| 基金代码003234 | 基金经理王优草 | 最新份额1,261.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.65 | 1.685 | 0.85% |
| 2026-6-11 | 1.6361 | 1.6711 | 1.07% |
| 2026-6-10 | 1.6188 | 1.6538 | -0.70% |
| 2026-6-9 | 1.6302 | 1.6652 | 4.82% |
| 2026-6-8 | 1.5553 | 1.5903 | -3.95% |
| 2026-6-5 | 1.6192 | 1.6542 | -3.00% |
| 2026-6-4 | 1.6692 | 1.7042 | 2.65% |
| 2026-6-3 | 1.6261 | 1.6611 | 1.72% |
| 2026-6-2 | 1.5986 | 1.6336 | 1.07% |
| 2026-6-1 | 1.5817 | 1.6167 | -2.83% |
| 2026-5-29 | 1.6278 | 1.6628 | -6.00% |
| 2026-5-28 | 1.7317 | 1.7667 | 1.85% |
| 2026-5-27 | 1.7002 | 1.7352 | -4.25% |
| 2026-5-26 | 1.7756 | 1.8106 | -3.32% |
| 2026-5-25 | 1.8366 | 1.8716 | 4.13% |
| 2026-5-22 | 1.7637 | 1.7987 | 3.31% |
| 2026-5-21 | 1.7072 | 1.7422 | -4.84% |
| 2026-5-20 | 1.7941 | 1.8291 | 0.83% |
| 2026-5-19 | 1.7794 | 1.8144 | 3.44% |
| 2026-5-18 | 1.7202 | 1.7552 | 3.42% |

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王优草 | 2025-02-10 至 今 | 1年4个月零3天 | ||
| 王颖 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7年5个月零5天 | 10.12 | 26.26 |
| 提云涛 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1年0个月零20天 | 3.27 | 6.94 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026728 | 1.1063 | 1.1063 | 0.54% | |
| 025927 | 0.9022 | 0.9022 | 0.54% | |
| 004104 | 1.1866 | 1.4176 | 0.06% | |
| 004107 | 1.0961 | 1.3253 | 0.06% | |
| 003380 | 1.2307 | 1.6287 | 0.54% | |
| 020165 | 1.0418 | 1.0548 | 0.06% | |
| 021266 | 1.1262 | 1.1262 | 0.06% | |
| 020413 | 1.0334 | 1.1011 | 0.06% | |
| 019262 | 1.0263 | 1.0703 | 0.06% | |
| 011713 | 0.9866 | 0.9866 | 0.54% | |
| 008092 | 1.6016 | 1.6016 | 0.54% | |
| 023689 | 1.1013 | 1.1073 | 0.06% | |
| 023691 | 1.0982 | 1.1042 | 0.06% | |
| 021339 | 1.0482 | 1.0482 | 0.06% | |
| 023599 | 1.1544 | 1.1544 | 0.06% | |
| 023664 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% | |
| 023666 | 1.0104 | 1.0104 | 0.54% | |
| 022590 | 1.278 | 1.278 | 0.54% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 003433 | 1.3296 | 1.4156 | 0.54% | |
| 165511 | 2.2698 | 2.3493 | 0.96% | |
| 165512 | 1.2611 | 2.8504 | 0.54% | |
| 003130 | 1.0887 | 1.2986 | 0.06% | |
| 026726 | 0.9836 | 0.9836 | 0.96% | |
| 025926 | 0.9051 | 0.9051 | 0.54% | |
| 009731 | 1.1276 | 1.1276 | 0.06% | |
| 550012 | 1.0858 | 1.1922 | 0.06% | |
| 004155 | 1.2699 | 1.2699 | 0.06% | |
| 003277 | 1.1126 | 1.2853 | 0.06% | |
| 003287 | 1.0979 | 1.3009 | 0.06% | |
| 001415 | 1.3404 | 1.4611 | 0.54% | |
| 001596 | 1.647 | 1.742 | 0.54% | |
| 006789 | 1.0682 | 1.2521 | 0.06% | |
| 019881 | 1.1475 | 1.1475 | 0.06% | |
| 018619 | 1.019 | 1.019 | 0.54% | |
