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中信保诚至利混合A  003234
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王优草
申购费率0.8%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.5055
1.5405
55.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.71% 0.0% 28/9195
最近一月 31.48% 0.08% 89/9152
最近三月 17.29% 0.0% 453/8992
最近一年 49.95% 0.37% 2181/8254
(2026-04-24)
基金代码003234 基金经理王优草 最新份额1,261.22万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-27 1.5087 1.5437 0.21%
2026-4-24 1.5055 1.5405 2.05%
2026-4-23 1.4753 1.5103 -1.67%
2026-4-22 1.5003 1.5353 3.09%
2026-4-21 1.4553 1.4903 1.01%
2026-4-20 1.4408 1.4758 0.82%
2026-4-17 1.4291 1.4641 4.61%
2026-4-16 1.3661 1.4011 2.48%
2026-4-15 1.3331 1.3681 1.05%
2026-4-14 1.3192 1.3542 4.20%
2026-4-13 1.266 1.301 2.70%
2026-4-10 1.2327 1.2677 1.66%
2026-4-9 1.2126 1.2476 0.49%
2026-4-8 1.2067 1.2417 5.43%
2026-4-7 1.1446 1.1796 1.99%
2026-4-3 1.1223 1.1573 0.20%
2026-4-2 1.1201 1.1551 -2.05%
2026-4-1 1.1436 1.1786 2.72%
2026-3-31 1.1133 1.1483 -2.21%
2026-3-30 1.1385 1.1735 -0.12%

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至利混合A  2025-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至利混合C混合型2025-02-10 至 今 1.2--  --  
中信保诚至利混合A混合型2025-02-10 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王优草2025-02-10 至 今1年2个月零18天
王颖2017-09-14 至 2025-02-197年5个月零5天10.1226.26
提云涛2016-08-25 至 2017-09-141年0个月零20天3.276.94
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003614 1.0871 1.334 -0.03%
165519 1.0035 1.7085 -0.19%
165526 1.6182 1.6532 -0.17%
165527 1.523 1.556 -0.17%
165531 2.443 2.5487 -0.17%
013610 1.0432 1.0432 -0.17%
020927 4.7924 5.3158 -0.03%
023600 1.1623 1.1623 -0.03%
023665 1.0057 1.0057 -0.03%
006011 4.7875 7.9817 -0.03%
006789 1.0654 1.2493 -0.03%
003227 1.0519 1.35 -0.03%
014677 3.0224 3.0224 -0.17%
025035 1.0969 1.0969 -0.19%
026728 1.0623 1.0623 -0.17%
026729 1.0619 1.0619 -0.17%
022214 1.028 1.028 -0.03%
018932 1.0102 1.0102 -0.17%
018561 2.4014 2.4014 -0.17%
550004 1.2791 1.9649 -0.03%
550012 1.0795 1.1859 -0.03%
004153 1.7545 1.9075 -0.17%
004155 1.2654 1.2654 -0.03%
003432 1.4488 1.5348 -0.17%
165522 1.2855 1.7417 -0.19%
006177 1.1452 1.3318 -0.03%
005617 1.052 1.3162 -0.03%
013141 1.1498 1.1498 -0.17%
020556 1.0862 1.0862 -0.03%
020962 1.0401 1.0401 -0.03%
020969 1.0926 1.0926 0.67%
023666 1.0094 1.0094 -0.17%
022590 1.4016 1.4016 -0.17%
003226 1.0535 1.3526 -0.03%
003282 1.4804 1.4804 -0.17%
003283 1.3258 1.3258 -0.17%
008091 1.6698 1.6698 -0.17%
011295 1.136 1.136 -0.19%
013083 0.8502 0.8502 -0.19%
011526 0.9903 0.9903 -0.17%
011713 0.9943 0.9943 -0.17%
011714 0.9752 0.9752 -0.17%
022270 1.6514 1.6514 -0.17%
