公募基金 > 基金超市 > 中信保诚稳益A
| 基金代码003287 | 基金经理杨穆彬,郑义萨 | 最新份额149,916.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模15.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-09-09 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质债券，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.0946 | 1.2976 | -0.03% |
| 2026-4-24 | 1.0949 | 1.2979 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.095 | 1.298 | -0.01% |
| 2026-4-22 | 1.0951 | 1.2981 | 0.03% |
| 2026-4-21 | 1.0948 | 1.2978 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0946 | 1.2976 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.0944 | 1.2974 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.0942 | 1.2972 | 0.01% |
| 2026-4-15 | 1.0941 | 1.2971 | 0.01% |
| 2026-4-14 | 1.094 | 1.297 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.0939 | 1.2969 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.0937 | 1.2967 | 0.00% |
| 2026-4-9 | 1.0937 | 1.2967 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0937 | 1.2967 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.0936 | 1.2966 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.093 | 1.296 | 0.05% |
| 2026-4-2 | 1.0924 | 1.2954 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0923 | 1.2953 | -0.01% |
| 2026-3-31 | 1.0924 | 1.2954 | 0.02% |
| 2026-3-30 | 1.0922 | 1.2952 | 0.05% |
杨穆彬先生：金融硕士，中国籍。曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金的基金经理、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚稳益A 2023-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚稳丰A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.19% | 0.32% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2023-12-21 至 2024-09-23 | 0.8 | 0.68% | 0.34% |
| 中信保诚稳鑫债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2023-08-31 至 2024-09-23 | 1.1 | 0.86% | 0.32% |
| 中信保诚稳益C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.17% | 0.32% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2022-07-13 至 2023-08-31 | 1.1 | 2.12% | 2.43% |
| 中信保诚中债1-3年农发行A | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-10-12 | 0.2 | 0.76% | 0.44% |
| 中信保诚中债1-3年农发行C | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-10-12 | 0.2 | 0.73% | 0.44% |
| 中信保诚稳和利率债债券A | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚稳和利率债债券C | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚嘉鑫 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.28% | 0.32% |
| 中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 债券型 | 2025-12-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2023-08-31 至 2024-09-23 | 1.1 | 1.02% | 0.32% |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型 | 2023-11-17 至 2025-01-08 | 1.1 | 0.61% | 0.39% |
| 中信保诚稳丰C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.15% | 0.32% |
| 中信保诚中债1-3年国开行A | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-08-23 | 0.1 | 0.40% | 0.89% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.4 | 0.34% | 0.27% |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2023-08-31 至 2024-09-23 | 1.1 | 1.10% | 0.32% |
| 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型 | 2023-11-17 至 2025-01-08 | 1.1 | 0.63% | 0.39% |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.4 | 0.35% | 0.27% |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 2025-12-29 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚稳益A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.21% | 0.32% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚稳利A | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.16% | 0.32% |
| 中信保诚稳利C | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.7 | 1.12% | 0.32% |