| 022210 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% | |
| 022213 | 1.0348 | 1.0348 | 0.06% | |
| 019219 | 2.3938 | 2.3938 | 0.54% | |
| 013080 | 0.9043 | 0.9043 | 0.96% | |
| 013082 | 0.7163 | 0.7163 | 0.96% | |
| 011525 | 1.0115 | 1.0115 | 0.54% | |
| 011284 | 1.0713 | 1.0713 | 0.54% | |
| 022712 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | |
| 020927 | 4.8272 | 5.3506 | 0.06% | |
| 023611 | 1.0402 | 1.0402 | 0.06% | |
| 013119 | 2.2255 | 2.2255 | 0.96% | |
| 013121 | 1.2146 | 1.2146 | 0.96% | |
| 013141 | 1.1189 | 1.1189 | 0.54% | |
| 000134 | 1.0179 | 1.1891 | 0.06% | |
| 006177 | 1.1545 | 1.3411 | 0.06% | |
| 550008 | 1.5195 | 2.9334 | 0.54% | |
| 004102 | 1.1254 | 1.3824 | 0.06% | |
| 003235 | 1.6388 | 1.6738 | 0.54% | |
| 009913 | 2.6451 | 2.7997 | 0.54% | |
| 001402 | 2.0598 | 2.0598 | 0.54% | |
| 022006 | 1.2286 | 1.2336 | 0.54% | |
| 022270 | 1.5178 | 1.5178 | 0.54% | |
| 021186 | 1.6233 | 1.6233 | 0.96% | |
| 021264 | 1.0703 | 1.0703 | 0.06% | |
| 020768 | 1.1062 | 1.1182 | 0.96% | |
| 020769 | 1.0912 | 1.1032 | 0.96% | |
| 020962 | 1.0411 | 1.0411 | 0.06% | |
| 023594 | 0.7322 | 0.7322 | 0.96% | |
| 023600 | 1.1531 | 1.1531 | 0.06% | |
| 014335 | 8.1266 | 8.1266 | 0.54% | |
| 013526 | 3.3816 | 3.3816 | 0.54% | |
| 013120 | 1.3087 | 1.3087 | 0.96% | |
| 165508 | 2.1368 | 2.6208 | 0.54% | |
| 165516 | 8.3437 | 9.4827 | 0.54% | |
| 165517 | 1.0413 | 1.4413 | 0.06% | |
| 165520 | 2.8932 | 2.3939 | 0.96% | |
| 165525 | 0.73 | 0.738 | 0.96% | |
| 003121 | 1.0867 | 1.2976 | 0.06% | |
| 026729 | 1.1053 | 1.1053 | 0.54% | |
| 025854 | 0.8176 | 0.8176 | 0.54% | |
| 009730 | 1.1545 | 1.1545 | 0.06% | |
| 550002 | 1.0153 | 4.3199 | 0.54% | |
| 550003 | 1.5246 | 3.9823 | 0.54% | |
| 550016 | 4.5288 | 4.5288 | 0.54% | |
| 550018 | 1.1825 | 1.7845 | 0.06% | |
| 004105 | 1.1866 | 1.4181 | 0.06% | |
| 003226 | 1.0571 | 1.3562 | 0.06% | |
| 003234 | 1.65 | 1.685 | 0.54% | |
| 003278 | 1.1075 | 1.2816 | 0.06% | |
| 006790 | 1.0878 | 1.2487 | 0.06% | |
| 020151 | 1.8737 | 1.8737 | 0.54% | |
| 020160 | 1.4599 | 1.4599 | 0.96% | |
| 022214 | 1.0308 | 1.0308 | 0.06% | |
| 021185 | 1.6362 | 1.6362 | 0.96% | |
| 015937 | 2.7475 | 2.7475 | 0.54% | |
| 020504 | 1.1869 | 1.1869 | 0.06% | |
| 013084 | 1.3535 | 1.3535 | 0.96% | |
| 002177 | 1.5611 | 1.6541 | 0.54% | |
| 011295 | 1.1513 | 1.1513 | 0.96% | |
| 025034 | 1.1076 | 1.1076 | 0.96% | |
| 021338 | 1.0524 | 1.0524 | 0.06% | |
| 020556 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
| 024508 | 1.2701 | 1.2701 | 0.06% | |
| 023592 | 0.921 | 0.921 | 0.96% | |
| 023593 | 2.8911 | 2.8911 | 0.96% | |