019262 1.0229 1.0669 -0.03%
019350 1.0821 1.0821 -0.17%
020160 1.434 1.434 -0.19%
018619 1.0834 1.0834 -0.17%
004716 1.9661 2.047 -0.19%
550002 1.01 4.3081 -0.17%
004102 1.1141 1.3711 -0.03%
004108 1.0311 1.3359 -0.03%
165508 2.211 2.695 -0.17%
165513 1.1279 1.1279 0.67%
003130 1.0869 1.2958 -0.03%
013122 1.2621 1.2621 -0.19%
023593 3.1441 3.1441 -0.19%
023594 0.8651 0.8651 -0.19%
023599 1.1635 1.1635 -0.03%
022713 1.0875 1.0875 -0.03%
002046 1.4381 1.5971 -0.17%
009731 1.1371 1.1371 -0.03%
008092 1.6282 1.6282 -0.17%
011284 0.9982 0.9982 -0.17%
025034 1.0996 1.0996 -0.19%
025926 1.0292 1.0292 -0.17%
022251 1.2282 1.2282 -0.03%
022269 1.6662 1.6662 -0.17%
021185 1.7183 1.7183 -0.19%
021264 1.0674 1.0674 -0.03%
021339 1.0457 1.0457 -0.03%
015936 1.1239 1.1239 -0.17%
019219 2.2093 2.2093 -0.17%
021984 1.0492 1.0492 -0.19%
550013 1.0831 1.3449 -0.03%
550019 1.1526 1.7026 -0.03%
004103 1.1123 1.3663 -0.03%
000209 3.3979 3.3979 -0.17%
003433 1.4343 1.5203 -0.17%
165525 0.7826 0.7906 -0.19%
006178 1.1419 1.2918 -0.03%
017463 1.1761 1.3211 -0.03%
016254 0.9873 0.9873 -0.17%
016255 1.5688 1.7973 -0.17%
016256 5.0889 5.8509 -0.17%
013526 3.3048 3.3048 -0.17%
014335 7.7786 7.7786 -0.17%
021529 1.2583 1.2583 -0.03%
023592 1.0029 1.0029 -0.19%
022993 1.1106 1.1106 -0.03%
002030 2.1885 2.1885 -0.17%
001415 1.3334 1.4541 -0.17%
003277 1.1104 1.2831 -0.03%
003287 1.0949 1.2979 -0.03%
002177 1.5588 1.6518 -0.17%
013081 3.0886 3.0886 -0.19%
025854 0.9106 0.9106 -0.17%
025855 0.908 0.908 -0.17%
021353 1.0208 1.0396 -0.03%
021354 1.0211 1.0399 -0.03%
015937 2.3478 2.3478 -0.17%
019881 1.1387 1.1387 -0.03%
021983 1.0583 1.0583 -0.19%
004109 1.0452 1.328 -0.03%
008429 1.0276 1.182 -0.03%
000134 1.014 1.1852 -0.03%
000135 1.0 1.0 -0.03%
165509 1.2297 2.155 -0.03%
165512 1.2952 2.8845 -0.17%
165515 1.3196 1.8543 -0.19%
165521 1.2436 1.9956 -0.19%
165530 1.0874 1.3942 -0.03%
003121 1.0848 1.2947 -0.03%
006392 3.3723 3.3723 -0.17%
016258 3.2973 3.2973 -0.17%
013119 2.2431 2.2431 -0.19%
013120 1.2953 1.2953 -0.19%
023994 1.0228 1.0228 -0.03%
020963 1.0783 1.1049 -0.03%
005977 2.7086 2.7086 -0.17%
005978 2.5407 2.5407 -0.17%
001596 1.6444 1.7394 -0.17%
003234 1.5055 1.5405 -0.17%
003288 1.0903 1.291 -0.03%
013082 0.7683 0.7683 -0.19%
025927 1.0268 1.0268 -0.17%
021186 1.7057 1.7057 -0.19%
021338 1.0497 1.0497 -0.03%
020414 1.1809 1.2919 -0.03%
020504 1.1806 1.1806 -0.03%
019263 1.0219 1.0644 -0.03%
550018 1.1805 1.7825 -0.03%
004104 1.1803 1.4113 -0.03%
004156 1.327 1.327 -0.03%
165511 2.2865 2.3579 -0.19%
165517 1.0403 1.4403 -0.03%
006209 1.4165 1.4165 -0.17%
013121 1.2207 1.2207 -0.19%