| 中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2024-09-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚稳泰债券A | 债券型 | 2021-07-12 至 今 | 4.8 | 11.43% | 5.84% |
| 中信保诚稳泰债券C | 债券型 | 2021-07-12 至 今 | 4.8 | 10.96% | 5.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2022-07-13 至 2023-08-31 | 1.1 | 2.01% | 2.43% |
| 中信保诚中债1-3年国开行C | 债券型 | 2022-07-13 至 2022-08-23 | 0.1 | 0.41% | 0.89% |
| 中信保诚稳泰债券D | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 2.4 | 0.84% | 0.34% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 2025-12-29 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚稳丰D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳利D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚稳益D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑义萨 | 2024-02-06 至 今 | 2年2个月零22天 | ||
| 杨穆彬 | 2023-08-31 至 今 | 2年-5个月零28天 | 1.21 | 0.32 |
| 吴胤希 | 2021-04-15 至 2023-09-05 | 2年4个月零21天 | 8.59 | 7.42 |
| 宋海娟 | 2016-09-01 至 2021-07-13 | 4年10个月零12天 | 15.51 | 20.13 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003614 | 1.0871 | 1.334 | -0.03% | |
| 165519 | 1.0035 | 1.7085 | -0.19% | |
| 165526 | 1.6182 | 1.6532 | -0.17% | |
| 165527 | 1.523 | 1.556 | -0.17% | |
| 165531 | 2.443 | 2.5487 | -0.17% | |
| 013610 | 1.0432 | 1.0432 | -0.17% | |
| 020927 | 4.7924 | 5.3158 | -0.03% | |
| 023600 | 1.1623 | 1.1623 | -0.03% | |
| 023665 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
| 006011 | 4.7875 | 7.9817 | -0.03% | |
| 006789 | 1.0654 | 1.2493 | -0.03% | |
| 003227 | 1.0519 | 1.35 | -0.03% | |
| 014677 | 3.0224 | 3.0224 | -0.17% | |
| 025035 | 1.0969 | 1.0969 | -0.19% | |
| 026728 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 026729 | 1.0619 | 1.0619 | -0.17% | |
| 022214 | 1.028 | 1.028 | -0.03% | |
| 018932 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% | |
| 018561 | 2.4014 | 2.4014 | -0.17% | |
| 550004 | 1.2791 | 1.9649 | -0.03% | |
| 550012 | 1.0795 | 1.1859 | -0.03% | |
| 004153 | 1.7545 | 1.9075 | -0.17% | |
| 004155 | 1.2654 | 1.2654 | -0.03% | |
| 003432 | 1.4488 | 1.5348 | -0.17% | |
| 165522 | 1.2855 | 1.7417 | -0.19% | |
| 006177 | 1.1452 | 1.3318 | -0.03% | |
| 005617 | 1.052 | 1.3162 | -0.03% | |
| 013141 | 1.1498 | 1.1498 | -0.17% | |
| 020556 | 1.0862 | 1.0862 | -0.03% | |
| 020962 | 1.0401 | 1.0401 | -0.03% | |
| 020969 | 1.0926 | 1.0926 | 0.67% | |
| 023666 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
| 022590 | 1.4016 | 1.4016 | -0.17% | |
| 003226 | 1.0535 | 1.3526 | -0.03% | |
| 003282 | 1.4804 | 1.4804 | -0.17% | |
| 003283 | 1.3258 | 1.3258 | -0.17% | |
| 008091 | 1.6698 | 1.6698 | -0.17% | |
| 011295 | 1.136 | 1.136 | -0.19% | |
| 013083 | 0.8502 | 0.8502 | -0.19% | |
| 011526 | 0.9903 | 0.9903 | -0.17% | |
| 011713 | 0.9943 | 0.9943 | -0.17% | |
| 011714 | 0.9752 | 0.9752 | -0.17% | |
| 022270 | 1.6514 | 1.6514 | -0.17% | |
| 019262 | 1.0229 | 1.0669 | -0.03% | |
| 019350 | 1.0821 | 1.0821 | -0.17% | |
| 020160 | 1.434 | 1.434 | -0.19% | |
| 018619 | 1.0834 | 1.0834 | -0.17% | |
| 004716 | 1.9661 | 2.047 | -0.19% | |
| 550002 | 1.01 | 4.3081 | -0.17% | |
| 004102 | 1.1141 | 1.3711 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0311 | 1.3359 | -0.03% | |
| 165508 | 2.211 | 2.695 | -0.17% | |
| 165513 | 1.1279 | 1.1279 | 0.67% | |
| 003130 | 1.0869 | 1.2958 | -0.03% | |
| 013122 | 1.2621 | 1.2621 | -0.19% | |
| 023593 | 3.1441 | 3.1441 | -0.19% | |
| 023594 | 0.8651 | 0.8651 | -0.19% | |
| 023599 | 1.1635 | 1.1635 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0875 | 1.0875 | -0.03% | |
| 002046 | 1.4381 | 1.5971 | -0.17% | |
