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中信保诚至瑞混合C  003433
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理管嘉琪,王睿
申购费率0.0%
基金规模8.08亿  (2022-06-30)
1.3316
1.4176
42.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.94% -0.01% 6985/9099
最近一月 -8.36% -0.02% 7399/9093
最近三月 -7.04% 0.06% 7169/9002
最近一年 -13.08% 0.37% 7854/8232
(2026-06-09)
基金代码003433 基金经理管嘉琪,王睿 最新份额2,545.07万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模8.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-10-21 托管行中信银行股份有限公司
首募规模6.67亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-10 1.3251 1.4111 -0.49%
2026-6-9 1.3316 1.4176 -0.33%
2026-6-8 1.336 1.422 -1.45%
2026-6-5 1.3557 1.4417 -0.47%
2026-6-4 1.3621 1.4481 -1.25%
2026-6-3 1.3794 1.4654 0.44%
2026-6-2 1.3733 1.4593 -1.17%
2026-6-1 1.3895 1.4755 0.19%
2026-5-29 1.3868 1.4728 0.33%
2026-5-28 1.3822 1.4682 -0.91%
2026-5-27 1.3949 1.4809 -0.34%
2026-5-26 1.3996 1.4856 -0.35%
2026-5-25 1.4045 1.4905 0.39%
2026-5-22 1.399 1.485 -0.40%
2026-5-21 1.4046 1.4906 -1.34%
2026-5-20 1.4237 1.5097 0.57%
2026-5-19 1.4157 1.5017 0.19%
2026-5-18 1.413 1.499 -0.54%
2026-5-15 1.4207 1.5067 -1.18%
2026-5-14 1.4377 1.5237 -0.58%

王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监,中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至瑞混合C  2025-03-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C混合型2025-03-04 至 今 1.3--  --  
中信保诚远见成长混合A混合型2023-05-29 至 今 3.0-18.72% -17.72% 
中信保诚鼎利混合(LOF)A混合型,LOF型2021-08-30 至 2024-07-18 2.9-39.30% -29.96% 
中信保诚至远动力混合E混合型2022-01-12 至 2022-01-14 0.0-0.19% -1.06% 
中信保诚至远动力混合E混合型2022-09-19 至 今 3.7-30.40% -20.89% 
中信保诚远见成长混合C混合型2023-05-29 至 今 3.0-19.02% -17.72% 
中信保诚精萃成长混合A混合型2015-05-29 至 今 11.026.94% 7.04% 
中信保诚新兴产业混合C混合型2021-08-31 至 2022-03-21 0.6-25.34% -10.50% 
中信保诚至远动力混合A混合型2019-10-25 至 2022-01-14 2.2173.39% 61.16% 
中信保诚至远动力混合A混合型2022-09-19 至 今 3.7-29.83% -20.89% 
中信保诚鼎利混合(LOF)C混合型2022-06-09 至 2024-07-18 2.1-16.15% -22.14% 
中信保诚新兴产业混合A混合型2019-08-28 至 2022-03-21 2.6253.09% 53.14% 
中信保诚至瑞混合A混合型2025-03-04 至 今 1.3--  --  
中信保诚优胜精选混合C混合型2022-07-15 至 今 3.9-33.85% -24.46% 
中信保诚创新成长混合C混合型2022-07-15 至 今 3.9-38.16% -24.46% 
中信保诚优胜精选混合A混合型2015-04-30 至 今 11.141.63% 20.34% 
中信保诚创新成长混合A混合型2018-12-26 至 今 7.5108.70% 40.92% 
中信保诚前瞻优势混合混合型2021-09-14 至 今 4.7-33.39% -29.76% 
中信保诚精萃成长混合C混合型2022-07-15 至 今 3.9-38.53% -24.46% 
中信保诚景气优选混合A混合型2023-11-28 至 2025-05-16 1.5--  --  
中信保诚景气优选混合C混合型2023-11-28 至 2025-05-16 1.5--  --  
中信保诚至远动力混合C混合型2019-10-25 至 2022-01-14 2.2171.30% 61.10% 
中信保诚至远动力混合C混合型2022-09-19 至 今 3.7-30.16% -20.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
管嘉琪2026-04-27 至 今0年1个月零15天
朱慧灵2025-04-02 至 2026-04-271年0个月零25天
王睿2025-03-04 至 今1年3个月零7天
柳红亮2024-10-31 至 2025-11-121年0个月零12天
杨立春2020-01-14 至 2025-02-055年0个月零22天24.504.16
提云涛2016-09-30 至 2025-03-048年-7个月零2天51.6232.76
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015936 1.0921 1.0921 2.03%
019262 1.0278 1.0718 0.08%
016256 5.3167 6.0787 2.03%
023593 2.7691 2.7691 1.95%
023600 1.1558 1.1558 0.08%
025035 1.1115 1.1115 1.95%
022209 1.0334 1.0334 0.08%
021185 1.628 1.628 1.95%