023690 1.0852 1.0977 -0.03%
023595 1.3329 1.3329 -0.19%
023664 1.0049 1.0049 -0.03%
022712 1.082 1.082 -0.03%
009730 1.1636 1.1636 -0.03%
009913 2.1591 2.3137 -0.17%
001402 2.2296 2.2296 -0.17%
006790 1.085 1.2459 -0.03%
003235 1.4954 1.5304 -0.17%
003380 1.2298 1.6278 -0.17%
013084 1.3095 1.3095 -0.19%
022209 1.0316 1.0316 -0.03%
019349 1.0926 1.0926 -0.17%
020151 2.0922 2.0922 -0.17%
009081 1.0518 1.1586 -0.03%
165523 0.8659 0.5942 -0.19%
165528 2.4029 2.4029 -0.17%
000551 1.4135 2.1705 -0.17%
023689 1.0985 1.1045 -0.03%
023691 1.0951 1.1011 -0.03%
023995 1.0193 1.0193 -0.03%
024508 1.2656 1.2656 -0.03%
023596 0.782 0.782 -0.19%
006012 1.0563 1.2033 -0.03%
003278 1.1054 1.2795 -0.03%
003379 1.2366 1.6376 -0.17%
010462 1.0656 1.2196 -0.03%
021266 1.115 1.115 -0.03%
019220 2.1754 2.1754 -0.17%
020152 2.0651 2.0651 -0.17%
020161 1.4203 1.4203 -0.19%
020164 1.0616 1.0626 -0.03%
020165 1.0397 1.0527 -0.03%
550008 1.5989 3.0128 -0.17%
550015 3.1008 3.1008 -0.17%
003615 1.0819 1.3184 -0.03%
165516 7.9804 9.1194 -0.17%
165520 3.1459 2.5485 -0.19%
165524 1.3339 0.7857 -0.19%
014282 2.1321 2.2725 -0.17%
023688 1.1804 1.1804 -0.03%
020768 1.1326 1.1446 -0.19%
020769 1.1182 1.1302 -0.19%
021521 4.7612 5.2837 -0.03%
023611 1.0394 1.0394 -0.03%
022994 1.0546 1.0546 -0.03%
013080 0.9852 0.9852 -0.19%
011525 1.011 1.011 -0.17%
022210 1.027 1.027 -0.03%
022213 1.0318 1.0318 -0.03%
020413 1.0307 1.0984 -0.03%
018618 1.102 1.102 -0.17%
022006 1.2283 1.2333 -0.17%
550001 1.0239 2.9273 -0.17%
550003 1.5456 4.0033 -0.17%
550005 1.2533 1.8771 -0.03%
550009 5.2096 6.1056 -0.17%
550016 4.3486 4.3486 -0.17%
004105 1.1805 1.412 -0.03%
004106 1.0985 1.3311 -0.03%
004107 1.0934 1.3226 -0.03%
004154 1.7169 1.8699 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,294.0786.44
2债券及货币365.4313.77
3现金365.4313.77
4其他资产03.4100.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300638广和通09.00224.288.45%8.80  
688095福昕软件03.00209.527.89%2.95  
002555三七互娱08.75187.347.06%8.75  
603444吉比特00.50181.356.83%0.15  
001309德明利00.45171.046.44%0.35  
301338凯格精机01.00168.936.36%1.00  
603083剑桥科技01.50152.405.74%1.50  
301308江波龙00.50148.545.60%0.40  
603529爱玛科技04.00129.404.88%4.00  
601872招商轮船07.75126.794.78%7.75  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
161.68%49.95%9.4%5.46%4.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.48%
17.29%
35.05%
35.05%
49.95%
30.97%
30.46%
55.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.45
0.35
0.25
夏普比率
137.42
-4.22
-14.32
特雷诺指数
0.04
-0.01
-0.02
詹森指数
0.14
-0.05
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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