| 005617 | 1.0552 | 1.3194 | 0.06% | |
| 165523 | 0.733 | 0.5417 | 0.96% | |
| 165526 | 1.623 | 1.658 | 0.54% | |
| 165528 | 2.8141 | 2.8141 | 0.54% | |
| 027445 | 0.9046 | 0.9046 | 0.54% | |
| 006012 | 1.0638 | 1.2108 | 0.06% | |
| 550004 | 1.2748 | 1.9606 | 0.06% | |
| 004154 | 1.7123 | 1.8653 | 0.54% | |
| 004156 | 1.3316 | 1.3316 | 0.06% | |
| 003283 | 1.3209 | 1.3209 | 0.54% | |
| 002030 | 2.0215 | 2.0215 | 0.54% | |
| 002046 | 1.4454 | 1.6044 | 0.54% | |
| 020161 | 1.445 | 1.445 | 0.96% | |
| 018561 | 2.1769 | 2.1769 | 0.54% | |
| 021984 | 1.0109 | 1.0109 | 0.96% | |
| 018932 | 0.9645 | 0.9645 | 0.54% | |
| 014677 | 3.1465 | 3.1465 | 0.54% | |
| 022713 | 1.1004 | 1.1004 | 0.06% | |
| 022994 | 1.0581 | 1.0581 | 0.06% | |
| 023995 | 1.0182 | 1.0182 | 0.06% | |
| 016255 | 1.4897 | 1.7182 | 0.54% | |
| 165515 | 1.334 | 1.8633 | 0.96% | |
| 006178 | 1.151 | 1.3009 | 0.06% | |
| 027882 | 1.2748 | 1.2748 | 0.06% | |
| 026727 | 0.9835 | 0.9835 | 0.96% | |
| 027444 | 0.9048 | 0.9048 | 0.54% | |
| 025855 | 0.8146 | 0.8146 | 0.54% | |
| 550005 | 1.2491 | 1.8729 | 0.06% | |
| 004108 | 1.0338 | 1.3386 | 0.06% | |
| 003282 | 1.4751 | 1.4751 | 0.54% | |
| 003379 | 1.2376 | 1.6386 | 0.54% | |
| 018618 | 1.0373 | 1.0373 | 0.54% | |
| 022251 | 1.2365 | 1.2365 | 0.06% | |
| 015936 | 1.0927 | 1.0927 | 0.54% | |
| 020414 | 1.1829 | 1.2939 | 0.06% | |
| 019263 | 1.0251 | 1.0676 | 0.06% | |
| 019350 | 1.0608 | 1.0608 | 0.54% | |
| 013081 | 2.839 | 2.839 | 0.96% | |
| 011526 | 0.9903 | 0.9903 | 0.54% | |
| 011714 | 0.9671 | 0.9671 | 0.54% | |
| 022993 | 1.1136 | 1.1136 | 0.06% | |
| 023688 | 1.1825 | 1.1825 | 0.06% | |
| 023690 | 1.0873 | 1.1008 | 0.06% | |
| 025035 | 1.1043 | 1.1043 | 0.96% | |
| 006392 | 3.398 | 3.398 | 0.54% | |
| 003432 | 1.3433 | 1.4293 | 0.54% | |
| 165519 | 0.9217 | 1.6267 | 0.96% | |
| 165521 | 1.238 | 1.99 | 0.96% | |
| 165522 | 1.4197 | 1.7905 | 0.96% | |
| 165530 | 1.1003 | 1.4071 | 0.06% | |
| 006209 | 1.3261 | 1.3261 | 0.54% | |
| 005978 | 2.6474 | 2.6474 | 0.54% | |
| 006011 | 4.8224 | 8.0166 | 0.06% | |
| 009081 | 1.0564 | 1.1632 | 0.06% | |
| 550001 | 0.9784 | 2.8818 | 0.54% | |
| 550009 | 5.3471 | 6.2431 | 0.54% | |
| 004106 | 1.1013 | 1.3339 | 0.06% | |
| 004109 | 1.0477 | 1.3305 | 0.06% | |
| 004153 | 1.75 | 1.903 | 0.54% | |
| 003288 | 1.0931 | 1.2938 | 0.06% | |
| 010462 | 1.0669 | 1.2209 | 0.06% | |
| 020152 | 1.848 | 1.848 | 0.54% | |
| 020164 | 1.0636 | 1.0646 | 0.06% | |
| 021983 | 1.0205 | 1.0205 | 0.96% | |
| 019220 | 2.3551 | 2.3551 | 0.54% | |
| 019349 | 1.0717 | 1.0717 | 0.54% | |
| 013083 | 0.7193 | 0.7193 | 0.96% | |
