 | 1.2583 | 1.2583 | -0.07% | |
| 023594 | 0.8708 | 0.8708 | -0.87% | |
| 023595 | 1.3407 | 1.3407 | -0.87% | |
| 022994 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | |
| 021186 | 1.7071 | 1.7071 | -0.87% | |
| 021353 | 1.021 | 1.0398 | -0.07% | |
| 021354 | 1.0213 | 1.0401 | -0.07% | |
| 165511 | 2.2948 | 2.3622 | -0.87% | |
| 165512 | 1.2977 | 2.887 | -0.82% | |
| 165522 | 1.2906 | 1.7435 | -0.87% | |
| 165527 | 1.5242 | 1.5572 | -0.82% | |
| 000551 | 1.407 | 2.164 | -0.82% | |
| 004716 | 1.9739 | 2.0548 | -0.87% | |
| 000134 | 1.0141 | 1.1853 | -0.07% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 003615 | 1.0827 | 1.3192 | -0.07% | |
| 550003 | 1.542 | 3.9997 | -0.82% | |
| 550005 | 1.2527 | 1.8765 | -0.07% | |
| 550009 | 5.2163 | 6.1123 | -0.82% | |
| 004106 | 1.0986 | 1.3312 | -0.07% | |
| 004153 | 1.7461 | 1.8991 | -0.82% | |
| 008429 | 1.0275 | 1.1819 | -0.07% | |
| 003283 | 1.3258 | 1.3258 | -0.82% | |
| 003379 | 1.2363 | 1.6373 | -0.82% | |
| 003380 | 1.2295 | 1.6275 | -0.82% | |
| 001415 | 1.3347 | 1.4554 | -0.82% | |
| 006790 | 1.0851 | 1.246 | -0.07% | |
| 011714 | 0.9748 | 0.9748 | -0.82% | |
| 014335 | 7.7952 | 7.7952 | -0.82% | |
| 013120 | 1.2973 | 1.2973 | -0.87% | |
| 013122 | 1.2671 | 1.2671 | -0.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,350.89 | 100.86 |
| 3 | 现金 | 94.64 | 00.92 |
| 4 | 其他资产 | 00.27 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503365 | 25农业银行CD365 | 11.00(万张) | 1,098.89(万元) | 10.71(%) |
| 2 | 112513134 | 25浙商银行CD134 | 10.00(万张) | 999.16(万元) | 9.74(%) |
| 3 | 112511035 | 25平安银行CD035 | 08.00(万张) | 799.51(万元) | 7.79(%) |
| 4 | 112520086 | 25广发银行CD086 | 08.00(万张) | 799.79(万元) | 7.79(%) |
| 5 | 112609025 | 26浦发银行CD025 | 07.00(万张) | 699.21(万元) | 6.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.35% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -299.72 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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