| 009731 | 1.1371 | 1.1371 | -0.03% | |
| 008092 | 1.6282 | 1.6282 | -0.17% | |
| 011284 | 0.9982 | 0.9982 | -0.17% | |
| 025034 | 1.0996 | 1.0996 | -0.19% | |
| 025926 | 1.0292 | 1.0292 | -0.17% | |
| 022251 | 1.2282 | 1.2282 | -0.03% | |
| 022269 | 1.6662 | 1.6662 | -0.17% | |
| 021185 | 1.7183 | 1.7183 | -0.19% | |
| 021264 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
| 015936 | 1.1239 | 1.1239 | -0.17% | |
| 019219 | 2.2093 | 2.2093 | -0.17% | |
| 021984 | 1.0492 | 1.0492 | -0.19% | |
| 550013 | 1.0831 | 1.3449 | -0.03% | |
| 550019 | 1.1526 | 1.7026 | -0.03% | |
| 004103 | 1.1123 | 1.3663 | -0.03% | |
| 000209 | 3.3979 | 3.3979 | -0.17% | |
| 003433 | 1.4343 | 1.5203 | -0.17% | |
| 165525 | 0.7826 | 0.7906 | -0.19% | |
| 006178 | 1.1419 | 1.2918 | -0.03% | |
| 017463 | 1.1761 | 1.3211 | -0.03% | |
| 016254 | 0.9873 | 0.9873 | -0.17% | |
| 016255 | 1.5688 | 1.7973 | -0.17% | |
| 016256 | 5.0889 | 5.8509 | -0.17% | |
| 013526 | 3.3048 | 3.3048 | -0.17% | |
| 014335 | 7.7786 | 7.7786 | -0.17% | |
| 021529 | 1.2583 | 1.2583 | -0.03% | |
| 023592 | 1.0029 | 1.0029 | -0.19% | |
| 022993 | 1.1106 | 1.1106 | -0.03% | |
| 002030 | 2.1885 | 2.1885 | -0.17% | |
| 001415 | 1.3334 | 1.4541 | -0.17% | |
| 003277 | 1.1104 | 1.2831 | -0.03% | |
| 003287 | 1.0949 | 1.2979 | -0.03% | |
| 002177 | 1.5588 | 1.6518 | -0.17% | |
| 013081 | 3.0886 | 3.0886 | -0.19% | |
| 025854 | 0.9106 | 0.9106 | -0.17% | |
| 025855 | 0.908 | 0.908 | -0.17% | |
| 021353 | 1.0208 | 1.0396 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0211 | 1.0399 | -0.03% | |
| 015937 | 2.3478 | 2.3478 | -0.17% | |
| 019881 | 1.1387 | 1.1387 | -0.03% | |
| 021983 | 1.0583 | 1.0583 | -0.19% | |
| 004109 | 1.0452 | 1.328 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0276 | 1.182 | -0.03% | |
| 000134 | 1.014 | 1.1852 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 165509 | 1.2297 | 2.155 | -0.03% | |
| 165512 | 1.2952 | 2.8845 | -0.17% | |
| 165515 | 1.3196 | 1.8543 | -0.19% | |
| 165521 | 1.2436 | 1.9956 | -0.19% | |
| 165530 | 1.0874 | 1.3942 | -0.03% | |
| 003121 | 1.0848 | 1.2947 | -0.03% | |
| 006392 | 3.3723 | 3.3723 | -0.17% | |
| 016258 | 3.2973 | 3.2973 | -0.17% | |
| 013119 | 2.2431 | 2.2431 | -0.19% | |
| 013120 | 1.2953 | 1.2953 | -0.19% | |
| 023994 | 1.0228 | 1.0228 | -0.03% | |
| 020963 | 1.0783 | 1.1049 | -0.03% | |
| 005977 | 2.7086 | 2.7086 | -0.17% | |
| 005978 | 2.5407 | 2.5407 | -0.17% | |
| 001596 | 1.6444 | 1.7394 | -0.17% | |
| 003234 | 1.5055 | 1.5405 | -0.17% | |
| 003288 | 1.0903 | 1.291 | -0.03% | |
| 013082 | 0.7683 | 0.7683 | -0.19% | |
| 025927 | 1.0268 | 1.0268 | -0.17% | |
| 021186 | 1.7057 | 1.7057 | -0.19% | |
| 021338 | 1.0497 | 1.0497 | -0.03% | |
| 020414 | 1.1809 | 1.2919 | -0.03% | |
| 020504 | 1.1806 | 1.1806 | -0.03% | |
| 019263 | 1.0219 | 1.0644 | -0.03% | |
| 550018 | 1.1805 | 1.7825 | -0.03% | |
| 004104 | 1.1803 | 1.4113 | -0.03% | |
| 004156 | 1.327 | 1.327 | -0.03% | |
| 165511 | 2.2865 | 2.3579 | -0.19% | |
| 165517 | 1.0403 | 1.4403 | -0.03% | |
| 006209 | 1.4165 | 1.4165 | -0.17% | |
| 013121 | 1.2207 | 1.2207 | -0.19% | |
| 023690 | 1.0852 | 1.0977 | -0.03% | |
| 023595 | 1.3329 | 1.3329 | -0.19% | |
| 023664 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
| 022712 | 1.082 | 1.082 | -0.03% | |
| 009730 | 1.1636 | 1.1636 | -0.03% | |
| 009913 | 2.1591 | 2.3137 | -0.17% | |
| 001402 | 2.2296 | 2.2296 | -0.17% | |
| 006790 | 1.085 | 1.2459 | -0.03% | |
| 003235 | 1.4954 | 1.5304 | -0.17% | |
| 003380 | 1.2298 | 1.6278 | -0.17% | |
| 013084 | 1.3095 | 1.3095 | -0.19% | |