025855 0.8102 0.8102 2.03%
165528 2.8736 2.8736 2.03%
006178 1.1524 1.3023 0.08%
550004 1.276 1.9618 0.08%
550005 1.2503 1.8741 0.08%
550012 1.0876 1.194 0.08%
006011 4.8111 8.0053 0.08%
006012 1.0614 1.2084 0.08%
006789 1.069 1.2529 0.08%
003379 1.2384 1.6394 2.03%
011295 1.1549 1.1549 1.95%
011526 0.9895 0.9895 2.03%
014677 3.2316 3.2316 2.03%
019349 1.071 1.071 2.03%
022006 1.2294 1.2344 2.03%
016254 0.9947 0.9947 2.03%
020963 1.0863 1.1129 0.08%
021529 1.2634 1.2634 0.08%
023599 1.1571 1.1571 0.08%
023665 1.0071 1.0071 0.08%
022210 1.0284 1.0284 0.08%
022214 1.0309 1.0309 0.08%
026728 1.1267 1.1267 2.03%
025854 0.8132 0.8132 2.03%
165525 0.7271 0.7351 1.95%
165531 2.2408 2.3465 2.03%
550003 1.5141 3.9718 2.03%
004155 1.2709 1.2709 0.08%
005978 2.709 2.709 2.03%
003288 1.0944 1.2951 0.08%
011714 0.966 0.966 2.03%
013120 1.3137 1.3137 1.95%
013121 1.1773 1.1773 1.95%
020160 1.4653 1.4653 1.95%
020161 1.4505 1.4505 1.95%
018619 1.0107 1.0107 2.03%
020768 1.1007 1.1127 1.95%
020969 0.9801 0.9801 0.00%
021521 4.7829 5.3054 0.08%
024508 1.2711 1.2711 0.08%
023595 1.4342 1.4342 1.95%
022590 1.2546 1.2546 2.03%
022712 1.0976 1.0976 0.08%
022713 1.1037 1.1037 0.08%
023994 1.0225 1.0225 0.08%
021186 1.6152 1.6152 1.95%
021264 1.0711 1.0711 0.08%
021338 1.0532 1.0532 0.08%
021339 1.049 1.049 0.08%
021353 1.0233 1.0421 0.08%
026729 1.1257 1.1257 2.03%
025926 0.8685 0.8685 2.03%
025927 0.8658 0.8658 2.03%
165509 1.2481 2.1734 0.08%
165523 0.7612 0.5528 1.95%
165527 1.527 1.56 2.03%
006177 1.1558 1.3424 0.08%
000134 1.0188 1.19 0.08%
000135 1.0 1.0 0.08%
550015 3.3179 3.3179 2.03%
550019 1.1534 1.7034 0.08%
004106 1.1026 1.3352 0.08%
005977 2.891 2.891 2.03%
003234 1.6302 1.6652 2.03%
003282 1.4755 1.4755 2.03%
011525 1.0107 1.0107 2.03%
008092 1.5838 1.5838 2.03%
020414 1.1822 1.2932 0.08%
019219 2.4582 2.4582 2.03%
019220 2.4186 2.4186 2.03%
020165 1.0421 1.0551 0.08%
021983 1.0128 1.0128 1.95%
017463 1.1772 1.3222 0.08%
020927 4.8159 5.3393 0.08%
020962 1.0433 1.0433 0.08%
023594 0.7604 0.7604 1.95%
025034 1.1147 1.1147 1.95%
022213 1.035 1.035 0.08%
020556 1.0931 1.0931 0.08%
165520 2.771 2.3191 1.95%
165521 1.2 1.952 1.95%
003121 1.089 1.2989 0.08%
003433 1.3316 1.4176 2.03%
003614 1.0939 1.3408 0.08%
550001 0.9696 2.873 2.03%
550008 1.5196 2.9335 2.03%
550013 1.0911 1.3529 0.08%
004108 1.0343 1.3391 0.08%
008429 1.0294 1.1838 0.08%
011713 0.9854 0.9854 2.03%
020413 1.0339 1.1016 0.08%
020164 1.0639 1.0649 0.08%
018561 2.201 2.201 2.03%
016255 1.4899 1.7184 2.03%
023611 1.0424 1.0424 0.08%
023666 1.0105 1.0105 2.03%
022994 1.0588 1.0588 0.08%
022269 1.4602 1.4602 2.03%
165513 1.0121 1.0121 0.00%
000209 3.5211 3.5211 2.03%
003432 1.3454 1.4314 2.03%
550016 4.6511 4.6511 2.03%
004102 1.1261 1.3831 0.08%
004103 1.1241 1.3781 0.08%
004104 1.187 1.418 0.08%
004105 1.187 1.4185 0.08%
009081 1.057 1.1638 0.08%
003277 1.1132 1.2859 0.08%
003380 1.2315 1.6295 2.03%
010462 1.0669 1.2209 0.08%
002177 1.5567 1.6497 2.03%
001415 1.3459 1.4666 2.03%
013083 0.747 0.747 1.95%
013084 1.4085 1.4085 1.95%
