公募基金 > 基金超市 > 中信保诚红利精选A
| 基金代码008091 | 基金经理吴昊 | 最新份额1,433.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-12-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极把握红利主题股票的投资机会，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.5968 | 1.5968 | 0.27% |
| 2025-5-29 | 1.5925 | 1.5925 | -0.04% |
| 2025-5-28 | 1.5931 | 1.5931 | 0.13% |
| 2025-5-27 | 1.5911 | 1.5911 | -0.09% |
| 2025-5-26 | 1.5926 | 1.5926 | -0.59% |
| 2025-5-23 | 1.6021 | 1.6021 | -0.81% |
| 2025-5-22 | 1.6152 | 1.6152 | 0.27% |
| 2025-5-21 | 1.6108 | 1.6108 | 0.37% |
| 2025-5-20 | 1.6049 | 1.6049 | 0.46% |
| 2025-5-19 | 1.5976 | 1.5976 | -0.07% |
| 2025-5-16 | 1.5987 | 1.5987 | -0.72% |
| 2025-5-15 | 1.6103 | 1.6103 | -0.23% |
| 2025-5-14 | 1.614 | 1.614 | 0.89% |
| 2025-5-13 | 1.5997 | 1.5997 | 0.64% |
| 2025-5-12 | 1.5896 | 1.5896 | 0.41% |
| 2025-5-9 | 1.5831 | 1.5831 | 0.35% |
| 2025-5-8 | 1.5775 | 1.5775 | 0.38% |
| 2025-5-7 | 1.5715 | 1.5715 | 0.74% |
| 2025-5-6 | 1.5599 | 1.5599 | 0.12% |
| 2025-4-30 | 1.558 | 1.558 | -0.54% |
吴昊先生：经济学硕士，CFA，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚红利精选A 2025-03-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.8 | -0.17% | 0.41% |
| 中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-05-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 36.88% | 17.05% |
| 中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 0.49% | -14.09% |
| 中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 0.73% | -14.09% |
| 中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 1.9 | -1.79% | -16.80% |
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 9.5 | 12.60% | 27.17% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 31.88% | 19.33% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 37.50% | 17.05% |
| 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 6.9 | 52.79% | 33.58% |
| 中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 6.3 | 37.70% | 40.61% |
| 中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 1.8 | -0.09% | 0.41% |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 9.5 | 12.48% | 27.17% |
| 中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 33.37% | 19.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴昊 | 2025-03-04 至 今 | 0年2个月零30天 | ||
| 提云涛 | 2019-11-18 至 2025-03-04 | 5年-9个月零14天 | 36.56 | 9.00 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014677 | 2.193 | 2.193 | -0.60% | |
| 165525 | 0.6942 | 0.7022 | -0.69% | |
| 000551 | 1.4363 | 2.1933 | -0.60% | |
| 000134 | 1.0182 | 1.1627 | 0.04% | |
| 020414 | 1.1012 | 1.2122 | 0.04% | |
| 019219 | 1.1167 | 1.1167 | -0.60% | |
| 019262 | 1.0056 | 1.0496 | 0.04% | |
| 018619 | 0.9323 | 0.9323 | -0.60% | |
| 022213 | 1.0108 | 1.0108 | 0.04% | |
| 013120 | 1.0183 | 1.0183 | -0.69% | |
| 013121 | 1.2082 | 1.2082 | -0.69% | |