| 022209 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | |
| 019349 | 1.0926 | 1.0926 | -0.17% | |
| 020151 | 2.0922 | 2.0922 | -0.17% | |
| 009081 | 1.0518 | 1.1586 | -0.03% | |
| 165523 | 0.8659 | 0.5942 | -0.19% | |
| 165528 | 2.4029 | 2.4029 | -0.17% | |
| 000551 | 1.4135 | 2.1705 | -0.17% | |
| 023689 | 1.0985 | 1.1045 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0951 | 1.1011 | -0.03% | |
| 023995 | 1.0193 | 1.0193 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2656 | 1.2656 | -0.03% | |
| 023596 | 0.782 | 0.782 | -0.19% | |
| 006012 | 1.0563 | 1.2033 | -0.03% | |
| 003278 | 1.1054 | 1.2795 | -0.03% | |
| 003379 | 1.2366 | 1.6376 | -0.17% | |
| 010462 | 1.0656 | 1.2196 | -0.03% | |
| 021266 | 1.115 | 1.115 | -0.03% | |
| 019220 | 2.1754 | 2.1754 | -0.17% | |
| 020152 | 2.0651 | 2.0651 | -0.17% | |
| 020161 | 1.4203 | 1.4203 | -0.19% | |
| 020164 | 1.0616 | 1.0626 | -0.03% | |
| 020165 | 1.0397 | 1.0527 | -0.03% | |
| 550008 | 1.5989 | 3.0128 | -0.17% | |
| 550015 | 3.1008 | 3.1008 | -0.17% | |
| 003615 | 1.0819 | 1.3184 | -0.03% | |
| 165516 | 7.9804 | 9.1194 | -0.17% | |
| 165520 | 3.1459 | 2.5485 | -0.19% | |
| 165524 | 1.3339 | 0.7857 | -0.19% | |
| 014282 | 2.1321 | 2.2725 | -0.17% | |
| 023688 | 1.1804 | 1.1804 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1326 | 1.1446 | -0.19% | |
| 020769 | 1.1182 | 1.1302 | -0.19% | |
| 021521 | 4.7612 | 5.2837 | -0.03% | |
| 023611 | 1.0394 | 1.0394 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0546 | 1.0546 | -0.03% | |
| 013080 | 0.9852 | 0.9852 | -0.19% | |
| 011525 | 1.011 | 1.011 | -0.17% | |
| 022210 | 1.027 | 1.027 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
| 020413 | 1.0307 | 1.0984 | -0.03% | |
| 018618 | 1.102 | 1.102 | -0.17% | |
| 022006 | 1.2283 | 1.2333 | -0.17% | |
| 550001 | 1.0239 | 2.9273 | -0.17% | |
| 550003 | 1.5456 | 4.0033 | -0.17% | |
| 550005 | 1.2533 | 1.8771 | -0.03% | |
| 550009 | 5.2096 | 6.1056 | -0.17% | |
| 550016 | 4.3486 | 4.3486 | -0.17% | |
| 004105 | 1.1805 | 1.412 | -0.03% | |
| 004106 | 1.0985 | 1.3311 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0934 | 1.3226 | -0.03% | |
| 004154 | 1.7169 | 1.8699 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 202,600.56 | 123.70 |
| 3 | 现金 | 634.86 | 00.39 |
| 4 | 其他资产 | 02.98 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 100.00(万张) | 10,210.22(万元) | 6.23(%) |
| 2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,233.45(万元) | 3.81(%) |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 60.00(万张) | 6,189.91(万元) | 3.78(%) |
| 4 | 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 60.00(万张) | 6,080.58(万元) | 3.71(%) |
| 5 | 230026 | 23附息国债26 | 50.00(万张) | 5,403.84(万元) | 3.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 0.006 |
| 2 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 0.02 |
| 3 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.04 |
| 4 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.0327 |
| 5 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.0156 |
| 6 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.039 |
| 7 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.034 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.38% | 2.14% | 2.81% | 3.06% | 2.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 0.83% | 1.04% | 1.04% | 2.14% | 8.66% | 16.26% | 32.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 97.81 | 104.94 | 141.24 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.17 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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