| 008091 | 1.6434 | 1.6434 | 0.54% | |
| 023994 | 1.0223 | 1.0223 | 0.06% | |
| 020963 | 1.0846 | 1.1112 | 0.06% | |
| 021521 | 4.794 | 5.3165 | 0.06% | |
| 023596 | 0.7294 | 0.7294 | 0.96% | |
| 023665 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | |
| 016256 | 5.219 | 5.981 | 0.54% | |
| 016258 | 3.3198 | 3.3198 | 0.54% | |
| 013122 | 1.393 | 1.393 | 0.96% | |
| 000209 | 3.4797 | 3.4797 | 0.54% | |
| 003614 | 1.0922 | 1.3391 | 0.06% | |
| 165509 | 1.2387 | 2.164 | 0.06% | |
| 005977 | 2.8254 | 2.8254 | 0.54% | |
| 550013 | 1.0893 | 1.3511 | 0.06% | |
| 550015 | 3.2307 | 3.2307 | 0.54% | |
| 550019 | 1.154 | 1.704 | 0.06% | |
| 004103 | 1.1234 | 1.3774 | 0.06% | |
| 008429 | 1.0296 | 1.184 | 0.06% | |
| 003227 | 1.0553 | 1.3534 | 0.06% | |
| 022209 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% | |
| 022269 | 1.5327 | 1.5327 | 0.54% | |
| 021353 | 1.0228 | 1.0416 | 0.06% | |
| 021354 | 1.023 | 1.0418 | 0.06% | |
| 021529 | 1.2623 | 1.2623 | 0.06% | |
| 023595 | 1.3782 | 1.3782 | 0.96% | |
| 014282 | 2.6102 | 2.7506 | 0.54% | |
| 017463 | 1.1779 | 1.3229 | 0.06% | |
| 016254 | 0.9917 | 0.9917 | 0.54% | |
| 013610 | 0.969 | 0.969 | 0.54% | |
| 000551 | 1.2898 | 2.0468 | 0.54% | |
| 004716 | 1.9938 | 2.0747 | 0.96% | |
| 003615 | 1.0868 | 1.3233 | 0.06% | |
| 165524 | 1.3795 | 0.8036 | 0.96% | |
| 165527 | 1.5273 | 1.5603 | 0.54% | |
| 165531 | 2.2163 | 2.322 | 0.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,294.07 | 86.44 |
| 2 | 债券及货币 | 365.43 | 13.77 |
| 3 | 现金 | 365.43 | 13.77 |
| 4 | 其他资产 | 03.41 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300638 | 广和通 | 09.00 | 224.28 | 8.45% | 8.80 |
| 688095 | 福昕软件 | 03.00 | 209.52 | 7.89% | 2.95 |
| 002555 | 三七互娱 | 08.75 | 187.34 | 7.06% | 8.75 |
| 603444 | 吉比特 | 00.50 | 181.35 | 6.83% | 0.15 |
| 001309 | 德明利 | 00.45 | 171.04 | 6.44% | 0.35 |
| 301338 | 凯格精机 | 01.00 | 168.93 | 6.36% | 1.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 01.50 | 152.40 | 5.74% | 1.50 |
| 301308 | 江波龙 | 00.50 | 148.54 | 5.60% | 0.40 |
| 603529 | 爱玛科技 | 04.00 | 129.40 | 4.88% | 4.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 07.75 | 126.79 | 4.78% | 7.75 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 140.61% | 58.36% | 12.93% | 6.99% | 5.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.43% | 41.86% | 48.01% | 48.01% | 58.36% | 44.09% | 40.24% | 70.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 0.63 | 0.41 |
| 夏普比率 | 156.12 | 67.43 | 33.94 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.27 | 0.12 | 0.06 |
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