| 006790 | 1.0674 | 1.2283 | 0.04% | |
| 003282 | 1.4178 | 1.4178 | -0.60% | |
| 002177 | 1.421 | 1.514 | -0.60% | |
| 550018 | 1.1009 | 1.7029 | 0.04% | |
| 004106 | 1.0852 | 1.3118 | 0.04% | |
| 004108 | 1.0273 | 1.3221 | 0.04% | |
| 004158 | 1.018 | 1.18 | -0.60% | |
| 006012 | 1.0643 | 1.2074 | 0.04% | |
| 020963 | 1.0687 | 1.0953 | 0.04% | |
| 022712 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | |
| 023688 | 1.1008 | 1.1008 | 0.04% | |
| 023689 | 1.0851 | 1.0851 | 0.04% | |
| 021186 | 1.2448 | 1.2448 | -0.69% | |
| 013080 | 0.934 | 0.934 | -0.69% | |
| 011714 | 0.9129 | 0.9129 | -0.60% | |
| 008091 | 1.5968 | 1.5968 | -0.60% | |
| 003432 | 1.5578 | 1.6438 | -0.60% | |
| 165509 | 1.1154 | 2.0407 | 0.04% | |
| 165511 | 1.5805 | 1.9931 | -0.69% | |
| 165515 | 1.0337 | 1.6764 | -0.69% | |
| 165531 | 1.8959 | 2.0016 | -0.60% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
| 019220 | 1.1055 | 1.1055 | -0.60% | |
| 020151 | 1.5659 | 1.5659 | -0.60% | |
| 022210 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 016254 | 0.7311 | 0.7311 | -0.60% | |
| 013610 | 0.8001 | 0.8001 | -0.60% | |
| 013119 | 1.556 | 1.556 | -0.69% | |
| 006789 | 1.0471 | 1.231 | 0.04% | |
| 001415 | 1.0261 | 1.1468 | -0.60% | |
| 550013 | 1.0745 | 1.3363 | 0.04% | |
| 550015 | 2.2376 | 2.2376 | -0.60% | |
| 004107 | 1.0812 | 1.3044 | 0.04% | |
| 004155 | 1.2402 | 1.2402 | 0.04% | |
| 005978 | 1.2868 | 1.2868 | -0.60% | |
| 020768 | 1.0744 | 1.0744 | -0.69% | |
| 020769 | 1.0666 | 1.0666 | -0.69% | |
| 021521 | 5.0763 | 5.3138 | 0.04% | |
| 023595 | 0.93 | 0.93 | -0.69% | |
| 165516 | 4.2442 | 5.3832 | -0.60% | |
| 165526 | 1.569 | 1.604 | -0.60% | |
| 003121 | 1.0786 | 1.276 | 0.04% | |
| 004716 | 1.5807 | 1.6616 | -0.69% | |
| 000209 | 1.8991 | 1.8991 | -0.60% | |
| 019881 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% | |
| 016258 | 2.4579 | 2.4579 | -0.60% | |
| 013141 | 0.8927 | 0.8927 | -0.60% | |
| 003277 | 1.0945 | 1.2672 | 0.04% | |
| 003283 | 1.2709 | 1.2709 | -0.60% | |
| 003379 | 1.1566 | 1.5526 | -0.60% | |
| 001402 | 1.234 | 1.234 | -0.60% | |
| 004156 | 1.3018 | 1.3018 | 0.04% | |
| 005977 | 1.362 | 1.362 | -0.60% | |
| 006011 | 5.0919 | 8.0011 | 0.04% | |
| 021529 | 1.2366 | 1.2366 | 0.04% | |
| 023592 | 0.9483 | 0.9483 | -0.69% | |
| 022590 | 1.4318 | 1.4318 | -0.60% | |
| 021264 | 1.0491 | 1.0491 | 0.04% | |
| 013082 | 0.6839 | 0.6839 | -0.69% | |
| 013083 | 0.7257 | 0.7257 | -0.69% | |
| 011525 | 0.9789 | 0.9789 | -0.60% | |
| 011526 | 0.9624 | 0.9624 | -0.60% | |
| 011713 | 0.9274 | 0.9274 | -0.60% | |
| 011284 | 0.6763 | 0.6763 | -0.60% | |
| 011295 | 0.9166 | 0.9166 | -0.69% | |
| 165512 | 1.2431 | 2.8324 | -0.60% | |
| 165527 | 1.49 | 1.523 | -0.60% | |
| 165528 | 1.0662 | 1.0662 | -0.60% | |
| 003130 | 1.0815 | 1.2779 | 0.04% | |