013526 3.422 3.422 2.03%
013119 2.2431 2.2431 1.95%
014282 2.6672 2.8076 2.03%
014335 8.3303 8.3303 2.03%
018932 0.9559 0.9559 2.03%
019350 1.0602 1.0602 2.03%
018618 1.0288 1.0288 2.03%
016258 3.3378 3.3378 2.03%
023592 0.8917 0.8917 1.95%
023596 0.7265 0.7265 1.95%
023664 1.0064 1.0064 0.08%
022993 1.1142 1.1142 0.08%
023689 1.1026 1.1086 0.08%
023691 1.0995 1.1055 0.08%
023995 1.0185 1.0185 0.08%
022270 1.4461 1.4461 2.03%
021266 1.1269 1.1269 0.08%
027445 0.9479 0.9479 2.03%
165508 2.1239 2.6079 2.03%
165522 1.4797 1.8123 1.95%
165526 1.6226 1.6576 2.03%
003130 1.091 1.2999 0.08%
006392 3.4163 3.4163 2.03%
550009 5.447 6.343 2.03%
004153 1.7448 1.8978 2.03%
004156 1.3327 1.3327 0.08%
006790 1.0886 1.2495 0.08%
003227 1.056 1.3541 0.08%
003235 1.6191 1.6541 2.03%
003287 1.0992 1.3022 0.08%
009913 2.7027 2.8573 2.03%
001596 1.6423 1.7373 2.03%
019263 1.0266 1.0691 0.08%
019881 1.149 1.149 0.08%
021984 1.0033 1.0033 1.95%
165511 2.2877 2.3585 1.95%
165512 1.2517 2.841 2.03%
165517 1.0435 1.4435 0.08%
006209 1.3099 1.3099 2.03%
005617 1.0566 1.3208 0.08%
003615 1.0885 1.325 0.08%
550002 1.0184 4.3267 2.03%
550018 1.1818 1.7838 0.08%
004107 1.0974 1.3266 0.08%
009731 1.1303 1.1303 0.08%
003226 1.0578 1.3569 0.08%
003278 1.108 1.2821 0.08%
002030 1.9184 1.9184 2.03%
011284 1.0777 1.0777 2.03%
001402 1.9546 1.9546 2.03%
013610 0.9786 0.9786 2.03%
013122 1.4519 1.4519 1.95%
013141 1.1182 1.1182 2.03%
015937 2.8057 2.8057 2.03%
020504 1.1873 1.1873 0.08%
020151 1.8986 1.8986 2.03%
020152 1.8726 1.8726 2.03%
020769 1.0858 1.0978 1.95%
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021354 1.0234 1.0422 0.08%
027444 0.9481 0.9481 2.03%
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165516 8.5523 9.6913 2.03%
165519 0.8923 1.5973 1.95%
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004109 1.0482 1.331 0.08%
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013080 0.8756 0.8756 1.95%
013081 2.7192 2.7192 1.95%
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008091 1.6251 1.6251 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,372.2174.98
2债券及货币2,144.4117.16
3现金2,144.4117.16
4其他资产2,488.3319.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603345安井食品08.00746.085.97%-3.50  
300204舒泰神22.00660.665.29%-13.50  
600702舍得酒业13.00587.864.70%-17.00  
603737三棵树11.50583.054.66%11.50  
002345潮宏基55.00566.504.53%-29.00  
003010若羽臣18.00555.304.44%18.00  
600258首旅酒店36.00539.284.31%-8.34  
688068热景生物04.00489.203.91%-2.20  
603129春风动力02.10480.063.84%-0.90  
000568泸州老窖04.00418.723.35%-4.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.026
22020-06-182020-06-190.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-31.79%-13.08%-2.33%-0.76%3.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.36%
-7.04%
-15.44%
-15.44%
-13.08%
-6.83%
-3.73%
42.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.64
0.39
0.26
夏普比率
-71.33
-28.66
-15.88
特雷诺指数
-0.03
-0.02
-0.01
詹森指数
-0.23
-0.09
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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