| 006178 | 1.1156 | 1.2655 | 0.04% | |
| 018932 | 0.8736 | 0.8736 | -0.60% | |
| 019349 | 1.0533 | 1.0533 | -0.60% | |
| 020164 | 1.0358 | 1.0368 | 0.04% | |
| 013122 | 0.772 | 0.772 | -0.69% | |
| 003226 | 1.0243 | 1.3234 | 0.04% | |
| 003234 | 1.009 | 1.044 | -0.60% | |
| 003235 | 1.0031 | 1.0381 | -0.60% | |
| 003278 | 1.0906 | 1.2647 | 0.04% | |
| 002030 | 1.211 | 1.211 | -0.60% | |
| 550004 | 1.1743 | 1.8601 | 0.04% | |
| 004103 | 1.0368 | 1.2908 | 0.04% | |
| 009730 | 1.1223 | 1.1223 | 0.04% | |
| 023611 | 0.985 | 0.985 | 0.04% | |
| 021266 | 1.0382 | 1.0382 | 0.04% | |
| 021339 | 1.029 | 1.029 | 0.04% | |
| 021353 | 1.0059 | 1.0247 | 0.04% | |
| 021354 | 1.0049 | 1.0237 | 0.04% | |
| 013081 | 1.5695 | 1.5695 | -0.69% | |
| 013084 | 0.9163 | 0.9163 | -0.69% | |
| 165517 | 0.9846 | 1.3846 | 0.04% | |
| 165519 | 0.9479 | 1.6529 | -0.69% | |
| 165520 | 1.5929 | 1.5981 | -0.69% | |
| 015937 | 1.0474 | 1.0474 | -0.60% | |
| 020165 | 1.025 | 1.038 | 0.04% | |
| 018561 | 1.8737 | 1.8737 | -0.60% | |
| 021983 | 0.9963 | 0.9963 | -0.69% | |
| 021984 | 0.9931 | 0.9931 | -0.69% | |
| 001596 | 1.498 | 1.593 | -0.60% | |
| 003288 | 1.0773 | 1.272 | 0.04% | |
| 003380 | 1.1513 | 1.5443 | -0.60% | |
| 009913 | 0.9789 | 1.1335 | -0.60% | |
| 550009 | 2.7582 | 3.6542 | -0.60% | |
| 550016 | 3.1479 | 3.1479 | -0.60% | |
| 550019 | 1.0789 | 1.6289 | 0.04% | |
| 004104 | 1.16 | 1.391 | 0.04% | |
| 004154 | 1.535 | 1.688 | -0.60% | |
| 023594 | 0.7364 | 0.7364 | -0.69% | |
| 023596 | 0.6943 | 0.6943 | -0.69% | |
| 023599 | 1.1222 | 1.1222 | 0.04% | |
| 023690 | 1.0784 | 1.0784 | 0.04% | |
| 022270 | 0.9511 | 0.9511 | -0.60% | |
| 021338 | 1.031 | 1.031 | 0.04% | |
| 165521 | 1.2264 | 1.9784 | -0.69% | |
| 165522 | 0.7835 | 1.5593 | -0.69% | |
| 015936 | 0.8772 | 0.8772 | -0.60% | |
| 019350 | 1.047 | 1.047 | -0.60% | |
| 020160 | 1.1775 | 1.1775 | -0.69% | |
| 022214 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
| 013526 | 1.8571 | 1.8571 | -0.60% | |
| 014335 | 4.1588 | 4.1588 | -0.60% | |
| 017463 | 1.0979 | 1.2429 | 0.04% | |
| 009081 | 1.0428 | 1.1496 | 0.04% | |
| 004102 | 1.0376 | 1.2946 | 0.04% | |
| 004157 | 1.014 | 1.174 | -0.60% | |
| 008429 | 1.0221 | 1.1665 | 0.04% | |
| 009731 | 1.1006 | 1.1006 | 0.04% | |
| 020927 | 5.0936 | 5.332 | 0.04% | |
| 020962 | 0.9846 | 0.9846 | 0.04% | |
| 023593 | 1.5933 | 1.5933 | -0.69% | |
| 022993 | 1.0947 | 1.0947 | 0.04% | |
| 008092 | 1.5626 | 1.5626 | -0.60% | |
| 003433 | 1.5435 | 1.6295 | -0.60% | |
| 165508 | 1.9321 | 2.4161 | -0.60% | |
| 165524 | 0.93 | 0.6273 | -0.69% | |
| 006392 | 2.5003 | 2.5003 | -0.60% | |
| 005617 | 1.0436 | 1.2968 | 0.04% | |
| 020413 | 1.0273 | 1.085 | 0.04% | |
| 020152 | 1.5539 | 1.5539 | -0.60% | |
| 020161 | 1.1705 | 1.1705 | -0.69% | |
| 022006 | 1.1531 | 1.1531 | -0.60% | |
| 022209 | 1.013 | 1.013 | 0.04% | |
| 016255 | 1.2864 | 1.5149 | -0.60% | |
| 014282 | 0.9717 | 1.1121 | -0.60% | |
| 003227 | 1.0237 | 1.3218 | 0.04% | |
| 003287 | 1.0809 | 1.2779 | 0.04% | |
| 550002 | 0.7437 | 3.7196 | -0.60% | |
| 550003 | 1.1697 | 3.6274 | -0.60% | |
| 550008 | 1.3039 | 2.7178 | -0.60% | |
| 004105 | 1.1612 | 1.3927 | 0.04% | |
| 004153 | 1.567 | 1.72 | -0.60% | |
| 023600 | 1.1219 | 1.1219 | 0.04% | |
| 023691 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
| 022251 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% | |
| 021185 | 1.2494 | 1.2494 | -0.69% | |
| 020556 | 1.0787 | 1.0787 | 0.04% | |
| 003614 | 1.0801 | 1.327 | 0.04% | |
| 003615 | 1.0758 | 1.3123 | 0.04% | |
| 165523 | 0.7364 | 0.5431 | -0.69% | |
| 165530 | 1.0295 | 1.3363 | 0.04% | |
| 006177 | 1.1187 | 1.3053 | 0.04% | |
| 006209 | 1.6701 | 1.6701 | -0.60% | |
| 020504 | 1.1603 | 1.1603 | 0.04% | |
| 019263 | 1.0056 | 1.0481 | 0.04% | |
| 018618 | 0.9431 | 0.9431 | -0.60% | |
| 016256 | 2.7087 | 3.4707 | -0.60% | |
| 010462 | 1.0773 | 1.1813 | 0.04% | |
| 002046 | 1.1076 | 1.2666 | -0.60% | |
| 550001 | 0.8833 | 2.7837 | -0.60% | |
| 550005 | 1.1508 | 1.7746 | 0.04% | |
| 550012 | 1.0699 | 1.1763 | 0.04% | |
| 004109 | 1.0421 | 1.3149 | 0.04% | |
| 022713 | 1.0296 | 1.0296 | 0.04% | |
| 022994 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | |
| 022269 | 0.9543 | 0.9543 | -0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,469.67 | 89.47 |
| 2 | 债券及货币 | 517.19 | 10.35 |
| 3 | 现金 | 313.28 | 06.27 |
| 4 | 其他资产 | 26.54 | 00.53 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 02.53 | 198.60 | 3.98% | -0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 07.07 | 196.62 | 3.94% | -0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 187.32 | 3.75% | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 02.43 | 163.32 | 3.27% | -0.17 |
| 601328 | 交通银行 | 20.93 | 155.93 | 3.12% | -1.60 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11.45 | 152.51 | 3.05% | -0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 20.06 | 138.21 | 2.77% | -1.53 |
| 600036 | 招商银行 | 03.16 | 136.80 | 2.74% | -0.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 18.47 | 120.78 | 2.42% | -0.79 |
| 600377 | 宁沪高速 | 07.68 | 117.35 | 2.35% | -4.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019631 | 20国债05 | 02.00(万张) | 203.91(万元) | 4.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.48% | 7.36% | 4.45% | 10.34% | 9.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% | 2.06% | -0.61% | -0.61% | 7.36% | 13.95% | 63.61% | 59.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.73 | 0.77 | 0.94 |
| 夏普比率 | 44.47 | 49.04 | 57.25 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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